Расчет стоимости строительства и окупаемости Новой Кузнецкой тепловой электрической станции установленной мощностью 1320 МВт

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

1. Характеристика проекта

1.1 Проект строительства

1.2 Инициатор проекта

1.3 Место нахождения

1.4 Тип проекта

1.5 Суть проекта

1.6 Экономическое обоснование

2. Описание предприятия

2.1 Вид деятельности компании ОАО "Кузбассэнерго"

2.2 История создания

2.3 Миссии и цели

2.4 Территория деятельности

2.5 Генерирующие мощности

2.6 Уставной капитал

3. Анализ внешней среды

3.1 Характеристика региона

3.2 Анализ 5 сил Портера

3.3 STEEP-анализ

4. Расчет капитальных вложений в проект

4.1 Временная ось

4.2 Диаграмма Ганта

4.3 Определение общей суммы капиталовложений и распределение капитальных затрат по годам инвестиционного периода

5. Схема производства продукта потребления ТЭС

5.1 Определение объёмов выработки по годам инвестиционного периода

6. Себестоимость на продукции ТЭС

6.1 Определение переменных (топливных) затрат ТЭС

6.2 Определение постоянных затрат ТЭС

6.3 Определение себестоимости и тарифа электроэнергии

7. Уровень нулевой прибыли (безубыточный объём производства электроэнергии на ТЭС)

7.1 Экономический смысл УНП (точки безубыточности)

7.2 Расчет УНП аналитическим путём

7.3 Расчет УНП графическим методом

8. Финансовые результаты

9. Методы эффективности оценки инвестиций



1. Характеристика проекта

1.1 Проект строительства

Новая Кузнецкая ТЭС в городе Новокузнецк.

1.2 Инициатор проекта

ОАО Кузбассэнерго - российская энергетическая компания, полное наименование «Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации».

1.3 Место нахождения

Город Новокузнецк Кемеровской области, южная часть Кузнецкого угольного бассейна.

1.4 Тип проекта

Строительство Новой Кузнецкой ТЭС, установленной мощностью 1320 МВт.

1.5 Суть проекта

Обеспечить Кемеровскую область дополнительной электроэнергией, возможную покрывать нагрузку энергопотребления в пиковые часы.

1.6 Экономическое обоснование

УНП=5271кВт·ч.

Срок окупаемости: 29лет 6 месяцев.

NPV=7302,3 >0,проект эффективней, чем альтернативное размещение капитала.

PI=1,04>1, проект эффективней, чем альтернативное размещение капитала.

Запас финансовой прочности (ЗПФ)=5210304494 руб.

Запас безопасности по электроэнергии (ЗБ)=8794500 МВ ч.



2. Описание предприятия

2.1 Вид деятельности компании ОАО "Кузбассэнерго"

1. Производство, передача и распределение газа, пара и горячей воды;

2. Производство, передача и распределение электроэнергии;

3. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;

4. Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

5. Оптовая торговля, включая торговлю через агентов;

6. Проведение расследований и обеспечение безопасности.

2.2 История создания

ОАО Кузбассэнерго компания была создана 30 декабря 1993 года в результате приватизации и преобразования Кузбасского производственного объединения энергетики и электрификации. С 23 июня 2009 года ОАО «Кузбассэнерго» находится под управлением ООО «УК Сибирская генерирующая компания», в соответствии с решением, принятым общим собранием акционеров компании. Офис ОАО «Кузбассэнерго» расположен в г. Кемерово. В марте 2012 года было принято решение о реструктуризации «Кузбассэнерго» путем выделения. И уже в следующем месяце были выделены 8 новых обществ, которые с начала 2013 года начали самостоятельную операционную деятельность. Для осуществления оперативного контроля за новыми обществами в структуре «Сибирской генерирующей компании» был создан Кузбасский филиал.



