Организация пункта оказания авторемонтных услуг в селе Улытау

КПН -2531550 тенге

ИПН 1590000 тенге

Социальный налог 3597000 тенге

Местные налоги 3011280 тенге

2. Данные о заявителе проекта

ИП "Гоша", руководитель Кусайнова Сара Каппасовна ИИН 660317400958

Свидетельство ИП № 0014013серия 08915от 28.10.2011

СНР на основе упрощенной декларации

3. Маркетинг

Существует большое количество признаков сегментирования рынка автосервисных услуг. Сначала рекомендуется клиентов разделить на две группы: индивидуальные клиенты и клиенты-организации. Эти два сегмента потребителей услуг имеют как общие черты, так и различия, однако базовые (основные) услуги могут предлагаться и тому, и другому сегменту. Два выделенных основных сегмента рынка в свою очередь могут быть разделены на более мелкие сегменты. Сегментация рынка по признакам потребителей. Потребителей автосервисных услуг можно разделить на группы по различным признакам, в каждом из которых имеются особенности в формировании спроса

- По уровню доходов населения. Цены на услуги в более «доходных» регионах выше, чем в менее «доходных»

- По уровню технической подготовленности. Среди автовладельцев выделяются и те, кто хорошо знает автомобиль и может ремонтировать его сам и кто не знает автомобиль и методы его ремонта.

- По наличию производственных условий. Потребители, которые могут сами ремонтировать автомобиль, должны располагать для этого необходимыми условиями (иметь гараж, ремонтное оборудование и др.)

- По демографическим признакам. Потребителей услуг (мужчин и женщин) группируют по возрасту. В каждой такой возрастной группе имеется свое особое отношение к автосервису. Женщины, например, почти все полностью доверяют СТО свои проблемы с автомобилем.

- Сегментация рынка по параметрам услуг. Этот вид сегментации проводится согласно параметрам товаров и услуг. В отдельный сегмент рынка группируются конкретные услуги, которые предоставляются независимо от марок и моделей автомобилей, например, такие, как шиномонтаж и балансировка колес, мойка автомобилей, диагностика, рихтовочно-смазочные работы, ремонт электрооборудования, рихтовка и покраска дисков колес, покраска номерных знаков, замена масла и т.п.

Определение целевой аудитории.

1. Потребителей автосервисных услуг (заказчиков) можно разделить на 4 группы.

1. Владельцы личных автомобилей, главным образом легковых, использующие их не для предпринимательских целей.

2. Индивидуальные предприниматели автовладельцы, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов на коммерческой основе.

3. Специализированные автотранспортные предприятия общего пользования, выполняющие транспортные услуги на коммерческой основе

4. Предприятия и организации различных отраслей экономики (промышленности, строительства и др.), располагающие собственным автомобильным парком (ведомственный автотранспорт).

В настоящее время количество автомобилей быстро растет, и вместе с ним растет потребность в станциях технического обслуживания. Поэтому организацию СТО можно рассматривать, как перспективное направление бизнеса. На данном рынке существует конкуренция, сейчас достаточно много хороших СТО, причем их строительство продолжается. Именно поэтому большое внимание необходимо уделять не только техническому оснащению станции, но и её внутренней организации.

Какой бы надежной ни была машина, рано или поздно ей потребуется ремонт. А значит, бизнес на обслуживании автомобилей (автосервис, СТО, магазин запчастей, мойка) стабильно обеспечен клиентами и приносит своему владельцу неплохую прибыль.

Развитие автосервиса органично увязано с общей комплексной программой развития региона в целом. Опыт разработки таких программ для депрессивных регионов свидетельствует о том, что центральным их направлением обычно является развитие малого предпринимательства и обеспечение трудоустройства населения. Решение этих проблем в значительной степени может решаться путем создания сети относительно небольших автосервисных предприятий; при этом стратегия формирования автосервисного хозяйства должна быть составной частью подпрограмм развития малого бизнеса и занятости населения.

Улытауский район Карагандинской области стал Меккой для иностранных туристов, которые интересуются историей культуры и географией расселения народов Востока и Евразии Принимая во внимание, что туристическая деятельность в регионе на стадии развития, потребность в автомастерской будет повышаться.

Улытау - исторический и географический центр Республики Казахстан, колыбель казахского народа. Один из эпицентров кочевой культуры и степной цивилизации. Мекка тюркских народов. Центр Великой евразийской степи. Здесь проходили великие события национальной истории, связанными с образованием казахского ханства и государственности.

