Бизнес-план мини-отеля "Парадайс"

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме

2. Концепция бизнес-плана

3.Организация менеджмента в гостинице

4. Конкуренция

5. Анализ рынка

6. План маркетинга и сбыта

7. Оценка риска и страхование

8. Производственный план

9. Стратегия финансирования

10. Оценка эффективности проекта

Заключение

Список литературы

1. РЕЗЮМЕ

Инициаторы проекта: ООО «Парадайс» образуется как общество с ограниченной ответственностью. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ предприятие уплачивает налоги и сборы по УСН - упрощенной системе налогообложения. Этот режим также отменяет все остальные налоги, кроме налогов на зарплату.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Мини-отель «Парадайс» предоставляет:

1. Услуги гостиничного комплекса - предприятие располагает мини-гостиницей на 20 двухместных номеров, оборудованных соответствующим образом. Из них:

-9 номеров «Комфорт одноместный»

-6 номеров «Комфорт двухместный»

-5 номеров, состоящих из 2х комнат с одной односпальной кроватью и одной двуспальной кроватью и джакузи «Апартаменты бизнес двухместный двухкомнатные»

2. Услуги общественного питания - рядом с гостиницей находится ресторан «Царица Тамара», с которым будет заключен договор на обслуживание.

3. На территории гостиницы имеется платная автомобильная стоянка на 10 автомобилей, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице (бесплатно), так и посторонние лица.

На создание такого мини-отеля потребуются заемные денежные средства в размере 17000000 рублей.

Рассчитанные на период 2012-2016 года основные показатели свидетельствуют об эффективности и желательности для реализации:

Чистый дисконтированный доход 307,8928 тыс. рублей

Индекс доходности 1,015212

Срок окупаемости 5 лет.

2. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА

Отрасль гостиничного сервиса является одной из отраслей сферы услуг, которая развивается быстрыми темпами. При этом мест в гостиницах г.Москвы по приемлемым для лиц, прибывших из провинции в командировки или о личным делам (а именно они являются основными клиентами таких гостиниц, которая проектируется) катастрофически не хватает, по этой причине гостиница вполне может заполнить имеющуюся нишу на рынке сбыта при условии проведения активной маркетинговой политики.

Проектируемое предприятие входит в рынок, который можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции с четко обозначившимися чертами олигополистической конкуренции. Его основные характеристики:

1.На рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса. Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг;

2.На рынке работает достаточно большое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны: у кого-то имеется платная автостоянка, у кого-то нет и т.д. Поскольку ни одна из фирм не продаёт такой же точно продукции, она имеет определенную власть над ценой. В то же время присутствие на рынке близких по характеру услуг-заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены, так как при наличии на рынке сходных услуг потребители весьма чувствительны к их цене. По этой причине на рынке исключены методы ценовой конкуренции.

3.Элемент олигополии в рынок вносят высокие входные барьеры: для вхождения в отрасль необходимо располагать значительным капиталом, так как строительство и необходимое оборудование для гостиницы стоят достаточно дорого. В то же время выход из отрасли не ограничен практически никакими барьерами: здание гостиницы относительно несложно переоборудовать, номера можно сдавать в аренду под офисы и т.д. Подобное соотношение входных и выходных барьеров порождает некоторую застрахованность бизнеса.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА В ГОСТИНИЦЕ

В гостинице «Парадайс» существуют следующие службы:

· Дирекция,

· Бухгалтерия,

· Отдел кадров,

· Техническая служба,

· Служба информационных технологий,

· Служба экономической безопасности и информационных технологий,

· Служба приёма и размещения,

· Отдел продаж,

· Отдел маркетинга и рекламы,

· Отдел бронирования

· Организация питания,

· Служба номерного фонда,

· Химчистка и прачечная,

· Ресторан,

· Служба снабжения,

· Служба внутреннего режима и порядка.

ООО гостиницу «Парадайс» возглавляет Генеральный директор ,который осуществляет ежедневное оперативное руководство персоналом гостиницы. Вместе с тем он обеспечивает и стратегические задачи управления: представляет Совету директоров финансовый план, отвечает за разработку долгосрочного (обычно пятилетнего) плана.

