Разработка проекта туристической базы

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Резюме

Введение

Концепция проекта

1. Описание продукта

2. Программа производства

3. Маркетинг

4. Организация, управление, персонал

5. Реализация проекта

6. Финансовый план

7.1 Планируемый объем

7.2 Общие и административные расходы проекта

7.3 Потребность в финансировании

7.4 Отчет о прибыдлях и убытках

7.5 Баланс

7.6 Кэш-Фло

7.7.Анализ финансовых показателей

7.8 Выплаты в погашение и обслуживание займа

7.9 Анализ эфективности проекта

Резюме

Бизнес-план «Организация деятельности зоны в районе о.Алаколь» отражает комплекс инвестиционных мероприятий по созданию коммерческой базы отдыха, путем возведения малоэтажных строений , для размещения, прибывающих туристов. Инфраструктура базы отдыха будет включать в себя зону отдыха, пляж, игоровые площадки обслуживания клиентов. Обслуживания будет проводиться как туристов прибывающих без бронирования номеров, так и с бронированием, включая корпоративное обслуживание частных и государственных организаций. Работа туристической базы предполагает круглосуточное функционирование объекта, с посменным графиком работы и полным спектром услуг. Комплексом предусмотрено обслуживание 40 человек. Кроме того, предусматривается

Деятельность данного направления бизнеса относится к сфере оказания услуг.

Цель проекта - получение прибыльности проекта и удовлетворение спроса на услуги туристическихбаз:

обоснование экономической эффективности строительства базы отдыха в курортном районе Восточно-Казахстанской области;

разработка поэтапного плана создания и развития туристической базы.

Развитие данного направления бизнеса на туристическом рынке является неотъемлемой частью сервисных услуг, и является сферой деятельности с относительно стабильным, средним уровнем доходности.Эта отрасль многократно увеличивает занятость населения в непроизводственных секторах экономики, что создает условия для уменьшения сырьевой зависимости,конкурентоспособности экономики в целом. Следовательно, рост экономики Казахстана должен сопровождаться поступательным опережающим ростом не сырьевых секторовэкономики, и в частности сферы услуг. Это позволит ускорить экономическую модернизацию, а также увеличить производительность труда в отраслях экономики страны.

Введение

Туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике. По данным Всемирной Туристской Организации (ВТО) он обеспечивает десятую часть мирового валового национального продукта, свыше 11 процентов международных инвестиций, каждое 9-е рабочее место в мировомпроизводстве.

Доходы от туризма устойчиво занимают третье место после доходов от экспорта нефти, нефтепродуктов и автомобилей. Ожидается, что такая позитивная тенденция сохранится и в начале нового тысячелетия. Рост туризма должен произойти преимущественно за счет появления новых посещаемых территорий, поскольку традиционные районы мирового туристского рынка уже практически достигли предела рекреационной емкости. В связи с этим Казахстан имеет уникальную возможность занять свою нишу в мировом туристском рынке.

Согласно анализу исследований ВТО, специализированных международных организаций по туризму, а также политики развития туризма государств, туризм понимается как деятельность непосредственно влияющая на социальную, культурную и экономическую жизнь государства.

Международный туристский рынок сегодня представляет собой гигантский механизм с многомиллиардным оборотом и ожесточенной конкурентной борьбой, поэтому первоочередном задачей становится определение туристского продукта , который имеет присущие только Казахстану особенности и будет востребован. От этого зависит в каких сегментах рынка казахстанский турпродукт будет иметь наилучшие перспективы.

На основе проведенного анализа с учетом рекомендаций ВТО и имеющегося опыта можно выделить два базовых компонента казахстанского турпродукта: культурный туризм на Шелковом пути (паломнический и традиционный) и тесно связанный с ним эко-приключенческий туризм (сафари, рафтинг, орнитологический, треккинг, альпинизм, охота, рыбалка). В этом отношении следует выделить регионы, имеющие ресурсы для эко-приключенческого туризма, через которые пролегает маршрут Шелкового пути: Алматинская, Жамбылская, Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская области.

По итогам января-декабря 2014 года наблюдается увеличение количества посетителей выездного и внутреннего туризма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,0% и 19,1% и составило 10450,0 тыс. человек и 4196,2 тыс. человек, соответственно.

За январь-декабрь 2014 года курортные зоны посетили 3129,9 тысяч внутренних и 679,0 тысяч въездных посетителей.

Количество мест размещения, занимающихся размещением посетителей составило 2056 единицы, в которых насчитывается 49128 номеров, при этом единовременная вместимость составляет 109094 койко-места. Ими обслужено 3808,9 тысяч человек и оказано услуг на сумму 72618,7 млн. тенге. Объем услуг мест размещения (без учета услуг ресторанов) в сопоставимых ценах увеличился в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,6%.

Количество мест размещения в курортных зонах составило 567 единицы с количеством номеров 11102 единицы и объемом оказанных услуг - 6553,3 млн.тенге.

Согласно данным рисунка 1, наблюддается увеличение динамики внутреннего туризма. Это связано с тем, что повышается интерес к туристическим достопримечательностям Казахстана, природе и местам отдыха и лечения, к которым относится и озеро Алаколь.

Алаколь -- солёное бессточное озеро на высоте 347 м над уровнем моря на границе Алматинской и Восточно-Казахстанской областей в юго-восточном Казахстане. В озеро впадает более 15 притоков. Наибольшая температура воды на мелководных прибрежных участках в северной зоне зафиксирована на отметке 30 градусов. На глубине температура воды не превышает 18 градусов. Вода Алаколя по составу морская и включает почти всю таблицу Менделеева, что способствует лечению многих заболеваний. Алакольская впадина относится к зоне недостаточного увлажнения и является прекрасным климатологическим местом для лечения легочных заболеваний.

