Определение экономической целесообразности открытия водородной автозаправочной станции "Андробенз"

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

1. Резюме

Название фирмы: «Андробенз».

Местоположение: г. Тверь, ул. Степана Разина, д.10/1.

Телефон: 82-48-53 Факсы: +74805553535, +74822386902.

Гендиректор Холькин Алексей Валерьевич.

Идея проекта: Идея создания Водородной АЗС оборотом в два года преследует три цели:

1. Создание высокорентабельного предприятия.

2. Получение прибыли.

3. Удовлетворение потребительского рынка бензином, ГСМ, Водородным топливом и иными товарами и услугами АЗС комплекса.

Финансирование проекта: Осуществляется путем получения коммерческого кредита в размере 45000000 рублей.

Характер предприятия: предприятие по реализации бензина, водородного топлива, дизтоплива и иных сопутствующих товаров и услуг.

Стоимость проекта: 45000000 руб.

Сроки окупаемости: 2 года.

Доход инвестора составит 3066000 рублей.

Выплаты процентов по кредиту начинаются с первого месяца реализации данного проекта.

Возврат заемных средств начинается с первого месяца реализации проекта. Данное обстоятельство введено в данном бизнес плане для упрощения понимания структуры расчета потока дисконтирования и регулирования денежного потока.

Заложенная процентная ставка по заемным средствам 17,5%.

Необходимо учитывать, что в настоящее время банки пересматривают норму процента для инвестиционных проектов в сторону снижения.

Общая сумма начисленных процентов составит 3066000 рублей.

Условный жизненный цикл проекта 2 года.

Срок окупаемости с начала реализации проекта 4 месяцев.

Срок окупаемости с учетом дисконтирования 2 года.

Общий экономический эффект от реализации проекта за условный

жизненный цикл составляет 208339791,2 руб.

2. Сроки и основные этапы реализации проекта

Начало реализации проекта начинается после получения кредита.

Окончание через 24 месяца.

3. Описание отрасли

Водородная автозаправочная станция (ВАЗС) предназначена для оказания услуг заправки автомобилей. То есть потребитель услуг это любой автовладелец, автолюбитель, служебный и общественный транспорт, а проще говоря, потребителями продукта являются все автовладельцы. Кроме заправки водородным топливом, на этой станции можно будет также заправиться бензином, Дизельным и газовым топливом.

4. Характеристики объекта

Водородная Автозаправочная станция (ВАЗС) предназначена для оказания услуг заправки автомобилей. То есть потребитель услуг это любой автовладелец, автолюбитель, служебный и общественный транспорт, а проще говоря, потребителями продукта являются все автовладельцы. В планах организации ВАЗС предполагается поиск местоположения, строительство ВАЗС, найм работников. В строительство автозаправочной станции и комплекса по оказанию дополнительных услуг автовладельцам обычно входят:

· магазин автозапчастей;

· магазин масел и горюче-смазочных материалов;

· магазин, реализующий продукты питания.

В качестве источников финансирования проекта можно использовать собственные и привлеченные средства. Строящиеся здания должны быть снабжены современными системами инженерного обеспечения: приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, электроснабжением, системой автоматизации инженерного оборудования, противопожарной сигнализацией, водяной системой отопления, кондиционированием. Необходимо изыскивать такие возможности, основываясь на уровне спроса и предложения и тенденций их изменения, компания должна планировать ежесуточно, продавать от 8 тонн нефтепродуктов.

