Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

• 1. РЕЗЮМЕ
• 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
• 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
• 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
• 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
• 6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
• 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
• 7. РИСКИ И ГАРАНТИИ
• СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
• строительный потребность производственный маркетинговый
• 1. РЕЗЮМЕ

Инициатором данного проекта является ООО «Стройматериалы» г. Сатки Челябинской обл.

Краткое название проекта:

Организация цеха по строительству нежилых помещений.

Плановая производственная структура цеха:

- участок по строительству нежилых помещений (промышленные здания и сооружения, торговые павильоны, гаражи, дачные дома и др.) из дерева, кирпича, шлакоблока, пенобетона, металлоконструкций;

- участок строительных материалов из дерева, пенобетона и железобетона.

Дата начала реализации проекта: 1 января 2015 года

Продолжительность проекта: 6 мес.

Цели бизнес - плана данного проекта:

- осведомление всех заинтересованных лиц в деятельности ООО «Стройматериалы» с целью привлечения дополнительных инвестиций;

- оценка перспективности бизнеса на краткосрочный период;

- более полное удовлетворение потребностей населения и организаций города и района строительных услугах;

- создание дополнительных рабочих мест;

- расширение производственной мощности ООО «Стройматериалы» с целью диверсификации производства и получения дополнительной прибыли.

Для организации производства требуется 15000 тыс. руб.

Срок окупаемости - 4 года и 4 мес.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Краткое название организации:

ООО «Стройматериалы»

Форма собственности - частная.

Юридический, фактический и почтовый адрес:

Россия, 456910 Челябинская обл., г.Сатка, ул. Орджоникидзе, 5

Свидетельство о государственной регистрации № 152 от 5.08.2009 года.

Лицензия на ведение предпринимательской деятельности № 119 от 12.08 2009.

Специализация: производство и реализация строительных материалов.

География деятельности: г. Сатка и горно-заводская зона.

Уставный фонд - 500000 руб.

Учредители:

1. Карлышев Андрей Алексеевич;

2. Соболев Дмитрий Сергеевич.

Доли учредителей в уставном капитале:

- Карлышев Андрей Алексеевич - 250000 рублей - 50,0 %

- Соболев Дмитрий Сергеевич - 250000 рублей - 50,0 %.

Миссия предприятия заключается в предоставлении качественной продукции населению и организациям города и района:

Наша продукция и услуги высокого качества удовлетворят ваши вкусы и потребности.

Общая численность постоянного персонала ООО «Стройматериалы» составляет 37 человек.

Общая выручка от реализации продукции в 2013 г.: 36284 тыс. руб.

Полная себестоимость продукции: 22049 тыс. руб.

Чистая прибыль: 10737 т. руб.

Рентабельность продукции - 29,6%

Опрос потребителей продукции и услуг показал, что 71% опрошенных клиентов считают организацию надежным деловым партнером.

Выполним PEST - анализ (табл. 1).

Таблица 1

PEST-модель

Политика Р	Экономика Е
Изменение законодательства в экономической области Изменение как внутренней, так и внешней политики государства	Налоговая политика государства Уровень инфляции Усиление экономической конкуренции Платежеспособность потребителей продукции и услуг Изменение уровня жизни населения
Социум S	Технология T
Демографические изменения Изменения доходов населения Изменение в основных потребительских предпочтениях	Совершенствование технологии Появление новых видов строительных материалов

На организацию действуют все факторы политические, экономические, социальные и технологические факторы, как и на другие организации, находящиеся в одинаковой среде. Особое значение для ООО «Стройматериалы» имеют экономические, социальные и технологические изменения.

Положительные факторы воздействие: повышение уровня жизни населения, спрос на стройматериалы, потребность населения в жилье, появление производительного оборудования и технологий.

