Оперативный учет в программе 1С: управление торговлей 8

Размещено на http://www.allbest.ru/

10

• ПРАКТИКУМ
• «ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ В ПРОГРАММЕ 1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8»
• Содержание
• ПРАКТИКУМ 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
• ПРАКТИКУМ 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ СПРАВОЧНИКОВ И КЛАССИФИКАТОРОВ
• ПРАКТИКУМ 3. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СКИДОК. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
• ПРАКТИКУМ 4. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ
• ПРАКТИКУМ 5. ВВОД ОСТАТКОВ
• ПРАКТИКУМ 6. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ
• ПРАКТИКУМ 7. ОПТОВАЯ ЗАКУПКА
• ПРАКТИКУМ 8 ОПТОВАЯ ЗАКУПКА БЕЗ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
• ПРАКТИКУМ 9 ОТЧЕТЫ ПО ОПТОВЫМ ЗАКУПКАМ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ НАСТРОЙКИ В ОТЧЕТАХ
• ПРАКТИКУМ 10. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ (РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ) ПО ПРЕДОПЛАТЕ
• ПРАКТИКУМ 11. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ ПОД ПРЕДСТОЯЩИЕ ЗАКУПКИ
• ПРАКТИКУМ 12. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ПРИ ОПЛАТЕ СЧЕТА ЧАСТЯМИ. ПРИМЕНЕНИЕ «НАТУРАЛЬНЫХ» СКИДОК
• ПРАКТИКУМ 13. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
• Практикум 1. Заполнение первоначальных сведений об организации
• При первом запуске информационной базы Стартовый помощник запускается автоматически. Также его можно открыть через меню Справка > Стартовый помощник. Он помогает заполнить все основные данные, необходимые для начала работы в программе. Произведите первоначальное заполнение информационной базы, нажав клавишу «Да» в появившемся окне (рис.1.1).
• Рис. 1.1
• С помощью Стартового помощника введите сведения о новой организации. Навигация между Закладками осуществляется с помощью клавиши «Далее».
• Закладка «Основные сведения об организации»:
• наименование - Большая перемена;
• полное наименование - ЗАО «Большая перемена»;
• юр./физ. лицо - Юр. Лицо;
• отражать в регламентированном учете - (V);
• префикс - БПР;
• нажмите клавишу «Далее».
• Закладка «Дополнительные сведения об организации»:
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• 28.09.07 серия 77006;
• нажмите клавишу «Далее».
• Закладка «Реквизиты организации»:
• ИНН: 7721525960;
• КПП: 772101001;
• ОГРН: 1047702057809;
• код ИФНС: 7721;
• коды ОКАТО и ОКПО заполнять в нашем примере не обязательно.
• Закладка «Основной банковский счет»:
• счета 40603810600150000510;
• БИК: 044525787. При вводе БИК появится окно с информацией, что такой банк не найден в классификаторе банков (рис. 1.2). Добавьте его в базу вручную. Но следует знать, что в реальной базе Классификатор банков может быть уже загружен и тогда следует просто выбрать банк из него;
• Рис. 1.2
• нажмите клавишу «Да»;
• сведения о банке:
• наименование банка: ОАО «МинБ»;
• кор. счет 30101810900000000218;
• город: Москва;
• нажмите клавишу «ОК».
• прямые расчеты - (V).
• Закладка «Контактная информация»:
• фактический и юридический адрес: г. Москва, пер. Солнцевский, д.4.
• Закладка «Ответственные лица» (в строке нажмите знак …и войдите в справочник «Физические лица», в нем нажмите клавишу «Добавить» и введите новый элемент - физическое лицо, ФИО заполните через клавишу «Подробнее» (рис.1.3):
• руководитель - Северов Нестор Петрович;
• главный бухгалтер - Ганжа Светлана Афанасьевна;
• кассир - Иванченко Полина Юрьевна.
• Рис. 1.3
• Закладка «Налоговый учет» на 01.01 текущего года.
• порядок учета расчетов с поставщиками: Сначала оплачиваются
• ценности, по которым НДС - не может быть принят к вычету;
• настройка учетной политики и параметров учета: (V).
• Закладка «Валюты»:
• валюта регламентированного учета - руб.
• валюта управленческого учета - руб.
• Закладка «Общие параметры»:
• тип цен плановой себестоимости номенклатуры:
• введем новый тип цены «по себестоимости» (рис.1. 4);
• наименование «По себестоимости»;
• валюта цены по умолчанию: руб. (V);
• цены включают НДС: (V);
• вид типа цен: базовый;
• введя параметры, нажмем ОК и выберем тип цены в Стартовый помощник.
• Рис. 1.4
• использовать все предлагаемые механизмы - все (V);
• указание складов в табличной части документа - не использовать;
• указание заказов в табличной части документа - не использовать;
• списывать партии расходным ордером - (V);
• стратегия авто резервирования по заказам: Сначала на складах,
• потом в заказах поставщикам;
• способ контроля дней задолженности - по календарным дням.
• Закладка «Дополнительные параметры»:
• дополнительная колонка печатных форм документов - Артикул;
• единица измерения веса - кг;
• единица измерения объема - не заполняйте;
• рабочий день пользователей - с 10:00 до 17:00.
• Закладка «Настройки учета»:
• новая запись учетной политики (V);
• период: 01.01 текущего года;
• стратегия списания партий товаров по хронологии - ФИФО;
• стратегия списания партий товаров по статусам партий
• сначала принятые потом собственные;
• вести партионный учет по складам - (V);
• списывать партии при проведении документов (V);
• параметр АВС классификации покупателей и Параметр распределения покупателей по стадиям взаимоотношений - не заполнять.
• Закладка «Скидки» - использовать все скидки, кроме накопительных по дисконтным картам:
• нажмите клавишу «Далее» и согласитесь «Записать учетную политику предприятия и параметры учета»;
• вывести отчет о текущих настройках ИБ (V). Далее клавиша «ГОТОВО».
• Здесь и далее в процессе рассмотрения сквозной задачи приводятся только основные данные. Большая часть сведений, не касающихся особенностей ведения учета (коды, контактная информация и т.п.) будет опускаться, хотя это не означает, что в процессе реальной работы эти сведения заполняться не должны.
• Практикум 2. Заполнение основных справочников и классификаторов
• Заполните справочник физические лица, добавив новый элемент - Семенова Инна Валерьевна. Ее мы будем вводить далее в документы как материально-ответственное лицо (МОЛ).
• Меню Справочник > Предприятие > Физические лица
• На нашем предприятии есть несколько подразделений. Введем их в информационную базу:
• Меню Справочник > Предприятие > Подразделение
• отдел закупки, отдел оптовых продаж, отдел розничных продаж, группа планирования (входит в состав отдела закупок). При вводе группы планирования в поле Группа введите - отдел закупки (рис.1.5 ).
• скидка ценообразование оперативный учет
• 
• Рис. 1.5
• Чтобы работать с наличными денежными средствами, необходимо ввести элемент Касса в целом для организации и зарегистрировать кассовый аппарат (ККМ).
• Меню Справочник > Денежные средства > Кассы (Касса ККМ)
• В справочник «Кассы» для организации Большая перемена введите элемент: «Касса компании» (валюта - руб.): (рис.1.6)
• в справочник «Кассы ККМ» - элемент «Касса ККМ магазинчика».
• Рис. 1.6
• На нашем предприятии есть 2 склада: Основной (оптовый) и Магазинчик (розничный). Сначала введем только Основной склад:
• Меню Справочник > Предприятие > Склады
• в справочник «Склады (места хранения)» добавьте склад: Основной,
• «Вид склада» - Оптовый, Ответственное лицо: Семенова Инна
• Валерьевна;
• создайте для основного склада 5 мест хранения: Полка 1-5 (клавиша «Перейти» > Места хранения)(рис.1.7).
• Рис. 1.7
• Справочник Номенклатуры предназначен для хранения информации о товарах, комплектах, наборах, возвратной таре, услугах. Жесткого деления на такие категории нет, выделяются лишь товары, услуги и наборы (наборы-комплекты и наборы-пакеты). Категории того, что это возвратная тара или комплект определяются в момент поступления номенклатуры на предприятие:
• Меню Справочник > Номенклатура > Номенклатура
• в справочнике «Номенклатура» введите группу «Мебель для офиса», а
• в ней подгруппу - «Стеллажи»;
• в подгруппе «Стеллажи» заведите следующие товары (рис.1. 8):

