Характеристика открытия хостела
Описание проекта и целесообразность его реализации. Условия привлечения финансирования. Характеристика нынешних и потенциальных клиентов фирмы. Организация каналов сбыта и маркетинговой стратегии хостела. Список планируемых затрат на получаемый кредит.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 20.10.2016 |
| Размер файла | 932,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Бизнес план
ОТКРЫТИЕ ХОСТЕЛА
Астана 2016 г
Оглавление
1. Резюме бизнес-плана
1.1 Сведения о проекте и компании-инициаторе
1.2 Цель составления бизнес-плана
1.3 Описание проекта и целесообразность его реализации
1.4 Финансовая оценка проекта
1.5 Структура финансирования
1.6 Состояние проекта
2. Описание продукта
2.1 Типы продуктов и их основные характеристики
3. Сведения о рынке и конкурентах
3.1 Текущее состояние рынка
3.2 Описание нынешних и потенциальных клиентов
3.3 Описание компаний-конкурентов
3.4 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
3.5 Маркетинговая стратегия
3.6 Объемы продаж и условия оплаты продуктов
3.7 Цены продуктов
3.8 Организация каналов сбыта
3.9 SWOT-анализ положения компании на рынке
4. План реализации проекта
4.1 График реализации проекта
5. Описание требуемых ресурсов
5.1 Анализ расположения и инфраструктуры
5.2 Список приобретаемых активов
5.3 Список планируемых затрат на получаемый кредит
5.4 Персонал
6. План производства
6.1 Список общих издержек
7. Финансовый план
7.1 Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов
7.2 Показатели эффективности инвестиций
7.3 График окупаемости NPV
7.4 Отчёт о прибыли и убытках
7.5 График прибыли
7.6 График денежных потоков
7.7 График денежных потоков от проекта и для собственника
Заключение
1. Резюме бизнес-плана
1.1 Сведения о проекте и компании-инициаторе
Наименование проекта: Открытие Хостела
Сроки реализации проекта: с 01 июня 2016 года
Инициатор проекта: ИП Нургожинова
Сведения об инициаторе проекта:
Инициатором проекта является Батима Нургожинова. Производственник с 20 летним стажем, по специальности инженер химик-технолог, в 2007 году в Астане участвовала в открытии завода горячего цинкования ТОО «СтальЦинк» в 2009 году руководила проектом по производству пожарной и спецтехники ТОО «КПСТО» с 2012 года руководила строительством и запуском завода по обработке стекла ТОО «КСС-Астана». Обладая оригинальной идеей, продуманной концепцией, видением развития бизнеса и рынка обеспечивают успешную и долгосрочную перспективу проекта.
1.2 Цель составления бизнес-плана
Целью настоящего бизнес-плана является:
1.Привлечение инвестиций для открытия Хостела.
2.Обосновать прибыльность и рентабельность инвестиционного проекта.
3.Получение прибыли для дальнейшего увеличения и расширения услуг.
4.Удовлетворение спроса на данные виды услуг.
1.3 Описание проекта и целесообразность его реализации
Сегодня индустрия гостеприимства - это мощнейшая система хозяйства региона или туристского центра и важная составляющая экономики туризма.
Гостиничный бизнес является составной частью огромного сегмента, называемого индустрией туризма и развлечений.
Основной функцией гостиничного предприятия является предоставление временного жилья клиентам.
Рынок предприятий гостиничной индустрии можно определить как общественно-экономическое явление, объединяющее спрос и предложение для обеспечения купли-продажи гостиничного продукта в определенное время и определенном месте.
Рынок гостиничных услуг характеризуется наличием субъектов, в качестве которых выступают гостиничные предприятия и потребители гостиничных услуг.
Казахстан имеет все возможности для успешного развития гостиничного хозяйства.
Богатейшая история республики, редкостные исторические памятники, самобытная культура, политическая стабильность, относительная открытость и ее готовность к сотрудничеству - все это располагает к интенсивному развитию как туристической, так и гостиничной сферы.
Концепция проекта предусматривает открытие хостела в столице Казахстана городе Астана.
С экономической точки зрения проект будет способствовать:
· созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
· создание нового хостела для оказания гостиничных услуг населению, включая туристов;
· поступлению в бюджет столицы налогов и других отчислений.
Среди социальных воздействий можно выделить:
· удовлетворение спроса населения в гостиничных услугах;
· создание условий для удовлетворения потребностей туристов и проезжающих путешественников в организации отдыха, питания и других сервисных услуг, потребность в которых возникает при дальнем следовании из одного пункта в другой.