Генеральному директору ООО «Парадайс» подчиняются все менеджеры и директоры различных служб и отделов гостиницы: менеджер службы приема и размещения гостей, менеджер хозяйственной службы, главный инженер, директор коммерческого отдела (отдела маркетинга и продаж), директор службы питания, директор медицинского отделения, финансовый директор, начальник службы безопасности, менеджер по персоналу, директор отдела закупок, бухгалтерия, компьютерная группа.

В состав службы приёма и размещения входят следующие должности:

1. Начальник службы приема и размещения.

Основные функции: разработка и внедрение распоряжений и процедур, контроль всех видов финансовых операций на трех стойках приема и размещения , контроль за выдачей дисконтных карт для постоянных гостей, ведение отчетности по продаже wi-fi карт по двум гостиницам, проверка ночного аудита, сдача всей документации в бухгалтерию под личную ответственность, ведение табеля учета рабочего времени сотрудников, организация миграционного и паспортного учета, разрешение конфликтных ситуаций с гостями, взаимодействие с поставщиками и государственными структурами, непосредственное подчинение Генеральному директору. Контроль за деятельностью дежурных менеджеров.

2. Заместитель начальника службы приема и размещения.

Основные функции: Подчинение начальнику службы, в его отсутствие контроль за работой трех стоек приема и размещения в т.ч. и выполнение всех вышеизложенных функций руководителя, взаимодействие с фирмами-партнерами, проверка ночного аудита, получение расходных материалов для бесперебойного функционирования службы, взаимодействие с фирмами по пошиву форменной одежды, координация работы со смежными службами гостиниц.

3. Портье.

Основные функции: подчинение начальнику службы, в его отсутствие - заместителю начальника. Ведет учет движения номерного фонда гостиницы, распределяет номера в соответствии с забронированной категорией. Осуществляет прием и приветствие гостей, их размещение. Владеет полной информацией о работе подразделений предприятия и перспективное загрузке гостиницы. Своевременно производит возврат гостям паспортов, виз, миграционных карт, копий отрывных талонов миграционных уведомлений, обеспечивает сохранность и своевременную передачу в органы миграционного учета их оригиналов. Контролирует выполнение аналогичных функций портье 2 категории и оказывает помощь в случае необходимости. Оформляет гостевые счета, документы по возвратам наличных средств и своевременно передает всю необходимую документацию в бухгалтерию. Проверяет все начисления, произведенные за смену и корректирует имеющиеся расхождения и ошибки. Обеспечивает постоянную проверку всех регистрационных карт, ваучеров, кредитных карт, состояния кредитного лимита гостей, оплаты через фирму наличных платежей и контроль за внесением достоверной информации в компьютер. Полная материальная ответственность за расчеты с проживающими, предоставление различной информации гостям, продажа wi-fi карт на стойке, обеспечение кабелями, адаптерами, зонтами и др. предметами гостей.

4. Служба приема и размещения гостей осуществляет сбор и хранение информации и клиентах, их вкусах и предпочтениях.

Процедура регистрации гостя (заполнение анкеты, выдача ключа) происходит у стойки приема. Эту операцию проводит менеджер по работе с гостями. На каждого гостя заводится карточка (фамилия, адрес гостя, номер паспорта, номер комнаты, тариф, дата выезда). Гостю выдается визитка, в которой записываются его фамилия, номер комнаты и дата выезда.

Расчет и выписка уезжающих гостей производятся у стойки гостиничной кассы. В кассе начисляют все расходы гостя на его счет. В кассу из службы бронирования или из службы приема и размещения гостей поступают сведения о том, как будет происходить оплата (наличные, кредитная карточка).

Во время пребывания гостя в отеле все счета, выставляемые ему за пользование различными услугами гостиницы, фиксируются на карточке-счете гостя. На основе этих данных при выписке гостю предъявляют к оплате счет, обычно включающий плату за проживание, завтрак (если он не включен), питание в ресторане (если не оплачено на месте), телефон, дополнительные услуги (стирка, чистка вещей, бассейн и т.д.).

5. Хозяйственная служба несет ответственность за чистоту всего отеля и его номеров. Он имеет несколько помощников, старших горничных. Хозяйственная служба имеет прямую связь со службой приема и технической (инженерной) службой.

