Планирование деятельности автотранспортного предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Резюме

2. Описание отрасли и бизнеса

3. Организационная структура и персонал предприятия

3.1 Изучение анализа рынка

4. Характеристика маршрута

4.1 Характеристика и стоимость приобретаемых тягачей и полуприцепов

5. План маркетинга. Производственный план

6. Финансовый план

7. Постоянные и переменные затраты, доходы и расходы предприятия

8. Схема АТП

9. Анализ конкуренции

Список использованных источников

персонал план доходы расходы



Введение

Бизнес-план - это документ, который содержит систему взаимосвязанных во времени и пространстве и согласованных с целью и ресурсами предприятия (организации) действий, зафиксированный перечень идей, целей, подходов, показателей, требований, согласно которых предусматривается осуществлять предпринимательскую деятельность и направленных на получение максимальной прибыли в результате реализации предпринимательского проекта.

Проектная деятельность в настоящее время распространяется на все предприятия на любом рынке. Инновационные проекты позволяют предприятиям расширить границы своей деятельности, выйти на новые сегменты целевых аудиторий и как следствие получать больше прибыли. Проект - сложная организационная структура, в которую входит весь процесс разработки от идеи, до реального воплощения. Наибольший интерес в разработке проекта вызывает экономическая эффективность его реализации. Правила рынка таковы, что экономически нерентабельные проекты так и остаются проектами и не получают реального воплощения.

Цель данного исследования - проанализировать финансовый план как заключительный раздел бизнес-плана организации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть сущность бизнес-планирования и составляющие бизнес-плана;

- определить значение бизнес-планирования для предприятия;

- проанализировать автотранспортный рынок Ростова-на-Дону и составить маркетинговый план;

- разработать финансовый план производства.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время любая организация находится в условиях рыночных отношений.

Рынок вынуждает все предприятия постоянно конкурировать, а значит постоянно искать наиболее оптимальные пути осуществления своей деятельности. Оптимизация может касаться разных сторон деятельности предприятия, например, финансовой.

В настоящее время имеется большое разнообразие определений такого традиционного для рыночной экономики документа, как бизнес-план, его значения, структуры и методов разработки.

Бизнес-план в условиях рыночной экономики становится обязательным и стандартным документом хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий и предпринимателей. Целью составления бизнес-плана является обеспечение устойчивого финансового состояния предприятия и получение максимально возможной прибыли.

Главный замысел бизнес-плана определяется тремя аспектами: анализом места и состояния предприятия в существующей экономической среде (оценка действующего состояния); осознание того уровня, которого собирается достичь предприятие (желаемое положение); разработка наиболее эффективных мероприятий по переходу с существующего в желаемое положение.

В бизнес-плане основное внимание уделяется формированию показателей, характеризующих финансовую деятельность предприятия и финансовые результаты производства. Целью составления бизнес-плана является обеспечение устойчивого финансового положения предприятия и получение максимально возможной прибыли.

Бизнес-план разрабатывается и утверждается каждым предприятием самостоятельно. При его составлении учитываются Законы и другие директивные документы, принятые в Российской Федерации. К составлению бизнес-плана привлекаются специалисты и руководители структурных подразделений, экономическая и бухгалтерская службы, используются рекомендации научно-исследовательских учреждений.

Бизнес-план должен содержать основную информацию, характеризующую предприятие, цели его производства, виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг, план маркетинга и финансовый план. Есть целый комплекс вопросов, требующих обязательного освещения, и их целесообразно для лучшего восприятия разместить по разделам или отдельным таблицам.

При определении цели производства предприятие, прежде всего, должно изучить и оценить ситуацию на рынке производимых видов продукции, свои возможности и условия внешней среды. В ходе изучения рынка изучается покупательский спрос населения в конкретных видах продукции, выявляются свободные ниши рынка. Важно также обобщить доступную информацию о возможных конкурентах, качестве их товаров, примерных ценах и условиях продажи. От правильности выбранной стратегии во многом зависит будущая эффективность работы предприятия.

