Разработка бизнес-плана предприятия сферы аутсортинговых услуг ООО "Росток"
Обоснование экономической эффективности создания предприятия по оказанию услуг ведения бизнеса и дальнейшего его сопровождения. Описание производственного процесса, методики увеличение прибыли предприятия. Анализ расходов на оплату труда персонала.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 22.12.2014 |
| Размер файла | 64,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
БИЗНЕС-ПЛАН
Организация предпринимательской деятельности по организации создания аутсорсинговой компании
1. Вводная часть проекта
1.1 Резюме проекта
Цель - обоснование экономической эффективности создания предприятия по оказанию услуг ведения бизнеса и дальнейшего его сопровождения «Росток». Задачи: получение, анализ и увеличение прибыли путем предоставления услуг по автоматизации бизнеса с целью облегчения нагрузки на владельца и\или подразделения. Повышение эффективности деятельности представителей малого и среднего бизнеса по доступным ценам для клиента. Осуществление данного вида предпринимательской деятельности позволит в будущем открывать филиалы предприятия не только на местном, но и на региональном уровне. Кроме того в дальнейшем планируется создание проекта по продажам франшиз предприятия.
Квалификационые требования к персоналу следующие: от бухгалтера требуется знания программы 1с, наличие профессионального образования, наличие опыта; специалист по обработке первичной бухгалтерской информации должениметь квалификацию 1с профессионал; для менеджера по продажам квалификационые требования - навыки бизнес консультирования и прямых активных продаж; менеджер с квалификацией специалиста по бизнес процессам; специалист по внедрению программного обеспечения - аналитик компьютерных систем 1с специалист.
Данная сфера деятельности не требует лицензирования согласно Федерального Закона №99-ФЗ от 04.05.2001г.
Данная сфера деятельности не требует сертификации в соответствии с пунктом 3 статьи 46 ФЗ "О техническом регулировании"
Автор проходил обучение в Харьковском Национальном Университете Внутренних Дел по специальности «Аналитик Компьютерных Систем и Технологий». Имеет опыт работы в сфере внедрения информационных систем автоматизации бизнеса, формирования и корректировке бизнес процессов торговой организации - 7лет.
Объем моих продаж (выручка от реализации) за первый год работы составит 14160000 руб.
Сумма всех затрат на реализацию проекта составит 9606648,4800000023 руб.
Основные показатели проекта за первый год работы:
Выручка от деятельности - 14 160 000 руб.
Сумма (прогнозная) налоговых платежей - 41 990 руб.
Общая прибыль - 4 086 562 тыс. руб.
Рентабельность продаж - 28,86 %
Срок окупаемости проекта - 9,57 мес.
1.2 Сведения об инициаторе проекта
Фамилия, имя, отчество: Кузин Евгений Юрьевич
Адрес места проживания: г. Джанкой, ул. Ленина 52, кв. 45
Контактный телефон: +79788702959
Адрес электронной почты: kuzinconsult@yandex.ru
Образование: высшее, Харьковский Национальный Университет Внутренних Дел, 2005 год, аналитик компьютерных систем, курс администрирование системы 1с редприятие 8.
Документ, удостоверяющий личность: паспорт
Дата рождения: 06.11.1982 года.
1.3 Анализ положения дел в отрасли
Представленная отрасль является инновационой, поэтому на положение дел в отрасли внедрения информационных технологий она не повлияет на начальном этапе. Однако в случае экстраэффективного развития, к которому мы и стремимся наш опыт и деятельность приведет к развитию отрасли ИТ в целом, стремлению к повышению качества услуг у будущих конкурентов. В настоящее же время рынок информационных систем учета и управления в России практически монополизирован фирмой 1с, которая не имеет развитого продвижения своего товара.
Люди в наши дни начинают понимать, что компьютер - это не только устройство для развлечений, таких как компьютерных игр, но и серьезный инструмент, который облегчает повседневный труд и доступно улучшает качество жизни
Увеличение объема и глубины внедрения информационных технологий, программ, подталкивает людей к получению новых знаний, открывает доступ к большим объемам информации в различных сферах жизни, формирует новую культуру взаимодействия
Экономический эффект от реализации проекта состоит в том, что благодаря ведению данного вида деятельности в местный и региональный бюджеты будут поступать денежные средства для развития Республики в целом. Кроме того, благодаря предоставлению наших услуг, планируется полностью заменить государственные программы по обучению населения определенным умениям, навыкам в этом направлении, что существенно повлияет на экономию бюджетных средств региона.