Хозяйственная служба ежедневно сверяет свои данные о номерах с данными службы приема. Сообщения службы приема о выписке гостя из номера фиксируются в соответствующей графе журнала хозяйственной службы. В другой графе журнала записывается фамилия горничной, которой поручена уборка номера. О готовности номера сообщается в службу приема.

Помимо уборки номеров на хозяйственную службу возложена уборка холлов, коридоров, помещений ресторанов.

В хозяйственную службу входит прачечная и химчистка.

Инженерно - техническая служба создает условия для функционирования санитарно - технического оборудования, электротехнических устройств, служб ремонта и строительства, систем слабых токов (телевидение и связь), систем кондиционирования и теплоснабжения.

6. Техническая служба имеет относительно небольшой штат сотрудников - универсалов, которые способны устранить несложные неисправности сантехнического и электрооборудования.

Инженерная служба в гостинице имеет мастерскую по ремонту мебели, а также службу, проводящую ремонт номеров (малярные и сантехнические работы).

Важная задача инженерной службы - обеспечение пожарной безопасности. Система пожарной безопасности включает в себя систему пожарной сигнализации во всех помещениях гостиницы, средства пожаротушения, средства эвакуации (пожарные лестницы), а также регулярные мероприятия по обучению персонала. Все номера гостиницы обеспечены схемами эвакуации при пожаре.

7. Служба безопасности создана в гостинице для защиты гостей, их имущества и имущества отеля от возможного нанесения вреда со стороны разного рода криминальных элементов. Главная задача службы безопасности - не расследование совершенных преступлений, а их предотвращение.

Служба безопасности разрабатывает проект системы безопасности отеля, который охватывает все стороны обеспечения безопасности (функции службы безопасности, ее взаимоотношения с другими подразделениями, систему технических средств обеспечения безопасности, действия сотрудников гостиницы в критических ситуациях и т.п.).

Главной функцией службы безопасности является патрулирование помещений. При патрулировании проверяются: заперты ли двери, наличие в помещениях лиц, которых там не должно быть, нарушение правил безопасности служащими. Патрулирование помещений имеет важное значение для предотвращения пожара.

Служба безопасности контролирует служебный и главный входы.

В связи с участившимися угрозами террористических актов служба безопасности знакомит всех сотрудников с правилами поведения в случае звонка с сообщением о заложенном в отеле взрывном устройстве. Решение об эвакуации сотрудников и гостей отеля принимает генеральный директор. Задача службы безопасности при эвакуации - обеспечить сохранность имущества и порядок при эвакуации (в том числе и при пожаре).

8. Служба общественного питания обеспечивает обслуживание гостей в ресторанах, кафе или барах гостиницы, решает вопросы по организации и обслуживанию банкетов, презентаций.

Перечень ассортимента завтрака в гостинице Парадайс.

Холодный буфет.

Помидоры

Огурцы свежие

Оливки

Маслины

В ассортименте Лососина

Сельдь

Ветчина варенная

Мясо в/к говядина, свинина

Сыр Маздам

Йогурт натуральный

Йогурт фруктовый

В ассортименте масло

Сливочное порционное

Джем порционный

Мёд порционный

Творог зернистый

Хлопья 3 вида

Мюсли 3 вида

Фрукты свежие.

Яблоки, апельсины, груша, грейпфрут-нарезка

Бананы ,киви

Напитки.

Чай в ассортименте

Кофе «Американо»

Сливки

Молоко

Сахар

Сахарозаменитель

Сок в ассортименте

Вода минеральная с газом

Вода минеральная без газа

Функции отдела закупок - закупки нужных товаров требуемого качества по разумной цене в нужное время (продуктов, напитков, оборудования и мебели, расходных материалов). В практике работы отдела закупок используют как долгосрочные контракты с поставщиками, так и разовые закупки.

9. Служба обслуживания номерного фонда обеспечивает обслуживание туристов в номерах, поддерживает необходимое санитарное состояние номеров и уровень комфорта, занимается оказанием бытовых услуг.

Коммерческая служба занимается вопросами оперативного и стратегического планирования, оптимизацией предоставляемых услуг, анализирует состояние гостиничного рынка и изучает потребности клиентов.

