Планирование деятельности предприятия МЧП "Домострой"

Размещено на http://www.allbest.ru/

БИЗНЕС-ПЛАН

МЧП «Домострой»

СОДЕРЖАНИЕ

планирование услуга доход расход

РЕЗЮМЕ

1. ОТРАСЛЬ, ФИРМА И ЕЕ ПРОДУКЦИЯ

2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

3. МАРКЕТИНГ-ПЛАН

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1 Основные производственные операции

4.2 Машины и оборудование

4.3 Сырье, материалы и комплектующие

4.4 Услуги

4.5 Производственные и непроизводственные помещения

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6. ОЦЕНКА РИСКОВ

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1 План доходов и расходов

7.2 План движения наличности

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

РЕЗЮМЕ

В данном бизнес-плане рассматривается деятельность малого частного предприятия «Домострой» по ремонтно-строительным работам.

В основной части освещены вопросы хозяйственной деятельности предприятия. Это работы по восстановлению защитных свойств крыши - используя качественные современные материалы и наиболее оптимальные технологии, фирма берется перекрыть кровлю с самыми сложными дефектами.

В целях расширения рынка услуг предлагается приобрести оборудование и материалы для новой технологии кровли.

Необходимый объём инвестиций для осуществления проекта - 19442,5 грн.

1. ОТРАСЛЬ, ФИРМА И УСЛУГИ

В настоящее время в ремонтно-строительной отрасли наблюдается существенный подъем. Только в городе Алчевске Луганской области осуществляют хозяйственную деятельность 22 ремонтные и строительные фирмы.

Существующие постройки непременно требуют ремонта и модернизации, и чем старше город, тем больше объем работы по восстановлению и ремонту зданий и сооружений.

Большое развитие получили новые технологии в этой области - в частности евроремонт помещений - отделка пластиком, евроштукатурка, качественная покраска, создающие более качественный дизайн, чем применяемые ранее методы. Развитие частного сектора повысило спрос на ремонтно-строительные услуги - регулярно в городе открываются новые офисы фирм, и их руководителям приходится пользоваться услугами ремонтно-строительных предприятий для соответствующего оформления помещений.

МЧП «Домострой» специализируется на следующем виде услуг: восстановление защитных свойств крыш зданий с помощью покрытия их рубероидом. Слой рубероида защищает крышу от протекания, следовательно, жильцы соответствующих зданий будут избавлены от сырости в помещении, загрязнения потолка, прямого попадания воды в квартиру или частный дом.

МЧП «Домострой»является плательщиком единого налога в размере 200 грн. ежемесячно, что и является патентом. Предприятие должно платить за лицензию на деятельность 1300 грн. каждый год.

Из 22 существующих ремонтно-строительных фирм только 6 оказывают подобные услуги. Город Алчевск является одним из наиболее больших в Луганской области (население более 100 тыс. чел.), но предприятие может оказывать ремонтные услуги не только в пределах города, но и вне его - в Перевальском районе и в других районах области.

В будущем фирма сможет расширить перечень оказываемых услуг, выполняемых работ. Но на начальном этапе фирма должна занять свою нишу на рынке, определенное место в отрасли, стараться занять лидирующее положение по объему выполняемых работ этого профиля, чтобы обеспечить эффективное функционирование предприятия. А для осуществления такой стратегии роста фирма обеспечит заказчикам высокое качество услуг по приемлемым ценам, работы будут производиться квалифицированными рабочими в установленные сроки, заданных объемов.

2. ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

Основными потенциальными клиентами МЧП «Домострой» являются владельцы жилых частных домов, различные учреждения, заведения. Так же городской исполнительный комитет ежемесячно дает заказ на соответствующий объем работ ремонтно-строительным фирмам, выбирая исполнителя исходя из качества предоставляемых услуг, уровня цен на них, авторитета предприятия. Ежемесячно в перекрытии крыши нуждаются около 50 построек в городе. Из бюджета возможно выделить средств только на 6-9 домов в месяц, что составляет близко 12-17 тыс. м² (а в весенний и осенний период 15 - 19 тыс. м²).