К юго-востоку от озера располагается перевал Джунгарские ворота. На западном берегу озера находится курортный посёлок Коктума, примерно в 80 километрах от казахстанско-китайской границы, на восточном посёлок Кабанбай (прежнее название Жарбулак) со стремительно развивающейся туристической инфраструктурой. Примерно в 15 км восточнее от поселка Кабанбай расположен бальнеологический курорт Барлык-Арасан.

Туризм на озере Алаколь успешно развивается уже более 10 лет. Сейчас это комфортный и доступный отдых, как для жителей Казахстана, так и для иностранцев. Многочисленные пансионаты и базы отдыха готовы ежедневно принять туристов разного возраста - от младенцев до людей преклонного возраста. Люди стремятся на озеро Алаколь не просто отдохнуть, но и подлечиться, ведь озеро издревле ценилось своими лечебными свойствами. Добраться до заветного места можно на комфортабельных автобусах, самостоятельно на машине или на поезде.

В центре озера имеются острова: Улкен, Кишкене Аралтобе, Белкудук и другие. Климат побережья резко континентальный. Над озером отмечается сложный ветровой режим. Наиболее активны ветры в осенне-зимний период, когда высота волны может быть до 2-2,5м.

Температура воды в конце мая достигает +7…+15. По составу вода хлоридно-натриевая и хлоридно-сульфатно-натриевая. В водах озера Алаколь повышенное содержание фтора и брома. В водах Алаколя обитают восемь видов рыб. Промысловыми являются судак, сазан, маринка, окунь.

В устьях впадающих в озеро рек водится ондатра. На побережье обитают бакланы, галки, гагары, лебеди, пеликаны, цапли, утки. В зарослях тростника встречаются пятнистая кошка, водяная крыса. Часть территории озера (20 тыс. га) является заповедной. Важно отметить, что озеро Алаколь является одним из динамично развивающихся мест отдыха внутреннего туризма. По общим показателям наблюдается рост внутренного туризма и стимулируется интерес въездного туризма в связи с принятием Концепции развития туризма до 2020 года. Для въездного турисма о.Алаколь представляет собой источник нетронутой природы и заповедника.

Рост спроса на внутренний и въездной туризм в Казахстане наблюдался в период с 2000 по 2007 гг., с последующим спадом в 2008 и 2009 годах в связи с экономическим кризисом. С восстановлением экономики рост спроса на туризм возобновился в 2010 году и достиг рекордного уровня в 2011 году с приростом туристских прибытий на 11,7 % и увеличением количества ночевок на 25,9 % больше чем в 2010 году:

от 43 298 посетителей в 2000 году до 2 845 832 посетителей в 2011 году при годовом темпе роста 17 %;от 1 250 649 ночевок в 2000 году до 7 085 020 ночевок в 2011 году при годовом темпе роста 25,9 %.

Ситуацию, сложившуюся сегодня на рынке внутреннего туризма характеризуют следующие факторы: спрос на туристские услуги в Казахстане ограничен материальными возможностями граждан, небольшим количеством баз отдыха, обеспечивающих достаточный уровень комфорта. В 2011 году структура туристских прибытий характеризовалась следующими показателями:

-по типам объектов размещения: 88,1 % посетителей размещались в гостиницах (45,8 % посетителей - в гостиницах с категорией и 42,3 % посетителей - в гостиницах без категории) и 11,9 % посетителей в прочих местах размещения;

- по регионам: 46,1 % посетителей зарегистрированы в городах Астане 18,0 % и Алматы 17,6 %, Акмолинской 5,7 % и Алматинской 4,8 % областях. В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 12,5 %, в Карагандинской 7,8 %, в Атырауской 7,5 %, в Мангистауской 5,2 % и в других областях 20,9 % посетителей; 

-по странам происхождения: 79,5 % казахстанских посетителей, 4,8 % посетителей из Российской Федерации, 2,4 % посетителей из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 1,6 % посетителей из Соединенных Штатов Америки, 1,4 % посетителей из Турецкой Республики, 1,3 % посетителей из Итальянской Республики, 0,9 % посетителей из Китайской Народной Республики, 0,9 % посетителей из Федеративной Республики Германия, 0,8 % посетителей из Королевства Нидерландов и 6,4 % посетителей из других стран. Таким образом, развитие туризма позволяет констатировать, что открытие зон отдыха в районе озера Алаколь достаточно перспективно и доходно.

1. Концепция проекта

Проект « Организация дома отдыха на озере Алаколь» предусматривает строительство двухэтажного жилого дома с комнатами на 32 места. В них будут размещены номера люкс и обычные. Для реализации проекта требуется строительство дома, приобретение оборудования для комнат, кухни, столовой, мебели, сантехнического оборудования, для обустройства территории и пляжа. В перспективе возможно расширение спектра услуг.

Концепцией проекта предусмотрено создание ретабельного бизнес-предприятия с возможностью расширения деятельности, предоставления медицинских услуг, оздоровительных и косметических услуг, открытия игровых площадок и организации охотничьих, рыболовных занятий.

Для реализации проекта предусматривается получение займа в размере 20 000 000 тенге с процентной ставкой 14%. Дополнительные затраты будут покрыты собственными средствами руководителя проекта.

