Организации мини-автомойки на два поста

Размещено на http://www.allbest.ru/

Инвестиционный проект

Организации мини-автомойки на два поста

Исполнитель

ИП Пасеко Андрей Александрович

ЕГРИП 312602728300070

Псков 2013

Настоящий Инвестиционный проект описывает проект организации автомоечного комплекса, в состав которого будут входить два поста для ручной мойки автомобилей. Предполагается, что автомойка будет расположена в г. Пскове по адресу ул. Советская, дом 113.

1. Общие данные

Индивидуальный предприниматель Пасеко Андрей Александрович, 13.08.1985 года рождения,

Зарегистрирован: г. Псков, ул. Стахановская, дом 1, кв. 105,

ИНН 6022716409972,

ОГРНИП 312602728300070, зарегистрирован 09.10.2012 года Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области.

Основной вид экономической деятельности: Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств. тел. 8-911-692-25-51. Справка №16475 от 22.02.2013 года, об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, свидетельствует о том, что налогоплательщик Пасеко Андрей Александрович не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

2. Структурный план

Для организации автомойки арендовано нежилое помещение, согласно Договору № 15-С113от 01.12.2012 года, расположенного по адресу г. Псков, ул. Советская, дом. 113. Необходимая площадь составляет 90 кв.м., из которых 60 кв.м. - площадь постов мойки автомобилей, 30 кв.м. - прочие помещения. Площадь прилегающего участка составит 90 кв.м. Настоящим инвестиционным планом предусматривается, что автомоечный комплекс будет оказывать клиентам услуги по мойке автомобилей и выполнение сопутствующих услуг.

инвестиционный автомоечный доход затраты

3. Анализ рынка и оценка доходов по проекту

В данной главе рассматриваются особенности рынка мойки автомобилей, классификация автомоек, и приведено описание основных услуг автомойки. Кроме того, представлены данные о структуре, объемах и перспективах развития рынка автомоек г. Пскова.

Список основных автомоек города Пскова

По состоянию на конец 2012 года в городе Пскове насчитывалось около 25 автомоек. При этом, по различным экспертным оценкам, количество автомоек увеличивается примерно на 5 % в год. Таким образом, исходя из умеренных оценок темпов роста, составляющих 5 % в год, на конец 2013 г. число автомоек можно оценить в 27 единиц.

Основными пользователями услуг автомойки являются владельцы легковых автомобилей, при этом чаще других к услугам автомойки прибегают владельцы автомобилей иностранного производства, что связано с более высоким уровнем дохода в этой группе потребителей.

Диаграмма 1 Распределение легкового парка по маркам в городе Пскове

Несмотря на то, что российский климат отличается непредсказуемостью, одной из главных характеристик автомоечного бизнеса в Пскове является сезонность. По результатам опроса владельцев псковских автомоек, пик спроса приходится на весенний период, когда заполняемость автомоек достигает 100 %. Осенне-зимний период также отличается высоким спросом на услуги автомоек, благодаря чему заполняемость моек в данный период достигает в среднем 90 %. Летний период, напротив, характеризуется относительно низким спросом на услуги автомоек: заполняемость составляет 70-80 %. Цены на услуги мойки машин сильно варьируются как в зависимости от места расположения автомойки, так и по типам обслуживаемых автомобилей. Исходя из приведенного выше исследования псковского рынка автомоек, предполагается, что на проектируемом предприятии средняя стоимость мойки кузова (базовой услуги) составит 240 рублей. При этом средний чек одного клиента будет формироваться из стоимости базовой услуги и стоимости дополнительных услуг, которая составит, по практике работы автомоечных комплексов, около 10% от стоимости базовой услуги. При данном способе расчетов величина среднего чека на одного клиента составит 260 рублей.

Перечень предоставляемых услуг

4. Оценка доходов по проекту

Проходимость за смену - 13 часов х 2 поста х 2 машины в час = 52 машины за смену.

Проходимость в месяц - 52 авто х 30 дней = 1560 автомобилей в месяц.