МЧП «Домострой» будет ориентироваться на получение заказов от различных городских учреждений и организаций, как наиболее постоянных клиентов, предоставляющих мало изменяющиеся объемы работ. В весенний и осенний сезоны предполагается более высокий спрос на услуги со стороны жителей частного сектора, а также учреждений и организаций близлежащих городов и селений (в основном Перевальского района).

МЧП «Домострой» будет расположено по адресу: Луганская область, г. Алчевск, ул. Комсомола, д. 14а, кв. 15.

На деятельность предприятия влияют внешние факторы. Во-первых, это внешнее окружение организации:

- налоговая политика государства будет оказывать непосредственное влияние - увеличение или снижение налогов соответственно негативно или позитивно скажется на благосостоянии фирмы, как и изменение стоимости лицензии, минимальной заработной платы, прочие изменения в законодательной базе;

- природные, климатические факторы - при данном виде услуг их значение приоритетно. Весной и осенью вследствие обильных осадков спрос на кровельные работы увеличивается, но эти же осадки препятствуют процессу оказания услуг - во время дождя перекрывать крышу невозможно. Таким образом, ухудшения погодных условий повышает объемы работ, но снижает производительность труда;

- общее состояние экономики в государстве и в Луганской области в частности также влияет на фирму, но в меньшей степени - ремонт жилых помещений производится всегда, но снижение объема работ может негативно повлиять на финансовые результаты работы предприятия.

Во-вторых, на МЧП «Домострой» будет влиять непосредственное деловое окружение: покупатели, поставщики, деловые партнёры, регулирующие службы (административные органы, профсоюзы, деловые объединения).

Планируется работа с добросовестными поставщиками и заказчиками, сбор и проверка информации о их финансовом состоянии и имидже.

Ценовая политика конкурентов имеет немаловажное значение для фирмы. При однородности оказываемых услуг потребитель обращает большее внимание на их стоимость. Более высокое качество выполненных работ у конкурентной фирмы также может привлечь к ней большее количество заказчиков, что уменьшит спрос на продукцию у предприятия.

Итак, спрос на услуги, предоставляемые фирмой, достаточно высок, и фирма сможет занять свою нишу на данном рынке, принимая во внимание, что влияние внешних факторов не одинаково для МЧП «Домострой» и его конкурентов - рассматриваемая фирма является плательщиком единого налога, сможет установить более низкие цены на услуги по сравнению с конкурентами, гарантировать высокое качество работ за счет использования современных материалов, квалифицированной рабочей силы, эффективной организации менеджмента на предприятии.

3. МАРКЕТИНГ-ПЛАН

Предприятие выбрало стратегию агрегирования рынка. Всем клиентам, относящимся как к одной, так и к разным целевым группам потребителей МЧП «Домострой» предоставляет услуги по качественному покрытию кровли рубероидом для восстановления защитных свойств по цене 35 грн. за квадратный метр.

Выбор данной стратегии обусловлен тем, что технология предоставления данной услуги довольно традиционна, материалы, используемые при работе, отличаются только по качеству и, соответственно, цене. Предприятие дает гарантию на результаты своей работы, поэтому использует только материалы, обеспечивающие оптимальные защитные свойства кровли. Такие условия предоставления услуг удовлетворяют всех целевых потребителей, поэтому для всех целевых групп предлагается один и тот же вид услуг. Это обеспечивает не только удовлетворение клиентов, но и эффективность работы предприятия, так как устраняет необходимость проведения масштабных компаний по продвижению услуг фирмы на рынок. Кровельные работы стандартизированы, востребованы в рассматриваемом регионе, поэтому не нуждаются в дополнительной рекламе. Предприятие должно начать работать, обеспечивать соответствующее качество услуг, тем самым оно создаст себе благоприятный имидж у потенциальных потребителей.

Предполагаемые объемы выполнения работ за планируемый период составят (расчет произведен по методу экспертных оценок):

1 год: при объеме работ на рынке 150 000 м²

оптимистический прогноз: 100 000 м²;

пессимистический прогноз: 65 000 м²;

рациональный (вероятный): 80 000 м².

Объем продаж: (100+4*80+65)/6 = 80,83 (тыс. м²)

2 год: при объеме работ на рынке 127 000 м²

оптимистический прогноз: 95 000 м²;

пессимистический прогноз: 50 000 м²;

рациональный (вероятный): 85 000 м².