	артикул	вид номенклатуры/тип номенклатуры	НДС	Закладка «Места хранения»
				Склад	Место хранения
Стеллаж для книг	1026	Товар	18%	Основной	Полка 1
Стеллаж архивный	1024	Товар	18%	Основной	Полка 2
Стеллаж-витрина	1021	Товар	18%	Основной	Полка 3

• Рис. 1.8
• Справочник Валюты используется во всех видах учета (управленческом, регламентированном бухгалтерском, налоговом и международном), а также в подсистеме бюджетирования. В справочнике валют с самого начала имеется две валюты: российский рубль и доллар США. По умолчанию в качестве валюты регламентированного учета (базовой валюты) в конфигурации установлен российский рубль. В качестве валюты управленческого учета установлен рубль. Для того чтобы начать работать с конфигурацией, необходимо ввести текущий курс доллара по отношению к рублю.
• Меню Справочник > Классификаторы > Валюта

Дата	Курс	Кратность
Первое число предыдущего месяца	30, 0000	1,0

• В конфигурации есть возможность загрузить курсы валют из интернета. Для этого нажмите клавишу «Загрузить курсы» в окне справочника Валюты. Далее клавиша «Заполнить» - появится вид валюты. Затем клавиша «Загрузить» - загрузится актуальный курс валюты с сайта РБК.
• Справочник Классификатор единиц измерения вводится список используемых компанией единиц измерения (штуки, контейнеры, ящики, коробки и т.д.). Они используются при задании единиц измерения позиций номенклатуры. Справочник имеет одноуровневую структуру. Редактирование и ввод новых элементов производится непосредственно в форме списка справочника.

При заполнении справочника необходимо воспользоваться общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ). Для добавления данных из общероссийского классификатора необходимо нажать на клавишу «Подбор из ОКЕИ». Откроется таблица общероссийского классификатора единиц измерения.

В этой таблице можно осуществлять поиск стандартными средствами, предоставляемыми программой «1С:Предприятие». Непосредственно из таблицы можно добавить новую единицу измерения в справочник «Классификатор единиц измерения». Для этого надо установить курсор на нужной записи и нажать клавишу «ENTER» или два раза нажать левую клавишу мыши. Если такой элемент уже есть в справочнике, то конфигурация выдаст предупреждающее сообщение, если такого элемента нет, то будет сформирована новая форма элемента с заполненными параметрами. При нажатии на кнопку «ОК» эта информация добавится в справочник.