Средняя стоимость мойки автомобиля - 300,00 руб.

Валовый доход в месяц -1560 х 300,00 руб. = 468000,00 руб.

5. Капитальные затраты

Для организации автомойки требуется осуществить следующие капитальные затраты: Затраты на подготовку помещения и участка и оформление необходимой документации; Затраты на оборудование;

Затраты на наружное оформление и рекламу;

Затраты на оборудование помещений.

Величина затрат на подготовку помещения и участка для организации автомойки зависит, прежде всего, от наличия необходимых инженерных коммуникаций. К арендуемому помещению уже подведены основные коммуникации, в частности, электричество, водопровод, отопительные сети. При этом возникают затраты на подведение дополнительной электрической мощности и необходимо создание системы водоотвода и обратного водоснабжения и очистки воды. Кроме того, требуется осуществить расходы на отделку помещений автомойки. Предполагается, что общая величина затрат на указанные работы составит около 591000,00 рублей.

Затраты на оснащение 2-х моечных постов выбранными АВД составят около 93400,00 рублей. Совокупные затраты на прочее оборудование для автомойки составят около 24400,00 рублей.

Перечень оборудования для оснащения 2-х моечных постов

Таблица 2 Капитальные затраты на организацию автомойки

Таким образом, общая величина капитальных затрат на организацию автомоечного комплекса составит около 653400,00 руб.

6. Расходы на оплату труда

Таблица 3. Штатное расписание и расходы на оплату труда работников автомоечного комплекса

Таким образом, штат предприятия будет включать 3 человека. Фонд оплаты труда составит около 312000,00 рублей в год.

7. Текущие расходы

Деятельность организуемой автомойки предполагает целый ряд текущих расходов. Ниже будут подробно рассмотрены текущие расходы по проекту, которые включают в себя следующие статьи:

Расходные материалы для оборудования;

Оплата электроэнергии;

Оплата потребляемой воды;

Прочие расходы.

Таблица 4Текущие расходы в месяц

Среднемесячные текущие затраты автомоечного комплекса составят около 98720,00 рублей.

8. График осуществления проекта

Ввод автомойки предполагается завершить через 1 месяца после начала реализации инвестиционного проекта. Предполагается, что затраты на получение документации, капитальные вложения, покупку оборудования будут произведены в первый месяц после получения инвестиционных средств, инженерные коммуникации и электросети проведены.

9. Финансовая и экономическая оценка

Финансовый план

Разработка финансового плана связана с оценкой финансовых результатов деятельности. Финансовый результат определяется как разность между выручкой и затратами. Поэтому, для начала необходимо определить ожидаемый объём реализации (минимальный объем продукции, который предприятие сможет производить и реализовывать). Для этого был проведён анализ и опрос организаций - потенциальных заказчиков, оценка возможных затрат и прогноз уровня выручки.

Объем финансирования бизнес-плана по источникам.

Общий объем инвестирования составляет 750 000,00 рублей, из них заемные средства в размере 500 000,00 рублей в АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области», собственные средства в размере 250 000,00 рублей.

Таблица 5 Распределение инвестиционных денежных средств Средства ФНО «ФГРП ПО»

Собственные средства

Таблица 6 Постоянные затраты

Таблица 7 Статьи доходов и расходов

10. Срок окупаемости инвестиций

В соответствии с финансовым планом накопления денежных средств, достаточных для погашения кредита в 500 000 рублей, все расчеты свидетельствуют о том, что открытие бизнеса автомойки, имеет возможность оплачивать основной долг по кредиту и выйти на режим самоокупаемости, а также приносить прибыль.

Начиная со второго месяца инвестиционного периода, предприятие по уровню величины получаемых средств и положительного остатка баланса поступлений и платежей, выходит на прогнозируемые размеры выплат основного долга по займу в Фонде.

Это дает возможность организаторам приступать к реальной организации мини автомойки на два поста.

Размещено на Allbest.ru