Реконструкция зданий и сооружений под животноводческий комплекс

Размещено на http://www.allbest.ru/

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

КООПЕРАТИВ "КОСТЕК"

БИЗНЕС-ПЛАН

Реконструкция зданий и сооружений под животноводческий комплекс

Утверждаю председатель

Курбангаджиев Р.Г.

Содержание

Резюме

1. Инициатор проекта

2. Существо проекта

3. Анализ положения дел в отрасли

4. Анализ рынков сбыта продукции

5. Организационный план

6. Финансовый план

7. Оценка рисков проекта и обеспечение

8. Показатели эффективности инвестиционного проекта

Резюме

Наименование проекта:

Реконструкция зданий и сооружений под животноводческий комплекс.

Инициатор проекта:

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Костек" (СПК "Костек")

Местонахождение проекта:

Республика Дагестан, хасавюртовский район, сел. Ново-Костек.

Организационно-правовая форма реализации проекта: Сельскохозяйственный производственный кооператив

Руководитель:

Председатель - Курбангаджиев Рабадангаджи Керимсолтенович.

Суть проекта:

*Реконструкция зданий и сооружений в селе Ново-Костек под животноводческий комплекс, разведение выращивание откорм и реализация племенного поголовья КРС.

После достижения проектной мощности планируется получение тыс. руб. чистой прибыли в год.

тип проекта - строительство, капитальный ремонт.

способ достижения цели - улучшение условий содержания, разведения откорма и реализации КРС.

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

совокупная стоимость проекта - 41018,4 тысяч рублей;

потребность в финансировании - 33000,0 тысяч рублей.

Схема финансирования:

· соотношение собственных и заемных средств:

ь собственные средства - 8018,4 тысяч рублей (20%);

ь заемные средства - 33000,0 тысяч рублей (80%).

объем кредита - 33000,0 тысяч рублей;

процентная ставка - 14 % годовых;

график предоставления и возврата средств:

предоставление средств - 1- 3 квартал 1 года;

возврат средств - с 1 квартала 4 года по 4 квартал 8 года.

Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта - предоставление субсидий из республиканского бюджета РД на оплату части процентов за пользование инвестиционным кредитом банка.

Оценка экономической эффективности проекта:

период расчета - 96 месяцев;

срок окупаемости проекта - 68 месяцев;

ставка дисконтирования с учетом рисков - 0,12;

дисконтированный срок окупаемости - 87 месяца;

принятая ставка дисконтирования - 0,03;

чистая приведенная стоимость - 753,9 тыс. рублей;

внутренняя норма доходности - 16 %;

* точка безубыточности проекта:

Ш для объема продаж - 72,4 % от запланированного объема производства;

Ш для цены готовой продукции - 69,3 % от запланированной цены;

Ш для себестоимости производства - 123,8 % от запланированной

себестоимости.

срок возврата заемных средств - 8 лет;

Вышеприведенные показатели свидетельствуют о высокой эффективности проекта.

Оценка рисков проекта.

Риски проекта оцениваются как низкие. Инициаторами проекта проработаны методы снижения рисков. Вероятность возникновения рисков, способных помешать реализации проекта низкая. Разработана проектно-сметная документация реконструкции животноводческого комплекса, заключены договора с подрядной организацией, которая будет осуществлять строительно-монтажные работы по проекту. Проект устойчив по отношению к вероятным рискам.

Обеспечение проекта.

Под обеспечение возврата кредита будет предоставлено имущество с оценочной стоимостью ____тыс. руб.

Основные препятствия, способные помешать реализации проекта:

Препятствиями, способными помешать реализации проекта могут быть только форс-мажорные обстоятельства.

1. Инициатор проекта

Общие данные. Организационно-правовая форма, наименование и адрес предприятия.

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Костек"

Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Западная, пр. 2 дом, 7.