Введите новый элемент - метр кубический (м3):

Меню Справочники > Классификатор > Классификатор единиц измерения

клавиша «Подбор» из ОКЕИ. (рис.1. 9) Там выбрать строку 113 добавить м3 в справочник, нажав ОК.

Рис. 1.9

Практикум 3. Формирование системы скидок. Ценообразование

Справочник «Типы скидок и наценок» предназначен для хранения списка типов скидок и наценок, например «за наличную оплату», «распродажа товаров» и т.д. Величина скидки (наценки) задается в процентах. В справочник вводятся только типы автоматических скидок. Ручные скидки назначаются непосредственно в документе (клавиша «Изменить»- действие «Установить скидку»):

Меню Справочник > Номенклатура > Типы скидок и наценок

в справочник «Типы скидок и наценок» добавьте скидку, «скидка 5%», вид скидки - оптовая, она будет действовать без условий, в валюте руб., для всей номенклатуры и для всех покупателей (рис. 1.10).

Рис. 1.10

Документ «Установка скидок номенклатуры» предназначен для фиксации информации о скидках (наценках), предоставляемых торговым предприятием. В документе вводится информация о проценте скидки, ограничению по скидке, условия действия скидки, времени действия скидки. Именно с момента ввода документа скидка начинает действовать скидка. Создайте новый документ «Установка скидок номенклатуры». По умолчанию выбирается тип документа - «по номенклатуре» (клавиша «Операция» > По номенклатуре):

Меню Документы > Ценообразование > Установка скидок номенклатуры

дата документа: первое число текущего месяца;

период действия скидки: с первого числа текущего месяца до бесконечности;

тип скидки - 5%, качество - новый;

условие - без условий;

все остальные реквизиты документа заполнятся автоматически;

проведите документ (рис. 1.11) и закройте его.

Рис. 1.11

Скидки могут быть и «натуральными», когда к товару прилагается бесплатный бонус. В этом случае следует поступить следующим образом: В справочник «Номенклатура» добавьте 2 группы: «Бонусные комплекты» и «Полки».

В группу «Полки» добавьте новый элемент:

наименование: Секционная полка;

артикул: 1182; вид номенклатуры: Товар

единица измерения: штуки; НДС - 18%;

В группу «Бонусные комплекты» добавьте новый элемент:

наименование: Стеллаж + полка;

артикул: -

вид номенклатуры: Бонусные комплекты;

тип номенклатуры: Набор-комплект;

НДС - 18%;

единица измерения: штуки (рис. 1.12);

на Закладке «Комплектующие» добавьте 2 элемента: Стеллаж для книг

и Секционная полка.

Рис. 1.12

Справочник «Типы цен номенклатуры» предназначен для хранения типов отпускных цен компании. В разрезе типов отпускных цен строится Прайс-лист. Каждая колонка задает цены определенного типа. Цены разных типов можно сравнивать между собой. В итоге каждая позиция номенклатуры может иметь столько цен, сколько в системе зарегистрировано типов цен.

Меню Справочник > Номенклатура > Типы цен номенклатуры

В справочнике «Типы цен» создайте соответствующие типы цен и отредактируйте ранее введенную цену: «по себестоимости»:

	Валюта	Цены включают НДС	Вид типа цен	Способ расчета: «по процентной наценке на базовый тип»	%
				Базовый тип цен
Закупочная (Базовая)	Руб.	V	Базовый	-
Оптовая (Расчетная)	Руб.	V	Расчетный	Закупочная (Базовая)	20%
Розничная (Динамическая)	Руб.	V	Динамический	Закупочная (Базовая)	40%
По себестоимости (Динамическая)	Руб.	V	Динамический	Закупочная (Базовая)	10%

Дополнительное задание:

В информационной базе можно вести несколько предприятий одновременно. Рассмотрим другой способ ввода организаций. Добавьте новую организацию и введите ее некоторые реквизиты:
Меню Справочник > Предприятие > Организации
В справочнике «Организации» создайте новый элемент и укажите следующую информацию:
Наименование - Канцелярия ТД;
Юр./физ. лицо - Юр. лицо; Префикс - КТД;
Полное наименование - Канцелярия Торговый Дом;
Закладка «Основные» - ИНН: 7743506248; КПП: 774301001;ОГРН: 1025201686223, код ИФНС: 7743. Остальные реквизиты можно не заполнять;
Закладка «Контактная информация» Фактический и юридический адрес: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, дом 2;
Закладка «Ответственные лица»: руководитель (Северов Нестор Петрович), главный бухгалтер и кассир (Ганжа Светлана Афанасьевна и Иванченко Полина Юрьевна);
В поле Основной банковский счет создайте расчетный счет;
счета: 40703810000020103547, валюта - руб.;
БИК 044541187, открыт в «Внешторгбанке»(рис. 1.13 ).

Рис. 1.13

Теперь первоначальные настройки информационной базы произведены и предприятие готово к ведению учета.

В конце занятия рекомендуется выгрузить базу данных и сохранить ее на флеш-карте для работы на другом рабочем месте.

Выгрузка информационной базы:

закройте программу. Зайдите в нее заново в режиме Конфигуратор;

наша цель - выгрузить базу для сохранения и использования на другом рабочем месте. В меню Администрирование выберите Выгрузить информационную базу. Назовите ее «Занятие 1» и нажмите Сохранить (рис.1.14);

теперь она есть на вашем ПК. Закройте Конфигуратор и найдите базу через Мой компьютер. Сохраните ее на флеш-карте.