1.4 Финансовая оценка проекта
|
Прогнозные показатели эффективности инвестиций |
Единицы измерения |
Значения |
|
|
Ставка дисконтирования |
% |
20 |
|
|
PB (период окупаемости проекта) |
мес. |
22 |
|
|
DPB (дисконтированный период окупаемости проекта) |
мес. |
24 |
|
|
NPV (чистый приведенный доход) |
? |
3 714 326 |
|
|
IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах) |
% |
83,39 |
|
|
PI (индекс прибыльности проекта) |
2,12 |
||
|
PF (потребность в финансировании) |
? |
3 321 490 |
|
|
CD (дефицит денежных средств) |
? |
0 |
|
|
Период расчета интегральных показателей |
мес. |
36 |
Как видно из приведенной таблицы - при ставке дисконтирования 20% проект является прибыльным и окупается за 22 месяца. Индекс прибыльности имеет значение 2,12. Это свидетельствует о том, что на каждый 1 тенге, вложенный в проект, инвестор получит дополнительно 1,12 тенге, что говорит о том, что проект эффективен.
1.5 Структура финансирования
Инвестиции необходимы для приобретения мебели и оборудования для оснащения помещения, ремонт, а также на его аренду. Общая сумма необходимых инвестиций - 4 121 490 тенге. Из них собственные средства -800 000тенге, внешний источник в виде банковского кредита - 3 321 490 тенге.
Условия привлечения финансирования
|
Наименование |
Размер финансирования, тенге |
Ставка по кредиту,% |
Дата привлечения |
Дата погашения |
|
|
Кредит |
3 321 490 |
14 |
июнь 2016 года |
май 2019 года |
Инвестируемая сумма планируется к погашению в течение 36 месяцев с отсрочкой по выплате процентов на 6 месяцев. Компания рассчитывает на годовую ставку по кредиту в размере 14%.
1.6 Состояние проекта
Проект находится на стадии реализации, поскольку необходимые расчеты произведены, необходимое помещение, оборудование, мебель и инвентарь подобраны, проводится подбор персонала, решаются организационные вопросы.
2. Описание продукта
2.1 Типы продуктов и их основные характеристики
Основной функцией гостиничного предприятия является предоставление временного жилья клиентам.
Основными признаками хостела являются:
- наличие койко-место;
- оказание набора обязательных услуг (уборка номеров и санузлов, обслуживание в номерах);
- наличие определенного ассортимента дополнительных услуг.
В хостеле предусмотрены три основные группы услуг:
* размещение;
* досуг;
* бытовое обслуживание.
Они включают в себя основные, дополнительные и сопутствующие услуги.
Хостел - это мини гостиница, которая предоставляет ночлег всем желающим с минимальными удобствами.
Обстановка в номерах скромная, пригодная как раз для того, чтобы провести ночь и отправиться дальше в путь. Номера в хостеле размещены по коридорной или блочной системе, санитарно - технические удобства общие, обязательно есть условия приготовления еды, оборудованная кухня.
Особым спросом хостелы пользуются у молодежи из-за сравнительно не дорогих расценок. Рынок туристического бизнеса в столице находится в постоянном развитии, а значит клиентов у таких хостелов всегда будет достаточно. Даже с точки зрения не искушенного в бизнесе обывателя преимущества хостела перед отелем очевидны:
- максимум посетителей привлекаемых дешевизной услуг
- минимум обслуживающего персонала
Общая площадь помещения под Хостел составляет 126 квадратных метров.
Учитывая запланированные в настоящем бизнес - плане обороты предприятия рекомендуется осуществлять деятельность в рамках общеустановленного режима.
Преимуществами компании являются:
- квалифицированный персонал, имеющий опыт работы в гостиничном бизнесе;
- выгодное расположение гостиничного комплекса;
- услуги хостела ориентированы не только на высокодоходных клиентов, но и средний уровень дохода потребителей.
Специфика услуги хостела определяется особенностями и технологиями обслуживания гостей.
Технологический процесс оказания услуги включает в себя:
- встречу гостя при входе в хостел;
- регистрацию и размещение гостя;
- обслуживание при предоставлении услуг питания;
- оформление выезда, проводы при отъезде.
3. Сведения о рынке и конкурентах
3.1 Текущее состояние рынка
Рынок гостиничных услуг можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции с четко обозначившимися чертами олигополистической конкуренции. Его основные характеристики:
- На рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса.
Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг;
- На рынке работает достаточно большое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны: у кого-то имеется платная автостоянка, у кого-то нет и т.д. Поскольку ни одна из фирм не предоставляет такую же точно услугу, она имеет определенную власть над ценой.