Несмотря на различия, в любом бизнес-плане можно выделить следующие основные разделы:



1. Резюме

В последнее время происходит активная интеграция России в мировой транспортный рынок, требующая расширения автомобильных перевозок в международном сообщении. Расположение России в двух частях света создает предпосылки для активного развития международных перевозок. Перспективные направления (соединяющие Северную Европу, Западную Европу ), создают благоприятные условия для российских автоперевозчиков.

Транспортное предприятие Goods & Tray образовано в 2014 году для выполнения внешних перевозок товаров народного потребления по территории центральной Европы. Предприятие намерено взять кредит на приобретение 10 тягачей и 10 полуприцепов, соответствующих экологическим нормам Evro 4 для расширения своей деятельности предприятия и выхода на международный рынок автоперевозок.

Стереотипы предприятия - это минимальные, гарантированные сроки доставки грузов (точно в срок), их безопасность на всем пути транспортирования. Высокая подготовка специалистов, индивидуальный подход к решению задач, наличие налаженного взаимодействия с российскими и западными экспедиторскими фирмами, большой опыт работы в сфере автоперевозок гарантируют быстрое и качественное выполнение заказов российских и зарубежных клиентов.

Высокая конкурентоспособность предприятия обеспечивается за счет невысоких тарифов на перевозку, постоянного поддержания транспортных средств в хорошем состоянии благодаря бизнес пакету от компании Mersedes-Benz.

Успешная деятельность перевозок в данном бизнесе требует поиска перспективных рынков транспортных услуг в странах Северной, Западной Европы, увеличения объема в странах, Восточной Европы, что потребует приобретения более конкурентоспособных импортных транспортных средств.

Предварительное изучение рынков транспортных услуг в этих странах показало, что в Черногорию можно осуществлять до 300 рейсов в год.

Общий оборот фирмы может составить до 300 млн рублей

Для расширения бизнеса на фирме имеется высококвалифицированный персонал управления, успешно оптимизирующий работу предприятия, установивший тесные контакты с экспедиторскими фирмами, грузоотправителями в России и за рубежом.

Также имеется резерв водителей в количестве 20 чел, подготовленных для международных автомобильных перевозок в фирме Mersedes-Benz.

На реализацию этого проекта необходимо приобрести 10 автопоездов Mersedes-Benz Actros 2544,c полезным объемом 100 куб. м., что потребует вложения до 34млн рублей.

Возврат кредита гарантируется в течение 3^х лет.

Погашение кредита будет осуществляться равномерно по кварталам, начиная с 3 квартала 2014 года.

Выплата процентов ежеквартально; желательный процент по кредиту -0%.



2. Описание отрасли и бизнеса

Международный автомобильный транспорт - один из наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики. До финансово-экономического кризиса объемы перевозок внешнеторговых грузов неуклонно росли, однако 2009 год стал непростым испытанием для отрасли - снижение потребительского спроса, спад производства и внешней торговли привел к резкому уменьшению грузопотоков и снижению фрахтовых ставок до 30 %. Объемы внешней торговли Российской Федерации за 2009 год снизились к уровню 2008 года на 36 %. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом между Россией и зарубежными странами снизился на 6,7 млн т и составил 29,1 млн т, что ниже показателя 2008 года на 18,6 % и примерно соответствует объемам 2004 года.

Общие объемы торговли с европейскими странами снизились в 2009-м на 36 % по сравнению с 2008-м, объем перевозок грузов упал на 18,6 %. Хотя на европейском рынке доля участия наших компаний осталась достаточно высокой, наибольшее снижение объемов перевозок и вообще поставок внешнеторговых грузов произошло именно на европейском рынке. Отсюда и выводы: больше всего пострадали те регионы, которые ориентированы на Европу.

С 2005 г. объем международных перевозок в целом - и российскими, и зарубежными перевозчиками. Но уже в октябре 2008 г. начался спад в перевозочном процессе и у российских транспортников, в 2009 г. объемы перевозок уменьшились еще больше, в итоге за 2009 г. перевезли всего 29,1 млн т. Общее падение по международным рынкам составило 18,6 %.

