Границы применимости принципа рангового обмена

Размещено на http://www.allbest.ru/

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ПРИНЦИПА РАНГОВОГО ОБМЕНА

Капитанов В.А.

к.т.н., ведущий специалист НИИ "Полюс", Бюро инновационных разработок Иванова А.А.

к.т.н., с.н.с. Института прикладной математики и механики, г. Донецк

1. Постановка задачи

Принцип рангового обмена заключается в следующем: при взаимодействии двух субъектов экономики цена товаров/услуг, которыми они обмениваются, формируется так, что бульшую выгоду от покупки/продажи получает тот из субъектов, который обладает бульшими ресурсами и, пользуясь ими, влияет на цену в своих интересах (Гидулянов, 1997). В результате цена устанавливается не под действием соотношения спроса и предложения, но под действием соотношения ресурсов продавца и покупателя.

В первом приближении может показаться, что ранговый обмен проявляет себя как на уровне микроэкономики, т.е. взаимодействия между отдельными людьми, так и на уровне глобальной экономики, т.е. взаимодействия между странами. Это представляется достаточно логичным - действительно, любой игрок, будь он отдельным человеком или целой страной, одинаково стремится дороже продавать и дешевле покупать, потому кажется, что концепция рангового обмена имеет всеобщий характер и объясняет распределение благ как между людьми, так и между государствами.

Мнение о том, что страны мира вступают друг с другом в неравноправный обмен и что именно неэквивалентность этого обмена является основной причиной международного неравенства, широко распространено не только в популярной публицистике, но и в серьезных исследованиях.

При изучении мировой экономики Гуннаром Мюрдалем был сделан вывод о том, что неравенство в экономическом развитии стран характеризуется кумулятивной причинностью - более развитая страна вовлекает в себя ресурсы менее развитых и международное неравенство углубляется (Мюрдаль, 1972), т.е. на уровне стран действует типичный ранговый обмен.

В настоящее время доступность статистических данных и производительность современных компьютеров позволяют получить ответ на вопрос о границах применимости концепции рангового обмена или, что то же самое, о субъекте рангового обмена. Являются ли страны субъектами рангового обмена, объясняется ли неравенство между странами ранговым обменом? Вопрос этот далеко не праздный, ответ на него позволит приблизиться к правильному пониманию реально действующего механизма распределения благ как в пределах каждой страны, так и в мире в целом.

ранговый обмер неравенство благо

2. Доля внешнего обмена в ВВП стран мира

Ранговый обмен может быть основной причиной неравенства между субъектами экономики только в случае, если основное количество благ субъекты получают именно в результате обмена - не важно, рангового или любого другого. Если же субъекты экономики большей частью самодостаточны и мало взаимодействуют друг с другом, то неэквивалентность обмена не может быть основной причиной их неравенства.

Страны мира экономически взаимодействуют друг с другом двумя способами - внешней торговлей и внешними заимствованиями. Оценим, насколько каждый из этих способов весом по сравнению с ВВП стран мира.

Начнем с объема внешней торговли (экспорта), выраженного в долях совокупного ВВП стран мира (рис. 1).



Рисунок 1. Динамика отношения совокупного объема внешней торговли стран мира к совокупному ВВП стран мира. Построено авторами по данным Всемирного Банка: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD, http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.MRCH.CD.WT.

Из представленных на рис. 1 данных следует, что отношение объема внешней торговли к ВВП достигло 25,8% в 2007 году, с тех пор практически стабилизировалось на этом уровне и даже несколько снижается. Это означает, что страны мира по большей части работают на свой внутренний рынок и их ВВП определяется отнюдь не внешней торговлей. Безусловно, имеются и исключения - страны, у которых объем внешней торговли около 100% ВВП (например, Украина, Вьетнам, Таиланд, Южная Корея), но в целом страны мира живут по преимуществу "натуральным хозяйством" и три четверти благ производят сами для себя.

Коль скоро обмен между странами невелик, то и разновидность обмена - ранговый обмен - никак не может быть определяющим фактором неравенства стран по уровню душевого ВВП.

Однако существует и второй способ экономического взаимодействия стран друг с другом - это внешние заимствования. Рассмотрим, насколько велик совокупный внешний долг стран мира по сравнению с их совокупным ВВП (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика отношения совокупного внешнего долга стран мира к совокупному ВВП стран мира. Построено авторами по данным Всемирного Банка: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD; http://data.worldbank.org/topic/external-debt

В приведенных на рис. 2 данных учтен весь внешний долг стран (т.е. сумма внешних заимствований государства и корпораций). Существование взаимных долгов стран Всемирный Банк в представленной статистике не учитывает, т.е. если две страны должны друг другу одинаковые суммы, то обе эти суммы не обнуляются, а входят в суммарный внешний долг стран мира. Использование подобной методики означает, что в действительности бремя внешнего долга несколько меньше, чем представлено на рис. 2.

По состоянию на конец 2014 года суммарный внешний долг стран мира составляет 14,6% от совокупного ВВП стран мира, но из этого не следует, что на обслуживание этого долга ежегодно тратится 14,6% мирового ВВП, поскольку условия предоставления внешнего кредита вовсе не обязательно предполагают его погашение в течение всего лишь одного года.

Данные Всемирного Банка о затратах стран мира на выплаты процентов и погашение тела внешних кредитов существуют, но они существенно неполны, поскольку в них не представлены крупнейшие страны мира (США, например). Для дальнейшего изложения неполнота этих данных совершенно неважна, достаточно оценки сверху - ежегодные затраты стран мира на обслуживание внешнего долга никак не могут превышать объем этого долга, т.е. 14,6% мирового ВВП.

Итак, по самым завышенным оценкам, внешнеэкономическими взаимодействиями определяется не более чем 25,8% за счёт внешней торговли и не более 14,6% за счёт внешнего кредита совокупного ВВП стран мира.

Рассмотренные до настоящего момента статистические данные позволяют сделать осторожное предположение, что ранговый обмен между странами практически не влияет на рост или снижение неравенства между странами хотя бы по той простой причине, что бульшую часть своего ВВП страны получают вне какого-либо обмена.

Однако что если ранговый обмен между странами всё же существует в значительном объеме, но принимает сложные для учета формы? Так, например, относительно малый объем внешнеторговых операций может объясняться именно ранговым обменом - цены на жизненно важное для богатых стран сырьё, которое поставляют им бедные страны, искусственно занижены и потому внешняя торговля составляет всего лишь четверть от мирового ВВП. Будь эти цены более справедливыми - доля мировой торговли в мировом ВВП была бы выше.

Несомненно, какие-то элементы рангового обмена во взаимодействии между странами существуют просто потому, что всё есть везде и всегда, доказать же можно не отсутствие, а лишь слабость рангового обмена. Доказать это можно только одним способом - показав отсутствие влияния рангового обмена на картину неравенства стран, на динамику и статику расслоения стран по душевому ВВП.

Речь идет о том, чтобы последовательно рассмотреть как можно большее количество фактов, относящихся к неравенству между странами на предмет соответствия/несоответствия этих фактов концепции рангового обмена. Окончательного доказательства отсутствия рангового обмена (в отличие от окончательного доказательства наличия рангового обмена) таким образом получить нельзя - статистические данные имеют погрешность, всех фактов не знает никто, доступный для исследования промежуток времени ограничен и то, что кажется сегодня трендом, может через 50…100 лет оказаться лишь флуктуацией.

Итак, в первом приближении ранговый обмен между странами отсутствует или слаб. Для проверки этого тезиса рассмотрим наиболее общие статистические данные, касающиеся неравенства между странами по уровню душевого ВВП.)

3. Неравенство стран мира по ВВП. Методика исследования

Для ответа на вопрос "Практикуется ли сколь-нибудь заметный ранговый обмен между странами?" необходимо изучить статические и динамические характеристики неравенства между странами. Если хотя бы одна из характеристик (неважно - статическая или динамическая) окажется нетипичной для рангового обмена, то ранговый обмен ничтожен.

Вопрос о том, какие именно характеристики неравенства являются признаками рангового обмена, уже решен (Капитанов, Иванова 2016). Таких признаков всего четыре, первый из них относится к статическим характеристикам неравенства, остальные три - к динамическим:

1. функция распределения игроков по уровню дохода удовлетворительно аппроксимируется экспоненциальной кривой;

2. при постоянной норме прибыли неравенство монотонно растет;

3. при падении нормы прибыли неравенство сначала падает, а затем растет;

4. при возрастании нормы прибыли неравенство сначала растет, затем падает, затем снова растет.

В качестве статической характеристики неравенства стран может быть использована функция распределения стран по уровню душевого ВВП. Динамическая характеристика неравенства между странами - зависимость показателя неравенства от времени.

Динамику неравенства удобно представлять в виде зависимости от времени того или иного коэффициента, характеризующего неравенство. В качестве таковых в социально-экономических науках обычно используют либо производные от кривой Лоренца (а именно коэффициент Джини), либо производные от гистограммы плотностей распределения членов общества по доходам (коэффициент фондов или децильный, реже - квинтильный коэффициент).

В настоящей работе динамика неравенства между странами мира показана как с помощью коэффициента Джини, так и с помощью коэффициента фондов. Причина подобного выбора в том, что сокращение неравенства между странами может происходить как за счет опережающего развития самых бедных стран, так и за счет развития стран среднего достатка.

В первом случае сокращение неравенства будет сопровождаться уменьшением как коэффициента фондов, так и коэффициента Джини. Во втором же - только коэффициента Джини, характеризующего, как известно, всё распределение в целом. Коэффициент фондов, характеризующий только беднейшие и богатейшие десять процентов распределения, останется прежним.

Для различения этих двух возможных сценариев сокращения неравенства предлагается использовать два коэффициента, по-разному характеризующих неравенство.

4. Статика неравенства стран мира

Функция распределения населения стран мира по душевому ВВП по состоянию на 2013 г представлена на рис. 3.

Рисунок 3. Функция распределения населения стран мира по душевому ВВП в 2014 г. Построено авторами по данным Всемирного Банка http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD, http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.

Представленные на рис. 3 данные аппроксимируются экспоненциальным распределением с коэффициентом детерминированности 0,96 при интенсивности распределения 16,9. Первый признак рангового обмена - экспоненциальное распределение игроков по уровню дохода - налицо, однако это еще не доказывает существенность рангового обмена между странами. Для дальнейшего изложения важно отметить, что неравенство между странами несопоставимо слабее неравенства между людьми в пределах одной страны, где значение интенсивности распределения достигает по крайней мере сотен (Капитанов, Иванова 2016).

Иными словами, неравенство стран не подобно неравенству людей.

5. Долгосрочная динамика неравенства стран мира

Динамика неравенства между людьми в развитых странах мира достаточно хорошо документирована по крайней мере с Нового Времени (Ван Занден, 2004; Пикетти, 2016). Однако с неравенством между странами дело обстоит иначе - проблема не только в отсутствии 300…400 лет назад данных о ВВП стран (необходимая для этого практика составления национальных счетов сложилась только в XX веке), но и в отсутствии 300…400 лет назад многих стран как таковых. Современная система стран сложилась недавно, буквально на глазах ныне живущих людей, в результате двух крупных событий, первое из которых - распад мировой колониальной системы, а о втором будет сказано ниже.

Потому длительные, охватывающие целые века тренды неравенства между странами, подобные многовековым трендам неравенства между людьми, составленным Пикетти, к сожалению, недоступны. С другой стороны, представляется не соответствующим целям данной работы анализировать данные о международном неравенстве до распада мировой колониальной системы, т.е. по крайней мере до конца 50-х гг. XX века. Эти данные ничего не скажут нам о том, существует ли ранговый обмен между странами в настоящее время.

Тогда следует рассматривать неравенство между странами после распада мировой колониальной системы и по настоящее время. Данные о динамике неравенства стран мира по душевому ВВП за этот период приведены рис. 4 и 5.

Данные рис. 4 и 5 показывают в целом одно и то же - рост международного неравенства до середины 90-х гг. и затем его быстрое снижение.

Но не следует слишком доверять этим данным. Дело в том, что составление временных трендов чего-либо возможно тогда, когда речь идёт об одном и том же объекте в разные моменты его существования. Однако данные Всемирного Банка о душевом ВВП за 1960…1995 гг. и соответственно представленные на рис. 4 и 5 кривые характеризуют неравенство отнюдь не внутри одного и того же набора стран мира.

Рисунок 4. Изменения неравенства между странами по душевому ВВП в 1960…2014 гг. (коэффициент Джини). Построено авторами по данным Всемирного Банка http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD.

Рисунок 5. Изменения неравенства между странами по душевому ВВП в 1960…2014 гг. (коэффициент фондов). Построено авторами по данным Всемирного Банка http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

По мере того, как улучшалась работа статистических служб как отдельных стран, так и Всемирного Банка, количество стран, охватываемых его статистикой, выросло почти вдвое - от 102 в 1960 г. до 193 в 2013 г., причем в рассмотрение добавлялись не просто всё новые и новые страны, но именно бедные страны, что не могло не привести к тенденции увеличения наблюдаемого неравенства стран.

Рассмотрение динамики неравенства только между 102 странами, входившими в поле зрения Всемирного Банка в 1960 г., не является решением проблемы - ведь если для некоторой страны нет данных о ВВП за 1960 г., то из этого не следует, что с ней не вступают в обмен страны, для которых эти данные есть.

Более того, значительную часть мира ранее составляли социалистические страны, данные о ВВП которых не сообщались во Всемирный Банк и вообще с трудом сопоставимы с данными о ВВП капиталистических стран вследствие принципиально иного подхода к внутренней и международной торговле, ценообразованию и распределению благ.

Поэтому представляется целесообразным рассматривать представленные на рис. 4 и 5 временные тренды не полностью, а только с момента второго события, создавшего современную систему стран - распада социалистической системы. Это оправдано, во-первых, потому, что при разделении СССР, ЧССР и СФРЮ на мировой арене появилось десятки новых стран, а во-вторых, потому, что только в этот момент унифицировалась система международного товарообмена - практически все страны мира стали капиталистическими и взаимодействующими друг с другом по одним и тем же принципам, вскрытие которых и является целью данной работы.

В качестве даты, начиная с которой данные Всемирного Банка следует считать пригодными для составления трендов международного неравенства, предлагается взять 1995 г. Именно начиная с этого года стабилизировалось количество стран, для которых Всемирный Банк приводит сведения о душевом ВВП (192 страны в 1995 г. и 193 страны в 2013 г., для сравнения в 1994 г. - лишь 182 страны).

Из приведенных на рис. 4 и 5 данных следует, что с 1995 г. неравенство стран мира по душевому ВВП не совсем монотонно, но всё же явственно сокращалось.

Что же до неравенства стран мира до 1995 г, то его по данным только Всемирного Банка в период до 90-х годов оценивать нельзя, для получения правильной картины необходимо вводить в рассмотрение данные и из других источников. К счастью, такая работа уже была проведена в 1997 г. Институтом экономического анализа, в статье (Илларионов, 1997) были обобщены данные не только Всемирного Банка, но и Программы международных сравнений ООН, Исследовательского центра ЦРУ и некоторых других источников.

Приведенные в (Илларионов, 1997) данные не позволяют анализировать динамику международного неравенства подробно, по каждому году, однако построенные в этой статье кривые Лоренца для населения мира (рис. 6) показывают, что по крайней мере в период 1970…1996 гг. международное неравенство сокращалось.



Рисунок 6. Кривая Лоренца для населения мира по данным (Илларионов, 1997).

Данные рис. 6 за 1950 г. придется исключить из рассмотрения - в этот год мировая колониальная система ещё не окончательно распалась и заметного количества стран мира как самостоятельных игроков ещё просто не существовало.

6. Обсуждение долгосрочной динамики неравенства стран мира

Как видно из приведенных данных, коэффициент фондов показывает те же самые временные тенденции снижения неравенства, что и коэффициент Джини. Это говорит о том, что сокращение неравенства между странами происходит не только за счет сближения стран среднего достатка и лидеров (в этом случае сокращался бы только коэффициент Джини, но не фондов), но и за счет сближения лидеров и аутсайдеров - именно на это указывает уменьшение коэффициента фондов. Иными словами, объяснить тенденцию снижения неравенства между странами только опережающим развитием "азиатских тигров" и в первую очередь Китая - нельзя.

Резюмируя сведения о долгосрочной динамике неравенства между странами мира по душевому ВВП, можно утверждать, что неравенство сокращалось весь период, для которого существуют данные, т.е. с момента распада колониальной системы и по настоящее время, причем распад социалистической системы не переломил эту тенденцию. Может ли быть такое при ранговом обмене?

Маловероятно, но может. При наличии рангового обмена возможно временное сокращение неравенства как отклик на изменение (в любую сторону) нормы прибыли - см. п. 3. С точки зрения значительности/незначительности рангового обмена между странами сокращение неравенства может быть объяснено только тремя гипотезами:

1. в сообществе стран происходит переходный процесс, вызванный повышением нормы прибыли международной торговли;

2. в сообществе стран происходит переходный процесс, вызванный снижением нормы прибыли международной торговли;

3. в сообществе стран ранговый обмен слаб.

К сожалению, для исследования доступен только очень короткий период, в течение которого динамика неравенства между странами известна - это 1970…2014 гг.

Потому ничто не мешает предположить, что до начала этого периода произошел резкий скачок нормы прибыли в международной торговле, количество общего излишка, генерируемого при взаимодействии стран, существенно изменилось и наблюдаемое ныне сокращение неравенства - переходный процесс, за которым рано или поздно последует новый рост.

Проверим это предположение.

7. Математическое моделирование сокращения неравенства при ранговом обмене

Для проверки высказанного выше предположения необходимы дополнительные сведения и они могут быть получены путем математического моделирования с помощью описанной нами ранее (Капитанов, Иванова, 2014) математической модели рангового обмена.

Рассчитаем процесс сокращения неравенства, вызванный изменением нормы прибыли, для сообщества из 500 игроков при исходной норме прибыли за каждый такт взаимодействия игроков 0,025%.

Для этого проведем достаточно длительный (в течение 40 000 циклов) расчет рангового обмена при постоянной норме прибыли, с тем, чтобы в сообществе игроков сгладились начальные условия и сложилось экспоненциальное распределение по доходам, характерное для охваченного ранговым обменом общества. Затем увеличим (уменьшим) вдвое норму прибыли и оценим продолжительность периода, в течение которого неравенство сокращается. Результаты расчета приведены на рис. 5 а и б.

а	бб

Рисунок 7. Отклик неравенства при ранговом обмене на увеличение (а) и уменьшение (б) нормы прибыли. Построено авторами по результатам расчетов.

Показанные на рис. 7 данные представляют собой характерные отклики охваченного ранговым обменом общества на изменения нормы прибыли.

Повышение нормы прибыли на 40000 цикле расчета ведет к ускоренному росту неравенства с 40000 по 40200 цикл, падению неравенства с 40200 по 42000 цикл и возобновлению роста неравенства начиная с 42000 цикла.

Снижение нормы прибыли на 40000 цикле расчета ведет к падению неравенства с 40200 по 46800 цикл и возобновлению роста неравенства начиная с 46800 цикла.

Если сообщество игроков, практикующих ранговый обмен, находится на понижающемся (по любой причине - как вследствие роста, так и вследствие снижения нормы прибыли) участке кривой зависимости неравенства от времени, то как откликнется неравенство в таком сообществе на экономический кризис, на кратковременное понижение нормы прибыли? И будет ли соответствовать этот расчетный отклик тому, что наблюдается в действительности?

Для ответа на этот вопрос зададим в математической модели кратковременное снижение нормы прибыли именно на понижающемся участке кривой - с 40400 по 40800 цикл расчета норма прибыли будет снижена вдвое, а затем возвращена к прежнему значению. Результаты расчета представлены на рис. 8.

Рисунок 8. Влияние кратковременного (с 40400 по 40800 цикл) снижения нормы прибыли, на сообщество, находящееся в состоянии сокращения неравенства по причине долговременного повышения нормы прибыли (а) или долговременного снижения нормы прибыли (б). Построено авторами по результатам расчетов.

Представленные на рис. 8 результаты расчета существенно упрощают дальнейшее изложение, поскольку уменьшают количество гипотез. Если предположить, что страны всё же практикуют ранговый обмен, то сокращение неравенства между ними может быть вызвано только произошедшим до начала наблюдаемого периода повышением или понижением нормы прибыли. Однако вне зависимости от того, имело ли место гипотетическое повышение или же гипотетическое понижение нормы прибыли - при временном снижении нормы прибыли, при кризисе международной торговли процесс сокращения неравенства в любом случае должен прекратиться. Проверим, наблюдается ли это в действительности.

8. Сопоставление результатов расчета с фактическими данными

Динамика международного товарообмена (ежегодный прирост товарообмена, рассчитанный по объему экспорта) известна из данных Всемирного Банка и для интересующего нас периода 1995…2014 гг. приведена на рис. 9.

Рисунок 9. Ежегодный прирост объема международной торговли в 1995…2014 г.

Построено авторами по данным Всемирного Банка: http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.MRCH.CD.WT

Как видно из представленных на рис. 9 данных, экономическое взаимодействие между странами мира в рассматриваемый период трижды (в 1998, 2001 и 2009 гг.) переживало спады, причем наиболее серьезным был кризис 2009 г., сокративший международный товарооборот на четверть.

Выясним, сказались ли эти три кризиса на динамике международного неравенства в рассматриваемый период (рис. 10).

Сопоставляя данные рис. 9 и 10, несложно заметить, что сильные кризисы международной торговли 2009 и 2001 гг. не сказались на динамике международного неравенства вообще никак. Может показаться, что существенно более слабый кризис 1998 г. привел к некоторому замедлению падения неравенства, но и это не так - падение неравенства прекратилось не в 1998, а в 1997 году, когда международная торговля стабильно росла.

Рисунок 10. Неравенство между странами по душевому ВВП в 1995…2014 гг.

Построено авторами по данным Всемирного Банка: http://data.worldbank.org/indicator/!!br0ken!!

Итак, временные спады торговли между странами не влияют на динамику неравенства стран. Доказывает ли это однозначно слабость рангового обмена между странами? Строго говоря - нет. Возможно, все наблюдаемые спады международной торговли были слишком кратковременными, чтобы повлиять на неравенство между странами.

Доступные данные позволяют утверждать лишь то, что картина неравенства между странами принципиально не подобна картине неравенства между людьми - неравенство между странами ничтожно по сравнению с неравенством между людьми, оно постоянно сокращается и спады товарообмена не сказываются на этом сокращении.

Эти особенности неравенства между странами могут объясняться или слабостью рангового обмена между ними, или отсутствием в большинстве стран достаточно длительной истории национальных счетов, позволяющей анализировать тренды продолжительностью в сотни лет, как в случае неравенства между людьми. На основе ныне имеющихся данных эту дилемму решить нельзя.

Но на основе ныне имеющихся данных можно утверждать - эти данные никак не подтверждают наличие сколь-нибудь существенного рангового обмена между странами.

9. Динамика неравенства между заведомо неравноправными странами

Попробуем подойти к вопросу о силе/слабости рангового обмена между странами с другой стороны - возьмём группу заведомо неравноправных стран, и рассмотрим параметры неравенства внутри этой группы стран. Быть может, среди этих параметров встретятся характерные признаки рангового обмена?

Существует группа заведомо неравноправных стран - это страны CFA. Изначально эта аббревиатура означала Colonies Franзaises d'Afrique - Колонии Франции в Африке и относилась к колониальным владениям Франции в Западной и Центральной Африке. Сейчас эта аббревиатура означает la Communautй Financiиre Africaine (Африканское Финансовое Сообщество), состоящее из 8 стран - Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того), а также la Coopйration Financiиre en Afrique Centrale (Финансовое Сотрудничество в центральной Африке), состоящее из 6 стран - Габон, Камерун, Республика Конго, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея). Кроме того, к группе стран CFA относятся и Коморские острова. В данной работе под странами CFA подразумеваются все 15 перечисленных государств. Финансовые системы этих стран объединены единым надгосударственным банком, находящимся под контролем Франции.

Экономическое взаимодействие между Францией и странами CFA трудно назвать равноправным и эквивалентным - возможности правительств этих стран распоряжаться своими собственными бюджетами весьма ограничены, существуют ограничения и на внешнеторговые операции стран CFA с кем-либо кроме Франции.

Казалось бы, в отношениях CFA-Франция налицо ранговый обмен: богатый партнер явно смещает рыночное равновесие в свою пользу и навязывает бедному партнеру не слишком выгодные для последнего сделки.

Но в таком случае неравенство между странами CFA и Францией должно нарастать. Посмотрим, происходит ли это на самом деле (рис. 11).



Рисунок 11. Отношение ВВП стран CFA к ВВП Франции. Построено авторами по данным Всемирного Банка: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

Данные рис. 11 показывают немонотонную тенденцию неравенства стран CFA и Франции. Однако для интерпретации этих данных важно помнить, что сообщество стран CFA в современном составе сложилось лишь в 1994 году, а потому рассматривать данные до 1994 года в данном контексте нецелесообразно. Что же касается данных после 1994 года, то они однозначно показывают сокращение неравенства между странами CFA и Францией, несмотря на явное наличие между ними неравноправных экономических отношений.

Может показаться, что сокращение неравенства по ВВП между странами CFA и Францией вызвано всего лишь ростом населения стран CFA и связанным с этим увеличением числа рабочих рук. Но это не так, достаточно рассмотреть отношение не общего, а среднедушевого ВВП стран CFA к среднедушевому ВВП Франции (рис. 12).



Рисунок 12. Отношение среднедушевого ВВП стран CFA к среднедушевому ВВП Франции. Построено авторами по данным Всемирного Банка: http://data.worldbank.org/indicator/!!br0ken!!

Сопоставляя рис. 11 и 12, несложно заметить, что принципиальных отличий между трендами ВВП и среднедушевого ВВП нет. Начиная с момента стабилизации состава CFA в 1994 году среднедушевой ВВП стран CFA стабильно растет по отношению к среднедушевому ВВП Франции несмотря на неравноправные экономические взаимодействия между рассматриваемыми игроками.

Следовательно, тенденция к сокращению неравенства между странами CFA и Францией никак не объясняется большей рождаемостью в странах CFA.

Спады во внешней торговле стран CFA в 1998, 2009 и 2012…2014 годах (рис. 13) никак не сказываются на тенденции сокращения неравенства между странами CFA и Францией - этого не могло бы быть, если бы в системе "CFA-Франция" ранговый обмен сколь-нибудь заметно сказывался на неравенстве игроков.

Но может быть период с 1995 по 2014 год был слишком коротким, чтобы ранговый обмен между странами CFA и Францией привел к росту неравенства между ними? Или может быть пара игроков "CFA-Франция" является счастливым исключением, а во всех остальных подобных неравных альянсах разрыв между богатыми и бедными странами растёт?

Рисунок 13. Ежегодный прирост объема международной торговли стран CFA (по экспорту) в 1995…2014 г. Построено авторами по данным Всемирного Банка: http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.MRCH.CD.WT

Для ответа на эти вопросы следует рассмотреть хотя бы ещё один пример заведомо неравных отношений между странами.

В качестве такого примера предлагается исследовать динамику неравенства ВВП между США и Латинской Америкой.

Страны Латинской Америки традиционно подвергаются вмешательству (иногда вооруженному) со стороны США с целью обеспечения интересов американских корпораций. Зачастую под нажимом США в латиноамериканских странах приходят к власти правительства, обеспечивающие режим максимального благоприятствования внешней торговле с США в ущерб интересам собственной страны (Petras, Veltmeyer 2005).

В системе "Латинская Америка-США" явно практикуется неэквивалентный обмен. Но приводит ли он к росту неравенства?

Для ответа на этот вопрос рассмотрим отношения ВВП (рис. 14) и душевого ВВП (рис. 15) стран Латинской Америки и США.

Рисунок 14. Отношение ВВП стран Латинской Америки к ВВП США Построено авторами по данным Всемирного Банка: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

Рисунок 15. Отношение душевого ВВП стран Латинской Америки к душевому ВВП США Построено авторами по данным Всемирного Банка: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

Как видно из представленных на рис. 14 и 15 данных, разрыв между Латинской Америкой и США как по ВВП, так и по душевому ВВП осциллирует с периодом около 15 лет (видимо, это связано с цикличностью цен на сырье). Однако не наблюдается ничего похожего на тенденциальный рост, связанный с кумулятивной причинностью неравенства при ранговом обмене. Скорее наоборот, в долгосрочном рассмотрении (за все 54 года статистических исследований, проведенных Всемирным Банком) неравенство между США и Латинской Америкой сокращается.

Оценим, как неравенство в системе "США-Латинская Америка" откликается на кризисы. В сообществе, практикующем ранговый обмен, кризисы (уменьшение генерации общего излишка, сокращение товарообмена) приводят к сокращению неравенства, что доказано на фактическом материале с XVI по XXI век (Ван Занден 2004; Капитанов, Иванова 2016).

Для оценки влияния кризисов на неравенство в системе "США-Латинская Америка" построим зависимость от времени относительного (в процентах) ежегодного прироста отношения душевого ВВП стран Латинской Америки к душевому ВВП США - эта зависимость будет характеризовать динамику неравенства в рассматриваемой системе. Чем выше прирост указанной величины в данном году, тем больше за данный год страны Латинской Америки приблизились к США, правильнее будет считать эту величину характеристикой не неравенства, а равенства.

Сопоставим эти данные с относительным (в процентах) приростом объема внешней торговли (по экспорту) стран Латинской Америки, благо достаточно длительный (с 1960 г.) период статистических наблюдений позволяет это сделать. Отметим, что применительно к странам CFA и странам мира в целом проводить подобное сопоставление мало целесообразно, поскольку для них оно возможно лишь в краткий период с 1994…1995 гг. по настоящее время.

Результаты сопоставления приведены на рис. 16.



Рисунок 16. Динамика отношения среднедушевого ВВП стран Латинской Америки и США в сопоставлении с динамикой экспорта стран Латинской Америки. Построено авторами по данным Всемирного Банка: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD, http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.MRCH.CD.WT

На рис. 16 представлена картина, невозможная при сколько-нибудь заметном ранговом обмене - увеличение товарооборота в большинстве случаев прямо ведет к сокращению неравенства между США и Латинской Америкой по душевому ВВП, а спады внешней торговли сопровождаются ростом неравенства. Если бы в системе "США-Латинская Америка" имел место заметный ранговый обмен - корреляция была бы совершенно противоположной и сопоставленные на рис. 16 кривые колебались бы в противофазе.

Заключение и выводы

Страны в гораздо большей мере, чем отдельные люди, являются самодостаточными экономическими игроками - б?льшая часть ВВП стран мира производится в результате работы на внутренний, а не внешний рынок.

Доступные данные позволяют утверждать, что картина неравенства между странами принципиально не подобна картине неравенства между людьми - неравенство между странами ничтожно мало по сравнению с неравенством между людьми, оно тенденциально сокращается, и спады товарообмена либо вообще не сказываются на этом сокращении, либо сопровождаются ростом неравенства, что невозможно при существенном ранговом обмене.

Даже в случае заведомо неэквивалентного обмена между богатыми и бедными странами, как это показано на примерах отношений CFA-Франция и Латинская Америка-США, разрыв между богатыми и бедными странами все равно сокращается. Ничего подобного в отношениях между богатыми и бедными людьми не наблюдается.

По состоянию на сегодняшний день можно утверждать - нет никаких статистических доказательств того, что ранговый обмен между странами сколь-нибудь заметно сказывается на их неравенстве.

Список литературы

1. Гидулянов В. Формула "цивилизованного рынка" // Правила игры. 1998. - № 4. - С. 22-29.

2. Мюрдаль Г. Современные проблемы "третьего мира". - М., 1972. - С. 251.

3. Илларионов А. Основные тенденции развития мировой экономики во второй половине XX века // Вопросы экономики. - М., 1997. - № 10. - С. 117-142.

4. Капитанов В.А., Иванова А.А. Влияние пропорционального распределения общего излишка на имущественное расслоение. // Экономика и прогнозирование (Економіка і прогнозування). - Киев, 2014. - № 2. - С. 125-136.

5. Капитанов В.А., Иванова А.А. Принцип рангового обмена и границы его применимости // I Международная научная конференция "Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности". Донецк, 16-18 мая 2016 г.

6. Financial Glossary. "Franc Zone". - http://glossary.reuters.com/index.php?title=Franc_Zone

7. Banque des Etats de l'Afrique Centrale "Histoire du Franc CFA". - https://www.beac.int/index.php/billets-et-pieces/histoire-du-franc-cfa

8. Le franc CFA freine le dйveloppement de l'Afrique. - http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/07/08/le-franc-cfa-freine-le-developpement-de-l-afrique_4675137_3212.html#6GuoROLG5M6TjDOh.99

9. Petras J., Veltmeyer H. Social Movements and State Power Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador. - London, 2005/

Размещено на Allbest.ru

Размещено на Allbest.ru

...