В то же время присутствие на рынке близких по характеру услуг-заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены, так как при наличии на рынке сходных услуг потребители весьма чувствительны к их цене. По этой причине на рынке исключены методы ценовой конкуренции;
- Элемент олигополии в рынок вносят высокие входные барьеры: для вхождения в отрасль необходимо располагать значительным капиталом, так как строительство и необходимое оборудование для гостиницы стоят достаточно дорого.
В то же время выход из отрасли не ограничен практически никакими барьерами: здание гостиницы относительно несложно переоборудовать, номера можно сдавать в аренду под офисы и т.д. Подобное соотношение входных и выходных барьеров порождает некоторую застрахованность бизнеса. Динамика численности обслуженных посетителей туристскими фирмами в Казахстане имеет тенденцию к увеличению. Наглядно динамика представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 Динамика численности обслуженных посетителей туристскими фирмами в РК, тыс. чел
Как показывает рисунок, в 2010 году число посетителей туристских фирм по типу: «Выездной туризм» составляло 262 тыс. человек, тогда как в 2009 году их количество составляло 184 тыс. человек, что на 78 тыс. человек (или на 42,4%) меньше.
Рисунок 2 Количество обслуженных посетителей в объектах размещения в РК, тыс. чел
Количество обслуженных посетителей в объектах размещения также увеличивается с каждым годом. Это обусловлено тем, что количество туристов с каждым годом растет, процветает гостиничный бизнес.
По данным Агентства РК по статистике количество индивидуальных предпринимателей в городе Астана, занимающихся размещением посетителей, в 2009 году составляло 67 человек, в 2010 году - 144 человека.
Рисунок 3 Количество индивидуальных предпринимателей в городе Астана, занимающихся размещением посетителей, единиц
Источник: Агентство РК по статистике
Заполняемость гостиниц в Астане в 2010 составила 13,9 %, что на 1,3 % больше, чем в 2009 году.
Рисунок 4 Заполняемость гостиниц в Астане, %
Количество номеров в гостиницах Астаны увеличилось в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 233 единицы.
Рисунок 5 Количество номеров в гостиницах Астаны, единиц
Источник: Агентство РК по статистике
Количество мест размещения в гостиницах увеличилось в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 18 единиц, составив при этом 71 единицу.
Рисунок 6 Количество мест размещения в гостиницах Астаны, единиц
Количество обслуженных посетителей местами размещения в гостиницах в 2014 году увеличилось по сравнению с 2013 годом на 79 534 человека и составило 130 227 человек. Процент повышения составляет 157 %.
Рисунок 7 Динамика изменения количества обслуженных посетителей местами размещения в гостиницах Астаны, человек
Данные показатели характеризуют положительную тенденцию. Это дает основание предположить, что услуги предприятия будут пользоваться спросом и в дальнейшем.
3.2 Описание нынешних и потенциальных клиентов
Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг - путешественники, командировочные, студенты, туристы, приезжающие посетить ЭКСПО в 2017 году.
3.3 Описание компаний-конкурентов
Основными конкурентами предприятия являются гостиницы.
Косвенными конкурентами предприятия являются отели и дома отдыха, находящиеся в столице Казахстана городе Астана.
Главным преимуществом хостела являются демократичные цены, направленные на средний доход населения, удобное месторасположение, в двух минутах езды от ЭКСПО.
