Прединвестиционные исследования строительства маслоэкстракционного завода

Наиболее “яркая” российская марка подсолнечного масла, “Золотая семечка”, выпускается на предприятиях холдинга “Юг Руси”. В состав холдинга входят крупнейшие производители и переработчики сельскохозяйственной продукции Северного Кавказа, среди которых: ЗАО “Союз Юг Руси” - крупнейший на Северном Кавказе экспортер масличных и зерновых культур; ЗАО “МЭЗ Юг Руси” - крупнейший в стране маслоэкстракционный завод; ОАО “Юг Руси” - зерноперевалочный, масляный терминал и водный порт; ОАО “Кировский комбинат хлебопродуктов”. Крупнейший в стране маслоэкстракционный завод холдинга “Юг Руси”, расположенный в Ростове - на - Дону, рассчитан на переработку более 300 тыс. тонн подсолнечника в год и выпуск более 150 тыс. тонн масла в ассортименте в год, что дает возможность компании стать не только лидером среди российского рынка, но и крупным экспортером (по данным Союза маслодобывающих и маслоперерабатывающих предприятий).

Что касается узнавания конечными потребителями торговых марок, то здесь лидирующее положение остается пока за иностранными брэндами. Так, “прочное место” в сознании россиян занимает “Олейна”.

Рынок подсолнечного масла, особенно фасованного, в последние годы остается высококонкурентным. По всей видимости, основная борьба развернется между крупными заводами, вытесняя постепенно мелких производителей. Влияющее значение в борьбе за рынки сбыта будут иметь такие факторы, как рекламная стратегия, а также построение системы продаж в регионах. Именно решению этого вопроса уделяется в последнее время основное внимание в компании холдинга “Юг Руси” (одной из наиболее крупных компаний, действующих на рынке фасованного масла).

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

В результате осуществления данного проекта (ориентировочно в Херсонской области) будет построен завод по переработке масличных семян производительностью 1000 тонн в сутки методом форпрессование-экстракция, который будет производить нерафинированное подсолнечное масло, а также попутную продукцию - шрот подсолнечный.

3.1 Организация рабочей группы

Для организации строительства маслоэкстракционного завода временно (сроком на 15 месяцев) будет создана рабочая группа специалистов.

Таблица 3.1

Состав рабочей группы

Наименование	Количество человек	Оклад, грн.	Фонд материального поощрения по итогам работы (единоразово), грн.	Фонд оплаты труда за весь период (15 месяцев) работы группы, грн.
Руководитель группы	1	1 200	1 200	19 200
Инженер-строитель	1	900	900	14 400
Инженер по оборудованию	1	900	900	14 400
Офис-менеджер	1	700	700	11 200
ИТОГО	4			59 200

Фонд заработной платы временной группы составит - 59 200 грн.

Начисления на фонд заработной платы (38,1 %) - 22 560 грн.

Всего заработная плата с начислениями составит - 81 760 грн.

В обязанности рабочей группы входит:

подготовка контрактов и организация поставки оборудования;

размещение заказов на изготовление нестандартизированного оборудования;

подбор подрядчиков и подготовка контрактов на выполнение строительно-монтажных работ;

контроль качества и сроков выполнения строительно-монтажных работ;

координация выполняемых работ с проектировщиком;

ведение учета и организация хранения поступающего оборудования.

Для организации работ и оперативности рабочей группы необходимо выделить помещение на территории действующего предприятия для организации офиса. Для оснащения офиса необходимо приобрести:

компьютер 5 000 грн.

принтер 1 200 грн.

телефон-факс. 800 грн

ИТОГО: 7 000 грн.

Для оперативности и мобильности рабочей группы необходимо обеспечить мобильную связь:

мобильные телефоны 3 един. (с подключением) _ 3 000 грн.

мобильная связь (3 абонента за 14 месяцев) _ 13 800 грн.

ИТОГО: 16 800 грн.

Прочие расходы 14 440 грн.

Всего затрат на деятельность

рабочей группы в течение 15 месяцев: 120 000 грн.

3.2 Услуги сторонних организаций по реализации проекта

Для осуществления идеи данного проекта необходимо привлечь сторонние организации для выполнения следующих работ:

прединвестиционные исследования; проектные работы; разработка технологического регламента на производство растительного масла. Эти работы могут выполнить специалисты Украинского научно-исследовательского института масел и жиров (лицензия на проектирование: УК №02274);

строительство предусмотренных проектом производственных зданий и сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, систем водо- и электрообеспечения (специализированные строительно-монтажные предприятия по месту проведения работ);

монтаж технологического оборудования (специализированные монтажные предприятия);

пуско-наладочные работы и отработка технологических режимов (выполняют представители фирм-поставщиков технологического оборудования и специалисты Украинского научно-исследовательского института масел и жиров).

