Создание предприятия по изготовлению столярной доски

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес план

первого этапа создания предприятия по изготовлению столярной доски

Индивидуальный предприниматель:

Лукин Сергей Владимирович

Иркутск 2014

Резюме бизнес-плана

Деятельность создаваемого предприятия нацелена на реализацию проекта по переработке древесины ценных пород, таких как дуб, ясень, бук с целью увеличения предложений продукции пиломатериала на территории Иркутска и Иркутской области.

В силу масштаба бизнеса, предполагаемых рисков и количества учредителей была избрана организационно-правовая форма Индивидуальный Предприниматель, что позволяет уменьшить затраты связанные с регистрацией, количество отчетных документов, оптимизировать налоговые отчисления.

Таким образом 21 октября 2014 года для ведения бизнеса был зарегистрировано ИП Лукин Сергей Владимирович.

На сегодняшний день предприятие рассматривает первый этап инвестирования.

На этой стадии рассматривается организация производства столярной доски с исключением дорогостоящего производственного процесса сушки. Сушка передается в аутсорсинг компаниям имеющим сушильное оборудование.

В настоящее время предприятие арендует производственные помещения общей полезной площадью 72 м2 расположенных по адресу ул. Розы Люксембург, 168, приобрело оборудование на общую сумму 262 тыс. рублей.

Предполагаемый объем производимой столярной доски составляет дуба 20 м3, ясеня 10 м3, бука 9 м3.

Характеристики готовой продукции: влажность 6-8%, размерами по длине до 4000 миллиметров, ширине от 120 миллиметров и далее с шагом 100 миллиметров, толщина 52 миллиметра и 32 миллиметра.

Предполагаемый объем выручки первого года работы предприятия 12 517 тыс. рублей годовой объем реализации 20 454 тыс. рублей.

Срок окупаемости проекта 15 месяцев.

Общая сумма финансовых вложений для реализации первого этапа проекта составляет 1 219 тыс. рублей. Для реализации проекта предприятие планирует использовать 605 тыс. рублей собственных средств, 413 тыс. рублей за счет заемных средств банка ВТБ-24, 200 тыс. рублей муниципальной субсидии.

Основным конкурентным преимуществом является отсутствие предприятия занимающееся изготовлением столярной доски из древесины ценных пород.

Стратегическим направлением развития продаж предприятие считает развитие миникластера.

бизнес план столярный доска

Описание услуги, продукции

Созданное предприятие нацелено на выпуск доски для столярного и мебельного производства из ценных пород древесины (дуб, бук, ясень), а также пород древесины добываемой на территории Иркутской области - ангарская сосна, лиственница. Производство столярной доски предусматривает следующие производственные циклы: добыча леса кругляка, производство не обрезной и обрезной доски, сушка.

Добыча круглого леса и производство доски требует значительных вложений и административных ресурсов. При этом выход доски столярного качества получаемого из круглого леса составляет не более 40-50%, оставшаяся часть в основном пригодна для строительного производства.

Созданное предприятие должно использовать древесину только высшего сорта, в связи с чем принято решение об организации производства столярной доски из полуфабриката, а именно сырой не обрезной доски.

Технологический процесс предприятия нацелен на подготовку доски к сушке, осуществление раскроя доски по запросу заказчика необходимых размеров, сушка подготовленной доски в сушильной камере.

В результате производства предприятие планирует выпускать столярную доску мебельной влажности 6-8%, размерами по длине до 4000 миллиметров, ширине от 120 миллиметров и далее с шагом 100 миллиметров, толщина 52 миллиметра и 32 миллиметра.

В настоящее время в городе Иркутске столярная доска целенаправленно не производится. В случае изготовления продукции из древесины местных пород столярные компании осуществляют выборку из строительного пиломатериала. Выбранная доска имеет столярную влажность 6-8%, однако не имеет гарантии качества, так как применяемая технология при производстве строительной доски не снимают внутреннее напряжение древесных волокон, что в свою очередь влияет на качество изготавливаемых столярных изделий. При производстве столярных изделий из древесины ценных пород столярные компании приобретают их у торговых компаний и вынуждены использовать стандартные размеры и структуры, что ограничивает воплощение дизайнерских идей в изготавливаемых изделиях.

Учитывая потребность производства дизайнерских столярных изделий, созданная компания позволит удовлетворить индивидуальную потребность каждой столярной мастерской, за счет предложения различных размеров досок, а так же структуры древесины. Компания сможет изготовить столярную доску из любых пород древесины по индивидуальному заказу столярной компании.

