Порядок формирования документов по приобретению товаров работ и услуг в программе 1С Предприятие Бухгалтерия 8

Размещено на http://www.allbest.ru/

Порядок формирования документов по приобретению товаров работ и услуг в программе 1СПредприятие Бухгалтерия 8

1 Вариант- покупка с последующей оплатой:

1.Документ- Накладная на поступление товара

Команда главного меню "Покупка"---"Поступление товаров и услуг"---кнопка "Добавить"----вид операции "Покупка, комиссия"---"ОК".

В открывшемся документе последовательно заполняем все реквизиты. Особое внимание пользователь должен уделить:

-дате формирования документа = дате поступления товара в организацию;

-строка "Контрагент" - заполняется через справочник "Контрагенты";

-строка "Договор" заполняется данными договора, по которому осуществляется сделка. Для чего редактируется основной договор через кнопку "Изменить" или добавляется новый договор через кнопку "Добавить"; В договоре указывается наименование договора (например, договор поставки, договор купли- продажи и т.д.), № договора и дата, по строке тип цены выбирается основная цена покупки. Данные по договору сохраняются с помощью кнопки "ОК", договор выбирается в документ---кнопка "Выбрать".

-в строке склад отражается склад, на который приходуется товар.

Формирование закладок

1. Товары- заполняется при приобретение товарно-материальных ценностей (товары, материалы). Пользователь через справочник "Номенклатура" выбирает вид товара, указывает количество и цену. Расчет суммы поступившего товара осуществляется автоматически. Для редактирования варианта расчета НДС используется кнопка "Цены и валюта".

При установлении флажка по строке "сумма вкл. НДС" в табличной части документа НДС включается в сумму товара и наоборот.

2. Закладка "Услуги" предназначена для ввода информации по приобретенным услугам.

Услуга заполняется через справочник "Номенклатура"---группа "Услуги".

3. Закладка "Счета учета расчетов" корректируется при необходимости.

4. Закладка "Дополнительно" отражает информацию о дате и номере накладной поставщика.

5. Закладка "Счет-фактура"- регистрирует дату и номер счет фактуры, которая предъявлена поставщиком по данной сделке.

При установлении флажка по строке "Отразить вычет НДС в книге

покупок" осуществляется автоматическая разноска документа в книгу

покупок.

После заполнения всех закладок пользователь записывает документ--кнопка "Записать", распечатывает - кнопка "Печать", проводит документ--кнопка "ОК".

После проведения документа формируется корреспонденция счетов. Документ сохраняется в журнале "Документы поставщиков", в журнале- "Поступление товаров и услуг".

2.Документ- платежное поручение

В журнале документов на приобретение товаров и услуг (команда главного меню "Покупка"-----"Поступление товаров и услуг") выделяем световым пятном накладную, по которой производим платеж---кнопка "Действия"---"на основании"---"Платежное поручение".

Пользователь проверяет правильность заполнения реквизитов (внимание уделяется дате документа.).

Документ записывается--кнопка "Записать", распечатывается - кнопка

"Печать", проводится документ--кнопка "ОК".



3.Документ- выписка банка

Команда главного меню "Банк"--- "Банковские выписки"---кнопка "Подобрать"--указываем дату выписки---в табличной части отмечаем флажком оплаченные по данной выписке платежные поручения---кнопка "провести отмеченные". В табличной части документа должна отразиться строка на оплату.

4.Документ-Книга покупок

Формируется в виде отчета через команду главного меню "Покупка"---"Ведение книги покупок"---"книга покупок"---устанавливает период отчета с 01.01.12-31.01.12.-----кнопка "Сформировать". В отчете проверяется полнота внесения записей в книгу покупок.

2 Вариант- оплата аванса с последующей поставкой товаров и услуг:

1.Документ- Платежное поручение.