Величие этих древнейших гор заключено в значимости событий национальной истории Казахстана. Улытау были излюбленным местом ханов кочевых племен. Здесь дислоцировалась ставка Жошы хана - старшего сына великого Чингисхана, отсюда начинал свой завоевательный поход на восток хан Батый.

В Улытау воздвигнуты мавзолей Жоши Хана и Алаш хана - одних из основателей тюркоязычных племен. Здесь же погребены хан Золотой Орды Тохтамыш, великий ордынский полководец, эмир Едыге, имена которых увековечены в устном народном творчестве (фольклоре) Алтая, Урала, Крыма, Северного Кавказа и Узбекистана. На каменной плите Улытауской горы Алтыншокы оставил память о своем пребывании здесь весной 1391 года великий Тамерлан.

Памятники, которые хранит в себе Улытау, восходят к эпохам палеолита и неолита. Учеными-археологами обнаружены многочисленные стоянки первобытных людей, их орудия труда. На берегу реки Каракенгир найдена крупнейшая в Казахстане мастерская эпохи бронзы - поселения, некрополи, богатые захоронения древней культуры.

Улытау называют "страной гор, озер и родников". О целебных свойствах горной родниковой воды Улытау было известно далеко за пределами этого региона. Русские и европейские послы, отправляясь в главную ставку татаро - монголов Каракорум, непременно останавливались, чтобы подлечиться улытауской родниковой водой.

В селе есть еще один СТО, но у них только шиномонтаж и один подъемник до 3 тонн ,бокс холодный.

ИП «Гоша» планирует организовать теплый и большой гараж и приобретение оборудование из Китая- 3 подъемника выше 3 тонн, вулканизация , балансировка , краскопульт , оборудование розвалсхождение ,

Место расположения СТО очень удобно имеется скважина и канализация.

4. Организационный раздел

ИП «Гоша» до реализации имеется здания и земельный участок площадью 935 кв.м. по адресу Карагандинская область, Улытауский район, Улытауский сельский округ, село Улытау, улица Булкышева, 15.

Обеспеченность инженерными коммуникациями.

Электро-водоснабжение и канализация имеются.

Строительные работы. Здание под СТО имеется - стоимость 11067885 тенге. Стоимость здания бани 19000000 тенге.

Таблица 4 Приобретение оборудования для станции техобслуживания

Оборотные средства на закуп моющих средств, масла и прочих материалов.- 500000 тенге из собственных средств.

Сочетание существующего и нового бизнеса.

В настоящее время ИП «Гоша» занимается торговой деятельностью, услугами бани. Виды деятельности розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями Доходы в месяц 190000 тенге.

Услуги бани. Баня на 35 мест, работает в неделю два дня. ( суббота - мужской день, воскресенье - женский день)

Управление проектом и предполагаемый персонал

В настоящее время численность ИП составляет -

- истопник -30000 тенге в месяц

-кассир -25000 тенге в месяц

-уборщик -20000 тенге в месяц

-продавец -20000 тенге в месяц

После ввода в эксплуатацию СТО организационная структура будет следующей

Таблица 5

Налоговая политика

ИП работает в специальном режиме по упрощенной декларации.

а) не является плательщиком НДС

б) Социальный налог - 11 % от ФОТ по схеме налогового кодекса;

в) Отчисления в накопительные пенсионные фонды-10% от ФОТ

г) Индивидуальный подоходный налог - по схеме налогового кодекса, 10% от ФОТ.

д) Налог на прибыль - 3% от общего дохода без вычетов

е) непроизводственные платежи:602255,6 тенге

-налог на имущество 0,5 % от стоимости имущества 30068 тыс.тенге =601358 тенге в год

-земельный налог 935 кв.м.х0,96 тенге =897,6 тенге в год

5. Производственная программа

Доходы от услуг магазина

Средний доход в месяц 190000 тенге при цене закупа продуктов120000 тенге

Доходы от услуг бани

Баня на 35 мест, работает в неделю два дня, ( суббота - мужской день, воскресенье - женский день), цена билета 300 тенге

Проходимость в день 200 чел., всего в месяц 1600 чел.

Доходы от услуг автомастерской

Таблица 6 Кузовной ремонт автомобиля цены

Средняя цена услуги и объемы в месяц

В первый год реализации объем загрузка услуг СТО на 75%.

