Сделки с недвижимостью

Размещено на http://www.allbest.ru/

Название проекта - «Квадрат»

Автор проекта - Юнусова М.

Дата начала проекта - 01.06.2014

Продолжительность - 12 мес.

Резюме правовой финансирование клиент

Общая информация

Название предприятия: ЦН "Квадрат"

Дата создания: 12.05.2014

Адрес: ул. Сабурова 28

Руководители предприятия: Суворова Н.А.

Сведения о предприятии

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность: деятельность предприятия связанна с проведением сделок с недвижимостью. Опыт работы на рынке 14 лет

Организационно-правовая форма предприятия: ООО

Сведения об основных акционерах:

90% акций принадлежит генеральному директору Морозовой О.В.

10% акций принадлежит Морозову А.А.

10% акций принадлежит Атановой Н.А.

Филиалы и дочерние предприятия:

имеется филиалы в Турции и Болгарии, занимаются так же проведением сделок с недвижимостью.

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг: основной вид деятельности это сделки с недвижимостью, главным преимуществом перед другими агентствами является большой опыт в работе и квалификационное обучение, высокая степень обученности агентов.

Основные потребители: предприятие работает на рынке недвижимости, потребителями наших услуг является разные слои населения и разными возрастными категориями.

Производственные мощности: предприятие использует арендованное помещение в центре города, а так же имеет 2 собственных офиса, степень их износа низкая. Имеется новый автомобиль в собственности для нужд агентов.

Персонал: численность рабочих около 150 человек, из них: заместитель директора, главный бухгалтер маркетолог, секретарь, водитель, системнвый администратор, юристы, агенты.

Финансовые показатели:

объем продаж за последний месяц 1000000 рублей

валовая прибыль 800000 рублей

прибыль после уплаты налогов 680000 рублей

Краткое описание проекта

Цель проекта: компания в будущем планирует доход от продаж услуг не меннее одного миллиона в месяц. Взять под конроль около 60 % рынка недвижимости.

Стратегия реализации проекта: для реализации поставленных целей предприятие планирует регулярное повышение квалификации агентов по средствам проведение тренингов с привлечением опытных тренеров и внедрения в работу новых технологий общения с клиентами, а также завоевание новых рынков недвижимисти, таких как новостройки и загородная недвижимость.

Сырье и поставки: общая ситуация с поставкой необходимых материалов (бумаги и прочих канцелярских товаров) стабильна, так как предприятие не завязвно с определенными поставщиками, существует большой выбор поставщиков.

Форма и степень участия государства: вид деятельности агенства недвижимости напрямую связан с соблюдением законов РФ о проведении сделок с недвижимостю, из этого следует, что законодательство России учавствует в жизни предприятия.

Для работы агенства требуется специальная лицензия в Ассоциации Гильдии Риэлторов.

Потребность в инвестициях: общая сумма инвестирования составляет около 300000 рублей

График реализации проекта: основные стадии реализации проекта осуществляются в короткие сроки, создание дистрибьюторской сети не требуется.

Использование капитала: привлеченный капитал может использоваться для закупки недвижимости по цене ниже рыночной, с целью перепродажи ее в будущем и получения дохода.

Финансирование подготовки кадров происходит за счет средств предприятия.

Финансовое обеспечение: финансовое обеспечение может быть предложенно ивесторами, заинтересованными в росте цен на недвижимость в будущем.

Финансовая оценка проекта: прогнозируемые показатели эффективности будут варьироваться, так как рынок недвижимости не стабилен.

Метод репатриации прибыли: вложенные инвесторами средства могут быть возвращены с помощью продажи купленной ранее недвижимости.

Риски: существуют риски, которые могут оказать негативное влияние, такие как дефолт, обвал цен на рынке недвижимости.

Компания

Общая информация

Наименование: ЦН "Квадрат"

Первоначальные или настоящие цели компании: проведение сделок с недвижимостью

История развития предприятия: Компания была создана в 2000 г. Под руководсвом Морозовой О.В. Развивается и процветает по сей день. Работают около 150 прфессианальных агентов.

Основные владельцы предприятия:

Морозова О.В.- директор агентства

Атанова Н.А- заместитель директора.

Область деятельности:

Агентство проводит сделки с недвижимостью любой сложности.

Основные преимущества предприятия: основное приемущество нашей компании это 17 лет на рынке недвижимости

Необходимые улучшения: более жесткий отбор при приеме на работу.