При соблюдении всеми соисполнителями сроков и графика выполнения работ (таблица 3.2) строительство запланированного комплекса возможно осуществить за 14 месяцев.

3.3 Численность работников, обучение кадров

Для работы на проектируемом маслоэкстракционном производстве требуются рабочие и специалисты, состав которых приведен в приложении 1.

Всего на предприятии будут задействованы 228 работников, в том числе 170 рабочих и 58 человека ИТР и служащих, из них цеховой персонал - 13 чел.

Целесообразно нанимать работников на работу по контрактам, при этом рабочих-- на условиях повременно-премиальной оплаты труда; условия труда ИТР оговариваются в контрактах. Обязанности и требования к работникам излагаются в должностных и рабочих инструкциях.

Все рабочие и специалисты должны пройти обучение.

Обучение кадров включает:

теоретические лекции о составе оборудования и работе на нем;

лекции о технологическом процессе;

лекции по технике безопасности;

стажировку рабочих МЭЗа под руководством специалистов-консультантов.

Обучение кадров проводят консультанты фирм-поставщиков технологического оборудования и специалисты Украинского научно-исследовательского института масел и жиров.

3.4 Календарный план-график выполнения работ по инвестиционному проекту

В таблицах 3.2 и 3.3 приведены графики выполнения основных мероприятий по инвестиционному проекту и финансированию основных работ.

Таблица 3.2

График выполнения основных работ

Наименования мероприятий

Сроки выполнения (месяцы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10-

11

12

13

14

15

16

17

Прединвестиционные исследования

Х

Х

Х

Проектные работы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Оборудование (заключение контрактов, изготовление)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подготовка участка пол строительство.

Х

Х

Транспортировка оборудования

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Инфраструктура

Х

Х

Х

Х

Строительные и монтажные работы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Временные здания и сооружения

Х

Х

Х

Х

Авторский надзор, шеф-монтаж.

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка технологической документации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приобретение транспортных средств

Х

Х

Х

Х

Приобретение офисной мебели и оргтехники

Х

Х

Х

Закупка сырья и основных материалов

Х

Х

Х

Х

Х

Лабораторное оборудование

Х

Х

Х

Х

Подготовка кадров

Х

Х

Х

Пуско_наладочные работы, отработка технологических режимов

Х

Х

Таблица 3.3

График финансирования основных работ, тыс. грн.

Наименования мероприятий	Сроки выполнения (месяцы)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Итого, тыс. грн.
Прединвестиционные исследования	10	10	5															25,0
Проектные работы				750	Х	Х	Х	300	Х	Х	Х	447,4						1 497,4
Оборудование (заключение контрактов, изготовление)			Х	30 000	Х	Х	Х	Х	9 190	Х	Х	Х						39 190,0
Подготовка участка пол строительство.						98	Х											98,0
Транспортировка оборудования								2 000	Х	Х	Х	Х	2 700					4 700,0
Инфраструктура								1 300	Х	Х	296,4							1 596,4
Строительные и монтажные работы								16 000	Х	Х	Х	3 032,3	Х	Х				19 032,3
Временные здания и сооружения							340,5	Х							Х	Х		340,5
Авторский надзор, шеф-монтаж.									1 500	Х	100	Х	Х					1 600,0
Разработка технологической документации									60	Х	Х	Х	Х	Х	48,5			108,5
Приобретение транспортных средств												610	200	Х	Х			810,0
Приобретение оргтехники и офисной мебели.															330	Х	Х	330,0
Закупка сырья и основных материалов													30 000	10 000	10 000	12 280	Х	62 280,0
Лабораторное оборудование													25	Х	25	Х		50,0
Подготовка кадров													30	Х	Х			30,0
Пуско_ наладочные работы, отработка технологических режимов																360	Х	360,0
Накладные расходы			20	18	18	16	16	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	220,0
% за кредит				300,0	300,0	300,0	300,0	420,0	511,9	511,9	511,9	523,1	823,1	923,1	1 023,1	1 145,9	1 146,0	8 740,0
Прочие расходы							2 900	3 100	2 900	2 900	2 900	2 900	3 031,4	2 900				23531,4
Непредвиденные расходы				140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140,5	140	1 960,5
ИТОГО	10	10	25	31 208	458	554	3696,5	23274	14315,9	3565,9	3962,3	7666,8	36963,5	13975,1	11578,6	13938,4	1298,0	166 500
в том числе за счет кредита банка				30 000				12 000	9 190			1 116	30 000	10 000	10 000	12 280

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1 Годовой объем производства и реализации продукции

Расчет объемов производства продукции выполнен при годовом фонде Рабочего времени 250 дней.