Рис. 1.14

Чтобы запустить эту базу на другом рабочем месте:

создайте чистую базу 1С:Управление торговлей 8 (или запустить собственную старую базу);

откройте ее в режиме Конфигуратор;

в меню Администрирование выберите Загрузить информационную базу. При этом чистая база полностью заменится загружаемой базой.

Практикум 4. Основные настройки

Теперь необходимо проверить корректность заполнения первоначальных сведений о параметрах учета в организации:

Меню Сервис > Настройка учета > Настройка параметров учета

Для этого в «Настройке параметров учета» проверьте значения следующих реквизитов:

Закладка «Общие»:

использовать (все реквизиты) - (V);

способ контроля дней задолженности - По календарным дням;

не использовать указание складов и заказов в табличной части

документа.

Закладка «Заказы»:

стратегия авторезервирования по заказам: Сначала на складах

потом в заказах поставщикам.

Закладка «Валюты»:

валюта регламентного учета - руб.;

валюта управленческого учета - руб.

Закладка «Печать», единицы:

дополнительная колонка печатных форм документов - «Артикул».

Все остальные Закладки оставьте без изменения.

Учетная политика организации - составляемая главным бухгалтером и утверждаемая руководителем организации общая схема и особенности ведения бухгалтерского учета на предстоящий год; один из основных документов, устанавливающий правила ведения в организации бухгалтерского и налогового учета, представляется по требованию в налоговые органы для уточнения показателей отчетности; важнейший элемент налогового контроля. Проверим параметры учетной политики в нашей информационной базе.

Меню Сервис > Настройка учета > Учетная политика

В регистре «Учетная политика» откройте запись от первого числа текущего месяца и проверьте корректность заполнения полей:

стратегия списания партии торов по хронологии - ФИФО;

стратегия списания партий товаров по статусам партии - Сначала принятые потом собственные;

вести партионный учет по складам - Да;

списывать партии при проведении документов - Да.

Меню Сервис > Настройка учета > Учетная политика (налоговый учет):

счета-фактуры на аванс - Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса (настройка появляется автоматически);

сначала оплачиваются ценности, по которым НДС - не может быть принят к вычету.

Настройте программу для работы определенного пользователя. Эти настройки помогут автоматически вставлять настроенные данные в документы и определять, как данный пользователь будет работать с программой. Если их не настроить - многие данные придется вводить в документ каждый раз.

Меню Сервис > Настройка пользователя:

Взаиморасчеты	Взаиморасчеты вести по документам расчетов с контрагентами	V
	Основная валюта взаиморасчетов	Руб.
Другие настройки	Выполнять поиск дублей перед записью нового контрагента	V
	Запрашивать подтверждение при закрытии программы	V
	Регистрировать цены поставщика	V
Заказы	Авто размещение	V
	Авто резервирование	V
Запасы	Основная единица по классификатору	шт.
	Основной склад	Основной
Основные значения для подстановки - Отражение в учете	В бухалтерском учете В налоговом учете В управленческом учете	V V V
Основные значения для подстановки - Прочие значения	Основная касса	Касса компании
	Основная организация	Большая перемена
	Основная ставка НДС	18%
	Основное подразделение	Отдел оптовых продаж
Ценообразование	Основной тип цен продажи	Оптовая (расчетная)

Практикум 5. Ввод остатков

Предприятие ведет свою деятельность до 01.01 текущего года, поэтому существуют остатки товаров, денежных средств и др. на начало года. Поэтому необходимо ввести их остатки. Невозможно с полной достоверностью восстановить учет за прошлые периоды в новой базе, поэтому все остатки будут записаны на фиктивного контрагента.

Для ввода остатков в качестве фиктивного контрагента будем использовать собственную организацию. Для этого:

откройте справочник «Организации», выберите «Большая перемена»;

по клавише «Ввести на основании»>Контрагенты зарегистрируйте фиктивного контрагента в справочнике «Контрагенты»;

присвойте имя «Фиктивный контрагент». (Наша организация «Большая перемена» так же будет зарегистрирована в отдельном регистре «Собственные контрагенты») (рис. 2.1);



Рис. 2.1

Проверьте наличие собственных контрагентов в нашей организации через регистр сведений:

Меню Операции > Регистр сведений > Собственные контрагенты

В Кассе организации присутствуют денежные средства. Создайте документ «Приходный кассовый ордер»:

Меню Документы > Денежные средства > Касса > Приходный кассовый ордер

в качестве Операции укажите «Прочий приход денежных средств» (рис. 2.2);

установите V (флаг) «Оплачено», дата - 01.01 текущего года, (посмотреть дату можно через Меню Сервис > Параметры, Закладка Общие);

сумма - 5 000 руб. 00 коп., валюта - руб.

Рис. 2.2

На расчетном счете организации присутствуют денежные средства. Создайте документ «Платежное поручение входящее»:

Меню Документы > Денежные средства > Банк > Платежное поручение (входящее)

в качестве Операции укажите «Прочее поступление безналичных денежных средств» (по образцу Приходного кассового ордера);

установите V (флаг) «Оплачено», дата - 01.01 текущего года, Плательщик - Фиктивный контрагент, сумма - 425 000 руб. 00 коп., валюта руб. (рис. 2.3).