При разработки концепции проекта были учтены благоприятные факторы реализации данного бизнес-предложения:

- выгодный бизнес;

-удобное расположение;

-спрос на услуги турпродукта;

-относительно недорогая цена;

-эффективность использования природного ланшафта и лечебной воды озера Алаколь;

-возможности расширения деятельности;

-высокая степень реализации бизнес-идеи;

-невысокий объем затрат проекта;

- степень востребованности здорового и недорогого отдыха;

-возможность развития благодаря государственной поддержке.

2. Описание продукта

Услуга проекта «Организация дома отдыха на о.Алаколь» - предоставление проживания туристов в двухэтажном доме и предоставление условий для отдыха на о.Алаколь.

Для достижения целей проекта будет построено двухэтажное здание в зоне озера Алаколь с соотвествующей инфраструктурой, благоустроенными номерами и питанием.

Будет благоустроена территория зоны отдыха для использования возможностей природного климата и купания в озере Алаколь, оздоровления организма и получения полного спектра услуг.

Данная услуга является замечательной возможностью для поддержания здорового образа жизни, отдыха после трудовой деятельтности, получения позитивных впечатлений от природной красоты региона, купания, применения лечебной грязи, поездок по озеру, участия в рыбной ловле, посещения окрестности.

Услуги дома отдыха достаточно недороги и в перспективе будут расширены для удовлетворения всех физических и эмоциональных потребностей туристов.

На начальном этапе оказания услуг будут созданы все условия комфортабельного проживания, организации питания и досуга туристов. Главный упр делается на качество состояния природного ланшафта и полезных свойствах воды в озере Алаколь, которая обладает лечебными свойствами при радикулите, различных кожных заболеваниях , заболеваниях суставов.

Расположение озера выгодным образом влияет на оказание услуг в оздоровлении организма и создании условий для отдыха и расслабления. Возможности края могут быть главным фактором привлечения туристов в дом отдыха и использовании в расширении сферы услуг. Возможно создание медицинского обслуживания и предоставления других услуг по организации путешествий на другие озера и места региона.

3. Программа производства

Таблица 1 Планируемая программа производства , тыс. тенге

Годы	2017	2018	2019	2020	2021
Услуги дома отдыха	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Таблица 2 Расчет предполагаемых показателей проекта

	2017	2018	2019	2020	2021
Количество мест	40	40	40	40	40
Количество дней в году	75	75	75	75	75
План продаж услуг дом отдыха в год	3000	3000	3000	3000	3000

Представленные цифры даны по минимальным показателям. В перспективе возможно расширение услуг, что даст дополнительные виды доходов.

4. Маркетинговый план

4.1 Описание рынка

Глубокие экономические преобразования, происходящие в Казахстане, способствовали интенсивному развитию туризма. Туризм принадлежит к сфере услуг и является одной из крупнейших и динамичных отраслей экономики. Высокие темпы его развития, большие объемы валютных поступлений активно влияют на различные сектора экономики, что способствует формированию собственной туристской индустрии. Таким образом, на современном этапе наметилась тенденция огромного влияния, которое оказывает индустрия туризма на мировую экономику.

Казахстан в течение последних нескольких лет активно развивает свою туристическую сферу, наблюдается увеличение спроса на все виды туризма.. Количество туристов в Казахстане за 2010 год достигло 16,6 миллиона человек, что на 12,2% превышает показатели, зафиксированные в 2009 году. Большинство туристов составили казахские граждане, путешествующие по стране или отправляющиеся на отдых за границу (11,9 миллиона человек). Количество туристов, приехавших из-за рубежа, достигло 4,7 миллиона. Тем не менее, увеличение туристских потоков наблюдалось по всем направлениям. В частности, въездной туризм вырос в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 8,8%, выездной - на 15,6%, внутренний - на 10,3%.

Анализ казахстанского рынка туроператоров и турагентов позволил выявить следующие тенденции: - наибольший удельный вес на казахстанском туристском рынке занимают турфирмы малого бизнеса, имеющие небольшие доходы, малую численность работающего персонала, низкую рентабельность и использующие из средств продвижения в основном рекламу; - большая часть турфирм специализируется на выездном туризме, так как это более доступный вид туристской деятельности; - турфирмы имеют очень маленькую долю на рынке и не могут влиять на развитие туристского рынка; - в последние годы происходит снижение показателей объема продаж по многим туристским компаниям Казахстана, что можно объяснить низкой рентабельностью деятельности турфирм; - рентабельность продаж выше у турфирм, занимающихся приемом туристов, чем отправлением их за рубеж; - многие турфирмы выполняют функции как туроператора, так и турагента; - 7% фирм являются рецептивными туроператорами, остальные являются инициативными туроператорами.

Согласно исследованиям классификация турпродукта включает данные:

-Природные туристские ресурсы: рекреационные зоны - 37%; горные зоны-25%; познавательные зоны - 8.8%;

-Туристские ресурсы, созданные трудом: памятники археологии - 5,3 тысяч, истории -1,3 тысяч, градостроительства и архитектуры - 0,7 тысяч, монументального искусства - 1,7 тысяч;

-Дополнительные туристские ресурсы: - тематические парки - торговая инфраструктура.

Можно отметить, что наиболее привлекательными являются природные туристские ресурсы, к которым относятся и отдых на озерах.

Озеро Алаколь является уникальным по своим лечебным свойствам. Хлоридно-натриевые соли, содержащиеся в ней, оказывают прекрасный тонизирующий эффект. В результате этого Алакольские грязи успешно применяются для лечения различных заболеваний периферической нервной системы. Кроме того, в целебных водах Алаколя продуктивно излечиваются хронические заболевания органов дыхания, кожные недуги: экзема, псориаз, нейродермит, крапивница.

