Развитие сельскохозяйственного комплекса по выращиванию картофеля

Размещено на http:www.allbest.ru/

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БОРСКОЕ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОЕТУ

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КАРТОФЕЛЯ»

г.Бор

Нижегородской области

2008 год.

Содержание

1. Резюме компании

2. Характеристика предприятия

3. План предприятия

4. Капитальное строительство овощехранилищ

5. Организация линии по переработке картофеля

6. Закупка техники и вспомогательного оборудования

7. Строительство жилья для сотрудников организации

8. Финансовый план

9. Краткий расчет рентабельности Проекта

1. Резюме компании

Наименование Проекта:

«Развитие сельскохозяйственного комплекса по выращиванию картофеля»

Инициатор Проекта:

Открытое акционерное общество «Борское»

Цель разработки Проекта:

Увеличение объемов производства картофеля и его реализация путем интенсификации производства, для увеличения поставок продукции нашего предприятия на рынки России.

Суть Проекта:

Проект предусматривает расширение деятельности предприятия, увеличение мощностей, модернизацию оборудования, строительство новых комплексов, организация параллельных мощностей и технологий с завершенным циклом производства, расширение производства, строительство дорог, инженерных сетей, жилья для работников.

Привлечение финансовых средств:

Наша организация заинтересована в привлечении средств для пополнения финансового положения Проекта по сельскому хозяйству и ориентирована на федеральную программу о возрождении сельского хозяйства в РФ. картофель реализация модернизация

Для достижения поставленных компанией целей необходимы заемные средства в объеме 454 180 000 руб. (Четыреста пятьдесят четыре миллиона сто восемьдесят тысяч руб.) на срок 5 лет.

2. Характеристика предприятия

Организация:

Открытое акционерное общество «Борское»

Юридический адрес:

Россия, 606468, Нижегородская область, Борский район, Краснослабодский сельсовет п. Красная Слобода

Форма собственности предприятия:

Открыток акционерное общество

Земельные отношения:

Долгосрочная аренда - 1000 га, с возможным увеличением площади

ОГРН 1035201042865

ИНН 5246023649

КПП 524601001

Земли:

Открытое акционерное общество «Борское» образовано 10 февраля 2003 года. Путём слияния СПК «Борский» (45%) и ООО «Агрофирма «Борская» (55%). Оно расположено в Нижегородской области в Борском районе в посёлке Красная Слобода.

Общая площадь арендованных земель составляет 1000 га. В хозяйстве выращивается картофель.

Направление деятельности: выращивание картофеля (овощеводство).

Уставный капитал:

Составляет 31 320 000 руб. (Тридцать один миллион триста двадцать тысяч руб.).

3. План предприятия

Данной программой предусмотрено:

· Капитальное строительство овощехранилища на 5 000 тн.;

· Капитальное строительство овощехранилища на 3 000 тн.;

· Организация, закупка, монтаж и пуск технологии по переработке картофеля;

· Закупка техники и вспомогательного оборудования;

· Строительство домов для сотрудников организации;

· Газификация;

· Строительство социальной инфраструктуры.

4. Капитальное строительство овощехранилищ

Проектом предусмотрено капитальное строительство двух складских комплексов для хранения картофеля на 3 000 и 5 000 тн.

Строительство предусматривает:

· Выделение площадки для строительство из площадей арендованной территории;

· Разработка согласительной документации для строительства;

· Разработка строительства проекта;

· Строительно-монтажные работы (СМР);

· Ремонт и строительство подъездных путей.

Запланированные сроки строительства (после получения финансирования проекта):

· Разработка исходно-разрешительной документации - 2 мес.;

· Проект - 3 мес.;

· СМР - 10 мес.

· Ремонт и строительство подъездных путей (одновременно)3 мес.

Итого ориентировочные сроки сдачи объектов - 15 менясев.

Затратная часть всех этапов по двум объектам составляет:

· Разработка исходно-разрешительной документации 0,8 млн. руб;

· Проект - 6 млн. руб.;

· СМР - 80 млн. руб.