Рис. 2.3

Все контрагенты в нашей базе могут быть как Покупателями, так и Поставщиками. Поэтому создадим 2 группы: Покупатели и Поставщики и введем самих контрагентов:

в справочнике «Контрагенты» создайте 2 группы контрагентов: «Покупатели» и «Поставщики»;

в группу «Поставщики» введите контрагента Канцелярский дом ООО и отметьте его V «Поставщик», нажмите ОК;

в группу «Покупатели» введите контрагента Канцтоварищ ЛТД и отметьте его V «Покупатель», нажмите ОК.

С поставщиком Канцелярский дом ООО наше предприятие работает давно, поэтому известны товары, которые мы у него закупаем и цены базовые (закупочные) на эти товары. Введем эти цены в информационную базу и рассчитаем оптовые и розничные типы цен. Создайте новый документ «Установка цен номенклатуры контрагентов», а затем документ «Установка цен номенклатуры»:

Меню Документы > Ценообразование > Установка цен номенклатуры контрагентов

контрагент - «Канцелярский дом»;

цена - «Закупочная для Канцелярского дома»;

тип цены номенклатуры - «Закупочная (базовая)», рублевая, включает НДС (рис. 2.4);



Рис. 2.4

дата документа - 01.01 текущего года;

товары можно подобрать в документ через клавишу «Подбор» (рис. 2.5):

Стеллаж для книг	12500	Руб.
Стеллаж-витрина	14625	Руб.
Стеллаж архивный	15000	Руб.

Рис. 2.5

Меню Документы > Ценообразование > Установка цен номенклатуры:

дата документа - 01.01 текущего года;

тип цены «Закупочная (Базовая)»;

далее нажмите клавишу «Заполнить»> «Заполнить» по ценам контрагентов»;

в открывшемся окне укажите контрагента - «Канцелярский дом», тип цены «Закупочная»;

при нажатии на клавишу «Выполнить» табличная часть документа заполнится автоматически (рис. 2.6);

Рис. 2.6

добавьте в документ новую строку Секционная полка по цене 4500 руб;

зайдите повторно в поле тип цены и выберите Оптовую (расчетную) V вместе с Базовой (закупочной);

нажмите клавишу «Рассчитать по базовым ценам»;

проведите и закройте документ (рис. 2.7).

Рис. 2.7

Теперь необходимо оприходовать остатки товаров на склад. Создайте документ «Оприходование товаров»:

Меню Документы > Запасы(склад) > Оприходование товаров

заполните цены и валюту, для этого нажмите клавишу «Цены и валюта...» укажите цену - «Базовая (Закупочная)»;

дата документа - 01.01 текущего года;

подразделение «Отдел закупки», в табличную часть документа добавьте следующие товар (используя клавишу «Подбор», в окне Подбора > поле Запрашивать поставить V - количество и V - цена).

Стеллаж для книг	7	Шт.
Стеллаж-витрина	2	Шт.
Стеллаж архивный	3	Шт.
Секционная полка	2	Шт.

цены заполнятся автоматически (рис. 2.8);

проведите и закройте документ.

Рис. 2.8

Дополнительное задание:

В Управлении торговлей 8 есть возможность управления отношениями с клиентами. Здесь регистрируются различные события: телефонные звонки, поездки, отправка писем, проведение встреч и другие события, требующие планирования времени; классификация покупателей по разным параметрам и т.д., получения. Зарегистрируем некоторые из них.

Телефонный звонок входящий. Позвонил будущий клиент для того, чтобы узнать о датах поставок определенного товара.

зайдите в меню

Документы > Управление отношениями с клиентами > Событие > Добавить;

дата - вчера;

вид события - Телефонный звонок > Входящий;

вид объекта - контрагент, Состояние - запланировано;

контрагент - Белая мега ООО (реквизиты неизвестны и договор не заключен, поэтому нажмите ОК);

контактное лицо - Меркулова Татьяна;

тема звонка: номенклатура «стулья»;

содержание: интересуется датами поставок стульев офисных и кресла руководителя для своей организации;

проведите документ и закройте его (рис. 2.9).

Рис. 2.9

Менеджер по продажам выехал к клиенту, чтобы ознакомить его с каталогом продукции, образцами материалов обивки и прайс-листом. Оформим событие Личная встреча:

зайдите в меню Документы > Управление отношениями с клиентами > Событие. Выделите предыдущее событие (Телефонный звонок) и введите на основании этого документа новый (рис. 2.10);

вид события - Личная встреча > исходящая;

тема: выезд на территорию клиента;

содержание: ознакомлен с каталогом продукции, представлены образцы материалов обивки, показан прайс-лист;

Закладка участники: Белая мега ООО > Меркулова Татьяна;

проведите документ и закройте его.

Рис. 2.10

В журнале События

Документы > Управление отношениями с клиентами > Событие

нажмите клавишу «Содержание». Просмотрите краткое содержание этих событий для оперативного реагирования на заявки.

