Обоснование производственно-финансового плана работы экипажа теплохода

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Усть-Кутский институт водного транспорта

(филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ»

КУРСОВАЯ РАБОТА

Тема: «ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ФИНАНСОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ЭКИПАЖА ТЕПЛОХОДА»

УСТЬ - КУТ 2013 г.

Содержание

флот финансовый производственный эксплуатационный

Введение

1. Обоснование исходных данных

1.1 Условия плавания

1.2 Пункты погрузки и выгрузки

1.3 Транспортный флот

1.4 Характеристика груза

1.5 Нормирование нагрузки судна

2. Расчет норм скорости движения судов

2.1 Расчет норм скорости движения судов

3. Расчет технических норм по эксплуатации флота

3.1 Определение норм времени хода

3.2 Определение норм стояночного времени

3.3 Определение времени кругового рейса

4. Определение потребности во флоте и интервалов отправления судов

4.1 Определение потребности во флоте и интервалов

5. Составление расписания линии (табличного и графического)

5.1 Составление расписания линии (табличного и графического)

6. Эксплуатационные показатели работы теплохода

6.1 Эксплуатационные показатели работы теплохода

7. Расчет производственных показателей работы теплохода

7.1 Объем транспортной работы в физических тонно-километрах

7.2 Расчет доходов от перевозки грузов, руб

8. Финансовые показатели судового плана

8.1 Финансовые показатели судового плана

9. Экономические показатели

10. Организационно-технические мероприятия

Заключение

Введение

Протяженность эксплуатируемых внутренних водных путей в России в последние десятилетия сокращается и в настоящее время составляет 94 тыс. км. Также падает и доля речного транспорта в. грузообороте, так как он не выдерживает конкуренции с другими видами магистрального транспорта, и прежде всего, с железнодорожным транспортом, сфера применения которого в сравнении с речным транспортом практически идентична - более того, речной транспорт практически превращается в специфический вид технологического транспорта, так как свыше 70% перевозимых им грузов составляют минеральные строительные материалы. Последние перевозить на дальние расстояния экономически невыгодно, так как коэффициент транспортной слагающей для минеральных строительных материалов максимален для всех видов перевозимых грузов. Поэтому средняя дальность перевозки 1 т груза на речном транспорте постоянно сокращается и в настоящее время с учетом всех видов речных сообщений составляет менее 200 км.

Большое значение для снабжения Якутска и промышленных очагов Якутии играют Лена и расположенный на ее пересечении с БАМом порт Осетрово.

Из-за сокращения государственного финансирования содержания внутренних водных путей приводит к уменьшению протяженности путей с освещаемой обстановкой, снижению объемов дноуглубительных работ. В условиях бюджетного дефицита выделяемые капитальные вложения полностью идут только на восстановительные работы по гидросооружениям, находящимся в аварийном состоянии и на строительство технического флота, имеющего высокую степень готовности.

Целью данного проекта является обоснование производственно-финансового плана работы теплохода 1754-А на участке Осетрово-Бодайбо.

1. Обоснование исходных данных

1.1 Условия плавания

Краткое описание условий плавания приведено в таблице 1.

Таблица 1

Условия плавания на участке

Наименование участков	Протяженность (км)	Гарантированные габариты	Потеря и приращение скорости
		Глубина (см)	Ширина (м)	Радиус (м)	-W	+W
Осетрово - Киренск	299	220	65	400	3,80	3,76
Киренск - Витим	442	220	70	450	4,20	4,20
Витим - Бодайбо	296	190	50	250	5,60	4,50

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1 Дислокация грузовых потоков

1.2. Пункты погрузки и выгрузки

Рис. 2 Пункт погрузки «Осетрово»

Этот район расположен на участке 3617,9- 3617,0 км у левого берега. Он оборудован причальной стенкой длинной 890 м. Глубины у причала не менее гарантированной. Стоянка у причалов разрешается не более двух судов в счале. Связь с диспетчером грузового района осуществляется на УКВ канал 3.

Оборот судов осуществляется на участке 3617,0-3617,8 км в сторону левого берега. При обороте необходимо использовать рейдовый теплоход.

Рейд Центральный для сухогрузных судов расположен на стоянке 3617,6- 3617,0 км у правого берега. Он предназначен для стоянки судов и ожидании грузовых операций, а так же для формирования составов. Глубины на рейде не менее гарантированной. Следует иметь в виду, что на 3617,4 км за береговой границей рейда находится затопленная баржа.



Рис. 3 Пункт выгрузки

<<Бодайбо>>

Грунт-галька, местами -камни- одинцы. У устья речки бисяга -скальные выступы, гряда. Скорости течения 7-8 км.час.Наименьшая глубина судового хода -280см, ширина -50м. При подходе к берегам соблюдать -осторожность -можно получить удар о камни. Галечный осерёдок на 292 км. При средних уровнях затопляеться и представляет опасность. Подход к ричалу г. Бодайбо незатруднительный, однако по всему причалу у берега много камней и это надо учитывать при постановке судов под разгрузку.