2.3 Миссии и цели

Рост экономических и производственных масштабов компании, обеспечение потребителей электроэнергией, расширением рынков сбыта энергии, комплексное развитие данной отрасли, внедрением инновационных технологий и эффективной инвестиционной деятельностью.

Основными целями ОАО «Кузбассэнерго» в области качества являются: существенно повысить эффективность бизнеса компании, обеспечить рост финансовых показателей, капитализацию и привлечение инвесторов, а также максимально укрепить свои позиции и возможность на высочайшем уровне исполнять своё дело в исторически сложившейся, экономически и территориально обусловленной роли стратегически важного и социально-ориентированного предприятия.

2.4 Территория деятельности

ОАО "Кузбассэнерго" осуществляет свою деятельность на территории Кемеровской области и Алтайского края.

2.5 Генерирующие мощности

В состав ОАО «Кузбассэнерго» входят 8 электростанций Кемеровской области и Алтайского края . Генерирующие мощности ОАО «Кузбассэнерго» обеспечивают более 12% выработки электроэнергии по Сибири и около 70% отпуска тепла потребителям Кузбасса и Алтая. Установленная электрическая мощность - 4500 МВт, тепловая - 8734,5 Гкал/час.



2.6 Уставной капитал

Размер уставного капитала «Кузбассэнерго» составляет 706,76 млн рублей. Акционерный капитал сформирован из обыкновенных именных акций номиналом 1 копейка. Акционеры: ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» - 83,21 %, ОАО Сибэнергохолдинг» - 6,63 %.

Главой ОАО «Кузбассэнерго» является генеральный директор ООО «УК Сибирская генерирующая компания» Сергей Николаевич Мироносецкий. Функции председателя совета директоров компании исполняет с июля 2009 года Сергей Александрович Григорьев.



3. Анализ внешней среды

3.1 Характеристика региона

Новокузнецк город Кемеровской области. Находится на юге Западной Сибири, на обоих берегах реки Томи, в южной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса).

Новокузнецк -- тридцатый по численности населения город России, важный экономический, транспортный и культурный центр Сибири. Население -- 550 127 чел. (2015). Площадь города -- 424 кмІ. Город является центром Новокузнецкой (Кузбасской) агломерации, население которой насчитывает более 1,3 млн человек, она является 12-й по величине в стране.

Новокузнецк является одним из крупнейших металлургических и угледобывающих центров страны.

Новокузнецк характеризуется резко континентальным климатом со значительными годовыми и суточными колебаниями температур. Среднегодовая температура воздуха составляет +2,1 °C. В среднем насчитывается 280 солнечных дней в году. Средняя продолжительность безморозного периода -- 123 дня.



3.2 Анализ 5 сил Портера

1.На данный вид отрасли может возникнуть конкуренция т.к. в данный момент из-за нехватки ресурса, осуществляются претоки электроэнергии из других регионов.

2.Возможность появление новых конкурентов сводится к минимальной, т.к. данный вид деятельности требует больших капиталовложений.

3. Высокий уровень зависимости от потребителя, т.к. работа электростанций диктуется условиями потребления электроэнергии и ее рынком.

4.Влияние поставщиков является минимальным.

5. Низкий уровень угрозы появления, большого объема альтернативных источников тепла и электричества.

3.3 STEEP-анализ

Таблица 1.

Признак	Фактор	Влияние
1. Социальные	Демографический рост, Увеличение потребности в электроприборах.	Неуклонный рост спроса на электроэнергию.
2. Технологический	Улучшение качества оборудования, Образованный персонал	Уменьшение удельного расхода топлива, Надежная работа оборудования
3. Экономический	Рыночная система покупки\продажи электроэнергии. Высокий уровень инфляции	Рост цен на электроэнергию
4. Экологический	Израсходование природных ресурсов, Выброс вредных веществ	Поиск альтернативных источников, Мероприятия по снижению вредных выбросов
5. Политический	Государственное регулирование тарифов	Недостаток финансирования предприятия

После проведения анализа внешней среды данного региона было выяснено, что регион нуждается в электроэнергии. Данная среда является благополучной для строительства новой ТЭС.