Высокая стоимость строительства ВАЗС объясняется тем, что в России существуют довольно жесткие строительные нормы, а отсюда и необходимость согласовывать документы на строительство в различных инстанциях. Вот по этой-то причине в России пока невозможны мини-АЗС, как это принято во многих государствах Запада. А ведь маленькая бензиновая емкость и всего одна колонка на тротуаре способна приносить огромные доходы. Российские «СНиПы» и правила не позволяют вести дело подобным образом. Поэтому внутри бульварного кольца в Москве нет ни одной АЗС, потому как близко дома. А норма -- не менее 30 м. Учитывая близость автолюбителей, такая торговля была бы чрезвычайно выгодна. Любой начинающий продавец бензина, выбирая потенциальное место для своей АЗС, должен держать в голове эту цифру. Естественно, без специального оборудования не обойтись. Самый дешевый минимальный комплект из 2-х колонок и компьютера стоит от 40 000 долл. Но две колонки -- это слишком маленькая заправка, хотя они и в состоянии разливать сразу несколько видов топлива. Обычно для успешного ведения бизнеса колонок на заправке должно быть не менее четырех. Также необходимо организовать подъездные пути, здание для оператора, емкости для бензина и водорода, это главный минимум, если проект планируется без магазина, мойки и автомастерской. Также необходимо получить все разрешения, оформить землю и произвести сопутствующие расходы. Двери и окна непременно следует сделать бронированными, а кассира с его оборудованием не должно быть видно. Плюс ко всему, кассир ни при каких обстоятельствах не имеет права в рабочее время открывать дверь и выходить на улицу. На каждой АЗС обязательно есть тревожная кнопка. По договору милицейская бригада срочно прибудет на АЗС, если что-то случится. Договор стоит недорого: на трассе -- от 1500 руб. в месяц, в городе -- от 7500 руб. в месяц. Если имеется магазин, то должна быть собственная военизированная охрана. Зарплаты охранников могут сильно различаться -- от 4500 руб. до 3000 долл. Также необходимо нанять операторов и другой персонал для обслуживания АЗС. На сегодняшний день функционирует множество мелких компаний, которые занимаются реализацией ГСМ, открывают АЗС, но большинство из них не имеет водородное оборудование для заправки машин водородным топливом. Поэтому этот вид бизнеса, я считаю, инновационным. Этот бизнес долго окупается и требует большой объем инвестиций, поэтому бизнес-план для такого предприятия должен быть обязательно, как подробное руководство, со всеми расчетами, сроками, рисками. Соответственно, оборудование окупится за год, в следующих периодах все затраты будут составлять остальные начальные затраты.

5. План маркетинга

Прежде чем начать рассматривать конкурентную среду рассмотрим текущее состояние потребительского рынка. В настоящее время вновь нарастающие тенденции международного кризиса диктуют свои условия жизнедеятельности, как граждан и предприятий, так и экономики государства в целом.

Кризисные явления в экономике 2008-2009 гг. оказали негативное влияние на структуру мирового рынка. Однако, начиная с 2010 года, рынок автоуслуг населению, как и прочие смежные рынки, стал демонстрировать постепенный возврат на докризисный уровень. В ближайшие годы спрос на услуги АЗС в России будет только расти. В настоящее время существует мнение, что бензиновый бизнес криминален. Однако уровень его криминализации не выше, чем по всей стране. Органы местной власти не заинтересованы в гибели предприятия, приносящего львиную долю дохода в казну бюджетов. Однако они заставляют владельцев соблюдать максимальные меры предосторожности. Современная ВАЗС обязана напоминать банковское учреждение, а не обычный минимаркет. Сейчас рынок постепенно насыщается, и на первый план выходит не столько предложение бензина, сколько стремление обеспечить покупателя качественным товаром. Сегодня именно это лежит в основе конкуренции. А высокого качества можно достичь, только если у компании вертикально интегрированная структура. То есть все: и НПЗ, и нефтебаза, и АЗС(или ВАЗС). Возить бензин непосредственно с НПЗ бывает невыгодно, так как он может находиться весьма далеко от АЗС. Тогда не исключены перебои с поставками. Мало ли что произойдет в пути, и бензовоз не прибудет в срок. В это время бензин на АЗС закончится. Придется обращаться к ближайшим нефтебазам, что не гарантирует качества. Обычно компании завозят на нефтебазу примерно 100 т топлива и отдают его на хранение. А потом по мере необходимости забирают то же количество. Как правило, назад они получают уже не свой бензин: либо привезенный другой компанией, либо и вовсе перемешанный. Ведь и остальные предприятия могут сдавать на хранение бензин своего производства. И никто не даст гарантии, что их продукция такого же хорошего уровня. В результате качество полученного товара может упасть. До сих пор практически все основные продавцы довольствуются обобществленным бензином за отсутствием альтернативы. Именно по вышеописанной причине сотрудникам заправок приходится обзаводиться так называемыми пробниками: маленькими бутылочками, которые опечатываются сразу после доставки бензина на АЗС. Даже водитель ставит на них подпись, что сдал бензин нормального качества под личную ответственность. Это потребуется в случае судебных разбирательств, если придется предъявить претензии к нефтебазе. В настоящее время 90% бензина на рынке -- это низкооктановый А-80. Для нормальной машины он не подходит. Поэтому с помощью специальных присадок его доводят до уровня 92-го или 95-го. Но это не означает, что бензин становится отличным. Надо помнить, что качество всегда привлекает покупателей, которые готовы подождать день-два, чтобы получить хорошее горючее.