Практикум 6. Договорные отношения с контрагентами

Создайте договор, в рамках которого будут проходить взаиморасчеты с поставщиком Канцелярский дом ООО:

откройте справочник «Контрагенты» > Канцелярский дом ООО;

в форме элемента перейдите на Закладку «Счета и договоры». Создайте новый договор, со следующими реквизитами:

в поле Наименование договора введите «Договор 15а»;

вид договора - «С поставщиком»;

договора - 15а;

взаиморасчеты ведутся - «По заказам»;

в валюте - руб.;

вести по документам расчетов с контрагентами - V;

тип цен - Базовая для Канцелярского дома (рис. 3.1) (Закладка Дополнительно);

Рис. 3.1

нажмите ОК. Выберите данный договор основным (рис. 3.2);

для контрагента Канцелярский дом добавьте новый р/с, укажите его в качестве основного (банк и номер счета - произвольны);



Рис. 3.2

Создайте договор, в рамках которого будут проходить взаиморасчеты с покупателем Канцтоварищ ЛТД:

откройте справочник «Контрагенты» - Канцтоварищ ЛТД;

в форме элемента перейдите на Закладку «Счета и договоры». Создайте новый договор, со следующими реквизитами:

в поле Наименование договора введите «Договор»;

вид договора - «С покупателем»;

договора - 35/45, дата - первый день текущего месяца;

взаиморасчеты ведутся - «По заказам»;

в валюте - руб.;

контролировать сумму задолженности - Да;

размер предоплаты - 100%;

тип цен - Оптовая (Закладка Дополнительно).

Практикум 7. Оптовая закупка

Документ «Заказ поставщику» предназначен для фиксации предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение позиций номенклатуры. Позиции номенклатуры, по которым оформлен заказ на поставку, учитываются, как ожидаемые позиции номенклатуры. Оформите Заказ поставщику на приобретение товара:

Меню Документы > Закупки > Заказы поставщику

дата документа - вчера;

организация будет заполнена по данным пользователя «Большая перемена»;

контрагент - Канцелярский дом ООО;

договор - «Договор 15а»;

поступление товара мы ожидаем днем позже; Оплата планируется датой заказа;

склад - Основной;

Воспользуйтесь ручным заполнением табличной части документа. Одновременно выполните заполнение справочника «Номенклатура»:

через клавишу «Подбор» зайдите в Номенклатуру;

создайте новую группу Столы;

добавьте два новых товара:

	артикул	вид номенклатуры	НДС	Кол-во	Цена
Стол компьютерный	1006	товар	18%	3 шт.	5000 руб.
Стол офисный	1010	товар	18%	3 шт.	4500 руб.

тип цен Базовый для Канцелярского дома - появляется автоматически под табличной частью. Он появляется из Договора 15а, заключенного с этим контрагентом;

проведите документ и не закрывайте его (рис. 3.3).



Рис. 3.3

На основании документа «Заказ поставщику» введите документ «Платежное поручение исходящее». Документ предназначен для учета списания безналичных денежных средств, а также для формирования печатной формы платежного поручения. Все документы Платежное поручение исходящее можно посмотреть через меню

Документы > Денежные средства > Банк:

дата документа - вчера;

в качестве Операции документа автоматически будет установлена «Оплата поставщику» (клавиша «Операция» в верхнем левом углу документа);

установите V( флаг) в реквизите «Оплачено» и дату оплаты - равна дате документа;

проведите документ и нажмите клавишу «ОК» (рис. 3.4).



Рис. 3.4

Откройте повторно документ Заказ поставщику, который был сформирован ранее для Канцелярского дома ООО и нажмите клавишу «Анализ» (рис. 3.5). Ответьте на вопросы:

сколько товара наша организация уже получила?

полностью ли оплачен заказанный нами товар?

Рис. 3.5

Документ «Поступление товаров и услуг» служит для отражения различных операций по поступлению товаров. Поступает товар от поставщика (купленный товар) или от комитента (товар на комиссии) определяется видом договора, выбранным в документе: «С поставщиком» или «С комитентом». Введите документ «Поступление товаров» на основании «Заказ поставщику»:

дата документа = дате поступления из заказа поставщику (сегодняшний день);

проведите документ и не закрывайте его;

проверьте правильность автоматически заполненной информации (рис. 3.6). Документ «Поступление товаров и услуг» можно посмотреть через меню Документы > Закупки.

Рис. 3.6

Документ «Счет-фактура полученный» всегда вводится на основании другого документа, который является его документом-основанием. Информация в документе «Счет-фактура полученный» заполняется в соответствии с информацией, введенной в документе-основании. Информация о полученном счете-фактуре регистрируется в книге покупок после проведения документа «Формирование записей книги покупок»:

в открытом документе «Поступление товаров и услуг» 1. Кликните мышью по гиперссылке «Ввести счет-фактуру»;

укажите входящий номер - «16»;

входящая дата - Дате поступления;

проведите документ. Нажмите ОК. (рис. 3.7).

Рис. 3.7

Используя режим «Ввод на основании» введите документ «Установка цен номенклатуры». Программа предложит зарегистрировать и «Базовую» и «Оптовую цены» (рис. 3.8). Проведите и закроите документ.



Рис. 3.8

Откройте повторно документ Заказ поставщику, который был сформирован ранее для Канцелярского дома ООО и нажмите клавишу «Анализ» (см. как делать - ранее). Ответьте на вопросы:

сколько товара нашей организации осталось получить?

какую роль Заказ поставщику выполняет в Оптовой закупке товаров?

Переместите группу Столы в группу Мебель для офиса. Для этого откройте справочник Номенклатура и перетащите одну папку в другую. Проверьте результат, зайдя в папку Мебель для офиса.