1.3 Транспортный флот

Технические характеристики судна, для которого производится расчет, приводятся в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика судна

Тип судна

Номер проекта

Грузоподъемность

Мощность л.с.

Класс регистра

Габариты

Осадка

Скорость

Запас топлива/ численность экипажа

Длина, м

Ширина, м

Порожнем, м

С грузом, м

Порожнем, км/час

В грузу, км/час

трюмное

1754-А

1000

800

,,Р”

86,45

12,99

0,1/1,27

1,61

21,2

19,3

50т./10 чел

1.4 Характеристика груза

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Дизельное топливо по своим свойствам к числу опасных не относится, но легко загорается, если находятся близко от открытого огня. Такие грузы требуют перевозки и хранении строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

Складирование, хранение, перевозка погрузка и выгрузка производятся в соответствии с общими правилами перевозки опасных грузов и с учетом основных положений по соответствующему классу опасных грузов, свойства которого близки свойствам рассматриваемого вещества. Перевозка грузов этого класса допускается в грузовых самоходных и несамоходных судах. Размещаются, как правило, в чистых трюмах.

При погрузке в трюмы судов должны быть закрыты иллюминаторы - перед погрузкой и грузовые люки - после погрузки.

1.5 Нормирование нагрузки судна

Нагрузка судна определяется из условия:

Qэ=min {Qэ1; Qэ2; Qр}

где: Qэ - эксплутационная грузоподъемность судна, т;

Qэ1 - возможная нагрузка судна, установленная по условиям плавания, т:

Qэ2 - возможная нагрузка судна, исходя из удельного погрузочного объема груза,

,

V_c - суммарный объем трюмов судна, м³;

щ_г - удельный погрузочный объем заданного груза, м³/т;

Qр - регистровая грузоподъемность судна, т;

hг - гарантированная (минимальная) глубина на участке, м;

hд =0,20м

T0 - осадка судна порожнем, м;

Тр - осадка судна в грузу, м;

Тэ - эксплутационная или возможная по условиям плавания осадка судна, м:

Т_э = h_г-h_д

Т_э = 1,9-0,2=1,7м.

Т_э = 1,7м.

Q_э1=1059т

Qэ = Qр = 1000 тонн

Qэ=min {1059; 1000}= 1000 тонн

Согласно условиям судового хода судно можно нагружать на полную грузоподъёмность.

2. Расчет норм скорости движения судов

2.1 Расчет норм скорости движения судов

Результаты расчета нормативов скорости движения по участкам представлены в таблице 3.

Таблица 3

Расчет норм скорости по участкам

Показатель	Скорости по участкам в км/час при движении
	Прямое направление	Обратное направление
	Осетрово-Киренск	Киренск-Витим	Витим-Бодайбо	Бодайбо-Витим	Витим-Киренск	Киренск-Осетрово
Vp, э(0) км/час	19,3	19,3	19,3	21,2	21,2	21,2
Wтеч, км/час	+3,76	+4,20	-5,60	+4,50	-4,20	-3,80
Uтех, км/час	23,06	23,5	13,7	25,7	17	17,4

Техническая скорость движения (U) определяется с учетом потерь и приращений скорости за счет скорости течения реки (Wтеч) по тяговым участкам.

Uвв = V_р(Э)-- Wтеч (при движении вверх), км/ч

Uвн = V_р(э) + Wтеч (при движении вниз), км/ч

где V_р(э) - регистровая или эксплуатационная скорость движения судна, км/ч;

Wтеч - см. таблицу 1.

Осетрово-Киренск: Uвн= 19,3+3,76= 23,06 км/час

Киренск-Осетрово: Uвв= 21,2-3,80= 17,4 км/час

3. Расчет технических норм по эксплуатации флота

3.1 Определение норм времени хода

Затраты времени на ход с грузом и порожнем определяются по следующей формуле, км/ч:

t_х=L/U_тех,

где L - протяженность участка, км.

Результаты расчетов приведены в таблице 4.

Таблица 4

Затраты времени на ход судна

Показатели	Затраты времени на ход, час - мин
	Прямое направление	Обратное направление	всего
	Осетрово-Киренск	Киренск-Витим	Витим-Бодайбо	Итого	Бодайбо-Витим	Витим-Киренск	Киренск-Осетрово	итого
L, км	299	422	296	1037	296	442	299	1037	2074
Uтех, км/час	23,06	23,5	13,7		25,7	17	17,4
tх, час-мин	13-00	19-00	22-00	54-00	12-00	26-30	17-30	56-00	110-00

Осетрово - Киренск:

tх = 299/23,06=13 ч 00 мин

3.2 Определение норм стояночного времени

Расчет норм стояночного времени представлен в таблице 5.