Несмотря на то что вода озера слабосолёная, состав этих солей таков, что эффект стягивания кожи, как это часто бывает после купания в морской воде, отсутствует. Напротив, эти соли оказывают на организм исключительно благоприятное воздействие.

Алаколь - озеро с пляжами из чёрной хорошо окатанной гальки. По мнению некоторых исследователей, галька имеет вулканическое (тектоническое) происхождение и содержит шунгиты, радиационный фон соответствует природному.

Богатством озера Алаколь и соседствующего с ним небольшого озера Жаланашколь являются источники минерализованной сероводородной грязи, содержащие в том числе и кремний, недостаток которого в организме человека приводит к возникновению псориаза.

Также как и вода, грязь отлично действует при лечении и других различных заболеваний.

Озеро Алаколь расположено в низкой части Балхашско-Алакольской низменности, на высоте 345 метров над уровнем моря. Поэтому люди, имеющие проблемы с давлением, здесь чувствуют себя очень комфортно.

Чистый степной воздух (в радиусе 600 км нет никакой промышленности!) сам по себе создаёт исключительно благоприятные условия для отдыха и лечения. Ведь здесь можно просто гулять, дышать и забыть навсегда о проблемах с лёгкими и астме.

в 20 км от озера - красивейший хребет Жетысуский Алатау, где расположены знаменитые Джунгарские ворота.Можно отправляться на экскурсии: посетить лечебное радоновое озеро Жаланашколь, посмотреть в горах наскальные рисунки, сделать панорамные снимки Алаколя с удобных смотровых площадок. Можно стать участником двухдневной фотоохоты на диких животных, обитающих в горах. Можно отправиться на ловлю османа. Заняться сбором лечебных трав. Таким образом, отдых на озере является разнообразным и интересным.

Основной показатель развития туризма в районе - объем платных туристско - оздоровительных услуг. На 1 января 2013 года он составил - 63,0 млн. тенге, рост по сравнению с 2010 годом (55,3 млн.) на 13,9% .

На 1 января 2013 года в районе функционирует 72 объекта инфракструктуры туризма, это - 7 гостиниц, 3 оздоровительных лагеря, 11 домов и баз отдыха, 51 гостевой домик. Рост объектов приема по сравнению с 2010 годом составил - 20% или 12 объектов приема.

За данный период введены эксплуатацию зоны отдыха «Пеликан», «Аласу», «Алмас Бриллиант», «Ала Тениз», «Green Hause», которые качественно обслуживает туристов.

В районе действует оздоровительный лагерь «Жалын», «?айы?ды», «Ша?ала», где проводят летние каникулы учащиеся школ района и других регионов Казахстана. Зарегистрированы туристкие фирмы «Алаколь Тур», «Достык Тур».

По данным мониторинга, число граждан, обслуженных туристскими организациями по внутреннему туризму в Алакольском районе за 2012 год составило - 28540 человек, увеличение по сравнению с 2010 годом (21000 чел.) на 35,9 %. На территории района Алакольским государственным природным заповедником разработано 5 туристских маршрута. Следовательно, рынок туристских услуг в районе озера Алаколь находится в стадии роста. Наличие разных областей, окружающих озеро, имеет позитивное значение для развития инфраструктуры территории.

4.2 Анализ конкурентов

Туристическая фирма «Империя туризма» Усть-Каменогорска предлагает следующие центры и базы отдыха на озере Алаколь:

* Дом отдыха «Ак-Кеме» - оз. Алаколь * База отдыха «Рассвет» - оз. Алаколь 

* Дома отдыха «Айгерим» - оз. Алаколь

* Центр отдыха "Алаколь"

* База отдыха "Амина"

* База отдыха "Алазис"

* Отель "Arasan Alakol Resort Hotel"* Отель "Два Дельфина".

Цены колеблются от 2750 тенге до 24 000 тенге в зависимости от комфортностности. Различаются по уровню комфорта:

-эконом класс 2и 3-х местный;

-стандарт класс 2и 3 -х местный ;

-люкс;

-Бунгало 2-х местный;

- коттеджи.

Наибольшая температура на поверхности воды в глубоководной части достигает +26 градусов, на мелководных прибрежных участках в северной зоне +30 градусов. Название озера переводится как «пестрое». Только за день оно может поменять цвет от молочного, лазурно-голубого до салатного и изумрудного. Такой эффект создают подземные ключи, питающие озеро, и неравномерная глубина. Выбор зоны отдыха отличается по расположению: южной или северной стороны, где меняется температура воды. Основной наплыв туристов с середины июня до середины августа, когда наиболее теплое время года и есть возможности для купания и отдыха на пляже.

Таблица 3 Анализ конкурентов

Наименование	Преимущества	Недостатки	Оценка
База отдыха «Айгерим»	предоставляет различные гостиничные номера от эконом класса до VIP коттеджей; 26 лет на рынке;	Большой спектр работы усложняется при наплыве туристов; низкие цены в номерах без удобств; шум от множества людей	Высокий уровень конкуренции
Асуан	Ценовой коридор средний	Средний уровень услуг	Средний уровень конкуренции
Алаколь	Средний ценовой коридор, удобства	Далеко от озера	Средний уровень
АРК-ТУР	Средние цены, спектр услуг разный	Качество проживания	Средний уровень
Айнур	Средний уровень цен, близко от берега, разные по удобству номера.	Стандартный уровень услуг	Мало отличается от других зон отдыха. Нет преимуществ перед другими
Бугас	У "Бугаса" есть собственный пляж, который регулярно убирается. Берег оборудован: зонтики, шезлонги, есть пирс. Проживание в комфортабельных коттеджах.	Средний уровень услуг, нет других услуг кроме купания и отдыха на базе. Нет выезда в другие места	Средний уровень конкуренции по ценовым показателям и уровню комфорта
База отдыха "Азем"	Высокий уровень комфорта	Высокий уровень цен: от 15 000 тенге	Конкурентный по комфортности. Высокий уровень
Приведены основные виды представленных зон отдыха. Остальные имеют похожие характеристики

4.3 Ценовая политика

Уровень цен складывается в зависимости от удобств проживания.