· Ремонт и строительство подъездных путей - 12 млн. руб.

Итого, расчетная стоимость строительства складских комплексов на 3 000 и 5 000 тн. картофеля составит 98 800 000 руб. (Девяносто восемь миллионов восемьсот руб.).

5. Организация линии по переработке картофеля

Проектом предусматривается закупка технологий для переработки картофеля, их монтаж, строительство производственных помещений и складов готовой продукции. А затем его реализация по всей территории РФ через существующие торговые сети и через управляющую компанию «Живая Планета ХХI Век».

Хрустящий картофель является готовым к употреблению обжаренным продуктом и вырабатывается из свежего картофеля в виде ломтиков, соломки и пластинок. Это высоко калорийный продукт, удобен для употребления в пищу «на ходу», а также в качестве сухого завтрака, гарнира к мясным и рыбным блюдам, закуски к различным сокам, пиву и другим напиткам.

1 кг хрустящего картофеля эквивалентен примерно 4 кг свежего картофеля по калорийности.

Авторы проекта задались целью сохранить преемственность и специфику данного производства, обеспечивая отменное качество с учетом прогрессивных технологий изготовления привычного нам товара.

Продукт представляет из себя упакованные в полипропиленовую металлизированную пленку (50 мкм) тонко нарезанные пластины хрустящего картофеля. Фасовка продукции - 25 г (0,025 кг) в упаковке с нанесением фирменной символики.

Ассортимент продукции представлен 3 видами («С беконом», «С паприкой», «С укропом»). Но, по мере расширения производства и реинвестирования части капитала, возможно расширить ассортимент дополнительными видами хрустящего картофеля («Со сметаной и луком», «С чесноком», «С курицей» и т.п.).

Технология данного производства предусматривает использование особых рецептур, разработанных ведущими специалистами отечественной промышленности. Вся технологическая цепочка полностью организуется на оборудовании российского производства.

Продолжительность производственного цикла: 118 минут.

Затраты сырья: 1 кг продукта = 3,34 кг сырья.

Планируемый объем выпуска: составит в месяц 16 245 кг (649 800 единиц готовой продукции).

Сырьевая база Нижегородской области максимально благоприятствует развитию данного производства: доступность и относительная низкая стоимость основных компонентов с учетом всей специфики организации производства.

Персонал предприятия представлен квалифицированными специалистами в сферах: пищевой промышленности (инженер-технолог), управления и финансов (генеральный директор, директор по финансам и логистике, директор по производству, главный бухгалтер), маркетинга (менеджеры по сбыту и поставкам), разнорабочими, секретарем-референтом и водителем.

Количество работников: при максимальном объеме производства - 37 человек.

Основа сбытовой политики построена на удовлетворении вкусов и требований потенциальных потребителей в качественной продукции из картофеля.

Конечными потребителями хрустящего картофеля является часть населения, потребляющая такой широко распространенный продукт, как пиво. Помимо данной категории покупателей, приобретать нашу продукцию будут, так называемые, «любители чипсов», категория лиц, вынужденная употреблять «быструю» пищу «на ходу», а также лица, страдающие недостаточным весом.

Конкурентоспособность товара на рынке продуктов питания из картофеля обеспечивается высоким качеством, достаточно низкими внутрипроизводственными издержками и сравнительно низким уровнем цен.

Товарный вид выпускаемой продукции имеет следующие характерные признаки:

Фасовка - 0,025 кг (25 г).

Упаковка - специальные полипропиленовые металлизированные пакеты «чипсов» (280 x 195 мм) с нанесением качественной и красочной фирменной символики и всей необходимой по техническим инструкциям организации производства и сбыта информации. Толщина стенки пакета - 50 мкм.

Хрустящий картофель готовится из свежего картофеля в виде обжаренных пластинок.

Производственный план.

Организация производства

Производственные помещения

С целью организации полноценного производственного процесса необходимо строительство производственных помещений, выполняя определенные санитарно-технические нормы.

Таблица 1. Постройка производственных площадей.