Команда главного меню "Банк"---Платежное поручение - "Добавить"

Пользователь вручную формирует реквизиты документа:

Особое внимание уделяется строке "Договор", которая заполняется данными договора, по которому осуществляется сделка. Для чего редактируется основной договор через кнопку "Изменить" или добавляется новый договор через кнопку "Добавить"; В договоре указывается наименование договора (например, договор поставки, договор купли- продажи и т.д.), № договора и дата, по строке тип цены выбирается основная цена покупки. Данные по договору сохраняются с помощью кнопки "ОК", договор выбирается в документ---кнопка "Выбрать".

Документ записывается--кнопка "Записать", распечатывается - кнопка

"Печать", проводится документ--кнопка "ОК".

2.Документ- выписка банка

Команда главного меню "Банк"--- "Банковские выписки"---кнопка "Подобрать"--указываем дату выписки---в табличной части отмечаем флажком оплаченные по данной выписке платежные поручения---кнопка "провести отмеченные". В табличной части документа должна отразиться строка на оплату.

3.Документ- Накладная на поступление товара

Команда главного меню "Покупка"---"Поступление товаров и услуг"---кнопка "Добавить"----вид операции "Покупка, комиссия"---"ОК".

В открывшемся документе последовательно заполняем все реквизиты. Порядок заполнения документа смотри выше.

4.Документ-Книга покупок

Формируется в виде отчета через команду главного меню "Покупка"---"Ведение книги покупок"---"книга покупок"---устанавливает период отчета с 01.01.12-31.01.12.-----кнопка "Сформировать". В отчете проверяется полнота внесения записей в книгу покупок.

Порядок формирования документов по реализации в программе 1СПредприятие Бухгалтерия 8

1 Вариант- реализация с последующей оплатой:

1.Документ- Накладная на отгрузку товара (с переходом права собственности).

Команда главного меню "Продажа"---"Реализация товаров и услуг"---кнопка "Добавить"----вид операции "Продажа, комиссия".

В открывшемся документе последовательно заполняем все реквизиты. Особое внимание пользователь должен уделить:

-дате формирования документа;

-реквизитам договора, по которому осуществляется сделка;

-складу, с которого осуществляется отгрузка.

Пользователь последовательно заполняет закладки:

-Товары (при реализации товарно-материальных ценностей)

-услуги (при реализации услуг)

-счета учета расчетов (корректировка зависит от вида операции)

-дополнительно (заполняется при отправке товара через транспортную организацию, информация на данной закладке позволяет сформировать печатную форму товарно-транспортной накладной).

Документ записывается -кнопка "записать", печатная форма создается через кнопку "Печать",проводится- кнопка "ОК".

2.Документ- счет-фактура

В журнале документов на реализацию товаров и услуг (команда главного меню "Продажа"-----"Реализация товаров и услуг") открываем накладную на реализацию (накладная должна быть проведена)---- строка "счет-фактура"----Ввести счет-фактуру-----формируется счет фактура по данной реализации (проверяем дату и содержание сформированного документа). Документ записывается -кнопка "записать", печатная форма создается через кнопку "Печать", проводится- кнопка "ОК".

Сформированный документ сохраняется в команде главного меню "Продажа"----"Ведение книги продаж"---счет фактура выданный.

3.Документ- Поступление на расчетный счет

В журнале документов на реализацию товаров и услуг (команда главного меню "Продажа"-----"Реализация товаров и услуг") выделяем световым пятном накладную по которой произошел платеж---кнопка "Действия"---"на основании"---"Поступление на расчетный счет".

Пользователь проверяет правильность заполнения реквизитов (внимание уделяется дате документа. По строке "Вх. Номер" и "Вх. Дата" указываются данные ПП плательщика).

Документ записывается -кнопка "записать", проводится- кнопка "ОК".

4.Документ- Выписка банка

Поступление денег на расчетный счет проверяем через команду главного меню "Банк"----"Банковские выписки". Поступление должно быть отражено отдельной строкой в колонке "поступило".