капиталовложение затрата инвестиционный электроэнергия

4. Расчет капитальных вложений в проект

4.1 Временная ось

2015г. - Проектирование, подготовительные работы.

2016г. - Строительство зданий и сооружений 1 блока.

2017г. - Покупка основного оборудования для 1-го блока.

2018г.- Покупка вспомогательного оборудования для 1-го блока, проведение пусковых испытаний.

2019г. - Вывод на полную мощность 1-го блока, строительство зданий 2-го блока.

2020г. - Покупка основного оборудования для 2-го блока.

2021г. - Покупка вспомогательного оборудования для 2-го блока, проведение пусковых испытаний.

2022г. - Вывод станции на полную мощность.

4.2 Диаграмма Ганта

Таблица 2.

Стадии	Периоды строительства
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Проектирование, подготав. работы
Строительство зданий и сооружений 1э/б
Покупка основного оборудования 1э/б
Покупка вспом. оборудования 1 э/б, пусковые испытания
Вывод на полную мощность 1э/б, строит. зданий 2 э/б
Покупка основного оборуд.2 э/б.
Покупка вспомог. оборудования 2э/б, пусковые испытания
Вывод на полную мощность
Распределения вложений %	15	20	20	10	5	20	10	0

4.3 Определение общей суммы капиталовложений и распределение капитальных затрат по годам инвестиционного периода

K=

- удельная стоимость 1 кВт установленной мощности, руб/кВт.

- установленная мощность ТЭС, кВт

K=530001320000=69960 млн. руб.

Таблица 3.

Стадии	Капиталовложения (млн. руб.)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Проектирование, подготав. работы	10494
Строительство зданий и сооружений 1э/б		13992
Покупка основного оборудования 1э/б			13992
Покупка вспом. оборудования 1 э/б, пусковые испытания				6996
Вывод на полную мощность 1э/б, строит. зданий 2 э/б					3498
Покупка основного оборуд.2 э/б.						13992
Покупка вспомог. оборудования 2э/б, пусковые испытания							6996
Вывод на полную мощность								0
Распределения вложений %	15	20	20	10	5	20	10	0

5. Схема производства продукта потребления ТЭС

5.1 Определение объёмов выработки по годам инвестиционного периода

=660 МВт - установленная электрическая мощность 1-го энергоблока;

=660 МВт - установленная электрическая мощность 2-го энергоблока;

=7000 ч. - число часов установленной электрической мощности;

=8% - электроэнергии идет на собственные нужды, принимается согласно НТП;

Суммарная мощность станции - 1320 МВт

Выработанная электроэнергия:

=13207000=9240000 МВт ч

=92400000,08=739200 МВтч - электроэнергия на собственные нужды;

Отпуск электроэнергии с шин.



= 9240000 - 739200=8500800 МВтч

Остальной расчет по выработке электрической энергии приведен в таблице приложения А.



6. Себестоимость на продукции ТЭС

6.1 Определение переменных (топливных) затрат ТЭС

Расход условного топлива:

-удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии, кг/кВч

- выработанная электроэнергия, МВтч.

Расход натурального топлива:

Теплота сгорания Кузнецкого угля:

Переводной коэффициент из условного в натуральное топливо равен:

,

где 7000- теплота сгорания условного топлива, ккал/кг.

Расход натурального топлива на выработку электрической энергии:

Цена на данный вид угля составляет: Ц=2000 руб./т.н.т

- потери топлива при перевозке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении обычно принимается на уровне 5%, следовательно .



Остальной расчет переменных затрат на время эксплуатации станции приведен в таблице приложения А.