Вид помещения	Оборудование	Площадь, кв. м.
Офисное помещение
Офис	Мебель, офисная техника	30
Бытовые помещения
Прихожая, раздевалка	Кабинки, вешалка	7
Санузел (2)	Рукомойник, сантехника	3
Складские помещения
Стационарная камера для хранения сырья	Стеллажи	90
Цех по хранению и первичной переработке сырья	Моечная ванна 2-секц., произ-водственный стол, картофелечистка	20
Производственные помещения
Цех по производству	Основное и вспомогательное оборудование	50
Цех по хранению готовой продукции	Стеллажи	150
Итого:	9.000.000 руб.	300 м2

Описание производственных мощностей

В зависимости от интенсивности производства, имеющихся полезных площадей и эффективности системы сбыта готовой продукции, предлагается классифицировать процесс работы проекта по уровню производственной мощности. На первых стадиях его осуществления будут введены четыре производственные мощности (ПМ 1, ПМ 2, ПМ 3 и ПМ4).

Таблица 2. Схема производственного процесса в зависимости от использования производственных мощностей.

Вид затрат	Вид производственной мощности
	ПМ 1	ПМ 2	ПМ 3	ПМ 4
Производительность (ед./сут.)	4 560	9 120	15 390	21 660
Производительность (кг/сут.)	114	228	384,75	541,5
Рабочая смена	1 см. * 12 час.	2 см. * 12 час.	2 см. * 12 час. 1 см. * 12 час.	2 см. * 12 час. 2 см. * 12 час.
Количество рабочих в смене (чел.)	5	5	6	6
Рабочая неделя (дней)	7	7	7	7
Количество рабочих дней в месяц	30	30	30	30
Производительность (ед/мес.)	136 800	273 600	461 700	649 800

Складирование и транспортировка готовой продукции

Готовая продукция будет храниться на специальных тарных упаковках (коробках) стеллажах в штабелях не более 15-ти рядов. В построенном для этих целей складе (площадью - 150 м²), рекомендуется поддерживать температуру воздуха: 12^о - 16^оС и относительную влажность воздуха: не выше 60%.

Транспортировку сырья и готовой продукции планируется осуществлять посредством специально купленного полугрузового транспорта, с возможностью дальнейшей транспортировки за счет приобретения собственного автомобиля «ГАЗель» («ГАЗ-2705»).

Основное оборудование и технология производства

Технология производства

Схема 1. Этапы производственного процесса.

Описание этапов производства.

1 этап. Прием сырья.

На данном этапе осуществляется прием основного сырья. Перед началом производственного процесса, продукты проходят необходимую обработку в соответствии с требованиями стандартов. Процесс ручной.

2 этап. Мойка картофеля.

Не требует особой механизации, совмещается с сортировкой сырья. Для мойки используется 2-секционная моечная ванна ВСМ-2/700.

3 этап. Очистка картофеля.

Производится методом истирания кожуры с помощью крупнозернистого абразива. Используется картофелечистка МОК-300.

4 этап. Нарезание картофеля.

Производится с помощью овощерезки «Гамма-5а». Виды нарезки - пластины, размером 2х2,5см.

В результате данного процесса небольшая часть сырья идет в отходы.

5 этап. Отмывка крахмала.

После нарезания картофеля на поверхности выделяется крахмал, который отмывается в 1-сеционной моечной ванне ВМО-1/430.

После отмывки крахмала необходимо произвести очистку сточных вод при помощи специальных промышленных фильтров с размером ячейки 1 - 1,5 мм.

6 этап. Бланширование.

Данный этап представляет собой кратковременный прогрев нарезанного картофеля при температуре 80-90^оС. Производится в варочном котле КПЭ-60-1Б.

7 этап. Сушка бланшированного картофеля.

Сушка производится с помощью сушильной камеры до влажности 23-30%.

8 этап. Обжаривание (обезвоживание).

Производится во фритюрных ваннах «ПАНДА1/2». Время обжаривания одной порции: 20-40сек.

После данного процесса часть картофеля отправляется в отходы (лом).