Объем продаж: (95+4*85+50)/6 = 80,83 (тыс. м²)

3 год: при объеме работ на рынке 150 000 м²

оптимистический прогноз: 110 000 м²;

пессимистический прогноз: 78 500 м²;

рациональный (вероятный): 90 000 м².

Объем продаж: (110+4*90+78,5)/6 = 91,4 (тыс. м²)

Предполагаемые объемы выполнения работ рассчитаны с учетом низкой конкуренции на рынке кровельных услуг. Предприятий, специализирующихся исключительно на восстановлении защитных свойств крыши в нашем регионе почти нет, поэтому строительно-ремонтные фирмы не всегда могут выделить персонал, занятый в другом виде деятельности на осуществление таких услуг. Этот факт дает возможность МЧП «Домострой» при своевременном получении информации о заказах захватить большую долю рынка.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1 Основные производственные операции

Несмотря на то, что предприятие не производит продукции, а оказывает ремонтно-строительные услуги, можно описать технологию работы. При выполнении кровельных работ осуществляются следующие операции:

- визуальная проверка крыши на дефекты (ямы, неровности);

- при обнаружении дефекта замеряют его размер, кроят рубероид нужной площади, с помощью газовой горелки разогревают его и накладывают на участок крыши, содержащий дефект. При остывании рубероид становится частью кровли, выравнивает ее;

- крыша поливается водой для повторной проверки, вода остается в дефектах, если они еще имеются. В таком случае делается стяжка из цементного раствора;

- раскатывается первый защитный слой рубероида, его равняют и снова скатывают в рулон;

- один человек из команды разогревает верхний слой рулона, а двое других разматывают рубероид и притаптывают его ногами к поверхности крыши;

- аналогично производятся действия по покрытию вторым защитным слоем рубероида (только этот слой уже наносится на предыдущий).

4.2 Машины и оборудование

Для осуществления работ по покрытию кровли рубероидом необходимо следующее оборудование:

1 Горелка газовая плазменная - 98 грн - в количестве 5 шт. (490 грн.)

2 Баллоны для газа (бутана) - 75 грн - в количестве 5 шт. (375 грн.)

3 Шланги высокого давления (для газа) - 1,5 грн/ м. п. - 15 м. п. (22,5 грн.)

4 Лебедка (для поднятия материалов на крышу) - 60 грн - количеством 2 шт. (120 грн.).

Это перечислено оборудование для осуществления непосредственно кровельных работ. Кроме того, для работы необходимо следующее:

ведра - 11 грн. - количеством 5 шт. (55 грн.);

лестница высотой 20 м - 235 грн - в количестве 2 шт. (470 грн.);

огнетушитель (в случае несоблюдения техники безопасности возможно возгорание газа в процессе работы) - 150 грн. - 3 шт. (450 грн.);

страховочные пояса с карабинами - 65 грн. - 12 шт. (780 грн.);

спецодежда - 140 грн. - 12 шт. (1680 грн.).

Предприятию также необходима грузовая машина для перевозки грузов и рабочих. МЧП «Домострой» приобретет у ЧП «Автобыт» города Алчевска бывшую в употреблении 1,5 года грузовую машину «Газель» за 15 тыс. грн. (предприятие также платит 20 грн. в месяц за право провозить по городу заряженные баллоны с газом).

4.3 Сырье и материалы

Для предоставления услуг предприятию требуются следующие материалы:

- рубероид без посыпки (прокладочный) - цена от 28 до 48 грн. за 10 м², предприятие будет использовать рубероид по цене 40 грн. за 10 м²;

- рубероид кровельный с посыпкой (крошка гранита) - диапазон цен от 40 грн. до 150 грн. за 10 м². Предприятие удовлетворяет качество материала по цене 60 грн.;

- газ, используемый в газовой горелке (бутан) - цена заправки баллона 48 грн. (один баллон рассчитан для обработки 200 м² рубероида);

- цемент - 11,80 грн. за мешок (50 кг.);

- песок - 10 грн. за мешок (50 кг.);

- вода - 0,15 грн. за литр.