Учредители СПК "Костек":

1. Курбангаджиев Р.К. - вклад в уставной капитал 3500 руб. (12,8 %)

2. Гитинов С.К. - вклад в уставной капитал 3000 руб. (10,9 %)

3. Абдурагимов Р.Б. - вклад в уставной капитал 3000 руб. (10,9 %)

4. Мусалмагомедова А.М. - вклад в уставной капитал 3000 руб. (10,9 %)

5. Дибиргаджиев М.Г. - вклад в уставной капитал 3000 руб. (10,9 %)

6. Ахмедова П.Т. - вклад в уставной капитал 3000 руб. (10,9 %)

7. Магомедбеков У.Х. - вклад в уставной капитал 3000 руб. (10,9 %)

8. Аслудинова С.М. - вклад в уставной капитал 3000 руб. (10,9 %)

9. Юсупов Ш.М. - вклад в уставной капитал 3000 руб. (10,9 %)

Сфера деятельности - сельское хозяйство.

Отраслевая принадлежность - животноводство в сочетании с растениеводством.

Основным видом деятельности СПК является разведение крупного рогатого скота, по состоянию на 01.08.2008г. насчитывается около 300 голов, КРС из них 80 коров.

Кроме того СПК "Костек" занимается производством кирпича облицовочного желтого. Среднемесячный объем производства - 15000 шт.

Материальное обеспечение производства: земли сельскохозяйственного назначения на территории сел. Ново-Костек Хасавюртовского района РД.

Информация о руководителе.

Председатель СПК - Курбангаджиев Рабадангаджи Керимсолтенович, 1968 года рождения. Образование высшее. Стаж работы в данной отрасли 15 лет.

2. Существо проекта

Местонахождение объекта

СПК "Костек" расположен в с. Ново-Костек Хасавюртовского района республики Дагестан.

Председателю СПК Курбангаджиеву Р.Г. принадлежат на праве собственности здания сооружения общей площадью 4353,1 м 2 на территории с. Ново-Костек (свидетельство о регистрации права от 20.08.08), которые будут подвергнуты реконструкции под животноводческий комплекс в рамках данного проекта.

Выбор месторасположения объекта объясняется непосредственной близостью к потребителям выпускаемой продукции, развитой инфраструктурой и близостью к Федеральной автодороге.

Суть проекта

Подвергаемые реконструкции помещения представляют собой: Административное здание; бытовой корпус; три склада хранения ядохимикатов; пять навесов для хранения удобрений; автовесовая; сторожка, с общей площадью 4353,1 м 2.

Настоящий проект предусматривает реконструкцию зданий помещений под животноводческий комплекс мясного направления, способный содержать до 500 голов КРС одновременно.

Животноводческий комплекс согласно проектно-сметной документации включает в себя следующие объекты:

1. Коровника № 1;

2. Коровник № 2;

3. Коровник № 3;

4. Телятник;

5. Корпус по откорму молодняка;

6. Складское помещение;

7. Административно-бытовой корпус;

8. Ветлаборатория;

9. Весовая;

10. Сторожевая;

11. КТП;

12. Артезианская скважина;

13. Пожарный резервуар;

14. Силосные ямы;

15. Кормоцех;

16. Дом животноводов;

17. Навозосборник;

18. Площадка для складирования сена;

19. Прогулочные площадки;

20. Туалет на 2 очка;

21. Шамбо.

Реконструкция животноводческого комплекса будет производиться в соответствии с проектно-сметной документацией подготовленной ООО "Промжилпроект" подрядным способом. Для этого определена строительная организация, с которой заключен договор на проведение подрядных работ.

Часть работ будет выполнена СПК "Костек" собственными силами хозяйственным способом.

Собственные средства предприятия планируется израсходовать на следующие цели:

ь Проектно-изыскательские работы;

ь Экспертиза проекта;

ь Подготовка строительной площадки для проведения строительно-монтажных работ;

ь Ограждение территории;

Общая стоимость работ производимых за счет собственных средств предприятия составляет 8018,4 тыс. руб.