Планируемый выход подсолнечного масла нерафинированного в соответствии с теоретическим балансом принят для расчетов в размере 44,03 %, выход шрота - 38,35 %.

Таблица 4.1

Расчет годового объема переработки семян подсолнечника, производства и реализации продукции

Вид перерабатываемого сырья, наименование производимой продукции	Нормативння мощность,тонн/сутки семян подс.	Годовой фонд рабочего времени, дней	Годовая выработка (переработка), тонн	Цена 1 т продукции, грн.	Годовой объем реализации, тыс. грн.
			всего	в т.ч. реализовано	без НДС	С НДС	(без НДС)	(с НДС)
Переработка сырья Семена подсолнечника Производство продукции 1. Масло подсолнечное нерафинированное	1000 440,3	250 250	250 000 110 075	- 110 075	- 2 875	3 450	- 316 466	- 379 759
ИТОГО				110 075			316 466	379 759
Реализуемая попутная продукция
Шрот подсолнечный	383,5	250	95 875	95 875	550	660	52 731	63 277
ИТОГО				95 875			52 731	63 277
ВСЕГО							369 197	443 036
ВСЕГО в тыс. USD							69 268	83 121

4.2 Потребность в сырье и вспомогательных материалах

Для обеспечения работы завода потребуется 250 000 тонн семян подсолнечника в год, стоимость которого ориентировочно определена в сумме 345 млн. грн.

Проектом предусмотрено привлечение оборотных средств для закупки 45-дневного запаса семян подсолнечника (в соответствии с отраслевыми нормами проектирования) в количестве 45 000 тонн на сумму 62 млн. 100 тыс. грн.

Также потребуются вспомогательные материалы и энергоресурсы (таблица 4.2).

Таблица 4.2

Годовая потребность в сырье, вспомогательных материалах и энергетических ресурсах

	Ед. измер.	Годовая потребность	Цена за единицу, грн.	Итого стоимость, тыс. грн.
			без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1. Семена подсолнечника	тонн	250000	1150	1380	287 500	345 000
2. Растворитель	тонн	39	2500	3000	97	117
3. Электроэнергия	тыс. кВт/час	22015	0,220	0,264	4 843	5 812
4. Пар технологический	тонн	67146	80	96	5 372	6 446
Итого					297 812	357 375
тыс. USD					55 875	67 050

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план обобщает предшествующие разделы прединвестиционных исследований и представляет укрупненные расчеты финансовых потребностей предлагаемого инвестиционного проекта, планируемые источники поступления финансов и укрупненный расчет ожидаемых результатов реализации проекта.

5.1 Инвестиционные затраты проекта

Инвестиционные затраты проекта включают в себя весь комплекс затрат, необходимых для реализации проекта.

Таблица 5.1

Инвестиционные затраты проекта

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ	Сумма затрат
	тыс. грн.	тыс. USD
Прединвестиционные исследования и разработка бизнес-плана	25,0	4,7
Проектные работы	1 497,4	280,9
Подготовка участка к строительству	98,0	18,4
Строительные работы	13 116,0	2 460,8
Оборудование	39 190,0	7 352,7
Транспортировка оборудования	4 700,0	881,8
Монтажные работы	5 916,3	1 110,0
Авторский надзор, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы	1 960,0	367,7
Инфраструктура	1596,4	299,5
Транспортные средства	810,0	151,9
Оргтехника и офисная мебель	330,0	61,9
Лабораторное оборудование	50,0	9,4
Временные здания и сооружения	340,5	63,9
Технология	108,5	20,3
Проценты за кредит	8740,0	1639,7
Накладные расходы	220,0	41,3
Прочие расходы	23531,4	4 414,9
Подготовка кадров	30,0	5,6
Непредвиденные расходы	1 960,5	367,8
Оборотные средства	62 280,0	11 684,8
ВСЕГО	166 500	31 238,0

Расшифровка расходов по статьям инвестиционных затрат

По статье 1 “Прединвестиционные исследования“ предусмотрены расходы на выполнение предварительных исследований по созданию проектируемого производства, маркетинговые исследования, оплату консультаций и различных услуг сторонних организаций по организации строительства проектируемого маслоэкстракционного завода.

