Особенность открытия гостиницы

Размещено на http://www.allbest.ru/

ГАОУ СПО МО

«ГУБЕРНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Бизнес-план

по дисциплине: Экономика организации

на тему: « Бизнес-план гостиницы «Лава» »

Выполнена

Концевая Е.Е.

Преподаватль

Мальцева М.А.



Резюме

Наша гостиница «Лава» находится по адресу Московсая обл., г.Чехов, Советская пл.

Это место как для деловых людей так и для туристов. В этой гостинице предусмотренно множество всевозможных услуг. Здесь можно проводить конференции, презентации, деловые встречи в специально отведенных для этого залах. А так же можно и отдохнуть, воспользававшись услугами : фитнес-центра, кафе, сауны и т.д.

Для определения эффективности работы нашего предприятия составим примерный бизнес-план сроком на один год. С его помощью можно расчитать : затраты на открытие предприятия, примерную выручку от реализации собственной продукции, затраты на материально-техническое оснащение, организационные затраты, какое колличество средств пойдет на заработную плату сотрудникам и руководству предприятия, насколько оно будет прибыльным и в какие сроки окупятнся наши инвестиции.

Если вы цените, посещая гостиницы, не только приемлимые цены, но и вежливый персонал и высокое качество предоставляемых услуг, то гостиница «Лава» именно для вас.

Хорошо отдохнуть во время отпуска или деловой поездки, занятся спортом под наблюдением квалифицированных фитнес-тренеров, получить удовольствие от вкусных блюд повара, раслабится в сауне, оставить приятное впечатление от общения с обслуживающим персоналом - все это вы можете получить остановившись в нашей гостинице «Лава».

Для открытия нашего предприятия, нам понадобится, на основании бизнес-плана, 16 304 048 рублей. Из них, 7 000 000 рублей заемных и 9 304 048 рублей собственных средств.



Содержание

• 1. Концепция - бизнес плана
• 1.1 Описание отрасли
• 1.2 Описание предприятия
• 2. План маркетинга
• 2.1 Характеристика конкурентов
• 2.2 Расчеты рекламного бюджета
• 3. План производства
• 3.1 Определение ассортимента товаров и услуг
• 3.2 Расчет цены
• 3.3 Расчет плановой выручки
• 3.4 Перечень поставщиков
• 4. План материально - технического оснощения
• 4.1 Характеристика помещения
• 4.2 Расчет оборудования
• 5. Организационный план
• 5.1 Организационно - правовая структура
• 5.2 Организационная структура
• 6. План по труду и зарплате
• 6.1 Штатное расписание
• 6.2 Должностные инструкции
• 6.3 Расчет фонда оплаты труда
• 7. Финансовый план
• 7.1 Расчет первоначальных инвестиций
• 7.2 Расчет чистой прибыли
• 8. Планирование рисков

• 1. Концепция - бизнес плана
• 1.1 Описание отрасли
• Изначально гостиницы были как постоялые дворы в населённых пунктах (или на развилках дорог) в местах где чаще проезжали состоятельные люди. Постоялые дворы в крупных городах существовали в странах древнего мира. Само слово «гостиница» первоначально означало постоялый двор. Слово «отель» от фр. Hфtel. В средние века так называли обычный городской дом, в котором часто останавливались знатные персоны во время путешествий.
• Всемирная туристская организация (ВТО) может предложить свои варианты классификации средств расположения клиентов. Стандартная -- все средства расположения клиентов относятся к таким ,как коллективные, так и индивидуальные.

Несмотря на известность других статистических гостинец, большенство других гостиниц не связаны с ними и действуют самостоятельно. Брендовые гостиницы составляют либо одну сеть гостиниц, которые полностью принадлежат главной компании, либо передаются частным лицам, которые обязаны сами следить за равенством своих гостиниц по отношению к более известным гостиницам. Также существует способ управления на основе договора аренды.

Большинство малых брендов могут объединяться в одну систему для того, чтобы увеличивать способы бронирования и обобщить маркетинг.

Существует несколько типов гостиниц:

De Luxe - большие отели, которых характерной чертой считается предельная роскош.Чаще размещяются в центре города. Число номеров составляет от 75 до 500.

Бутик-отели - средние отели, которые различаются дизайном и обслуживанием. Бутик-отели - обычно дорогие отели. Как правило, он не принадлежит к какой либо сети.

SPA-отели - это отели предлагающие множество оздоровительных программ, косметологических процедур и релаксирующих услуг высокого уровня.

Бизнес-отели - этот отель четко нацелен на привлечение деловых клиентов. Поэтому отели в большинстве случаев расположены в центре или непосредственной близости от центра города.