Основные строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией будут выполнены за счет предполагаемого к получению инвестиционного кредита.

Общая стоимость работ производимых за счет инвестиционного кредита составляет 33000,0 тыс. руб.

Совокупная стоимость проекта составляет 41018,4 тыс. руб., в т.ч.:

- собственные средства - 8018,4 тыс. руб.;

- инвестиционный кредит - 33000,0 тыс. руб.

Описание продукта.

Настоящим проектом предусматривается реконструкция зданий и сооружений под животноводческий комплекс КРС мясного направления, разведение КРС для производства и реализации мяса крупного рогатого скота в живом весе.

Основной продукт животноводства - мясо.

Пищевая ценность мяса обусловлена содержанием в нем основных, необходимых для организма человека, белков животного происхождения (11,4% - 20,8%), жиров и липоидов, углеводов, минеральных веществ и витаминов. Наиболее ценным в данном составе являются белки, т.к. организм человека не способен синтезировать белок и полностью зависит от поступления его с пищей.

Кроме того, белки мяса имеют не только хорошо сбалансированный аминокислотный состав, но и наиболее близкий к составу аминокислот белков человека. Белки мяса стимулируют человеческий рост, половое созревание, рождаемость потомства и его выживаемость, усвояемость других компонентов пищи и снижают общие потребности в ней, активизируют обмен веществ в организме человека.

Вкусовые и кулинарные качества мяса во многом связаны с соотношением в нем жира и белка. Наиболее высокими вкусовыми качествами обладает мясо, в котором на одну часть белка приходится около одной части жира.

При этом важно, чтобы жир был распределен в основном между мышечными волокнами ("мраморное" мясо). Такое мясо получают от специализированных скороспелых мясных пород.

Благодаря тому, что в говядине молодых животных содержится меньше жира, мышечные волокна более тонкие и нежные, а белки лучше перевариваются. Такое мясо ценится выше, чем мясо взрослых животных.

На мясную продуктивность крупного рогатого скота оказывают влияние многие факторы: порода, возраст, пол, упитанность, направление продуктивности животных, условия их выращивания и откорма, техника предубойного содержания и убоя, кастрация и др.

Показателями мясной продуктивности животных являются: живая масса, убойная масса, убойный выход, соотношение в туше мышечной ткани, жира и костей, качество мяса, величина среднесуточных приростов массы и затраты кормов на единицу прироста.

Соотношение в туше мышечной ткани, костей и жира сильно зависит от упитанности, направления продуктивности и возраста животных. У хорошо упитанного мясного скота количество костей составляет 12-15% от массы туши, а у молочного - 18 - 21 %. У недостаточно упитанного молочного скота количество костей в туше может достигать 30-34%. С возрастом относительное содержание костей в туше животных снижается.

Технология производства продукции.

При производстве говядины применяется технология с полным циклом производства, который начинается от выращивания телят-молочников с 10 - 30 - дневного возраста и завершается в интенсивном откормом бычков до достижения живой массы 420 - 450 кг в возрасте 13 - 14 месяцев. Эта технология отвечает требованиям промышленной, она основана на цикличности и поточности производства, учитывающих закономерности роста, развития и формирования мясной продуктивности животного, на максимальном использовании средств механизации и автоматизации, обеспечивающая высокую производительность труда и комфортность среды животных. По этой технологии животных содержат беспривязно группами по 18 голов на щелевых полах в помещениях с регулируемым микроклиматом. Тип кормления концентратно-сенажный. В структуре рациона до 70% составляют концентрированные корма.

Требования к персоналу.

Комплектация персоналом будет произведена из числа жителей Хасавюртовского района РД.

Требования к производственным площадям.

Планировка и габариты основных производственных и вспомогательных помещений предприятия спроектирована с учетом всех требований, предъявляемых к производствам подобного типа. Предусмотрена естественно-принудительная вентиляция и отопление всех помещений. животноводческий реконструкция риск затраты

Экологические вопросы производства.

