Создание первого в северо-западном регионе России аквапарка

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 500 млн. руб.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 5 лет

Крытый водный парк представляет собой универсальный центр активного отдыха и развлечений, предлагающий купание в бассейнах с течением и «океанской волной», прыжки в воду с трамплинов, катание на водных горках, ванны с гидромассажем и многое другое. Услуги аквапарка рассчитаны на удовлетворение запросов представителей всех возрастных групп и соответствуют мировым стандартам, как по уровню качества, так и по разнообразию.

В соответствии с проектом, в состав аквапарка также будут входить ресторан, кафе, бары, магазины, крытая и открытая автостоянки, автозаправочная станция и многое другое.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «АКВАПАРКА»:

Площадь земельного участка20 000 м²

Площадь застраиваемого участка6 000 м² Общая площадь здания 13 000 м²

Общая площадь бассейнов1 600 м² Вместимость аквапарка 900 человек.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Время строительства - 2 года

Создание первого в северо-западном регионе России аквапарка представляется делом выгодным как в экономическом, так и в социальном плане, и в силу большой социальной значимости, встречает широкую поддержку со стороны властей всех уровней.

Участок площадью 2.0 Га расположен около отеля «Азимут» недалеко от Ярославского шоссе.

На отведенной территории проектируется курортный центр в составе:

здания аквапарка;

зоны для работы сезонных аттракционов с павильонами обслуживания и игровыми площадками для детей;

открытой стоянки на 210 автомашин;

торговой зоны при входе на территорию комплекса;

автозаправочной станции с сопутствующим сервисом на 8 заправочных точек;

летнего пляжа на береговой части пруда;

станции проката лодок и водных велосипедов;

хозяйственного двора с зоной инженерных сооружений (автоматизированной газовой котельной, очистными сооружениями и резервуаром дождевых нефтесодержащих стоков, РТП, ТП, дренажной насосной станцией, контейнерно-хозяйственной площадкой).

Здание двухэтажное с цокольным этажом на 4-х метровом стилобате с доминирующим повышенным объемом зала бассейна.

В каждой функциональной зоне предусматривается установка соответствующих водных аттракционов: горок, каскадов, разновысотных и разноскоростных слайдов, водных лежанок и джакузи, пузырьковых ванн и фонтанов для детей.

Проектом предусматривается возможность выплывания из зала бассейнов в открытый водный парк, где расположены «река» с подогревом воды, «озеро» с холодной водой, русская баня, пляж, дорожки с подогревом. Вход в зал бассейнов предусматривается через гардероб, турникеты и группу раздевальных помещений (индивидуальные кабины для переодевания, шкафчики для хранения одежды, «сенсорные» души, санузлы). На втором этаже располагаются спортивно-оздоровительный комплекс (залы тренажерный и шейпинга, салон красоты, массажный кабинет, солярий), У1Р - бани и ресторан с баром на 250 мест.

Связь между функциональными блоками 2 этажа осуществляется через фойе и широкую галерею, открытую по периметру в зал бассейна. Во время проведения аквашоу зал ресторана и галерея используются для размещения зрительских мест.

При оформлении интерьеров комплекса используется новейшие и традиционные высококачественные отделочные материалы -- керамические покрытия, мощение и облицовка естественным камнем различных пород, панели с ламинированной поверхностью, металл и стекло в различных комбинациях, живые и подвергнутые специальной консервации растения. Архитектурное решение фасадов. Наружная отделка.

Фасады комплекса решены с современном стиле на сочетании крупномасштабных элементов, соответствующих как характеру окружающей застройки, так и внутренней планировке и модульной структуре здания. Архитектура строится на контрасте доминирующего объема зала бассейнов с распластанной двухэтажной частью. Пластика стен основана на сочетании поверхностей, облицованных фасадными панелями с большими плоскостями витражей.

Проектом предусматривается возможность выплывания из зала бассейнов в открытый водный парк, где расположены «река» с подогревом воды, «озеро» с холодной водой, русская баня, пляж, дорожки с подогревом. Вход в зал бассейнов предусматривается через гардероб, турникеты и группу раздевальных помещений (индивидуальные кабины для переодевания, шкафчики для хранения одежды, «сенсорные» души, санузлы). На втором этаже располагаются спортивно-оздоровительный комплекс (залы тренажерный и шейпинга, салон красоты, массажный кабинет, солярий), VIР - бани и ресторан с баром на120 мест.