2. Производственный план
2.1 Описание производственного процесса
Этапы производственного процесса по предоставлению услуг аутсорсинга:
Продаем решение.
· поиск клиентов продавцом-консультантом;
· заключение договора на производство работ и оказание услуг;
· формирование паспорта объекта;
· заполнение анкеты заказчика;
Внедряем решение.
· устанавливаем оборудование
· обучаем персонал
· проводим инвентаризацию
· вводим данные
Обслуживаем решение.
· обработка приходных документов
· ведение и базы 1с
· формирование управленческих отчетов
Программные средства учета и принятия решений от фирм 1с, Галион ИТ; операционные системы от Microsoft и Linux; компьютерное оборудование; техники бизнес консультирования и структурирования бизнес процессов
Основной товар - комплект автоматизации. В него входит: ноутбук, сканер штрих кодов, принтер, программное обеспечение, принятие бизнес процессов по ведению программы учета.
комфортное офисное помещение 20 кв.м.
2.2 Производственные мощности
Средства нужны для: 1.серверного оборудования 2. программного обеспечения офиса 3.обучения кадров 4.создания комфорта для работы в помещении 5. приобретение 5-ти клиентских комплектов.
1.коробочное решение 2.коробочное решение + оборудование 3. Коробочное решение + дополнительное ПО 4. Продвинутое внедрение - установка и вводный тренинг ПО, формирование базы номенклатуры до 2000 наименований. 5. Продвинутое внедрение + одно структурирование(например формирование нормативных кадровых документов до 5-ти сотрудников). 6. Поное внедрение одной точки(до 2000 наименований до 5-ти сотрудников) - установка клиентского комплекта, аудит бизнес процессов и их сратегическая корректировка (Общая стратегия, HR -стратегия, CRM - стратегия); заключение контракта на обслуживание от шести месяцев. 7. Услуги ревизора 8. услуги оператора учетной программы 9. услуги системного администратора 10. Услуги бухгалтера 11. услуги ИТ и Бизнес консультирования
Наши цены отличаются устойчивостью относительно готового решения, в то время как цены конкурентов определяются почасовой оплатой. Поэтому сравнивая, например услугу № 4 "продвинутое внедрение" с фирмами 1с франчайз, то видим, что для занесения в базу 2000 наименований номенклатуры в среднем тратится 40 часов, 1 час специалиста 1с франчайз по постановке учета стоит в среднем 1000 руб. итого 40000 руб. без учета стоимости программы, в то время как наша услуга стоит 25000 руб. с учетом стоимости самой дешевой программы. Это достигается за счет постановки отличных от них целей. Наша цель не продажа товара, а взаимодействие с клиентом для дальнейшего сотрудничества.
2.3 Капитальные затраты
Основные капитальные затраты, направляемые на организацию моей предпринимательской деятельности приведены в таблице 1.
Перечень оборудования и материалов, приобретаемых за счет собственных средств или приобретенных мной ранее и находящихся в моей собственности (активов) приведен в разделе 2 таблицы 1.
Таблица 1. - Информация по капитальным вложениям на три года год (руб.)
|
Наименование |
Ед. изм. |
Цена |
|
Кол- |
во |
|
Сумма |
|
|
|
Первый год |
Второй год |
Третий год |
Первый год |
Второй год |
Третий год |
||||
|
1. Внешние инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комплект клиентского оборудования |
шт |
24 800 |
10,0 |
|
|
248 000,00 |
|
|
|
|
Сервер |
шт |
75 000 |
1,0 |
|
|
75 000,00 |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу 1: |
|
|
|
|
|
323 000,00 |
|
|
|
|
2. Собственные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дом |
руб |
800 000 |
1,0 |
|
|
800 000,00 |
|
|
|
|
ТСД |
шт |
80 000 |
1,0 |
|
|
80 000,00 |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу 2: |
|
|
|
|
|
880 000,00 |
|
|
|
|
3. Собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
комплект клиентского оборудования |
шт |
24 800 |
|
5,0 |
5,0 |
|
131 440,00 |
135 160,00 |
|
|
ИТОГО по разделу 3: |
|
|
|
|
|
|
131 440,00 |
135 160,00 |
|
|
4. Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТСД |
шт |
80 000 |
|
1,0 |
10,0 |
|
84 800,00 |
872 000,00 |
|
|
офисная мебель |
компл |
12 000 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
12 000,00 |
12 720,00 |
13 080,00 |
|
|
комплект клиентского оборудования с софтом |
компл |
49 900 |
|
30,0 |
300,0 |
|
1 586 820,00 |
16 317 300,00 |
|
|
ИТОГО по разделу 4: |
|
|
|
|
|
12000 |
1684340 |
17202380 |
|
|
ВСЕГО: |
|
|
|
|
|
1 215 000,00 |
1 815 780,00 |
17 337 540,00 |
Режим работы предпологается пятидневным рабочим днем, в одну смену с 9-00 до 18-00, с перерывом на обед с 12-00 до 13-00.