Вопросы, связанные с охраной окружающей среды, в отношении реализации данного проекта, а именно реконструкция животноводческого комплекса, приобретение поголовья КРС, маркетинговой стратегии будут рассматриваться на стадии реализации проекта в соответствии с природоохранными требованиями Российского законодательства и нормативными актами действующими на территории РД.

Для производства мяса проект предусматривает надлежащее использование ресурсов, регламентацию вопросов складирования и утилизации твердых бытовых отходов, поддержание надлежащего санитарно-гигиенического состояния территории и объектов предприятия.

Производственная деятельность не окажет отрицательного влияния на параметры состояния окружающей среды и не скажется отрицательно на здоровье персонала предприятия и населения.

3. Анализ положения дел в отрасли

Экономическая в ситуация в прошедшем 2007 году в целом, характеризовалась продолжением тенденций экономического роста. В республике продолжалась реализация мероприятий Программы экономического и социального развития Республики Дагестан на период до 2010 года, и осуществлялось выполнение основных мероприятий в рамках Приоритетных национальных проектов по республике Дагестан.

Сельское хозяйство республики, несмотря на неблагоприятные климатические условия, отразившиеся на показателях зерноводства и садоводства, сохранило положительную динамику роста - (109,2%), 2006 году динамика роста составило -105,3%.

Животноводство ориентировано, прежде всего, на удовлетворение продовольственных нужд местного населения, а также на обеспечение сырьем (шерсть, кожевенное сырье) товаропроизводителей, как внутри республики, таки за её пределами. Объем производства продукции животноводства в 2007 году достиг 14437,8млн. руб. и увеличился по сравнению с 2006 годом на 8,8%. На 1 января 2008 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 862,0 тыс. голов, что на 2,2% больше прошлогоднего показателя, в том числе коров-385,1 тыс. голов (на уровне прошлого года), овец и коз- 4882,1 тыс. голов (110,0% к прошлому уровню).

Производство мяса (в живом весе) во всех категориях хозяйств выросло по отношению к 2006 году на 11,3% и составило 138,8 тыс. тонн, молока составило-408,6 тыс. тон, что на 10,5% больше прошлогоднего показателя.

Несмотря на определенное улучшение показателей по производству основных продуктов сельскохозяйственного производства и росту поголовья скота качественные показатели остаются еще недостаточными.

До начала аграрных реформ Дагестан по численности крупного рогатого скота занимал пятое место среди регионов, входящих Южный федеральный округ в настоящее время в, а нынче - второе место. Но Дагестан - единственный регион Российской федерации, которому за последние четыре года удалось не только приостановить сбой поголовья крупного рогатого скота, но и выйти по численности животных на дореформенные рубежи.

В Республиканской целевой Программе "Развитие АПК до 2010 года" важное место отводится вопросам обеспечения населения республики продукцией животноводства.

Развитие животноводства обусловлено наличием площадей под пастбищами (более 50% территорий), исторически сложившимся укладом жизни горцев, традиционно занятых разведением скота.

Для развития этой отрасли необходимо, прежде всего, улучшить кормопроизводство, племенную работу, обеспечить эпизоотическое благополучие хозяйств.

Ставшая законом Программа экономического и социального развития Республики Дагестан на период до 2010 года акцентирует внимание не только на количественном, но и на качественном росте животноводства.

Наличие больших массивов сенокосных и пастбищных земель (более 82% в общей площади сельхозугодий) и относительно благоприятные погодные условия позволяют производить в республике сравнительно дешевую продукцию животноводства. Расход кормов (без пастбищных) в расчете на одну условную голову скота в республике на 3 ц.корм.ед. меньше, чем в среднем по Северному Кавказу.

В настоящее время в республике имеющиеся потребности в продуктах животноводства в основном покрываются за счет их завоза из других регионов. При этом стоимость их на местном рынке достаточно высока и связано это в первую очередь со спросом на продукт и издержки транспортировки.