Положение на рынке: агенство занимает одно из первых мест в числе риэлторских компаний Удмуртской Республики

Финансовые показатели: финансовые показатели

Уровень технологии: наши услуги полностью удовлетворяют современным требованиям, так как существует постоянное обучение и повышение квалификации.

Финансирование предприятия: финансирование происходит со стороны инвесторов, приобретающих недвижимость нашего агентства.

Продукты и услуги

Перечень продукции или услуг: риэлторские услуги. Область применения рынок недвижимости.

Высокое качество проведения сделок благодаря высокой квалификации агентов.

Стадия развития продукта: стадия развита.

Патентоспособность: патентов нет.

Цена: стоимость услуг расчитывается по разному либо % со сделки, либо стандартная конкретная цена.

Цена колеблется от 30000 рублей и выше.

Подготовка пользователей: существуют специальные требования к подготовке агентов.

Гарантийное обслуживание: к гарантийному и послегорантийному обслуживание можно отнести систематические кантакты со своими клиентами.

Исследования и разработки

Состояние НИОКР на предприятии: НИОКР не выполняется

Научно-технический персонал: служащих не имеется.

Фундаментальные исследования: исследования поведения покупательской способности граждан РФ.

Результативность НИОКР: проводятся тренинги с участием опытных тренеров

Концепция развития продуктов: концепция этих тренингов ввести новую технологию работы с клиентами и объектами недвижимости

Технологические риски: минимальны

Государственная поддержка НИОКР: государственное финансирование отсутствует.

Окружение

Анализ окружающей среды

Экология:

электричество, воду, бензин

Имеющиеся сырье и материалы: бумага, скотч

Защита окружающей среды: окружающую среду не загрязняем

Рециклирование: люминесцентные лампы

Технология: постоянное развитие агентов, тренинги

Экономика: тенденции изменения уровня дохода в России на рынке недвижимости зачастую зависит от цен на недвижимость.

Социальное развитие: положительно повлияло на демографию, когда началась государственная поддержка молодых семей с помощью «материнского сертификата»

Культурные, социально-экономические аспекты: уровень образования высокий, достаточно много свободного времени

Политика и законодательство: предприятие работает в рамках закона РФ

Анализ рынка

Анализ потребителей: покупателем услуг являются люди, желающие преобрести любую недвижимость

Сегментация рыка: преобладание городского населения

Анализ рынка: предприятие получит стратегическое приемущество раширяя свою деятельность в междунвродном масштабе

Анализ каналов сбыта: сбыт услуг непосредственно потребителям услуг

Анализ конкурентов: высокая конкуренция

Характер реакций: конкуренции не боимся, так как, возможно в скором будущем маленькие агенство будут закрыты по средствам законодательства РФ

Анализ социально-экономической среды: существует возможность обойти агента путем соглашения между собой (продавец и покупатель)

Корпоративный, или внутренний, анализ: главной целью является охватывание как можно большей части рынка недвижимости

Конкуренция

Основные конкуренты: основные конкуренты "НК недвижимость" и "Риэлгруп" доля рынка около 40% конкурирующая продукция или услуги: услуги конкурентов не отличаются от предоставляемых нами услуг, разве что качеством

Характер конкуренции: конкуренция растет, так как количество новых агентств растет с каждым днем

Конкурентные цены:

цена за услугу 30000- 10000

цены конкурентов 20000-80000

Сильные стороны конкурентов: конкуренции не боимся, все зависит от желания агента работать и зарабатывать

Слабые стороны конкурентов: многие агенства на рынке недвижимости не так давно, им доверяют меньшее количество клиентов

Влияние на конкуренцию внешних факторов: внешние факторы влияют точно так же как и на наше предприятие

Таб.1 Налоговые выплаты (руб.)

Строка	6-12.2014	1-5.2015
налог на прибыль	347 062,37	620 871,19
ндс	587 288,14	743 644,07
выплаты в пенсионный фонд	243 320,00	173 800,00
транспортный налог

Таб.2 Объем продаж (руб.)

Строка	6-12.2014	1-5.2015
обменный вариант	30,00	50,00
продажа собственного жилья	30,00	50,00
покупка загородного дома	21,00	15,00
покупка земельного участка	14,00	10,00
проведение сделок по новостройкам	35,00	25,00

Таб.3 Анализ чувствительности (NPV-$ US)

Параметр	-40%	-20%	0%	20%	40%
Ставки налогов	332 577,86	301 614,57	273 019,66	246 626,36	222 287,10
Объем сбыта	80 050,57	176 535,11	273 019,66	369 504,21	465 988,75
Цена сбыта	80 050,57	176 535,11	273 019,66	369 504,21	465 988,75

Таб.4 Список продуктов/услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
проведение сделки по новостройке	ед	01.06.2014
покупка земельного участка	ед	01.06.2014
покупка загородного дома	ед	01.06.2014
продажа собственног жилья	ед	01.06.2014
сделка обменный вариант	ед	01.06.2014

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб.