2.4 Плановые объемы производства
Преполагаемые объемы моего производства рассчитаны на ближайшие два года с учетом сезонности, коэффициента инфляции и индекса развития производственных мощностей.
Таблица 2. - План выпуска продукции/услуг на первый год
|
|
Удельный вес объемов производства |
ед.изм |
месяцы |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|
|
№ |
Наименование товаров/услуг |
инд.год |
1,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
коробочное решение |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
шт |
48 |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
|
2 |
коробочное решение + место кассира |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
шт |
48 |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
|
3 |
коробочное решение + оборудование на 1место кассира |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
шт |
48 |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
|
4 |
продвинутое внедрение(до 2000 наименований) |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
шт |
48 |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
|
5 |
продвинутое внедрение (до 2000 наименований, до 5-ти сотрудников)+ кодирование товара, инвентаризация. |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
шт |
48 |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
|
6 |
полное внедрение (до 2000 наименований, до 5-ти сотрудников, 1 точка)+ 6 мес сопровождение |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
шт |
48 |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
|
7 |
обслуживание оператором-учетчиком |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
мес |
360 |
4 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|||
|
8 |
обслуживание ревизором |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
раз |
180 |
2 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|||
|
9 |
обслуживание бухгалтером |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
мес |
360 |
4 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|||
|
10 |
обслуживание ит |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
мес |
1 200 |
12 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
|||
|
11 |
ИТ и бизнес консультация |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
час |
120 |
1 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ИТОГО |
|
2 508 |
25 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
Таблица 3. - План выпуска продукции/услуг на второй год
|
|
Удельный вес объемов производства |
ед.изм |
месяцы |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
#ЗНАЧ! |
||
|
№ |
Наименование товаров/услуг |
инд.год |
1,20 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
коробочное решение |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
шт |
58 |
1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
2 |
коробочное решение + место кассира |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
шт |
58 |
1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
3 |
коробочное решение + оборудование на 1место кассира |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
шт |
58 |
1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
4 |
продвинутое внедрение(до 2000 наименований) |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
шт |
58 |
1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
5 |
продвинутое внедрение (до 2000 наименований, до 5-ти сотрудников)+ кодирование товара, инвентаризация. |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
шт |
58 |
1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
6 |
полное внедрение (до 2000 наименований, до 5-ти сотрудников, 1 точка)+ 6 мес сопровождение |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
шт |
58 |
1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
7 |
обслуживание оператором-учетчиком |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
мес |
432 |
4 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|||
|
8 |
обслуживание ревизором |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
раз |
216 |
2 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|||
|
9 |
обслуживание бухгалтером |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
мес |
432 |
4 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|||
|
10 |
обслуживание ит |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
мес |
1 440 |
14 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
|||
|
11 |
ИТ и бизнес консультация |
% мес. |
100,00 |
1,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
час |
144 |
1 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ИТОГО |
|
3 010 |
30 |
271 |
271 |
271 |
271 |
271 |
271 |
271 |
271 |
271 |
271 |
271 |
2.5 Расходы на оплату труда привлеченных работников
С начала января месяца 2015 года планируется создание 7 рабочих мест. В дальнейшем, планируется увеличение количества рабочих мест пропорционально увеличению числа клиентов.