Таблица 4 Ценовые показатели в зонах отдыха о.Алаколь

Классификация	Характеристика	Цены
Стандартные номера	Дом делится на секции, в каждой секции - 2 номера. Всего в доме 8 секций. Холодная вода, сан.узел, кондиционер,холодильник (общие на одну секцию). Менее трех человек-подселение. Питание 3-х разовое	От 3000 тенге
Двухместные номера	Из окон второго этажа открывается красивый вид на озеро. В номере 2 односпальные кровати. Горячая и холодная вода, сан.узел, душевая кабина, кондиционер, холодильник, спутниковое TV.	От 5000 тенге
Финский дом	Дом деревянный, 6 номеров на первом этаже и шесть на втором. В номере 2 односпальные кровати. Горячая, холодная вода, сан.узел, душевая кабина, кондиционер, холодильник, спутниковое TV.	От 5000 до 10000 в зависимости от срока заезда
Семейные коттеджи	Дом деревянный. В гостиной находится раскладывающийся диван, два кресла, стол, табуретки. Есть перегородка из бруса, за которой расположена двуспальная кровать. Горячая, холодная вода, сан.узел, душевая кабина, кондиционер, холодильник, спутниковое TV.	От 15000 до 25 000

Исходя из приведенных данных нашей компанией принято решение звять за основу среднюю цену в 5000 тенге, с последующим увеличением по мере внедрения новых видов услуг.

4.4 Стратегия маркетинга

В связи с выходом на рынок туризма в регионе озера Алаколь, будет применена стартегия привлечения клиентов с предоставлением более выгодных чем у конкурентов цен и качеством обслуживания. Для повышения качества обслуживания будут проведены мероприятия:

- встреча гостей и привоз их на базу;

- подготовка персонала к обслуживанию, чтобы осталось позитивное представление;

- предоставление информации об особенностях озера Алаколь;каковы качество воды, когда лучше принимать водные и воздушные процедуры;

- предоставление услуг массажа;

- качественное обслуживание в столовой;

- сервисное обслуживание авто;

- подготовка программ экскурсий в другие зоны отдыха или в заповедник;

- расширение услуг в зоне отдыха; открытие игровых площадок; пляжного волейбола; катания на катере; проведение рыбной ловли и фотоохоты;

- предоставление возможности в использование минеральных вод из источников региона;

- открытие грязевых ванн и спа салона с использованием лечебных свойств грязи и вулканической гальки побережья.

После освоения рынка, будут приняты меры по расширению деятельности компании и предложению дополнительных услуг, трансформации деятельногсти компании в освоении новых сфер бизнеса. Стратегипя маркетинга на современном этапе основана на удовлетворении потребностей туристов в качественном и недорогом отдыхе и увеличения доходности проекта.

4.5. SWOT - анализ

Таблица 5 Оценка развития бизнеса

Сильные стороны	Слабые стороны
Освоение нового вида бизнес, легкий вход на рынок, востребованные услуги, эффективность проекта, низкие затраты, возможности расширения, государственная поддержка, рост внутреннего туризма за счет невысоких цен, использование природных ресурсов, полезные услуги	Большой круг конкурентов, ценовая неустойчивость, рост цен, общие тенденции инфляции, низкий уровень роста, слаюость менеджмента и управления персонала
Возможности	Риски
Рост бизнеса за счет предоставления качественных услуг, привлечение обученного персонала, гибкая система скидок при росте цен на выездной туризм, привлечение инвесторов из региона и близлежайших областей и представителей власти в организации частно-партнерских сообществ, повышение качества обслуживания и расширения спектра предоставляемых услуг, реклама в Интернете для расширения сегмента потребителей	Общие процессы кризисных явлений в экономике, рост цен, форс мажорные обстоятельства, снижение интереса к внутреннему туризму, препятствия местных властей, риски, связанные с девальвацией, низкий уровень конкуренции

Проведенный анализ говорит о высоких возможностях развития бизнеса по организации зоны отдыха на о.Алаколь. Необходимость роста бизнеса возможно за счет:

- повышения качества обслуживания;

- привлечения туристов за счет рекламы;

- привлечения инвесторов;

- участия нескольких бизнес-групп;

- повышения урвоня менеджмента

5.Организация, управление, персонал

Основу эффективного проекта составляет хорошо подобранный персонал. В сферах обслуживания, как туристский бизнес, персонал имеет важное значение, так как он контактирует с клиентами, участвует в удовлетворении потребностей клиентов и направляет усилия на повышение их качества. Работая с людьми, персонал должен проявлять корректность, уважение, доброжелательность и заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. проект туристический база финансовый

С этой целью в проекте принято участие персонала, состав которого приведен в таблице 6.

Таблица 6 Состав персонала

Наименование	Количество	Зарплата в мес.	Фонд зарплаты в год
Администратор	1	80000	160000
Повар	1	70000	140000
Горничная	2	60000	240000
Официант	1	50000	100000
Охранник	1	50000	100000
Итого		310000	740000

Для оосуществления рентабельной работы зоны отдыха планируется наем технического персонала , куда входят 1 повар, 2 горничные, 1 официант, 1 охранник.