Рост объемов продаж АЗС в России после кризиса 2008-2010 гг. обусловлен модернизацией и оптимизацией собственных сетей АЗС, а также повышением эффективности каждой станций. Например, к началу 2011 года сеть АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ уже состоит из 1265 станций. В 2012 году построены и приобретены 79 станций, полностью реконструированы - 85, проведен ребрендинг на 56 АЗС. На 49% выросла выручка от реализации на АЗС сопутствующих товаров и услуг, а количество АЗС с магазинами увеличилось на 30% с 584 до 758. Татнефть" в 2012 году реализовала через сеть автозаправочных станций (АЗС) более 1,5 миллиона тонн нефте- и газопродуктов, что на 11,8% ниже показателя прошлого года. Снижение реализации нефтепродуктов рознично-сбытовыми предприятиями в 2012 году по сравнению с 2011 годом связаны с неблагоприятной конъюнктурой оптовых цен на топливном рынке. Оптовые цены были на таком уровне, что при отсутствии собственной нефтепереработки мелкооптовая реализация являлась низкорентабельной. В связи с этим в 2012 году вводились определенные ограничения на реализацию нефтепродуктов мелким оптом. АЗС "Татнефти" в Татарстане в 2012 году увеличилось на 1,3% - до 158 единиц (16% от общего числа АЗС в республике). "Татнефть" одной из первых прошла сертификацию своих АЗС по "Системе добровольной сертификации", действующей в Татарстане. Данная сертификация включает в себя нормы по качеству и экологичности реализуемых нефтепродуктов, а также нормы по соблюдению экологической безопасности на территории АЗС. Компания «Газпромнефть-Аэро», оператор авиатопливного бизнеса одной из крупнейших российских нефтегазовых компаний - «Газпром нефти», по итогам 2012 года увеличила объем заправок иностранных авиакомпаний в крупнейших аэропортах России до 15 тыс. тонн, что на 35% больше, чем в 2011 По итогам 2012 года «Газпромнефть-Аэро» подтвердила статус лидера авиатопливного рынка России по объему розничной реализации. Общий объем продаж авиатоплива компании достиг 2,9 млн. тонн. Из них «в крыло» компания заправила более 1,9 млн. тонн, что на 22% превышает показатели 2011 года. Компания также обладает крупнейшей на российском рынке собственной сбытовой сетью, которая насчитывает 31 топливо-заправочный комплекс (ТЗК).

В целом же оборот розничной торговли в России в феврале 2013г. Составил 1675,3 млрд.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-феврале 2013г. - 3370,8 млрд.рублей и 103,0%.