|
Конкурент 1 |
Конкурент 2 |
||
|
Наименование конкурента |
«Жумбактас» |
«King Hotel Astana» |
|
|
Характеристика и качество услуг |
60 номеров с кондиционером и другими удобствами, в числе которых минибар и ЖК-телевизоры. В отеле можно заказать номера класса люкс, полулюкс. Каждый номер оборудован мебелью, телевизором, телефоном, холодильником, душевой кабиной. К услугам гостей - сауна с бассейном, бильярдная, уютный ресторан, банкетный зал, спортивное поле, европейская и восточная кухня. В номерах халаты, тапочки, телевизор, холодильник, телефон, душ. |
Отель располагает 475 номерами, 200 класса «люкс», четырех комнатными VIP - апартаментами. В отеле имеется ресторан с баром. Отель располагает конференц-залом, рассчитанным на 90-100 человек. В отеле имеется бильярд, услуги прачечной, химчистки, парикмахерская, автомобильная парковка.. |
|
|
Цены, в тенге за номер в сутки |
1-комн.,2-мест (улучш) - 20 0001-комн.,2-мест. - 15 000 |
Люкс (1 комн., 2-х мест.) - 35 200Люкс (1 комн., 2-х мест.) - 28 200Люкс (1 комн., 2-х мест, кондиционер) - 25 200VIP №311(4 спальни, кондиционеры) - 65 200 |
|
|
Конкурент 3 |
Конкурент 4 |
||
|
Наименование конкурента |
«Отель Сая» |
Хостел Joy Day |
|
|
Характеристика и качество услуг |
В каждом из 60 номеров отеля «Сая» к вашим услугам телефон и спутниковое телевидение. Все номера оборудованы собственной кухней. |
На территории хостела предоставляется доступ в интернет. Для тех, кто путешествует на собственном автомобиле, предусмотрена парковка. В хостеле (20 койко-мест) работает круглосуточная стойка регистрации. |
|
|
Цены, в тенге за номер в сутки |
Люкс (2-х мест. 2-х комн.) - 35 000 п/люкс (2-х мест. 1-о комн.) - 22 000 |
Койко-место 9160 за сутки |
Хостелы не конкурируют напрямую с малобюджетными гостиницами. Предоставляя не номера, а койко-место, хостел не намного дешевле бюджетной гостиницы. Ночь в восточноевропейских молодежных хостелах-общежитиях стоит минимум 10 евро это примерно 3 800 тенге. У нас же койко-место 2 000 тенге сутки.
3.4 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
Казахстан всегда славился своим гостеприимством. В то же время гостиничный и туристический бизнесы республики еще далеки от совершенства. Туристы не спешат в Казахстан, базы отдыха мало заботятся о комфортности проживания, благоустройстве и чистоте территорий, цены на номера порядком завышены.
К основным тенденциям развития предприятий индустрии гостеприимства в Казахстане:
- появление на рынке международных гостиничных сетей;
- активное развитие сети малых предприятий и альтернативных гостиничных форм (квартиры посуточно);
- увеличение в ближайшие 2-3 года потока туристов и улучшение показателей работы гостиниц;
- Проведение ЭКСПО в 2017 году;
- активный спрос на услуги гостиниц 3*, 4* и квартиры посуточно;
Хостел на сегодняшний день является актуальной темой для большего числа населения, из-за дешевизны, этот сегмент рынка только развивается в Казахстане и набирает обороты.
3.5 Маркетинговая стратегия
Особенность гостиничного маркетинга вытекает из особенностей гостиничного продукта, его фиксированности во времени и пространстве. Невозможно значительно поменять количество номеров за короткий период времени, сохранить их для будущей продажи или следовать с ними за потребителями. финансирование сбыт стратегия затрата
Организацию производства и оказания услуг на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:
1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности услуг и работа над их совершенствованием;
2. Использование комплекса мер по формированию спроса, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов.
Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта гостиничных услуг. Цель - доступность для любых слоев населения. Предприятие планирует организацию сбыта по двум направлениям: за наличный и безналичный расчет.
Сегментация маркетинга ориентирована на удовлетворение спроса клиентов с различными доходами (средними, высокими).
Рекламная кампания формируется в различных направлениях:
- размещение сайта в интернете;
- информация в прессе с указанием видов услуг, цен;
- щиты, указатели;
- световая реклама;
- брошюры, календари, буклеты и т.д.
В бюджет предприятия заложены ежемесячные расходы на рекламу в размере 10 000 тенге.
3.6 Объемы продаж и условия оплаты продуктов
Аренда койко-места:
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
Январь |
0 |
420 |
487 |
585 |
|
|
Февраль |
0 |
412 |
495 |
594 |
|
|
Март |
0 |
419 |
502 |
603 |
|
|
Апрель |
0 |
425 |
510 |
612 |
|
|
Май |
0 |
432 |
518 |
621 |
|
|
Июнь |
0 |
438 |
526 |
0 |
|
|
Июль |
0 |
445 |
534 |
0 |
|
|
Август |
330 |
452 |
542 |
0 |
|
|
Сентябрь |
337 |
459 |
550 |
0 |
|
|
Октябрь |
345 |
466 |
559 |
0 |
|
|
Ноябрь |
400 |
473 |
567 |
0 |
|
|
Декабрь |
420 |
480 |
576 |
0 |
|
|
Сумма / Среднее: |
1 832 / 366 |
5 319 / 443 |
6 367 / 531 |
3 015 / 603 |
3.7 Цены продуктов
|
Наименование продукта |
Количество, сутки |
Цена продаж, ? |
|
|
Аренда койко-места |
1 |
2000 |
3.8 Организация каналов сбыта
На начальном этапе достаточно будет рекламы в социальных сетях, реклама в средствах массовой информации.