Таблица 4. - Штатное расписание
|
Должность |
Кол-во ставок |
Оклад |
Дата приема на работу |
Месячный ФОТ |
Первый год |
Второй год |
Третий год |
ВСЕГО |
|
|
оператор-бухгалтер |
1 |
15000 |
01.01.2015 |
15 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
540 000 |
|
|
специалист по внедрению ПО |
1 |
15000 |
01.01.2015 |
15 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
540 000 |
|
|
специалист по бизнес роцессам |
1 |
20000 |
01.01.2015 |
20 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
720 000 |
|
|
продавец-бизнес консультант |
1 |
30000 |
01.01.2015 |
30 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
1 080 000 |
|
|
директор |
1 |
20000 |
01.01.2015 |
20 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
720 000 |
|
|
ревизор |
2 |
15000 |
01.01.2015 |
30 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
1 080 000 |
|
|
ИТОГО: |
7 |
|
|
130 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
4 680 000 |
3. Маркетинговый план
3.1 Виды производимых (реализуемых) товаров (работ, услуг)
Перечень основных видов производимой и реализуемой продукции с указанием уровня стартовых цен приведен в таблице 4.
Таблица 5. - Прайс-лист поставщика (обоснование цены поставляемого товара/услуг)
|
№/п |
Наименование товара / услуги |
Ед. изм |
Цена автора проекта |
Первый конкурент |
Второй конкурент |
Средний показатель |
|||||||
|
Цена (руб) |
Откл. (руб) |
Откл. %) |
Цена (руб) |
Откл. (руб) |
Откл. (%) |
Цена (руб) |
Откл. (руб) |
Откл. (%) |
|||||
|
1 |
коробочное решение |
шт |
3 300,00 |
3300,00 |
|
|
28000,00 |
-24700,00 |
-748,48% |
15650,00 |
-12350,00 |
-374,24% |
|
|
2 |
коробочное решение + место кассира |
шт |
20 000,00 |
25500,00 |
-5500,00 |
-27,50% |
28000,00 |
-8000,00 |
-40,00% |
26750,00 |
-6750,00 |
-33,75% |
|
|
3 |
коробочное решение + оборудование на 1место кассира |
шт |
49 900,00 |
31900,00 |
18000,00 |
36,07% |
44000,00 |
5900,00 |
11,82% |
37950,00 |
11950,00 |
23,95% |
|
|
4 |
продвинутое внедрение(до 2000 наименований) |
шт |
30 000,00 |
40000,00 |
-10000,00 |
-33,33% |
33000,00 |
-3000,00 |
-10,00% |
36500,00 |
-6500,00 |
-21,67% |
|
|
5 |
продвинутое внедрение (до 2000 наименований, до 5-ти сотрудников)+ кодирование товара, инвентаризация. |
шт |
70 000,00 |
100000,00 |
-30000,00 |
-42,86% |
77000,00 |
-7000,00 |
-10,00% |
88500,00 |
-18500,00 |
-26,43% |
|
|
6 |
полное внедрение (до 2000 наименований, до 5-ти сотрудников, 1 точка)+ 6 мес сопровождение |
шт |
74 300,00 |
100000,00 |
-25700,00 |
-34,59% |
100000,00 |
-25700,00 |
-34,59% |
100000,00 |
-25700,00 |
-34,59% |
|
|
7 |
обслуживание оператором-учетчиком |
мес |
3 000,00 |
6000,00 |
-3000,00 |
-100,00% |
6500,00 |
-3500,00 |
-116,67% |
6250,00 |
-3250,00 |
-108,33% |
|
|
8 |
обслуживание ревизором |
раз |
1 000,00 |
3000,00 |
-2000,00 |
-200,00% |
1500,00 |
-500,00 |
-50,00% |
2250,00 |
-1250,00 |
-125,00% |
|
|
9 |
обслуживание бухгалтером |
мес |
1 000,00 |
3000,00 |
-2000,00 |
-200,00% |
1500,00 |
-500,00 |
-50,00% |
2250,00 |
-1250,00 |
-125,00% |
|
|
10 |
обслуживание ит |
мес |
500,00 |
1000,00 |
-500,00 |
-100,00% |
500,00 |
|
|
750,00 |
-250,00 |
-50,00% |
|
|
11 |
ИТ и бизнес консультация |
час |
500,00 |
1500,00 |
-1000,00 |
-200,00% |
1000,00 |
-500,00 |
-100,00% |
1250,00 |
-750,00 |
-150,00% |
|
|
|
ИТОГО (среднее значение): |
|
23045,45 |
28654,55 |
-5609,09 |
-24,34% |
29181,82 |
-6136,36 |
-26,63% |
28918,18 |
-5872,73 |
-25,48% |
Таблица 6. - Прайс-лист поставщика (реализация в первый год предпринимательства).