5.Документ-Книга продаж

Формируется через команду главного меню "Продажа"---"Ведение книги продаж"---"Книга продаж". Выбираем период формирования отчета и с помощью кнопки "Сформировать" формируем отчет.

Проверка правильности ввода документов в программу осуществляется через команду главного меню "Отчеты"----"Оборотно-сальдовая ведомость"--- указываем период--- "сформировать отчет".

2 Вариант- получение аванса с последующей реализацией:

1.Документ- Счет

Команда главного меню "Продажа"---"Счет"---кнопка "Добавить".

В открывшемся документе последовательно заполняем все реквизиты.

Особое внимание пользователь должен уделить:

-дате формирования документа;

-реквизитам договора, по которому осуществляется сделка;

-складу, с которого осуществляется отгрузка.

Пользователь последовательно заполняет закладки:

-Товары (при реализации товарно-материальных ценностей)

-услуги (при реализации услуг)

-дополнительно (заполняется автоматически).

Документ записывается -кнопка "записать", печатная форма создается через кнопку "Печать", проводится- кнопка "ОК".

2.Документ- Поступление на расчетный счет

В журнале выставленных счетов (команда главного меню "Продажа"-----"Счет") выделяем световым пятном счет по которому получен платеж---кнопка "Действия"---"на основании"---"Поступление на расчетный счет".

Пользователь проверяет правильность заполнения реквизитов (внимание уделяется дате документа. По строке "Вх.номер" и "вх.дата" фиксируется дата и номер ПП плательщика.

В случае отсутствия счета на оплату документ "Поступление на расчетный счет" формируется через команду главного меню "Банк"---кнопка "Добавить"---"Поступление на расчетный счет"---"Оплата от покупателя".

Документ записывается -кнопка "записать", проводится- кнопка "ОК".

При проведении документа формируется корреспонденция счетов Дт-51, Кт-62.02 Авансы полученные.

3.Документ- регистрация счета-фактуры на аванс.

В журнале банковских выписок (команда главного меню "Банк"-----"Банковские выписки") выделяем световым пятном строку по оплате аванса ---кнопка "Действия"---"на основании"---"Счет-фактура выданный".

Пользователь проверяет правильность заполнения реквизитов.

Документ записывается -кнопка "записать", создается печатная форма кнопка "Печать"----- проводится- кнопка "ОК".

Сформированный документ сохраняется в команде главного меню "Продажа"----"Ведение книги продаж"---счет фактура выданный.

В номере счет-фактуры на аванс должна присутствовать буква "А".



4. Документ- Накладная на отгрузку товара (с переходом права собственности.)

В журнале выставленных счетов (команда главного меню "Продажа"-----"Счет") выделяем световым пятном счет, по которому осуществляется отгрузка товара---кнопка "Действия"---"на основании"---"Реализация товаров и услуг".

Пользователь проверяет правильность заполнения реквизитов. Документ записывается -кнопка "записать", создается печатная форма кнопка "Печать"----- проводится- кнопка "ОК".

5.Документ- счет-фактура на реализацию.

В журнале документов на реализацию товаров и услуг (команда главного меню "Продажа"-----"Реализация товаров и услуг") открываем накладную на реализацию (накладная должна быть проведена)---- строка "счет-фактура"----Ввести счет-фактуру-----формируется счет фактура по данной реализации (проверяем дату и содержание сформированного документа). Документ записывается -кнопка "записать", печатная форма создается через кнопку "Печать", проводится- кнопка "ОК".

Сформированный документ сохраняется в команде главного меню "Продажа"----"Ведение книги продаж"---счет фактура выданный.

6.Отчет-Книга продаж (формируется автоматически)

Формируется через команду главного меню "Продажа"---"Ведение книги продаж"---"Книга продаж". Выбираем период формирования отчета и с помощью кнопки "Сформировать" формируем отчет.