Вспомогательные службы обеспечивают процесс работы гостиничного комплекса, предлагая услуги прачечной, портновской, химчистки.

10.Отдел бронирования.

К функциям службы бронирования относят:

1. Прием заявок и их обработка.

2.Составление необходимой документации:графиков заезда на каждый день(неделю, месяц, квартал, год), карты движения номерного фонда.

Прием заявок осуществляется по телефону, факсу, телексу, по почте, с помощью компьютерных систем бронирования. Каждая заявка должна содержать следующую информацию:

· дату и время заезда;

· примерную дату и время отъезда;

· количество гостей;

· категорию номера (люкс, апартамент, экономический класс, бизнес-класс);

· услуги в номере (наличие ванны, душа, телевизора, холодильника, сейфа, мини-бара и т.д.);

· услуги питания (только завтрак, полупансион, полный пансион);

· цену (при указании цены следует точно определить, за что платит гость: за все время пребывания, за один день пребывания, за каждого проживающего, только за размещение, за размещение и питание, за размещение и завтрак и т.д.);

· фамилию и инициалы того, кто будет оплачивать счет (или название фирмы);

· вид оплаты (наличный, безналичный, с использованием кредитной карточки);

· особые пожелания (заранее забронировать стол в ресторане, трансфер, возможность держать в номере животное и т.д.).

После соответствующей обработкизаявки сотрудником службы бронирования гостю направляется подтверждение или отказ.

4. КОНКУРЕНЦИЯ

Как уже отмечалось, предприятие входит в рынок монополистической конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 7,5%-10% рынка. Тем не менее, необходимо отметить следующее:

1.Предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке;

2.Возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами;

3.Поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции.

Возможно стремление к горизонтальной интеграции и конкурентов. В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.

Таблица 1

Оценка конкурентоспособности

№	Показатель	Коэффициенты конкурентоспособности
		Г-ца «Коломенская»	Гостиница 1	Гостиница 2
1.	Месторасположение	Рядом с парком, близко к центру	Рядом с офисным центром	На окраине Москвы
2.	Наличие автостоянки	Есть	Есть	Нет
3.	Оборудование номеров	Новое	2-летней давности	Новое
4.	Питание	Ресторан + кафе	Ресторан + бар	Ресторан
5.	Качество доп. услуг	Высокое	Среднее	Высокое
6.	Уровень шума	Низкий	Высокий	Средний

5. АНАЛИЗ РЫНКА

Гостиница - это идеальный вариант размещения и для тех, кто отправляется на отдых, и для тех, кого ждут деловые встречи. В мире сложилось более 300 гостиничных цепей, вышедших за рамки национальных границ. На их долю приходится более 7 млн. номеров из почти 13 млн. (более 50% гостиничных номеров в мире). Такой ажиотаж в сфере гостиничного бизнеса в первую очередь вызван огромным спросом на гостиничные номера.

На данный момент в России насчитывается 13 тысяч гостиничных номеров, которые соответствуют международным стандартам. 10 тысяч из них находятся в Москве, еще 1,5 тысячи - в Санкт-Петербурге, и всего лишь еще 1,5 тысячи - в других городах России. При этом современный гостиничный рынок российских регионов на 80% формируется гостиницами старой постройки советской эпохи и нуждается в новых отелях, оборудованных в соответствии с современными требованиями, в основном, класса 3*.

По данным, Discovery Research Group, в 60% гостиниц имеется 3 удобства. Чаще всего в номере есть душ, ванна и санузел.

Как правило, в каждой гостинице, помимо стандартных, предоставляются дополнительные услуги, такие как автостоянка, заказ такси, прачечная, химчистка и др. При этом наиболее популярными из дополнительных сервисов являются автостоянка и заказ такси - такие услуги предоставляют 88% и 84% гостиниц соответственно. Чаще всего гостиницы оказывают 1-3 дополнительные услуги в области безопасности и связи. Здесь подразумеваются такие сервисы, как телефон, кабельное и спутниковое телевидение, интернет, кодовый замок, охранная сигнализация. При этом 94% гостиниц предоставляют в пользование жильцам телефон. Менее распространены интернет и спутниковое телевидение - такие услуги оказывают 48% и 46% гостиниц соответственно.