Структурированная древесина одно из производственных направлений компании. Это будет первым предложением на Иркутском рынке. Этот вид древесины позволит столярным компаниям изготавливать не стандартные предметы быта, произведения искусства, декорировать интерьеры помещений.

Маркетинг

Потребителями сухого пиломатериала являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие в сфере столярного и мебельного производства. В основном их работа строится на индивидуальном заказе.

Проведенные исследования в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов, Иркутский район указывают о наличии столярных мастерских и предприятий по производству мебели в количестве 85 (32 предприятия мебельного производства, 53 столярных предприятия).

В настоящее время предприятия мебельного производства выпускают дверные группы, диваны, стулья, столы, используя ангарскую сосну и лиственницу. При изготовлении корпусной мебели и кухонных гарнитуров (по индивидуальным заказам) компании используют ламинированную мебельную МДФ. Фасадные изделия для корпусной мебели и кухонных гарнитуров, так же изготавливают из МДФ реже из древесины ценных пород. Сложившаяся структура использования материала обусловлена отсутствием предложения стандартных готовых навесных фасадов для кухонных гарнитуров из древесины ценных пород. Для расширения рынка сбыта столярной доски, созданная компания, прорабатывает вопрос поточного производства стандартных навесных фасадов из древесины ценных пород у столярных предприятий под нужды предприятий мебельного производства.

Столярные предприятия в городе Иркутске производят продукцию исключительно по адресному заказу преимущественно из древесины ценных пород. Основными видами их продукции являются двери, лестницы, деревянные окна. Небольшое количество столярных предприятий работают с дизайнерскими группами и изготавливают детали интерьера. Поточное не адресное производство в городе Иркутске и прилегающих районах не развито.

В последнее время в связи с богатым выбором и доступностью столярного инструмента, все больше столяров начинают заниматься индивидуальной деятельностью. Они будут способствовать увеличению емкости рынка столярной доски.

Для оценки емкости рынка было проведено исследование ежемесячного потребления столярной доски.

Потребление столярной доски в городах Иркутске, Ангарске, Шелехове, Иркутском районе

Анализ конкурентной среды показывает отсутствие на территории города Иркутска и прилегающих территориях предприятий производящих столярную доску.

В сегменте древесины ценных пород конкуренцию могут составить только торгующие предприятия, а именно «Сибирская Лиственница», «Леса Приморья» осуществляющие закупку пиломатериала на Дальнем Востоке. Эти компании не всегда имеют материал в наличии. Его отсутствие обусловлено фактором нацеленности на Дальневосточный ясень, который в последнее время активно экспортируется в Китай. Наше предприятие имеет сырьевую базу с Краснодарского края - стабильного поставщика пиломатериала древесины ценных пород. Дополнительным конкурентным преимуществом в этом сегменте является ценовое преимущество, обусловленное созданием прибавочной стоимости, за счет переработки не обрезного сырого пиломатериала.

В сегменте древесины хвойных пород конкурентами являются все предприятия производящие пиломатериал. Однако конкурентным преимуществом нашего предприятия является гарантированное качество и постоянное наличие столярной доски, так как предприятия производители не осуществляют специализированный отбор сырого пиломатериала и не проводят сушку в технологических режимах необходимых для её производства.

Уникальность создаваемого производства заключается в предложении доски и полуфабрикатов для столярных и мебельных предприятий, как в стандартизированном виде, так и индивидуально по запросу заказчика. Одновременно созданное предприятие единственное на Иркутском рынке рассматривающее сегмент производство столярной доски.

Продвижение готовой продукции планируется осуществлять двумя способами:

1) Прямые продажи.

2) Создание микрокластера, производящего мебель с фасадами изготовленными из древесины ценных пород.

При создании системы прямых продаж используются технология накопления информации о существующих клиентах, разработаны программы на удержание клиентов и покупки их лояльности. При первой покупке планируется проводить анкетирование клиента для создания накопительной информационной базы о нем.

Следующий шаг - удержание, предусматривает проведение обучающих программ по использованию новых технологий и инструментов столярного производства. Тематика этих программ и время проведения согласовывается с производителями оборудования.

Цель - создание микрокластера по производству товарной продукции с новыми потребительскими качествами для жителей нашего региона, что в свою очередь приведет к увеличению потребления древесины ценных пород.