6.2 Определение постоянных затрат ТЭС

К постоянным затратам на ТЭС относятся:

- Амортизационные отчисления (Nа- принимаются 3%)

- Затраты на заработную плату

- Эксплуатационные затраты (принимаются 4%)

Амортизационные затраты:

=

=0,03 =2098,80 млн.руб.

Где: Nа - амортизационные отчисления,

К - капиталовложения млн. руб.

Затраты на заработную плату:

=695,217 млн.руб.

Где : - установленная полная мощность станции МВт,

- штатный коэффициент, представляющий собой численность промышленно-производственного персонала электростанций в расчете на единицу установленной мощности, чел/МВт,

ЗП - средняя заработная плата работника.

Отчисления заработной платы:

=

=

Эксплуатационные затраты:

млн. руб

Постоянные затраты:

Дальнейший расчет постоянных затрат приведен в таблице приложения А.

6.3 Определение себестоимости и тарифа электроэнергии

Себестоимость:

( руб/МВт



(руб/МВт)

Тариф:

( руб/КВт)

(руб/КВт

где: - себестоимость электроэнергии (руб/МВт

- рентабельность, комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств = 0,35.

НВВ

НВВ =( (млн. руб)

- отпущенная электроэнергия (МВт.

(руб/КВт

(руб/КВт

Полный расчет себестоимости и тарифа на электроэнергию приводится в таблице приложения А.



7. Уровень нулевой прибыли (безубыточный объём производства электроэнергии на ТЭС)

7.1 Экономический смысл УНП (точки безубыточности)

Маржинальный анализ (анализ безубыточности) позволяет изучить зависимость прибыли от наиболее важных факторов и на основе этого управлять процессом формирования ее величины.

Определим такой объем выработки тепловой и электрической энергии при котором бы прибыль была равна нулю, то есть рассчитаем уровень нулевой прибыли.

7.2 Расчёт УНП аналитическим путём

Для производства электроэнергии, Э_выр = 8500800 МВт·ч:

И^э/э_топл = 4354,798 млн. руб.

И ^э/э_пост = 5800,982 млн. руб.

Т_э/э = 1,612 руб./кВт·ч.

УНП = 5271кВт·ч.



7.3 Расчет УНП графическим методом



8. Финансовые результаты

Выручка (В)=

Себестоимость затрат (СЗ)=

Валовая прибыль (ВП)= В-СЗ=13710,3-10155,78=3554,523 (млн.руб)

Коммерческие затраты (КЗ)= 0,03=0,03 (млн.руб)

Управленческие затраты (УЗ)=0,04=0,04 (млн.руб)

Прибыль от продаж (ПП)=ВП-КЗ-УЗ=3554,523-305-406=2844 (млн.руб)

Прибыль до налогообложения (ПдН)=прибыль от продаж=2844 (млн.руб)

Налог на прибыль (НП)=0,2(млн.руб.)

Чистая прибыль (ЧП)=ПдН-НП=2844-569=2274,894 (млн.руб.)



9. Методы эффективности оценки инвестиций

Данный расчет производится динамическим методом, который основывается на дисконтировании.

Пример расчета:

Норма дисконта r=6%

Коэффициент дисконтирования(КД)==

Прибыль(П)=2274,894(млн.руб)

Выручка(В)=13710,3(млн.руб)

Оттоки(О)=К+

Оттоки(О)=0+2798,4+4354,798+569=7721,922 (млн.руб)

Чистая приток(ЧПр)=В-О=13710,3-7721,922=988,381 (млн.руб)

Чистый приток нарастающим итогом (ЧПНИ)=ЧПНИ(за пред. год)+ЧПр=59420,497+5988,381=53432,116 (млн.руб)

Чистый дисконтированный приток(ЧДПр)=ЧПр(млн.руб.)

Чистый дисконтированный приток нарастающим итогом(ЧДПрНИ)=ЧДПрНИ(за пред. год)+ЧДПр=-52320,680+3982,615=-48338,064 (млн.руб)

Размещено на Allbest.ru

...