Что касается сегментов, наиболее востребованными остаются трехзвездочные отели, дефицит которых ощущается во всех крупных городах России. Наиболее перспективным сегментом гостиничного бизнеса в последние годы можно назвать сегмент малых гостиниц. Сюда включены придорожные мини-гостиницы, апарт-отели и частный сектор гостиничного бизнеса [2].

Сегодня в Москве работает свыше 300 мини-гостиниц, как официально оформленных, так и «серых» незарегистрированных объектов. [8].

Проектируемое предприятие входит в рынок, который можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции с четко обозначившимися чертами олигополистической конкуренции. Его основные характеристики:

1. На рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса. Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг;

2. На рынке работает достаточно большое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны: у кого-то имеется платная автостоянка, у кого-то нет и т.д. Поскольку ни одна из фирм не продаёт такой же точно продукции, она имеет определенную власть над ценой. В то же время присутствие на рынке близких по характеру услуг-заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены, так как при наличии на рынке сходных услуг потребители весьма чувствительны к их цене. По этой причине на рынке исключены методы ценовой конкуренции.

3. Элемент олигополии в рынок вносят высокие входные барьеры: для вхождения в отрасль необходимо располагать значительным капиталом, так как строительство и необходимое оборудование для гостиницы стоят достаточно дорого. В то же время выход из отрасли не ограничен практически никакими барьерами: здание гостиницы относительно несложно переоборудовать, номера можно сдавать в аренду под офисы и т.д. Подобное соотношение входных и выходных барьеров порождает некоторую застрахованность бизнеса.

Как было отмечено ранее, предприятие входит в рынок монополистической конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 7,5%-10% рынка. Тем не менее, необходимо отметить следующее:

1. Предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке;

2. Возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами;

3. Поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции.

Возможно стремление к горизонтальной интеграции и конкурентов. В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.

Оценка емкости рынка гостиничных услуг г. Москва основывается на данных о средней наполняемости гостиниц и количестве койко-мест в г. Москва.

Рынок гостиниц среднего класса составляет 27 гостиниц 4* и 3* категории (количество номеров - 6574; количество мест - 11920).

Для Москвы при распределении потоков в течение года характерна выраженная сезонность. Среднегодовая заполняемость гостиниц, по итогам 2010 года, в Москве составляет 65-80%, при этом наибольшим спросом пользуются гостиницы уровня 3* .

Заполняемость номерного фонда в течение года может быть «сглажена». Например, если пик работы международных конгрессов традиционно приходится на белые ночи (май, июнь), а сам сезон начинается с февраля месяца, то конференции национального масштаба распределяется по другому принципу (увеличение числа в сентябре-ноябре и явный спад в остальные месяцы). Такие тенденции стали еще более явными в 2010 г. Все это позволяет избежать перегрузки петербургских гостиниц в какой-то один, отдельно взятый период.

6. ПЛАН МАРКЕТИНГА И СБЫТА

Маркетинговая стратегия организации:

1. Услуги.

Предприятие располагает мини-гостиницей на 20 двухместных номеров, оборудованных соответствующим образом. Рядом с гостиницей находится ресторан «Царица Тамара», с которым будет заключен договор на обслуживание. На территории гостиницы имеется платная автомобильная стоянка на 30 автомобилей, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице (бесплатно), так и посторонние лица.

Кроме того, мини-отелем предоставляется целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов: заказ билетов в театры и кинотеатры, на стадионы, концерты и т.д., предоставление информации справочного характера, предоставление гида, переводчика и т.п. - одним словом, стандартный набор услуг.

К услугам организации относится:

- круглосуточный прием;

- услуги общественного питания;

- ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;

- смена постельного белья - не менее одного раза в неделю, смена полотенец - не менее одного раза в три дня;

- отправка, получение и доставка писем и телеграмм;

- хранение ценностей, багажа;

- медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

- туристская информация;

- интернет.

2. Каналы распределения

3. Продвижение.

Постояльцам мини-гостиницы будет доступна гибкая система скидок, наличие поощрительных карт (loyaltycards) для постоянных клиентов.