Проведение рекламной компании будет осуществляться стандартно на ТВ, радио, в газетах, через интернет на собственном сайте.

Учитывая специфику данного сегмента предприятие на начальном этапе должно применять классическую стратегию Собаки, так как предприятие будет иметь относительно небольшую долю на рынка в медленно развивающейся отрасли. Поток денежной наличности очень незначительный. Любой шаг организации в направлении получить большую долю рынка однозначно немедленно будет контратакован конкурентами.

Единственный путь развития предприятия - это развитие емкости рынка и стимулирование каналов продвижения товаров. В этой связи на первоначальном этапе ценовая политика должна быть, такая же как у конкурентов. В дальнейшем с учетом создания дополнительной емкости рынка предприятие должно перейти к стратегии Звезды.

Для определения ценового диапазона, а как следствие емкости рынка города Иркутска и прилегающих территорий, было проведено исследование с учетом транспортной доступности. Таким образом были рассмотрены цены районов Иркутской области, Республики Бурятия и Красноярского края. В результате были получены следующие данные:

Приведенная в таблице цена будет являться ценой предложения для потенциальных покупателей. Изменение цены может произойти за счет инфляционных процессов, что отразится как на покупке сырья для производства столярной доски, так и на конечной цене реализации. В силу небольшого объема рынка ценовая война между конкурентами практически не возможна. В случае демпинга со стороны конкурентов наше предприятие сможет сделать уникальное предложение для покупателей и удерживать низкую цену в длительном периоде. Эта возможность существует, поскольку предприятие производственное и самостоятельно создает добавленную стоимостью.

Рассматривая объем потребления столярной доски наше предприятие на первоначальном этапе планирует занять рынок древесины ценных пород в объеме 15,5%, в том числе долю дуба в объеме 30%, бука-12%, ясеня 9%. Таким образом годовой объем реализации предприятия составит 20 454 тыс. рублей.

На втором этапе после приобретения сушильной камеры предприятие планирует увеличивать объем реализации за счет входа в рынок древесины хвойных пород. В результате годовой объем реализации планируется довести до 37 017 тыс. рублей.

Технологический процесс

Цепочка технологического процесса состоит из следующих производственных циклов:

- подготовка сырого пиломатериала к сушке,

- проведение сушки,

- сортировка и доработка полученного сухого пиломатериала до товарной кондиции,

- подготовка пиломатериала к хранению.

Для решения задачи минимизации вложений при старте предприятие планирует выйти на весь производственный цикл в два этапа.

На первом этапе предполагается из производственной цепочки исключить процесс сушки и передать его в аутсорсинг. Передача сушки в аутсорсинг возможна по причине избыточного наличия сушильных камер разного типа на территории города Иркутска. В то же время это позволит произвести экономию затрат на рабочей силе и постоянных издержках в виде арендной платы за площади необходимые для установки и использования сушильного оборудования.

На втором этапе после окупаемости первоначальных вложений и получения избыточности оборотных средств в размере 50%, предполагается приобретение собственного сушильного оборудования, что позволит увеличить рентабельность проекта.

Для реализации первого этапа предприятие арендовало производственное помещение в размере 75м2, приобрело оборудование на сумму 262 тысячи рублей.

Арендуемое производственное помещение требует проведение ремонта- установки дополнительного освещения, отопительного оборудования, устранения разгерметизации производственного блока, монтажа электрического ввода на 380В.

Для ведения работ в производственных циклах подготовка сырого пиломатериала, сортировка и доработка сухого пиломатериала до товарной кондиции необходимо следующее оборудование:

Перечень оборудования необходимого для первого этапа

На этапе подготовки сырого пиломатериала к сушке происходит нарезка на длины и ширины необходимые заказчику с учетом технологии применяемой при сушке пиломатериала, так же происходит вырезка проблемных зон, что в процессе сушки приводит к получению высококачественной столярной доски.

В зависимости от типа сушильной камеры, технических параметров исходного материала и необходимого результата подбирается соответствующий режим сушки. Продолжительность сушки предусматриваемая в настоящем процессе находится в интервалах от 10 до 54 дней, для достижения влажности от 6 до 8%.

По окончанию процесса сушки проводится дополнительная переработка полученного полуфабриката, осуществляется выбраковка. С целью получения дополнительной прибыли отбракованный материал при помощи приобретенного оборудования доводится до товарной кондиции, изготавливаются столярные заготовки (ступени, балясины) и складируется для последующей реализации.

