Открытие турбазы "Турист"

Размещено на http://www.allbest.ru/

БИЗНЕС-ПЛАН

ОТКРЫТИЕ ТУРБАЗЫ «ТУРИСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

4. МАРКЕТИНГ-ПЛАН

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8. ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В Выксе организации туризма и отдыха является одной из основ повышения уровня жизни населения и стабилизации экономики.

В то же время действующие сегодня в области предприятия данного направления не позволяют полностью удовлетворить спрос населения и предприятий в услугах по организации туристического обслуживания и отдыха на современном уровне. И в связи с развитием трубного и металлургического комплекса в области увеличивается приток желающих ознакомиться с местными достопримечательностями, культурными традициями и историей города.

Сегодня практически нет современных туристических баз отдыха с соответствующей инфраструктурой и находящихся недалеко от города.

Социальная значимость: Развитие туризма в городе Выкса повлияет на такие сектора экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров широкого потребления, спорт, творчество, культуру. Он не только охватить эти отрасли, но и будет стимулировать их развитие. Так как туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития экономики в городе.

В связи с вышеизложенным, проект организации туристической базы отдыха будет оборудован в соответствии с современными требованиями, с разнообразным и современным уровнем услуг и является актуальным, поскольку позволяет улучшить обеспечение населения и предприятия необходимыми услугами, создать новые рабочие места, а также обеспечить дополнительные поступления налоговых отчислений в бюджет района и области.

В ходе реализации проекта ставится задача произвести необходимые строительно-монтажные работы по обустройству базы, приобрести необходимое оборудование, открыть комплекс и охватить обслуживанием население и предприятия области.

Целью проекта является создание базы отдыха с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей области, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.

Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей области на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:

Деревянный домик - 300 квадратных метров,состоящий из 8 комнат (в одной комнате может проживать по 4 человека), кухня,банкетный зал, игровой зал.

Русская баня с игровым залом.

Волейбольная площадка.

Поле для пляжного футбола.

Детская площадка

Объекты обустройства береговой линии

Срок реализации проекта: 2013 - 2014 года

Общая стоимость проекта: 370 000 рублей

Средств за счёт субсидии - 300 000 рублей.

Направление средств:

Офисная мебель - 140 000 рублей

Ремонт помещения - 160 000 рублей.

Собственные средства: 70 000 рублей.

Установка пожарной сигнализации - 50 000 рублей

Ремонт бани - 20 000 рублей.

Экономический эффект от реализации проекта: 871 000 рублей.

Срок окупаемостипроекта: 0,91 года или 332 дня.

За 2 года оплата налогов планируется в размере - 461 280 рублей.

Правовая форма- индивидуальное предпринимательство

В первый год работы турбазы планируется - 4 рабочих места

Во второй год - дополнительно будет создана ещё 2 рабочих места.

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В настоящее время арендована турбаза в старице реки Оки и ведутся ремонтные работы, устанавливается пожарная сигнализация, приводится в порядок деревянный домик и баня. Планируется закупка инвентаря, столовых приборов, постельного белья, мебели и прочих основных средств, необходимых для открытия работы туристической базы Отдыха.

База отдыха располагается в старице реки Оки, в 30 км. от города Выксы. Гостей базы ждёт красивая природа, свежий воздух, живописные виды, тишина и спокойствие загородного места. Это будет одним из любимых мест отдыха жителей Выксы и гостей.

Nп/п	Вид деятельности	Период осуществления деятельности	Выручка за указанный период (руб.)	Доля в общей выручке (%) за указанный период
1.	Деятельность в области спорта	4 месяца

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

На турбазе будут созданы все условия для полноценного летнего отдыха как в бытовом, так и в культурно-развлекательном плане: спортивные соревнования, семейные игровые программы, разнообразные конкурсы. Будут организованы экскурсии по городу Выкса «Железная Роза», поездка в конный клуб «Берендеево» и другие.

Для молодоженов будет заключен договор с Загсом и откроется возможность зарегистрировать своё супружество непосредственно на туристической базе в живописном месте на берегу реки.

Также на базе отдыха можно будет попариться в русской бане, посидеть у костра, покупаться в заповедном месте, поиграть в волейбол, пляжный футбол. Специально для детей будет создана детская площадка с аттракционами.

На базе отдыха можно будет арендовать:

Летом - велосипеды, самокаты, ролики, вейкборды, «ватрушки», «бананы», «водные лыжи», лодки, а также рыбаловные снасти.

Зимой - сноуборды, ледянки, горные лыжи, санки, снегоходы, коньки.