Практикум 8. Оптовая закупка без первичных документов

Товары могут поступать без сопроводительных документов, поэтому документ Приходный ордер на товары удобно применять для оперативного оформления поступления товаров, например, в случае, когда документы поставщика поступают позже самих товаров, или по каким-то причинам занесение этих документов в информационную базу удобнее отработать позже. В этом случае будет работать схема Заказ поставщику > Приходный ордер на товары.

Создайте нового поставщика - Уют ООО:

установите V (флаг) в поле «Поставщик»;

нажмите клавишу «Записать»;

взаиморасчеты по «Основному договору» будут вестись - «По заказам»;

вид договора «С поставщиком», в Валюте - руб.;

тип цен номенклатуры = Базовая для Уюта (см. Практикум «Договорные отношения с контрагентом»);

В справочнике «Номенклатура» создайте группу товаров - «Мягкая мебель», в ней добавьте новые товары:

	артикул	вид номенклатуры	ед. изм.	НДС
Диван книжка	2081	товар	шт.	18%.
Угловой диван	2086	товар	шт.	18%.
Софа	2088	товар	шт.	18%.

Введите документ «Заказ поставщику»:

дата - на прошлой неделе;

контрагент - Уют;

договор - Основной договор;

дата поступления и дата оплаты - укажите сегодняшнюю дату;

в реквизите документа Б/счет, касса - «Основной р/сч»;

через клавишу «Цены и валюта...» проверьте тип цены «Закупочная для Уюта»;

в табличной части, при нажатии клавиши «Подбор», укажите товары (в окне «Подбор» можно отметить V количество и V цена, тогда будет проще подбирать товар)(см. практикум Оптовая закупка):

Диван книжка	5 шт.	15000 руб.
Угловой диван	10 шт.	18000 руб.
Софа	10 шт.	8000 руб.

На основании «Заказа поставщику» введите документ «Приходный ордер на

товары»:

дата документа - соответствует текущей дате;

вид операции - «От поставщика»;

проверьте правильность заполнения документа, проведите документ;

через клавишу «Печать» посмотрите печатную форму документа (рис. 3.9).

Рис. 3.9

Во всех случаях, кроме операции перемещения, документ может быть оформлен с правом продажи товаров или без права продажи товаров. Это регулируется установкой V флага «Без права продажи».

Если V флаг «Без права продажи» не установлен, то товары, поступившие по приходному ордеру, могут быть проданы оптом или в розницу. Если V флаг «Без права продажи» установлен, то продажа таких товаров будет возможна только после того, как на основании приходного ордера будет оформлен документ «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя» или документ «Авансовый отчет».

На основании документа «Заказ поставщику», введите документ «Поступление товаров и услуг»:

дата - сегодняшнее число;

статус - «По ордеру»;

в информационной строке укажите «Приходный ордер на товары»;

все реквизиты заполнятся автоматически;

в табличной части в столбце Приходный ордер - выберите вручную для каждой строки товара Приходный ордер …;

гиперссылка «Ввести счет-фактуру» - сформируйте документ «Счет-фактура полученный» (дата - текущая, 35) (рис. 3.10).

Рис. 3.10

Введите документ «Установка цен номенклатуры». Его удобнее ввести, используя документ «Поступление товаров и услуг» как основание:

табличная часть документа будет заполнена и базовыми и оптовыми ценами;

проверьте правильность заполненной информации;

проведите документ и закройте его.

Так как поставщику «Уют» мы оплачиваем по факту поставки товаров, введите документ «Платежное поручение исходящее» сегодняшней датой. Его удобнее оформить, используя механизм «Ввод на основании», документом основанием следует выбрать «Поступление товаров и услуг»:

установите V флаг для реквизита «Оплачено»;

измените сумму на 300 000 руб. (Поставка будет оплачена не полностью);

проверьте правильность заполнения документа;

проведите документ и закройте его.

Практикум 9. Отчеты по оптовым закупкам. Элементарные настройки в отчетах

Меню Отчеты > Закупки > «Анализ» закупок > Закупки. В этом отчете можно увидеть все товары, поступившие по оптовым закупкам, стоимость товаров, НДС и количество.

Настройте отчет таким образом, чтобы список товаров был сплошной, без разделения по контрагентам:

нажмите клавишу «Настройка»;

удалите из поля Группировка строк строку Контрагент;

нажмите клавишу «Сформировать» (рис. 3.11).



Рис. 3.11

Меню Отчеты > Закупки > «Анализ» заказов > «Анализ» заказов поставщикам

Здесь можно увидеть суммы заказов, сколько оплачено и сколько осталось оплатить, сколько закуплено и сколько осталось закупить:

ответьте на вопрос: Кому и сколько наша организация должна оплатить?

настройте отчет таким образом, чтобы увидеть заказы по организации Уют:

нажмите клавишу «Настройка»;

в поле Отбор поставьте V (флаг) Контрагент - Равно - Уют;

нажмите клавишу «Сформировать» (рис. 3.12).



Рис. 3.12

Дополнительное задание.

В Управлении торговлей 8 возможно ведение учета товаров по характеристикам. Такими характеристиками могут быть: цвета, формы, размеры и др. Рассмотрим это на примере:

в Номенклатуре > Мебель для офиса введите новую подргуппу: Стулья. Добавьте новые элементы:

вести учет по доп.характеристикам V > клавиша «Записать»;

цвет или материал введите на Закладке Характеристики (рис. 3.13).