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US

Курс на момент ввода : 1 $ US = 17.000 руб.

Таб.5 Темпы роста/падения курса (%)

1 год
0,00

Таб.6 Ставка рефинансирования

Валюта	1 год
Рубли	0,00
Доллар	0,00

Объект	1 год
Сбыт	0,00
Прямые издержки	0,00
Общие издержки	0,00
Зарплата	0,00
Недвижимость	0,00

Таб.7 Инфляция (Доллар)

Объект	1 год
Сбыт	0,00
Прямые издержки	0,00
Общие издержки	0,00
Зарплата	0,00
Недвижимость	0,00

Таб.8 Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Месяц	20 %
НДС	Добав. стоим.	Месяц	18 %
Выплаты в пенс. фонд	Зарплата	Месяц	22 %
Выплаты в ФОМС	Зарплата	Месяц	5.1 %
Выплаты в ФСС	Зарплата	Месяц	2.9 %
Транспортный налог	Настраиваемая	Год	1 %

Таб.9 Список этапов

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
регистрация предприятия	14	01.06.2014	15.06.2014
Преобретените транспорта	1	01.06.2014	02.06.2014
маркетинг	7	01.06.2014	08.06.2014
набор персонала	14	01.06.2014	15.06.2014
Преобретение оборудования	4	01.06.2014	05.06.2014

Таб.10 Список ресурсов

Название	Тип	Ед. изм.	руб.	$ US
автомобиль	Люди		0,00	0,00
компьютер	Оборудование	шт	10 000,00	0,00
люди	Люди	чел	5 000,00	0,00
мебель	Оборудование	шт	2 000,00	0,00

Таб.11 Планируемый объём поставок

Продукт/Вариант	Ед. изм.	6-12.2014	1-5.2015
проведение сделки по новостройке	ед	35,00	25,00
покупка земельного участка	ед	14,00	10,00
покупка загородного дома	ед	21,00	15,00
продажа собственног жилья	ед	30,00	50,00
сделка обменный вариант	ед	0,00	0,00

Таб.12 Сбыт (Ценообразование)

Продукт/Вариант	Цена(руб.)	Цена($ US)	Описание
проведение сделки по новостройке	50 000,000
покупка земельного участка	40 000,000
покупка загородного дома	100 000,000
продажа собственног жилья	50 000,000
сделка обменный вариант	80 000,000

Таб.13 Сбыт (Условия оплаты)

Продукт/Вариант	Описание
проведение сделки по новостройке	Продажа по факту
покупка земельного участка	Продажа по факту
покупка загородного дома	Продажа по факту
продажа собственног жилья	Продажа по факту
сделка обменный вариант	Продажа по факту

Таб.14 Сбыт (Условия продаж)

Продукт/Вариант	Описание
проведение сделки по новостройке
покупка земельного участка
покупка загородного дома
продажа собственног жилья
сделка обменный вариант

Таб.15 Производство

Наименование	Пр. цикл	График производства
проведение сделки по новостройке	0 дней	Неограниченное производство
покупка земельного участка	0 дней	Неограниченное производство
покупка загородного дома	0 дней	Неограниченное производство
продажа собственног жилья	0 дней	Неограниченное производство
сделка обменный вариант	0 дней	Неограниченное производство

Таб.16 Суммарные прямые издержки

Наименование	Ед. изм.	(руб.)	($ US)
проведение сделки по новостройке	ед	0,00	0,00
покупка земельного участка	ед	0,00	0,00
покупка загородного дома	ед	0,00	0,00
продажа собственног жилья	ед	0,00	0,00
сделка обменный вариант	ед	0,00	0,00

Таб.17 Прямые издержки проведение сделки по новостройке

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	($ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			0,00	0,00
Всего			0,00	0,00

Таб.18 Прямые издержки покупка загородного дома

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	($ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			0,00	0,00
Всего			0,00	0,00

Таб.19 Прямые издержки продажа собственног жилья

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	($ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			0,00	0,00
Всего			0,00	0,00

Таб.20 Прямые издержки сделка обменный вариант

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	($ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			0,00	0,00
Всего			0,00	0,00

Таб.21 Материалы и комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Цена(руб.)	Цена($ US)

Таб.22 План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата (руб.)	Зарплата ($ US)	Платежи
Управление
зам.директора	1	50 000,00		Ежемесячно, весь проект
главный бухгалтер	1	30 000,00		Ежемесячно, весь проект
маркетолог	1	18 000,00		Ежемесячно, весь проект
агент	1	60 000,00		Ежемесячно, весь проект

Всего: 4 чел.