На базе отдыха будет обеспечено:

- надлежащие условия для отдыха с семьей с учетом возрастного состава взрослых, детей и других особенностей контингента отдыхающих;

- рациональное использование природных и климатических факторов, широкое применение физической культуры и разных видов спорта для укрепления и закаливания организма;

- культурно-массовые, туристско-экскурсионные, санитарно-просветительные и другие мероприятия, пропагандирующие активный отдых, здоровый и трезвый образ жизни.

4. МАРКЕТИНГ-ПЛАН

Клиентом данного вида услуг может быть абсолютно любой человек, желающий отдохнуть в заповедном месте подальше от городской суеты независимо от возрастной категории. Это может быть как ребенок, взрослый, так и пожилой человек.

Анализ конкурентов представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Анализ конкурентоспособности предприятий

Параметры	Наименование предприятия
	База Отдыха «Турист»	База отдыха «Дубки»	База отдыха «Сосновый бор»
Качество предоставляемых услуг	5	4	3
Цена	5	4	5
Ассортимент арендованного инвентаря	5	4	3
Наличие доступа к Интернету	5	0	0
Уровень обслуживания клиента	5	4	4
Разнообразие предоставляемых услуг	5	4	4
Заключение договоров с ведущими турагентствами города Выкса, Муром, Кулебаки.	5	0	0
Количество баллов	35	20	19

Из таблицы видно, что моё преимущество состоит в наличии доступа к Интернету, ассортимент арендованного оборудования, разнообразие предоставляемых услуг и их качество, а также высокий уровень обслуживания клиентов.

Особым преимуществом станет заключение договоров с турагентствами городов.

Эти отличия дают мне возможность расширения клиентской базы, возможность обеспечения бизнес постоянными отдыхающими.

На базе отдыха будут предоставляться следующие скидки:

Для постоянных клиентов - 10%

Компаниям больше 5 человек - 10%

Именинникам, заехавшим в день своего рождения - 5%

Детям - будут предоставлены детские тарифы.

Риски

Риск будет состоять в отношении количества отдыхающих, но и этот вопрос можно решить и одним из вариантов решения - это проведение рекламной компании.

Для реализации данного вида услуг планируется использовать коммуникативную политику, а именно размещать рекламные материалы в средствах массовой информации: реклама в местных газетах, на телевидении, радио и др., использовать личные связи, а также создание сайта в Интернете.

Планируется разместить рекламу в средствах массовой информации (газеты, журналы, телевидение, рекламные щиты, буклеты). Она должна быть яркой, звучной, привлекать внимание.

Цель рекламной - кампании расширить круг отдыхающих.

Руководитель турбазы планирует создание своего web-сайта.

Следует отметить, что наиболее важным фактором успешного продвижения указанных видов услуг на рынок будет являться объединение всех услуг в единый комплекс, имеющий очень выгодное месторасположение. конкурентоспособность стратегия план прогноз

База отдыха намерена также проводить гибкую политику ценообразования, что позволит учесть интересы любого потребителя.

При дальнейшем развитии базы отдыха будут использоваться следующие виды рекламы:

1. Плакаты в проходимых местах (рекламные щиты, остановки и т.д.).

2. Листовки на улицах.

3. Буклеты в торговых центрах.

4. Заключение договоров с крупными компаниями города и области.

Стратегия маркетинга

Стратегия развития:

· расширение спектра услуг;

· привлечение клиентов;

· исследование конъюнктуры, сложившуюся нарынке оказания туристических услуг;

· определение спроса и предложения на конкретные виды услуг.

В целях охвата широкого спектра населения и в целях социальной направленности планируется разработать различные системы льгот, дисконтные карты и т.п.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

В настоящее время арендована туристическая база «Турист» на берегу старицы реки Оки в 30 км. от города. Арендодатель предоставил данную базу отдыха с условием бесплатной аренды первые три месяца, в дальнейшем первый год сумма будет составлять - 20 000 рублей в месяц.

Обслуживание клиентов будет осуществляться в соответствии с современными требованиями к качеству для обеспечения максимума удобств клиентам, а также требованиями соблюдения чистоты и гигиены предъявляемыми СЭС и требованиями пожарной безопасности.

Для осуществления деятельности будет установлено имеющееся собственное и приобретено новое оборудование. В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией оно будет установлено в ходе строительно-монтажных работ по инженерной инфраструктуре (системы водоснабжения, канализации, установку котельной для системы отопления и горячего водоснабжения). Также будет установлено оборудование для инфраструктуры отдыха и досуга.

Также будет произведено благоустройство территории.

Рабочий режим в данном проекте предусматривает непрерывный цикл при посменной работе. Предполагается, что количество рабочих дней в месяц составит 30 дней.

