Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

"Хабаровский автомеханический колледж"

Курсовая работа

по предмету: МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения

Тема: "Разработка бизнес-плана для электромонтажной фирмы"

Кострицын. Д.С.

Хабаровск 2020

Введение

Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен явно представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источник их получения, а также уметь четко рассчитать эффективность и использование ресурсов в процессе работы фирмы.

Перед началом любого нового проекта необходимо составить так называемый бизнес-план, который определит жизнеспособность проекта с точки зрения наличия финансовых, людских и материальных ресурсов, правового обеспечения, а также возможности получения прибыли. Бизнес-план позволяет оценить качество проработки идеи проекта, спрогнозировать ожидаемые риски, определить коммерческую и бюджетную эффективность проекта. Он также необходим для разработки мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия или расширению бизнеса.

Бизнес план - это документ, в котором описываются все основные аспекты предпринимательской деятельности, анализируются главные проблемы, с которым может столкнутся предприниматель, и определяются основные способы для решения этих проблем.

Бизнес-план является одним из документов, определяющих стратегию развития фирмы. Он базируется на общей концепции развития, более подробно разрабатывает экономический и финансовый аспекты стратегии, дает технико-экономическое обоснование конкретным мероприятиям. Реализация стратегии основывается на широких инвестиционных программах, составляющих комплексную систему взаимосвязанных технических, организационных и экономических изменений на определенный период времени. Бизнес-план охватывает одну из частей инвестиционной программы, срок реализации которой, как правило, ограничен в зависимости от типа издания и его тиража.

Резюме проекта

Наименование: ООО "Даль-Электро"

Цель проектирования: Привлечения инвестиций в бизнес проект.

Спрос: Имеется рост спроса на электрооборудования.

Рынок сбыта: Хабаровский край.

Основные заказчики: Физические лица - непосредственные потребители (уровень дохода средний и выше среднего), юридические лица - генподрядные организации, строительные фирмы.

Конкуренция: На отечественном рынке имеются, большая конкуренция среди фирм по электромонтажу, у которых есть как преимущества, так и недостатки.

Продвижения товара: Реклама в интернете, размещения наружной рекламы, консультация по вопросам технологий и качества монтажа и оборудования..

Объём инвестиций: Количество оказываемых услуг 434 в год, заемные средства составят 1000000 рублей, собственных средств 2000000 рублей, цена за услугу не должна превышать 10000 рублей.

Риски: риски в данном проекте составят около 10%, а вероятность высокодоходного вложения средств составит 90%.

Основные показатели плана: Период планирования - 12 мес.;

Срок окупаемости составит - 2 года

Раздел 1.Описание фирмы и отрасли в которой он занят

Наименование предприятия - ООО "Даль-Электрон"

Дата регистраций 20.01.2020

Дата начало хозяйственной деятельности - 1.02.2020г.

Юридический и почтовый адрес предприятия -150900,, г. Хабаровск Муравьева-Амурского 11

Руководитель предприятия - Кострицин Дмитрий Сергеевич

Ответственный за проект - Кострицин Дмитрий Сергеевич

Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности - частная

Основной вид деятельности - оказание услуг по электромонтажу Основной задачей создаваемого предприятия является монтаж электрооборудования.

Целями предприятия являются:

1)предложить первоклассное обслуживание клиентов;

2) добиться максимальной прибыли;

Стратегические цели:

1) добиться высшего уровня услуг;

2) стать лидером среди фирм по электромонтажу.

3) со временем расширить количество услуг;

Для выполнения данных задач в первую очередь нужна первоклассная подготовка работающих, знание своего дела, обладание опытом предпринимательской деятельности в этой области, умение общаться с клиентами. стать лидером среди фирм по электромонтажу.

Среднесписочная численность работников на последнюю отчетную дату - 5

Характеристика услуг.