В результате обжаривания, повышается кислотность перерабатываемого растительного масла, которое можно использовать в дальнейшем для производства олифы и мыла в качестве дополнительного сырья (около 100-120л/сутки).

9 этап. Добавление соли и специй.

Производится в зависимости от вкусовых добавок и технологии в накопителе, куда готовый продукт поступает после обжаривания.

10 этап. Упаковка продукции.

Готовая продукция поступает в упаковщик РТ-УМ-11 с автоматическим весовым дозатором.

11 этап. Хранение.

Продукция заключается в специальную тару (картонные коробки) по 54 шт. в каждую и поступает на склад.

Итого: продолжительность производственного цикла - 118 минут.

Расходы на основное и вспомогательное оборудование

Таблица 3. Потребность в основном и вспомогательном оборудовании при запуске ПМ 1.

мм	Мощ-ть, кВт	Цена, руб.
Картофелечистка	МОК-300	300 кг/ч	600х410х1000	0,55	19380
Овощерезка	"Гамма-5а"	350 кг/ч	420х290х750	0,62	18816
Фритюрница	ПАНДА 2/1	16 л	400х410х415	3,00	12240
Котел пищеварочный	КПЭ-60-1Б	60 л	950х640х1100	9,45	46900
Шкаф сушильный	9 реж.	70 кг/ч	1170х895х1435	12,00	38400
Тележка специальная		20 поддон.	430х590х40	0,00	4500
Тележка специальная		20 поддон.	430х590х40	0,00	4500
Корзина технологическая				0,00	1300
Корзина технологическая				0,00	1300
Корзина технологическая				0,00	1300
Корзина технологическая				0,00	1300
Упаковщик	РТ-УМ-11	12 кг/ч	1200 х 650 х 2200	0,70	79800
Транспортер отводящий			1440х420х620	0,60	48000
Весы электронные			245х225х65	0,01	14500
ИТОГО:				25,76	292.236

Таблица 4. Потребность в основном и вспомогательном оборудовании при запуске ПМ 3

Оборудование	Марка	Произ-ть	Габариты, мм	Мощ-ть, кВт	Сумма
Упаковщик	ТПА-1200 РА	16,5 кг/ч	2000x950х1600	0,80	228855
Фритюрница	ПАНДА 2/1	16 л	400х410х415	3,00	12240
ИТОГО:				3,80	241.095

Таблица 5. Производственный инвентарь и мебель

Наименование	Примечание	Ст-ть	Кол-во	Сумма
Стол обыкновенный		2000	2	4000
Стул обыккновенный		685	6	4110
Набор кухонных ножей		2220	1	2220
Рабочий костюм		290	30	8700
Ведро		120	10	1200
Чан		300	4	1200
Лестница		2200	2	4400
Часы настенные		260	2	520
Стол производственный	1200х600х900	6120	2	12240
Стол производственный	1250х650х750	6850	2	13700
Стол производственный	1000х750х550	5600	1	5600
Стеллаж для инвентаря	1500х600х2025	7498	1	7498
Мойка 2-секционная		3500	1	3500
Мойка 1-секционная		2960	1	2960
Смеситель операционный		6700	2	13400
ИТОГО:				85.248

Таблица 6. Офисное оборудование и мебель

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Стоимость, руб.
	Стол офисный	3	1790	5370
	Стол для компьютера	1	2290	2290
	Стол офисный приставной	1	1250	1250
	Стул офисный	5	1380	6900
	Стеллаж офисный	1	2500	2500
	Сейф средний	1	3700	3700
	Шкаф гардеробный	1	2300	2300
	Шкаф офисный	2	3560	7120
	Компьютер «Pentium»	1	15200	15200
	Принтер струйный	1	3 470	3470
	Модем 56 К	1	2460	2460
	Другое	1	3 000	3000
	Итого:			55.560

Итого: общая стоимость оборудования и инвентаря 674.139 руб.

Ресурсное обеспечение

В качестве сырья для производства чипсов выступают:

Таблица 7. Вид сырья и его стоимость

Наименование сырья	Единица измерения	Средняя цена, руб./кг
Масло растительное	Л	20
Соль	Кг	6
Специи	Кг	100

Расход сырья составляет: 3,47 кг на 1 кг готовой продукции.