|
№/п |
Наименование товара / услуги |
Ед. изм. |
Цена (руб.) |
Средн. кол-во в месяц |
Средний месячный доход |
Кол-во в год |
Средний годовой доход |
|
|
1 |
коробочное решение |
шт |
3 300 |
4,0 |
13 200 |
48 |
158 400 |
|
|
2 |
коробочное решение + место кассира |
шт |
20 000 |
4,0 |
80 000 |
48 |
960 000 |
|
|
3 |
коробочное решение + оборудование на 1место кассира |
шт |
49 900 |
4,0 |
199 600 |
48 |
2 395 200 |
|
|
4 |
продвинутое внедрение(до 2000 наименований) |
шт |
30 000 |
4,0 |
120 000 |
48 |
1 440 000 |
|
|
5 |
продвинутое внедрение (до 2000 наименований, до 5-ти сотрудников)+ кодирование товара, инвентаризация. |
шт |
70 000 |
4,0 |
280 000 |
48 |
3 360 000 |
|
|
6 |
полное внедрение (до 2000 наименований, до 5-ти сотрудников, 1 точка)+ 6 мес сопровождение |
шт |
74 300 |
4,0 |
297 200 |
48 |
3 566 400 |
|
|
7 |
обслуживание оператором-учетчиком |
мес |
3 000 |
30,0 |
90 000 |
360 |
1 080 000 |
|
|
8 |
обслуживание ревизором |
раз |
1 000 |
15,0 |
15 000 |
180 |
180 000 |
|
|
9 |
обслуживание бухгалтером |
мес |
1 000 |
30,0 |
30 000 |
360 |
360 000 |
|
|
10 |
обслуживание ит |
мес |
500 |
100,0 |
50 000 |
1 200 |
600 000 |
|
|
11 |
ИТ и бизнес консультация |
час |
500 |
10,0 |
5 000 |
120 |
60 000 |
|
|
|
Итого: |
|
253 500 |
209,0 |
1 180 000 |
2 508 |
14 160 000 |
|
|
|
Средняя стоимость |
|
|
|
|
|
5 646 |
В настоящее время Крым является сложным регионом для развития бизнеса. С одной стороны имеется большое число людей которые имеют опыт ведения бизнеса, с другой правила ведения бизнеса изменились с вводоом нормативной базы и специфик новой для бизнеса витальной средой. В связи с этим и существующие и вновь создаваемые субъекты бизнеса оказались новичками. Поэтому возникает перспективная потребность в новом подходе к ведению бизнеса, учитывая мировой опыт, который неразрывно связан с применением информационнных технологий автоматизациии. Территория рынка сбыта - это Джанкойский район, который насчитывает 117000 человек населения из которых более 4000 субъектов предпринимательской деятельности. Все они являются потенциальными клиентами нашей компании. В первую очередь в наших услугах нуждаются стационарные торговые точки: магазины, аптеки, киоски, объекты общепита, которых насчитывается около 400 точек. Около 100 точек готовы автоматизировать свою деятельность как только появится наше предложение. Эти субъекты характеризуются осознанностью - пониманием получения серьезных конкурентных преимуществ, облегчения своего труда, возможности быстрого роста. Их потребности удовлетворяются нашей уникальной на рынке услугой, маркетинговая стратегия которой направлена на удовлетворение индивидуального спроса, квалифицированным персоналом с многолетним опытом работы и наличием положителных отзывов.
Нашими поставщиками являются такие лидеры рынка компьютерного оборудования и программного обеспечения как: Компьютерная техника и расходные материалы: "Микролайн", "Оптима-Крым", "Спецвузавтоматика", "Патрон- Сервис", программное обеспечение: "Форт-Крым", "Галион-ИТ", торговое оборудование: "Штрих-М", "Таврия-лизинг".