Затраты времени на грузовые операции -- tп(в) определяются:

Tп(в)= Qэ /Б; час-мин

где: Б --судо-часовая норма погрузки (выгрузки), т/ч

для Осетрово: Б_п=175 т/ч; Т_п= 1000/175=6-00 ч-м

Якутск: Б_в= 125 т\ч; Т_в=1000/125=8-00ч-м

Все остальные элементы технических операций на стоянках определяются по нормативам, данным в Методических указаниях к курсовому проекту в приложениях 5, 6, 7.

Таблица 5

Затраты на технические операции в портах и на пристанях

Элементы технических операций	Осетрово (час-мин)	Бодайбо (час-мин)
1. Установка судна у причала	0-25	0-25
2. Осмотр судна, ознакомление с документами	0-30	0-30
3. Сдача рапорта о выполнении рейса	0-40	0-40
4. Ожидание погрузки (выгрузки)	30-10	26-20
5. Погрузка (выгрузка)	6-00	8-00
6. Получение продуктов	2-00	2-00
7. Заправка топливом	1-30	-
8. Оформление документов	1-30	1-30
9. Отшвартовка и уход в рейс	0-15	0-15
Всего	42-00	39-00

3.3 Определение времени кругового рейса

Время кругового рейса слагается из затрат на:

- ход порожнем и с грузом по данным таблицы 4;

- технические операции в пунктах грузовой обработки судов по таблице 5;

tкр= tн + tк + tпут,

где:

tкр - время кругового рейса, час-мин;

tпут - время в пути в прямом и обратном направлениях, час-мин;

tн - время на грузовые и технические операции в начальном пункте, час-мин;

tк - время на грузовые и технические операции в конечном пункте, час-мин.

Расчет приведен в таблице 6.

Таблица 6

Расчет затрат времени на круговой рейс

	Затраты времени час-мин	Неувязка
	Вниз	Вверх	В оба направления
Осетрово	43час 00мин	Х	43час 00мин	0
Ходовое время	54час 00мин	56час 00мин	110час 00мин
Якутск	Х	19час 30мин	39час 00мин
ВСЕГО			192час 00мин

t_кр.р.= 192 часов = 8 суток

4. Определение потребности во флоте и интервалов отправления судов

4.1 Определение потребности во флоте и интервалов отправления судов

Потребность в типовом транспортном флоте определяется на базе размеров судовых потоков, рабочего периода грузопотоков и времени кругового рейса.

1. В свою очередь, размер судовых потоков, то есть потребное количество отправлений однотипных грузовых судов и составов, определяется делением предусмотренного в задании объема перевозок грузов (G) на заданной линии в тоннах на вес маршрута (норму загрузки судов):

nc=G/Qэ

nc=55000 тонн /1000 тонн =55судовых отправок

2. Определяем количество круговых рейсов делением продолжительности рабочего периода грузопотока (tрп) на время кругового рейса (tкp), то есть:

nкр =tрп/tкр

nкр =138суток /8суток =17 круговых рейсов

3. Интервал отправления судов и составов рассчитывают делением продолжительности рабочего периода грузопотока (tрп) на размер судового потока, (nc), то есть:

tинт =tрп/nс

tинт =138 суток/ 55суток=3 суток

4. Частота отправления равна:

Ч= nc / tинт

Ч=55/138=1/3 - 1 судно в 3-ое суток

5. Количество потребных типовых судов составит:

Ф= nc/ nкр

Ф=55/17=4 судов

5. Составление расписания линии

5.1 Составление расписания линии (табличного)

Таблица 7

Расписание линии

Часы - минуты	Ходовое время, часы - минуты	Техническая скорость, км/час	Расстояние между пунктами, кК	Пункты	Расстояние между пунктами, км	Техническая скорость, км/час	Ходовое время, часы - минуты	Часы - минуты
Отправления	Стоянки	Прибытия								Прибытия	Стоянки	Отправления
Обратное направление		Прямое направление
		15-00	17-30	17,4	296	Осетрово					43-00	10-00
21-30		21-30	26-30	17	442	Киренск	299	23,06	13-00	23-00		23-00
19-00		19-00	12-00	25,7	299	Витим	442	23,5	19-00	18-00		18-00
7-00	39-00					Бодайбо	296	13,7	22-00	16-00

Расписания линии способствуют успешному решению следующих задач:

· Определяют основные требования к транспортным средствам и производят основания наиболее выгодных режимов работы всех технических средств, обслуживающих флот;

· Выявляют пути, которые обеспечивали бы функционирование систем обслуживания флота при экономически оправданных резервах их пропускной способности;

· Устанавливают научно обоснованные нормы использования технических средств речного транспорта;

· Изыскивают наилучшие системы стимулирования труда коллективов флота и берега;

· Разрабатывают эффективные способы и методы организации планирования и управления транспортным процессом.

Эти расписания обеспечивают:

Ш Выполнение плана перевозок в заданных объемах и в установленные сроки с учетом максимального удовлетворения постоянно растущих потребностей народного хозяйства в транспортировке грузов при минимальных затратах материальных и трудовых ресурсов;

Ш Наиболее полное использование имеющихся резервов повышения провозной способности флота и эффективности грузовых перевозок;

Ш Безопасность судоходства.

