Бизнес-план завода по переработке отходов

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ РЕКЛАМЫ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

КАФЕДРА РЕКЛАМЫ

Бизнес-план

по дисциплине

Основы предпринимательства

1. Резюме

В России проблемы с мусором испокон веков решались незатейливо - его вывозили в необитаемые места и сваливали в кучу. Практически так же дело обстоит и сейчас. Только эти места теперь называют полигонами, а мусор - ТБО (твердыми бытовыми отходами). Большинство кладбищ отходов уже давно не соответствует никаким санитарно-эпидемиологическим требованиям. Почти все они превратились в экологически опасные объекты: горы мусора выделяют угарный газ, метан и другие неприятные, в том числе и на запах, соединения. Плюс болезнетворные микроорганизмы, плюс вечные спутники свалок - грызуны. По данным Госсанэпиднадзора, из действующих полигонов Новосибирской области половина уже исчерпала лимит вместимости, а другая половина близка к этому.

Ежегодно в Новосибирске образуется около 3 млн. кубометров твердых бытовых отходов. Наш город давно исчерпал возможности полигонов по хранению бытового мусора. Например, единственный официальный полигон ТБО Советского района - свалка по дороге в наукоград Кольцово - нарушает многие нормативы, переполнена и периодически горит. Последний крупный пожар на свалке в Кольцово был зафиксирован в январе 2011 года.

2. Анализ отрасли

В создании завода по переработки мусорных отходов во вторсырье (либо экологичная утилизация)существует большое множество проблем.

В целом все эксперты выделяют несколько причин не развитости этой отрасли. Во-первых, сложившиеся традиции обращения с ТБО и отсутствие стимулов их менять. Во-вторых, недостаточно высокий уровень квалификации и информированности сотрудников территориальных администраций, принимающих соответствующие решения. В-третьих, сложившиеся теневые финансовые потоки, предполагающие определенную заинтересованность ответственных лиц в выборе дорогих и не самых эффективных схем обращения с ТБО. И наконец, сознание самих коммерсантов: переработка мусора - вид бизнеса, для России нетрадиционный и потому требующий нестандартных подходов.

В настоящее время на территории Новосибирской области находиться лишь один мусороперерабатывающий завод: МПЗ №2.Завод проработал 2,5 года и оказался нерентабельным. Тот объем твердых бытовых отходов, переработка которого обеспечит рентабельность, просто не поставляется. Муниципальные предприятия, которым подведомственна эта сфера, не привозят достаточное количество мусора

Так же одной из главных причин убыточности этого завода можно считать непонимание руководства развивать именно применения вторсырья. Зарубежный опыт подтверждает выгодность предприятий по переработке мусора. На данный момент существует масса инновационных проектов готовых к использованию по применению вторсырья в повседневную жизнь людей начиная от строительных материалов и кончая изготовлением футуристичных чайников.

Не секрет, что сейчас наш город далек от современных технологий сортировки и переработки, а население вряд ли в ближайшее время начнет вести раздельный сбор мусора. Поэтому система сортировки у нас не реализуется вообще, либо организуется подпольно. Что значительно усложняет процесс переработки мусора.

3. Организационный план

Учреждается общество с ограниченной ответственностью “ecoway” с минимальным уставным капиталом, составляющим $41 млн рублей.

Обслуживание Мусороперерабатывающего завода при работе в три смены, 24 часа в сутки производится коллективом в составе:

Ежегодно в Новосибирске образуется 1, 4 млн куб. м отходов (280 тыс. т). Норма накопления ТБО из жилого фонда - 1 куб. м (200 кг) на человека в год; норма накопления ТБО из общественных зданий - 40% от ТБО жилого сектора. 1. Для извлечения вторичного сырья из ТБО (35% общей массы отходов) возводятся мусоросортировочные комплексы (МСК). Капитальные вложения в строительство МСК составят до $50 на 1 т мощности по приему ТБО. Таким образом, суммарные капитальные вложения составят $14 млн. По данным разных источников, удельные затраты на функционирование МСК существенно различаются, однако отмечается прибыльность этого вида деятельности.