Малые гостиницы почти не тратятся на рекламу. Главную роль в деле привлечения клиентов играет «сарафанное радио»: информация о гостинице передается от одного клиента к другому. Исследования компании подмосковного гостиничного рынка, проведенные HCD Group, подтвердили, что именно народная молва лучше всего работает на увеличение пула постоянных клиентов. На втором месте по эффективности стоит реклама в Интернете.

Продуктивно работает реклама на вокзалах и в аэропортах. Новые отели проводят также презентации, на которые приглашают представителей туристических фирм и сотрудников бизнес-центров, расположенных по соседству. Эффект от использования всех этих способов рекламы и PR вполне сопоставим с проведением широкомасштабной кампании в СМИ. К тому же, если гостиница рекламируется в печатных изданиях, важно не ошибиться и выбрать именно тот журнал, который читает ее потенциальный клиент

Продвижение и сбыт гостиничных услуг осуществляется путем привлечения клиентов и стимулирования спроса. Продвижение услуг целесообразно проводить через рекламные объявления в газетах и справочниках города, также на справочных сайтах сети Интернет. Маркетинговый бюджет предполагается формировать в размере 55 000 руб. в квартал, в том числе выход рекламных проспектов ежемесячно - 10 000 руб., страница в сети Интернет (поддержка и размещение информации) ежемесячно - 5 000 руб., публикации имиджевых статей раз в квартал - 10 000 руб.

4. Ценовая политика.

Стоимость одноместного номера «Комфорт» - 2 500 руб.

Стоимость двухместного номера «Комфорт» - 3 200 руб.

Стоимость номера «Бизнес двухместный» - 6000 руб.

Средняя стоимость - 3 500 руб.

Среднее число заполняемости 882,94/12 = 73,58%

Цены на сопутствующие услуги мини-гостиницы установлены следующие:

1. Платная охраняемая автостоянка 100 р/час (для постояльцев гостиницы - бесплатно)

2. Аренда площади, на которых располагаются киоск «Роспечати»; киоск сувениров - 10000 р/мес.

Прогнозируемая выручка за 1 год равна 9 176 000 руб.

По официальной статистике РСТ, среднегодовой уровень загрузки отелей составляет 52-55%. Менее всего страдают от сезонных колебаний загрузки крупные пятизвездные отели и мини-отели.

Первые благодаря своему имиджу на международном туристском рынке и проводимым конференциям в осенне-зимний сезон. Вторые - благодаря невысоким ценам, малым размерам и почти семейной обстановке. По статистике, среднегодовая загрузка мини-отелей в Москве, превышает общегородской показатель и составляет 60-80%.

Цена в мини-отеле будет складываться исходя из цен конкурентов. По нашему мнению целесообразно поставить цену равную цене конкурентов,

В мини - отеле «Парадайс» предусмотрена гибкая ценовая политика.

Таблица 2 Мероприятия комплекса маркетинга, реализуемые не периодически или один раз в прогнозируемом периоде

Мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Затраты в год
Маркетинговые исследования	01.11.12 г. - 01.12.12 г.	Ген. Директор	15 000
Ценовая политика	01.12.12 г. - 01. 15.12.12 г.	Менеджер по бронированию, ген. Директор	-
Создание сайта организации	01.11.12 г. - 01.12.12 г.	Ген. Директор	1000 руб.
Обучение персонала	ежегодно	Ген. Директор	30 000 руб.

Затраты на создание сайта равны 1000 рублей, поскольку генеральный директор имеет опыт в создании и поддержке сайта. Затраты на мероприятия комплекса маркетинга составили 46 000 руб.

В мини-отеле «Парадайс» предусмотрен высококвалифицированный менеджер по бронированию, который перешел из конкурирующей фирмы. Поскольку имеется 2 наработанные базы клиентов и активное сотрудничество с туристскими фирмами Москвы, то затраты на продвижение наших услуг отсутствуют.