Хостелы - европейский класс недорогих гостиниц (экономичный тип гостиниц для нетребовательных туристов). Хостелы бывают двух видов - квартирного типа и общежития.

Апарт-отели - представляют собой полностью меблированные квартиры, коттеджи или виллы, с собственной кухней и местом хранения продуктов. Уборка и обслуживание там, как и в обычной гостинице.

Шале - распространенный вид гостиницы на горнолыжных курортах. Это одноэтажный или двухэтажный дом с покатой крышей.

Мотели - это небольшие придорожные гостиницы. У каждого номера отдельный вход с улицы. Мотели обычно расположены на крупных автомагистралях. Низкая цена проживания подразумевает соответствующий уровень безопасности.

Лоджи - можно встретить в Африке, где это национальное жилище. Отель может располагаться в национальном парке или около него. Ничем не отличные по внешнему виду от традиционных жилищ, внутри лоджи оборудованы всем необходимым комфортом.

1.2 Описание предприятия

Предполагается открытие гостиницы, «Лава» состоящая из 1 корпус, 15 этажей и около 300 номеров. Гостиница будет распологаться в г.Чехове Советская пл. возле гостиницы «Олимпийский». Специфика открытия гостиницы такого типа такова, что при довольно узкой специализации можно не бояться конкуренции и добиться высокого уровня прибыли за короткий срок.

Основное преимущество гостиницы заключается в осуществлении индивидуального подхода. Благодаря узкой направленности на определенную аудиторию будет создана нужная атмосфера и найдено взаимопонимание с каждым клиентом.

В данной гостинице будут осуществляться следующие услуги : - бронирование жд билетов, организация экскурсий, продажа туристических путевок, заказ ресторанных блюд, услуги подноса багажа, заказ такси,. На каждом из этажей есть собственный буфет. В фае находятся камеры хранения. По всему периметру гостиницы и в нутри здания находятся камеры видио наблюдения. Около гостиницы также есть бесплатная автостоянка. Сдесь же можно воспользоваться банкоматами и пунктом обмена денег.

Рядом с гостиницей будут распологаться: кафе «Макдональдс»; остановка; аптека; Центральный городской парк, администрация, парк А.П.Чехову.



2. План маркетинга

2.1 Характеристика конкурентов

В тройку наших конкурентов входят:

1) Гостиница «Олимпийский» удаленность 300 м

2) Отель «Мимоза» удаленность 750 м

3) Хостел «Вероника» удаленность 500 м

Из них 1,2,3 косвенные конкуренты.

В порядке убывающей значимости можно выделить определяющие факторы конкурентоспособности.

Факторы конкурентоспособности.

Таблица 3.1.

Факторы	Гостиница «Лава»	Гостиница «Олимпийский»	Отель «Мимоза»	Хостел «Вероника»
Местонахождение	400 м от остановки	100 м от остановки	350 м от останоки	100 м от останоки
Уровень цены	средний	высше среднего	средний	низкий
Качество	высокое	высокое	высокое	среднее
Ассортимент блюд	широкий	широкий	узкий	узкий
Время работы	круглосуточно	круглосуточно	круглосуточно	круглосуточно
Дополнительные услуги	Посещение фитнес- центра, Заказ такси, Мини сауны, Вай-фай, Аптека, Банкоматы, Прачечная, Продажа авиа и жд билетов	Прачечная, Сервис-бюро, Вай-фай, Заказ такси, Салон красоты, Ателье	Вай- фай, Аптека, Гладильная комната, Камера хранения	Одноразовые тапочки; Телевизор; Вай-фай; Утюг; фен; стиральная машина
Квалификация персонала	Администратор 6, Менеджер 4, Оператор регистрации 3	Администратор 4, Менеджер 3, Оператор регистрации 2	Администратор 4, Менеджер 4, Оператор регистрации 2	Администратор 5, Менеджер 4, Оператор регистрации 2
Имидж	Хорошее обслуживание персонала, Большое рзнообразие услуг	Быстрое обслуживание персонала, Чистые номера	Хорошее обслуживание персонала, Небольшое рзнообразие услуг	Вежливые и организованные работники, Чистые номера
Исключительнось товара	Лучшая среди недорогих гостиниц	Низкие цены, хорошее качество	-	-
Уровень обслуживания	высокий	Высокий	средний	низкий
Наличие парковки	предусмотренно	предусмотренно	предусмотренн	Не предусмотрена

Вывод: Здесь перечислиныключивые конкурентные приимущества предприятия и дается обоснование, что предприятие найдет своего потребителя и займет определенную нишу на рынке. Основными конкурентными приимуществами нашей гостиницы является большой выбор услуг и низкие цены.