3.2 Каналы сбыта и позиционирование товаров / услуг на рынке
Зона конкуренции моих услуг довольна мала. По территории города Джанкой и Джанкойского района работает одна фирма 1с, франчайз, один Бизнес центр, пять компьютерных магазинов, физические лица-аматоры.
Преимущество услуг моей кампании - глубина понимания потребностей клиентов, лояльность цены и способов их удовлетворения. Уникальность и прозрачность услуг. Инновационость. Гибкость возможность формирования варьированного набора и изменения инструментов управления бизнесом.
План продвижения наших услуг, заключается в системности работы определенного вида представляющей себе замкнутый цикл, благодаря которому нашим клиентам не придется ломать голову где, как и каким образом учиться работать в программах, как найти оборудование и его внедрение. Также используя торгового агента и управление работы с клиентами мы обеспечим их лояльность. Кроме того, планируется проведение Pr акций и кампаний в направлении продвижения как товаров, так и услуг нашей кампании. Для корпоративных клиентов будет действовать система скидок. На протяжении всей деятельности также будут размещаться имиджевые статьи в средствах массовой информации (газета, ТВ, интернет издания и радио), а в ближайшее время - создание собственного веб-сайта.
4. Организационный план
4.1 Учетная политика
Организационно-правовая форма организации бизнеса - индивидуальный предприниматель. Обоснованием выбора такой формы ведения бизнеса является то, что конечными потребителями услуг являются частные лица. Следовательно, это поможет сократить налоги и упростит ведение и бухгалтерского учёта.
Учетая информационная сиУчет и отчетность в нашей кампании будет вести бухгалтер в учетной информационной системе.
4.2 Производственные отношения
Оформление сделок с поставщиками будет регламентированно диллерскими договорами, которые предусматривают как предоплату, постоплату, а также системы отсрочек платежей и специальные цены. Расчет будет производится как за наличную так и безналичную оплату.
Отношения с покупателями наших услуг будут осуществляться на договорной основе. Оплата предусматривается по безналичному и наличному расчетам с отсрочкой платежа, постоплаты и предоплаты.
Отношение с наемными работниками будет действовать по схеме, приведенной далее: заключение контрактов - обучение, практика, работа. Процедура: 1.отбираем лучших учеников местного ПТУ в соответстви с профилем, если повезёт выпускников вузов, 2.отправляем их на профильный тренинг или курсы 3. стажируем на месте. 4. Вводим в должность.
В рассматриваемом проекте предполагается организация предпринимательской деятельности без образования юридического лица (индивидуальное предпринимательство). Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 8 августа 2001г. №129-ФЗ. Причем процедура регистрации индивидуальных предпринимателей максимально приближена к порядку регистрации юридических лиц. Она объединяет:
- государственную регистрацию предпринимателей;
- постановку их на учет в налоговых инспекциях в качестве налогоплательщиков;
- присвоение кодов по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
- регистрацию во внебюджетных фондах в качестве страхователя.
Регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей осуществляют органы Федеральной налоговой службы.
Выбор данной организационно-правовой формы обосновывается тем, что величина организационных расходов небольшая, при проведении процедуры регистрации не нужно выводить средства из оборота, т.е. отвлеченных денежных средств нет.
Согласно Федеральному Закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. от 27.10.2008 N 175-ФЗ) - Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства.
5. Оценка риска
предприятие прибыль бизнес сопровождение
В настоящее время, в период высокой вероятности природных техногенных катаклизмов, очень важно продумать и просчитать всевозможные риски и опасности на пути к успешному предпринимательству. Чтобы мой бизнес был стабильно растущим необходимо уделить должное внимание следующим сферам деятельности субъекта малого предпринимательства:
- безопасность производства и охрана труда;
- экологичность производства и производственных тношений;
- работоспособность и устойчивость всех элементов производства.
Перечень основных факторов риска и обеспеченных мной антикризисных мер изложен в таблице 5.