7.Документ-Книга покупок(формируется автоматически)

Формируется через команду главного меню "Покупка"---"Ведение книги покупок"---"формирование записей в книгу покупок"---"Добавить"---Дата документа (дата реализации или последний день месяца)---кнопка "Заполнить"--"Заполнить документ" (над шапкой документа-заполняет все закладки, на закладке "вычет НДС с полученных авансов"- заполняет открытую закладку). Документ записывается -кнопка "записать", проводится- кнопка "ОК". Проверка правильности ввода документов в программу осуществляется через команду главного меню "Отчеты"----"Оборотно-сальдовая ведомость"--- указываем период--- "сформировать отчет".счет кассовый программа аванс

Порядок формирования кассовых документов в программе 1СПредприятие Бухгалтерия 8.2

1.Документ- Приходный кассовый ордер.

Формируется через команду главного меню "Касса"---"Приходный кассовый ордер"---"Добавить"---выбор вида операции.

В открывшейся форме документа оформляем последовательно все реквизиты (состав реквизитов зависит от выбранного вида операции).

Закладка "Печать" заполняется для формирования печатной формы документа.

Документ записывается - кнопка "записать", распечатывается - кнопка "печать" и проводится - кнопка "ОК".

Документ сохраняется в журнале "Кассовые документы" и "Приходный кассовый ордер".

2.Документ- Расходный кассовый ордер.

Формируется через команду главного меню "Касса"---"Расходный кассовый ордер"---"Добавить"---выбор вида операции.

В открывшейся форме документа оформляем последовательно все реквизиты (состав реквизитов зависит от выбранного вида операции).

Закладка "Печать" заполняется для формирования печатной формы документа.

Документ записывается - кнопка "записать", распечатывается - кнопка "печать" и проводится - кнопка "ОК".

Документ сохраняется в журнале "Кассовые документы" и "Расходный кассовый ордер".

3.Отчет-кассовая книга.

Формируется через команду главного меню "Касса"---"кассовая книга"---указываем период формирования отчета- осуществляем дополнительные настройки - кнопка "Сформировать".

4.Документ- Авансовый отчет.

Документ формируется через команду главного меню "Касса"---"Авансовый отчет"---"Добавить".



Пользователь заполняет последовательно реквизиты шапки документа.

1.1Закладка авансы заполняется в том случае, если подотчетное лицо получало подотчетную сумму.

"Добавить"---кнопка "Т"(выбрать)----РКО---выбрать документ.

1.2 Закладка "Товары"---"Добавить"---заполняем строку последовательно на основании данных первичного документа.

Заполняется в том случае, если подотчетная сумма использована на приобретение ТМЦ.

1.3 Закладка "Оплата"-"Добавить"---- заполняем строку последовательно на основании данных первичного документа.

Заполняется в том случае ,если подотчетная сумма использована для расчетов с поставщиками

1.4 Закладка "Прочее"-"Добавить"---- заполняем строку последовательно на основании данных первичного документа.

Заполняется в том случае, если подотчетная сумма использована на другие цели (например командировочные расходы).

Под табличной частью указывается количество документов, подтверждающих произведенные расходы.

Документ записывается - кнопка "записать", распечатывается - кнопка "печать" и проводится - кнопка "ОК".

Документ сохраняется в журнале "Кассовые документы" и "Авансовый отчет".

Проверка правильности ввода документов в программу осуществляется через команду главного меню "Отчеты"----"Оборотно-сальдовая ведомость"--- указываем период--- "сформировать отчет".

Порядок формирования документов по движению кадров в программе 1СПредприятие Бухгалтерия 8.2

1.Формирование справочника физических лиц

Команда главного меню "Кадры"---"Физические лица"---кнопка "Добавить".

В открывшемся окне пользователь заполняет реквизиты согласно, предъявленных документов.

На закладке "Адреса и телефоны", фиксируется информация о регистрации физического лица, месте фактического проживания и другая контактная информация.

Все строки заполняются через справочники. Ручной ввод не допускается.

На кнопке "НДФЛ" регистрируется информация о применении стандартных налоговых вычетов по разделам с помощью кнопки "Добавить".