Из проведенного анализа видно, что главным нашим конкурентом выступает гостиница «Олимпийский», по сравнению с которым наше предприятие выделяется приемлимыми ценами, высоким уровнем обслуживания и близким расположением у метро.

2.2 Расчеты рекламного бюджета

Реклама является одним из важнейших видов деятельности, с помощью которой фирма передает информацию, убеждающую потребителя в целесообразности приобритения товара (услуги).

Очивидно, что гостиница не может существовать без профессиональной маркетинговой политики.

Бюджет рекламы.



Таблица 3.2.

Виды рекламы	Стоимость одного рекламного мероприятия	Количество в месяц	Сумма за месяц	Период времени	Сумма за год
Вывеска световая (43 х 5,6 м)	42 000 руб.	1	42 000 руб.	----------	42 000 руб.
Обьявление в газете «Чехов»	2 000 руб.	3	6 000 руб.	4 месяца	24 000 руб.
Интернет реклама Разработка сайта Поддержка	24 000 руб.	1	----------- 750 руб.	--------- 12 месяцев	24 000 руб. 9 000 руб.
«Листок» буклет	30 руб.	1000	3 000 руб.	6 месяцев	18 000 руб.
итого					117 000 руб.

Итого бюджет рекламы за год составляет в денежном эквиваленте: 117 000 рублей.



3. План производства

3.1 Определение ассортимента товаров и услуг

Таблица 3.1

№	Наименование услуги	Себестоимость (руб.)
1	Размещение в 2х местном номере	500 (за 1 чел.)
2	Фитнес-зал	300 (час)
3	Такси	150 (5 км)
4	Прачечная	50 (1 загрузка)
5	Детская комната	110 (час)
6	Камера хранения	20 (час)
7	Парковка	85 (час)
8	Массаж	100 (45 мин)
9	Бассеин	70 (1час 30мин)
10	Пользование ПК	5 (30 мин)

3.2 Расчет цены

НДС=(себестоимость+наценка)*18/100

Цена=себестоимость+наценка+НДС

Таблица 3.2

№	Услуги	Себестоимость	Наценка	НДС	Цена
1	Размещение в 2х местном номере	500 руб.	200%	1000 руб.	18% (270 руб.)	1770 руб.
2	Фитнес - зал	300 руб.	200%	600 руб.	18% (162 руб.)	1062 руб.
3	Такси	150 руб.	200%	300 руб.	18% (81 руб.)	531 руб.
4	Прачечная	50 руб.	200%	100 руб.	18% (27 руб.)	177 руб.
5	Детская комната	110 руб.	200;	220 руб.	18% (59,4 руб.)	389,4 руб.
6	Камера хранения	20 руб.	200%	40 руб.	18% (10,8 руб.)	70,8 руб.
7	Парковка	85 руб.	200%	170 руб.	18% (45,9 руб.)	300,9 руб.
8	Массаж	100 руб.	200%	200 руб.	18% (54 руб.)	354 руб.
9	Бассеин	70 руб.	200%	140 руб.	18% (37,8 руб. )	247,8 руб.
10	Пользование ПК	5 руб.	200%	10 руб.	18% (2,7 руб.)	17,7 руб.
Итого:						4 920 руб.

3.3 Расчет плановой выручки

Выручка в день=цена*кол-во в день

Выручка в месяц=выручка в день*30

Выручка в год=выручка в месяц*12

Таблица 3.3

Услуги	Цена	Количество в день	Выручка в день	Выручка в месяц	Выручка в год
Размещение в 2х местном номере	1770 руб.	6	10 620 руб.	318 600 руб.	3 823 200 руб.
Фитнес - зал	1062 руб.	20	21 240 руб.	637 200 руб.	7 646 400 руб.
Такси	531 руб.	4	2 124 руб.	63 720 руб.	764 640руб.
Прачечная	177 руб.	10	1 770 руб.	53 100руб.	637 200 руб.
Детская комната	389,4 руб.	5	1 947 руб.	58 410 руб.	700 920 руб.
Камера хранения	70,8 руб.	5	1 062 руб.	31 806 руб.	382 320 руб.
Парковка	300,9 руб.	30	9 027 руб.	270 810 руб.	3 249 720 руб.
Массаж	354 руб.	10	3 540 руб.	106 200 руб.	1 274 400 руб.
Бассеин	247,8 руб.	6	1 486,8 руб.	44 604 руб.	535 248 руб.
Пользование ПК	17,7 руб.	5	88,5 руб.	2 655 руб.	31 860 руб.
Итого:					19 045 908 руб.