Выполним монтажные работы любой сложности:

Установка розеток, выключателей;

Монтаж светотехнического оборудования;

Сборка и монтаж щитового оборудования;

Прокладка кабельных линий с маркировкой;

Составляем таблицу исходных данных:

Таблица № 1

Наименование услуг	Цена за 1 услугу в руб	Годовая программа, n услуг	Выручка от оказани услуг, руб	трудоемкость
				На 1 услугу	Т годовая
Вызов мастера домой	350			0,30
Монтаж электро шины	1600			3,25
Монтаж счетчика	750			1,15
Монтаж УЗО	400			2,30
Монтаж шины заземления	300			5,40
Демонтажные работы	500			4,20
Итого	3900	434	1692600	16,6	7200

План маркетинга

Маркетинговый план - одна из важных частей плана компании. Процесс планирования маркетинга должен осуществляться как часть общего процесса планирования и составления бюджета фирмы.

Маркетинговый план в узком смысле представляет собой комплексный документ, в котором изложены рекламные активности на определенный промежуток времени.

Цель маркетингового плана - сбалансировать ценовые изменения, оптимальным образом рассредоточить во времени рекламные усилия, целенаправленно развивать сбытовую активность. Он включает в себя такие процессы, как анализ рыночной ситуации, программы действий, бюджеты, прогнозы продаж, стратегии и прогнозируемые финансовые отчеты. Маркетинговый план также может быть описан как метод, который помогает бизнесу принять решение о наилучшем использовании своих ресурсов для достижения корпоративных целей. Он также может содержать полный анализ сильных и слабых сторон компании, её организации и её продуктов.

Анализ рынка и конкурентов

Работы, предоставляемые фирмой, позволяют фирме-оппоненту сократить время получения результатов качественно и грамотно выполненной работы. Отличительные особенности предоставляемых услуг: высокая оперативность, высокое качество выполняемой работы, надежность, конфиденциальность. предприниматель планирование маркетинг

Жизненный цикл такой отрасли как электромонтажные работы переживает 5 этапов: зарождение, рост, насыщение, зрелость и спад. На российском рынке работы находятся в начале 2-го этапа. Спрос на эти услуги полностью не удовлетворены и на российском рынке работающие компании не могут охватить все фирмы, предприятия, нуждающиеся в их услугах. Поэтому в данной отрасли квалифицированные работы оплачиваются достаточно высоко. Безусловно, нашей фирме необходимо занять сегмент на рынке и зарекомендовать себя перспективно развивающейся компанией. На первоначальном этапе для создания имени компания будет использовать рекламу в газетах, на телевидении и других средствах массовой информации.

Анализ маркетинговой среды и оценка рыночных возможностей электромонтажных работ осуществляются в ходе комплексных маркетинговых исследований рынка, цель которых состоит в сборе информации о рынке и ее изучении для совершенствования процесса разработки и сбыта товаров и услуг.

Сбыт продукции планируется осуществлять путем оказания услуг по электромонтажу как населению города, так и предприятиям. Возможно заключение договора с индивидуальными предпринимателями или предприятиями по продаже расходных материалов, обслуживанию и оказанию услуг.

В таблице №2 составляем матрицу сравнительных преимуществ.

Из таблицы 2 видно, что проектируемое предприятия по электромонтажу обладает рядом преимуществ по сравнению с предприятиями - конкурентами и не уступает им.

Таблица№2 Матрица сравнительных преимуществ

Возможные сравнительные показатели	ООО "Даль-Электро"	Предприятия конкуренты
		ООО "Элемент"	ООО "ДВ Мастер"
Стоимость ед. услуги	1000	1800	1200
Наличие квалифицированного персонала	Высокая квалификация	Низкая квалификация	Средняя квалификация
Проведение рекламной кампании	есть	нет	есть
Место расположения	Центральный район	Южный район	Северный район
Признанное имя фирмы(имидж)	Нет	нет	есть

Ценообразование

Ценообразование - это процесс, посредством которого происходит формирование цены на товар или на услугу. Выделяют два способа ценообразования:

1) централизованное ценообразование означает формирование цен государством, базирующееся на издержках производства и издержках обращения;

2) рыночное ценообразование означает формирование цен, основанное на взаимодействии спроса и предложения.

Одной из главных проблем как коммерческих, так и некоммерческих организаций является утверждение оптимальной цены на свои товары и услуги.

Виды цен

Розничные. Это те цены, которые устанавливают на товары, предназначенные для населения. Как правило, к данным товарам относятся продукты для семейных, личных и прочих целей. Розничные цены считаются самыми высокими ценами на товар с момента его производства, с учетом расходов на реализацию товара, его доставку, желаемой прибыли и прочего.