158 000,00 руб.

Таб.23 Общие издержки

Название	Сумма (руб.)	Сумма ($ US)	Платежи
Управление
аренда	50 000,00		Ежемесячно, весь проект
содержание транспотра	10 000,00		Ежемесячно, весь проект
реклама	30 000,00		Ежемесячно, весь проект
охрана	15 000,00		Ежемесячно, весь проект
Производство
аренда	50 000,00		Ежемесячно, весь проект

Таб.24 Акционерный капитал

Акционер	Дата	Сумма (руб.)	Сумма ($ US)

Таб.25 Кредиты

Название	Дата	Сумма (руб.)	Сумма ($ US)	Срок	Ставка %

Таб.26 Лизинг

Название	Дата	Сумма (руб.)	Сумма ($ US)	Срок

Таб.27 Инвестиции

Наименование	Сумма(руб.)	Сумма($ US)	Дата	Срок	Ставка

Таб.28 Другие поступления

Название	Сумма (руб.)	Сумма ($ US)	Платежи

Таб.29 Другие выплаты

Название	Сумма (руб.)	Сумма ($ US)	Платежи

Таб.30 Распределение прибыли

Дивиденды выплачиваются ежемесячно.

Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов (в % ) :

1 год
0,00

Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ) :

1 год
0,00

Таб.31 Льготы по налогу на прибыль (%)

1 год
0,00

Таб.32 Прибыли-убытки (руб.)

Строка	6-12.2014	1-5.2015
Валовый объем продаж	5 008 474,58	4 788 135,59
Потери
Налоги с продаж
Чистый объем продаж	5 008 474,58	4 788 135,59
Материалы и комплектующие
Сдельная зарплата
Суммарные прямые издержки
Валовая прибыль	5 008 474,58	4 788 135,59
Налог на имущество
Административные издержки	622 881,36	444 915,25
Производственные издержки	296 610,17	211 864,41
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала	1 437 800,00	1 027 000,00
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки	2 357 291,53	1 683 779,66
Амортизация
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки
Другие доходы
Другие издержки	295 000,00
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога	2 356 183,05	3 104 355,93
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль	2 356 183,05	3 104 355,93
Налог на прибыль	471 236,61	620 871,19
Чистая прибыль	1 884 946,44	2 483 484,75

Таб.33 Баланс (руб.)

Строка	6-12.2014	1-5.2015
Денежные средства	2 457 849,49	4 941 334,24
Счета к получению
Сырье, материалы и комплектующие
Незавершенное производство
Запасы готовой продукции
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы
Суммарные текущие активы	2 457 849,49	4 941 334,24
Основные средства
Накопленная амортизация
Остаточная стоимость основных средств:
Земля
Здания и сооружения
Оборудование
Предоплаченные расходы
Другие активы
Инвестиции в основные фонды
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ	2 457 849,49	4 941 334,24
Отсроченные налоговые платежи	272 903,05	272 903,05
Краткосрочные займы
Счета к оплате
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства	272 903,05	272 903,05
Долгосрочные займы
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала
Резервные фонды
Добавочный капитал	300 000,00	300 000,00
Нераспределенная прибыль	1 884 946,44	4 368 431,19
Суммарный собственный капитал	2 184 946,44	4 668 431,19
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	2 457 849,49	4 941 334,24

Таб.34 Интегральные показатели

Показатель	Рубли	Доллар США
Ставка дисконтирования	0,00 %	0,00 %
Период окупаемости	2 мес	2 мес
Дисконтированный период окупаемости	2 мес	2 мес
Средняя норма рентабельности	> 10 000,00 %	> 10 000,00 %
Чистый приведенный доход	4 641 334	273 020
Индекс прибыльности	183,73	183,73
Внутренняя норма рентабельности	10 000,00 %	10 000,00 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	> 10 000,00 %	> 10 000,00 %
Длительность	0,56 лет	0,56 лет

Размещено на Allbest.ru

...