Вывод: Исходя из данной таблицы мы можем посчитать плановую выручку за год: 3 823 200 руб. + 7 646 400 руб. + 764 640 руб. + 637 200 руб. + 700 920 руб. + 382 320 руб. + 3 249 720 руб. + 1 274 400 руб. + 535 248 руб. + 31 860 руб. = 19 045 908 руб.

Следовательно плановая выручка равна: 19 045 908 руб.

3.4 Перечень поставщиков

-Компания по поставке постельного болья «COSMI»;

-Компания по поставке посуды ООО Континент - групп;

-Компания по поставке продуктов «АРТ - ФУД»;

-Компания по поставке тренажеров «Training-power».



4. План материально - технического оснощения

4.1 Характеристика помещения

Гостиница будет располагаться по следующеиу адресу - Московская область, город Чехов, Соведская площадь. Помещение находится в собственности и не требует платы за аренду.

Площаль размещаемых в гостинеце помещений :

- Холл (30 м2 )

- Спортивный зал ( 50 м2 )

- Номера ( одноместные -10 м 2; двухместные - 14 м2 )

4.2 Расчет оборудования

Таблица 5.2.

Наименование оборудования	Стоимость единицы (руб.)	Количество	Общая стоимость (руб.)
Компьютер	13 000 руб	9	117 000 руб.
Телефон	3 000 руб.	19	57 000 руб.
Принтер	7 000 руб.	2	14 000 руб.
Диван	9 000 руб.	60	540 000 руб.
Кресло	3 500 руб.	30	105 000 руб.
Кравать	18 000 руб.	30	540 000 руб.
Туалет	5 000 руб.	17	85 000 руб.
Душевая	15 000 руб.	17	255 000 руб.
Холодильник	23 000 руб.	18	414 000 руб.
Телевизор	9 300 руб.	16	148 800 руб.
Стол	3 000 руб.	35	105 000 руб.
Стул	1 200 руб.	85	102 000 руб.
Кондицеонер	27 000 руб.	19	513 000 руб.
Тренажер	35 000 руб.	10	350 000 руб.
Стиральная машина	24 000 руб.	6	144 000 руб.
Итого:			3 489 800 руб.



5. Организационный план

5.1 Организационно - правовая структура

Организационно - правовая структура нашей гостиницы «Лава» - Индивидуальный предпринематель (ИП)

Индивидуальный предпринематель (ИП).

(ИП) - это физическое лицо, в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Важной особенностью осуществления предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя является тот факт, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. В отличие, например, от участника общества с ограниченной ответственностью, где участник отвечает по обязательствам учреждённого им общества в основных случаях только в пределах своей доли в уставном капитале этого общества и ни в коем случае не своим личным имуществом. Этот существенный факт относится к основному недостатку этой формы ведения предпринимательской деятельности.

Главными документами ИП являются : свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции с присвоением ИНН, свидетельство о регистрации предпринимателем с присвоением ОГРН.

Количество участников ИП

В качестве предпринимателя без образования юридического лица каждый может зарегистрировать ИП в индивидуальном порядке и никак иначе. конкурентоспособность бюджет ассортимент производственный

Уставной капитал ИП.

Уставного капитала, как такового нет. Предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Органы управления ИП.

Предприниматель самостоятельно управляет своей деятельностью, на свой страх и риск. Никто не вправе давать для предпринимателя без образования юридического лица обязательные для исполнения указания (разумеется исключение иногда составляют государственные органы).

Законодательство о ИП.

Гражданский кодекс Российской Федерации ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Постановление Пленума ВС и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"

5.2 Организационная структура

Организационные затраты.

Затраты на сбор разрешительных документов, для регистрации ИП в едином государственном реестре юредических лиц.

Документы, необходимые для регистраци ИП в России:

1. Заявление на регистрацию ИП (форма Р21001);

2. Квитанция об оплате госпошлины за регистрацию ИП;

3. Заявление о переходе на упрощенную систему налогооблажения по форме №26.2-1(если нужно перейти);

4. Копия паспорта.

Для того, чтобы сократить время сборов документов и иных сложностей в вопросе регистрации ИП. Было решено воспользоваться услугами профессионалов для совершения данной процедуры.

«Федеральная Налоговая Служба» - Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Данная организация занимается оформлением и помощью в регистрации ИП, а также иных организационно-правовых форм.

Государственная пошлина составляет 800 рублей. В таком случае, наши затраты, включая гос.пошлину, изготовление печати, услуги натариуса, получениия информационного письма Росстата (коды статистики) составят всего 4 600 рублей.

Государственная пошлина 800 руб.

Услуги натариуса 1 500 руб.

Сопровождение в МИФНС №46 по г.Чехову

Получение документов в МИФНС №46 по г.Чехову

Получение информационного письма Росстата (коды статистики)

Услуи натариуса 1 500 руб.