Оптовые. К ним относятся цены на те товары, которые предназначены или для применения в производстве, или для дальнейшей перепродажи. В отличие от розничных, эти цены - низкие, так как их чаще всего назначают сами производители данной продукции;

Закупочные. К ним относятся цены госзакупок - к примеру, закупка молока у населения. К ним же относятся закупки продтоваров для госрезерва, армии и т.д.

Методы определения цен:

Метод ценообразования "издержки плюс прибыль".

При этом методе используется обычно значение рентабельности по себестоимости.

Метод ценообразования на основе анализа безубыточности по валовым показателям.

В основе этого метода находится сопоставление следующих валовых показателей: выручки и валовых издержек, что означает использование для анализа, так же, как и в первом способе, издержек производства, хотя и в другой фирме.

Метод удельной цены.

Основан на формировании цен по главному параметру качества товара.

Метод расчета цены "издержки плюс прибыль" принято называть методом "затратного ценообразования"

Выбираем для ценообразования "затратный метод"

Реклама, для чего она нужна, виды рекламы.

Реклама - вид маркетинговой коммуникации, распространение заранее оплаченной информации с целью привлечь к товару (услуге, компании или организации) потенциальных потребителей коммерческих или информационных продуктов.

Реклама - метод неличного представления и продвижения продуктов, услуг, идей от имени изготовителя, распространителя, продавца, посредника. Это способ оплаченного распространения информации с заранее известным (или скрытым) источником финансирования, а также ведущее звено маркетинговых коммуникаций.

Реклама является одним из способов оповещения товара или услуги для привлечения потенциального зрителя или потребителя.

Любая наружная реклама должна привлечь интерес потребителя при помощи воздействия на его эмоции или интеллект. Также важно, чтобы реклама смогла заинтересовать потенциального потребителя своим содержанием, а также вызвать побуждающую реакцию, то есть подбодрить, удивить, обрадовать, заинтриговать. Правильная реклама должна сформировать представление о своей продукции, создать некий рекламный образ, побудить желание воспользоваться ею.

Таблица №3

Мероприятия	Стоимость, руб
Реклама в СМИ	4500
Реклама в интернете	5600
Реклама наружная	7000
Итого:	17000
Итого за год:	204000



Производственный план

Этапы выполнения электромонтажных работ

Все электромонтажные работы, расценки на которые заказчик может предварительно узнать в представительстве выбранного подрядчика, принято подразделять на две разновидности:

Черновые электромонтажные операции.

Чистовые электромонтажные операции.

Рассмотрим их более подробно.

Черновые работы

К черновым операциям относятся:

1.Работы по разметке кабельных трасс. От точности проведения разметочных работ будет зависеть правильность расположения основных точек энергопотребления, а также соответствие кабельной разводки электрическим схемам, которые содержит проект электроснабжения квартиры.

2.Установка подрозетников: углубления, предназначенные для установки розеток и выключателей, формируются в стенах с помощью электроинструмента, оснащенного специальными алмазными коронками.

3.Штробление стен - выполняется с помощью специального электроинструмента, позволяющего частично механизировать эту довольно трудоемкую операцию.

4.Прокладка токопроводящих элементов. Электрическая разводка прокладывается двумя способами: открытым и закрытым. Иногда в помещениях монтируется комбинированная электропроводка. В качестве защитных элементов при создании открытой проводки используются специальные трубы, защитные гофры и электромонтажные короба.

5.Установка и комплектация электрического щитка - один из наиболее ответственных этапов работ, предполагающих комплексное электроснабжение объектов. В электрический щиток монтируются приборы учета электроэнергии, защитные автоматы, дифференциальные выключатели и другое необходимое оборудование. Кроме того, именно через щиток осуществляется подключение системы электроснабжения к заземляющему контуру. Поэтому от правильности выполнения всех мероприятий, которые предусматривает данный этап электромонтажных работ, зависит надежность и безопасность всей системы электроснабжения.