Негативные факторы: уровень инфляции, изменение налоговой политики, низкий темп роста уровня жизни.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Товаром в сфере строительства является строительная продукция. В вещественном аспекте к ней относятся полностью завершенные строительством, подготовленные к функционированию и оказанию услуг:

- новые основные производственные и непроизводственные фонды;

- расширение, техническое перевооружение, модернизация и реконструкция существующих основных фондов;

- жилища и объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Таблица 2

Распределение жилых зданий по группам капитальности

Категория здания по капитальности	Нормативный срок службы здания, лет	Характеристика технических решений несущих и ограждающих конструкций здания
I	150	Здания каменные особокапитальные: фундаменты - каменные и железобетонные, стены - каменные (кирпичные и крупноблочные), перекрытия - железобетонные
II	125	Здания каменные обыкновенные: фундаменты - каменные, стены - каменные (кирпичные, крупноблочные или крупнопанельные), перекрытия - железобетонные или смешанные (деревянные и железобетонные), а также каменные своды по металлическим балкам
III	100	Здания каменные облегченные: фундаменты - каменные и бетонные, стены - облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника, перекрытия - деревянные, железобетонные или каменные, своды по металлическим балкам
IV	50	Здания деревянные, рубленные, смешанные, сырцовые: фундаменты - ленточные бутовые, стены - рубленные, бревенчатые, смешанные (кирпичные и деревянные, сырцовые), перекрытия - деревянные
V	30	Здания сборно-щитовые, каркасные, глинобитные, саманные и фахверковые: фундаменты - на деревянных стульях при бутовых столбах, стены - каркасные, глинобитные и другие, перекрытия - деревянные
VI	15	Здания каркасно-камышевые и прочие облегченные

Сегодня на рыке строительных смесей и материалов представлено большое количество различной продукции как отечественных, так и зарубежных производителей.

В описании свое продукции производители обычно рекламируют те свойства строительных материалов, которые выгодно их отличают перед остальными, или используют характеристик, которые дают преимущества в их использовании.

Основными свойствами строительных смесей и материалов являются их физические, химические, технологические и механические свойства.

Остановимся на характеристике ряда строительных материалов

Древесина - высокопористый продукт живой природы, отличающийся специфическим волокнистым строением, предопределяющим своеобразие ее физико-механических свойств, широкое и многообразное использование в различных отраслях народного хозяйства.

Благодаря этим свойствам лесные материалы, а также изделия и конструкции на их основе могут достаточно долго работать в различных условиях эксплуатации.

К положительным свойствам древесины относится высокая механическая прочность и одновременно с этим легкость, что позволяет отнести ее к эффективным материалам.

Пеноблок + кирпич (самый распостранённый способ возведения домов) сейчас много разновидностей кирпича и расцветки, можно сказать, что чем дороже кирпич тем он и лучше. Однако по теплоотдаче кирпичи у которых больше мелких полостей лучше.

Таблица 3

Сравнительные характеристики стройматериалов

Качество бетонных и железобетонных изделий и конструкций в значительной степени зависит от эффективного и действенного контроля прочности и однородности бетона, защитного слоя бетона и расположения арматуры, напряжений в арматуре предварительно напряженных железо-бетонных конструкций.

Плотность строительного материала должна быть достаточно высокой, чтобы стены вашего дома были крепкими и прочными. При этом следует помнить, что это справедливо в основном для несущих конструктивных элементов. Стены, которые не несут нагрузок можно сделать из менее плотных материалов. Это отразится на цене строительства, поскольку более плотные разновидности материалов одного и того же типа как правило существенно дороже менее плотных.

Прочность как правило тесно связана с плотностью строительного материала. Этот показатель говорит о статических и динамических нагрузках, которые он в состоянии выдерживать. Если строительные материалы могут нести большие тяжести и не разрушаться, значит и все здание также будет прочным. Это актуально для многоэтажного строительства и для домов, подверженных снеговым и ветровым нагрузкам. К тому же прочность дома играет не последнюю роль в сейсмоопасных районах.