Таблица 7. - Перечень основных факторов риска и антикризисных мер
|
№ |
Фактор риска |
Антикризисные меры |
|
|
Социально-экономические |
|||
|
1 |
снижение покупательской способности |
освоение новых территорий, организация обучения клиентов |
|
|
2 |
угон автомобиля |
страховка, аренда автомобиля |
|
|
4 |
неисправность автомобиля |
аренда автомобиля |
|
|
5 |
кража имущества |
сраховка, резервное оборудование в другом месте |
|
|
6 |
повышение цен на энергоресурсы |
резервный фонд, альтернативный источник |
|
|
7 |
повышение цен на закупаемые товары, услуги |
дифференцированное повышение цен |
|
|
8 |
усиление конкурентного влияния |
пересмотр плана продвижения, стратегия индивидуального подхода к клиенту |
|
|
9 |
повышение ставок налогов и сборов(взносов) |
резервный фонд, пересмотр налогового режима |
|
|
10 |
снижение или отказ от поставок |
составление договора предоставления услуг, предложение оборудование другому клиенту. |
|
|
Техногенные |
|||
|
1 |
неисправность технологического оборудования |
договор на сервис, гарантия, резервное оборудование |
|
|
2 |
пожар |
страховка, резервное оборудование в другом месте, огнетушитель. |
|
|
4 |
отключение электричества |
резервный фонд, альтернативный источник |
|
|
5 |
отключение водоснабжения |
резервный фонд, родник |
|
|
6 |
отключение сети интернет |
резервные каналы |
|
|
7 |
материальный ущерб при аварии |
страховка, резервный фонд |
|
|
8 |
ДТП |
страховка |
|
|
9 |
временная нетрудоспособность, травма |
кадровый резерв |
|
|
10 |
утрата клиентской базы |
резервная копия |
|
|
Природные |
|||
|
1 |
ураган |
страховка, изменеие направления бизнеса в зоне |
|
|
2 |
наводнене |
страховка, изменеие направления бизнеса в зоне |
|
|
4 |
пыльные бури |
страховка, изменеие направления бизнеса в зоне |
|
|
5 |
гололед |
шипованная резина |
|
|
6 |
эпидемия |
страховка, изменеие направления бизнеса в зоне |
|
|
7 |
засуха |
страховка, изменеие направления бизнеса в зоне |
|
|
8 |
град |
работа в помещении |
|
|
9 |
землетрясение |
страховка, изменеие направления бизнеса в зоне |
|
|
10 |
|
|
6. Финансовый план
6.1 Источники средств на реализацию проекта
Основными источники финансирования моего проекта будут собственные средства и государственная субсидия а также заемные из фонда Микрофинансирования.
Источники финансирования проекта и их соотношение приведены в таблице 6.
Таблица 8. - Источники финансирования проекта (руб.)
|
№/п |
Наименование источника |
Уд. вес |
|
Сумма (руб.) |
|
ВСЕГО за 3 года |
|
|
% |
Первый год |
Второй год |
Третий год |
||||
|
1 |
Внешние капиталовложения |
45,16 |
117600,00 |
|
|
117600,00 |
|
|
2 |
Внутренние капиталовложения |
54,84 |
142800,00 |
39538,00 |
76082,00 |
258420,00 |
|
|
2.1 |
- денежные сре... |
Подобные документы
Экономическое обоснование организационно-правовой формы предприятия "КиС". Выбор метода организации производственного труда. Численность персонала и затраты на оплату его труда. Анализ финансово-экономических результатов деятельности предприятия.
курсовая работа [139,9 K], добавлен 14.03.2012Перспективы создания малого авиационного предприятия в России. Бизнес-план авиапредприятия, описание и анализ услуг. Обоснование эффективности организации прогулочных и экскурсионных полетов. Лизинг для создания авиапредприятия. Прогноз ожидаемой выручки.
курсовая работа [118,4 K], добавлен 13.10.2017Расчет выручки от реализации проекта, оценка общей суммы затрат. Описание бизнес-идеи предприятия по оказанию услуг в области профессиональной фотографии. SWOT-анализ проекта. Виды товаров и услуг, их преимущества и недостатки. Анализ рынка сбыта.
бизнес-план [45,7 K], добавлен 12.10.2011Процесс разработки бизнес-плана строительной фирмы в Российской Федерации. Анализ рынка и основных конкурентов. Маркетинговая деятельность предприятия. Разработка производственного, организационного и финансового планов. Оценка эффективности проекта.
курсовая работа [613,6 K], добавлен 02.02.2014Понятие дохода и прибыли как основных показателей результата финансовой деятельности организации (предприятия). Характеристика рынка услуг. Структура и последовательность разработки бизнес-плана организации станции технического обслуживания с автомойкой.