Рисунок 1 Объемы перевозок грузов автомобильным транспортом между Россией и зарубежными странами, млн. тонн

Если год назад одно транспортное средство, принадлежащее российским международным перевозчикам, выполняло в международном сообщении в среднем 36 рейсов, то в 2009 г. - 33 рейса, а объем перевозок на одну машину в 2008 г. составлял в среднем 270 т, то в минувшем году он несколько увеличился - до 280 т. Средняя загрузка выросла с 14,1 до 15,2 т.

Сегодня 29 тыс. единиц подвижного состава, а в целом, по данным Ространснадзора, в 2008 г. хотя бы один раз выполнили международную перевозку 51 тыс. транспортных средств, в 2009 г. эта цифра ниже - 39500.

Рисунок 2 Средние показатели использования подвижного состава российскими перевозчиками

Простои российских перевозчиков на российских границах в 2009 г. снизились прежде всего потому, что объемы перевозок упали, а интенсивность перевозок была более низкой: среднее время простоя в 2008 г. 11,5 часов на один переход границы, в 2009 г. - всего 3,2 часа. Соответственно, снизились и потери от простоев - со 184,6 до 33,8 млн долларов.

Рисунок 3 Среднее время простоя на границах и денежные убытки от простоя

Для реализации настоящего проекта может быть получена гарантия коммерческого банка, имеются также собственные ликвидные средства.

Амортизационные отчисления предприятия составят 20% в год от первоначальной стоимости автомобильного парка.

Таким образом, по истечении 5 лет появится возможность обновления парка. Сравним этот показатель с данными по российским предприятиям:

· 38% предприятий могут спокойно обновлять транспортные средства

· 62% не могут производить обновление по экономическим обстоятельствам.

Из первых 38% только 9% обновляют парк, остальные или не имеют желания, или по каким-либо другим обстоятельствам.

Т.е. на рынке отечественных международных перевозчиков мы имеем конкурентное преимущество.

При выборе тягачей для осуществления МАП предприятие анализировало исследования АСМАП. Ассоциацией были проведены сравнительные испытания грузовиков отечественного и зарубежного производства. Исследование экономических характеристик этих автомобилей показало, что эффективность автопоездов импортного производства примерно в 2.5 раза выше (хотя рентабельность перевозок и на отечественных автопоездах положительная).

Доля расходов на топливо увеличивается и не способствует повышению конкурентоспособности.



3. Организационная структура и персонал предприятия

Функционирование предприятия «Goods & Tray» будут осуществлять 36 человека. Их должности и количество представлено в таблице 1:

Таблица 1

Должностная структура предприятия

Должность	Количество человек	Зарплата в месяц
Директор	1	60000руб.
Зам. директора	1	55000руб.
Главный бухгалтер	1	40000руб.
Юрист	1	35000руб.
Бухгалтер	1	35000руб.
Инженер ОБД	1	32000руб.
Главный инженер	1	31000руб.
Механик	2	28500руб.
Медицинский работник	1	20000руб.
Диспетчер	1	24000руб.
Автомойщики	2	10000руб.
Охранник	3	10000руб.
Водитель	20	10000руб.
Дворник	1	9500
Уборщица	1	9500
Всего	36	409500руб.

Каждый работник четко знает и выполняет свои обязанности. Этим достигается высокая производительность труда на АТП.

Организационная структура управления, характеристика и квалификация персонала, формы юридического и банковского обслуживания являются важными компонентами для успешной деятельности предприятия на рынке международных автомобильных перевозок.



Размещено на http://www.allbest.ru/

Схема 1 Организационная структура предприятия

Таблица №2

Должностные инструкции работников предприятия

Должность

Директор

Зам.директра

Гл.бух

Бухгалтер

Юрист

Гл.инженер

Инженер по БД

Водитель

Механик

Мед.работник

Диспетчер

Охранник

Уборщица

Автомойщик

Дворник

Управление персоналом

+

+

+

Управление договорами

+

+

Заключение договоров

+

+

+

Процедура выхода в рейс

+

+

+

+

+

+

Юридическое обслуживание

+

Ремонт авто

+

+

Мед.помощь

+

Поддержка порядка

+

+

+

Составление путевого листа

+

+

+

Контроль за погрузкой-выгрузкой

+

+

+

Контроль за сохранностью

+

+



4. Характеристика маршрута

Схема движения по маршруту Ростов-на-Дону - Подгорица представлена на рисунке.