Риски и гарантии успеха.

Одним из важнейших факторов, влияющих на успешную реализацию и обеспечивающим планируемый срок возврата инвестиций, является прогнозируемая высокая посещаемость аквапарка. Предпосылками к этому являются следующие обстоятельства:

1. Уникальность объекта и отсутствие конкуренции:

В связи с этим, ожидается существенный всплеск спроса, вызванного интересом к новому уникальному зрелищу и развлечению.

2. Высокий спрос на водные развлечения:

- население Ярославля- 600 000 чел.

- население Ярославской области- 1 300 000 всего с Яр.

- туристы,- 1 000 000 чел. (ежегодно)

3. Удобное расположение и хорошая транспортная доступность:

4. Активное продвижение услуг «Аквапарка»:

5. Благоприятная экономическая ситуация в регионе:

6. Разнообразие и популярность услуг Аквапарка:

7. Современные аттракционы и оригинальные интерьеры:

8. Доступные цены:

Стоимость посещения 180-300 руб. при сопоставимом качестве и разнообразии предоставляемых услуг и уровне сервиса;

9. Круглосуточный режим работы:

Основные категории посетителей

1. Дети до 2 лет + мамы/няни/

2. Дети 2 -13 лет +мамы/няни/

3. Дети14-17 лет +родители

4. Дети 14-17 лет без родителей

5. Молодежь (18-30 лет)

5.1 Студенты

5.2 Безработные

5.3 Работающие

5.4 Посетители клуба

6. Средний возраст (31-50 лет)

6.1 Неработающие

6.2 Работающие

7. Старший возраст (51-70 лет)

7.1 Жаворонки

7.2 Другие

8. Инвалиды (31-70 лет)

9. Туристы

9.1 Иностранные

9.2 Российские, СНГ

10. Деловые семинары

11. Зрители шоу

В свете того, что «Аквапарк» рассчитан на самые широкие слои населения и предоставляет возможность для отдыха целевым группам общественности, значительно отличающимся по своим характеристикам, то и его посещение должно позиционироваться с учетом особенностей этих групп. Возможна разработка следующих вариантов продвижения «Аквапарка»:

· Место семейного отдыха.

· Место отдыха с друзьями.

· Место отдыха с детьми.

· Место для здорового отдыха.

· Модное удовольствие.

· Стиль жизни.

· Достопримечательность города.

· Место элитного отдыха.

· Место проведения культурных зрелищных мероприятий.

· Социально значимый объект (участие в социально значимых программах, например, оздоровление школьников, помощь инвалидам).

Разработка фирменного стиля

Элементы фирменного стиля:

1. Логотип

2. Фирменное написание названия ЗАО «Первый Ярославский Аквапарк»

3. Эмблема: зверюшка, дельфин, русалка, пальма и т. д.

4. Фирменные цвета

5. Регистрация - наименования, логотипа и т.п.

6. Дизайн и концепция входных билетов, дисконтной системы и дисконтных карт.

7. Разработка номенклатуры сувенирной продукции и ее дизайн.

8. Разработка рабочей одежды для обслуживающего персонала.

9. Слоган

10. Разработка фирменного стиля подачи информации (пресс-релизы, информационные, раздаточные материалы, факс с предложениями для компаний, детсадов, учебных заведений, тур фирм).

11. Собственное информационно-развлекательное издание.

К открытию «Аквапарка» необходимо будет иметь разработанную в едином фирменном стиле одежду для обслуживающего персонала.

Входной билет в «Аквапарк» должен быть также выдержан в фирменном стиле и представлять собой своеобразный сувенир, который было бы приятно сохранить и унести с собой. Первые месяцы работы «Аквапарка» должны выявить потребность во внесении изменений в ценовую политику компании. В связи с чем, возможно, встанет необходимость в разработке дисконтной системы и дисконтных карт.