Таблица 8. Потребность в основном сырье в зависимости от производственной мощности в месяц

Наименование сырья	Потребность, кг
	ПМ 1	ПМ 2	ПМ 3	ПМ-4
Масло растительное	410,40	820,80	1 385,10	1 949,40
Соль	23,94	47,88	80,80	113,72
Специи	10,26	20,52	34,63	48,74
Итого:	444,6	889,2	1500.53	2111.86

Затраты на сырье ПМ1: 9377,64 руб.

Затраты на сырье ПМ2: 18757.28 руб.

Затраты на сырье ПМ3: 31649.8 руб.

Затраты на сырье ПМ4: 44544.32 руб.

Итого затраты по данной статье (строительство производственных площадей, закупка технологий и вспомогательной техники о оборудования, монтаж, пуск производства) составит 9 718 683 руб. (девять миллионов семьсот восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят руб.).

Нижегородская область в достаточной мере располагает необходимым для данного производства сырьем, поставки которого предполагается организовать путем использования труда специально привлеченного менеджера по поставкам. Самое главное условие бесперебойного производства - сохранение постоянной системы поставок круглый год.

План маркетинга.

Конечные потребители и удовлетворение их требований к продукции

Конечными потребителями продукции из картофеля являются представители среднего слоя населения с примерным уровнем дохода от 5000 рублей на человека в месяц. Помимо упомянутых, потребителями хрустящего картофеля являются представители так называемого сегмента рынка «любителей» пива.

К основным покупателям данной продукции относится широкий спектр представителей различных профессий, возрастных категорий и социального положения.

В связи с доминирующим положением пива на рынке алкогольных напитков в нашей стране и устойчивой тенденцией укрепления этих позиций на уровне массового сознания, потребление данного товара имеет легко прогнозируемую перспективу и резерв роста потребления, как дополняющего продукта к пиву.

Также хрустящий картофель может быть легко использован потребителями в качестве сухого завтрака, «быстрой» еды, закуски к любым напиткам.

Хрустящий картофель не являются кардинально новым товаром, он полностью адаптирован под конечного российского потребителя.

Среди потребителей данного изделия есть небольшая, но устойчивая часть таких людей, которые предпочитают употреблять хрустящий картофель, как самостоятельный продукт, без дополнения к другим товарам.

Сегментация рынка потребителей

Конечные потребители хрустящего картофеля можно условно разделить по двум классификационным признакам: уровню дохода и вкусовым предпочтениям.

Таблица 10. Сегментация рынка потребителей по классификационным признакам

Признаки	Уровень дохода
Вкусовые предпочтения
	Низкий	средний	высокий	очень высокий
Непритязательные	будут приобретать продукт «от случая к случаю»	будут покупать хрустящий картофель «за неиме-нием лучшего» товара-субститута	будут приобретать продукт «от случая к случаю», не за-думываясь о его цене	будут потреблять товар, не акцентируя внимания на качестве и ценах
Средние	будут приобретать продукт «от случая к случаю»	основная потреби-тельская категория	будут потреблять изделие, только убедившись в его качестве	будут потреблять хрустящий картофель в дополне-ние к товарам-за-менителям
Высокие	будут потреблять хрустящий картофель из желания попробовать	будут потреблять товар хорошего качества по приемлемой цене	будут приобретать продукт «от случая к случаю»	практически не являются потребителями, имея возможность приобретения деликатесов
Гурманы	будут тратить имеющиеся сред-ства на другие то-вары	будут приобретать продукт «от случая к случаю»	практически не являются потребителями, имея возможность приобретения деликатесов	не являются по-тенциальными потребителями

Организация сбыта и рекламы продукции

На стадии выхода на рынок данного продукта спрос не имеет активного характера, поэтому производители применят креативную маркетинговую стратегию, на первом этапе активизировав спрос путем массированной рекламной кампании.