	артикул	вид номенклатуры	ед. изм.	НДС	Цвет	Материал
Стул офисный	3082	товар	шт.	18%.	синий, черный	-
Кресло руководителя	3083	товар	шт.	18%.	-	кожа, кожзам



Рис. 3.13

оформите Заказ поставщику на поступление товаров:

поставщик - Уют;

создайте новый Договор: наименование - «на поставку стульев»; 25 от 01 числа текущего месяца; срок договора - конец текущего месяца; тип цен - базовая для Уюта (Закладка Дополнительно).

при вводе через клавишу «Подбор» включите опцию V - характеристики (внизу окна «Подбор») для удобства ввода товаров (рис. 3.14).

Стул офисный	синий	5 шт.	1000 руб.
	черный	5 шт.	1100 руб.
Кресло руководителя	кожа	5 шт.	10000 руб.
	кожзам	5 шт.	5000 руб.



Рис. 3.14

оформите поступление товара на новый оптовый склад «Склад стульев»;

введите счет-фактуру;

оплатите поступление товара через банк тем же днем;

зарегистрируйте цены номенклатуры в информационной базе.

Меню Отчеты > Закупки > Взаиморасчеты > Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами:

откройте этот отчет и настройте его только по контрагенту Уют. В настройке поставьте V - отрицательное красным

Меню Отчеты > Запасы (Склад) > Ведомость по товарам на складах

В настройках в поле Группировка строк добавьте элемент Характеристика номенклатуры. Проанализируйте отчет.

Практикум 10. Оптовая торговля (реализация товаров) по предоплате

Откройте справочник Номенклатура и сформируйте Прайс-лист для оптового покупателя по клавише «Печать» (рис. 4.1).

Рис. 4.1

Документ «Заказ покупателя» предназначен для оформления предварительной договоренности с покупателем о намерении приобрести товары. Параметры, по которым происходит контроль отгрузки и оплаты по заказу, устанавливаются в договоре с контрагентом (см. практикум Договорные отношения с контрагентами). В заказе можно указать предполагаемую дату оплаты («Оплата») и банк или кассу, куда должны поступить денежные средства по оплате заказа. Эта информация используется для планирования входящих платежей. Заказ может быть оформлен от покупателя или от комиссионера. Для кого оформляется заказ - для покупателя или для комиссионера определяется видом договора, который выбран в документе.

Оформление заказов покупателей по торговым операциям не является обязательным. Торговые операции могут оформляться и в том случае, когда учет заказов не ведется. Заказ будет считаться исполненным, если все количество товара, указанное в документе, будет отгружено заказчику или если заказ будет принудительно закрыт документом «Закрытие заказов покупателей».

Оформим заказ покупателя в нашей базе:

Меню Документы > Продажа > Заказы покупателей

дата документа - текущая;

контрагент - Канцтоварищ ЛТД;

отгрузка - сегодня; оплата - сегодня;

склад - Основной;

договор - Договор 35/45;

б/счет, касса - Основной р/сч;

в табличную часть необходимо добавить:

Стол компьютерный	1 шт.

скидка и другие реквизиты должны «Заполнить»ся автоматически. Обратите внимание, что на основании дисконтной карты была предоставлена автоматическая;

скидка в 5% (рис. 4.2);



Рис. 4.2

через клавишу «Печать» получите печатную форму: Счет на оплату покупателю. Такой счет выставляется для оплаты контрагенту.

Используя механизм ввода документов «на основании» введите документ «Платежное поручение входящее»:

дата документа - текущая;

установите V флаг «Оплачено»;

сумму - измените на 5000 руб. (покупатель оплатил товар не полностью);

все остальные реквизиты заполнятся автоматически.

Используя механизм ввода документов «на основании» введите документ Реализация товаров и услуг на основании Заказа покупателя:

все реквизиты документа будут заполнены автоматически;

попробуйте провести документ. При проведении программа выдаст ошибку, что «сумма задолженности по договору превышает допустимую сумму задолженности».

откройте договор из документа и исправьте:

Контролировать сумму задолженности, не более 700 руб.;

Размер предоплаты - не менее 70%;

Нажмите ОК и выберите договор в документ.

выберите в документ еще раз Заказ покупателя и проведите Реализацию товаров и услуг (рис. 4.3). Не закрывайте документ.

Рис. 4.3

По гиперссылке «Ввести счет-фактуру» введите документ «Счет фактуру выданный».

В открытом документе Реализация товаров и услуг нажмите клавишу «Перейти» > Структура подчиненности (рис. 4.4). Ответьте на вопросы:

какие документы зависят от документа Реализация товаров и услуг?

от каких документов зависит этот документ?



Рис. 4.4

Откройте двойным щелчком Заказ покупателя, который был сформирован ранее для Канцтоварищ ЛТД и нажмите клавишу «Анализ». Ответьте на вопросы:

какова задолженность покупателя перед нашей организацией?

каков минимальный процент предоплаты по данному заказу?

Практикум 11. Реализация товаров с резервированием под предстоящие закупки

Покупатель заказал товар, которого нет в достаточном количестве на нашем складе. Назначьте на этот товар праздничную скидку с особыми условиями, оформите Заказ покупателя на предстоящую закупку, закажите товар у поставщика, оприходуйте его на склад и реализуйте покупателю.

В справочник «Типы скидок и наценок» добавьте новую скидку: 7% на стеллажи в будни:

Меню Справочник > Номенклатура > Типы скидок

наименование: 7% на стеллажи в будни;

вид скидки...