Итого затраты материалов на 1м²: 4+6+0,24+0,12+0,1+0,1 = 10,56 (грн)

МЧП «Домострой» предполагает покупать материалы и инструменты у ЧСП «Будцентр», находящемуся по адресу г. Луганск, ул. Ватутина, д.17, а также на оптовых базах города Алчевска.

4.4 Услуги

При обращении в МЧП «Домострой» клиент всегда получает качественные ремонтные услуги. Это работы по восстановлению защитных свойств крыши - используя качественные современные материалы и наиболее оптимальные технологии, фирма берется перекрыть кровлю с самыми сложными дефектами.

В результате осуществления операций, описанных в разделе 4.1, крыша выравнивается, образуя хороший сток для воды. Покрытие крыши рубероидом обеспечивает хорошую гидроизоляцию здания.

4.5 Производственные и непроизводственные помещения

МЧП «Домострой» не производит продукцию, а оказывает ремонтные услуги, следовательно, работы производятся по месту прохождения ремонта, а не в помещениях предприятия.

Офис предприятия будет расположен по адресу: Луганская область, г. Алчевск, ул. Комсомола, д. 14а, кв. 15. (МЧП «Домострой» занимает помещение на условиях аренды - 200 грн. в месяц).

Офис предприятия включает кабинет директора, кабинет бухгалтера и приемную для посетителей (деловых партнеров). Общая площадь помещения 60 м², из них кабинет директора - 19.5 м², кабинет бухгалтера - 18,2 м², приемная - 22,3 м².

Предприятию необходимы складские помещения для хранения материалов (материальный склад) - с этой целью МЧП «Домострой» будет арендовать гараж общей площадью 25 м², выплачивая 110 грн. ежемесячно.

Всего аренда ежемесячно составит 310 грн., что в сумме за год равно 3720 грн.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

По организационно-правовой форме созданная фирма «Домострой» будет являться малым частным предприятием, основанным тремя физическими лицами (предпринимателями) объединением их собственных капиталов для достижения общей цели - предоставления ремонтно-строительных услуг. Уставом МЧП «Домострой» предусмотрено, что основателями для формирования начального уставного фонда будет внесено по 45000 гривен с пропорциональной частью прав на имущество и результаты деятельности предприятия.

В состав персонала вновь созданной фирмы «Домострой» будут включаться: директор (1); мастер (1); бухгалтер (1); водитель (1); рабочие (12).

Все категории персонала МЧП «Домострой» имеют соответствующее образование и уровень квалификации, а также опыт практической в ремонтно-строительной сфере работы не менее 3 лет. Средний возраст работников фирмы составляет 35 лет.

Оплата труда управленческому персоналу производится в размере установленного оклада: директор - 1500 грн., мастер - 1100 грн., бухгалтер - 1100 грн., а рабочим - в соответствии со сдельной системой оплаты труда - исходя из сдельной расценки 1,5 грн. за 1 м². Зарплата водителя составляет 650 грн. в месяц.

Каждый учредитель МЧП «Домострой» отвечает по обязательствам МЧП «Домострой» своим имуществом в пределах его вклада в уставный капитал.

Фирма действует на принципах полного хозяйственного расчёта, имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в банке, печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты.

МЧП «Домострой» несёт ответственность за результаты своей деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед бюджетом, банком, партнёрами по договорам, а также перед трудовым коллективом согласно действующему законодательству. Государство не отвечает по обязательствам фирмы, фирма не отвечает по обязательствам государства.

В упрощенном виде организационную структуру предприятия можно представить на рисунке 5.1

Размещено на http://www.allbest.ru/

.

Рисунок 5.1 Организационная структура управления МЧП «Домострой»

На предприятии выполняется трудовое законодательство, работникам обеспечивается заработная плата согласно их выработке, производительности труда, оплачиваются очередные и внеочередные отпуска. Фонд рабочего времени установлен 40 часов в неделю - ежедневно с 8.00 до 17.00, а в летнее время с 7.00 до 15.00. суббота и воскресенье - выходной. Устанавливаются 10 праздничных дней в году (согласно законодательству Украины). Итого фонд рабочего времени одного работника составит 250 дней в году.

6. ОЦЕНКА РИСКА

В процессе осуществления непосредственной хозяйственной деятельности МЧП «Домострой» необходимо учитывать возможность появления определенных критических ситуаций, которые могут негативно повлиять на эффективность работы фирмы.