На втором этапе необходимо стимулировать достаточный уровень спроса, увеличивая его пропорционально производственным мощностям. Главное, удержать появившихся потребителей качеством, дизайном, фасовкой, ассортиментом и ценовой политикой на производимую продукцию. Реклама на этом этапе будет носить фоновый характер.

Продукцию необходимо отпускать по оптовым ценам для дальнейшей реализации ее в сети розничной торговли. Предлагается организовать сбыт по следующим каналам:

Супермаркеты и магазины продуктов питания;

Киоски и лоточная торговля;

Рестораны, кафе, бары, столовые и точки быстрого питания.

Необходимо будет развернуть активную работу по привлечению оптовых покупателей из других регионов (предпочтительней более северных районов) для продвижения торговой марки за пределами Нижегородской области.

В качестве благотворительной деятельности предлагается постоянно передавать часть произведенной продукции (до 5% и выше ежемесячно) в нуждающиеся учреждения с широким освещением в СМИ г. Бор (детские дома, дома престарелых, инвалидов, ветеранов и т.п.).

Также предлагается в качестве рекламного шага проводить различные конкурсы, лотереи и дегустации с предоставлением продукции в качестве призового фонда и пр., как на закрытых мероприятиях, так и на крупных городских и семейных культурно-массовых праздниках и акциях.

Корпоративная реклама предприятия-производителя вестись не будет. Весь акцент будет смещен в сторону продукции и его торговой марки.

В целях стимулирования сбыта, поддержания уровня спроса, освоение новых потребительских сегментов будут использованы соответствующие рекламные стратегии.

6. Закупка техники и вспомогательного оборудования.

Проектом предусмотрена закупка вспомогательного оборудования:

Оборудование	Марка	Цена,руб.
Картофелекопатель навесной двухрядный	КТН-2В	116570
Картофелекопатель полунавесной двухрядный	КСТ-1,4А	184868
Картофелесортировка	Л-701	203987
Комбайн картофелеуборочный полуприцепный	ПКК-2-02 «Полесье»	2125408
2-секционная моечная ванна	ВСМ-2/700	16300
1-сеционной моечной ванне	ВМО-1/430	3740
ИТОГО:		2.650.873

1) Картофелекопатель - машина, предназначенная для выкапывания картофеля, отделения клубней от земли и ботвы и сбрасывания картофеля на поверхность поля.

Картофелекопатель КТН-2В навесной двухрядный. Предназначен для работы на легких и средних почвах при влажности не более 27%, засоренных камнями до 8-9 т/га, при твердости почвы до 20 кг/см2.

Картофелекопатель КТН-2В

- элеваторный, навесной. Основными узлами и механизмами картофелекопателя являются: рама 1, лемехи 2, основной элеватор 3, каскадный элеватор 4, карданная передача 6, редуктор 7, опорные колеса 5, отражатели 8.

Подрезанный лемехами пласт грядки поступает на основной элеватор машины. Во время перехода на элеватор пласт подвергается крошению за счет разности поступательной скорости трактора и скорости полотна элеватора. На основном элеваторе часть поступившей почвы просеивается через просветы между прутками. Для ускорения процесса просеивания почвы рабочая ветвь основного элеватора имеет вертикальное встряхивание, осуществляемое встряхивателями эллиптической формы. Непросеявшаяся масса почвы с клубнями картофеля и ботвой с основного элеватора поступает с перепадом на каскадный элеватор, который, работая аналогично основному, дополнительно просеивает почву. Непросеявшиеся комки почвы, клубни картофеля и ботва выбрасываются на поверхность поля по следу машины.

2) Картофелекопатель полунавесной 2-рядный  КСТ-1,4А предназначен для выкапывания картофеля, отделения клубней от почвы и укладывания их на поверхность поля для последующей подборки. Используется на любых почвах и в любых климатических условиях, а также в самых неблагоприятных погодных условиях благодаря ряду оригинальных решений.

3) Картофелесортировка Л-701 предназначена для разделения клубней картофеля на три фракции: крупную, семенную и мелкую. Рабочими органами являются плоские обрезиненные решета с квадратными ячейками. Привод рабочих органов от электродвигателя или ВОМ трактора.