Рисунок 4 Схема движения по маршруту Ростов-на-Дону - Подгорица

Условия движения: экипаж должен состоять из 2-х водителей.

Средняя скорость движения: 86 км/ч.

Время в пути, непрерывное: 18 часов.

Стационарный отдых: 11 часов.

Время под разгрузку-погрузку: 2 дня.

Время начала дня: 08:00 часов.

Время окончания рабочего дня: 02:00 часов.

Выходные: суббота, воскресенье.

Таблица 3

Определение расстояния между городами Ростов-на-Дону - Подгорица с проездом по транзитной территории

№	Наименование пункта	Время	Расстояние	Примечание
1	2	3	4	5
Понедельник
1	Ростов-на-Дону	08:00	0	Отправление
2	Верхний мамон	12:30	365	Смена водителей
3	Елец	16:09	700	Смена водителей
4	Карачев	20:15	979	Смена водителей
5	Граница(Белорусь)	23:36	1244	Пересечение границы,сон
Вторник
6	Граница(Белорусь)	10:00	1244	Отправление
7	Житковичи	14.50	1523	Смена водителей
8	Кобрин	19:10	1854	Смена водителей
9	Граница(Польша)	20:15	1942	Пересечение границы
10	Граница(Польша)	20:45	1942	Отправление
11	Ниенадовка	00:10	2192	Смена водителей
12	Граница(Словакия)	01:30	2305	Пересечение границы
13	Граница(Словакия)	01:50	2305	Отправление
14	Хуковис	01:59	2315	Сон

1	2	3	4	5
Среда
15	Хуковис	12:00	2315	Отправление
16	Граница (Венгрия)	13:25	2436	Пересечение границы
17	Хэжозалонта	14:45	2515	Смена водителей
18	Граница(Хорватия)	18:15	2987	Пересечение границы
19	Дьяково	19:25	3068	Смена водителей
20	Граница(Босния и Герцеговина)	19:57	3120	Пограничный переход
21	Граница (Черногория)	23:59	3428	Пограничный переход,смена водителей
Четверг
22	Граница (Черногория)	00:10	3428	Отправление
23	Подгорица	02:38	3563	Прибытие
24	Подгорица			Разгрузка
Пятница
25	Подгорица			Погрузка
Суббота
26	Подгорица	08:00		Отправление в обратный путь

1.Ростов-на-Дону-> Ростовская область-> Направляйтесь по ул. Красноармейская, пр. Шолохова и пр. Аксайский в сторону Новочеркасское ш./а/д Дон/E50/Е115/М4 (Аксай) 23 мин. (15,5 км)

2.Направляйтесь по М4 в сторону ул. Феоктистова (Воронеж) 6 ч. 54 мин. (547 км)

3.Воронеж-> Направляйтесь по ул. Феоктистова и ул. Революции 1905 года в сторону ул. Плехановская3 мин. (1,7 км)

4. По а/д Дон/М4 направляйтесь в сторону Р119 (Липецкая область). С а/д Дон/М4 выезжайте на съезд в направлении ЕЛЕЦ/ELETS/ЛИПЕЦК/LIPETSK1 ч. 19 мин. (114 км)

5.Продолжайте движение по Р119. Направляйтесь по ул. Ленина и Р120 в сторону ш. Карачевское/А141 (Орёл) 3 ч. 12 мин. (217 км)

6.Продолжайте движение по А141. По M1 направляйтесь к месту назначения (Минская область, Беларусь). 8 ч. 42 мин. (695 км)

7.Беларусь-> Продолжайте движение к месту назначения (Дукора)

7 мин. (5,8 км)

8.По E30/M1 направляйтесь к месту назначения (Брестская область)

3 ч. 32 мин. (363 км)

9.Направляйтесь по Р94, DW816, DK82, DW838 и DK12/E373 в сторону S12 (lubelskie, Polska) 2 ч. 10 мин. (153 км)