На российском рынке ассортимент керамических облицовочных плиток представлен достаточно широко как отечественными, так и иностранными производителями. Широта ассортимента достигается за счет разнообразия форм, размеров, способов декорирования плиток. Использование различных составов керамических масс, глазурей позволяет выпускать плитки различной стоимости и удовлетворять спрос всех слоев населения.

Планируется строительство объектов под ключ на земельном участке заказчика или сборно-щитовых, каркасных объектов, что сократит сроки ввода объектов.

Приведем проекты и цены зданий различной конструкции.

Дачный домик.

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Маркетинговые исследования позволяют понять производителю процессы изучения потребителей, планирования продукции, ее продвижения и сбыта, рекламы, а также планирование цен.

Стратегической целью ООО «Стройматериалы» является повышение качества строительных работ и продукции.

Опрос предпринимателей и населения показывает, что имеется большой спрос в строительстве объектов как жилого, так и нежилого назначения.

Поэтому создание строительной фирмы, специализирующейся на строительстве небольших объектов, является выгодным делом.

Для предприятия ООО «Стройматериалы» характерен низкий уровень цен. В качестве базовой стратегии развития предприятия принята стратегия лидерства по издержкам, а качестве сопутствующей - стратегия укрепления позиций на внутреннем рынке.

Деятельность предприятия ориентирована на выпуск продукции высокого уровня качества с соответствующей надежностью и прочностью, и на активный поиск потребителей, в связи с этим и объясняется выбор стратегии в аспекте маркетинга, которая строится на политике снижения издержек.

Для нашей деятельности необходимо усиление мероприятий маркетинга для имеющегося товара на имеющихся рынках с целью стабилизации или расширения доли рынка (до 15%), а, следовательно, объема продаж.

Стратегия маркетинга предприятия в первые годы должна быть направлена на завоевание стабильной рыночной позиции и сохранении конкурентоспособности как по качеству товара, так и по его цене.

Целесообразно выходить на рынок по сложившимся ценам (более низкая цена может отрицательно сказаться на имидже качественного производителя). В дальнейшем применяя затратно-маркетинговый подход к определению цены создать собственную систему скидок для разных категорий клиентов и определить механизм корректировки цен исходя из ситуации на рынке и предпочтений клиентов.

Согласно проведенному маркетинговому исследованию наиболее привлекательным сегментом рынка является сегмент строительства и ремонта офисов и торговых помещений при работе с данной группой потребителей основной упор в рекламной компании необходимо делать на качество, престижность, скорость изготовления и монтажа продукции.

Для более эффективного влияния на рынок:

- осуществлять регулярную рекламу по радио и телевидению (вечернее время, основные телевизионные каналы, региональные выпуски);

- информационную рекламу об уровне качества и преимуществах и недостатках технологий производства, а также уровне цен фирм производителей.

На саткинском рынке функционирует достаточно большое число участников рынка строительных услуг, включая и частных лиц. Наиболее сильными конкурентами являются: ЧП «Стройсервис» и ЧП «Люкс».

Проанализировав основные показатели (количество выполняемых работ, качество работы, средние цены, индивидуальность подхода, сроки выполнения, качество обслуживания, реклама, условия оплаты, гарантийные сроки) у конкурентов и, сравнив их со своими, можно отметить, что проект обладает достаточным конкурентным преимуществом.

Таблица 4

Оценка конкурентных возможностей

Наименование показателя	Оценка конкурентов
	хуже	одинаково	лучше
Перечень выполняемых работ		+
Качество работы			+
Цены услуг (средние)			+
Подход к заказчику		+
Сроки выполнения		+
Качество обслуживания		+
Реклама	+
Условия оплаты		+
Гарантия			+

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Организационные мероприятия в подготовительный период:

- получение кредита;

- проведение рекламных мероприятий;

- закуп необходимого оборудования;

- подбор персонала.

