Бизнес-план турфирмы ООО "Лазурный берег"

Размещено на Allbest.ru

Содержание

Введение

1. Бизнес-план турфирмы ООО «Лазурный берег»

1.1 Резюме

1.2 Описание предоставляемых услуг

1.3 План маркетинга

1.4 Организационный план

1.5 Юридический план

2. Экономическое обоснование бизнес-плана

2. 1 Финансовый план

2. 2 Оценка потенциальных рисков проекта

Заключение

Введение

Рост туристской индустрии необратим: человеческое общество уже давно трансформировалось из общества производительности и благосостояния в «общество свободного времени», поэтому путешествия и туризм для огромного количества людей стали очень важными и неотъемлемыми моментами жизни.

Сегодня следует отметить огромный спрос на удовольствия и смену впечатлений, причем наибольшую значимость приобретает сам процесс, а не объект получения удовольствия.

Потребитель туристских услуг XXI века - это информированный, независимый, раскрепощенный, критически и привередливо относящийся к предлагаемым ему товарам и услугам, избалованный их обилием и разнообразием, жаждущий калейдоскопа впечатлений и удовольствий, активный и самостоятельный.

В данном бизнес-плане разрабатывается новая конкурентоспособная туристическая фирма, отвечающая потребностям российского населения и иностранных туристов, мотивами которых могут быть: восполнение физических сил, отдых от бизнеса и давления урбанизации, наслаждение ненарушенной природной средой, накопление новых впечатлений, например, ощутить себя за сотни километров от цивилизации, восхититься неповторимой красотой природы, понаблюдать за дикими животными, птицами, провести приятно время с друзьями или семьей и т. д.

Объектом являются туристические услуги, а предметом - туристическая фирма под названием: «Лазурный берег».

Целью данного бизнес-плана является обоснование целесообразности создания туристической фирмы.

Для достижения цели были выявлены задачи:

Описание предлагаемых услуг

Анализ и прогнозирование спроса

Разработка организационной структуры

Расчет затрат и расходов

Расчет показателей экономической эффективности

Анализ вероятных рисков.

Целевая группа тура - это категория людей любого возраста, готовые расширить свой кругозор.

В данном бизнес-плане рассматриваются роль туризма в современном обществе, цели и задачи, разработанного бизнес-плана, перспективы данной туристической фирмы, представляется структура работы.

1. Бизнес-план турфирмы ООО «Лазурный берег»

1.1 Резюме

бизнес план туристическая фирма

Данный бизнес-план посвящен созданию туристической фирмы ООО «Лазурный берег» в городе Чита.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лазурный берег»

Местонахождение: Забайкальский край, город Чита, ул. Чкалова 163, офис 3

Год создания: 2016 год

Занимаемая площадь: 35 кв. м

Бизнес-план рассчитан на 1 год функционирования предприятия. По окончании этого срока можно продолжить деятельность предприятия, если будут достигнуты цели и задачи.

Главной целью туристической фирмы является:

Обеспечение своих клиентов качественными услугами

Создание новых рабочих мест

Привлечение к сотрудничеству независимых кредиторов и инвесторов

Сотрудничество с предприятиями сферы туризма города Читы

Проникновение на рынок и завоевание доли рынка в первый год работы компании не менее 5%

Достижение средней суммы чистой прибыли не менее 1 млн руб в год

Основными направлениями деятельности ООО «Лазурный берег» является: прием и обслуживание туристов, оказание туристических, деловых, гостиничных, спортивно-оздоровительных, экскурсионных и других услуг.

Широкий спектр предоставляемых туристических, экскурсионных и гостиничных услуг, приятная атмосфера в офисе фирмы, квалифицированный персонал, высокий уровень обслуживания, а также приемлемые цены на предоставляемые услуги и доступное местоположение туристической фирмы выгодно отличает её от конкурентов.

Туристические поездки делятся на следующие категории: 1-2 дня, 5-7 дней, 10-14 дней. В зависимости от длительности поездки определяется цена. Средняя цена путевки оценивается в 24 375 руб, а цикл отдыха составляет 12 дней.

Клиентами являются граждане РФ и иностранные граждане.

Для продвижения услуг непосредственно до потребителя будут использоваться каналы распределения, аэропорт, страховые службы, непосредственная работа с физическими лицами.

Рекламу планируется проводить в крупных фирмах (торговых домах, страховых фирмах, банках и т. п.), средствах массовой информации, телевидении и сети Internet.

Для осуществления идеи компания приобретает в аренду офисное помещение, производит закупку компьютеров и офисной техники, подключает телефонные номера, нанимает квалифицированный персонал, устанавливает партнерские отношения с фирмами, занимающимися перевозкой пассажиров и предоставляющими гостиничные услуги.

Уставный капитал 1 000 000 руб

Точка безубыточности 961777 руб. А запас финансовой прочности на уровне 96%

Уровень рентабельности 147%

Индекс рентабельности 1. 5

Срок окупаемости 8 месяцев

С вычетом всех налогов и затрат чистая прибыль составит 349 875 руб

1.2 Описание предоставляемых услуг

На начальном этапе своего развития турфирма «Лазурный берег» представляет собой небольшую туристическую компанию, занимающуюся приемом и обслуживанием иностранных и российских туристов. Планируется работать с несколькими крупными туроператорами («Coral Travel», «Tez Tour», «Натали Турс», «Пегас Туристик» и т. д), работающими на выездных направлениях и туроператорами города Читы, которые сосредоточены на внутреннем туризме.

Компания будет предоставлять услуги, связанные с организацией туризма и отдыха по России и за рубежом, а именно:

-прием и обслуживание туристов;

-оказание туристических, деловых, культурно-зрелищных, гостиничных и экскурсионных услуг;

-оформление в установленном порядке туристических или проездных документов;

-обеспечение своих клиентов транспортом;

-предоставление любых экскурсий и развлечений, обеспечение сопровождающими и гидами, предоставление возможностей для проведения деловых встреч и конференций;

-фирма организует для своих клиентов туристические поездки по турбазам и различным памятникам культуры и искусства;

-размещение клиентов в гостиницах, которые располагают всеми необходимыми условиями для отдыха и работы.

Все гостиницы представляют собой здания современной конструкции. Все номера оснащены телевизором, телефоном, кондиционером, современным сантехническим оборудованием, лоджией или балконом.

Набор услуг, который может быть предложен проживающим в гостинице:

- ресторан;

- бар (дневной, ночной) ;

- водные процедуры (сауна, бассейн) ;

- большой и настольный теннис;

- тренажерный зал;

- пункт обмена валюты;

- танцевальные вечера, дискотеки.

Помимо общепринятого набора услуг, соответствующего европейскому стандарту, отдыхающим будет предоставлена возможность совершать экскурсионные поездки по достопримечательностям выбранного района путешествия, а также посещение концертов, театров, музеев.

1.3 План маркетинга

Анализ потенциального рынка показывает неудовлетворенность спроса на обслуживание индивидуальных туристов и небольших групп, особенно на обслуживание, направленное на выполнение конкретных пожеланий клиента.

Основными клиентами нашей фирмы являются представители практически всех возрастных групп. Сотрудники турфирмы «Лазурный берег» определяют целевой сегмент по следующим характеристикам:

- возраст 25-45 лет;

- уровень дохода - средний и выше среднего;

- образование - обычно высшее, но роли не играет;

- семейное положение - обычно семья из двух-четырех человек;

- работа, профессия - чаще всего - частные предприниматели;

- жизненный стиль - энергичный, активный человек, занятый торговлей или управленческой деятельностью, работающий зачастую по выходным и праздникам, следит за своим имиджем, ощущает нехватку времени на отдых и семью, восприимчивый к новинкам, скептически относящийся к рекламе.

Конечно, это не означает что абсолютно все клиенты фирмы именно такого возраста или статуса, но большая их часть подходит под такое определение, и именно эта группа потребителей позволяет быстро окупать затраты на производство и продвижение тур продукта. С другой стороны почти все турфирмы ориентированы на тот же сегмент, значит, фирма должна стремиться завоевать покупательское расположение и доверие.

Все маркетинговые усилия должны быть направлены на формирование сильных и прочных предпочтений у действительных и потенциальных клиентов. Существует ряд основных факторов, которые оказывают влияние на туристический спрос, и на туристический рынок. Спрос на туризм, как и на другие продукты, обусловлен покупательской способностью потребителей - наличием у населения денежных средств и желание их потратить на путешествия. Основными факторами выступают изменение в покупательском поведении, уровень доходов населения, принадлежность к определенной расе, пол, образование, род занятий, мода, время, обычаи, привычки и традиции, образ жизни. Это список не включает всего множества разнообразных факторов, влияющих на отдых, но перечисленные являются основными, на которые менеджеры туризма должны обращать внимание при составлении маркетинговых планов. Необходимыми предпосылками возникновения массового спроса на туризм и поддержание его на высоком уровне являются: увеличение свободного времени и рост благосостояния общества. Тенденция к увеличению свободного времени является объективным фактором возникновения роста спроса на отдых.

Поддержка продаж - это предложение дополнительного мотива для покупки. Ее главное преимущество заключается в многообразии и гибкости методов. Чаще всего для продвижения используются скидки:

- сезонные;

- скидки на праздники;

- семейные скидки;

- групповые;

- детские;

- специальные (для тех, кто владеет купонами на скидку или для клиентов, которые приводят в фирму нового клиента) ;

- скидка постоянным клиентам.

Туристическая фирма, как и любое другое предприятие не может обойтись без рекламы, как самой фирмы, так и ее товаров и услуг. «Лазурный берег», как и все использует размещение рекламных обращений на телевидении, в газетах, а так же в Internet.

Сегодня Internet - это самый легкий способ получения информации из любой точки земного шара. На своем сайте, который находится по адресу www. lazurbereg. ru, фирма размещает именно ту информацию, которая может понадобиться туристу. То есть информацию о самой фирме, о турах, которые она предлагает, об услугах, которые фирма оказывает и так далее. Данное рекламное обращение носит информативный характер. Здесь идет формирование имиджа фирмы и корректировка представлений о деятельности фирмы.

Нужно отметить, что «Лазурный берег» выпускает различные календари, стенды, брошюры, журналы и каталоги для большего привлечения туристов к данным услугам. Они не только привлекают клиента своим внешним видом, но и предлагают более подробную информацию о маршруте. Практически все они содержат информацию на двух языках: русском, для русского населения, и английском, для иностранных туристов.

Помимо этого туристическая фирма размещает свою рекламу на телевидении и в печатных изданиях. Телевидение обеспечивает широкий охват, особенно в праздничные, выходные дни, когда максимальное количество клиентов, будут у своих телевизоров. В силу своей оперативности, повторяемости, широкого охвата рынка пресса является одним из самых эффективных средств распространения рекламы.

Важным фактором в рекламе является фирменный стиль организации.

Фирменный стиль - это набор цветовых, графических, словесных, типографических дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления.

Туристическая фирма «Лазурный берег» разработала свой собственный фирменный стиль, который позволяет потребителю быстро и безошибочно найти продукт фирмы, позволяет фирме с меньшими затратами выводить на рынок свои новые продукты.

Итак, из всего вышесказанного видно, что спрос на услуги туристической фирмы достаточно стабилен и будет возрастать, а «Лазурный берег» будет активно продвигать свои услуги с помощью различных видов рекламы.

1.4 Организационный план

Решая вопрос выбора организационно-правовой формы, предприятие остановилось на обществе с ограниченной ответственностью, потому что в условиях рыночных отношений это - самая гибкая форма. ООО - это предприятие, учредителями которого являются граждане и юридические лица. Источником образования имущества - вклады участников.

Ответственность по обязательствам все участники несут лишь в пределах своих вкладов и по обязательствам общества не отвечают.

Компания считает одним из важнейших факторов стабильной работы сплоченность и опытность команды управления и возможность решать намеченные задачи и осуществлять планы перспективного развития компании. Поэтому компания набирает профессионалов, прошедших специальную подготовку и способных обеспечить высокий уровень сервиса.

Члены команды обеспечивают высокий организационно-управленческий уровень хозяйственной деятельности за счет профессиональной компетенции, умения находить взаимоприемлемые решения и представлять команду как единое целое.

Директора избирают сроком на два года и могут переизбирать неограниченное количество раз. В полномочия директора входит решение всех вопросов деятельности фирмы. Директор принимает решения и организовывает работу по своему усмотрению.

Работники фирмы приглашаются по рекомендациям кадровых агенств, по рекламе в СМИ. Взаимоотношения администрации с работниками, охрана труда, социальное развитие регулируются законодательством Российской Федерации.

В обязанности менеджера входит - следить за ситуацией на рынке, общаться с принимающими компаниями, обсуждать условия, в которых будут размещаться клиенты, а также бронировать места и заказывать билеты. Менеджер должен суметь быстро подобрать альтернативное предложение, если клиент не знает, чего он хочет.

Обязательные требования к работникам туристической фирмы:

- возраст от 25-35 лет;

- высшее образование, с опытом работы 3 года;

- обязательное знание двух и более иностранных языков;

- общительность, доброжелательность, целеустремленность и опрятность.

Месячный фонд оплаты труда работников туристической фирмы «Лазурный берег» будет составлять 64260 руб.

1.5 Юридический план

В качестве правового статуса мы выбрали общество с ограниченной ответственностью. Эта форма проста в осуществлении и удобна для нас по своей структуре.

Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью является учредительный договор, подписанный его учредителями и утвержденный ими устав.

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляет 1 000 000 руб. В процессе реализации проекта уставный капитал может быть расширен за счет получаемой прибыли.

Внешним органом управления туристической фирмы является общее собрание его участников. Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия ими решений и выступление от имени общества определяется в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества.

Общее собрание участников ООО решает вопросы изменения устава общества, изменение размера уставного капитала, утверждает годовые результаты деятельности и распределение его прибыли и убытков, а также решает вопросы о ликвидации и реорганизации фирмы.

В промежуток между общими собраниями высшим органом управления учреждения является генеральный директор. В полномочия директора входит решение всех вопросов деятельности фирмы. Директор фирмы принимает решение и организует работу по своему усмотрению.

Юридические аспекты организации и функционирование туристической фирмы определяется действующим законодательством Российской Федерации.

2. Экономическое обоснование бизнес-плана

2.1 Финансовый план

В качестве стартового капитала для осуществления своей деятельности пр

едприятие использует собственные средства в размере 1 000 000 рублей.

Средняя цена на одно путешествие 24 375 рублей.

Реализация 1200 туров по цене 24 375 рублей наша выручка составит 1200*24 375=29 250 000 рублей.

Средний процент комиссии равен 10%:

29 250 000 рублей/100% *10% =2 925 000 рублей

Таблица № 1

Расчет суммы первоначальных капиталовложений

№	Наименование	Сумма руб/год
1.	Аренда помещения	180 000
2.	Коммунальные платежи	36 000
3.	Организационные затраты	8 000
4.	Затраты на рекламу	96 000
5.	Расходы на оплату телефона и интернета	48 000
6.	Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления.	730 560
7.	Канцелярские принадлежности	33 600
8.	Непредвиденные расходы	15 000
	Итого	1 147 160

Таблица № 2

Затраты на приобретение мебели и техники

№	Наименование	Количество Шт.	Сумма, руб
1	Компьютер	2	30 000
2	МФУ	1	8 400
3	Шкаф	1	5 000
4	Стол	2	8 000
5	Стул	2	3 000
6	Тумбочка	2	2 000
7	Диван	1	7 000
8	Сейф	1	2 500
9	Кресла	2	5 200
10	Телефон	2	1 400
	Итого		72 500

Таблица №3

Расчет затрат на заработную плату персоналу и социальных отчислений

№	Должность	Количество	Заработная плата, руб	Социальные отчисления
			В месяц	В год	В месяц	В год
1	Генеральный директор	1	15 000	180 000	3 900	46 800
2	Бухгалтер	1	10 000	120 000	2 600	31 200
3	Менеджер	2	16 000	192 000	4 160	24 960
4	Курьер	2	10 000	120 000	2 600	15 600
	Итого	6	51 100	612 000	13 260	118 560

Таблица № 4

Расчет прибыли предприятия

1	Выручка от продажи	29 250 000
2	Расчеты с туроператорами	26 325 000
3	Заработная плата	730 560
	Налог по заработной плате	118 560
	Аренда	180 000
	Коммунальные платежи	36 000
	Телефонная связь и интернет	48 000
	Канцелярские принадлежности	33 600
	Амортизация	5 600
	Прочее	15 000
4.	Валовая прибыль (1- (2+3))	2 194 449
5	Расходы на рекламу	96 000
6	Прибыль от продаж (4-5)	2 098 440
7	Операционные доходы и расходы вне реализационные доходы и расходы	0
8	Прибыль до налогообложения (6-7)	2 098 440
9	Чрезвычайные расходы	0
10	Налог на прибыль (24%)	627 076
11	Чистая прибыль (8-10)	1 471 364

Эффективность бизнес-плана.

1. Уровень рентабельности капитала

(1 471364/1 000 000) *100% =147%

2. Доход от проекта

1 471 364-1 000 000= 471 364

3 Индекс рентабельности

1 471 364/1 000 000=1. 5 раз

4. Постоянные издержки

612 000 +118 560+180 000+5 600=916 160+36 000=952 160.

5. Переменные издержки

96 000+33 600+15 000=144 600

6. Точка безубыточности

952 160/1 - (144 600/26 325 000) =952 160/1-0, 005=952160/0, 99=961 777 рублей.

7. Запас финансовой прочности

(29 225 000 - 961 777) / 29 225 000) * 100% = 28 288 223 / 29 250 000 * 100% = 0, 96 * 100% = 96%

Предприятие будет работать без убытков пока продажи не снизятся меньше чем на 96%.

8. Срок окупаемости проекта

1 000 000 / (1 471 364+5 600) =1 000 000/1 476 964=0, 67

0, 67*12=8 месяцев.

9. Чистый приведенный доход.

(1 471 364/1, 09) -1 000 000=1 349 875-1 000 000=349 875 рублей

2.2 Оценка потенциальных рисков

Все риски, которые могут угрожать деятельности фирмы можно разделить на риски внешней и внутренней среды, коммерческие и риски, связанные с недостаточностью внутреннего потенциала предприятия.

Таким образом, из внешней среды компании может угрожать:

- нестабильная политическая ситуация в России, оказывающая воздействие на иностранный туризм;

- нестабильная и противоречивая система законодательства в России, частое введение новых налогов и лицензий;

- высокие темпы инфляции.

К рискам внутренней среды можно отнести:

- сезонность туризма (3-4 мес. в году) ;

- трудный визовый режим в России для иностранных граждан.

К коммерческим следует отнести:

- неплатежи партнеров и задержка выполнения договорных обязательств;

- непредвиденное повышение затрат, недостаточное получение доходов.

Риски, связанные с недостаточностью внутреннего потенциала предприятия:

- квалификационный состав персонала;

- недостаточность ресурсов предприятия для осуществления планируемых задач;

- технические возможности и техника.

Важно отметить, что при создании фирмы ООО «Лазурный берег» существует риск инвестирования - большая вероятность того, что без грамотного сопровождения бизнес не выйдет на самоокупаемость.

Заключение

Бизнес-план посвящен созданию туристической фирмы «Лазурный берег», занимающейся оказанием туристических услуг российским и иностранным гражданам. Деятельность данной фирмы будет направлена на удовлетворение индивидуальных пожеланий клиентов.

Занятие туристической деятельностью не требует крупных стартовых инвестиций, отличается высоким уровнем рентабельности и относительно небольшим сроком окупаемости капитальных вложений.

На основе проведенного анализа деятельности предприятия можно сделать вывод, что данную фирму можно признать перспективной, конкурентоспособной и приносящей доход при условии выполнения следующих требований:

- наличие высококвалифицированного персонала, их подготовки и переподготовки, мотивации персонала;

- наличие широкого ассортимента услуг, отвечающего запросам клиента;

- обеспечение постоянного качества работы (гарантии, надежность), а также качества предлагаемых услуг;

- формирование положительного имиджа фирмы, влияющего на выбор клиента, приобретающего у нее турпродукт.

Так же при проведении экономического анализа была доказана экономическая эффективность данного проекта.

Список использованной литературы

1. Азар В. И. Экономика и организация туризма / Азар В. И. - М., 2003. - 184 с.

2. Биржаков М. Б. Введение в туризм: Учебное пособие. / Биржаков М. Б. - М., СПб. : Невский фонд, 2001. - 318 с.

3. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: стратегия и финансы. / Ильина Е. Н. - М., 2005. - 190 с.

4. Каурова А. Д. Организация сферы туризма: Учебное пособие. / Каурова А. Д. - 3-е издание - М. : Герда, 2006 - 320 с.

5. Зорин И. В., Каверина Т. П., Квартальнов В. А. Туризм как вид деятельности: учебник / Зорин И. В. - М. : Финансы и статистика. 2005. - 288 с.

Размещено на Allbest.ru

...