Для ремонтно-строительной отрасли, а конкретно для предприятия, выполняющего кровельные работы, существуют определенные риски, оказывающие наибольшее влияние:

1 Риск появления новых конкурентов, частичное вытеснение предприятия с рынка - можно минимизировать, если своевременно проводить поиск и проникновение на новые рынки, проводить неценовую и ценовую конкуренцию.

2 Риск снижения цены конкурентами - для предупреждения негативных последствий следует разрабатывать мероприятия по снижению себестоимости продукции.

3 Непредвиденные затраты - всегда существует риск форс-мажорных ситуаций, не предусмотренных в планах. На этот случай предприятие формирует резервные денежные средства, и опять же ищет пути снижения издержек для создания резервов роста на предприятии.

4 Риск роста цен на материалы - предприятие должно следить за тенденциями развития цен на материалы и сырье, используемое в деятельности, и вовремя пересматривать ценовую политику, чтобы не терпеть убытки из-за повышения себестоимости.

5 Риск потери имущества и денежных средств из-за пожара или хищений - для предупреждения этого риска нужно страховать имущество, оборудовать помещение системой противопожарной безопасности.

6 Риск простоев по причине климатических условий - предприятие будет стимулировать повышение производительности труда рабочих, заключать договора с учетом возможного влияния погодных факторов на сроки сдачи объектов.

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1 План доходов и расходов

Прибыль и убытки предприятия можно оценить после составления плана доходов и расходов предприятия, который показывает все затраты и доходы предприятия по всем видам выпускаемой продукции и в целом.

Для этого рассчитываются все основные показатели хозяйственной деятельности предприятия, определяется точка безубыточности (графическим или аналитическим методом), объём продаж, ожидаемая прибыль и т.д.

В таблице 7.1 представлен план доходов и расходов на первый год работы МЧП «Домострой».

Таблица 7.1

План доходов и расходов

Показатели	Всего за год
А. Общий объем услуг, тыс. грн.	2829,05
Б. Прямые затраты, тыс. грн., в т.ч.:	1046,4
- материальные затраты	873,0
- затраты труда	173,4
В. Валовый доход, (прибыль) А-Б	1881,65
Г. Операционные затраты, в т.ч.:	62,86
- начисления на зарплату (пенсионный фонд)	57,6
- рентные платежи	-
- страховые платежи	-
- аренда помещений	3,72
- другие операционные затраты	1,54
Д. Операционная прибыль (В-Г)	1818,79
Е. Уплата процентов за кредит	-
Ж. Чистая прибыль до уплаты налогов (Д-Е)	1818,79
З. Налоги из прибыли (единый)	2,4
И. Чистая прибыль (Ж-З)	1816,39

Рассчитаем аналитическим методом точку безубыточности по формуле:

где суммарные операционные затраты составили 65,26 тыс. грн., цена единицы условной продукции составила 35 грн., прямые затраты на единицу условной продукции составили 10,56 грн.

Тогда:

т.е. для достижения безубыточной работы предприятие должно оказывать услуг объёмом не менее 2670 м² или на сумму 2670*35=93450 грн.

7.2 План движения наличности

Предприятие планирует приобрести оборудование и материалы для новой технологии кровли. Для этих целей необходимы средства в размере 80 тыс. грн.

Планируемый объём продаж услуг с данным оборудованием 110000 м²/год, планируемая себестоимость 9,8 грн. за м². Цена 1 м² - 29 грн. Объём реализации 3190 тыс. грн. Экономия от снижения себестоимости услуги = (10,56-9,8)*110000 = 83,6 тыс.грн.

Срок окупаемости: 80/83,6 = 0,95 года или 11,4 месяцев. Принимаем 12 месяцев или 1 год.

Таким образом, на основе вышеизложенного мы показали, что малое частное предприятие «Домострой» имеет полное право на существование и стабильное развитие.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бізнес-план: Практич. посіб.: Пер. з 3-го англ. вид. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. 285 с.

Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. 3-тє вид., стер. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. 158 с.

Основы предпринимательского дела. Под ред. Ю.М. Осипова. М., 1992.

Размещено на Allbest.ru

...