Чистовые работы

К чистовым работам относят следующие электромонтажные операции:

1. подключение электрооборудования к электрическому щитку и создание надежных периферийных соединений;

2. монтаж выключателей и розеток;

3. выполнение пуско-наладочных работ.

Виды услуг

1. Установка розеток, выключателей;

2. Монтаж светотехнического оборудования;

3. Сборка и монтаж щитового оборудования;

4. Прокладка кабельных линий с маркировкой;

5. Устройство защитного заземления;

6. Сервисное обслуживание.

7. Штробсление стен.

Для организации серийного производства согласно программе производства и реализации продукции необходимо создание рабочего места по специальности электрик. Остальные операции планируется выполнять самому автору проекта на данном этапе. В дальнейшем планируется создание дополнительных рабочих мест.

Следующим этапом по реализации программы является закуп оборудования и расходных материалов, а также аренда помещения. На цокольном этаже Муравьева-Амурского 11 располагается офис. В офисе присутствует: столы, стулья, шкафы, компьютеры, стойка приёмов заказа, телефон, интернет, стеллажи. Офис состоит из 4 помещений: кабинет директора, комната отдыха, приемная, склад.

Стоимость аренды будет составлять 12000 руб. в месяц. За год составит 144000 рублей

Стоимость коммунальных услуг: телефона, интернета, электроэнергии составит 10000 рублей в месяц. За год составит 120000 рублей

Планировка офиса.

В таблице №4 указан перечень оборудования и имущества для обустройства помещения.

Таблица №4

Наименование	Количество. Шт.	Цена общая, руб
Стол	5	5500
Стул	5	2700
Шкаф	1	3500
Стойка приёмов заказа	1	2000
Компьютер	4	30000
Телефон	3	5500
Стеллажи под инструмента	1	6500
Итого:	20	55700

В таблице №5 указан расчёт затрат на приобретение оборудования для оказаний услуг.

Таблица №5

Наименование услуг	Цена, руб	Количество на год, шт	Стоимость на год, руб
Однофазные счётчики, (шт)	612.00	434	265608
Трёхфазные счетчики, (шт)	1300.00	434	564200
Щиток, (шт)	700.00	434	303800
Выключатели, (шт)	89	434	38626
Кабнль ВВГнг 2х 2,5	25.00	434	10850
Автомат 1п, (шт)	180	434	78120
Итого в год:			2120524

В таблице №6 Перечень инструмента для организации работы.

Таблица №6

Наименование инструмента	Количество, шт.	Цена, Руб
Набор гаечных ключей	3	2000
Набор отверток	4	900
Пассатижы	5	250
Бокорезы	5	350
Шуруповерт	3	4500
Перфоратор	2	7000
Штроборез	2	9000
Дрель	3	2800
Пресс гидравлический	2	3000
Фен промышленный	1	4700
Пылесос промышленный	1	8000
Итого:		42500

Организационный план.

Таблица №7.Функции, образование, каждого сотрудника компании.

Таблица №7

Категория работников	Функции и характеристики
Директор	Образование высшее, опыт работы 6 лет, управления фирмой, решения всех вопросов управления.
Бухгалтер	Образование высшее, опыт работы 7 года, ведения бухгалтерии фирмы.
Электрик 4 разряда	Образование средне - техническое, опыт работы 5 года, Демонтаж электрооборудование.
Электрик 5 разряда	Образование высшее, опыт работы 3 года, монтаж и демонтаж электрооборудование
Электрик 5 разряда	Образование высшее, опыт работы 8 лет, монтаж и демонтаж электрооборудование

Расчет оплаты труда производится по формулам

Главный фонд оплаты труда специалистов

где, Рсп - количество специалистов, чел

ЗПокл - месячный оклад специалиста, руб

Св - Социальные выплаты

Дополнительная заработная плата

ЗПдоп = 10 - 12% от ЗПосн

Отчисления в социальные фонды составит 30% от суммы основной и дополнительной заработной платы.

Св = 30% от (ЗПосн + ЗПдоп)

Таблица №8

Наименование должностей	Кол-во, чел	Оклад	Годовой фонд заработной платы
			Основной	Дополнительный	Св	Всего
Директор	1	25000	300000	36000	100800	436800
Бухгалтер	1	21000	252000	30240	84672	366912
Итого:						803712
Электрик 4 разряда	1	15000	180000	21600	60480	262080
Электрик 5 разряда	2	19000	456000	54720	153216	663936
Итого:						926016
Итого всего:						1729728

Финансовый план.