7. ОЦЕНКА РИСКА И СТРАХОВАНИЕ

Виды рисков и методы их страхования представлены в табл.5

Таблица 3 Виды рисков и методы страхования от них

Вид риска	Степень риска	Методы страхования от риска
1	2	3
1.Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры	Неизбежный	1.Глубокое маркетинговое исследование рынка, проводимое систематически; 2.Применение прогрессивных методов обслуживания клиентов
2.Противодействие конкурентов. Недобросовестная конкуренция	Допустимый	1.Использование методов судебной защиты; 2.Отслеживание конъюнктуры рынка; 3.Использование аппарата маркетинга
3.Инфляционные процессы	Допустимый	1.Проведение разумно обоснованной ценовой политики: рост цен не отстаёт от уровня инфляции
4.Форс-мажорные обстоятельства	Чрезмерный	1.Страхование имущества и клиентов
5.Финансовые риски	Неизбежный	1.Создание высокого финансово-кредитного потенциала

8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Таблица 4 Смета затрат на реализацию проекта

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Капитальные вложения в приобретение основных средств	10500
1.1 Покупка 3 и 4 этажа офисного здания	10500	10500
2. Прочие капитальные вложения	4460
2.1 Реконструкция	3250			650	650	650	650	650
2.2 Стоимость работ по подготовке участка, включая инженерную инфраструктуру	100		100
2.3 Стоимость дополнительных работ по благоустройству близлежащей территории	60								60
2.4 Стоимость проектных работ, включая дизайн-проект	45								45
2.5 Стоимость согласований проекта в соответствующих инстанциях	55									55
2.6 Стоимость оборудования и оснащения, бытовой техники, мебели, комплектующие	950										950
3 Приобретение оборотных средств	20,750
3.1 Затраты на материалы, инструменты	16,450											16, 450
Затраты на программное обеспечение	4,3												4,3

Главная задача - подбор помещения. Здание мини-гостиницы «Парадайс» будет располагаться в г. Химки, в Московском районе, на ул. Свирской д. 46. Это четырехэтажное здание 1350 кв. м. на земельном участке 0,24 Га, было построено в 2008 г. и сейчас находится в хорошем состоянии, достаточно будет произвести косметический ремонт здания. Гостиница будет занимать 3 и 4 этаж. Материал стен - кирпич пустотный теплоизоляционный, толщина стен - 64 см. Перекрытия - сборные железобетонные. Фундаменты - сборные, ленточные. Коммуникации: центральное водоснабжение, отопление, канализация - местная. Электрическая мощность 50 кВт с возможностью ее повышения. Готовность внутренних помещений: 100%. Выполнен ремонт под цели гостиница-общежитие, бизнес-центр, санаторий-профилакторий. загородный клуб, дом отдыха. Очевидно, что на формирование базы постоянных лояльных клиентов уйдет не один год, поэтому стартующий мини-отель просто обязан заключить договоры с турфирмами на оказание гостиничных услуг. Да, посредники будут взимать от 10 до 20% от стоимости номера, но благодаря им удастся избежать главной опасности - простоя.

бизнес план отель маркетинг

Таблица 5 Расчет амортизации

	Всего, тыс. руб.	По месяцам
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мебель Ikea	45,5	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79
Бытовая техника	89	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42
Компьютеры	10	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Всего	144,5	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04

Срок полезного использования мебели от «Ikea» составляет 10 лет.

Срок полезного использования бытовой техники и персональных компьютеров - 5 лет.

Таблица 6 Расчет стоимости хозяйственных средств.

Наименование	цена за единицу, руб.	расход на год, шт.	годовая стоимость, руб.	стоимость на 1 мес. руб.
Швабра	50	12	600	50
Салфетки	14	12	168	14
Половые салфетки	25	12	300	25
Итого			1068	89

Таблица 7 Расчет стоимости энергоносителей.

энергоносители	единица измерения	цена за единицу руб.	расход за час	Стоимость на час руб.	Стоимость на месяц руб.
Электроэнергия	квт-час	1,66	37 квт	27,75	6818,6
Вода	м3	19,93	0,41м3	8,17	5445,1
Итого					12263,7

Цена 1 квт. - час равна 1,66 коп.

Таблица 8 Расчет стоимости моющих средств.