Чтобы удовлетворить потребность в продуктах животноводства в республике необходимо разведение племенного крупнорогатого скота. По своим качествам племенной скот резко отличается от исходного местного скота. Выход мяса и мясные качества у племенного скота высокие, а способность к нагулу и откорму хорошая. Продуктивность коров лучших племенных ферм колеблется от 3600 до 5500 кг молока в год.

Проводимая работа по улучшению породности скота, его кормлению, повышению уровня зооветеринарной работы даст возможность произвести в 2010 году молоко 500 тыс. тонн, мяса - 160 тыс. тонн, шерсти 13,8 тыс. тонн.

Развитие и размещение отраслей животноводства должно исходить, прежде всего, из необходимости удовлетворения потребностей населения в продуктах животноводства, рационального использования производственных ресурсов, особенно естественных кормовых угодий.

В аграрном секторе должны решаться также важнейшие задачи, как расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, в том числе вывоз сельскохозяйственной продукции в другие регионы, улучшение конкурентной среды, путем ограничения монополизма торговых посредников, финансовое оздоровление отрасли, более эффективно используя механизм реструктуризации задолженности сельхозпроизводителей по платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, создание надежной правовой системы регулирования земельных отношений, поддержка развития инфраструктуры, стимулирование инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, развитие системы страхования в сельском хозяйстве.

Для повышения эффективности использования производственных ресурсов во многих районах в целом по республике предусматривается оптимизировать отраслевую структуру животноводства.

4. Анализ рынков сбыта продукции

Маркетинговая стратегия

Рынок продукции животноводства в отличие от других продуктов питания имеет свои специфические особенности. В силу более высокого по сравнению с другими продовольственными товарами уровня потребления данной продукции, емкость рынка продукции животноводства достаточно велика, что характерно и для России в целом и для республики, и его потенциал находится в меньшей зависимости от платежеспособности активного населения. Этот вывод имеет принципиальное значение при определении численности потенциальных покупателей пищевых продуктов и оказывает прямое воздействие на емкость потребительского рынка.

Особенности рынка продукции животноводства в том, что в Дагестане эта продукция не производится в достаточном объеме и ввозится из соседних регионов

Продукция, производимая СПК "Костек" позволит удовлетворить часть потребительского спроса мясомолочного направления республики.

В настоящее время в республике имеющиеся потребности в продуктах животноводства в основном покрываются за счет их завоза из других регионов. При этом стоимость их на местном рынке достаточно высока и связано это в первую очередь со спросом на продукт и издержки транспортировки.

Чтобы удовлетворить потребность в продуктах животноводства в республике необходимо разведение племенного крупнорогатого скота. По своим качествам племенной скот резко отличается от исходного местного скота. Выход мяса и мясные качества у племенного скота высокие, а способность к нагулу и откорму хорошая.

Исходя из этого, определены краткосрочные цели СПК: выращивание крупнорогатого скота, реализация продукции и завоевание постоянного места на республиканском рынке, с перспективой выхода и на рынок за пределами региона. Основным преимуществом данного проекта является короткий срок выращивание скота.

Долгосрочные ели предприятия включают в себя:

- снижение завоза мясной продукции из других регионов России и удовлетворение потребностей населения Республики Дагестан в продуктах животноводства собственного производства;

- создание условий для стабилизации цен на вышеуказанную продукцию за счет снижения себестоимости ее производства и гибкой ценовой политики;

- увеличение занятости населения в регионе за счет создания дополнительных рабочих мест.

Прогнозируемый объем продаж продукции животноводства за 8 лет согласно проекту составляет 1529 тонн мяса КРС (в живом весе), 1192 тонн молока.

Срок окупаемости проекта не превышает восьми лет, что соответствует условиям выделения банком инвестиционного кредита.