Строительный процесс состоит из четырёх основных стадий: подготовительные работы, основные работы, отделочные работы, установка и наладка оборудования.

При подготовительных работах готовится площадка под строительство аквапарка, вырывается котлован, согласно проекту производства работ, завозится и устанавливается необходимое для строительства оборудование и машины, возводится временное ограждение и жильё.

На основной стадии заливается фундамент, возводятся вертикальные конструкции, укладываются перекрытия, встраивается оборудование.

Заключительная стадия подразумевает наладку и запуск оборудования, окончательную проверку качества строительства, уборку территории.

аквапарк строительство экономический затрата

Таблица 3. Строительное оборудование.

№	Наименование оборудования	Количество, шт.	Цена за час работы, $	Количество стр. часов	Всего, $
1	Стреловой кран	1	10	500	5000
2	Бетононасос	1	10	400	4000
3	Конвейер для подачи мелкоштучных материалов	1	10	900	9000
4	Экскаватор одноковшовый	1	10	200	2000
5	Дорожные машины для подготовительных работ	1	10	200	2000
6	Плитовоз		10	300	6000
7	Панелевоз	1	10	300	3000
8	Автокран	1	10	1000	10000
9	Строительные люльки	2	5	3000	30000
ИТОГО:	71000

Оборудование для аквапарка будет заказываться в Европе, что объясняет высокий уровень цен.

Таблица 4 Оборудование для аквапарка.

№	Наименование оборудования	Количество, шт.	Цена за шт. работы, $	Всего, $
1	Воздухоочистка	20	200	4000
2	Вентиляция	20	150	3000
3	Кондиционеры	100	300	30000
4	Отопление	100	150	15000
5	Энергосбережение	100	150	15000
6	Насосы	50	50	2500
7	Радиаторы	200	100	20000
8	Трубы	400	70	28000
9	Мебель	300	100	30000
10	Камины	5	1000	5000
11	Фонтаны	3	1000	3000
12	Бассейны	7	10000	70000
13	Баня	3	3000	9000
14	Сауны	5	3000	15000
15	Солярии	2	1000	2000
16	Водоочистка	7	300	2100
17	Водоснабжение	7	300	2100
18	Канализация	7	500	3500
19	Газоснабжение	2	500	1000
ИТОГО:	260200

В таблице 5 указана стоимость основных производственных фондов, из которых впоследствии начисляется затраты на амортизацию. Стоимость оборудования составит 76% от стоимости основных фондов.

Таблица 5. Стоимость основных производственных фондов

№	Наименование	Всего, $
	оборудования
1	Воздухоочистка	4000
2	Вентиляция	3000
3	Кондиционеры	30000
4	Отопление	15000
5	Энергосбережение	15000
6	Насосы	2500
7	Радиаторы	20000
8	Трубы	28000
9	Мебель	30000
10	Камины	5000
11	Фонтаны	3000
12	Бассейны	70000
13	Баня	9000
14	Сауны	15000
15	Солярии	2000
16	Водоочистка	2100

Для строительства понадобится сырьё и материалы. Все сырье и материалы будут закупаться в Санкт-Петербурге.

Таблица 6. Сырье и материалы.

№	Наименование материалов	Количество, шт., меш, м3	Цена за ед., $	Всего, $
1	Песок	3000	2	6000
2	Гравий	3000	3	9000
3	Цемент	5000	5	25000
4	Кирпич	80000	1	80000
5	Бетонная смесь	5000	8	40000
6	Плиты перекрытия	300	200	60000
7	Стеновые панели	600	200	120000
8	Плиты покрытий	100	200	20000
9	Утеплители кровли	300	100	30000
10	Сан. тех. Кабины	20	300	6000
11	Кровля	300	40	12000
12	Парапет	150	200	30000
13	Известь	3000	3	9000
14	Синтетические материалы	2000	10	20000
15	Теплозвукоизоляционные материалы	3000	7	21000
16	Стекло	6000	10	60000
17	Рубероид	300	5	1500
19	Гипсокартон	6000	5	30000
20	Лестничные марши, площадки	15	200	3000
21	Отделочные материалы	30000	500	15000000
ИТОГО:	15582500

Численность производственного персонала определяется, исходя из функциональной целесообразности и численности работников аналогичных строительных компаний.