Наименование	цена за единицу, руб.	расход на год, шт	годовая стоимость, руб.	стоимость на 1 мес. руб.
Одноразовый шампунь	5	1800	9000	750
Одноразовое мыло	3,5	1800	6300	525
средство «Ферри»	35	8	280	23,3
средство «Силит»	45	10	450	37,5
«Доместос»	55	4	220	18,3
Порошок	45	108	4860	405
Туалетная бумага «Зева»	40	135	5400	450
Резиновые перчатки	12	54	648	54
Средство для протирки стекол	30	7	210	17,5
Итого			27368	2280,6



Таблица 9 Затраты на материалы, инструменты

Наименование	цена за единицу, руб.	Кол-во
Дрель	8500	1
Набор отверток	1200	1
Пассатижи	150	1
Шуруповерт	5400	1
Шурупы, гвозди, болты	1200	1
Итого	16 450

9. СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Гостиница образована в организационно-правовой форме акционерного общества открытого типа, уставный капитал которого в размере 90000 тыс. руб. на начало реализации проекта сформирован полностью.

Потребность гостиницы в денежных средствах:

1.Формирование основного капитала - 75250 тыс. руб. - потребность полностью удовлетворяется за счёт собственных средств;

2.Формирование оборотных средств - 44750 тыс. руб. - удовлетворяется на 17750 тыс. руб. за счёт собственных средств и на 30000 тыс. руб. - за счёт долгосрочного кредита сроком на 2 года под 25% годовых. Уплата процентов производится в конце года.

Кредит погашается разными долями в течение двух лет. Доли выплачиваются в конце 1^го и 2^го года реализации проекта.

Как показали расчёты (табл.12) в течение двух лет кредит и проценты по нему будут погашены полностью.

10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Для оценки эффективности проекта используем метод чистой приведённой стоимости, который основан на сопоставлении дисконтированной стоимости денежных поступлений за прогнозируемый период и инвестиций. Под денежными поступлениями понимается сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений:

R_t=П₄+А , [3]

Чистая текущая стоимость определяется по формуле:

n

NPV=R_i/(L+2)ⁱ-JC , [4]

i=1

Где JC - объем инвестиций, который на начало реализации проекта принимается как завершённый;

R_i - элемент потока денежных поступлений в i-ом году;

2=0,16 - коэффициент дисконтирования, учитывающий средний уровень риска проекта;

i - порядковый номер года реализации проекта.

При NPV>0, проект признаётся эффективным.

Имеем:

NPV=24411+6396/(1+0,16)^/+35486+6396/(1+0,16)²+48039+6396/(1+0,16)³+59405+6396/(1+0,16)⁴+72796+6396/(1+0,16)⁵=30807/1,16+41882/1,346+54435/1,561+65801/1,811+79192/2,1-75250=26558+31116+34872+36334+37771-75250=+91341 тыс. руб.

Таким образом, проект экономически эффективен (NPV>0).При этом срок окупаемости проекта не превысит трёх лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, по результатам расчетов ключевых показателей эффективности проекта можно сделать вывод, что данный проект эффективен за пять лет. Причина этому высокие капитальные затраты. Этот проект окупится за 5 лет и будет приносить высокий доход. По этой причине данный проект желателен для реализации. Определенная нами общая оценка риска проекта мини-отеля «Парадайс» составила 56,5 балла и свидетельствует о средней его рискованности.

Рассчитанные на период 2012-2016 года основные показатели эффективности свидетельствуют об этом:

Чистый дисконтированный доход 307,8928 тыс. рублей

Индекс доходности 1,015212

Срок окупаемости 5 лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Федеральный закон «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ: принят Государственной Думой РФ 19.07.2000

http://paradise-himki.ru/- сайт компании.

Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. №14-ФЗ: принят Государственной Думой РФ 22.12.1995

Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 05.08.2000г. № 117-ФЗ: принят Государственной Думой РФ 19.07.2000

Федеральный закон от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»: принят Государственной Думой РФ 14.01.1998г.

Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет. Учебное пособие. -М: Дашков и К, 2011

Воронова Е. Ю. Управленческий учет: Учебник. - М.: Юрайт, 2011

Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений. - М.: Омега-Л, 2009

Карлик А.Е. Шухгальтер М.Л. Экономика предприятия: учебник для ВУЗов. С.-Пб.: Питер, 2009.

Размещено на Allbest.ru

...