Таблица 5

Организационный план

№	Наименование этапа	Длительность (дней)	Дата начала	Дата окончания
1	Лицензирование деятельности	91	3.09.14	3.12.14
2	Оформление кредита	15	3.09.14	18.09.14
3	Рекламная кампания	120	03.03.14	1.07.14
4	Закуп инструмента, оборудования	91	3.09.14	3.12.14
5	Монтаж оборудования	113	3.09.14	25.12.14
6	Подбор персонала	113	3.09.14	25.12.14

Необходимая численность постоянного персонала:

- 3 человек - административно-управленческий персонал;

- 12 человек - производственный персонал.

Для стимулирования работы персонала предполагается ввести следующую систему оплаты труда.

Для производственного персонала: сдельно-премиальная система оплаты.

Используемые виды премий: за качество изготовления продукции 20% от суммы заработной платы, за снижение времени исполнения заказа 10%, годовая премия по итогам работы за год (исходя из финансовых результатов деятельности предприятия).

Для административно-управленческого персонала установить оклады согласно плану по персоналу.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Имеющиеся производственные мощности ООО «Стройматериалы» не позволяют организовать строительство зданий и сооружений, поэтому потребуются инвестиции в строительство объектов цеха и оборудование.

Таблица 6

Производственный план расширения производства

Наименование	Стоимость, руб.
1. Производственные помещения	5000 000
2. Оборудование для строительных работ	2500 000
3. Строительная техника	7500 000
Итого	15000 000

Таким образом, для организации производства требуется 15000000 руб.

Планируется годовая выручка от выполнения работ и услуг 20000 000 руб.

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Выполним расчет эффективности проекта.

Выполним расчет затрат.

В табл. 7 представим расчет заработной платы на 6 мес.

Таблица 7

Расчет годового фонда заработной платы

Работники	Количество	Оклад	Итого за год
Начальник участка	1	40 000	480000
Инженер-сметчик	1	30000	360000
Прораб	1	30000	360000
Мастер	2	25000	600000
Штатные рабочие	9	15000	1620000
Наемные рабочие			1000000
Всего ФЗП			4420000
Страховые взносы 30%			1326000
Итого			5746000

В табл. 8 представим расчет полной себестоимости продукции.

Таблица 8

Калькуляция себестоимости

Наименование	Сумма, руб.
1. Сырьё и материалы	6000000
2. Топливо и энергия	550000
3. Заработная плата с отчислениями	5746000
4. Амортизация оборудования и машин (10% от 10000000)	1000000
5. Прочие расходы	704000
Всего	14000000

В табл. 9 выполнен расчет прибыли от реализации продукции.

Таблица 9

Расчет прибыли

Наименование	Сумма, руб.
1.Плановая выручка от реализации	20000000
2. Себестоимость всего	14000000
3. Балансовая прибыль	6000000
4. Налог на прибыль (18%)	10800000
5. Чистая прибыль	4 920000

Чистая прибыль за первые полгода реализации проекта составила:

4920000 руб.

Таким образом, общие затраты на реализацию проекта составили:

- основные фонды - 15000000 руб.

- производственная себестоимость - 14000000 руб.

Для организации производства требуется 15000 тыс. руб.

Выполним расчет показателей эффективности инвестиционного проекта, полагая годовой доход 5000 руб., горизонт расчета 5 лет, ставку дисконтирования Е=15%.

Таблица 10

Расчет показателей эффективности проекта

№	Показатели	t=0	1	2	3	4	5	Всего
1	Коэфф. дисконтирования К=1/(1+E)t		0,86957	0,75614	0,65752	0,57175	0,49718	3,35216
2	Прибыль Di		5000	5000	5000	5000	5000	25000
3	Инвестиции Io	15000						15000
5	ДД =Di · K,		4347,83	3780,72	3287,58	2858,77	2485,88	16760,8
6	NPV= ЧДД= ДД-Io							1760,78
7	Индекс доходности ИД=ДД/Io							1,12
8	ЧДД нарастающим итогом		-10652	-6871,5	-3583,9	-725,11	1760,78

NPV положительный, поэтому проект прибыльный.