По статье 2 “Проектные работы” отражена стоимость следующих работ (в соответствии с данными сводного сметного расчета стоимости строительства):

Наименование работ	Стоимость, тыс. грн.
1. Проектные работы	1 191,0
2. Экспертиза проектной документации	285,8
3. Технологические исследования по приведению фирменной документации к Украинским требованиям безопасности	20,6
ИТОГО	1 497,4

По статье 3 "Подготовка участка к строительству" предусмотрены расходы на обследование площадки под строительство, снос зданий и сооружений, подготовку участка к строительству. Затраты по данной статье определены в соответствии со сметным расчетом и составляют 98,0 тыс. грн.

По статье 4 “Строительные работы” предусмотрены затраты на строительство объектов, предусмотренных проектом, стоимость которых определена сметным расчетом:

Объекты строительства	Стоимость, тыс. грн.
Рушально-веечное отделение	1 650,1
Прессовое и фильтр-отделение	1 302,6
Экстракционный цех	4 089,1
Элеватор семян с приемкой	3 767,3
Элеватор шрота	1 851,4
Маслобаковое хозяйство	281,2
Дополнительные затраты на выполнение работ в зимнее время	132,1
Дополнительные затраты на выполнение работ в летний период	42,2
ИТОГО	13 116,0

По статье 5 “Оборудование” предусмотрены расходы на закупку технологического оборудования :

Наименование оборудования	Стоимость,
	тыс. грн.
Экстракционная линия фирмы КРАУН	18 586,8
Оборудование рушально-веечного отделения	5 156,6
Оборудование прессового и фильтровального отделения	4 652,0
Оборудование элеватора семян и приемного отделения	6 718,9
Оборудование элеватора шрота	3 137,9
Оборудование маслобакового хозяйства	937,8
ИТОГО	39 190,0

Стоимость экстракционной линии фирмы КРАУН приведена на условиях FOB.

По статье 6 “Транспортировка оборудования” предусмотрены расходы на транспортировку оборудования. С учетом сложившейся практики, а также принимая во внимание то, что в стоимость оборудования фирмы КРАУН определена на условиях FOB по предварительному укрупненному расчету стоимость транспортировки оборудования ( с учетом ввозной пошлины в размере 5 % от стоимости оборудования) принята в размере 12% от его стоимости, что составит - 4 700 тыс. грн.

По статье 7 "Монтажные работы" предусмотрены расходы на монтажные работы:

Наименование объекта	Стоимость, тыс. грн.
Рушально-веечное отделение	1 443,8
Прессовое и фильтр-отделение	837,4
Экстракционный цех	2 230,4
Элеватор семян с приемкой	980,6
Элеватор шрота	266,7
Маслобаковое хозяйство	79,7
Дополнительные затраты на выполнение работ в зимнее время	58,9
Дополнительные затраты на выполнение работ в летний период	18,8
ИТОГО	5 916,3

По статье 8 “Авторский надзор, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы” предусмотрены затраты по авторскому надзору за монтажом оборудования специалистами фирмы КРАУН и других производителей технологического оборудования, шеф-монтаж представителей проектировщиков, оплата работы наладчиков, участие специалистов в пуско-наладочных работах и отработке технологических режимов.

На основании требований фирмы КРАУН, имеющейся практики стоимость работ по данной статье определена укрупненным методом в сумме 1 960 тыс. грн.

По статье 9 “Инфраструктура” отражены затраты на монтаж объектов инфраструктуры:

Наименование объекта	Стоимость, тыс. грн.
Кабельные сети	483,0
Ливневая канализация	72,6
Сети водопровода	261,3
Сети канализации	518,2
Сети телефонизации	21,3
Автодороги	240,0
ИТОГО	1596,4

По статье 10 "Транспортные средства" предусмотрены затраты на приобретение следующих транспортных средств:

грузовой автомобиль - 3 ед. - 510 тыс. грн

легковые автомобили - 3 ед. - 150 тыс. грн.

автобус - 1 ед. - 150 тыс. грн.

Итого затраты по статье составят: 810 тыс. грн.