Производство продукции ведется на основании изучения состояния рынков, с соблюдением принципов ориентации производимой продукции на спрос. Исполнение маркетинговых программ проводится с целью решения практических задач конкурентной борьбы, связанных с улучшением качества, увеличением ассортимента, с освоением новых рынков и сведением к минимуму возможности коммерческого риска.

Реализация проекта позволит удовлетворить часть потребительского спроса сравнительно недорогой продукции. При этом цены на производимую продукцию будут меняться в зависимости от спроса, себестоимости и инфляционных процессов.

Маркетинговая деятельность предприятия будет направлена на завоевание рынка, освобождение от импортной, завозимой от соседних регионов продукции, создание репутации фирмы выпускающую экологически чистую продукцию.

На основании вышеизложенного можно с уверенностью сказать, что сбыт, и конкурентоспособность продукции СПК "Костек" будут обеспечены.

5. Организационный план

Организационно-правовая форма реализации проекта.

Оператор проекта - Сельскохозяйственный производственный кооператив "Костек"

Юридический адрес - РД, г. Хасавюрт, ул. Западная, пр. 2 дом 7.

Фактическое местонахождение - РД, Хасавюртовский р-н, сел. Ново-Костек.

Председатель СПК - Курбангаджиев Рабадангаджи Керимсултанович.

Задачами предприятия в инвестиционный период являются:

- реконструкция зданий и помещений под животноводческий комплекс,

- разведения откорм и реализация продукция животноводства;

- закрепиться и расширить управляемый сегмент регионального рынка сбыта поголовья племенного КРС на основе прямых договоров со сбытовыми организациями;

Совокупная стоимость проекта составляет 41018,4 тыс. руб., в т.ч.:

- собственные средства - 8018,4 тыс. руб.;

- инвестиционный кредит - 33000,0 тыс. руб.

График этапов реализации проекта

№ п.п.	Вид работ/месяц	1-6-ой месяцы	6-12-й месяцы	12-ый месяц
1	Реконструкция животноводческого комплекса
3	Откорм КРС
4	Реализация КРС в живом весе

Помимо чисто коммерческих задач, проект также поможет решить и ряд важных социальных вопросов:

- улучшение снабжения населения Республики Дагестан продуктами животноводства за счет увеличения объемов среднегодового их производства;

- создание условий для стабилизации цен на продукцию животноводства за счет снижения себестоимости производства и гибкой ценовой политики;

- увеличение занятости в регионе за счет создания дополнительных рабочих мест.

Правовые вопросы осуществления проекта.

У предприятия имеется вся необходимая для реализации проекта документация.

6. Финансовый план

Условия и допущения, принятые для расчета.

Расчеты выполнены на программе EXCEL, в постоянных ценах на момент подачи заявки без учета инфляции на период всей протяженности проекта.

На этапе осуществления инвестиций и освоения производственных мощностей (2 года) расчеты произведены с ежеквартальной периодичностью, далее по годам, значения всех исходных и расчетных данных приводятся в тысячах рублях.

При анализе показателей его эффективности остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается (не предполагается их продажа и закрытие предприятия).

Расчеты в текущих ценах выполнены только при оценке риска и анализе чувствительности проекта.

Основной задачей финансового плана является определение суммарных доходов и расходов, с которыми связана реализация продукции с учетом представленного банковского инвестиционного кредита на условиях его возврата в течение пяти лет.

Объемы производства продукции в натуральном выражении принимались в соответствии с нормами выращивания поголовья КРС мясного направления в колхозах и совхозах с обычной технологией производства. При расчете этих показателей в стоимостном выражении использовались сложившиеся цены на производимую продукцию.

Определение текущих затрат - в затратах учитывались затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, воду, топливно-энергетические ресурсы на технологические цели.

Для реализации данного проекта необходимы средства в объеме 41018,4 тыс. руб., в том числе: банковский инвестиционный кредит 30000,0 тыс. руб., собственные средства предприятия - 8018,4 тыс. руб.