6. Эксплуатационные показатели работы теплохода

6.1 Эксплуатационные показатели работы теплохода

Провозная способность флота, качество и эффективность его использования на перевозках определяются системой эксплуатационных и экономических показателей.

Совокупность показателей, отражающих использование транспортного флота на перевозках, составляет систему эксплуатационных показателей, а показателей, отражающих экономические результаты работы судов, - систему экономических показателей работы транспортного флота.

По составу эксплуатационные и экономические показатели подразделяют на количественные и качественные.

Количественные показатели определяют общий объем выполняемой транспортной продукции и абсолютные размеры произведенных затрат флота, денежные средства и трудовые затраты на выполнение этой продукции. К количественным показателям относят затраты флота в сила (тоннаже) - сутках и сила (тоннаже) - километрах, численность работников плавающего состава, общие расходы по судну и в целом по флоту.

Качественные показатели выявляют качество использования флота по нагрузке, скорости, времени и производительности. К этой группе показателей относят производительность труда, себестоимость единицы транспортной продукции, фондоотдачу, рентабельность и др.

По назначению эксплуатационно-экономические показатели подразделяют на комплексные и элементные.

Комплексные показатели наиболее полно отражают эксплуатационно-экономические результаты работы флота. Они дают основную оценку использования судов с количественной и качественной сторон. К ним относят объем перевозок, производительность флота, производительность труда, себестоимость перевозок, фондоотдачу и рентабельность.

Элементные показатели имеют главным образом вспомогательное значение и отражают количественные и качественные изменения отдельных элементов транспортного процесса. К таким показателям относят использование судов по нагрузке, скорости и времени, себестоимость транспортной операции и др.

Исходными данными для расчета эксплуатационно-экономических показателей работы транспортного флота служат нормы и показатели схемы графика движения; характеристики и расписания линий; планы портового, тягового и путевого обслуживания флота; эксплуатационно-экономические справочники по флоту и другие материалы.

Эксплуатационные показатели работы флота делят на четыре группы. Это показатели использования судов по нагрузке, скорости, времени и производительности. При определении эксплуатационных показателей за расчетную единицу принимают регистрационные грузоподъемность, мощность и пассажировместимость судов.

К количественным эксплуатационным показателям относят: провозную способность флота в тонно-километрах; объем перевезенного груза в тоннах; затраты времени судами на операции транспортного процесса в тоннаже-сутках, сила-сутках; пробег судов в тоннаже-километрах, сила-километрах.

Показатели использования судов по нагрузке отражают степень использования грузоподъемности и мощности. По грузоподъемности - = Qэ/Qр и по мощности - = Qc/Nр. Где Qэ, Qc - масса груза погруженного в судно или состав; Qр, Nр - регистрационная грузоподъемность и мощность.

Показатели скорости характеризуют скоростные качества судна и сроки доставки грузов. Различают техническую, путевую и маршрутную скорость движения судов. Техническая скорость - средняя скорость, с которой движется судно между любыми пунктами бассейна (u = l/tх [км/сут], где l - расстояние между пунктами, км; tх - время чистого хода между этими пунктами, сут). Путевая скорость - средняя скорость движения судна за все время нахождения в пути с учетом затрат времени на шлюзование, подбуксировку и отбуксировку барж, смену тяги и т.п. (uп = l/(tх +tпут) [км/сут], где tпут - затраты времени на стоянки в пути, сут). Маршрутная скорость - средняя скорость доставки груза судном с учетом всех затрат времени (uм = l/(tн + tх + tпут + tк) [км/сут], где tн, tк - затраты времени на обслуживание судна в начальном и конечном пункте соответственно, сут).

Показатели затрат времени: затраты времени судами на рейс и в целом за круговой рейс, коэффициенты использования времени по элементам рейса. Затраты времени на рейс и за круговой рейс определяют в результате обоснования графика движения флота и характеристик грузовых и пассажирских линий. Средняя длительность рейса (сут): для грузовых судов tрейс = Tсут.в/Tрейс и для тяговых средств tрейс = Ссут.в/Срейс, где Tсут.в и Ссут.в - количество валовых тоннаже-суток и сила-суток за расчетный период; Tрейс и Срейс - количество выполненных тоннаже-рейсов и сила-рейсов). Коэффициент использования времени на ход с грузом для одиночного судна tх.о = tх.г/tв[%], где tх.г - затраты времени судна на ход с грузом за расчетный период; tв - общие затраты времени за расчетный период.

Показатель производительности в валовые сутки определяет количество тонно-километров, приходящихся на 1тонну грузоподъемности или 1л.с. в валовые сутки. Этот показатель может быть рассчитан как произведение элементных показателей использования судов по нагрузке, скорости и коэффициента использования времени на ход с грузом или как частное от деления объема транспортной продукции на валовые затраты тоннаже-суток и сила-суток. Показатель производительности в валовые сутки: для грузового судна P'в = 'пр * u'гр * t'х или P'в = А/Тсут.в; для тягового средства Pв = пр * uгр * tх или Pв = А/Тсут.в.