По статье 11 "Оргтехника, компьютеры, офисная мебель" предусмотрены денежные средства на приобретение технических средств для организации современного менеджмента производства и организации современных высоко функциональных рабочих мест. Планируется приобретение:

№ п\п	Наименование	Ориентировочная цена за единицу, грн.	Количество единиц	Сумма,грн.
	Компьютеры	3 000	30	90 000
	Принтер сетевой	10 000	1	10 000
	Принтеры локальные	1 000	7	7 000
	Сервер	5 000	1	5 000
	Сетевое оборудование			3 000
	Программное обеспечение			90 000
	Сканер	2 000	1	2 000
	Множительная техника	4 000	2	8 000
	Телефаксы	1 000	8	8 000
	Аппаратура связи			5 000
	Мобильная связь			10 000
	Подключение к сети Интернет			5 000
	Офисная мебель			60 000
	Прочие расходы			27 000
	ИТОГО			330 000

По статье 12 "Лабораторное оборудование" предусмотрено расходы на закупку лабораторного оборудования на сумму 50 тыс. грн.

По статье 13 "Временные здания и сооружения" ” предусмотрены затраты на строительство временных зданий и сооружений в соответствии со сметным расчетом в размере 340,5 тыс. грн.

По статье 14“Технология” предусмотрены расходы на разработку следующей технологической документации:

а) производственный технологический регламент _ 45 тыс. грн.;

б) план ликвидации аварийных ситуаций _ 27 тыс. грн.;

в) расчет энергетических потенциалов _ 24 тыс. грн.;

г) оценка воздействия на окружающую среду - 12,5 тыс. грн.

Всего затраты по данной статье составят: 108,5 тыс. грн.

По статье 15 “Проценты за кредит" отражена сумма процентов, подлежащих уплате банку за предоставленный кредит в размере 12 % годовых за время пользования кредитом во время строительства завода (когда производство еще не работает).

По статье 16 “Накладные расходы” предусмотрены затраты на содержание группы специалистов, создаваемой временно (сроком на 15 месяцев) для осуществления строительства проектируемого производства. Состав группы специалистов и затраты на её содержание приведены в разделе ”Организационный план” п..2.1 и составляют 120,0 тыс. грн.

Кроме того, по данной статье предусмотрены расходы:

командировки для заключения контрактов

на поставку оборудования и др. 40,0 тыс. грн.

междугородние

телефонные переговоры 15,0 тыс. грн.

текущие расходы 30,0 тыс. грн.

непредвиденные расходы 15,0 тыс. грн.

ИТОГО 100,0 тыс.грн.

Всего расходы по данной статье составляют: 220,0 тыс. грн.

По статье 17 "Прочие расходы" включены затраты, которые включены в сметный расчет стоимости строительства, но не учтенные по другим статьям инвестиционных затрат:

сметная прибыль 142,6 тыс. грн.

средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций 16,4 тыс. грн.

средства на покрытие рисков всех участников строительства 4 646,2 тыс. грн

прочие и непредвиденные расходы 18726,2 тыс. грн.

ИТОГО 23531,4 тыс. грн.

По статье 18 “Подготовка кадров” предусмотрены расходы в размере 30 тыс. грн. на обучение специалистов и рабочих маслодобывающего завода представителями фирм-производителей оборудования и специалистами УкрНИИ масел и жиров.

По статье 19 "Непредвиденные расходы" предусмотрены затраты, неучтенные в предыдущих статьях и возникающие в процессе реализации инвестиционного проекта. Сумма расходов по данной статье принята для расчетов в размере 5 % от стоимости технологического оборудования. что составляет 1 960,5  тыс. грн.

По статье 20  “Оборотные средства” предусмотрены затраты на приобретение сырья для работы проектируемого производства в течение 45 суток. Предполагается закупить:

семена подсолнечника - 45 000 тонн на сумму 62 100 тыс. грн.

растворитель 60 тонн (одна цистерна) на сумму  180 тыс. грн.

Итого расходы по данной статье составят 62 280 тыс. грн.

5.2 Источники финансирования проекта

Таблица 5.2

Возможные источники финансирования	тыс. грн.	тыс. USD
1. Собственные средства	51 914,0	9 740
2. Привлеченные финансовые средства (кредит банка)	114 586,0	21 498
ВСЕГО	166 500	31 238