Планируемая численность сотрудников на период реализации проекта:

Руководитель - 1 чел

Сторож - 2 чел

Администратор - 2 чел

Уборщица - 1 чел

ВСЕГО: 6 чел.

6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации.

№ п/п	Наименование этапа проекта	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа
1	Закупка и установка пожарной сигнализации	Июль 2013	Август 2013	50 000 руб.
2	Ремонт бани	Июль 2013	Август 2013	20 000 руб.
3	Ремонт помещения	Август 2013	Сентябрь 2013	160 000 руб.
4	Закупка и установка мебели и бытовой техники	Август 2013	Сентябрь 2013	140 000 руб
5	Закупка постельного белья	Август 2013	Сентябрь 2013	20 000 руб.
6	Закупка спортивного инвентаря	Август 2013	Сентябрь 2013	10 000 руб.
7	Проведение рекламной кампании	Сентябрь 2013	Октябрь 2013	2 000 руб.

Полную производственную мощность планируется достичь в конце 2014 года.

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовые средства, полученные субсидией, планируется направить на:

1) приобретение основных средств: 300 000 руб.;

Направления расходования собственных средств:

1) приобретение основных средств 70000 руб.;

Подробное описание основных средств см. в Приложении 1.

8. ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В ПЕРВЫЙ ГОД

При расчете доходов сделано допущение - исключение влияния сезонности и распределение дохода рассчитывается равномерно на каждый месяц.

ДОХОДЫ:Количество максимально вмещающихна базе отдыхаотдыхающих: 8 комнат * 4 человека = 32 человека в сутки. Цена за сутки = 500 рублей. Предположим, что в первый год количество отдыхающих в месяц будет: 250 человек*500 = 125 000 рублей.

Аренда велосипедов, лодок, рыболовных снастей и другое - 10 000 рублей.

Пользование услугами бани - 10 000 рублей.

ИТОГО: 145 000 рублей.

РАСХОДЫ:

Заработная плата сотрудников рассчитывается исходя из условия:

Сторож - 8 000 рублей в месяц

Уборщица - 6 000 рублей в месяц

Администратор - 10 000 рублей в месяц.

Руководитель - 20 000 рублей в месяц.

Итого: 8000+6000+10000+20000=44 000 рублей.

Таблица 2. РАСХОДЫ за месяц в первый год осуществления деятельности (июль, август, сентябрь)

Наименование	Сумма,руб.
Сотовая связь	1000
Расходы на ГСМ	7500
Амортизация	1500
Электроэнергия	3000
Вода	1000
Заработная плата	44000
Содержание и ремонт основных средств	2000
Налог на прибыль (6%)	12 000
Прочие налоги	3000
Канцелярские расходы	500
Реклама	2000
Инвентарь	10 500
Постельное белье и прочее	5 000
Посуда, хоз. инвентарь	2 000
Прочие расходы	5000
ИТОГО	100 000

Таблица 3. РАСХОДЫ за месяц в первый год осуществления деятельности (октябрь - апрель)

Наименование	Сумма,руб.
Сотовая связь	1000
Расходы на ГСМ	7500
Амортизация	1500
Аренда	20 000
Электроэнергия	6000
Вода	1000
Заработная плата	44000
Содержание и ремонт основных средств	2000
Налог на прибыль (6%)	12000
Прочие налоги	3000
Канцелярские расходы	500
Реклама	2000
Инвентарь	10 000
Прочие расходы	5000
ИТОГО	115 500

Таблица 4. РАСХОДЫ за месяц в первый год осуществления деятельности (май - июнь)

Наименование	Сумма,руб.
Сотовая связь	1000
Расходы на ГСМ	7500
Амортизация	1500
Аренда	20 000
Электроэнергия	3000
Вода	1000
Заработная плата	44000
Содержание и ремонт основных средств	2000
Налог на прибыль (6%)	12 000
Прочие налоги	3000
Канцелярские расходы	500
Реклама	2000
Инвентарь	10 000
Прочие расходы	5000
ИТОГО	112500

Таблица 5. Финансовый прогноз в первый год реализации проекта

Месяц, порядковый номер, название	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого за год
Выручка (доходы), руб.	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	1740000
Расходы, руб.	100000	100000	100000	115500	115500	115500	115500	115500	115500	115500	112500	112500	1333500
Прибыль (выручка - расходы), руб.	45000	45000	45000	29500	29500	29500	29500	29500	29500	29500	32500	32500	406500
Рентабельность, % (прибыль/выручка) x 100	31,03	31,03	31,03	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	22,41	22,41	23,36
SUM налога (6%), руб.	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	104400
Заработная плата, руб.	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	528000
НДФЛ, руб.	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	68640
Прочие налоги, руб. *	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000
Общая SUM налогов, руб.	17420	17420	17420	17420	17420	17420	17420	17420	17420	17420	17420	17420	209040
SUM налогов нарастающим итогом		34840	52260	69680	87100	104520	121940	139360	156780	174200	191620	209040

Прогноз доходов и расходов во второй год.