Расчет эксплуатационных показателей работы теплохода, необходимых для данного проекта, представлен в таблице 8.

Таблица 8

Эксплуатационные показатели работы теплохода

Наименование показателя	Формула для расчета	Единица измерения	Величина
1. Нагрузка на 1 т -тоннажа по отправлению	Ен=Qэ/Qp	т/т-тнж	1
2. Техническая скорость	U=L/tхода	км/сутки	452,50
3.Коэффициент использования времени на ходу с грузом	b=tхода/tкр.р.	-	0,28
4. Производительность 1 т тоннажа в валовые сутки	Рв.= Ен*U*b	ткм/т-тнж*сутки	126,7

1) Ен = Qэ/Qр = 1000/1000 = 1 т/т-тнж

2) U = L/tхода = 2074/110*24452,50 км/сутки

3) b = tхода/tкр.р. = 54/192 = 0,28

4) Pb = Eн * U * b = 1 * 452,50 * 0,28 = 126,7 ткм/т-тнж*сутки

7. Расчет производственных показателей работы теплохода

7.1 Объем транспортной работы в физических тонно-километрах

Афиз= Рb*Qр*tрп

Афиз=126,7*1000*138=17484600 физических тонно-километров.

7.2 Расчет доходов от перевозки грузов, руб

для контейнеров: Дпер. = Nк * d*nкр,

для других грузов: Дпер. = Qэ * d*nкр,

где:

Qэ- объём грузов, перевезённых в тоннах;

d- тарифная ставка за перевозку одной тонны груза, в руб. /т, определяется по прейскуранту 14-01;

nкр- общее число круговых рейсов в навигацию.

d = (dнко + dдво)*k;

где dнко - ставка за начально-конечные операции, руб/т;

dдво - ставка на движенческие операции, руб/т;

k - коэффициент индексации для текущего года.

НКО - 26; dнко = 3,84руб.

ДВО - 21; dдво = 8,27руб.

k = 107

d = (3,84+8,27)*107 = 1295,7 руб/т

Дпер. = 1000*1295,7*17=22028090 руб

8. Финансовые показатели судового плана

8.1 Финансовые показатели судового плана

Финансово-экономические показатели базируются на производственных показателях и характеризуют деятельность экипажа с качественной стороны, они представляют собой схему расходов по содержанию судна в эксплуатации. Их величина зависит от типа и мощности судна, продолжительности навигации, характера и особенности выполнения работ.

Эксплуатационные расходы складывают из следующих статей затрат по содержанию судна в эксплуатации:

1. Заработная плата основная и дополнительная;

2. Отчисления на социальное страхование;

3. Стоимость рациона бесплатного питания;

4. Стоимость израсходованного топлива;

5. Расходование средств на смазочные и навигационные материалы;

6. Расходование средств на износ малоценных и быстроизнашиваемых предметов и судового инвентаря;

7. Зимний отстой

8. Расходы на текущий (зимний) ремонт;

9. Расходы на навигационный ремонт;

10. Амартизационные отчисления;

11. Прочие прямые расходы;

12. Распределяемые расходы.

1.Заработная плата основная и дополнительная

Таблица 10

Расчёт месячного фонда заработной платы
должность по штатному расписанию	Количество человек по штату	Должностной оклад, руб	Фонд заработной платы, руб
КС-МС	1	9290,00	9290,00
1КС-МС	1	8049,20	8049,20
2КС-МС	1	7472,80	7472,80
3КС-3МС	1	6940,40	6940,40
Рулевой-Моторист	3	6636,00	19908,00
1 Пом Механика по Эл.обор	1	7534,40	7534,40
Повар	1	6760,00	6760,00
Матрос	1	5908,60	5908,60
Итого: М	10	-	71836,40

а) Основная заработная плата за навигационный период определяется согласно штатному расписанию и должностным окладам:

где M - месячный фонд заработной платы членов экипажа, по сумме должностных окладов, руб. ;

tэ - эксплуатационный период работы судна;

30,5 - среднее количество дней в месяце;

1,1 - коэффициент, учитывающий процент доплат за работу в ночное время.

Эосн = 71836,40*138/30,5*1,1 =325030 руб

б) Дополнительная заработная плата включает доплату за отгул, отпуск, премиальные, северные надбавки, районные коэффициенты:



где - средняя дневная ставка членов экипажа по сумме должностных окладов, руб.;

- количество недель в эксплуатационном периоде;

t2 - фактически отработанное время каждым членом экипажа, t2 =8*7=56часов.

t1 - продолжительность рабочей недели установленной законом с 1990 года и равна 40 часов;

tср - средняя продолжительность рабочего дня: часа.

Пg - количество выходных и праздничных дней по календарю в эксплуатационном периоде.