Таблица 5.3

Финансирование затрат инвестиционного проекта по источникам

№п/п	Наименование инвестиционных затрат	Источники финансирования, тыс. грн.	ИТОГО, тыс. грн.
		Собственные средства,	Заемные средства (кредит)
.	Прединвестиционные исследования и разработка бизнес-плана	25,0		25,0
	Проектные работы	1 497,4		1 497,4
	Подготовка участка к строительству	98,0		98,0
	Строительные работы	0	13 116,0	13 116,0
	Оборудование	0	39 190,0	39 190,0
	Транспортировка оборудования	4 700,0	0	4 700,0
	Монтажные работы	5 916,3	0	5 916,3
	Авторский надзор, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы	1 960,0	0	1 960,0
	Инфраструктура	1 596,4	0	1596,4
	Транспортные средства	810,0	0	810,0
	Оргтехника и офисная мебель	330,0	0	330,0
	Лабораторное оборудование	50,0	0	50,0
	Временные здания и сооружения	340,5	0	340,5
	Технология	108,5	0	108,5
	Проценты за кредит	8 740,0	0	8740
	Накладные расходы	220,0	0	220,0
	Прочие расходы	23531,4	0	23531,4
	Подготовка кадров	30,0	0	30,0
	Непредвиденные расходы	1 960,5	0	1 960,5
	Оборотные средства	0	62 280,0	62 280,0
	ИТОГО	51 914,0	114 586,0	166 500
	%%	31,2	68,8	100

Кредит предоставляется сроком на 5 лет под 12 % годовых при условии начала возврата суммы кредита после начала работы производства (через 14 месяцев). С целью рационального использования финансовых средств, планируется привлечение кредитных денежных средств производить строго в соответствии со схемой, приведенной в таблице 5.4. Предложенная схема привлечения кредитных денежных средств позволит снизить сумму процентов за пользование кредитом на 7 302 тыс грн.

Таблица 5.4

Схема привлечения кредита и начисление процентов за пользование кредитом, тыс. грн.

Период	Направление использования кредита	Сумма платежа	Итого сумма кредита	Сумма процентов за кредит
1-й месяц (4-й)*	Оплата изготовления технологического оборудования Итого за месяц Всего с начала открытия кредитной линии	30 000,0 30 000,0 30 000,0	30 000 30 000,0	300,0 300,0
2-й месяц (5-й)*	Кредитные средства не привлекаются Итого за месяц Всего с начала открытия кредитной линии	0 30 000,0 30 000,0	0 30 000,0 30 000,0	300,0 300,0 600,0
3-й месяц (6-й)*	Кредитные средства не привлекаются Итого за месяц Всего с начала открытия кредитной линии	0 30 000,0 30 000,0	0 30 000,0 30 000,0	300,0 300,0 900,0
4-й Месяц (7-й)*	Кредитные средства не привлекаются Итого за месяц Всего с начала открытия кредитной линии	0 30 000,0 30 000,0	0 30 000,0 30 000,0	300,0 300,0 1 200,0
5-й месяц (8-й)*	1.Строительные работы Итого за месяц Всего с начала открытия кредитной линии	12 000,0 42 000,0 42 000,0	42 000,0 42 000,0 42 000,0	420,0 420,0 1 620,0
6-й месяц (9-й)*	1. Технологическое оборудование Итого за месяц Всего с начала открытия кредитной линии	9 190,0 51 190,0 51 190,0	51 190,0 51 190,0 51 190,0	511,9 511,9 2 131,9
7-й месяц (10-й)*	Кредитные средства не привлекаются Итого за месяц Всего с начала открытия кредитной линии	0 51 190,0 51 190,0	51 190,0 51 190,0 51 190,0	511,9 511,9 2 643,8
8-й месяц (11-й)*	Кредитные средства не привлекаются Итого за месяц Всего с начала открытия кредитной линии	0 51 190,0 51 190,0	51 190,0 51 190,0 51 190,0	511,9 511,9 3 155,7
9-й месяц (12-й)*	1.Строительные работы Итого за месяц Всего с начала открытия кредитной линии	1 116,0 52 306,0 52 306,0	52 306,0 52 306,0 52 306,0	523,1 523,1 3 678,8
10-й месяц (13-й)*	1.Закупка сырья и вспомогательных материалов Итого за месяц Всего с начала открытия кредитной линии	30 000,0 82 306,0 82 306,0	82 306,0 82 306,0 82 306,0	823,1 823,1 4 501,9
11-й месяц (14-й)*	1.Закупка сырья и вспомогательных материалов Итого за месяц Всего с начала открытия кредитной линии	10 000,0 92 306,0 92 306,0	92 306,0 92 306,0 92 306,0	923,1 923,1 5 425,0
12-й месяц (15-й)*	1.Закупка сырья и вспомогательных материалов Итого за месяц Всего с начала открытия кредитной линии	10 000,0 102 306,0 102 306,0	102 306,0 102 306,0 102 306,0	1 023,1 1 023,1 6 448,1
13-й месяц (16-й)*	1.Закупка сырья и вспомогательных материалов Итого за месяц Всего с начала открытия кредитной линии	12 280,0 114 586,0 114 586,0	114 586,0 114 586,0 114 586,0	1 145,9 1 145,9 7 594,0
14-й месяц (17-й)*	Кредитные средства не привлекаются Итого за месяц Всего с начала открытия кредитной линии	0 114 586,0 114 586,0	114 586,0 114 586,0 114 586,0	1 145,9 1 14592 8739,9
	ИТОГО	114 586,0	114 586,0	8739,9

