Використання декомпозіцiйного підходу для аналізу кластерних структур

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Використання декомпозіцiйного підходу для аналізу кластерних структур

Використання запропонованого декомпозіцiйного підходу для аналізу кластерних структур великої розмірності може бути здійснено наступним чином. Так, складна модель кластерної структури включає три рівня вертикальної інтеграції, причому для простоти опису та побудови моделі будемо вважати, що на кожному рівні існує по одному підприємству (можливе існування і декількох паралельних підприємств, близьких між собою з точки зору використовуваних технологічних процесів). Схему зазаначеної кластерної структури відображено на рис. 1.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Рис. 1. Трирівнева кластерна структура вертикального типу

Очевидно, що оптимізація фінансових потоків в такій багаторівневій і багатопараметричній кластерній моделі практично неможливо. Тому далі розглянемо її декомпозицію, що дозволяє виділити простіші моделі.

Основна мета процедури декомпозиції полягає у визначенні таких значень параметрів моделі, які забезпечують максимальні сумарні за весь період діяльності кластерної структури гарантовані доходи кожного з учасників кластера, а також її стійкість на всьому інтервалі.

Дамо короткий опис основних характеристик виробничої діяльності підприємств і їх взаємодії між собою у складі інноваційного кластеру для умовної складної моделі.

Підприємства кластера різних рівнів пов'язані у вертикально інтегрованих кластерних структурах загальним технологічним процесом, і продукція, вироблена в попередній технологічній ланці, є вихідним матеріалом для підприємств наступного рівня.

Перший рівень кластерної структури вертикального типу - представлений підприємством - постачальником сировини, другий рівень - це підприємство, яке займається безпосередньо виробництвом продукції, третій рівень - збутове підприємство, яке постачає вироблену продукцію на ринки збуту.

Таким чином, збутове підприємство кластера займається роботою зі споживачем. Його ключові функції: маркетинг, промисловий дизайн, НДДКР. Підприємство замовляє готову продукцію у виробника в повному обсязі, а інноваційні проекти - у НДІ в міру необхідності з метою оновлення обладнання і технологій. У свою чергу, підприємство-виробник спеціалізується на виконанні обмеженого числа виробничих процесів і прагне відповідати високим вимогам, що пред'являються до якості продукції, дотримання умов узгодженого графіка поставок.

До складу кластерної групи входить фінансово-кредитна організація - банк. Крім того, підприємства - учасники кластера можуть користуватися кредитами зовнішніх банків, тобто тих що не входять до складу кластеру, з урахуванням ринкової вартості кредитів.

Нехай банк-учасник кластерної структури надає кредити підприємству під внутрішньокорпоративні відсотки цільовим призначенням - у зниження питомих витрат, а підприємство користуються ринковими кредитами.

Розглянемо далі основні характеристики виробничої взаємодії підприємств послідовно для кожного з виділених рівнів кластерної структури вертикального типу.

Рівень Cкладається з підприємства - постачальника сировини підприємству в обсязі за ціною. З метою зниження питомих витрат може використовувати зовнішній кредит.

Будемо вважати, що максимальні сумарні потреби підприємства у вихідній сировині перевершують максимальний випуск підприємством навіть при нескінченно великих інвестиціях, спрямованих на зниження його витрат. При цьому постачальник сировини в кожний момент часу продає всю сировину підприємству .

Рівень Підприємство виробляє однотипний продукт в кількості на основі закуповуваного їм сировини, виробленого підприємством першого рівня. Потім підприємство - виробник продає свою продукцію збутовим підприємствам по внутрішнім кластерним цінам .

Рівень Збутове підприємство здійснює просування продукції на ринки збуту. Прибуток підприємства цього рівня забезпечується за рахунок різниці цін закупки ринкових цін на кінцеву продукцію , а також доходами по акціях. Збутове підприємство зацікавлене у зниженні внутрішньокластерних цін на продукцію. Цього можна домогтися шляхом зниження виробничих витрат шляхом оновлення обладнання і розробки нових технологій. Тому збутове підприємство співпрацює з НДІ, інвестуючи деяку частку власних коштів в інноваційні проекти. А потім НДІ передає нові технології підприємству - виробнику.

Вхідний в кластерну структуру банк забезпечує кредитом для зниження питомих витрат і володіє акціями збутового підприємства.

Наведений опис є основою для побудови в досить агрегованому вигляді імітаційної моделі спільної кластерної діяльності підприємств всіх рівнів кластерної структури вертикального типу організації виробничо-інноваційної взаємодії її учасників.