Возведение МСК занимает не более года. Таким образом, через год масса ТБО, захораниваемых на полигонах, снизится на 35% и составит 182 тыс. т в год. Оставшийся к этому моменту ресурс полигонов таким образом будет "автоматически" продлен с 2 лет до 3, 1 года; а общий ресурс, отсчитываемый от начала модернизации, - с 3 до 4, 1 года.

4. Производственный план

В сумме предлагаемая программа потребует привлечения инвестиций в размере $41 млн. Величина общих удельных затрат на реализацию приведенной схемы составит $3, 3 млн. При этом затраты на полигонное захоронение ТБО при среднем тарифе на захоронение $3 за тонну будут снижены на $676 тыс. в год (с $840 тыс. до $164 тыс.) Таким образом, необходимая ежегодная дополнительная дотация из бюджета нашего условного города на захоронение отходов составит $2, 6 млн в год. К тому же государство обязано выделять предпринимателю, строящему мусороперерабатывающий завод, $12-15 на тонну поступающих ТБО. В среднем мусороперерабатывающее производство окупается за два-три года. Рентабельность его составляет 30%. отход переработка

Баланс переработки отходов, %

Годовая производственная программа в натуральном выражении, тонн

Годовая производственная программа в денежном выражении, российских рублей

При сжигании и утилизации мусора высвобождается большое количество энергии. Полученная энергия может использоваться для теплоцентралей и электростанций. Установки на которых выполняется весь процесс требуют качественной изоляции, параметры которой исходят из температурных и физических требований.

Программа производства и реализации продукции

5. Финансовый план

Финансовый раздел бизнес-плана представляет собой документ, в котором приводятся расходы предприятия строительного комплекса, источники их покрытия, платежный баланс и др. В нем также дается оценка экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия, разрабатываемых предприятий, капиталовложений и производственных фондов. Данный раздел бизнес-плана призван обобщить материалы предыдущих частей и представить их в стоимостном выражении.

В таблице финансовые результаты производства и сбыта продукции по инвестиционному проекту.

1. Для переработки биоразлагаемых отходов (доля в составе ТБО - 35%) одновременно с возведением МСК необходимо начать строительство завода для компостирования мощностью по приему в 182 тыс. т в год. Его возведение может быть завершено в течение трех лет. Капитальные вложения в строительство - $150 на 1 т отходов, всего - $27 млн.

Общие удельные затраты на переработку 1 т отходов (с учетом стоимости продажи полезной продукции) составят около $18. Таким образом, дотация из на работу завода по компостированию ТБО составит $3, 3 млн в год. Масса неутилизируемой части ТБО составит 54, 7 тыс. т в год (30% от общей массы ТБО).

2. Для компактирования неутилизируемой части отходов - "хвостов" (доля в составе ТБО - около 30%) на площадке завода по переработке биоразлагаемых отходов должны быть смонтированы прессы, позволяющие прессовать отходы до плотности около 1 т на куб. м. Запуск прессов в эксплуатацию должен быть осуществлен одновременно с запуском завода. Объем "хвостов" после прессования составит 54, 7 тыс. куб. м в год, что в 7, 3 раза меньше, чем при прямом захоронении всех образующихся ТБО и в 2, 6 раза меньше, чем в случае использования МСЗ. Таким образом, приведенные мероприятия позволят продлить ресурс полигонов, оставшийся к моменту пуска завода, с 1, 1 до 3, 7 года, а общий ресурс полигонов - с 3 до 6, 7 года.

Средневзвешенная стоимость капитала(WACC,% годовых) определяется:

WACC = ? diki,

Где di - удельный вес i-го источника финансирования;

ki - стоимость i-го источника финансирования, % годовых.

WACC = 7.2%

Значение нормы дисконта (Е) по условиям решаемой задачи принимается равным средневзвешенной стоимости капитала.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается:

ЧДД = ? NCFi*бi,

Коэффициент дисконтирования разновременных затрат рассчитывается:

бi = 1/(1+E)i

где i меняется в зависимости от года.

В таблице приведён расчёт дисконтированного дохода.

Размещено на Allbest.ru