Изготовление печати на обычной оснастке 1 500 руб.

Итого (включая гос. Пошлину, печать услугу натариуса, коды статистики) 4 600 руб.



6. План по труду и зарплате

6.1 Штатное расписание

Таблица 6.1.

Должность	Зарплата 1 чел. (руб.)	Колличество сотрудников	Время работы
Директор	82 500 руб.	1	9 часов
Управляющий	72 400 руб.	1	9 часов
Старший администратор	45 000 руб.	1	8 часов
Администратор	35 000 руб.	1	8 часов
Бухгалтер	33 000 руб.	1	12 часов
Менеджер по рекламе	31 000 руб.	1	8 часов
Менеджер по развитию	31 000 руб.	1	8 часов
Зав. Кафе	30 000 руб.	1	12 часов
Повар	30 000 руб.	2	Посменно
Официант	20 000 руб.	5	Посменно
Посудомойщица	13 000 руб.	4	Посменно
Фитнес - инструктор	20 000 руб.	3	Посменно
Старшая горничная	16 000 руб.	1	12 часов
Горничная	13 000 руб.	5	Посменно
Бельевая	13 000 руб.	2	Посменно
Прачечная	13 000 руб.	2	Посменно

6.2 Должностные инструкции

Директор выполнгяет следующие должностные обязанности:

1.Осуществляет планирование деятельности гостиницы, руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью гостиницы.

2. Организует работу и взаимодействие всех функциональных и обеспечивающих подразделений и служб.

3. Обеспечивает выполнение гостиницей обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами.

4. Организует производственно-экономическую деятельность гостиницы на основе использования новой техники и технологий обслуживания.

5. Принимает меры по обеспечению гостиницы квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта.

6. Обеспечивает правильное сочетание экономических, административных и социально-психологических методов управления.

7. Поручает ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - заместителям директора, руководителям подразделений и служб гостиницы.

8. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности гостиницы и осуществлении ее хозяйственно-экономических связей.

9. Защищает имущественные интересы гостиницы в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления.

Управляющий выполняет следующие должностные обязанности:

1.Руководит производственно-хозяйственной деятельностью предприятия.

2.Обеспечивает соблюдение санитарно-технических и противопожарных требований

3.Руководит финансово-экономической деятельностью предприятия

4.Обеспечивает уровень клиентского сервиса

5.Обеспечивает выполнение гостиницей всех обязательств перед региональным и местным бюджетом, поставщиками, заказчиками и кредиторами

6. Принимает меры по обеспечению гостиницы квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта

7.Основываясь на требованиях стандартов обслуживания , утвержденных на предприятии, управляет работой линейного персонала гостиницы

8.Поручает ведение отдельных направлений деятельности руководителям структурных подразделений гостиницы

9.Обеспечивает применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего персонала.

10.Контролирует соблюдение работниками предприятия трудовой и производственной дисциплины.

11.Обеспечивает ведение и своевременное представление высшему руководству или владельцу гостиницы отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности гостиницы

12.Защищает имущественные интересы гостиницы в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления.

Старший администратор выполняет следующие обязанности:

1.Обеспечивает работу по эффективному и культурному обслуживанию посетителей.

2.Создает для них комфортные условия.

3.Осуществляет контроль за сохранностью материальных ценностей.

4.Консультирует посетителей по вопросам имеющихся услуг.

5.Принимает меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций.

6.Рассматривает претензии, связанные с неудовлетворительным обслуживанием посетителей, и принимает соответствующие организационно-технических мероприятий.

7.Осуществляет контроль за рациональным оформлением помещений, следит за обновлением и состоянием рекламы в помещениях и на здании.

8.Обеспечивает чистоту и порядок в помещениях и на прилегающих к ним территориях.

9.Контролирует соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований производственной санитарии и гигиены, противопожарной защиты.

10.Информирует руководство об имеющихся недостатках в организации обслуживания посетителей

11.Знает, понимает и применяет действующие нормативные документы, касающиеся его деятельности.

12.Знает и выполняет требования нормативных актов об охране труда и окружающей среды, соблюдает нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ.

Администратор выполняет следующие должностные обязанности:

1.Осуществляет работу по эффективному и культурному обслуживанию посетителей

2.Обеспечивает сохранность материальных ценностей.

3.Консультирует посетителей по вопросам, касающимся оказываемых услуг.

4.Принимает меры по урегулированию конфликтных ситуаций.

5.Принимает и доводит до сведения старшего администратора или менеджера гостиницы претензии, связанные с неудовлетворительным обслуживанием посетителей.

6.Обеспечивает чистоту и порядок в гостинице и на прилегающей к ней территории.

7.Контролирует соблюдение подчиненными работниками трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований производственной санитарии и гигиены.

8.Информирует старшего администратора гостиницы об имеющихся недостатках в обслуживании посетителей, принимаемых мерах по их ликвидации.

9.Обеспечивает исполнение подчиненными ему работниками указаний руководства предприятия.

Бухгалтер выполняет следующие должностные обязанности:

1.Знание компьютерной программы "1С: Бухгалтерия".

2.Ведение журналов-ордеров по балансовым счетам 60, 62, 68, 69, 70, 73.

3.Учет заработной платы:

4.Работа с арендаторами:

Менеджер по рекламе выполняет следующие должностные обязанности:

1.Организует работу по рекламированию производимой продукции или выполняемых услуг с целью их продвижения на рынки сбыта.

2.Осуществляет руководство, планирование и координацию работ по проведению рекламных кампаний.

3.Разрабатывает планы рекламных мероприятий по одному виду или группе товаров.

4.Участвует в формировании рекламной стратегии, основанной на перспективных направлениях дальнейшего организационного развития, инновационной и инвестиционной деятельности.

5.Осуществляет выбор форм и методов рекламы в средствах массовой информации, их текстового, цветового и музыкального оформления.

Менеджер по развитию выполняет следующие должностные обязанности:

1.Проводит анализ работы дистрибуторов и представительств, выявление возможностей по увеличению эффективности их работы.

2.Контролирует выполнение стандартов работы каждым сотрудником представительства.

3.Контролирует выполнение задач, поставленных представительству.

4.Организует систему отчетности представительства. Контролирует своевременное предоставление отчетов. Контролирует внутреннюю отчетность на местах.

5.Обучает сотрудников представительства и внедряет, либо контролирует внедрение части стандартов.

Зав. Кафе выполняет следующие обязанности:

1.Контролировать процесс обслуживания гостей и покупателей в соответствии со стандартами обслуживания.

2.Строго следить за соблюдением технологии приготовления.

3.Осуществлять контроль за соблюдением правил эксплуатации оборудования.

4.Заполнять необходимую документацию.

5.Разрешать конфликтные ситуации внутри коллектива.

6.Контролировать соблюдение сотрудниками трудовой и производственной дисциплины.

7.Контролировать соблюдение сотрудниками правил по охране труда и техники безопасности.

8.Контролировать соблюдение сотрудниками требований санитарной гигиены и прохождение медосмотра каждые полгода.

9.Контролировать размещение рекламных материалов в заведении.

10.Организовывать продвижения новинок.

11.Контролировать исполнение заявок, сроки реализации и наличие сопроводительных документов при поставках.

12.Контролировать соблюдение принципа FIFO при выкладке блюд и товаров на витрины.

13.Нести ответственность за факты реализации продукции с истёкшим сроком хранения.

14.Осуществлять и мотивировать расстановку кадров.

15.Способствовать профессиональному развитию сотрудников.

16.Нести полную ответственность за работу заведения.

17.Осуществлять контроль за соблюдением коммерческой тайны своими подчиненными.

18.Проводить ознакомление сотрудников с их должностными инструкциями и выдавать инструкции для ознакомления на руки под роспись.

Повар выполняет следующие должностные обязанности:

1.обеспечивать подготовку рабочего места к началу рабочего дня.

2. подготавливать основную продукцию, входящую в меню, и готовить обеды для персонала, строго соблюдая технологический процесс и согласно установленным рецептам.

3.соблюдать правила товарного соседства и ротации продуктов, контролировать сроки реализации продуктов.

4.отпускать готовые блюда строго по чекам.

5.заранее (вечером предыдущего дня) делать заготовки для продукции из меню и обедов на текущий день.

6.поддерживать чистоту и порядок на кухне и на своем рабочем месте в соответствии с требованиями СЭС.

Официант выполняет следующие должностные обязанности:

1.Сервирует столы.

2.Своевременно меняет скатерти и салфетки по мере их загрязнения.

3.Принимает заказ от посетителей, помогает посетителям выбрать блюда и напитки, ориентирует их по времени приготовления заказанных блюд.

4.Распределяет заказ по месту его выполнения между барменом и поваром.

5.Контролирует своевременность приготовления и товарный вид блюд перед подачей на стол.

6.Подает заказанные блюда.

7.Выводит окончательную сумму заказа, подает посетителю и производит с ним полный расчет за заказ.

8.Поддерживает чистоту в зале.

9.Оформляет зал и сервирует столы соответственно праздничным событиям.

10.Проводит ежемесячный переучет посуды.

Посудомойщица выполняет следующие должностные обязанности:

1.Мойка столовой посуды с применением моющих средств в течение всего рабочего дня.

2.Очистка тарелок и стаканов от пищевых отходов.

3.Приготовление дезинфицирующих растворов согласно нормам.

4.Доставка чистой посуды на раздаточные столы.

5.Вести учет поступления и бой посуды.

Фитнес-инструктор выполняет следующие должностные обязанности:

1.Составить планы занятий, разработать наиболее эффективные методики проведения разминок и тренировок.

2.Провести инструктаж по технике безопасности и создать условия, предотвращающие возникновение случаев травматизма.

3.Довести до сведения занимающихся основные цели тренировки, ознакомить со спортивным оборудованием и инвентарем.

4.Показать упражнения для разминки и провести ее.

5.Осуществлять контроль за выполнением упражнений, отдельных элементов упражнений.

6.Наблюдать за физическим состоянием и воздействием нагрузок на организм занимающихся.

7.Проводить индивидуальные консультации, в случае возникновения сложности при выполнении определенных упражнений.

8.Проводить консультации по режиму питания, вопросам сбалансированного и рационального питания, подсчета энергозатрат.

Горничная выполняет следующие должностные обязанности:

1.Убирать номера гостей в соответствии с утвержденными в гостинице требованиями.

2.Сообщать обо всех повреждениях имущества супервайзеру-инспектору номерного фонда.

3.Проверять оснащение номеров гостиницы.

4.Наводить порядок (мыть пол) в коридоре, перед гостевым и служебным лифтом.

5.При выезде гостя делать отметку в карте гостя о приеме номера.

6.Содержать вестибюль в чистоте и порядке.

7.Мыть окна на своем этаже.

Бельевая выполняет следующие должностные обязанности:

1.Содержит складские помещения в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.

2.Осуществляет прием, хранение и выдачу материальных средств (белья).

3.Ведет картотеку прихода и расхода.

4.Производит стирку и глажение белья.

5.Осущетсвляет мелкие хозяйственные поручения начальника АХО и докладывает ему обо всех замечаниях по своей работе.

6.3 Расчет фонда оплаты труда

Таблица 7.3.

Должность	З/п 1 чел. (руб.)	Кол - во сотруд ников	Сумма з/п в месяц (руб.)	Сумма з/п в год (руб.)	Страховые выплаты 34% в год	Пре мии	Фонд оплаты труда
Директор	85 200 руб.	1	85 200 руб.	1 022 400 руб.	347 616 руб.	-	1 370 016 руб.
Управляющий	72 400 руб.	1	72 400 руб.	868 800 руб.	295 392 руб.	-	1 164 192 руб.
Старший администратор	45 000 руб.	1	45 000 руб.	540 000 руб.	183 600 руб.	-	723 600 руб.
Администратор	35 000 руб.	1	35 000 руб.	420 000 руб.	142 800 руб.	-	562 800 руб.
Бухгалтер	33 000 руб.	1	33 000 руб.	396 000 руб.	134 640 руб.	-	530 640 руб.
Менеджер по рекламе	31 000 руб.	1	31 000 руб.	372 000 руб.	126 480 руб.	-	498 480 руб.
Менеджер по развитию	31 000 руб.	1	31 000 руб.	372 000 руб.	126 480 руб.	-	498 480 руб.
Зав. Кафе	30 000 руб.	1	30 000 руб.	360 000 руб.	122 400 руб.	-	482 400 руб.
Повар	30 000 руб.	2	60 000 руб.	720 000 руб.	244 800 руб.	-	964 800 руб.
Официант	20 000 руб.	5	100 000 руб.	1 200 000 руб.	408 000 руб.	-	1 608 000 руб.
Посудомойщица	13 000 руб.	4	52 000 руб.	624 000 руб.	212 160 руб.	-	836 800 руб.
Фитнес - инструктор	20 000 руб.	3	60 000 руб.	720 000 руб.	244 800 руб.	-	964 800 руб.
Старшая горничная	16 000 руб.	1	16 000 руб.	192 000 руб.	65 280 руб.	-	257 280 руб.
Горничная	13 000 руб.	5	65 000 руб.	780 000 руб.	605 200 руб.	-	1 385 200 руб.
Бельевая	13 000 руб.	2	26 000 руб.	312 000 руб.	106 080 руб.	-	418 080 руб.
Прачечная	13 000 руб.	2	26 000 руб.	312 000 руб.	106 080 руб.	-	418 080 руб.
Итого:	500 600 руб.	32	762 800 руб.	8 131 200 руб.	3 471 808 руб.		12 692 648 руб.

В первый год работы премии выплачиваться не будут, так как мы еще не знаем, как пойдет бизнес.

Рассмотрев таблицу, мы видим, что фонд оплаты труда за год составит: 12 692 648 рублей.



7. Финансовый план

7.1 Расчет первоначальных инвестиций

Таблица 8.1

Наименование	Сумма (руб.)
Реклама в год	117 000 руб.
Себестоимость	2 160 руб.
Оборудование	3 489 800 руб.
Организационные затраты	4 600 руб.
Фонд оплаты труда в месяц	762 800 руб.
Итого:	886 560руб.

Итого расчет первоначальных инвестиций составляет 886 560 рублей.

По расчетам первоначальных инвестиций мы получили сумму 886 560 рублей, отсюда следует, что, для начала нам необходима сумма, равная 886 560 рублей.

Так, как заемный капитал не должен превышать собственных средств более чем на 50%, мы берем кредит в 400 000 рублей на 2 года под 14% годовых.

400 000/2=200 000 200 000*14%/100%=28 000

Выплаты % за первый год 28 000 рублей.

Отсюда следует, что в первый год мы заплатим по кредиту 228 000 рублей.

7.2 Расчет чистой прибыли

Чистую прибыль вычисляем по формуле:



Чистая прибыль = выручка - НДС - себестоимость - налог на прибыль 20% - (постоянные + переменные здержки);

Выручка = 19 045 908 рублей.

НДС = выручка * 18 / 118

НДС = 19 045 908 * 18 / 118 = 3 428 263.44 рублей.

Себестоимость = 2 160 рублей.

Налог на прибыль = 580 629.6 рублей.

Постоянные и переменные издержки = 12 809 648 рублей.

19 045 908 руб. - 3 428 263.44 руб. - 2 160 руб. - 580 629.6 руб. - 12 809 648 руб. = 2 225 206.96 руб. (2 225 207 руб.)

Отсюда следует, что, чистая прибыль у нас будет составлять 2 225 207 рублей.



8. Планирование рисков

Планирование деятельности предприятия происходит в условии неопределенности внешней среды, отсюда следует, что реализация стратегии всегда связана с определенным риском. Для предприятий сферы услуг риски можно классифицировать по следующим направлениям :

1.По характеру опасности (техногенные, природные и смешанные);

- техногенные риски - это риски подверженные путем человека, то-есть загрязненим окружающей среды;

- природные риски - это землятресение, наводнение, извержение вулкана, в общем природные катаклизмы;

- смешанные - это природные катастрофы вызванные людьми.

2.В зависимости от вида деятельности (предпринимательские, инвестиционные, профессиональные);

- предпринимательские риски - это риски связанные с убытками, и рисками финансового и производственного характера;

- инвестиционные риски - это те риски, которые связанны с реским снижением дохода от финансов;

- профессиональные риски - это риск работника получить травмотизм во время выполнения должностных обязанностей;

3.В зависимости от объекта подверженного риску (риск связанные с жизнью и здоровьем, риски имуществу).

- риски связанные с жизнью и здоровьем - это риски смерти, заболевания и несчастных случаев;

- риски имуществу - это риск потери предпринемателем чать его имущества, а также его порча и недополучение доходов.

Риски делятся:

1.по степени управляемости: управляемые (внутренние и частично комерческие) и неуправляемые (внешние, внешней среды);

2.по вероятности наступления: маловероятные (вероятность до 5%-природные бедствия), средней степени вероятности (от 5 до 25%-политическая нестабильность, изменение условий деятельности предприятния), высокой вероятности (более 25% - сезонности, поведение конкурентов).

3.по уровню уровню влияния на формирование устойчивых тенденций: кратовременные (учитываюся в тактичном и оперативном плаировании), долговременные (учитываются в стратегическом и долговременном планировании).

Основные методы снижения риска.

1.Страхование - система снижения убытков страховщиками при наступлении страховых случаев.

2.Распределение риска - используют при разработке финансового плана и конкретных документов.

3.Резервирование средств - способ управления рисками, который предусматривает установление соотношений между потенциальными рисками и размером расходов.

4.Диверсификация - процесс распределения инвестируемых средств между различными объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой.

Методы определения возможных рисков.

Для определения возможных рисков применяют следующие методы:

1.Экспертные оценки;

2.Рейтинговые оценки;

3.Контрольные списки источников рисков.

Возможные потери от рисков.

1.Финансовые - появляются при потери немалого колличество денежных средств за выплатой платежей, штрафов или недополучение и не получения денег из изначально предусмотренных проектных источников

2.Материальные - возникают при дополнительных затратах, потери оборудований, продукции, сырья, энергии.

3.Трудовые - частые увольнения рабочих или больничный лист.

4.Потери времени - невыполнение каких либо заданий установленных в срок.

Размещено на Allbest.ru

...