В настоящее время главное -- это качество. Компании идут на неординарные решения. Например, ЛУКОЙЛ подкрашивает свой бензин, чтобы автовладельцы знали: данное топливо поступило непосредственно с фирменной лукойловской нефтебазы, и заправленный им автомобиль неожиданно не остановится. Главная проблема для АЗС -- кадры. Особенно если станция находится вдали от крупного населенного пункта. Квалифицированный персонал найти трудно. Работник АЗС должен, как минимум, владеть навыком работы на персональном компьютере. Однако зачастую люди, которые себя предлагают, не имеют элементарных навыков. По правилам каждый работник АЗС должен иметь специальный сертификат, подтверждающий его профессиональную подготовку. Поэтому надо либо перекупать специалистов, либо учить. Впрочем, налажена целая система обучения. В рамках нефтеинспекции существуют обязательные курсы. Если участник рынка захотел торговать бензином -- то необходимо отправить своих сотрудников на обучение. Стоимость таких курсов -- около 2000 руб. за человека и окончить их должны все: и водители, и кассиры, и заправщики. Затем нефтеинспекция сертифицирует работников. Качество работы АЗС контролирует масса проверяющих организаций. И к этому нужно быть всегда готовым. Например, представители нефтеинспекции часто абсолютно неожиданно посещают АЗС. Однако помимо них есть и другие проверяющие: торгинспекция, налоговая служба, пожарники, которых бояться не стоит. Соблюдение правил противопожарной безопасности выгодно в первую очередь хозяину АЗС, поскольку бизнес связан с риском и вести его лучше со страховкой. Что же касается налоговиков, то, как показывает опыт, бежать от налогов на АЗС не выгодно. Лучше торговать по совести и подольше удержаться на этом рынке, ведь прибыль итак вполне достаточная. Если говорить о провинции, то обычно АЗС продает в среднем 3-5 куб. м бензина в день. Однако если четко заботиться о качестве своего товара, то можно эти показатели увеличить. На сегодняшний день, когда о дефиците бензина говорить не приходится, в сражение за покупателя вступает именно качество. В этом бизнесе есть хоть и мелкие, но довольно дорогие хитрости. И об этом хозяину заправки надо постоянно помнить. Так, известно, что бензин от высокой температуры сильно увеличивается в объеме. На этом часто играют сотрудники нефтебаз и АЗС, подворовывая товар. К примеру, водитель бензовоза в летний день может запастись канистрами, чтобы по дороге слить туда из раскаленной на солнце цистерны, увеличившееся в объеме топливо. Когда цистерна большая, то и объем «лишнего» бензина становится солидным. В результате растут потери владельца бизнеса: 1 литр 92-го бензина стоит 12-14 руб., в канистре 20 л. А таких канистр может оказаться около десятка и порядка 100 долларов останутся в кармане водителя. Приемщицы бензина также хитрят: во время приемки они с силой «втыкают мерник» в емкость для хранения бензина. От этого жидкость плещется и образуется волна. Вот тут-то и измеряется количество бензина. Правда, объем определяется по нижней риске, в том месте, откуда волна только что ушла. В результате отхлынувшая жидкость остается неучтенной. Копейки, на первый взгляд. Но когда речь идет о емкости в 100 т, то и одно деление равно нескольким тысячам рублей. И так может происходить изо дня в день. Чтобы не прогореть на бензине, опять-таки надо учитывать ряд тонкостей, связанных со спецификой этого вещества. Также известно, что бензин быстро испаряется, особенно летом. Причем, чем выше его октановое число, тем процесс испарения идет быстрее. Поэтому, если АЗС расположена на трассе, не стоит в жаркий день запасаться дорогим 98-м бензином. Лимузины там ездят редко, а ждать, когда весь бензин испарится, по меньшей мере, глупо. Каждый день оценивается в тысячи рублей убытков. Конечно, в этом бизнесе, как и во многих других, всегда есть норма убыли. Ее включают в тоннаж, когда покупают горючие вещества. Эта норма не велика, примерно как бой в ликероводочной промышленности -- 0,01%. Но при больших объемах убыль может вылиться в весьма существенную цифру. Так что лучше всегда стремиться сокращать потери. Также на рынке существует тенденция залога АЗС за долги, потому в погоне за будущими прибылями нельзя полагаться только на банковские кредиты. На рынке существуют хозяева АЗС, которые брали кредит, строили на полученные деньги заправку. Однако расплатиться по залоговым обязательствам не спешили, а в залог готовой АЗС брали новый кредит, чтобы возвести еще одну заправку. Получалась пирамида. Причем, довольно шаткая. Такой бизнес в один миг может исчезнуть. Хорошо, если получаемая с АЗС маржа будет высокой, тогда, возможно, денег хватит на все. В том числе удастся и долг вернуть. Кризисы и оптовые подорожания цен на топливо не исключены. В подобных ситуациях объемы реализации бензина на АЗС падают, и построенным на честном слове заправкам грозит банкротство. Многие продавцы бензина считают, что выгодное расположение АЗС и ее техническое оснащение не гарантируют устойчивую прибыль. Некрупный владелец АЗС, используя бренд одной из известных нефтяных компаний, увеличивает продажи. Договор франчайзинга обходится владельцу АЗС всего в 700 долл. в год. Фактически это плата за аренду известного товарного знака. Первое время больше ничего не потребуется. Зато в обмен можно получат бензин проверенного качества. Если, конечно, это возможно географически. Выбирая фирму-патрона, для начала нужно узнать, есть ли поблизости принадлежащая ей нефтебаза или нефтеперерабатывающий завод. В противном случае могут возникнуть перебои с поставкой качественного топлива. Издалека бензин возить заведомо не выгодно: емкость самого распространенного бензовоза «ЗИЛ» -- 12 куб. м, а более мощные машины в состоянии перевезти до 40 куб. м. Поэтому сегодня популярен так называемый франчайзинг. Н крупные предприятия такие как «Лукойл» в настоящее время отказались от франчайзи услуг. Нужно иметь в виду, что, заключая договор франчайзинга, фирма через некоторое время потребует детального соблюдения ее фирменного стиля. По мнению крупных компаний, это повышает конкурентоспособность АЗС. Важный элемент бензинового бизнеса -- тесные отношения с нефтебазой или нефтеперерабатывающим заводом. Тут можно и оптовые цены повыгоднее выторговать, и наиболее удобный режим приемки товара выстроить. Например, на условиях консигнации. Однако сколько ни заигрывай непосредственно с нефтебазой, все же опыт показывает, что выгоднее всего налаживать отношения с крупной нефтяной компанией, имеющей как свою нефтебазу, так и остальную инфраструктуру. Анализируя ситуацию, сложившуюся на рынке предприятий АЗС, необходимо отметить следующее. Несмотря на то, что количество участников рынка продажи бензина увеличилось, объем потенциальных потребителей остался на прежнем уровне. Необходимо обязательно провести комплекс мероприятий по формированию потребительского мнения, поскольку в сознании граждан в большинстве случаев приобретение бензина связано со знанием уровня качества продукта. Необходимы следующие мероприятия для формирования сознания о том, что приобрести данный вид продукции можно непосредственно у производителя:

· формирование собственного стиля или покупка франшизы;

· реклама в специализированных журналах и на их сайтах с целью охвата специализированной аудитории потребителей;

· создание сайта;

· создание инфраструктуры и условий труда.

Основным методом продвижения продукции можно считать рекламу посредством жесткого контроля качества бензина. Именно безоговорочное выполнение данного условия позволит сохранить клиента в любые времена и получить свою долю прибыли на рынке.

Учитывая среднестатистические данные, общее количество населения Российской Федерации составляет 142,9 млн. человек. Количество АЗС в настоящее время по официальным источникам приближается к 45000. В связи с приростом потребителей бензина в России потенциальное количество открытия новых АЗС составляет 2700 единиц, при общей картине увеличения потребления бензина от 6 до 7% в год. Эксперты считают, что количество пользователей какой-либо услуги, позволяющее ей стать социально значимой, составляет 1% от экономически активного населения. Значит, для России это 1% от 71 млн. человек, т. е. 710 тыс. человек. То есть при грамотно выстроенной маркетинговой политике, подходу к организации производственного процесса, создании репутации, новое предприятие способно существовать, выполнять свои функции и приносить прибыль его владельцу. Следовательно, организация АЗС при грамотном управлении и выполнении своей миссии должна принести запланированную прибыль. Рассмотрим конкурентную среду работы на примере прироста участников рынка АЗС по данным II полугодия 2012 по отношению к I полугодию 2012 года.

Рынок АЗС насыщен участниками, но в течение 2008-2010 гг. временно сократилось потребление в связи с сокращением потребления в целом, потому его покинули 20 процентов составляющих игроков. В настоящее время ежегодный прирост рынка составляет от 6 до 10%. Надо помнить, что налоговый кодекс позволяет взимать акцизный сбор как с нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз, так и с АЗС. Поэтому, покупая бензин, надо обращать внимание на то, что конкретно включено в отпускную стоимость горючего, и в зависимости от этого ценовой люфт может быть существенным. В феврале индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил100,9% (за период с начала года - 101,5%),индекс цен производителей- 106,3% (за период с начала года -- 103,6%).