* - в скобках указан порядковый номер месяца по графику финансирования основных работ табл. 3.3.

Погашение суммы кредита производится в течение 46 месяцев (три года десять месяцев)

За все время пользования кредитом (5 лет ) предприятию необходимо уплатить 36 768 тыс. грн. в виде процентов, что составит 32% от суммы кредита и 22% от суммы инвестиционных затрат .

Таблица 5.5

Схема возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом, тыс. грн.

...

Дата	Сумма кредита.	Прибыль от операционной деятельности	% за пользование кредитом,	Налого облагаемая прибыль	Налог на прибыль	Чистая прибыль	Возврат кредита,	Остаток прибыли,	Всего остаток прибыли нарастающим итогом
1- год работы производства
1-й месяц	114586	7595	1146	6449	1612	4837	2390	2447	2447
2-й месяц	112196	7595	1122	6473	1618	4855	2390	2465	4912
3-й месяц	109806	7595	1098	6497	1624	4873	2390	2483	7394
4-й месяц	107416	7596	1074	6522	1630	4891	2390	2501	9896
5-й месяц	105026	7596	1050	6546	1636	4909	2390	2519	12415
6-й месяц	102636	7596	1026	6570	1642	4927	2390

Подобные документы

• Расчет технико-экономических показателей лесопильного производства

  Расчет стоимости оборудования лесопильного завода. Определение численности работающих и фонда заработной платы. Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования. Экономическая эффективность от строительства завода по производству фанеры.
  
  курсовая работа [87,8 K], добавлен 08.02.2015
  

• Экономическая эффективность и целесообразность строительства и эксплуатации кирпичного завода при различных видах ценообразования

  Разработка проекта строительства и эксплуатации кирпичного завода с заданной производственной мощностью. Период строительства и освоения производственной мощности. Производственная мощность завода, которую целесообразно использовать в качестве резерва.
  
  курсовая работа [224,7 K], добавлен 15.04.2014
  

• Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы

  Особенности технологии производства дигидрокверцитина. Резюме проекта, анализ рынка, маркетинговый план и определение спроса. Продвижение продукции, организационный, производственный и финансовый план строительства завода по выпуску дигидрокверцитина.
  
  бизнес-план [254,1 K], добавлен 05.12.2010
  

• Экономическая оценка проекта строительства

  Понятие, виды и государственное регулирование иностранных инвестиций. Критерии оценки инвестиционных проектов. Управление инвестициями на различных фазах жизненного цикла проекта строительства объекта недвижимости. Определение стоимости строительства.
  
  курсовая работа [588,2 K], добавлен 29.12.2014
  

• План строительства Тюменского автосборочного завода и автосалона

  Создание автосборочного комплекса малолитражных автомобилей. Планирование строительства механического производства. Разработка технологии по выпуску легковых автомобилей. Анализ планируемых финансовых показателей, окупаемости и эффективности проекта.
  
  презентация [152,6 K], добавлен 01.02.2015
  

• Анализ эффективности будущего бизнеса

  Разработка технического проекта строительства и эксплуатации кирпичного завода. Вычисление периода строительства и освоения производственной мощности нового предприятия. Определение целесообразности бизнеса при затратном и рыночном ценообразовании.
  
  курсовая работа [217,3 K], добавлен 15.01.2015
  

• Сигаретный цех проектируемой табачной фабрики: основные технико-экономические показатели

  Состояние табачной отрасли в России и обоснование места строительства табачной фабрики. План маркетинга проектируемого сигаретного цеха: предварительные маркетинговые исследования рынка в регионе. Расчет основных технико-экономических показателей.
  
  курсовая работа [244,8 K], добавлен 15.02.2012
  

• Системы и формы оплаты труда, расчет технико-экономических показателей проектирования беспроводной сети

  Инновации как инструмент предпринимательской деятельности, виды риска. Расчет основных технико-экономических показателей проекта строительства мультисервисной сети. Расчет затрат на оплату труда работников. Амортизационные отчисления, затраты на ремонт.
  
  курсовая работа [392,3 K], добавлен 23.01.2013
  

• Исследование технико-экономических показателей производственно-финансовой деятельности предприятия

  Определение капитальных затрат на основные фонды предприятия, их структура и стоимость. Расчет затрат на производство. Анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия (на примере ООО "Балаковские минеральные удобрения").
  
  курсовая работа [28,5 K], добавлен 17.04.2010
  

• Расчет основных технико-экономических показателей предприятия. Повышение конкурентоспособности продукции

  Конкуренция как экономическая категория, ее функции. Критерии и принципы оценки конкурентоспособности товаров и услуг предприятия. Расчет технико-экономических показателей ООО Охранное предприятие "Защитник". Управление конкурентоспособностью компании.
  
  курсовая работа [102,3 K], добавлен 06.02.2016
  

• Обоснование проекта промышленного станкостроительного предприятия на основе укрупнённых расчётов

  Проектирование строительства завода по выпуску токарно-карусельных станков модели 2Н150, технико-экономическое обоснование его целесообразности в современных экономических условиях. Характеристика основной продукции и расчет потребности в материалах.
  
  курсовая работа [72,4 K], добавлен 13.06.2009
  

• Расчет технико-экономических показателей прядильной фабрики

  План маркетинга. Значение и суть маркетинговых исследований. Исследование рынка, сегментация покупателей. Исследование конкурентов, расчет показателей конкурентоспособности. План производства продукции. План материально-технического обеспечения.
  
  курсовая работа [35,1 K], добавлен 30.03.2007
  

• Экономическое обоснование проекта машиностроительного предприятия

  Изучение и характеристика свойств пресса гидравлического для изготовления крутоизогнутых отводов. Определение затрат на покупку и транспортировку материалов от поставщика до возможного места строительства завода. Расчет количества подвижного состава.
  
  контрольная работа [97,2 K], добавлен 23.10.2017
  

• Технико-экономическое обоснование строительства организации

  Этапы разработки технико-экономического обоснования: формирование плана производства, разработка баланса спроса и предложения на продукцию, определение затрат на оплату труда, оценка себестоимости производства и эффективности инвестиционного проекта.
  
  курсовая работа [97,3 K], добавлен 28.02.2010
  

• Проектирование предприятия по производству бутиловых спиртов

  Определение производственной мощности, капитальных затрат, сметной стоимости строительства зданий, численности рабочих, годового фонда заработной платы, безубыточных объемов продаж, зон безопасности и технико-экономических показателей предприятия.
  
  курсовая работа [203,6 K], добавлен 06.11.2012
  

• Акционерное общество в рыночной экономике: создание и управление

  Понятие акционерной формы организации предприятия. Открытое и закрытое общество. Технический проект строительства и эксплуатации кирпичного завода. Годовая производственная программа завода. Расчет балансовой прибыли, рентабельности изготовления кирпича.
  
  курсовая работа [56,7 K], добавлен 12.09.2014
  

• Расчет эффективности предприятия на основе рыночного и затратного методов ценообразования

  Показатели для расчета эффективности строительства и эксплуатации кирпичного завода. Определение эффективности производственной программы завода на основе рыночного и затратного методов ценообразования. Подведение итогов исходя из полученных данных.
  
  курсовая работа [329,8 K], добавлен 14.10.2010
  

• Анализ эффективности проекта строительства коммерческой недвижимости

  Принципы оценки эффективности инвестиционного проекта строительства. Расчет чистого денежного потока, показателей экономической эффективности проекта и отклонений базового и дополнительного варианта. Принципы обоснования инвестиционных решений.
  
  курсовая работа [56,2 K], добавлен 16.01.2011
  

• Состояние и тенденции развития строительства как экономической отрасли в России

  Сущность строительства как экономической категории. Статистический анализ рынка оказания строительных услуг по возведению жилья в России. Основные проблемы и перспективы развития современного строительства. Расчет и анализ показателей строительства.
  
  курсовая работа [148,1 K], добавлен 20.08.2012
  

• Оценка эффективности инвестиционного проекта строительства ВОЛС г. Томск

  Сущность методов оценки инвестиционных проектов. Характеристика предприятия и источники получения доходов. Расчет экономических показателей инвестиционного проекта, финансовый график и определение эффективности. Организация рабочего места экономиста.
  
  дипломная работа [816,1 K], добавлен 30.07.2012
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам