Конкурентность рынка

Отрасль - совокупность предприятий, производящих близкие продукты, используя близкие ресурсы и близкие технологии. Рынок объединен удовлетворяемой потребностью. Отрасль - характером используемых технологий.

Структура рынка определяется количеством и размерами фирм, характером продукции, легкостью входа на рынок и выхода из него, доступностью информации.

Обычно в экономической литературе рассматривается четыре типа рыночных структур (совершенной конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии, монополии).

Рыночная концентрация - один из главных параметров структуры рынка. Концентрация продавцов (или производителей) товара зависит от числа фирм на рынке и от распределения их рыночных долей. Для измерения рыночной концентрации используются абсолютные и относительные показатели (индексы) концентрации, которые в разной степени учитывают влияние указанных факторов. Кривые концентрации и диаграмма Лоренца помогают оценить свойства индексов концентрации.

Показатели концентрации основаны на сопоставлении размера фирмы с размером рынка, на котором она действует. Чем выше размер фирм по сравнению с масштабом всего рынка, тем выше концентрация производителей.

Индекс концентрации - это сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке [1]:

рыночный концентрация дисперсия конкурентность

где Yi -- рыночная доля i-той фирмы; k -- число фирм, для которых высчитывается этот показатель.

qi

объем продаж фирмы, Q- объем рыночных продаж

Индекс концентрации измеряет сумму долей k крупнейших фирм в отрасли (при этом k < n, n -- число фирм в отрасли). Рыночная доля измеряется в относительных долях (0 < Y < 1). При k = n очевидно Yi = 1. Для одного и того же числа крупнейших фирм чем больше степень концентрации, тем менее конкурентной является отрасль. Индекс концентрации не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку k, а также об относительной величине фирм из выборки. Он характеризует только сумму долей фирм, но разрыв между фирмами может быть разным.

Недостаточность индекса концентрации для характеристики потенциала рыночной власти фирм объясняется тем, что он не отражает распределения долей как внутри группы крупнейших фирм, так и за ее пределами -- между фирмами-аутсайдерами. Дополнительную информацию о распределении рынка между фирмами предоставляют другие показатели концентрации.

Для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих на рынке, используется показатель дисперсии рыночных долей:

i =1,2,…, n,

где Yi - доля фирмы на рынке

- средняя доля фирмы на рынке равная ;

n - число фирм на рынке

Также используются показатели дисперсии логарифмов рыночных долей

i =1,2,…, n,

Оба этих показателя имеют один и тот же экономический смысл - определения неравномерности распределения долей между участниками рынка. Чем больше неравномерность распределения долей, тем при прочих равных условиях более концентрированным является рынок.

Однако дисперсия не дает характеристику относительного размера фирм: для рынка с двумя фирмами одинакового размера и для рынка со 100 фирмами одинакового размера дисперсия в обоих случаях будет одинакова, и равна нулю, но уровень концентрации будет различным. Поэтому показатель дисперсии применяется как вспомогательное средство. Также используются индексы Герфиндаля-Хиршмана и индекс Джини.

Существуют 2 принципиально различных подхода к объяснению причин концентрации: детерминистский и стохастический. Оба подхода являются односторонними, но не антагонистическими, поэтому не исключается синтетический подход.

Измерение уровня концентрации не может само по себе ответь на вопросы, почему в некоторых отраслях уровень концентрации велик, а в других - мал, и по каким причинам он растет и понижается. Среди специалистов в области экономики отрасевых рынков нет единого мнения по этим вопросам. Существует, по крайней мере, два различных подхода к объяснению причин концентрации: с точки зрения эффекта масштаба (the scale economies) и стохастический подход (stochastic approach)

Эффект масштаба и рыночная концентрация. Сторонники пер) подхода отстаивают гипотезу, что технологические возможности или эффект масштаба - - это главные факторы рыночной концентрации. Такую точку зрения можно трактовать как часть более общего детерминистского подхода. Согласно детерминистскому подходу в каждый момент времени должен существовать определенный равновесный уровень концентрации на рынке. Он определяется условиями спроса и предложения, а также поведением су&ьектов рынка. Именно в направлении этого равновесного уровня происходит саморегулирование рынка.

Из гипотезы следует, что высокий или возрастающий уровень рыночной концентрации можно объяснить лежащими в его основе технологическими изменениями. Аргументы в защиту данной теории часто иллюстрируют на основе стандартной микроэкономической модели.

Р. Кларк делает несколько замечаний по данному вопросу.

Во-первых, модель рассматривает только один из основных параметров оценки уровня концентрации (число фирм на рынке) при экзогенно заданных условиях спроса и издержках производства.

Во-вторых, модель подчеркивает, что экономия на масштабе производства, а точнее - минимальный эффективный масштаб производства (MES), является основным фактором, определяющим число фирм на рынке. Эффект масштаба приводит к образованию более крупных фирм, но если при этом размеры рынка достаточно велики, то число фирм, функционирующих на рынке, не обязательно уменьшится.

В-третьих, модель анализирует проблемы долгосрочного конкурентного равновесия. Это означает, что сдвиг кривой долгосрочных средних издержек и достижение нового равновесного состояния на рынке могут потребовать немало лет. Часто необходим длительный период освоения капиталовложений. Помимо сказанного, теория упрощает реальность по крайней мере в двух аспектах. Во-первых, эмпирические исследования показывают, что кривая долгосрочных средних издержек имеет L-образную, а не U-образную форму. При таком условии минимальный эффективный масштаб производства равен q1, но при увеличении масштабов деятельности долгосрочные средние издержки постоянны и отрицательный эффект масштаба может появиться только при достаточно высоком уровне выпуска.

Стохастический подход. Сторонники второго подхода концентрируют внимание на проблемах изменения уровня концентрации в процессе реального функционирования экономических систем. Основная идея стохастического подхода состоит в том, что на практике изменения в уровне концентрации отражают чистый эффект множества случайных факторов, которые определяют принятие решений и темпы роста на уровне отдельных фирм.

Предлагаемый список случайных факторов широк и многогранен. В него, в частности, входят:

- изменения в ценовой политике конкурирующих фирм;

- эффект от слияния или поглощения фирм;

- динамика валютных курсов;

- эффективность проведения рекламной кампании или освоения производства нового продукта.

Но главное -- не в том, какие факторы являются определяющими, а в том, что в течение любого конкретного промежутка времени поведение каждой фирмы имеет случайный характер в силу разнонаправленного влияния множества различных факторов. Если принять предложенную точку зрения, то не следует тратить время на проведение анализа значимости того или иного фактора. Правильнее -- обратить внимание на общие тенденции Развития процессов концентрации. Таким образом, утверждается,

что случай играет решающую роль при о&ьяснении динамики процессов концентрации, но динамика сама по себе не является случайной: она подвержена действию некоторых общих закономерностей.

В рамках стохастического подхода разработаны модели любой степени сложности. Но чтобы понять принципы работы стохастических моделей, достаточно рассмотреть одну из простейших. В связи с этим абстрагируемся от возможностей входа, выхода, слияния и поглощения и примем число фирм в отрасли, как данное. Предположим, что развитие каждой фирмы происходит в соответствии с заданным вероятностным распределением пропорционального изменения объема выпуска продукции. Причем вероятность того, что объем выпуска каждой фирмы в пределах некоторого промежутка времени изменится на р%, не зависит от размера фирмы в текущий момент времени. Фактически мы сформулировали правило пропорционального воздействия (the law of proportionate effect) многих факторов на процесс развития фирмы. Это принцип эквипропорционального роста только в вероятностном смысле. Реальные темпы роста для каждой фирмы не будут одинаковыми.

Процесс, соответствующий принятым предпосылкам, называется процессом Жибра (Gibrat process). Чтобы понять, как работает процесс Жибра, рассмотрим конкретный пример. Предположим, что в начальный момент времени (/ = 0) в отрасли функционируют 256 фирм одинакового размера -- мощностью 57600 единиц продукции в год каждая. Любая фирма с вероятностью 0,5 может сохранить свой размер, с вероятностью 0,25 может увеличить размер с коэффициентом пропорциональности -- и с вероятностью 0,25 может уменьшить размер с коэффициентом пропорциональности 15/16.