10.Продолжайте движение по S12 в сторону DW836. С S12 выезжайте на съезд DW836. 2 мин. (3,1 км)

11.Продолжайте движение по DW836. Направляйтесь по DW835 и DK19 в сторону S19 (Stobierna). 2 ч. 2 мин. (147 км)

12.Продолжайте движение по S19

13.Направляйтесь по E371 в сторону Petrovianska/E50 (Solivar, Preљov, Slovenskб republika) 2 ч. 44 мин. (176 км)

14.Продолжайте движение по E50. По Дорога № 3, M30, E71/M3, M5 и A1 направляйтесь в сторону Дорога № 22/E763 (Београд, Србија). Выезжайте на съезд с A1/E75/А1. 7 ч. 3 мин. (661 км)

15Продолжайте движение по Дорога № 22. Направляйтесь по Дорога № 145, Дорога № 27, Дорога № 21 и E763 в сторону E65 (Kolaљin, Црна Гора). 6 ч. 34 мин. (364 км)

16. -> Черногория24 ч. (1 880 км)

Протяженность кругорейса составляет 12 дней - 7126 км. Количество кругорейсов выполняемых в один месяц одной машиной - 2, в год - 30. Кругорейсов в год на все машины - 300.

Итого: 1 кругорейс - 12 дней.

1 месяц: 30 / 12 = 2 кругорейса

1 год: 2,5 * 12 = 30 кругорейсов

Весь автопарк за год: 30 * 10 = 300 кругорейсов в год.



5. План маркетинга. Производственный план

Стратегия маркетинга предприятия «Goods & Tray» направлена на развитие деятельности по организации и осуществлению международных автомобильных перевозок по различным направлениям.

Основным видом перевозимого груза являются товары народного потребления, в том числе мясо курицы, говядина, свинина. Осуществление перевозок осуществляется по направлению Россия - Венгрия и Черногория.

Для осуществления быстрого и надежного выполнения заказов клиентов предприятие проводит взаимодействие с российскими и австрийскими транспортно - экспедиционными компаниями.

Предприятие предоставляет услуги по заранее договоренным тарифам и по тарифам фирм - экспедиторов при обратной загрузке. Увеличение тарифов на перевозку грузов за время реализации проекта планируется в пределах 15-20%. Эти суммы будут покрывать инфляцию и рост цен на ГСМ, которые, как известно, растут более высокими темпами, чем средняя инфляция по стране.

Для закрепления предприятия в рыночной нише требуется постоянное повышение конкурентоспособности за счет повышения качества предоставляемых услуг, эффективного использования маркетинговой информации, освоения новых рынков транспортных услуг, использования ошибок конкурентов.

Стимулирование быстрого роста предприятия будет осуществляться за счет применения современного подвижного состава, привлечения новых клиентов с помощью эффективной рекламы и т. д.

Предприятие планирует в скором времени начать предоставление дополнительных видов услуг:

1. Автостоянка на территории предприятия.

2. Открытие автосервиса на базе существующих мощностей.

3. Бортовая реклама на автопоездах и на зданиях предприятия.

Все это поможет предприятию стабильно развиваться и не допускать резкого спада производства в неблагоприятные годы.

Для постоянных клиентов «Goods & Tray» планирует предоставлять скидки на услуги и возможности работы с рассрочкой. На второй год работы на маршруте компания намерена установить гарантированные сроки доставки грузов.

Предприятие «Goods & Tray» имеет необходимую площадь для стоянки подвижного состава.

Техническое обслуживание парка машин будет осуществляться на территории в уже имеющихся крытых отапливаемых боксах, оснащенных всем необходимым для этого оборудованием, в том числе ямами и стендами.

Для отдыха водителей имеется отапливаемое помещение для персонала. Работа основного персонала осуществляется в хорошо оборудованном офисе.

На территории предприятия предполагается осуществлять мойку автопоездов, для чего планируется приобрести все необходимое оборудование.