3.9 SWOT-анализ положения компании на рынке
|
Положительное влияние |
Отрицательное влияние |
||
|
Внутренняя среда |
Сильные стороны1. Высокое качество услуг2. Выгодное месторасположение3. Устойчивое позиционирование за счет географической расположения4. Высокая рентабельность проекта на ранней стадии, поэтому короткий срок окупаемости5. Высокая маржинальная прибыль за счет низких переменных издержек |
Слабые стороны1. Необходимость проведения затратной маркетинговой компании по причине типа рынка - монополистическая конкуренция.2. Средний спектр опций относительно пакета услуг в других аналогичных компаниях. |
|
|
Внешняя среда |
Возможности1. Приток лиц рабочих профессий по причини приближения сроков проведения EXPO-20172. Расширение масштаба проекта за счет успешного позиционирования на рынке как поставщика качественных услуг. |
Угрозы1. Падение платежеспособности населения из-за внешних шоков в экономике.2. Открытие компаний-конкурентов из за привлекательности данного района для отрасли услуг предоставляемых в рамках проекта. |
4. План реализации проекта
4.1 График реализации проекта
|
№ |
Этап |
Дата начала |
|
|
1 |
Подготовка документов для финансирования |
июнь 2016 года |
|
|
2 |
Получение кредита |
июнь 2016года |
|
|
3 |
Аренда помещения |
июль 2016года |
|
|
4 |
Закуп оборудования и мебели |
июль 2016года |
|
|
5 |
Поиск персонала |
июль 2016года |
|
|
6 |
Ремонт |
июль 2016года |
|
|
7 |
Начало работы |
август 2016года |
5. Описание требуемых ресурсов
5.1 Анализ расположения и инфраструктуры
Реализация проекта будет осуществлена в арендуемом помещении, расположенном в городе Астана.
Заключен договор аренды помещения на три года под хостел общей площадью 126 квадратных метров.
Проектом предусмотрено аренда помещения под хостел, в котором имеется необходимая коммуникационная структура (электро-, тепло- и водоснабжение, телефонная связь, интернет).
5.2 Список приобретаемых активов
|
Наименование |
Дата приобретения |
Срок эксплуатации |
Количество единиц |
Стоимость приобретения за единицу, тенге |
Итого, тенге |
|
|
Утюг |
07.2016 |
10 |
1 |
3690 |
3690 |
|
|
Сушилка |
07.2016 |
10 |
1 |
4590 |
4590 |
|
|
Гладильная доска |
07.2016 |
10 |
1 |
6290 |
6290 |
|
|
Кровать двухъярусная |
07.2016 |
10 |
18 |
35 760 |
643 680 |
|
|
Люстра |
07.2016 |
10 |
4 |
8 590 |
34 360 |
|
|
Люстра |
07.2016 |
10 |
4 |
7 610 |
30 440 |
|
|
Мойка на кухню (двойная) |
07.2016 |
10 |
1 |
32 360 |
32 360 |
|
|
Плафоны-Светильники |
07.2016 |
10 |
8 |
2 530 |
20 240 |
|
|
Одеяло |
07.2016 |
10 |
36 |
3 000 |
108 000 |
|
|
Подушки |
07.2016 |
10 |
36 |
850 |
30 600 |
|
|
Комплект постельного белья |
07.2016 |
10 |
36 |
5 900 |
212 400 |
|
|
Полотенца |
07.2016 |
10 |
36 |
360 |
18 000 |
|
|
Набор кастрюль |
07.2016 |
10 |
1 |
23 590 |
23 590 |
|
|
Сковорода |
07.2016 |
10 |
2 |
4 990 |
9 980 |
|
|
Кофейник |
07.2016 |
10 |
1 |
2 190 |
2 190 |
|
|
Кофейник |
07.2016 |
10 |
1 |
2 790 |
2 790 |
|
|
Набор для специй |
07.2016 |
10 |
1 |
1 490 |
1 490 |
|
|
Термопот |
07.2016 |
10 |
1 |
1 |
16 190 |
|
|
Стиральная машина |
07.2016 |
10 |
1 |
89 990 |
89 990 |
|
|
Стол кухонный |
07.2016 |
10 |
2 |
8000 |
16000 |
|
|
Столовые приборы |
07.2016 |
10 |
1 |
30 000 |
30000 |
|
|
Набор ложек, вилок |
07.2016 |
10 |
4 |
2 900 |
11 600 |
|
|
Набор поварёшек |
07.2016 |
10 |
4 000 |
|||
|
Кружки |
07.2016 |
10 |
6 400 |
|||
|
Тарелки глубокие |
07.2016 |
10 |
3 000 |
|||
|
Тарелки плоские |
07.2016 |
10 |
3 000 |
|||
|
Тарелки десертные |
07.2016 |
10 |
6 000 |
|||
|
Стулья |
07.2016 |
10 |
10 |
1900 |
19000 |
|
|
Холодильник |
07.2016 |
10 |
1 |
106 990 |
106 990 |
|
|
Шкаф |
07.2016 |
10 |
18 |
11 970 |
215 460 |
|
|
Электрическая плита |
07.2016 |
10 |
2 |
41 990 |
83 980 |
|
|
Телевизор |
07.2016 |
10 |
1 |
134 990 |
134 990 |
|
|
ИТОГО |
1 899 490 |
5.3 Список планируемых затрат на получаемый кредит
|
Наименование |
Дата приобретения |
Срок эксплуатации |
Количество единиц |
Стоимость приобретения за единицу, тенге |
Итого, тенге |
|
|
Утюг |
07.2016 |
10 |
1 |
3690 |
3690 |
|
|
Сушилка |
07.2016 |
10 |
1 |
4590 |
4590 |
|
|
Гладильная доска |
07.2016 |
10 |
1 |
6290 |
6290 |
|
|
Кровать двухъярусная |
07.2016 |
10 |
18 |
35 760 |
643 680 |
|
|
Люстра |
07.2016 |
10 |
4 |
8 590 |
34 360 |
|
|
Люстра |
07.2016 |
10 |
4 |
7 610 |
30 440 |
|
|
Мойка на кухню (двойная) |
07.2016 |
10 |
1 |
32 360 |
32 360 |
|
|
Плафоны-Светильники |
07.2016 |
10 |
8 |
2 530 |
20 240 |
|
|
Одеяло |
07.2016 |
10 |
36 |
3 000 |
108 000 |
|
|
Подушки |
07.2016 |
10 |
36 |
850 |
30 600 |
|
|
Комплект постельного белья |
07.2016 |
10 |
36 |
5 900 |
212 400 |
|
|
Полотенца |
07.2016 |
10 |
36 |
360 |
18 000 |
|
|
Набор кастрюль |
07.2016 |
10 |
1 |
23 590 |
23 590 |
|