Информация сохраняется через кнопку "записать", распечатывается - кнопка "печать" и проводится - кнопка "ОК".

2.Формирование приказов по движению персонала

2.1.Прием на работу.

Команда главного меню "Кадры"--- "Прием на работу"--- "Добавить"

Пользователь последовательно заполняет закладки документа. При совпадении основных данных сотрудника с данными физического лица в справочнике физических лиц подтверждаем внесение информации из справочника физических лиц -кнопка "Выбрать отмеченных в списке".

Через кнопку "Далее" заполняем закладки "кадровая информация" и дополнительная информация на основании представленных в бухгалтерию документов.

Раздел "Данные для расчета НДФЛ и ЕСН" заполняются путем нажатия курсора мыши по каждой из строк. С помощью кнопки "Готово" завершается формирование приказа о приеме на работу.

Информация сохраняется через кнопку "записать", распечатывается - кнопка "печать" и проводится - кнопка "ОК".

Сформированный и проведенный приказ сохраняется в журнале "Прием на работу" Информация в приказе служит основанием для автоматического расчета заработной платы по сотруднику.



Порядок формирования документов по начислению заработной платы в программе 1СПредприятие Бухгалтерия 8.2

Начисление заработной платы в программе осуществляется последним днем месяца.

Для формирования документов пользователь может воспользоваться "Помощником по учету заработной платы". Команда главного меню "Зарплата"--- "Помощником по учету заработной платы".

Помощник определяет последовательность формирования в программе документов по начислению заработной платы.



Формирование документов по начислению и выплате заработной платы опытным пользователем осуществляется через команду главного меню "Зарплата". Все документы по начислению, подготовке к выплате заработной платы формируются автоматически.

1. Начисление заработной платы

Команда главного меню "Зарплата"---"Начисление заработной платы"---"Добавить"---Дата документа---выбор подразделения----кнопка "Заполнить"--выбор варианта начисления.

При выборе конкретного подразделения по строке "По плановым начислениям" программа начислит заработную плату всем принятым на дату формирования документа сотрудникам.

При нажатии строки "Списком сотрудников" можно заполнить документ по отдельному сотруднику выбранного подразделения, для чего необходимо определить строку "сотрудник" в открывшемся окне.

После заполнения табличной части документа документ проводится через кнопку "ОК", одновременно программа автоматически производит удержание у сотрудника НДФЛ.



2. Формирование документов на выплату заработной платы.

2.1 Ведомость на выплату заработной платы.

Команда главного меню "Зарплата"---"Выплата заработной платы"-"Ведомость на выплату заработной платы"---"Добавить".

В документе указывается:

-дата формирования ведомости;

-месяц за который производится выплата;

-выбирается подразделение организации, по которому производится выплата.

Табличная часть заполняется автоматически через кнопку "Заполнить"---"По задолженности на конец месяца" или "Списком работников" (строчка "Списком работников" предназначена для формирования ведомости по отдельным сотрудникам данного подразделения)----кнопка "Рассчитать".

Документ сохраняется через кнопку "записать", распечатывается - кнопка "печать" и проводится - кнопка "ОК".



После фактической выплаты сотрудникам заработной платы графа "Отметка" корректируется с помощью кнопки "Заменить отметку на…."

Формирование расходных кассовых ордеров на выплату заработной платы.

Команда главного меню "Зарплата"---"Выплата заработной платы"-"Выплата заработной платы расходными ордерами".

Документ создается на основании ранее сформированной ведомости на выплату заработной платы.

Под табличной частью документа фиксируется дата фактической выплаты заработной платы--- кнопка "Создать документы"----кнопка "Провести документы".

Сформированные кассовые ордера сохраняются в журнале кассовых документов. Команда главного меню "Касса"---"Расходный кассовый ордер".



3.Формирование документов на начисление страховых взносов.