Банк предоставляет инвестиционный кредит с момента начала реализации проекта в размере 33000,0 тыс. руб. сроком на 8 лет с уплатой процентов за пользование средствами в размере 14% годовых.

Государство представляет субсидии в размере ставки рефинансирования Центробанка РФ (10,5%). Выплата процентов осуществляется с первого месяца реализации проекта. Погашение основного долга планируется, поквартально начиная с четвертого квартала третьего года реализации проекта.

На первоначальном этапе реализации проекта, после завершения реконструкции зданий и помещений по животноводческий комплекс, имеющийся на предприятии молодняк КРС (бычки, телки - около 200гол.) будет поставлен на откорм, в течение 6 месяцев, после чего он будет реализован на рынках городов и районов РД.

На последующих этапах реализации проекта предусматривается закупка племенного поголовья КРС мясного направления, племенные бычки будут закупаться с периодичностью 6 месяцев, и поставлены на откорм для дальнейшей реализации в живом весе. Племенные коровы будут содержаться на ферме для дальнейшего разведения молодняка с целью организации технологии с полным циклом производства, который начинается от выращивания телят-молочников с 10 - 30 - дневного возраста и завершается в интенсивном откормом бычков до достижения живой массы 420 - 450 кг в возрасте 13 - 14 месяцев.

Поголовье племенного КРС будет закупаться в племенных хозяйствах в Ставропольского края.

Имеются предварительные договора на приобретение племенного КРС и соглашение на дальнейшее сотрудничество.

Откорм КРС будет производиться стойлово-выгульным содержанием.

Суточные расходы на корма для содержания 1 головы КРС

Наименование кормов	Расход, кг.	Стоимость ед. / руб.	Общая стоимость руб.
1. Комбикорма	3	5,0	15,0
2. Сенаж	5	5,0	25,0
3. Силос	5	1,5	7,5
4. Сено	5	2,0	10,0
5. Соль поваренная	0,2	5,0	1,0
Итого:			58,5

Сырьевой базой хозяйства являются сельхозугодия Бабаюртовского района, сельскохозяйственные предприятия республики, предприятия, производящие комбикорма.

На ферме систематически будут проводиться зоотехнические работы - бонитировка скота, отбор и подбор животных, составление случных и других планов и т.д. Расходы на ветеринарные услуги составляют 600,0 руб. в год на 1 голову КРС.

Длительность откормочного периода племенных бычков до достижения ими продажного веса составляет 6 месяцев.

Динамика роста привеса молодняка КРС за 6 мес. откорма

Средняя цена 1кг. живого веса до откорма	Средняя цена 1кг. живого веса после откорма	Средний вес до откорма кг.	Средний вес после откорма кг.	Средний привес живого веса, кг.
70 руб.	70 руб.	170	300	130

По истечении периода откорма скот будет реализован на рынках Бабаюртовского и других близлежащих районов Республики Дагестан, городов Кизляр, Хасавюрт и Махачкала.

План по персоналу

Должность	Кол-во	Месячная зарплата,
			тыс. руб.
Заведующий фермой	1	8,0
Бухгалтер		1	5,0
Механизатор	2	8,0
Ветеринарный врач	1	4,0
Скотники	4	16,0
Всего		9	41,0

Потребность в трудовых ресурсах будет удовлетворена за счет жителей Хасавюртовского района РД.

Годовой фонд оплаты труда работников СПК "Костек" составляет (без отчислений) 492,0 тыс. руб.

Отчисления во внебюджетные фонды - 68,9 тыс. руб. в год.

Общий годовой фонд оплаты труда работников СПК "Костек" составляет 560,9 тыс. руб.

Численность персонала составляет 9 человек.