Эотг = 71836,40/26*(138/7*[56-40]/6,7+42) = 246000руб

Выплата премий

Эпр = 0,15*Эосн

где, 0,15 - процент премирования с учётом выполнения всех плановых заданий на 100%;

Эосн - основная заработная плата всех членов экипажа, руб.;

Эпр = 0,15*325030=48754 руб

Выплата районного коэффициента

Эр.к. = 0,7*(Эосн + Эотг + Эпр)

где, Эосн. - основная заработная плата всех членов экипажа;

Эотг. - оплата за отгулы, руб.;

Эпр. - выплата премий, руб.;

Эр.к. = 0,7*(325030+246000+48754) = 433848,8 руб

Северные надбавки за эксплуатационный период

Эс.н. = 0,5*(Эосн + Эотг + Эпр)

где, Эосн. - основная заработная плата всех членов экипажа;

Эотг. - оплата за отгулы, руб.;

Эпр. - выплата премий, руб.;

Эс.н. = 0,5*(325030+246000+48754) = 309892 руб

Отпускные за навигационный период

Эотп = 0,14*(Эосн + Эотг + Эпр + Эр.к. + Эс.н.)

где, Эосн. - основная заработная плата всех членов экипажа;

Эотг. - оплата за отгулы, руб.;

Эпр. - выплата премий, руб.;

Эр.к. - выплата районного коэффициента;

Эс.н. - северные надбавки за эксплуатационный период.

Эотп = 0,14*(325030+3000+48754+433848,8+309892) = 156873руб

Итого 1 статья: общие расходы по статье, заработная плата за навигацию определяется выражением:

Эз.п.общ. = Эосн + Эотг + Эпр + Эр.к. + Эс.н. + Эотп

Эз.п.общ. = 325030+246000+48754+433848,8+309892+156873=1520397 руб

2. Отчисление на социальное страхование

Эсоц.стр. = 0,01* Эз.п.общ.* j

где j - норматив отчисления на социальные нужды для текущего года (30,6%);

Эз.п.общ. - заработная плата за навигацию

Эсоц.стр. = 0,01*1520397*30,6 = 465241 руб

3. Рацион бесплатного питания

где, n - численный состав экипажа, принятый для расчётов, чел.;

b - норматив средств на бесплатное питание на одного человека в месяц, руб.

В расчётах принять 7200 руб на человека в месяц;

Эб.п.= 10*7200*138/30,5 = 325770 руб

4. Стоимость израсходованного топлива

Где, Стоп. - стоимость одной тонны топлива. В расчётах принять равным 24000р.;

N- мощность силовых установок судна, л.с.;

dx, dст - норма расхода топлива на 1 л.с. соответственно на ходу и стоянке;

dx=0.17кг/судо*час; dст=0,017кг/судо*час;

tx, tcт - время работы силовых установок, соответственно в ходу, на манёврах и стоянке;

nк.р. - количество круговых рейсов.

Этоп = 25000*800*{110*0,17+82*0,017}/1000*17 = 6831960 руб

5. Стоимость навигационных и смазочных материалов

По данной статье расходы планируются в размере 1,5 % от количества израсходованного топлива.

Эмат= 0,015*Этоп

Эмат = 0,015*6831960 = 102479 руб

6. Расходы на износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

По данной статье расходы планируют в размере 0,1% от балансово-восстановительной стоимости судна:

Эизн = 0,001*Бс

где Бс - балансовая стоимость речных типовых судов, руб.

Эизн = 0,001* 6081600 = 6082 руб

7. Расходы по содержанию судна на зимнем отстое

Таблица 11

Должность	Основной Оклад руб.	Начисляемая зарплата от осн.оклада	отп. за время з.о. 0,14, руб	Всего, Руб
		80% от оклада, Руб	70% Р.К., руб	50%С.Н., руб	Итого, руб
1. КС-МС	9290,00	7432	5202,4	3716	16350,4	2289,1	18639,5
2.1КС-1МС	8049,20	6439,36	4507,5	3219,68	14166,54	1983,3	16149,84
3.3КС-3МС	6940,40	5552,32	3886,6	2776,16	12215,08	1710,1	13925,18
Мз.о.							48714,52

Эз.о. = 48714,52*(365-138)/30,5 = 362563 руб

8. Расходы на текущий (зимний) ремонт

По данной статье расходы планируют на основании ремонтных ведомостей для грузов серийной постройки по единой ремонтной ведомости, для судов не серийной постройки по индивидуальным ведомостям, общая сумма расходов по данной статье не должна превышать норм утверждённых главным флота:

Эз.р. = k_з.р.*N_с

Где, k_з.р- коэффициент зимнего ремонта, принимается равным - 450 руб/л.с.;

N_с - мощность судна, л.с.

Эз.р. = 450*800 = 360000 руб

9. Расходы на навигационный ремонт и докование

Стоимость навигационного ремонта, включая докование, устанавливается в пределах лимитов, утверждённых предприятием, в укрупнённых расчётах принимают равным 1\3 от планированных затрат на зимний ремонт.