Будемо розглядати модель як керовану динамічну систему. Метою управління є максимізація глобального критерію економічної ефективності підприємств у складі досліджуваної кластерної структури на досить тривалому часовому інтервалі. В якості такого критерію будемо використовувати суму максимальних інтегральних гарантованих доходів всіх членів кластерної структури.

Виділимо наступні ланцюги умовно незалежних підсистем:

1. Зовнішній кредит

2. Банк

Саме для цих виділених ланцюгів досліджуються локальні моделі.

Для кількісного обґрунтування ефективності створення кластерної структури пропонується використання наступної моделі внутрішньокластерної взаємодії.

Нехай, в даній моделі взаємодіють три підприємства, фінансово-кредитна організація - банк (причому банк кредитує збутове підприємство і одночасно бере участь в його статутному капіталі, що дозволяє йому здійснювати процес управління та контролю за цільовим використанням наданих цьому підприємству кредитних ресурсів) і зовнішні банки, які кредитують підприємство-постачальника ресурсів.

Передбачається, що кожен з учасників модельованого кластерного об'єднання прагне максимізувати кінцевий результат своєї діяльності. В даному випадку таким результатом виступає прибуток, що залишається у розпорядженні як підприємств, так і банку після здійснення певних операцій.

Нехай - обсяги витрат ресурсів, необхідних підприємству для виробництва продукції, a - відповідно ціни факторів виробництва.

Далі, підприємство випускає один вид продукції, причому обсяг виробництва відображається виробничою функцією виду:

Учасники кластерної структури взаємодіють між собою за своїми, трансфертними цінами, що вигідно відрізняється від аналогічних цін в функціонуванні поза межами кластеру. Нехай така внутрішньокорпоративна ціна випуску - . Тоді сума прибутку, отриманого підприємством - постачальником ресурсів у складі кластеру за умови виділення зовнішнім банком кредиту в розмірі , може бути представлена наступним чином:

де - витрати постачальника на видобуток ресурсів,

- коефіцієнт, що відображає ефект від наданого зовнішнім банком підприємству кредиту в розмірі .

Тоді прибуток після часткового погашення кредиту та сплати відсотків за ним за досліджуваний період матиме вид:

Відповідно прибуток підприємства - виробника можна відобразити наступним чином:

Аналогічно прибуток збутового підприємства з урахуванням видачі йому кредиту внутрішнім банком у розмірі і після часткового погашення кредиту та сплати відсотків за ним за досліджуваний період можна представити у вигляді:

де - ринкові ціни, ,

Тоді сума прибутку збутового підприємства з урахуванням інвестицій на інноваційне проектування може бути представлена:

кластерний прибуток інноваційний

де - частка власних коштів у вигляді відрахувань на інноваційне проектування, .

У свою чергу, банк також прагне до максимізації своїх доходів. Частина доходів банку від участі у внутрішньокластерній діяльності, що отримується від кредитування їм підприємства в розмірі , буде описуватися наступною системою співвідношень:

де - фінансові ресурси банку, що спрямовуються ним на участь у внутрішньокластерній діяльності:

- або на кредитування підприємства в розмірі ;

- або на придбання частки у статутному капіталі підприємства .

Нехай - рівень віддачі фінансових ресурсів банку при використанні їх поза кластерної структури (альтернативні напрями вкладення капіталу для банку). Тоді для банку критерієм того, що його участь в обсязі у діяльності досліджуваного кластеру виправдана, є виконання співвідношення:

Тобто віддача від кредитних операцій всередині кластера повинна не бути менше віддачі від можливих вкладень банку в інші альтернативні проекти.

З урахуванням всіх міркувань основні співвідношення моделі можна представити таким чином:

Глобальний критерій і глобальні обмеження для модельованої кластерної структури складного типу представимо в наступному вигляді:

- максимальний гарантований дохід -го підприємства кластера при його альтернативній незалежній діяльності.

Вектор - оптимальне рішення -ої виділеної моделі.

На наступних етапах дослідження загальної моделі великої кластерної структури відповідно до певних правил проводиться зміна значень одного або декількох параметрів з числа раніше зафіксованих зовнішніх параметрів і повторюються всі розрахунки для кожної виділеної локальної моделі в складі глобальної, тобто розраховується чергова ітерація, потім наступна і т.д.

В кінцевому рахунку при здійсненні цілеспрямованих змін значень зовнішніх параметрів і повторенні на кожній ітерації всіх обчислень, включаючи оцінку глобального критерію, можна отримати оптимальний (або близький до нього) глобальний результат.

Размещено на Allbest.ru