Чистый дисконтированный доход

х

1174,959

3.3

Внутренняя норма доходности

х

45,48

4

Увеличение издержек на реализацию продукции

3%

4.1

Динамический срок окупаемости

х

4,72

4.2

Чистый дисконтированный доход

х

1276,055

4.3

Внутренняя норма доходности

х

47,86

В данном разделе сначала производится расчет прибыли от реализации продукции. Выручка от реализации продукции составит 5855,199 млн. руб. и прогнозируется увеличение выручки по годам реализации проекта. Согласно бизнес-плану чистая прибыль составить 849,248 млн..руб. В соответствии с решением учредителей ООО «Вудсток» всю сумму чистой прибыли предусмотрено направить на развитие производства. На пятый год внедрения проекта отток денежных средств по всем видам деятельности составил 6383,186 млн. руб., тогда как приток - 7259,709 млн.руб. Следовательно, излишек денежных средств у предприятия составит 870,523 млн. руб.

На основании расчетных данных можно сделать вывод об эффективности представленного проекта деревообрабатывающего предприятия. Об этом также свидетельствуют приведенные показатели ЧДД, ВНД, индекса рентабельности инвестиций и др. Чистый дисконтированный доход характеризует интегральный эффект от реализации проекта. Планируется, что ставка дисконтирования будет равна 45%, в соответствии с этим ЧПН за пятый год реализации проекта составит 135,813 млн. руб. На основании данных расчетов ЧДД составит 1481,534 млн. руб.

Динамический срок окупаемости по данному проекту составил 4,07 год.

Данный проект является устойчивым к наиболее распространенным видам рисков в данный отрасли. Наиболее чувствительным он является в отношении к снижению объема реализации. В связи с этим были заключены долгосрочные договора с поставщиками сырья и материалов, в которых были оговорены цены на поставляемое сырье и границы их возможных изменений.



10. Юридический план

Организационно-правовая форма деревообрабатывающего предприятия «Вудсток» планируется как общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вудсток».

Сокращенное наименование: ООО «Вудсток».

Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью являются учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав.

Количество учредителей - 7 человек.

Уставный фонд составляет 68000$, сформированный за счет средств учредителей.

Учредители Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества. Учредители Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников Общества.

Основные права и обязанности учредителей.

Права:

- получать часть прибыли, голосовать на общем собрании участников;

- получать информацию о деятельности общества;

- выйти из общества независимо от согласия других участников и получить часть стоимости имущества общества, соответствующую доле участника в уставном фонде;

- продать свою долю другим участникам или третьим лицам;

- получить при ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.

Обязанности:

- внести вклад в уставный фонд;

- принимать участие в управлении обществом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам Учредителей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Высший орган - общее собрание участников в составе всех участников общества.

Исполнительный орган - руководитель (может быть коллегиальный исполнительный орган - дирекция).

Приблизительные расходы, связанные с государственной регистрацией Общества с ограниченной ответственностью:

I этап: Регистрация - открытие временного счета в банке для формирования уставного фонда (если требуется) по тарифам банка ~ от 0 до 5 базовых величин;

- размер вклада в уставный фонд - 68000$

- государственная пошлина за государственную регистрацию - 175000 Br;

II этап: открытие счетов в банке - плата за изготовление печати - около 100000Br;

- открытие текущего счета в банке по тарифам банка - до 175000Br;

Кроме того, деревообрабатывающее производство подлежит обязательной сертификации, поэтому необходимо получение сертификата качества и разрешения на производственную деятельность.

Создание общества с ограниченной ответственностью «Вудсток» будет проводиться в соответствии с основными нормативными актами, регулирующими порядок создания и деятельности общества с ограниченной ответственностью в Беларуси. К таким актам относятся:

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь.

2. Закон Республики Беларусь «О предприятиях» (в части, которая не противоречит Гражданскому кодексу).

3. Указ президента РБ №119 от 09.03.2007 г. «Об упрощенной системе налогообложения» (в редакции Указа от 7.12.2009 г. № 592).



11. План по энергосбережению

Энергосбережение - реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на снижение расхода (потерь) топливно-энергетических ресурсов в процессе их добычи, переработки, транспортировки, хранения, производства, использования и утилизации.