Администратор будет заниматься рекламой проекта и документацией компании.

При росте компании будет набираться персонал за счет собственных средств компании, в конце проекта - за счет прибыли.

При необходимости увеличения услуг по зоне отдыха, открытия площадок и бассейна, будет приниматься дополнительный персонал.

Организацию зоны отдыха будет осуществлять администратор при поддержке автора проекта и дальнейшей деятельности компании. В его обязанности входит привлечение туристов, контроль за обслуживанием, ведение отчетности и документации, стимулирование продаж туристского продукта. Управленческие функции в контроле за персоналом возложены на автора проекта.

6. Реализация проекта

Для реализации проекта по созданию зоны отдыха потребуются финансовые ресурсы. Его реализация будет включать несколько этапов.

Таблица 7 Структура финансирования проекта(тыс.тенге)

	Общая сумма	Результаты
1.Строительство жилого дома	10 000	Создание жилого массива
2.Электро,водоснабжение	3 000	Проведение коммуникаций
3.Проведение коммуникаций	4 000	Образование инфраструктуры проекта
4.Приобретение мебели и оборудования	3 000	Установка оборудования
Итого	20 000

В проекте предусмотрено строительство жилого дома на 40 мест на сумму 10 000 тыс. тенге. На проведение коммуникаций, приобретение оборудования и мебели будет затрачено 7 000 тыс.тенге. Оборотный капитал компании составит 2000 тыс.тенге.

Таким образом, на реализацию проекта предусмотрено 20 000 тыс.тенге. Объект будет функционировать 2,5 месяца в году. Все этапы реализации проекта представлены в таблице 8.

Таблица 8 План этапов мероприятий проекта

Наименование	2 кв 2016	3 кв 2016	4 кв 2016	2017
Строительство жилого дома	Ххххххххххх
Проведение коммуникаций		Ххххххххх
Приобретение оборудования			Хххххххх
Начало действия проекта		Ххххххххх

7.Финансовый план

Финансовый план представляет программу финансового развития проекта по оказанию зоны отдыха.

7.1 Планируемый объем

Таблица 10 Планируемый объем продаж продукта (услуги)(тыс.тенге)

Годы	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Услуги дома отдыха	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75000

Расчеты таблицы 10 взяты исходя из работы зоны отдыха 45 дней в году и 40 мест жилого комплекса для отдыхающих. Цены на услуги зоны отдыха колеблются в зависимости от времени отдыха и уровня комфортности. Уровень цен приведен в таблице ниже.

Уровень цен на услуги зоны отдыха

Наименование	Время отдыха	Уровень номера	Цена
2-х , 3-х, 4-х местный	С 1 июня по 31 августа	Стандарт	4500 взрослым 2250 детям от 3 до 7 лет
2-х, 3-х, 4-х местный (удобства на этаже на 2 номера)	С 1 июня по 20 июня	Полулюкс	5000 взрослым 2500 детям
2-х, 3-х, 4-х местный (удобства на этаже на 2 номера)	С 21 июня по 31 августа	Полулюкс	7000 взрослым 3500 детям
2-х комнатный 2-х, 3-х, 4-х местный (удобства в номере),	С 1 июня по 20 июня	Люкс	6000 взрослым 3000 детям
2-х комнатный 2-х, 3-х, 4-х местный (удобства в номере	С 21 июня по 31 августа	Люкс	8000 взрослым 4000 детям

Дополнительные услуги: аренда катамарана, лежаков и зонтиков на пляже

7.2 Общие и административные расходы проекта

Таблица 11 Общие и административные расходы(тыс.тенге)

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Расходы на питание	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
Расходы на водоснабжение и электроэнергию	2 000	2000	2 000	2 000	2 000	10 000
Расходы на персонал	740	740	740	740	740	3 700
Другие расходы	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
Всего	10 740					53 700

Планируемый валовый доход покроет все расходы операционной деятельности проекта и задолженность по кредиту и выплате процентов.

7.3 Потребность в финансировании (тенге)

Строительство жилого дома	2 кв.2017 г.	10 000 000
Проведение коммуникаций	3 кв.2017г.	4 000 000
Закуп оборудования	4 кв.2017	4 000 000
Создание инфраструктуры	4 кв.2017г.	2 000 000
Оборотный капитал		6 000 000
Заем		10 000 000
Собственные средства		6 000 000

Кредитные ресурсы в размере 10 000 000 тенге будут приобретены на условиях 14% годовых с участием банков второго уровня и при содействии «ДАМУ». Кредитные ресурсы будут направлены на строительство жилого комплекса зоны отдыха. Остальные затраты будут осуществлены администратором проекта за счет своих средств.

Доходная часть проекта будет формироваться за счет предоставления услуг зоны и отдыха, и собственного капитала компании.

Таким образом, доходная часть проекта составит 15 000 000 тенге в год, расходная часть 8 740 тыс.тенге.

Ниже приведены данные по расчету доходов и расходов в виде отчетных данных.