Эн.р. = Эз.р./3

где, Эз.р. - расходы на текущий (зимний) ремонт

Эн.р. = 360000/3 = 120000 руб

10. Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления производятся с целью образования амортизационного фонда необходимого для выполнения среднего, капитального ремонта и модернизацию, а также для создания централизованного источника финансирования капитальных вложений.

Эам = Бс*На/100

где, Нам - общая норма амортизации, %;

Бс - балансовая стоимость речных типовых судов.

Эам = 6081600*4,5/100 = 273672 руб

11. Прочие прямые расходы

По данной статье расходы планируются в размере 3% от суммы перечисленных выше статей затрат. Эти расходы необходимы для осмотра и регистрации судов речным Регистром, для проведения дезинфикации, мелкого ремонта судового инвентаря, для приобретения книг, карт, бланков судовой отчётности, канцелярские, телефонные, командировочные и другие затраты.

Эпр.пр.= 0,03*(1277397,8 + 390883 + 325770 + 6831960 + 102479 + 6082 + 362563 + 360000 + 120000 + 273672) =10050806*0,03= 301524 руб

12. Распределяемые расходы

Расходы по данной статье необходимы на содержание ремонтно-эксплуатационных баз, рейдово-маневрового флота, работников управления министерств и т.д. В укрупнённых расчётах применяются в размере 20% от суммы перечисленных выше статей затрат.

Эраспр. = 0,2*(1277397,8 + 390883 + 325770 + 6831960 + 102479 + 6082 + 362563 + 360000 + 120000 + 273672) = 2010161 руб

Итого: общие расходы по перевозкам определяются выражением

Эобщ.пер. = 10050806+ 301524+ 2010161 = 12362491 руб

9. Экономические показатели

Главными экономическими показателям, характеризующими качество работы, являются:

1. Финансовый результат;

2. Себестоимость перевозок;

3. Производительность труда плавсостава;

4. Доходы на члена экипажа;

6. Показатели фондоотдачи;

7. Уровень рентабельности.

1. Финансовый результат

П = Дпер -Эобщ.пер, руб

Д_пер - см. раздел 7.2.

П = 22028090 - 12362491 = 9665599 руб.

2. Себестоимость перевозок

Себестоимость перевозок - это основной качественный показатель работы судна на хозрасчете, отражающий в денежном выражении затраты на перевозки. Различают себестоимость всех перевозок, выполненных за плановый или отчетный период (эксплуатационные расходы), и себестоимость единицы перевозок, за которую принимается 1000 ткм или 10 ткм. Показатель себестоимости единицы перевозок показывает количество денежных средств (в рублях или копейках), расходуемых на выполнение транспортной работы (1000 ткм или 10 ткм).

2.1. Себестоимость единицы объема транспортной работы

Себестоимость единицы объема транспортной работы определяется по формуле:

, руб/1000 ткм

Sпер = 12362491*1000/17484600 = 707 руб/1000ткм

2.2. Затраты на рубль доходов

Затраты на рубль доходов определяются по формуле:

S1руб = 12362491/22028090 = 0,56 руб.

3. Производительность труда

3.1. Производительность труда

Этот показатель отражает затраты труда через объём транспортной работы в расчёте на одного члена экипажа в валовые сутки и определяется по формуле:

, (ткм/чел. в сутки)

Рост производительности труда на судне достигается увеличением объёма перевозок при той же численности экипажа. Большое влияние на уровень производительности труда оказывает техническое развитие флота.

Пт = 17484600/ (10*138) = 12670 ткм/чел. в сутки

4. Доходы на члена экипажа

Доходы, приходящиеся на одного члена экипажа, определяются по формуле:

руб/чел

Д1 = 22028090/10 = 2202809 руб/чел

5. Фондоотдача

Показателем фондоотдачи определяется уровень использования основных производственных фондов. Этот показатель зависит от типа судна (самоходное судно или тяговое средство):

ткм/руб

Фотд = 17484600/6081600 = 2,87 ткм/руб

6. Уровень рентабельности

Уровень рентабельности отражает эффективность работы экипажа судна. Этот показатель зависит от типа судна (самоходное грузовое судно или тяговое средство).

, %

R=9665599/6081600*100=1589

Проект рентабельный.

Таблица 12

Экономические показатели работы экипажа

Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
Себестоимость перевозок	руб/1000 ткм	707
Показатель затрат на 1 рубль доходов	руб	0,56
Производительность труда	ткм/чел. в сутки	12670
Доходы на 1 члена экипажа	руб/чел	2202809
Фондоотдача	ткм/руб	2,87
Рентабельность	%	1589

10. Организационно-технические мероприятия

Успешное выполнение экипажем судна производственно-финансовых показателей судового плана определяется прежде всего на этапе разработки организационно-технических мероприятий.

Комплекс разработанных мероприятий по обеспечению выполнения производственно-финансовых показателей оформляется в виде плана, в котором выделяются основные направления работ по улучшению использования судна на перевозках и предусматривается соблюдение строжайшей экономии по всем расходным данным.