Доходы: Количество максимально вмещающихна базе отдыхаотдыхающих: 8 комнат * 4 человека = 32 человека в сутки. Цена за сутки = 500 рублей. Предположим, что в этот год количество отдыхающих в месяц будет: 350 человек*500 = 175 000 рублей.

Аренда велосипедов, лодок, рыболовных снастей и другое - 15 000 рублей.

Пользование услугами бани - 15 000 рублей.

ИТОГО: 205 000 рублей.

Расходы:

Заработная плата сотрудников рассчитывается исходя из условия:

Сторож - 8 000 рублей в месяц (во второй год - 2 чел)

Уборщица - 6 000 рублей в месяц

Администратор - 10 000 рублей в месяц. (во второй год - 2 чел)

Руководитель - 20 000 рублей в месяц.

Итого: 16000+6000+20000+20000=62 000 рублей.

Таблица 6. РАСХОДЫ за месяц во второй год осуществления деятельности (июль, август, сентябрь)

Наименование	Сумма,руб.
Сотовая связь	1000
Расходы на ГСМ	7500
Амортизация	1500
Аренда	30000
Электроэнергия	3000
Вода	1000
Заработная плата	62000
Содержание и ремонт основных средств	2000
Налог на прибыль (6%)	15 000
Прочие налоги	3000
Канцелярские расходы	500
Реклама	2000
Инвентарь	5 500
Прочие расходы	5000
ИТОГО	139 000

Таблица 7. РАСХОДЫ за месяц в первый год осуществления деятельности (октябрь - апрель)

Наименование	Сумма,руб.
Сотовая связь	1000
Расходы на ГСМ	7500
Амортизация	1500
Аренда	30 000
Электроэнергия	4000
Вода	1000
Заработная плата	62000
Содержание и ремонт основных средств	2000
Налог на прибыль (6%)	15000
Прочие налоги	3000
Канцелярские расходы	500
Реклама	2000
Прочие расходы	5000
ИТОГО	134500

Таблица 8. РАСХОДЫ за месяц в первый год осуществления деятельности (май - июнь)

Наименование	Сумма,руб.
Сотовая связь	1000
Расходы на ГСМ	7500
Амортизация	1500
Аренда	30 000
Электроэнергия	3000
Вода	1000
Заработная плата	62000
Содержание и ремонт основных средств	2000
Налог на прибыль (6%)	15 000
Прочие налоги	3000
Канцелярские расходы	500
Реклама	2000
Прочие расходы	5000
ИТОГО	133500

Таблица 5. Финансовый прогноз во второй год реализации проекта

Месяц, порядковый номер, название	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Итого за год
Выручка (доходы), руб.	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	2460000
Расходы, руб.	139000	139000	139000	134500	134500	134500	134500	134500	134500	134500	133500	133500	1625500
Прибыль (выручка - расходы), руб.	66000	66000	66000	70500	70500	70500	70500	70500	70500	70500	71500	71500	834500
Рентабельность, % (прибыль/выручка) x 100	32,20	32,20	32,20	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,39	34,88	34,88	33,92
SUM налога (6%), руб.	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	147600
Заработная плата, руб.	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	528000
НДФЛ, руб.	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	5720	68640
Прочие налоги, руб. *	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000
Общая SUM налогов, руб.	21020	21020	21020	21020	21020	21020	21020	21020	21020	21020	21020	21020	252240
SUM налогов нарастающим итогом	209040	251080	272100	293120	314140	335160	356180	377200	398220	419240	440260	461280

Экономический эффект от реализации проекта: 1241000 - 370 000 = 871 000 рублей.

Срок окупаемостипроекта: 370 000/406500=0,91 или 332 дня.

За 2 года оплата налогов планируется в размере - 461280 рублей.

Смета расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма расходов в соответствии с обоснованием, руб.	Сумма расходов за счетСубсидии, руб.	Собственные средства, использованные на момент подачи заявки, руб.
1.	Офисная мебель		140 000
2.	Ремонт помещения		160 000
3.	Установка пожарной сигнализации			50 000
4.	Ремонт бани			20 000
Итого		300000	70 000

Размещено на Allbest.ru

...