Налоговое окружение

Наименование налогов уплачиваемых, предприятием, осуществляющим инвестиционный проект.	Ставка налога (или сумма)	Налогооблагаемая база	Льготы (основание)
Отчисления во внебюджетные фонды	14%	Фонд оплаты труда	---
Единый сельсхоз. налог	6%	Прибыль	---

7. Оценка рисков проекта и обеспечение

Существует риск несвоевременного завершения реконструкции животноводческого комплекса и задержки откормочного периода молодняка КРС, а, следовательно, риск несвоевременного начала реализации готовой продукции.

В целях снижения данного риска предприятием разработана проектно-сметная документация, частично выполнены строительные работы. Заключены предварительные договора с подрядной организацией на строительство животноводческого комплекса.

Также проработаны вопросы закупки молодняка КРС для дальнейшего разведения, откорма и реализации на последующих этапах осуществления данного проекта

Финансовые риски.

Финансирование данного проекта предполагается осуществить за счет банковского инвестиционного кредита в размере 33000,0 тыс. руб. (80 %) и собственных средств - 8018,4 тыс. руб. (20%)

Возврат банковского кредита планируется осуществлять за счет поступлений от реализации готовой продукции.

Риск возникновения непредвиденных расходов.

Непредвиденные расходы включены в текущие издержки сельхозпроизводства.

Риск роста цен на корма.

Чувствительность проекта к данному риску несущественна, хотя вероятность появления данного фактора достаточна. Кроме того, в расчетах предусмотрен рост цен на корма.

Риск, связанный с несвоевременной реализацией продукции.

Инициатором проекта достаточно хорошо проработана схема реализации продукции. Кроме того, выбранная ценовая политика и объемы реализации сельхозпродукции по сравнению с емкостью рынка и уровнем действующих цен на рынке могут обеспечить полный сбыт сельхозпродуктов, т.к. Инициатор проекта ориентировался на среднерыночные цены, сложившиеся в Республике Дагестан и Российской Федерации.

Риск неудовлетворительного менеджмента.

Фактор риска неудовлетворительного менеджмента частично может быть снижен наличием большого стажа и высокой квалификации административно-управленческого персонала.

Риски, связанные с эксплуатацией предприятия.

Невыход на проектную мощность (возникновение технологических или сырьевых ограничений)

Невыход на проектную мощность данного проекта по сырьевым ограничениям имеет очень малую вероятность из-за обширного рынка основного сырья - комбикормов и сена. Вероятность возникновения подобных рисков низкая.

Экологические риски (возникновение непредвиденных затрат на возмещение ущерба).

Производство мяса не относится к категории экологически неблагоприятных производств. Кроме того на стадии проектирования были предусмотрены все меры, призванные свести к минимуму возникновение какой-либо экологически неблагоприятной ситуации. Риски этой категории фактически отсутствуют.

Обеспечение

Под обеспечение возврата кредита будут предоставлено имущество на сумму ______ тыс. руб., что является достаточным обеспечением данного проекта

8. Показатели эффективности инвестиционного проекта

Срок жизни проекта - 96 месяцев

Срок окупаемости - 68 месяцев

Дисконтированный срок окупаемости - 87 месяца

Ставка дисконтирования - 0,03

Ставка дисконтирования с учетом рисков - 0,12

Чистая приведенная стоимость - 753,9 тыс. руб.

Внутренняя норма доходности - 13 %

Точка безубыточности:

Ш объем продаж - 72,4 %

Ш цена продукции - 69,3 %

Ш себестоимость производства - 123,8 %

Срок возврата земных средств - 8 лет.

Бюджетный эффект от реализации проекта - 1274,3 тыс. руб.

Чистая приведенная стоимость (чистый дисконтированный доход нарастающим итогом за период расчета проекта на последнем интервале планирования) положительна, что служит показателем реализуемости проекта.

Из показателей уровня безубыточности видно, что данный проект останется жизнеспособным даже в условиях существенного сокращения рынка сбыта и снижения реализационной цены, а также существенного увеличения себестоимости.

Значит, риск кредитора минимален и проект достаточно привлекателен для кредитора.

Размещено на Allbest.ru

...