Распределение фирм по размеру для нескольких этапов процесса Жибра представлено на рисунке 1. В течение первого промежутка времени (при t = 1) половина фирм (128 из 256) сохраняет свой размер, четвертая часть фирм (64 из 256) уменьшает свой размер и столько же фирм увеличивают свой размер. В течение следующего промежутка времени (при t = 2) процесс продолжается независимо от размера фирмы при тех же вероятностях распределения. Анализ ситуации показывает следующее. Если фирмы, независимо от их размера, имеют равные возможности пропорционального роста или уменьшения в размерах, то просматривается тенденция, что большие фирмы увеличиваются на большую абсолютную величину (61440-57600=3840, 65536-61440=4096), чем меньшие (57600-54000=3600, 54000-50625=3375). Распределение становится положительно асимметричным.

Рис.1 Процесс Жибра

Можно показать, что с увеличением временного интервала действия процесса Жибра распределение фирм по размеру будет асимптотически приближаться к логарифмически нормальному распределению. Регулярность, с которой статистические данные подтверждают такой вид распределения фирм по размеру, дает основание сторонникам стохастического подхода считать, что на практике действуют процессы типа процесса Жибра. Процесс Жибра, увеличивая неравномерность распределения рыночных долей, определяет тенденцию устойчивого роста уровня концентрации во времени. Таким образом, стохастический подход придает большее значение параметру распределения рыночных долей в противоположность детерминистскому подходу, который делает акцент на число фирм на рынке. Нейтральность процесса Жибра по отношению к размеру фирмы свидетельствует о том, что теоретики стохастического подхода никоим образом не основывают прогноз о возрастающем уровне концентрации на возможном преимуществе больших фирм, что противоречит детерминистскому подходу. Из анализа теоретических подходов к проблемам оценки рыночной концентрации ясно, что оба подхода являются ОДНОСТОРОННИМИ. Изменения в уровне концентрации на практике лишь частично объясняются технологическими особенностями отраслей, но в некоторых случаях значимость этого фактора нельзя игнорировать. Оба подхода можно рассматривать не как антагонистические, а как две стороны одной проблемы. Следовательно, не исключается синтетический подход.

Оценка монопольной власти фирм занимает особое место в анализе структуры рынка. Рыночная власть фирм существенно зависит от ценовой эластичности спроса. Измерение монопольной власти часто основано на расчётах по индексу Лернера, у которого существует много модификаций.

Индекс (коэффициент) Лернера как показатель степени конкурентности рынка позволяет избежать трудностей, связанных с подсчетом нормы доходности. Индекс Лернера показывает, что в среднем по отрасли величина надбавки определяется ценовой эластичностью спроса и уровнем концентрации продавцов на рынке, а значит, зависит от числа фирм на рынке и от распределения их рыночных долей. Мы знаем, что при условии максимизации прибыли цена и предельные издержки связаны друг с другом посредством эластичности спроса по цене. Монополист назначает цену, превышающую предельные издержки на величину обратно пропорциональную эластичности спроса. Если спрос чрезвычайно эластичен, то цена будет близка к предельным издержкам, и, следовательно, монополизированный рынок будет похож на рынок совершенной конкуренции. Исходя из этого, положения А. Лернер предложил в 1934 году индекс, определяющий монопольную власть:

Индекс Лернера принимает значения от нуля (на рынке совершенной конкуренции) до единицы (для чистой монополии с нулевыми предельными издержками). Чем выше значение индекса, тем выше монопольная власть и дальше рынок от идеального состояния совершенной конкуренции.

Сложность вычисления индекса Лернера связана с тем, что информацию о предельных издержках довольно сложно получить. В эмпирических исследованиях часто используется такая формула для определения предельных издержек на основе данных о средних переменных затратах.

Значение индекса Лернера можно прямо связать с показателем концентрации продавцов па рынке олигополии, предположив, что он описывается моделью Курно. Для 1-й фирмы на таком рынке предельная выручка составляет

Помножив второе слагаемое на P/P и Q/Q получим

,

где рыночная доля фирмы,

таким образом, индекс Лернера будет находиться в прямой зависимости от доли фирмы на рынке и обратной от показателя эластичности спроса по цене.

Средний для отрасли индекс Лернера будет вычисляться по формуле:

Размещено на Allbest.ru