7.4 Прибыли-убытки (KZT)

Строка	2-3.2016	2кв. 2016г.	3кв. 2016г.	4кв. 2016г.	2017 год	2018 год	2019 год
Валовый объем продаж		6000000,0	6000000,0		15000000,0	15000000,0	15000000,0
Потери
Налоги с продаж		780000,0	780000,0		1950000,0	1950000,0	1950000,0
Чистый объем продаж		5220000,0	5220000,0		13050000,0	13050000,0	13050000,0
Материалы и комплектующие
Сдельная зарплата
Суммарные прямые издержки
Валовая прибыль		5220000,0	5220000,0		13050000,0	13050000,0	13050000,0
Налог на имущество
Административные издержки			5220000,0		10440000,0	10440000,0	10440000,0
Производственные издержки
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки			5220000,0		10440000,0	10440000,0	10440000,0
Амортизация
Проценты по кредитам					404576,3	364689,3	284689,3
Суммарные непроизводственные издержки					404576,3	364689,3	284689,3
Другие доходы
Другие издержки					2000000,0	1833333,3	2000000,0
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога		5220000,0			205423,7	411977,4	325310,7
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль		5220000,0	5220000,0		996822,0	1170042,4	1050042,4
Налог на прибыль		1305000,0	1305000,0		249205,5	292510,6	262510,6
Чистая прибыль		3915000,0	-1305000,0		-43781,8	119466,8	62800,1

Прибыли-убытки (KZT)

Строка	2020 год	2021 год	1.2022
Валовый объем продаж	15000000,0	15000000,0
Потери
Налоги с продаж	1950000,0	1950000,0
Чистый объем продаж	13050000,0	13050000,0
Материалы и комплектующие
Сдельная зарплата
Суммарные прямые издержки
Валовая прибыль	13050000,0	13050000,0
Налог на имущество
Административные издержки	10440000,0	10440000,0
Производственные издержки
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки	10440000,0	10440000,0
Амортизация
Проценты по кредитам	204689,3	124689,3
Суммарные непроизводственные издержки	204689,3	124689,3
Другие доходы
Другие издержки	2004941,6	1995058,4	166666,7
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога	400369,1	490252,3	-166666,7
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы			0,0
Налогооблагаемая прибыль	1094013,6	1148317,3
Налог на прибыль	273503,4	287079,3
Чистая прибыль	126865,7	203173,0	-166666,7

Деятельность проекта рассчитана с 1917 года. Валовый объем продаж - доход от продажи услуг. Строка «Административные издержки» включает собой общие и адмигнистративные издержки, расшифровка которых приведена в таблице 11. В строке «Другие издержки учтены выплаты по основному долгу кредита, в строке «Проценты по кредитам» - выплата процентов.

7.5 Кэш-фло (KZT)

Строка	2-3.2016	2кв. 2016г.	3кв. 2016г.	4кв. 2016г.	2017 год	2018 год	2019 год
Поступления от продаж		6000000,0	6000000,0		15000000,0	15000000,0	15000000,0
Затраты на материалы и комплектующие
Затраты на сдельную заработную плату
Суммарные прямые издержки
Общие издержки			5220000,0		10440000,0	10440000,0	10440000,0
Затраты на персонал
Суммарные постоянные издержки			5220000,0		10440000,0	10440000,0	10440000,0
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги			4170000,0		2036705,5	2242510,6	2212510,6
Кэш-фло от операционной деятельности		6000000,0	-3390000,0		2523294,5	2317489,4	2347489,4
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода					2000000,0	1833333,3	2000000,0
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности					-2000000,0	-1833333,3	-2000000,0
Собственный (акционерный) капитал
Займы	10000000,0
Выплаты в погашение займов					1833333,3	2000000,0	2000000,0
Выплаты процентов по займам					404576,3	364689,3	284689,3
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	10000000,0				-2237909,6	-2364689,3	-2284689,3
Баланс наличности на начало периода		10000000,0	16000000,0	12610000,0	12610000,0	10895384,9	9014851,7
Баланс наличности на конец периода	10000000,0	16000000,0	12610000,0	12610000,0	<...

Подобные документы

• Разработка модели инвестиционного проекта предприятия специализирующегося на добыче угля открытым способом

  Расчет финансовых показателей и эффективности инвестиций для базового варианта проекта. График баланса наличности в отчете "кэш-фло". Анализ безубыточности проекта и оценка его запаса финансовой прочности. График анализа чувствительности проекта по NVP.
  
  курсовая работа [2,7 M], добавлен 28.09.2013
  

• Основные разделы бизнес-плана

  Основные разделы финансового плана учреждения: отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, прогнозный баланс. Выбор нормативов для проведения финансово-экономических расчетов бизнес-плана. Способы финансирования и эффективность проекта.
  
  контрольная работа [33,9 K], добавлен 17.10.2010
  

• Разработка бизнес-плана проекта туристского комплекса "Приозерский Кремль"

  Понятие и содержание бизнес-плана. Особенности разработки бизнес-плана при многоэтапной реализации проекта. Анализ внешней среды проекта. Маркетинговый план и рекламный бюджет проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта и его основных рисков.
  
  дипломная работа [2,4 M], добавлен 17.11.2012
  

• Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Разработка инвестиционного проекта

  Классификация инвестиционных проектов, методика их разработки. Прогнозирование, оценка инвестиционных проектов, их расчет. Разработка инвестиционного проекта специализированного магазина "Мэйфлауэр". Анализ показателей экономической эффективности проекта.
  
  курсовая работа [209,6 K], добавлен 22.08.2013
  

• Концептуальная схема оценки эффективности инвестиционного проекта

  Оценка общественной и коммерческой эффективности инвестиционного проекта. Финансовая реализуемость проекта и расчет показателей эффективности участия предприятия в проекте. Расчет денежных потоков и показателей региональной и отраслевой эффективности.
  