В современных условиях роста производства и увеличения потребления энергоресурсов, а так же общего устаревания энергопотребляющего и генерирующего оборудования, проблема рационального использования ТЭР становится особенно актуальной.

Сокращение потребления энергетических ресурсов будет осуществляться за счет внедрения мероприятий, предусмотренных Республиканской программой по энергосбережению на 2006-2010 год, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2006 г. №137.

Наиболее распространенный способ экономии электроэнергии - оптимизация потребления электроэнергии на освещение. Ключевыми мероприятиями оптимизации потребления электроэнергии на освещение являются:

1. максимальное использование дневного света (повышение прозрачности и увеличение площади окон, дополнительные окна);

2. повышение отражающей способности (белые стены и потолок);

3. оптимальное размещение световых источников (местное освещение, направленное освещение);

4. использование осветительных приборов только по необходимости;

5. повышение светоотдачи существующих источников (замена люстр, плафонов, удаление грязи с плафонов, применение более эффективных отражателей);

6. замена ламп накаливания на энергосберегающие (люминесцентные, компактные люминесцентные, светодиодные);

7. применение устройств управления освещением (датчики движения и акустические датчики, датчики освещенности, таймеры, системы дистанционного управления).

Для успешной деятельности ОАО «Вудсток» по производству блок-хауса и повышению конкурентоспособности продукции необходимо постоянно проводить и совершенствовать мероприятия по энергосбережению.

Для данной организации планируется внедрить следующие мероприятия.

Для производства изделий из дерева ООО «Вудсток» будет использовать высокопроизводительное энергосберегающее оборудование, что позволит существенно сократить потребление электроэнергии и, соответственно, снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Помещения будут освещаться исключительно при помощи энергосберегающих ламп, благодаря механизму которых удаётся добиться снижения потребления электроэнергии на 80% по сравнению с лампами накаливания при аналогичном световом потоке.

Срок службы лампы накаливания - 1000 ч. Для сравнения возьмём недорогую КЛЛ «Космос» - 6000 ч. Стоимость лампы накаливания - 1500 руб., энергосберегающей лампы - 16100 руб. Мощности ламп - 100 кВт и 20 кВт соответственно. Стоимость электроэнергии возьмём равной 678,8 руб. за 1 кВт*ч. (таблица 11.1).

Экономия за год составит 111136400 руб.

Все эти мероприятия позволят сократить потребление ресурсов на уровне, необходимом для осуществления высокоэффективной и конкурентоспособной деятельности. Это позволит сократить постоянные расходы, что приведет в дальнейшем к снижению цены производимой продукции, и, как следствие, поможет завоевать достойную позицию на рынке.

Таблица 11.1

Сравнительная характеристика 2-х видов ламп

Показатель	Лампа накаливания	Энергосберегающая лампа
Потребление электроэнергии за год в кВт x ч	100x2000=200000	20x2000=40000
Стоимость потребленной за год электроэнергии (при цене 678,8 руб. за 1 кВт x ч), руб.	135760000	27152000
Добавим стоимость лампы, руб. Срок службы при 2000 часах рабочих в год, лет Затраты на 1 год	303x1500=454500 1 454500	303Ч16100=4878300 3 1626100
Итого:	139914500 руб.	28778100 руб.

Для расчета затрат энергии на данном предприятии нужно установить максимальный размер потребления электроэнергии (кВт) каждой единицей оборудования:

1. Окорочный станок АСТРА 16кВт;

2. Сушильная камера SAUNO VT3/VT5 LOGOSOL 4кВт;

3. Пилорама ленточная горизонтальная ПЛП-АСТРА-М 7,5кВт;

4. Многопильный станок СПМ-АСТРА-К2 11кВт;

5. Станок мод. "Beaver 423" 11кВт;

6. Cистема аспирации LOGOSOL 3кВт;

7. SKORPION 120E 22кВт;

8. Роликовый транспортер 1,5кВт;

9. УЗ 60-1 5,1кВт.

Формула имеет вид:

(11.1)

КВ - потребление электроэнергии всеми единицами оборудования.

Ч - количество часов работы оборудования.

Тариф на электроэнергию в Республике Беларусь установлен в размере 678,8 руб. за 1 кВт. Отсюда:

Размещено на Allbest.ru

...