|
Сковорода |
07.2016 |
10 |
2 |
4 990 |
9 980 |
|
|
Кофейник |
07.2016 |
10 |
1 |
2 190 |
2 190 |
|
|
Кофейник |
07.2016 |
10 |
1 |
2 790 |
2 790 |
|
|
Набор для специй |
07.2016 |
10 |
1 |
1 490 |
1 490 |
|
|
Термопот |
07.2016 |
10 |
1 |
1 |
16 190 |
|
|
Стиральная машина |
07.2016 |
10 |
1 |
89 990 |
89 990 |
|
|
Стол кухонный |
07.2016 |
10 |
2 |
8000 |
16000 |
|
|
Столовые приборы |
07.2016 |
10 |
1 |
30 000 |
30000 |
|
|
Набор ложек, вилок |
07.2016 |
10 |
4 |
2 900 |
11 600 |
|
|
Набор поварёшек |
07.2016 |
10 |
4 000 |
|||
|
Кружки |
07.2016 |
10 |
6 400 |
|||
|
Тарелки глубокие |
07.2016 |
10 |
3 000 |
|||
|
Тарелки плоские |
07.2016 |
10 |
3 000 |
|||
|
Тарелки десертные |
07.2016 |
10 |
6 000 |
|||
|
Стулья |
07.2016 |
10 |
10 |
1900 |
19000 |
|
|
Холодильник |
07.2016 |
10 |
1 |
106 990 |
106 990 |
|
|
Шкаф |
07.2016 |
10 |
18 |
11 970 |
215 460 |
|
|
Электрическая плита |
07.2016 |
10 |
2 |
41 990 |
83 980 |
|
|
Телевизор |
07.2016 |
10 |
1 |
134 990 |
134 990 |
|
|
Ремонт |
07.2016 |
1 422 000 |
||||
|
ИТОГО |
3 321 490 |
5.4 Персонал
|
Наименование группы сотрудников |
Количество сотрудников в группе |
Заработная плата каждого сотрудника, ? в мес. |
Итого, в мес.: |
|
|
Управляющий |
1 |
130 000 |
130 000 |
|
|
Администратор |
2 |
80 000 |
160 000 |
|
|
Горничная |
1 |
60 000 |
60 000 |
Управляющий - Заработная плата, ?:
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
Январь |
0 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
|
Февраль |
0 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
|
Март |
0 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
|
Апрель |
0 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
|
Май |
0 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
|
Июнь |
0 |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
|
Июль |
0 |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
|
Август |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
|
Сентябрь |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
|
Октябрь |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
|
Ноябрь |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
|
Декабрь |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
|
Сумма / Среднее: |
650 000 /130 000 |
1 560 000 /130 000 |
1 560 000 /130 000 |
650 000 /130 000 |
Администратор - Заработная плата, ?:
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
Январь |
0 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
|
Февраль |
0 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
|
Март |
0 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
|
Апрель |
0 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
|
Май |
0 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
|
Июнь |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
|
|
Июль |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
|
|
Август |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
|
|
Сентябрь |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
|
|
Октябрь |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
|
|
Ноябрь |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
|
|
Декабрь |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
|
|
Сумма / Среднее: |
800 000 /160 000 |
1 920 000 /160 000 |
1 920 000 /160 000 |
800 000 /160 000 |
Горничная - Заработная плата, ?:
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
Январь |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
|
Февраль |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
|
Март |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
|
Апрель |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
|
Май |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
|
Июнь |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
|
Июль |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
|
Август |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
|
Сентябрь |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
|
Октябрь |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
|
Ноябрь |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
|
Декабрь |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
|
Сумма / Среднее: |
300 000 /60 000 |
720 000 /60 000 |
720 000 /60 000 |
300 000 /60 000 |
6. План производства
6.1 Список общих издержек
Коммунальный платеж - Величина издержки:
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
Январь |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
|
Февраль |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
|
Март |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
|
Апрель |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
|
Май |
0 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