Исходя из этого, общая площадь предприятия составит:

1. Офис - 40 м2

2. Ремонтный бокс - 720 м2

3. Площадь для выполнения маневров при въезде - выезде автопоездов - 700 м2

4. Площадь для стоянки автопоездов - 700 м2

5. Помещение для отдыха персонала - 40м2

6. Мойка для автопоездов - 120 м2

7. Площадь помещения поста охраны - 10 м2

8. Хозяйственно - бытовые помещения ( мед. кабинет, столовая, туалет) - 100 м2

ИТОГО: 2 090 м2.

5.1 Описание автомобилей

Марка	Mersedes Benz Actros	2544
Год выпуска	2007
Тип двигателя	Дизель
Объем двигателя	12000куб.см
Пробег	340 000км

Полезный объем	60 куб.м
Количество осей	3
Количество колес	6
Экологичность	Evro-4
Состояние	Отличное
Таможня	Растаможен
Расход топлива	25л/100км
Грузоподъемность	30 т
Максимальная скорость	150 км/ч
Мощность двигателя	435 л.с
Тип подвески	Пневмо
Параметры кузова	7,2/2,5/30/54 Куб.м.
Параметры прицепа	8,1/2,5/30/60,7 Куб.м.
Полезный объем прицепа	40 куб.м.
Примечания	+Свежее Т.О.
	+Новая резина
	+Нет пробега по РФ



6. Финансовый план

Рассчитаем материальные затраты по 1 пути (по территории транзитной страны):

6.1 Топливо

Расход топлива: груженый автопоезд MB A2544- 25 л./100км.

Стоимость топлива: дизельное топливо (ДТ)-32 руб./л.

25/100*7126=1782л.-Ростов-Подгорица-Ростов

1782*32=57024руб.-1 машина за 1 кругорейс.

57024*30=1710720руб.-1 машина в год.

1710720*10= 17107200руб. - весь автопарк в год.

6.2 Масло

Расход масла: 3.2 л.-100 л. ДТ

Стоимость масла -420 руб./л.

1782/100*3,2=57л.-1 машина за 1 кругорейс.

57*420=23940руб. -1 машина за 1 кругорейс.

23940*30=718200руб.-1 автопоезд в год.

718200*36*10=7182000руб. - весь автопарк в год.



6.3 Трансмиссионные и гидравлические масла

Расход масел: 0.5 л. - 100л. ДТ.

Стоимость масел: 130руб./л.

1782/100*0,5=9л.-1 машина за 1 кругорейс.

9*130=1170руб.-1 машина за 1 кругорейс.

1170*30=35100руб.-1 машина в год.

35100*10=351000руб. - весь автопарк в год.

6.4 Жидкости

Расход жидкостей: 0.4 л -100 л.ДТ.

Стоимость жидкостей: 52 руб./л.

1782/100*0,4=7л. - 1 машина за 1 кругорейс.

7*52=364руб.- 1 машина за 1кругорейс.

364*30=10920руб. - 1 машина в год.

10920*10=109200руб. - весь автопарк в год.

6.5 Смазка

Расход смазки: 0.3кг. - 100л. ДТ.

Стоимость смазки: 33 руб./кг.

1782/100*0,3=6кг.- 1 машина за 1 кругорейс.

6*33=198руб.-1 машина за 1 кругорейс.

198*30=5940руб.-1 машина в год.

5940*10=59400руб.- весь автопарк в год.

6.6 Шины

«Bridgestone»385/65R22.5 - 18800 руб. / шт. Пробег - 120 000 - 150 000 км.

7126*30=213780км. - пробег 1 автопоезда в год.

213780/150000=1.4, 2 замены шин в год.

10*2*10=200 шин на автопоезд в год на весь автопарк.

200*18800=3760000руб.

6.7 Расход на ремонт

Периодичность ТО (тех. осмотр): через 120000 км.

Стоимость ТО по бизнес пакету на 10 машин 100000руб.

6.8 Коммунальные платежи

Офис - 40 кв. м. - 500руб./кв. м.в мес.

500*40=20000руб. в месяц *12=240000руб. в год

Стоянка (под 5 машин) - 1500 руб./машиномест в мес.

5*1500*12=90000 руб.- стоимость стоянки в год.