Команда главного меню "Зарплата"---"Начисление налогов, взносов с ФОТ"-"Добавить"----месяц за который производится начисление--кнопка "ОК".

При проведении документа формируются бухгалтерские проводки по начислению взносов. Проверка осуществляется через кнопку "Результат проведения документа.

4.Формирование расчетных листков.

Команда главного меню "Зарплата"---"Расчетные листки"---указываем период формирования----кнопка "Сформировать".

Расчетные листки при необходимости распечатываются через кнопку "На принтер"



Проверка правильности ввода документов в программу осуществляется через команду главного меню "Отчеты"----"Оборотно - сальдовая ведомость"--- указываем период--- "сформировать отчет"

Тема №8 Формирование документов по проведению инвентаризации и оформлению ее результатов.

Инвентаризационная опись формируется через команду главного меню "Склад"---"Инвентаризация товаров на складе"---кнопка "Добавить"

В открывшемся окне пользователь указывает дату формирования описи, склад на котором проводилась инвентаризация. С помощью кнопки "Заполнить" табличная часть заполняется автоматически. В случае обнаружения отклонений фактического наличия товаров от учетных данных по колонке "Количество" отражается фактическое наличие товара.



Отражение результатов инвентаризации:

1. Недостача. Документ на списание ТМЦ формируется через инвентаризационную опись----кнопка "Действия"---"на основании"---"Списание товаров"----устанавливаем дату формирования документа--проводим документ кнопка "ОК".

Документ формирует корреспонденцию счетов Дт 94 Кт-41

По распоряжению руководителя организации отнесение недостачи на виновных лиц (Дт 73.02 Кт 94) или списание в пределах норм естественной убыли (Дт 44.01.1(материальные расходы; Кт94) осуществляется в программе вручную. Команда главного меню "Операции"---"Операции, введенные вручную"---"Добавить". Заполняем документ вручную последовательно.

2. Излишек. Документ на оприходование ТМЦ формируется через инвентаризационную опись----кнопка "Действия"---"на основании"---"Оприходование товаров"----устанавливаем дату формирования документа--проводим документ кнопка "ОК".

При проведении документа формируется проводка Дт 41.01 Кт 91.01

Тема №9 Формирование документов по приобретению основных средств.

1.Документ- Накладная на поступление основных средств

Команда главного меню "Покупка"---"Поступление товаров и услуг"---кнопка "Добавить"----вид операции "Оборудование"---"ОК".



В открывшемся документе последовательно заполняем все реквизиты. Особое внимание пользователь должен уделить:

-дате формирования документа = дате поступления товара в организацию;

-строка "Контрагент" - заполняется через справочник "Контрагенты";

-строка "Договор" заполняется данными договора по которому осуществляется сделка. Для чего редактируется основной договор через кнопку "Изменить" или добавляется новый договор через кнопку "Добавить"; В договоре указывается наименование договора (например, договор поставки, договор купли- продажи и т.д.), № договора и дата, по строке тип цены выбирается основная цена покупки. Данные по договору сохраняются с помощью кнопки "ОК", договор выбирается в документ---кнопка "Выбрать".

-в строке склад отражается склад, на который приходуется основное средство.

Пользователь через справочник "Номенклатура" заполняет закладку "Оборудование". Порядок заполнения документа в целом см. в теме "Формирование документов на приобретение товаров и услуг

2.Документ- Акт на ввод объекта основных средств в эксплуатацию.

Формируется через команду главного меню "ОС"---"Принятие к учету ОС"----"Добавить"----"Оборудование"---"ОК"



В документе последовательно заполняются все закладки в зависимости от выбранной учетной политики.

При проведении документа формируется корреспонденция Дт01.01 Кт 08.04.

Формирование документа на закрытие месяца

Документ формируется через команду главного меню "Операции"---"Закрытие месяца"---Устанавливаем дату=последний день месяца---формируем отчет последовательно-поэтапно закрывая разделы учета.

Размещено на Allbest.ru

...