С учетом проведенного маркетингового исследования и выбранной стратегии на первоначальном этапе реализации проекта рассматривается ежемесячно осуществлять переработку сырого пиломатериала в следующих объемах: дуба 20 м3, бука 10 м3, ясеня 9м3.

Полученная товарная продукция в виде столярной доски складируется в штабель и хранится на складе готовой продукции в следующих условиях:

- температурный режим не ниже +5 градусов по цельсию,

- допустимые перепады температур не более 8 градусов по цельсию.

- относительная влажность 50-60%.

Проверка качества полученных пиломатериалов осуществляется по ГОСТУ 2695-83.

Штат компании на первоначальном этапе не предусматривает привлечение наемных рабочих. Для осуществления подготовки пиломатериала к сушке предполагается нанимать двух рабочих по договору гражданско-правового характера.

В дальнейшем по мере увеличения объемов производства предполагается включения их в штат.

На момент создания компании работники компании обладают следующей квалификацией:

Директор - высшее техническое образование, опыт работы в бизнесе, опыт работы в столярном производстве и сушке леса.

Привлекаемые рабочие необходимы для проведения погрузочно-разгрузочных работ и предварительной подготовки сырого пиломатериала.

На втором этапе реализации проекта предусматривается включение в штат оператора сушильной камеры с соответствующим образованием.

Финансы

Общая сумма финансовых вложений для реализации первого этапа проекта составляет 1 219 тыс. рублей, в том числе:

- затраты на регистрацию 2 100 рублей,

- приобретение оборудования 262 тыс. рублей,

- оборотные средства 955 тыс. рублей.

Постоянные затраты предприятия составят 30 тыс. рублей в месяц, с выходом на проектную мощность ежемесячные переменные затраты будут равны 1 365 тыс. рублей.

Учитывая сложившуюся доходность срок окупаемости проекта составляет 15 месяцев.

Для упрощения ведения налогового учета предприятие выбрало упрощенную систему налогообложения по оплате налога из расчета доходы минус расходы.

Для реализации проекта предприятие планирует в первом квартале ведения бизнеса произвести инвестирование в сумме 805 тысяч рублей в том числе 605 тысяч собственных средств 200 за счет получения субсидии. Во втором квартале дополнительная потребность составит в размере 414 тыс. рублей, которые предприятие планирует заимствовать у банка ВТБ-24 под залог закупленного сырья.

При анализе финансовой эффективности проекта можно отметить, что проект интересен. Не смотря на то, что в первый год проект убыточен, в последующие годы рентабельность проекта составляет 209% (ROI). В результате даже при На это указывает, при пессимистичном прогнозе срок окупаемости составляет 30 месяцев. Внутренняя норма рентабельности выше уровня инфляции в разы, что говорит о высокой устойчивости бизнеса, индекс прибыльности выше единицы, что так же говорит о высокой доходности проекта.

Оборудование приобретаемое для реализации первого этапа проекта очень эффективно, о чем свидетельствует коэффициент оборачиваемости основных средств.

Факторы риска

Ведение любого бизнеса связано с риском. Это могут быть различные риски.

Экономические риски - сложности со сбытом продукции, которые могут быть вызваны конкуренцией. В качестве снижения этого риска предполагается продажа уникального пиломатериала по сорту дерева и по его размерам. Так же при достаточно низкой себестоимости возможно относительно безболезненное понижение продажной цены. Широкая рекламная компания всеми доступными способами - еще один способ повысить сбыт продукции.

Финансовые риски - возможное повышение закупочных цен на дуб в Краснодаре, повышение стоимости перевозки ж/д, повышение арендной платы, повышение стоимости эл.энергии. Так же к финансовому риску можно отнести отказ в получении кредитования со стороны банка ВТБ-24. Однако это не остановит проект, а только увеличит период становления и его окупаемости.

На все эти факторы положительное для нас влияние может оказать всемирный экономический кризис, который заставляет бороться за каждого клиента в условиях падения деловой активности.

Социальные риски устраняются социально ориентированной политикой предприятия.

В нашем бизнес-плане социальная политика предприятия ориентирована на 8- часовой рабочий день, 5- дневную рабочую неделю, среднюю заработную плату по городу, выплату страховых взносов.

Размещено на Allbest.ru