6.8.1 Свет

2090*3,1=6479руб. в мес.*12=77748 в год



6.8.2 Холодная вода

1030*60,44=62253,2руб. в мес.*12=747038 в год.

6.8.3 Горячая вода

1030*95=97850руб. в мес.*12=1174200руб. в год.

6.9 Оплата внештатных работников

Таможенный брокер: 1 машина за рейс - 1000руб.

1000*30=30000 руб. в год 1 машина

30000*10=300000руб. год весь автопарк

Техник по IT: 4 раза в год - 5000 руб./мес.

5000*4=20000руб. в год.

6.10 Амортизационные расходы

Амортизацию рассчитываем линейным способом: 20 % от первоначальной стоимости автопоезда. Срок полезного использования - 5 лет.

Стоимость автопоезда MB Actros 2544 3.4млн.руб.

3400000+680000*10=10200000руб. стоимость всего автопарка.

3400000/100*20=680000руб. - амортизационный расход.



6.11 Страхование

· Медицинское страхование 50 евро в год *20 =1000евро на всех водителей*50руб.= 50000руб. в год.

· Зеленая карта 1400евро на 1 машину в год *10=14000евро *50руб.=700000руб./год.

· 800 евро в год на полуприцеп*10=8000евро в год*50руб.=400000руб./год.

· Авто-каско 3-6% в год от стоимости авто.

3400000руб.*0,05=170000руб. на 1 автопоезд в год.*10=1700000руб. в год.

· Страхование по МДП- 60000руб. в год на 1 автопоезд *10= 600000руб. в год.

· Осаго: ОСАГО Ингосстрах 9986,60 *10=99866руб.

Ростовская область г. Таганрог ул. Петровская, д. 35

Итого: 35607652руб.
Затраты на подготовку кадров 3% от фонда оплаты труда. (в год)

7464000*0,03=223920руб.

· Налоги Косвенные S*L*l

S- 6000руб.,L-10машин,l-1.2- коэффициент

6000*10*1,2=72000руб.

· Транспортный налог на 1 машину составляет 33000руб.*10=330000руб.

· Экологический сбор. 2,5руб. за 1 тонну топлива в год. 1782л.*30кругорейсов.=53460л. В год на 1 машину Плотность ДТ-0,835

53460л*0,835=44639.1т. 1 машина в год *2,5=111598руб. на 1 машину в год.*10=111598руб. в год на 10 машин.

6.12 Кредит

3400000/ 3 = 1133334руб. - ежегодно.

Предприятие берет кредит на 3 года под 0 % годовых.

Таблица 4

Выплата кредита

Показатели	2014	2015	2016	2017
Кредит	3400000	0	0	0
Основной платеж	0	1133334	1133334	1133332
Остаток	0	2266666	113332	0

6.13 Прочие расходы

1. Затраты на связь 5000руб. *10=50000руб.

50000руб. в год в офисе.

2. Поставка на учет 1 машины 2100руб.*10=21000руб.

1 полуприцепа 1200руб.*10=12000руб.

3.Тех. осмотр: 1 машины - 1500 руб. в год.

1500*10=15000руб.- весь автопарк в год.

4.Членство в АСМАП - 9600руб.

5.Книжка МДП- 20евро 1 кругорейс машины 1000*10*30=30000руб.

6.Платные дороги 15евро в сутки с 1 машины по Европе 10*10*30*750=2250000руб.

Итого:37838770руб/год.

7. Постоянные и переменные затраты, доходы и расходы предприятия

Составляем таблицу постоянных и переменных затрат.

Переменные затраты - затраты, зависящие от объема реализации услуг.

Постоянные затраты - затраты, не зависящие от объема реализации услуг.