Ниже приведены расчеты экономических элементов затрат на строительство. Вода на технологические цели и прием сточных вод:

зв=N*^*р

Где: Зв - затраты на воду, $; N - количество месяцев; ^ - объем потребления за месяц, куб. м.; Р - расценка на 1 куб. м. воды, $.

Тогда:

Зв=24*400*0,21=2000 $.

Стоимость топлива на технологические цели установлена в виде фиксированной месячной платы, составляющей 125 $ за природный газ. Отсюда за два года строительства стоимость топлива для строительства составит 3000 $.

Затраты на энергию для технологических целей составят:

Эст=к*т

Где: Эст - стоимость потребленной оборудованием электроэнергии, $; к - количество потребленной оборудованием электроэнергии, 5208 кВт-час в месяц. Т - тарифная ставка за один кВт-час электроэнергии, $.

Тогда:

Эст=24*5208 *0,04=5000 $.

Затраты на отопление производственного помещения составят:

Зот=N*ц*к₁

где: Зот - стоимость затрат на отопление, $; N - отапливаемый период, месяцев;

Ц - цена 1 Гкал тепловой энергии; к₁ - количество потребленной тепловой энергии, Гкал.

Отсюда:

Зот=12*0,9*185=2000 $.

Затраты на освещение составят 3500 $, их расчеты ведутся на основе формулы, исходя их количества потребленной энергии в размере 87500 кВт-час. Поэтому:

Эосв=87500*0,04=3500 $.

Затраты на бензин для автомобиля равны:

Эб=Пд*Д*Нр*Ц

Где: Эб - затраты на бензин, $;

Пд=200 км - среднедневной пробег автомобиля

Д=365 - количество дней эксплуатации;

Нр - норма расхода бензина на 1 км пути, составляет 0,25 л;

Ц - цена 1 л бензина равна 0,34 $.

Тогда:

Эб=200*365*0,25*0,34=6205 $.

Затраты на оплату труда по предприятию за 2 года составят 538800 $.

Ф=Фпр+Фрук

Где: Ф - фонд оплаты труда предприятия за 2 года, $; Фпр - фонд оплаты труда производственного персонала за 2 года, $; Фрук - фонд оплаты труда руководителей и других категорий работников за 2 года, $. Отсюда:

Ф=373200+165600=538800 $.

Единый социальный налог в связи с невысокой налоговой базой начисляется по ставке 35,6% и составит 538800*0,356= 191813 $;

Абсолютная величина амортизационных отчислений определяется на основе действующих норм амортизации по каждому элементу основных фондов.

Таблица 7. Абсолютная величина амортизационных отчислений основных фондов

№	Наименование оборудования	Всего, $	Норма амортизации, %	Сумма амортизации, $
1	Воздухоочистка	4000	20	800
2	Вентиляция	3000	20	600
3	Кондиционеры	30000	20	6000
4	Отопление	15000	20	3000
5	Энергосбережение	15000	20	3000
6	Насосы	2500	20	500
7	Радиаторы	20000	20	4000
8	Трубы	28000	20	5600
9	Мебель	30000	20	6000
10	Камины	5000	20	1000
11	Фонтаны	3000	20	600
12	Бассейны	70000	20	14000
13	Баня	9000	20	1800
14	Сауны	15000	20	3000
15	Солярии	2000	20	400
16	Водоочистка	2100	20	420
17	Водоснабжение	2100	20	420
18	Канализация	3500	20	700
19	Газоснабжение	1000	20	200
ИТОГО:	260200		52040

С начала строительства арендуется помещение под офис площадью 200 кв.м., включая мебель. Арендная плата за офис 1000 $ в месяц.

Страховые отчисления строятся с учетом того, что при страховании реального имущества в страховой фирме «Петрострах», годовой процент на сумму свыше 1500 $ составляет 0,5%

Расходы на рекламу по телевидению, радио, в газетах, Интернете, телефонных справочных и плакатах в метро и на улицах города определялись, исходя из местных тарифов на данные услуги, и составили 121982 $.