Предусматриваются следующие организационно-технические мероприятия:

1. Максимальное использование мощности судовой силовой установки и грузоподъёмности судна;

2. Изучение и внедрение опыта работы экипажей других судов флота;

3. Рационализаторские предложения членов экипажа по использованию внутренних резервов, направленных на улучшение показателей работы судна, в частности -- резервов по времени;

4. Сокращение затрат по содержанию судна в эксплуатации по отдельным статьям эксплуатационных расходов;

5. Наиболее рациональное использование и строгое распределение обязанностей между членами экипажа и повышение на этой основе производительности труда.

В план организационно-технических мероприятий также должны быть включены и утверждены лица, ответственные за выполнение каждого отдельного мероприятия или ряда мероприятий.

Пример плана организационно-технических мероприятий.

Таблица 12

Основные направления судового плана	Организационно-технические мероприятия и экономия от их выполнения	Ответственный за выполнение
Сокращение расходов по содержанию судна в эксплуатации	Статья 1. Заработная плата. Обеспечить предоставление отгулов членам экипажа судна в период эксплуатации в объеме 20% от планируемых расходов на отгулы и сэкономить: ?Эотг.=0,2*Эотг ?Эотг.=0,2*246000=49200 руб	капитан
	Статья 2. Топливо. За счет технически грамотного обслуживания СЭУ и содержания в нормальном состоянии топливной системы сэкономить 5% расхода топлива (дизельного или газотурбинного): ?Эт=0,05*Этоп ?Этоп =0,05*6831960=341598 руб	механик
	Статья 3. Смазочные материалы. За счет повторного использования масла и содержания в хорошем состоянии масляной аппаратуры сэкономить за навигацию 3% расходов смазки: ?Эмат=0,03*Эмат ?Эмат=0,03*102479=3074,37 руб	механик
	Статья 4. Малоценный инвентарь. За счет продления срока службы и бережного отношения к малоценному инвентарю уменьшить расходы на 10% и сэкономить: ?Эизн=0,1* Эизн ?Эизн =0,1*6082=608 руб	капитан механик
	Статья 5. Ремонтный фонд. В течение навигации во время стоянки в портах отремонтировать силами команды двигатель и ряд вспомогательных механизмов и агрегатов и сэкономить на этом 10-15% суммы ремонта: ?Эрем.ф.=0,15*Эн.р. ?Эрем.ф =0,15*40000=6000 руб	капитан механик

1. Определяется общая экономия средств по всем направлениям плана:

Э = ?Эотг. + ?Эт + ?Эмат + ?Эизн + ?Эрем.ф., (руб)

Э = 49200+341598+3074,37+608+6000 = 405954 руб.

2. Определяются общие эксплуатационные расходы с учётом планируемой экономии: Э'общ.пер = Эобщ.пер - Э , (руб)

Э'общ.пер =12362491-405954 = 11956537 руб

3. Определяется новая себестоимость перевозок с учётом планируемой экономии:

Sпер=11956537*1000/17484600 = 683 руб/1000 ткм

4. Определяется общий экономический эффект от выполнения мероприятий плана:

Эобщ.=(Sпер. - S?пер.)*Афиз.*0,001;

Эобщ. = (707-683)*17484600*0,001=419630,4 руб.

Заключение

На маршруте Осетрово - Бодайбо использование судна 1754-А экономически выгодно

Перевозку можно сделать более выгодной если:

- реализовывать в полном объеме намеченные экипажами флота организационно-технические мероприятия по улучшению использования судов на перевозках;

- постоянно проводить обобщение и внедрение передового опыта экипажей других судов;

- сокращать расходы на содержание судна во время навигации;

- сокращать численность экипажа путем совмещения должностей;

- повысить тарифы за перевозку.

Список использованной литературы

1. Методические указания по выполнению курсовой работы по предмету "Экономика речного транспорта", Усть-Кут, УИВТ, 2011 г.

2. Е. Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. Экономика организации. М., 2007 г.

3. В. Д. Грибов, В.П. Грузинов. Экономика предприятия. М., 2006 г.

4. К.С. Ляхов, Н.К. Медведев. Экономика, организация и планирование работы флота. М., 1978 г.

5. Г.С. Быков. Вопросы экономики речного транспорта в условиях перехода к рынку. Новосибирск, 1996 г.

6. Экономика предприятия. Под ред. В.К. Скляренко, М., 2004 г.

7. С.С. Слуцкий. Экономика речного транспортного судна. М., 1988 г.

8. Прейскурант 14-01. Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов речным транспортом. М.: Прейскурантиздат, 1989.

9. Ведомственные комплексные нормы выработки и времени на погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые в речных портах и на пристанях. М. «Транспорт», 1983.

10. Казаков А.П. Технология и организация перегрузочных работ на транспорте. М. «Транспорт», 1984.

11. Захаров В.Н. и др. "Организация работы речного флота", М.Т. 1994

12. Правила перевозки грузов 1 Р, М., Транспорт, 1979 г.

13. Материалы периодической печати.

14. Материалы сети Интернет.

Размещено на Allbest.ru

...