В феврале 2013г. увеличение потребительских цен на бензин автомобильный было отмечено в 69 субъектах Российской Федерации, в том числе в Омской области и Республике Бурятия - на 3,1-3,4%. В 5 субъектах Российской Федерации по сравнению с предыдущим месяцем цены на бензин остались без изменения. Снижение цен на бензин наблюдалось в 9 субъектах Российской Федерации. Самым значительным оно было в Сахалинской области - на 2,2%. В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц стали выше на 1,1% и 0,7% соответственно. В феврале цены производителей на бензин автомобильный в среднем увеличились на 6,3%. Удорожание бензина зафиксировано в 15 субъектах Российской Федерации (от 0,9% в Сахалинской области до 18,2% в Рязанской области). В 3 субъектах Российской Федерации цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне января 2013 года. В Тюменской, Ленинградской областях и Красноярском крае отмечено его удешевление на 11,2%, 0,7% и 0,3% соответственно. В феврале 2013г. потребительские цены на бензин различных марок в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,0-2,6 раза (в феврале 2012г. - в 2,2-2,5 раза). Цены производителей на нефть добытую в феврале повысились на 2,7% (с начала года на 2,5%), а тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом остались на уровне января текущего года (с начала года снизились на 0,1%).

В феврале 2013г. соотношение цен производителей на бензин автомобильный и нефть составило 1,8 раза (в феврале 2012г. - 1,5 раза). Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в феврале составило 42,2% (в феврале 2012г. - 39,7%).

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в феврале 2013 года, а также средние цены производителей на бензин автомобильный и дизельное топливо в феврале 2013 года на конец периода, рублей за литр представлены в Табл. 12, 13 Приложений соответственно. Итак, АЗС как бизнес является высокодоходным и перспективным при грамотной организации производства, несмотря на ужесточившиеся условия деятельности на рынке. Число граждан, желающих заправить свой автомобиль бензином, постоянно. Следовательно, количество покупателей будет постоянно. Актуальности данной тенденции в настоящее время придает экономический кризис. АЗС на условия крупных инвестиций, приносит высокий доход и окупает производство в течение одного двух лет. Поэтому финансовые вложения в его создание вполне оправданы.

6. Организационный план

Фирма «Андробенз» является единоличным предприятием. Холькин Алексей Валерьевич - владелец фирмы, который получает весь доход и несет весь риск от бизнеса.

Розничная торговля по сравнению с другими видами предпринимательской деятельности имеет ряд преимуществ:

- небольшая капиталоёмкость и обусловленная этим широкая доступность населению;

- оперативность, позволяющая активно эффективно за рынком услуг;

- простота в организации дела;

- самостоятельность и свобода действий предпринимателя - при принятии тактических и стратегических решений действия предпринимателя не связаны мнениями партнеров или органов аппарата управления фирмы;

- высокая степень заинтересованности в результате труда;

- соединение в одном лице собственника и труженика стимулирует хорошую работу предпринимателя, принятие продуманных, осторожных решений с минимальной степенью риска, стремление к сохранению и упрочнению дела, быструю ликвидность фирмы;

- хороший социально-психологический климат в фирме и отсутствие бюрократизма в управлении.

В случае неудачи или изменения стратегии предпринимателя дело можно легко и выгодно продать.

В таблице ниже сведены сотрудники необходимые для нормального функционирования фирмы и примерная заработная плата для каждого сотрудника.

Табл. 1. План персонала

7. Юридический план

Фирма «Андробенз» была организована в 2015 году и зарегистрирована как частное предприятие с совместной формой собственности.

Уставный фонд был сформирован из частного имущества Холькина Алексея Валерьевича, в дальнейшем, генерального и финансового директора. Учредитель несет ответственность по обязательствам в пределах устава фирмы «Андробенз».

8. Технико-экономические данные оборудования

Техническая оснащенность водородной АЗС должна быть такой, чтобы способствовать росту производительности, отвечать технике безопасности, соответствовать репутации и заложенной в маркетинговую политику предприятия стратегии долгосрочных инвестиционных вложений. Именно поэтому предприятие необходимо снабдить высокоэффективным, надежным оборудованием, способным обезопасить данный вид бизнеса от негативного влияния внешней среды.