В себестоимость продукции включается также налог на пользователей автомобильных дорог в размере 2,5% от общего объема затрат на транспортные расходы и составит 1000 $.

Значит:

Табл. 8.

Полная себестоимость строительства аквапарка

	Сырьё и основные материалы:
1	а) сырьё и основные материалы	15582500
	б) вода и технологические цели	2000
2	Вспомогательные материалы	3000
3	Топливо на технологические цели	5000
4	Энергия на технологические цели	3000
	Коммунальные услуги:
5	а) отопление помещений	2000
	б) освещение помещений	3500
6	Горючее для автомобиля	2000
Всего материальных затрат	15603000
1	Эксплуатация и обслуживание строительного оборудования	71000
2	Стоимость строительных работ	16817077
Всего затрат на субподряды	16888077

Таблица 9.

1	Заработная плата производственного персонала	373200
2	Заработная плата руководителей и других категорий работников	165600
3	Отчисления на социальные нужды	191813
Всего затрат на оплату труда	730613
1	Затраты на амортизацию основных фондов	52040
2	Арендная плата	24000
3	Страховые взосы	3312
4	Реклама	500000
5	Канцтовары	4800
6	Налог на пользование автодорогами и владельцев автомобилей	397843
Всего затрат на доп. расходы	981995
Итого полная себестоимость строительного процесса	34203685

Строительство аквапарка характеризуется большими затратами времени и средств, связанными с местными климатическими условиями. Географическое положение объекта способствует строительному процессу, имеется в виду близость Европы и минимум затрат времени и средств на доставку оборудования.

Удельный вес условно-постоянных затрат в полной себестоимости продукции составит 54% (оплата труда, отчисления на соц. нужды, аренда, страховые взносы, реклама, канцтовары, налог на владельцев автомобилей).

Этот раздел бизнес-плана призван обобщить материалы предыдущих частей и представить их в стоимостном выражении. Здесь необходимо подготовить сразу несколько документов, а именно:

- прогноз объемов реализации;

- баланс денежных расходов и поступлений;

- таблицу доходов и затрат;

- сводный баланс активов и пассивов предприятия. На основе исследования рынка, конкуренции и маркетинговых исследований составлен наиболее пессимистичный прогноз на прибыль от работы аквапарка за 3 года после завершения строительства табл. 10.

Таблица 10

п/п	Наименование	Сумма, $.
1	Стоимость реализованной продукции	726
2	Затраты на эксплуатацию аквапарка	113
3	Строительный процесс	490
4	Налоги	169
Итого:	248

Баланс денежных расходов и поступлений - это документ, позволяющий оценить, сколько денег нужно вложить в проект, причем в разбивке по времени, то есть до начала реализации и уже по ходу дела. Главная задача такого баланса такого баланса (его еще называют балансом денежных потоков Таблица 12) - проверить синхронность поступления и расходования денежных средств, а значит проверить будущую ликвидность предприятия при реализации данного проекта. Отсюда вытекает информация для определения общей стоимости проекта.

Таблица 11

№ п/п	Наименование видов затрат.	Период строительства, млн.	Период работы аквапарка
1	Поступления денежных средств, всего	500
2	Выручка от реализации
3	Расходы денежных средств, всего:	500
4	в том числе:
5	переменные расходы	205	480
6	постоянные расходы	270
7	разное (покупка оборудования)
8	Прибыль за период	0	240
9	Остаток на конец периода	0	240
10	Балансовый остаток на начало периода	3,8	240
11	Балансовый остаток на конец периода (5+3)	3,8	460

Таблица доходов и расходов - это документ с довольно простой структурой.

В него включают следующие показатели:

Таблица 12

№ п/п	Наименование	Сумма,
1	Доходы от работы аквапарка	870
2	Себестоимость	600
3	Валовая прибыль от работы аквапарка (п1-п2)	240
4	Налоги	210
5	Чистая прибыль (п3-п4)	37

Таблица 13

17	Водоснабжение	2100
18	Канализация	3500
19	Газоснабжение	1000
ИТОГО:	260200

Размещено на Allbest.ru

...