4) Комбайн картофелеуборочный полуприцепной ПКК-2-02 "ПОЛЕСЬЕ" (с бункером и переборочным столом) предназначен для уборки картофеля на легких и средних почвах влажностью до 24%, отделения его от примесей, накопления его в бункер с последующей выгрузкой в транспортное средство.

7. Строительство жилья для сотрудников организации

Настоящим проектом предусмотрено малоэтажное строительство жилых домов для сотрудников предприятия с выделением территории в объеме 10 га из общих арендованных земель.

В план строительства входит:

· Реконструкция и строительство подъездных путей и дорог;

· Строительство подстанции;

· Строительство инженерных сетей;

· Строительство танхаузов общей площадью 10 000 кв.м.;

· Строительство магазина общей площадью 200 кв.м.;

· Строительство детского сада общей площадью 500 кв.м.;

· Строительство спортивно-развлекательного комплекса с полной его комплектацией общей площадью 1000 кв.м.

Запланированные сроки строительства (после получения финансирования проекта):

· Разработка исходно-разрешительной документации - 4 мес.;

· Проект - 3 мес.;

· СМР - 18 мес.

· Ремонт и строительство подъездных путей (одновременно)4 мес.

Итого ориентировочные сроки сдачи объектов - 25 месяцев.

Затратная часть всех этапов по двум объектам составляет:

· Разработка исходно-разрешительной документации 4 млн. руб;

· Проект - 8 млн. руб.;

· СМР объектов недвижимости - 292,5 млн. руб.

· Ремонт и строительство подъездных путей- 12 млн. руб.

· Строительство инженерных сетей - 23 млн. руб.

· Строительство и оборудование подстанции 3.5 млн. руб.

Итого, расчетная стоимость строительства пор данной статье составит 343 000 000 руб. (Триста сорок три миллиона руб.).

8. Финансовый план

Приведенный финансовый план предприятия показывает необходимость в привлечении заемных средств и обосновывает целевые расходы затрат:

· Строительство и оборудование складских площадей с учетом затрат на все фазы строительства и обеспечение инженерными сетями - 98,9 млн. руб.

· Строительство производственных помещений для переработки картофеля, закупка технологии, ее монтаж и пуск (включая все затраты связанные с СМР и инженерными сетями) - 9,72 млн. руб.

· Строительство жилого поселка для квалифицированных рабочих и молодых специалистов в том числе спортивного зала и дорог протяженностью 10 км.

Стоимость строительства составит - 343млн. руб.

· Закупка вспомогательной техники и механизмов 2,56 млн.руб.

Итого для обеспечения данной программы существует необходимость в заемных средствах в объеме 454 180 000 млн. руб. (Четыреста пятьдесят четыре миллиона сто восемьдесят тысяч руб.).

9. Краткий расчет рентабельности Проекта

Затратная часть настоящего проекта предполагает сумму в 454,18 мил. руб.

Объемы реализации готовой продукции в год:

* Картофель - 20 000 тн.

* Хрустящий картофель в упаковке - 7 800 000 пачек

Средне-оптовая цена реализации:

* Картофель - 9 руб./кг.

* Хрустящий картофель в упаковке - 7 руб./пачка

Валовый доход предприятия по реализации продукции составит 234 600 000 руб. (двести тридцать четыре миллиона шестьсот тысяч руб.) в год.

Таким образом Проектом предусмотрено целевое финансирование предприятия в размере - 454.18 мил. руб.

Сроки запланированного строительства производственных площадей и других объектов недвижимости, связанных с производственным циклом, закупка, монтаж и пуск технологической линии - 15 месяцев.

Сроки строительства жилых объектов и объектов социальной сферы, включая все инженерные сети и дороги - 25 месяцев.

Запланированный срок окупаемости Проекта с учетом строительства производственных площадей и укрепление проекта за счет накопления оборотного предприятия за счет прибылей от производства и выращивания картофеля - 5 лет.

Расчетная дата полного погашения заемных средств с момента начала финансирования - 2 013 год.

Размещено на Allbest.ru

...