Таблица 7 После ввода СТО на полную мощность

Материальные затраты на ремонтные работы не включены в расчет, так как сложность ремонта разная, ремонт производится при полной оплате материалов, то есть по принципу использования давальческого материала

Затраты на производство и обслуживание:

1) Отопление углем- расход 4 тонны в месяц по 10 тыс.тенге на сумму 100000 тенге на отопительный сезон на 6 месяцев по 16667 тенге

2) Электроэнергия в бане 500 кВт.час в мес., в СТО будет затрачена на электрооборудование: в месяц 100х30 дн =3000 кВт.час. Итого 3500 кВт.час по12,55 тенге=43925 тенге

3) Водоснабжение 30 м3 в мес на мойке, в бане 5 м3 в месяц - вода из скважины

4) прочие хозяйственные расходы 10000 тенге в месяц

5) Затраты на связь заложены в размере 5000.тенге в месяц,60000 тенге в год

6. Финансовый план и прогнозы

рынок денежный финансирование риск

График финансирования и платежей

Финансирование в сумме предполагается с первого месяца реализации проекта.

График возврата основного долга и выплаты процентов по нему

Общая сумма кредита 7000 тыс. тенге, срок уплаты 7 лет под 7% годовых на 3 года, под 14% годовых на последующие годы.

Выплата %% будет осуществляться с первого месяца реализации проекта, а основного долга ежемесячно с седьмого месяца после приобретения оборудования.

Таблица 8 Тенге

Сумма субсидий по процентам (7%) со стороны государства составит 1118331.тенге.

Таблица 9. Движение денежных средств

Таблица 10. Прогнозный баланс

Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках

ИП будет иметь достаточно средств для расширения деятельности. За 5 лет работы организация получит чистой прибыли 12346774 тенге .

У ИП будет достаточно средств для погашения задолженности перед банком и расширения производства за счет собственных средств.

В разрезе предоставления услуг прибыль, рентабельность, поток денежной наличности представлены помесячно в приложении «Финансовые показатели», рассчитанные по модулю «Проект Эксперт».

В основу финансовых расчетов положен финансовый поток, слагаемый из чистых операционных поступлений за минусом выплат процентов за кредит, финансовый отток - финансирование 7000 тыс. тенге.

Таблица 13. Финансовые показатели

7. Оценка риска

Оценка влияния рисков на деятельность станции технического обслуживания.

1. Макроэкономические риски. Рынок услуг автосервиса является динамично развивающимся рынком, в связи с чем, риски связанные с макроэкономическими факторами, практически сведены к нулю. Более того, мировой экономический кризис наоборот положительно сказался на развитии сектора частных автосервисов. Вызвано это, прежде всего, снижением доходов населения и как следствие обращение к более дешевому сектору услуг, в сравнении с дилерскими центрами и авторизованными автосервисами.

2. Конкурентные риски. Рынок частных автосервисов очень динамично растет, что приводит к высокой конкуренции между частниками. Риски связанные с местной конкуренцией очень значительны, тем более когда в относительно небольших населённых пунктах как положительная, так и отрицательная имиджевая информация быстро распространяется (так называемый «эффект сарафанного радио»).

Преодоление этих рисков, как правило, лежит в плоскости качества услуг, но не только. Необходимыми мерами являются: расширение перечня услуг по сравнению с конкурентами; использование более новых технологий услуг и нового оборудования; создание и реализация программ лояльности клиентов; гибкое ценообразование.

3. Организационные риски. Услуги автосервиса весьма высокотехнологичны и развиваются одновременно с развитием технологий автомобилестроения. Основным организационным риском является - низкий профессионализм и невысокая технологическая культура работников автосервиса. Способами преодоления (снижения) данного риска, является: постоянное обучение персонала и повышение его квалификации; освоение новых технологий услуг автосервиса; выработка жёстких корпоративных правил и контроль их исполнения.

Риски при ведении данного вида бизнеса состоят в следующем: высокий уровень зависимости успеха от выгодного месторасположения и скорости строительства здания; требуются обширные площади для размещения оборудования; низкая численность мастеров-профессионалов в числе рабочих, производящих непосредственный ремонт автомобилей; высокий уровень капитализации инвестиций за счет приобретения оборудования.

8. Социальный аспект

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- количество создаваемых рабочих мест -14

КПН -2531550 тенге

ИПН 1590000 тенге

Социальный налог 3597000 тенге

Местные налоги 3011280 тенге

9. Воздействие на окружающую среду

Как известно, деятельность транспортного предприятия оказывает техногенное воздействие на все компоненты окружающей среды - на атмосферу, территорию, поверхностные и подземные воды. На указанные компоненты окружающей среды оказывают влияние масса и виды выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ.

Основные принципы охраны окружающей среды допускают воздействие предприятий на природную среду, исходя из требований и нормативов в области охраны окружающей среды. Эксплуатация спецтехники, так или иначе, предусматривает выбросы. Предприятие предполагает соблюдать нормативы допустимых выбросов, принимает меры по снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Размещено на Allbest.ru