  курсовая работа [56,2 K], добавлен 29.04.2010
  

• Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (на примере ООО "Бемак")

  Разработка маркетингового, производственного, организационного, финансового плана инвестиционного проекта на примере ООО "Бемак". Налоговое окружение. План продаж. Расчет текущих затрат. Вложения в постоянные активы. Сводный отчет об инвестициях в проект.
  
  курсовая работа [1,3 M], добавлен 12.10.2013
  

• Внедрение проекта создания отдела управления НИОКР в организационной структуре ООО "Ласпи-М" для усиления конкурентоспособности фирмы на рынке канцелярских товаров

  Комплексная характеристика технико-технологических, организационных аспектов инновационной идеи. Разработка проекта отдельного подразделения, целью которого будет являться проведение НИОКР. Обоснование его эффективности, расчет финансовых показателей.
  
  курсовая работа [347,6 K], добавлен 29.10.2014
  

• Разработка и планирование инвестиционного проекта

  Финансовый план предприятия. Характеристики выпускаемой продукции. Расчет первоначального капитала. Анализ конъюнктуры рынка. Расчет потребности в основных фондах и материальных ресурсах. Планирование трудовых ресурсов. Оценка эффективности проекта.
  
  курсовая работа [492,1 K], добавлен 04.04.2016
  

• Бизнес-план ателье по пошиву одежды "Russian Wood"

  Предпосылки к реализации проекта. Исследование самарского рынка. Портрет потребителя услуг пошивочного ателье. Организационная структура организации. Расчет финансовых коэффициентов. Разработка плана-отчета о движении денежных средств, прибылях и убытках.
  
  курсовая работа [1,4 M], добавлен 11.04.2015
  

• Оценка экономической эффективности проекта по организации производства перхлорвиниловой смолы

  Определение производственной мощности. Расчет капитальных вложений. Оценка показателей по труду и заработной плате. Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и общепроизводственных расходов. Обоснование экономической эффективности проекта.
  
  курсовая работа [2,4 M], добавлен 12.04.2019
  

• Проект создания пивного бара "Советский"

  Описание поэтапного создания, разработки и реализации проекта развлекательного заведения (пивной бар "Советский"). Анализ данной отрасли и тенденция ее развития, оценка конкурентов. План маркетинга и стратегия продаж. Расчет затрат для реализации проекта.
  
  бизнес-план [775,0 K], добавлен 23.04.2015
  

• Разработка инвестиционного проекта (на примере ООО "Орсстрой")

  Разработка бизнес-проекта производства мелких стеновых блоков из пенобетона. Расчет кредитоспособности, окупаемости и рентабельности проекта. Оценка влияния инфляции, рисков и неопределенности на экономическую эффективность инвестиционного проекта.
  
  курсовая работа [106,7 K], добавлен 01.06.2014
  

• Планирование деятельности фирмы (на примере создания автомойки)

  Разработка бизнес-плана по открытию автомойки: оценка конкурентной среды, разработка политики продаж. Расчет инвестиционной привлекательности проекта. Определение основных рыночных рисков; выявление путей их преодоления. Анализ рентабельности проекта.
  
  бизнес-план [114,0 K], добавлен 26.05.2014
  

• Оценка экономической эффективности проекта реконструкции СТС

  Разработка финансового раздела бизнес-плана реконструкции СТС с использованием оборудования фирмы ЗАО "ИскраУралТел" типа SI-2000 (V.5). Расчет объема капитальных вложений, годовой суммы эксплуатационных расходов, прибыли и убытков от данного проекта.
  
  курсовая работа [93,7 K], добавлен 19.06.2012
  

• Разработка и оценка эффективности бизнес-плана инвестиционного проекта

  Основные стадии разработки и реализации инвестиционного проекта. Назначение бизнес-плана инвестиционного проекта. Информация о проектируемом предприятии и основные характеристики проекта. Динамика рынка, экономические, экологические и отраслевые риски.
  
  презентация [57,8 K], добавлен 11.07.2011
  

• Расчет показателей эффективности инвестирования проекта

  Выбор возможных форм вложения капитала для развития экономического и финансового потенциала организации. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта за счет собственных и заемных средств, определение их доходности, безопасности и надежности.
  
  курсовая работа [398,0 K], добавлен 12.12.2013
  

• Анализ эффективности проекта строительства коммерческой недвижимости

  Принципы оценки эффективности инвестиционного проекта строительства. Расчет чистого денежного потока, показателей экономической эффективности проекта и отклонений базового и дополнительного варианта. Принципы обоснования инвестиционных решений.
  
  курсовая работа [56,2 K], добавлен 16.01.2011
  

• Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта

  Понятие эффективности инвестиционного проекта и состав денежного потока. Расчет показателей эффективности проекта: чистого дохода; дисконтированного дохода; внутренней нормы доходности; индексов доходности затрат и инвестиций; срока окупаемости.
  
  контрольная работа [64,5 K], добавлен 18.07.2010
  

• Анализ экономической эффективности проекта

  Проект по запуску производственной линии в неиспользуемом здании. Разработка плана движения денежных потоков, осуществление оценки экономической эффективности проекта. Расчет текущей стоимости при сдаче здания в аренду. Анализ перспективы сбыта продукции.
  
  контрольная работа [64,4 K], добавлен 14.02.2012
  

• Проект создания инвестиционного плана предприятия

  Анализ различных факторов, которые могут оказать влияние на показатель чистой приведенной стоимости проекта. Условия эффективности проекта. Формирование показателя чистой приведенной стоимости, расчет денежных потоков, анализ чувствительности проекта.
  
  курсовая работа [316,9 K], добавлен 29.05.2019
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам