Бизнес план создания мастерской по ремонту компьютерной техники

Размещено на http://www.allbest.ru/

Департамент образования города Москвы

Государственное бюджетное образовательное учреждение

Среднего профессионального образования

Колледж автоматизации и информационных технологий

КУРСОВАЯ РАБОТА

Предмет: Экономика отрасли

Тема: «Бизнес план создания мастерской по ремонту компьютерной техники»

Исполнитель: Жихар Дмитрий Святославович

Согласовано: Руководителем курсовой работы

Николаева Людмила Павловна

Москва, 2013



Аннотация

Сильные стороны проекта.

Фирма “Компьютерий”, как и следует из названия, в своей основе направлена на бытовое обслуживание населения. В отличие от подавляющего большинства конкурентов данная фирма не делает ставку на продажу уже готовых товаров - ее деятельность почти полностью направлена на обслуживание не гарантийной техники, а также на другие сервисы. Конечно, “Компьютерий” не является незаменимой фирмой, абсолютно лишенной конкурентов. “Компьютерий” быстро развивающаяся фирма, которая внимательно следит за качеством проделанной работы. Все предложенные нашей фирмой услуги можно найти в других местах: в компьютерных магазинах, у частных лиц, а также в других организациях, занимающихся компьютерным обслуживаем.

Требуемые инвестиции:

18764 тыс. рублей в год

Форма, срок, условия кредита:

Кредит не требуется

Срок окупаемости 7 месяцев



1. Стартовые возможности и ресурсы предприятия

Полное и сокращенное наименование предприятия:

ООО “Компьютерий” обще “Центр настройки и ремонта компьютеров”

Вышестоящий орган предприятия (подчиненность):

Департамент предпринимательства города Москва

Отрасль экономики, в которой работает предприятие:

Бытовое обслуживание населения

Суть предлагаемого предпринимательского проекта:

Деятельность предприятия направлена на сферу услуг, так или иначе связанных с ремонтом компьютеров

Приоритетные виды деятельности предприятия (по проекту):

Настройка, ремонт, установка комплектующих и установка программ

Предлагаемая основная продукция (услуги):

Настройка, ремонт, установка комплектующих и установка программ

Рынок, сегмент рынка:

Рынок услуг, сервис компьютеров

Характеристика основных потребителей продукции, услуг предприятия:

Потребитель любого достоинства и возраста

Организационно-правовая форма деятельности предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности:

Частная

Состав учредителей, их доля в Уставном капитале:

Учредитель - Жихар Дмитрий Святославович.

Количество работников на предприятии:

8 работников

Основные цели предприятия в соответствии с проектом:

Деятельность фирмы направлена на сферу услуг, так или иначе связанных с ремонтом компьютеров

Обеспеченность ресурсами:

Вид ресурсов	Стоимость т.р. в год
1. Земля	1092
2. Производственные площади
3. Оборудование	569
4. Водоснабжение	Входит в стоимость аренды
5. Электроснабжение
6. Теплоснабжение
7. Канализация
8. Связь	14
9. Транспорт	--
10. Материалы	3500
11. Инструменты	--
12. Технология	--
13. Лицензии, сертификаты	--
14. Кредиты, ссуды	--
ИТОГО	5175

Источники финансирования:

-- Собственные 100%

-- Заемные (кредиты) отсутствуют

Использование денежных средств:

№	Вид затрат	Сумма тыс. руб.
1.	Реклама	264
2.	Оргтехника, связь, канцтовары	14
3.	Аренда помещений	1092
4.	Расходы на оборудование	569
5.	Общий фонд заработной платы	2118
ИТОГО	4057

Срок окупаемости:

7 месяцев

Срок, порядок и гарантии возврата заемных средств, инвестиций:

Заемных средств и инвестиций не производилось

Количество новых рабочих мест:

0 мест

Деловые (смежные партнеры):

-- Поставщики:

ООО “ЭЛЕКТРОНИКА”

ООО “ОФИС-МЕБЕЛЬ”

Перспективы развития деятельности предприятия:

Расширение предприятия и рабочих мест. Увеличение производительности.

Выводы

Деятельность фирмы “Компьютерий” прежде всего направлена на ремонтное обслуживание отдельных лиц и различных организаций, не имеющих для этого нужных специалистов, оборудования или времени.

2. Сведения о предприятии и приоритетных видах его деятельности

Сведения о предприятии, видах его деятельности:

Фирма “Компьютерий” специализируется на различных видах ремонта компьютерной техники.

Конкретные цели предприятия:

Оказание услуг, получение прибыли, расширение предприятия

Структура, команда управления и кадровый состав:

Директор	1 человек
Кассир	1 человек
Мастер	3 человека
Уборщик	1 человек



Перспективы развития предприятия:

Расширение предприятия, организация новых филиалов

Партнерские связи:

-- ООО “ЭЛЕКТРОНИКА” поставка электронного оборудования

-- ООО “ОФИС-МЕБЕЛЬ” поставка мебели

Долевое участие персонала во внутрипроизводственной деятельности предприятия:

Нету

3. Юридическое обеспечение деятельности предприятия

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Дата создания и регистрации предприятия:

12 декабря 2013 года

Учредительные документы:

Устав

Зарегистрированный офис:

г. Москва, ул. Победы, д. 21

Принадлежность капитала:

собственный

Лицензии на виды деятельности:

Лицензия на предоставление услуг по ремонту

Сертификаты соответствия имеются у поставщиков оборудования и материалов.

Договора, контракты и соглашения с партнёрами оформляется в установленном порядке.

Законодательные ограничения:

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ

Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ

Правовое обеспечение долевого участия персонала предприятия:

Не предусматривается

Правовое обеспечение налоговых льгот:

Не предусматривается

Правовое обеспечение в случае совместной деятельности с другими предприятиями:

Не предусматривается

инвестор партнер сбыт риск

4. Общие сведения о внешней среде предприятия

Состояние и темпы экономического роста отрасли:

В стране экономический рост, 1.8 -- 2% ВПП

Подвижность изменений во внешней среде предприятия:

Ситуация в стране спокойная

Факторы прямого воздействия:

Налоги не меняются, безработица не увеличивается

Факторы косвенного воздействия:

Поставщиков достаточное количество, потребители вкуса не меняют

Уровень занятости в данной сфере экономики:

100% занятости

Инвестиционный климат:

Спокойный

Наличие налоговых льгот:

Не предусматривается

Отношение местных властей и населения к деятельности предприятия:

Благожелательный, поддержка малого и среднего бизнеса

5. Описание продукции (услуг)

Наименование продукции, услуг малого предприятия:

Ремонт комплектующих, замена комплектующих, установка программ, очистка от вирусов

Назначение и область применения

Ремонт и дальнейшее использование техники. Экономия средств

Перспективы развития производства:

Увеличение числа обслуживающего персонала, повышение производительности работы.

Краткое описание и основные характеристики:

Качественный ремонт оборудования.

Необходимость и наличие лицензии:

Не требуется

Наличие сертификации качества продукции, услуг:

Имеется у поставщиков продукции

Условия поставки и упаковки:

Нету, самовывоз.

Наличие товарного знака:

Нету

Гарантии и сервис:

Нет

Безопасность эксплуатации и экологичность:

Абсолютная безопасность и экологичность

Утилизация, возможность реутилизации:

Нету



6. План по маркетингу и сбыту продукции (услуг)

Продукт, услуга	Потребители	Требования к товару	Обеспечение
Ремонт комплектующих	Потребитель любого возраста и достатка	Качество исполнения работ по ремонту	Квалифицированные работники, Современное оборудование, Качественный ремонт
Замена комплектующих
Установка программ
Очистка от вирусов

Требования к потребительским свойствам продукции (услуг)

Конкурентоспособность продукции (услуг):

Позиции	ООО “Компьютерий”	ООО “Электро”	ООО “Диод”	ООО “Пара”
/. Товар (услуга)
1.1. Объём производства	высокий	средний	малый	средний
1.2. Качество	высокое	среднее	среднее	малое
1.3. Себестоимость	--	--	--	--
1.4. Упаковка	--	--	--	--
1.5. Престиж торговой марки
1.6. Упаковка	--	--	--	--
1.7. Уровень сервисного обслуживания	высокий	средний	средний	средний
1.8. Гарантийный срок	+	+	+	-
1.9. Уникальность	-	-	-	-
1.10. Экологичность	+	+	+	+
1.11. Безопасность	+	+	-	+
1.12. Защищенность патентами	--	--	--	--

Вывод: фирма конкурентоспособна

Поставщики:

Характеристика поставщика	ООО “Электроника”	ООО “DAIN”	ООО “DDR”
Цена комплектующих для ремонта	средняя	средняя	низкая
Качество, сорт	высокое	низкое	низкое
Минимальная партия	1000 шт.	500 шт.	800 шт.
Периодичность поставок	раз в месяц	раз в месяц	раз в месяц
Расстояние перевозок	Москва	Москва	Москва
Вид упаковки	коробочный	коробочный	коробочный
Возможность кредита	есть	есть	нету
Форма расчётов	безналичный	наличными	наличными
Техническое содействие	есть	есть	есть
Коммуникативность	есть	есть	есть

Рынок сбыта продукции (услуг)

Продукция	Потребитель	Периодичность обращения	Количество в год	Цена тыс. руб.	Объем в год тыс. руб.
Ремонт комплектующих	Любого возраста и достатка	Ежедневно	5000	5	25000
Замена комплектующих			2000	8	16000
Установка программ			8000	0.5	4000
Очистка от вирусов			10000	2	20000

Итого объем в год 65000 тыс. руб.

Каналы сбыта продукции

Канал сбыта	Характеристика	Готовность	Условия сбыта
Со складов	--	--	--
Через посредников	--	--	--
Через магазины:	--	--	--
оптом	--	--	--
в розницу	Ремонт комплектующих, Замена комплектующих, Установка программ, Очистка от вирусов	100%	100% предоплата
По заказам		100%	100% предоплата
Другие способы	--	--	--

Цена и объем сбыта продукции (услуг)

Определение цены.

Продукции (значения таблицы в тыс. руб.)

Продукция, услуги	Цена конкурентов	Цена потребителей	Расчетная	Цена мин.	Цена макс.	Цена реализации
Ремонт комплектующих	6	5	5	4	7	5
Замена комплектующих	9	8	8	7	10	8
Установка программ	1	0.5	0.5	0.5	2	0.5
Очистка от вирусов	3	2	2	1	4	2

Среднемесячный объём продаж 5417 тыс. рублей

Отклонения от среднемесячного объёма продаж: 3-4%

7. План производства

Месторасположение производственных цехов, участков г. Москва, ул. Победы, д. 21

Обеспеченность земельными площадями за счет аренды помещений

Характеристика производственной инфраструктуры:

Транспортные связи	В пределах города Москвы
Инженерные сети:
Электрические сети
Теплосети
Водопровод
Канализация
Близость сырья, материалов
Близость потребителей продукции, рынка

Производственные площади

Общая площадь -- 70 м2

70м2^1.3р^12мес.=1092 тыс. руб.



Масштаб производства:

Продукция, услуга	По индивидуальным заказам, тыс. руб.	Партиями, тыс. руб.
Ремонт комплектующих	12500	12500
Замена комплектующих	8000	8000
Установка программ	2000	2000
Очистка от вирусов	10000	10000
ИТОГО	32500	32500

Планируемая доля запаса и доля потер

Наименование продукции	Доля запаса, %	Доля потерь, %
Ремонт комплектующих	3-4%	3-4%
Замена комплектующих
Установка программ
Очистка от вирусов

План производства продукции на год:

Наименование продукции	Планируемый объём продаж, т.р.	Планируемый объём запасов, т.р.	Планируемый объём потерь, %	Расчётный объём производства, т.р.
Ремонт комплектующих	12500	3-4%	3-4%	12500
Замена комплектующих	8000			8000
Установка программ	2000			2000
Очистка от вирусов	10000			10000
ИТОГО	32500			32500

Потребность в комплектующих и материалах

Наименование	Кол-во в год шт.	Цена тыс. руб.	Поставщик	Затраты в год тыс. руб.
Лицензионное ПО	3000	0.5	ООО “ЭЛЕКТРОНИКА”	1500
Комплектующие	2000	1	ООО “ЭЛЕКТРОНИКА”	2000
ИТОГО	3500



Потребность в сырье, тепловой энергии, воде -- обеспечивается за счет аренды помещения.

Потребность в электроэнергии -- учитывается в арендной плате

Потребность в транспорте и связи

Наименование	Цена в мес. тыс. руб.	Количество на проект шт.	Поставщик	Затраты в год тыс. руб.
Услуги МГТС	0.6	2	ОАО “МГТС”	14

Кадровое обеспечение

Будет создано новых постоянных рабочих мест

Должность, квалификация	Кол-во чел.	М/Ж	Источник комплектования	Оклад в мес.	Занятость	Затраты на проект в год
Административно- управленческий состав
Директор	1	М	собственник	40	Полная	480
Работники
Уборщик	1	Ж	Кадровое агентство	15	Полная	180
Мастер	3	М	Кадровое агентство	25	Полная	900
Кассир	1	Ж	Кадровое агентство	15	Полная	180

Зарплата административно- управленческого состава 480 тыс. руб.

Надбавка на зарплату 144 тыс. руб.

Фонд заработной платы 624 тыс. руб.

Зарплата работников 1260 тыс. руб.

Надбавка на зарплату 378 тыс. руб.

Фонд заработной платы 1638 тыс. руб.



8. Организационный план

Организационная схема управления предприятием:

Директор	1 человек
Кассир	1 человек
Мастер	3 человека
Уборщик	1 человек

Потребность в кадрах управления и ведущих специалистах:

Персонал (группы)	Потребность: специальность, образование, количество.	Источники найма: прием извне, обучение своих работников.
Управление
Директор	Высшее управленческое, 1 человек	собственник
Финансы и бухгалтерия
Директор	Высшее управленческое, 1 человек	собственник
Маркетинг
Директор	Высшее управленческое, 1 человек	собственник
Юридическое обслуживание
Директор	Высшее управленческое, 1 человек	собственник
Производство
Директор	Высшее управленческое, 1 человек	собственник

Партнеры -- поставщики

Партнер -- организация	Услуги, форма сотрудничества	Наличие договора
ООО “ЭЛЕКТРОНИКА”	Поставка электроники и оргтехники	есть
ООО “ОФИС-МЕБЕЛЬ”	Поставка мебели	есть

Долевое участие персонала в капитале и результатах не предусматривается.

График реализации проекта:

Общая продолжительность организации предприятия (производства), включая реконструкцию помещений, установку оборудования 3ех месяцев.

Начало реализации продукции (услуг) на 3ем месяце.

Завершение возврата кредита и процентов на -- месяце:

№	Наименование этапа работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Длительность, дней	Стоимость работ
1.	Регистрация предприятия	5.12.13	12.12.13	7	--
2.	Исследование рынка	1.10.13	1.11.13	30	--
3.	Разработка технического проекта	1.11.13	25.11.13	14	--
4.	Переговоры с поставщиками	7.10.13	10.10.13	3	--
5.	Приобретение или аренда участка земли	--	--	--	--
6.	Аренда помещений	12.12.13	--	--	--
7.	Приобретение, технологического оборудования	12.12.13	13.12.13	2	--
8.	Приобретение, транспортных средств	--	--	--	--
9	Обучение персонала	--	--	--	--
10	Выпуск и реализация услуг	14.12.13	--	--	--
11	Выплата % за кредит	--	--	--	--
12	Возврат кредита	--	--	--	--
13	Рекламная кампания	1.10.13	--	--	--

9. Финансовый план

Нормативы для финансово- экономических расчетов

-- Валюта проекта -- рубли

-- Задержки платежей -- нету

-- Инфляция рубля в 2013 - 6.1 % в год

-- Ставка ЦБ РФ 8.25 % годовых

-- Налог на прибыль 20 %

-- Налог на имущество 2 %

-- Начисление на зарплату 30 %

-- НДС 18 %



№	Виды затрат, статьи	Сумма в месяц	Сумма в год
Условно-переменные затраты:
1.	Материалы, сырьё, комплектующие	292	3500
2.	Заработная плата производственного персонала	105	1260
3.	Численность персонала	5
4.	Среднемесячная зарплата	21
5.	Фонд зарплаты	137	1638
6.	Начисления на зарплату рабочих	32	378
7.	Амортизация производственного оборудования (на 6 лет)	8	95
8.	Расходы на электроэнергию	--	--
9.	Транспортные расходы	--	--
Итого переменные затраты	436	5233
Условно-постоянные затраты:
10.	Затраты на управление:	40	480
11.	Численность аппарата управления	1
12.	Среднемесячная зарплата	40
13.	Фонд зарплаты в год	52	624
14.	Начисления на зарплату	12	144
15.	Оргтехника, связь, канцтовары	1	14
16.	Аренда помещений	91	1092
17.	Расходы на оборудование	47	569
18.	Амортизация нематериальных активов	--	--
19.	Платежи за загрязнение окружающей среды	--	--
20.	Юридические консультации, обучение персонала	--	--
Итого постоянных затрат	192	2299
21.	Затраты на рекламу	22	264
22.	Проценты по кредиту	--	--
23.*	НДС	914	10968
24.	Местные налоги и сборы	--	--
Итого себестоимость	1564	18764

Расчёт себестоимости продукции на производственную программу

НДС1=(3500+569)^0.18=732

НДС2=65000^0.18=11700

*НДС=11700-732=10968



Оценка эффективности проекта

Выручка 65000 тыс. руб.

Затраты 18764 тыс. руб.

Прибыль 42236 тыс. руб. (выручка- затраты)

Налог на прибыль 8322 тыс. руб. (прибыль^0.18)

Чистая прибыль 33914 тыс. руб. (прибыль-налог)

Срок окупаемости 7 месяцев (затраты/прибыль)

Риски и меры предупреждения:

Виды рисков	Возможные потери в %	Меры снижения потерь
Не востребованность продукции	0.5 - 2	Усиление рекламы
Сбои в поставках, выполнении контрактов, хоздоговоров	1 - 2	Поиск нового поставщика
Усиление конкуренции	2 - 3	Усиление рекламы
Динамика инфляции	1 - 2	Повышение цен
Непредвиденные затраты	0.5 - 2	Использование счета в банке
Изменения в налогообложении	2 - 3	Увеличение цен
Форс-мажорные риски	0.1 - 0.5	Использование счета в банке

Гарантии инвесторам, партнерам:

Инвестор, партнер	Форма и содержание гарантий
ООО “ЭЛЕКТРОНИКА”	Гарантии предусматриваются соответствующими договорами
ООО “ОФИС-МЕБЕЛЬ”



Заключение

Фирма “Компьютерий”, как и следует из названия, в своей основе направлена на бытовое обслуживание населения. В отличие от подавляющего большинства конкурентов данная фирма не делает ставку на продажу уже готовых товаров - ее деятельность почти полностью направлена на обслуживание не гарантийной техники, а также на другие сервисы. Конечно, “Компьютерий” не является незаменимой фирмой, абсолютно лишенной конкурентов. “Компьютерий” быстро развивающаяся фирма, которая внимательно следит за качеством проделанной работы. Все предложенные нашей фирмой услуги можно найти в других местах: в компьютерных магазинах, у частных лиц, а также в других организациях, занимающихся компьютерным обслуживаем.



Приложение

План помещения

1-стул

2-шкаф

3-принтер

4-монитор

5-телефон

Общая площадь -- 70 м2

70м2 1.3р 12мес.=1092 тыс. руб.

Размещено на Allbest.ur

...