9. Получение Водорода на АЗС

Солнечные водородные станции компании нашей компании используют энергию солнца и электролизер для того, чтобы отделить «Н» от «О» в Н2О. После отделения водород хранится в баке под давлением в 34.47 МПа (мегапаскаль). Используя только солнечную энергию, станция может производить около 5 700 литров водорода ежегодно (этого топлива практически достаточно для одного автомобиля на год). При подключении к электрической сети, станция может производить до 26 тысяч литров в год.

10. Финансовый план

Прогнозируемая структура доходов.

Прогноз продаж 2013-2015 годов основан на:

· анализе спроса потребителей продуктов АЗС;

· анализе рынка предоставления услуг предприятий «АЗС»;

· на общих выводах о состоянии рынка производства продукции «АЗС».

При составлении программы реализации услуг предприятия будет рассматриваться самый низкий порог рентабельности приобретения продукции и услуг ВАЗС. Рассмотрим план объемов производства и полной реализации продукции и услуг, реализуемых АЗС.

Табл. 2

При сохранении тенденций развития данного рынка, а именно прирост объемов реализации бензина и дизтоплива и потребления в размере от 6 до 7% в год, предприятие достигнет роста объемов реализации до 76,4 млн. рублей в год и более. Учитывая данные роста объемов продаж, произведен расчет дисконтированных потоков выручки, выплаты кредита, расходов на деятельность предприятия. Поскольку предприятие преследует цель преодолеть барьеры вхождения на рынок, то приобретать необходимо высококачественное оборудование, которое и составляет основную расходную часть проекта. Также при анализе расходов учтена специфика предприятия, строительство ВАЗС комплекса. приобретению запланированы здания, техника, промышленная линия реализации водорода, бензина и ГСМ. Также на предприятии предусматривается привлечение высококвалифицированной рабочей силы, для чего будет применена система найма. Конкурс на вакантные места будет установлен для специалистов общего и обслуживающего отрасль характера, поскольку работа на данном предприятии будет являться престижной в связи с достойной оплатой. Претенденты будут отбираться в течение месяца.

11. Оценка риска

Риски при ведении данного вида бизнеса состоят в следующем:

· высокий уровень конкуренции бензиновых АЗС;

· низкий уровень подготовки персонала - дефицит;

· высокий уровень капитализации инвестиций;

· высокое давление административной компоненты рынка.

· Малое количество автомобилей, оборудованных водородным двигателем;

· Высокая стоимость водородного топлива.

12. Финансово-экономическое обоснование инвестиций

потребительский экономический розничный автозаправочный

Для реализации проекта предприятию необходимо взять кредит в размере 45000000 рублей на 24 расчетных месяцев с нормой дисконта 17,5%. При расчете выяснилось, что точка безубыточности предприятия начинается с 4-го расчетного месяца.

В этот период первая сумма прибыли составит 7599000 рублей.

По истечении периода кредитования сумма прибыли составит 22742380 руб. При этом прибыль банка составит 7875000 руб. за 24 расчетных периода. Ежемесячные выплаты расходов составили 17178900 рублей.

Итоговая валовая прибыль проекта составила: 728670639 рублей.

Прибыль проекта составила: 182376000 рубля.

13. Выводы

Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как создание Водородной АЗС является сверхприбыльным, высокорискованным и перспективным. Одно из главных условия его функционирования является наличие выгодного месторасположения будущей ВАЗС и наличие гарантированного поставщика высококачественного бензина и дизтоплива, что связано с объективными экономическо-финансовыми условиями деятельности на данном рынке. Открытие ВАЗС потребует от руководителя проекта самоотдачи, высокого напряжения волевых усилий, знаний, тактических манипуляций при оформлении бюрократической документации, а также осознания того, что данный вид бизнеса требует тщательной проработки и значительных капитальных вложений. Если руководитель проекта понимает, и берет на себя ответственность за создание предприятия такого масштаба и характера, берет на себя ответственность за жизни людей, участвующих в производственном процессе, то его интеллектуальные, финансовые и личные вложения будут приносить прибыль, а предприятие выполнять свою непосредственную задачу, необходимую экономике и обществу в течение десятилетий.

Размещено на Allbest.ru