Июнь |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
|
Июль |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
|
Август |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
|
Сентябрь |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
|
Октябрь |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
|
Ноябрь |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
|
Декабрь |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
|
Сумма / Среднее: |
170 000 / 34 000 |
405 000 / 33 750 |
405 000 / 33 750 |
185 000 / 37 000 |
Прочие расходы - Величина издержки:
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
Январь |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Февраль |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Март |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Апрель |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Май |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Июнь |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Июль |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Август |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Сентябрь |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Октябрь |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Ноябрь |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Декабрь |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Сумма / Среднее: |
50 000 / 10 000 |
120 000 / 10 000 |
120 000 / 10 000 |
50 000 / 10 000 |
Реклама и продвижение - Величина издержки:
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
Январь |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Февраль |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Март |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Апрель |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Май |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Июнь |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Июль |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Август |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Сентябрь |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Октябрь |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Ноябрь |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Декабрь |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Сумма / Среднее: |
50 000 / 10 000 |
120 000 / 10 000 |
120 000 / 10 000 |
50 000 / 10 000 |
Аренда помещения - Общая стоимость аренды помещения, ?:
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
Январь |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Февраль |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Март |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Апрель |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Май |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Июнь |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Июль |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Август |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Сентябрь |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Октябрь |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Ноябрь |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Декабрь |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Сумма / Среднее: |
1 200 000 /300 000 |
2 400 000 /200 000 |
Подобные документы
Анализ основных конкурентов и потенциальных клиентов предприятия. Виды предоставляемых услуг, расчет объема их реализации. Смета затрат на производство. Правовое обеспечение деятельности фирмы. Анализ доходов и расходов, стратегия финансирования проекта.
бизнес-план [33,9 K], добавлен 03.10.2012Особенности бизнес-планирования в сфере здравоохранения. Описание спектра медицинских услуг, предоставляемых по проекту. Разработка графика и бюджета проекта. Исследование источников финансирования проекта. Составление маркетинговой стратегии фирмы.
курсовая работа [160,0 K], добавлен 12.07.2011Расчёт основных показателей деятельности фирмы. Финансовый и организационный план. Оценка рынка сбыта. Характеристика каналов сбыта продукции. Затраты на расходные материалы, обслуживание и ремонт оборудования. Оценка экономической эффективности проекта.
курсовая работа [139,2 K], добавлен 31.03.2015Краткое описание (резюме) проекта строительства теплицы для выращивания овощей. Определение рынка сбыта продукции. Составление календарного плана реализации проекта, схема его финансирования, определение точки безубыточности, оценка и управление рисками.
бизнес-план [27,7 K], добавлен 12.02.2015Характеристика продукции ООО "Блинная", организация сервиса. Планирование ассортимента и объема производства, реализации блинной продукции и сопутствующих товаров. Изучение конкуренции на рынках сбыта, составление стратегии маркетинга и финансирования.
бизнес-план [170,4 K], добавлен 18.10.2012Характеристика деятельности ООО "A-Print". Описание проекта и продукции. Потребители и сбытовая политика предприятия. Ценообразование, налоговое окружение проекта, конкуренты и поставщики. Планируемые объемы сбыта и график привлечения и возврата кредита.
курсовая работа [310,3 K], добавлен 02.05.2015Основные виды деятельности предприятия: производство замороженных блинчиков с начинкой. Оценка рынка сбыта продукции и характеристика потенциальных потребителей. Обоснование сметы затрат на создание предприятия и организацию производственного процесса.
курсовая работа [54,5 K], добавлен 13.12.2009Общая характеристика и нормативно-правовое обеспечение организации "Праздничный дом", цели и задачи ее деятельности, структура управления. Использование коммерческой информации и ассортиментная политика организации. Заключение договоров поставки.
контрольная работа [374,6 K], добавлен 12.12.2014Общая характеристика транспортного предприятия. Описание услуг грузового такси. Выбор маркетинговой стратегии. Составление производственного и организационного планов. Оценка риска и страхование. Основы инвестиционного плана и стратегии финансирования.
бизнес-план [119,8 K], добавлен 07.12.2015Исследование территориального рынка и основных конкурентов фирмы ООО "Степлер"; определение потенциальных покупателей. Выбор стратегии в отношении товаров, рынка, конкурентов. Разработка мероприятий по формированию спроса и стимулированию сбыта товара.
реферат [123,7 K], добавлен 12.10.2011Общая характеристика проекта открытия магазина косметики. Маркетинговое исследование данного проекта: анализ конкурентов и потребителей, оценка рынка, условия по ценообразованию. Организационный план, подбор оборудования, расчет выручки и затрат.
контрольная работа [83,5 K], добавлен 22.11.2013Описание салона красоты и оказываемых услуг. Рынок и маркетинг, оценка конкурентов и потенциальных потребителей. Организационная структура, управление качеством проекта. Источники и назначение финансирования. Анализ процесса выхода на безубыточность.
бизнес-план [36,5 K], добавлен 25.11.2012Идея открытия водных лыж в городе Архангельске. Анализ рынка сбыта, характеристика конкурентов и барьеры входа на рынок. Ценовая политика фирмы и составление маркетингового плана. Линейная структура управления предприятием. Оценка рисков и страхование.
курсовая работа [544,3 K], добавлен 30.01.2014Разработка и представление стратегии реализации бизнес-плана инновационного продукта "Страховочная пена". Анализ конкурентной среды, определение потенциальных потребителей. Расчет затрат на производство и внедрение продукта на рынок; оценка рисков.
бизнес-план [24,9 K], добавлен 31.10.2014Характеристика организации ООО "Арпид" по производству ступиц заднего бездискового колеса МАЗ. Анализ рынков сбыта. Расчет производственных затрат по проекту. Определение источников финансирования инвестиционных вложений. Показатели эффективности проекта.
курсовая работа [963,4 K], добавлен 23.09.2013Характеристика меда и сопутствующих продуктов. Анализ развития пчеловодства в Башкортостане и рынка сбыта продукции отрасли. Затраты для открытия пасеки. Финансовый план доходов и расходов. Расчет точки безубыточности и срока окупаемости проекта.
бизнес-план [31,7 K], добавлен 16.05.2016Расчет выручки от реализации проекта, оценка общей суммы затрат. Описание бизнес-идеи предприятия по оказанию услуг в области профессиональной фотографии. SWOT-анализ проекта. Виды товаров и услуг, их преимущества и недостатки. Анализ рынка сбыта.
бизнес-план [45,7 K], добавлен 12.10.2011Общие сведения о предприятии. Список и стоимость предоставляемых косметических услуг. Оценка рынка сбыта и конкуренции. Прогнозные объемы продаж. Финансовый и маркетинговый план развития. Определение срока окупаемости инвестиций и рисков его реализации.
бизнес-план [83,8 K], добавлен 10.03.2015Разработка проекта по производству и продаже детских подгузников. Общая характеристика предприятия, отрасли, продукции. Составление бизнес-плана данного проекта с учетом финансового плана производства, анализом рынка сбыта и маркетинговой деятельности.
курсовая работа [55,7 K], добавлен 11.09.2010Анализ целей и миссии проекта. Определение его стратегии, средств и условий реализации, сценариев развития, организационной структуры. Управление коммуникациями, рисками, контрактами и поставками, качеством проектной продукции. Процедура закрытия проекта.
курсовая работа [171,6 K], добавлен 02.06.2014