Индекс доходности ИД=1,12 > 1, поэтому проект эффективный.

ЧДД становится положительным на пятый год, поэтому срок окупаемости проекта - менее 5 лет.

Определим число месяцев для покрытия убытка за четвертый год доходом за пятый год:

(725,11/2485,88)*12= 4 мес.

Поэтому срок окупаемости проекта - 4 года и 4 мес.

В расчетах не учтены затраты на оплату кредита. А также положительная динамика прибыли. Прибыль ежегодно может увеличиваться.

8. РИСКИ И ГАРАНТИИ

Любое производство связано с определенными рисками - финансовыми, природно-естественными, экологическими, политическими, транспортными, имущественными, производственными, торговыми, коммерческими, инвестиционными, рисками, связанными с покупательной способностью денег, инфляционными и дефляционными, валютными, рисками ликвидности, упущенной выгоды, снижения доходности, прямых финансовых потерь, процентными, кредитными, биржевыми, селективными.

Иными словами, с внутренними рисками, которые формируются в процессе управления производством, и внешними т.е. воздействующими со стороны внешней среды окружающей предприятие.

Представим наиболее значительные риски проекта в таблице 11.

Таблица 11

Риски проекта

Виды рисков	Отрицательное влияние на прибыль
Неустойчивость спроса	Падение спроса с ростом цен
Появление альтернативного продукта	Снижение спроса
Снижение цен конкурентов	Снижение цен
Увеличение производства у конкурентов	Падение продаж или снижение цен
Рост налогов	Уменьшение чистой прибыли
Снижение платежеспособности потребителей	Падение продаж
Рост цен на сырье, материалы, перевозки	Снижение прибыли из-за роста цен на сырье, материалы, перевозки
Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернативы	Снижение прибыли из-за роста цен
Недостаток оборотных средств	Увеличение кредитов или снижение объема производства

Из данных видов риска наиболее значимыми для данного предприятия являются:

- во-первых, зависимость от поставщиков, поскольку вся деятельность направлена на взаимодействие непосредственно с одним поставщиком для обеспечения сквозного производства, тем самым значительно снижая издержки;

- во-вторых, снижение цен у конкурентов, поскольку это одно из основных конкурентных преимуществ данного предприятия наряду с высоким качеством продукции;

- и наконец, также один из самых важных рисков - это рост цен на сырье и материалы, поскольку это также может повлиять либо на снижение прибыли, что в условиях расчета по кредиту крайне неблагоприятно, либо на рост цен, а это в свою очередь ведет к потери опять же одного из основных конкурентных преимуществ.

Остальные риски, как таковые, не достаточно актуальны, за исключением роста налогов, и поэтому особой опасности для организации данного вида деятельности не представляют.

Для снижения степени риска применяются различные приемы, среди которых методы страхования, диверсификации. Диверсификация представляет собой процесс распределения инвестируемых средств между различными объектами вложения капитала, которые непосредственно не связаны между собой, с целью снижения степени риска и потерь доходов. Диверсификация позволяет избежать часть риска при распределении капитала между разнообразными видами деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Галкина Н.В. Экономика, организация и управление на предприятии: учеб. пособие / Н.В. Галкина, Е.В. Масленникова. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2013. 280 с.

2. Данилов И. А. Финансовое планирование и бюджетирование на предприятиях : учеб. пособие / И. А. Данилов. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2010. 344 с.

3. Овчинников Е. Н. Инвестиции : учеб. пособие / Е. Н. Овчинников. Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2008. 130 с.

4. Попов В.М.. Сборник бизнес-планов: с рекомендациями и комментариями: Учебно-методическое пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.М. Попова и д-ра экон. наук С.И. Ляпунова. 5-е изд., перераб. М.: КНОРУС, 2004. 336 с.

Размещено на Allbest.ru

...