Финансовый план - это совокупность мероприятий материального опосредования функционирования государства или организации. Он входит в бюджет и разрабатывается на срок от 1 до 5 лет. Финансовый план может представлять собой изложение целей, либо цифр, а также организационных предложений на определённый период. Финансовое планирование на предприятии базируется на учёте закона стоимости и при этом планирование выступает, как экономическая категория.

Расчет калькуляции годового объема услуг.

Таблица №9

Наименование статей затрат	Рублей
1.Инструменты	42500
2. Оборудование	2120524
2.Заработная плата основных рабочих	926016
.Итого: переменные затраты	3098040
1.Заработная плата управленческого персонала	803712
2.Аренда помещения	120000
3.Затраты на рекламу	204000
4. Затраты на оборудование для оказание услуг	2120524
5. Коммунальные услуги	12000
Итого: постоянные затраты	3293236
Себестоимость годового объёма работ	5548448

Расчет расходов и доходов фирмы

Таблица №10

№	Наименование показателей	2020	2021 5%	2022 10%
1	Доход от оказания услуг	1692600	1777230	1954953
2	Переменные расходы	3098040	3252942	3578237
3	Постоянные расходы	3923236	4119398	4531338
4	Валовая прибыль	2151552	2259129	2485041
5	Налог на прибыль (20%)	430310	451825	497008
6	Чистая прибыль	762909	848971	1029700
7	Плата на кредит	958333	958333	958333

Берем кредит в объёме 1000000 под 5%, ежемесечный платеж составит 50000 рублей, годовой 600000 рублей.

Построим график точки без убыточности



Оценка рисков. Расчет эффективности проекта.

Риски делятся на:

1. Имущественные риски

2. Производственные риски

3. Маркетинговые риски

4. Деловые риски

5. Отраслевые риски

Имущественные риски - это риски, связанные с вероятностью потерь имущества предпринимателя по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п. Величина риска 2.5%.

Производственные риски - это риски, связанные с вероятностью невыполнения предприятием своих обязательств по контракту или договору с заказчиком, риски реализации товаров и услуг, ошибки в ценовой политике, риск банкротства. Величина риска 3.0%.

Маркетинговые риски связаны с возможностью получения убытка по причине снижения конкурентоспособности услуг фирмы в целом, ухудшения ценовой и ассортиментной политики и т.д. Величина рисков 4.0%.

Деловой риск определяется такими факторами, как организационно-технический потенциал предприятия, эффективность производственной и инновационной деятельности, устойчивость финансового положения, эффективность системы управления, сложность оказываемых услуг и др. Величина риска 1.5%.

Сильные стороны проекта	Слабые стороны проекта
Опыт работы	Удорожание стоимости расходного материала
Наличие образования	Наличие конкурентов
Наличие собственного отдела для реализации продукции	Потенциальные угрозы проекта
Создание дополнительных рабочих мест	Снижение покупательского спроса населения
Приобретение дополнительного оборудования для расширения ассортимента предлагаемых услуг

Расчет эффективности проекта:

Расчет эффективности проекта рассчитывается по формуле.

Ток = Ип/Пр

Ток - срок окупаемости, год

Ип - первоночальные инвестиции, руб

Пр - среднегодовая прибыль.

Ток = 2500000/880527 = 2.8 года.

Список используемой литературы

1.Акулич И.Л. Маркетинг: - Учебник - 2-е изд., Ми.: Высшая. школа, 2002г. - 447с

2.Годин А.М. Маркетинг: Учебник - 2-е изд., М.: Издательско - торговая корпорация "Дашков и К", 2004. - 728с.

3.Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб. Пособие. - 3-е изд., М.: Финансы и статистика, 2003г. - 336с.

4.Елизаров Ю.Ф. Экономика организаций: учебник для вузов, М.: Издательство "Экзамен", 2006г. - 495с.

5.Суша Г.З. Экономика предприятия: учебное пособие, М.: Новое знание, 2003г. - 384с.

Размещено на Allbest.ru

...