курсовая работа [611,4 K], добавлен 25.03.2014Понятие, цель и задачи составления бизнес-плана. Динамика объёмов продукции и услуг проектируемой фирмы, расчёт себестоимости продукции. Анализ прибыли и рентабельности хозяйственной деятельности предприятия. Разработка перспективной программы развития.
дипломная работа [992,5 K], добавлен 07.10.2012Описание этапов создания исследуемого предприятия. Расчет численности и фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих, административно-управленческого персонала. Составление плана по себестоимости производства услуг, прибыли и рентабельности.
контрольная работа [35,7 K], добавлен 21.10.2011Характеристика исследуемого предприятия, расчет стоимости продукции (услуг) и потребности в материально-сырьевых ресурсах. Определение численности персонала и фонда оплаты труда. Смета цеховых расходов. Калькуляция объемов продаж и прибыли предприятия.
курсовая работа [43,1 K], добавлен 25.10.2011Понятие, функции и структура бизнес-плана. Методика планирования развития организации. Анализ транспортной отрасли. Экономическая, финансовая и организационная характеристика транспортной организации. Бизнес-планирование расширения сферы ремонтных услуг.
дипломная работа [833,2 K], добавлен 03.01.2012Общая характеристика ООО "Бизнес услуга Плюс". Анализ и слабых сторон проектируемого предприятия. Оценка емкости рынка методом КОБРы. Анализ рынка сбыта. Разработка производственного, организационного и инвестиционного плана. Расчет эффективности проекта.
курсовая работа [825,4 K], добавлен 20.02.2013Характеристика и классификация предприятий малого бизнеса, их государственная поддержка в России и Ростовской области. Маркетинговое обоснование создания малого предприятия "7D кинотеатр". Разработка организационного плана и финансового профиля проекта.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 25.11.2012Планирование объёма услуг в натуральном выражении, доходов от услуг связи и выручки от продажи работ, товаров и услуг оператора электросвязи. Планирование расходов по обычным видам деятельности. Эффективность бизнес-плана. План прибыли и рентабельности.
курсовая работа [829,4 K], добавлен 19.03.2013Цель, функции и структура бизнес-плана. Специфика бизнес-планирования на предприятиях малого бизнеса. Социальный состав покупателей произведений искусства. Разработка бизнес-плана создания предприятия малого бизнеса на примере арт-галереи в Новосибирске.
курсовая работа [73,3 K], добавлен 09.09.2012Изучение положения дел в отрасли производства MDF, технология их изготовления и сферы применения. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Разработка производственного плана. Расчет себестоимости продукции, прибыли и затрат.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 03.09.2012Маркетинговая стратегия предприятия. Планирование численности персонала, фонда оплаты труда, затрат на производство и реализацию услуг, прибыли и рентабельности. Аспекты функционирования организации на отраслевом уровне. Состав имущества предприятия.
курсовая работа [62,2 K], добавлен 13.05.2013Описание модели бизнеса по Остервальдеру и оценка ее параметров. Построение и анализ цепочки добавленной стоимости. Оценка возможности развития модели бизнеса и вариант новой модели. Возможность оптимизации процессов и основные идеи реинжиниринга.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 15.09.2014Роль и значение бизнес-планирования для малого и среднего бизнеса. Организационный, производственный и маркетинговый план создания ателье по ремонту и индивидуальному пошиву одежды, штор. Налогообложение для предприятия, план его прибылей и убытков.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 03.12.2011Анализ современного состояния и проблем развития малого бизнеса в России. Исследование рынка ковровых покрытий в Новосибирске и обоснование целесообразности открытия предприятия. Разработка бизнес-плана открытия предприятия по продаже ковровых покрытий.
дипломная работа [527,9 K], добавлен 17.01.2011Особенности технологической, организационной и экономической деятельности предприятия, концепция его стратегического управления. Описание продукции и услуг магазина "Бомонд". Стратегический анализ его внешней среды, иерархия целей и производственный план.
курсовая работа [77,7 K], добавлен 20.01.2016Проблемы создания и перспективы развития малого бизнеса. Отечественный и зарубежный опыт деятельности субъектов подобного предпринимательства. Организационно-правовые аспекты создания малого предприятия. Маркетинг, сбыт продукции и финансовый план.
курсовая работа [67,3 K], добавлен 22.04.2011