Таблица 5

Переменные и постоянные затраты предприятия

Переменные	Сумма	Постоянные	Сумма
Зар. плата водителей	19953600	Зар. плата персонала	72400080
Топливо	17107200	Оплата офиса	240000
Масло	7182000	Ремонт автопоездов	50000
Трансмис. и гидравл. масла	351000	Оплата стоянки	90000
Жидкости	109200	Свет	77748
Смазки	59400	Холодная вода	747038
Шины	3760000	Горячая вода	1174200
Таможенный брокер	360000	Техник ПК	20000
Подготовка кадров	223920	Амортизационные отчисления	680000
Связь для водителей	50000	ТО	50000
Платные дороги	2250000	Постановка автопоезда на учет	33000
Экологический сбор	111598	Тех.осмотр автопоезда	150000
		Страхование ОСАГО	104976
		Страхование Авто-Каско	151000
		Страхование Зеленая карта	1100000

Переменные	Сумма	Постоянные	Сумма
		Страхование МДП	600000
		Книжка МДП	36000
		Мед. Страховка водителей	50000
		Членство в АСМАП	9600
		ЕНВД	72000
		Транспортный налог	330000
		Связь на офис	50000
		% по кредиту	4551781
Итого	51517918руб.	Итого	82767423руб.

Всего (смета): 134285341руб.

Вычисляем тариф на доставку грузов.

Тариф = себестоимость + норма прибыли

Себестоимость = Смета / количество рейсов.

Себестоимость = 134285341 / 300 = 447618 - 1 кругорейс.

Норма прибыли - 15 %: 447618 / 100 * 15 = 67143руб.

Тариф = 447618 + 67143 = 514761руб. - за 1 кругорейс.

Общий километраж за 1 кругорейс составляет: 3563* 2 = 7126 км.

Тариф на 1 километр пути составляет:

514761/7126=73руб. за 1 км.

Доход = Тариф + Кол-во рейсов

Д = Т * Q

Д = 514761 * 300 = 154428300 руб.

Рассчитаем прибыль предприятия.

Прибыль = Доход- себестоимость

447618 * 300 = 134285400 - Себестоимость всех кругорейсов.

Прибыль = 154428300-134285400=20142900 руб.

Критический объем реализации = Постоянные затраты / Тариф - Переменные затраты за 1 кругорейс.

КОР = Рпост / Т - Рпер 1

Рпер 1 = 51517918 / 300 = 171727руб.

КОР = 82767423/ (514761- 171727) = 242 кругорейсов.

Строим график безубыточности.

Рисунок 7 График безубыточности



8. Схема АТП

На рисунке представлена схема АТП общей площадью 2090 м²

Рисунок 8 Схема АТП Обозначения: 1 - КПП 2 - Мойка 3 - Офис 4 - Бокс 5 - Территория



9. Анализ конкуренции

Таблица 5

Анализ конкуренции

Критерии	Goods & Tray	Транс-Логистик	DHL	Авто без границ
Качество предоставляемых услуг	4	4	3	4
Тарифы	4	4	4	3
Кадры	5	4	4	5
Подвижной состав	5	5	4	4
Имидж компании	4	5	3	3
Итого	22	22	18	19

Вывод: Мы провели данное исследование результатов компаний и выявили что равной для моей компании считается Транс-Логистик.



Список литературы

1. Н. Н. Громов, В. А. Персианов. Менеджмент на транспорте: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 528 с.

2. Миротин Л. Основы маркетинга на автомобильном транспорте: Учебное пособие. М.: МАДИ, 1991. 91 с.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга. Новосибирск.: Наука, 1992. 367 с.

4. Колкин А. Новейшие методы управления транспортным обслуживанием за рубежом. М.: Транспорт, 1998. 144 с.

5. Троицкая Н., Чубуков А. Единая транспортная система6 Учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 240 с.

6. Журнал «Автомобильный транспорт, №8, №9. М. 2005. 72 с.

7. Журнал «МАП», № 3, №4. М. 2005. 64 с.

8. http://www.avito.ru/rostov-na donu/gruzoviki_i_spetstehnika/refrezhirator_lamberet_2000_205846445.

9. http://www.transsibts.de/ru/drivingbans#at.

10. http://www.volvotrucks.com/trucks/russia-market/ru-ru/trucks/Truck_by_industry/Pages/industry_guide.aspx.

11. http://www.ingos.ru/ru/private/auto/kasko/msk/.

12. http://www.avtodispetcher.ru/.

Размещено на Allbest.ru

...