Статистический анализ

Освоение форм и видов статистического наблюдения. Рассмотрение взаимосвязи социально-экономических явлений и процессов, их структуры и закономерностей развития. Изучение метода корреляционно-регрессионного анализа. Оценка полученных результатов.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 06.12.2013
Размер файла 459,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Уральский государственный университет путей сообщения"

(ФГБОУ ВПО УрГУПС)

Кафедра "Экономика транспорта"

Контрольная работа

Статистический анализ

Выполнил:

студент гр. УП-211

Кашигина Е.В.

Проверила:

ассистент кафедры

Кушнарева Л.В.

Екатеринбург

2013

Введение

Статистика - отрасль знаний, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения и анализа массовых статистических (количественных или качественных данных; изучение количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.

Для выявления зависимостей между социально-экономическими явлениями, прогнозирования их количественных параметров необходимо владеть практическими приемами статистики - сбором первичной статистической информацией, статистической сводкой и группировкой, корреляционным анализом и анализом рядов динамики, а также индексным методом.

Экономико-статистический анализ - это разработка методики, основанной на широком применении традиционных статистических и математико-статистических методов, с целью контроля адекватного отражения исследуемых явлений и процессов.

Задачами работы являются: определение и оценка специфики и особенностей изучаемых явлений и процессов, изучение их структуры, взаимосвязей и закономерностей их развития; освоение форм, видов и способов проведения статистического наблюдения с целью получения необходимой информации для проведения исследования; овладение методом статистических группировок для изучения взаимосвязи социально-экономических явлений и процессов; овладеть методом корреляционно-регрессионного анализа, анализировать полученные результаты.

Статистика как наука неразрывно связана с другими общественными науками (экономической теорией, финансами и кредитом, экономикой предприятия и т.д.). Она заимствует у этих наук основные экономические категории и опирается на фундаментальные законы этих наук.

1. Статистический анализ рядов распределения

Статистические ряды распределения представляют собой упорядоченное расположение единиц изучаемой совокупности на группы по группировочному признаку. Они характеризуют состав (структуру) изучаемого явления, позволяют судить об однородности совокупности, границах ее изменения, закономерностях развития наблюдаемого объекта.

Проведем статистический анализ ряда распределения по факторному признаку, значения которого представлены в таблице 1.1.

статистический наблюдение корреляционный регрессионный

Таблица 1.1. Показатели рекламной деятельности предприятий г. Екатеринбурга за 2011 г

№ предприятия

Товарооборот, млн. руб

Затраты на рекламу, млн. руб

Прибыль, млн. руб

1

313.5

18.3

83.3

2

172.8

8.5

42.1

3

173.7

10.4

61.4

4

124.7

7.3

46.2

5

200.2

12.5

70.2

6

251.9

16.3

64.0

7

189.0

11.9

59.4

8

113.6

5.3

43.6

9

98.4

5.3

44.7

10

254.8

16.6

64.8

11

166.4

10.0

65.2

12

111.7

6.6

49.3

13

100.6

6.0

45.3

14

206.4

14.5

59.5

15

192.8

13.2

64.4

16

124.2

7.6

57.1

17

197.2

12.4

65.2

18

286.6

16.5

90.2

19

291.6

17.2

76.0

20

136.2

8.1

39.9

21

189.3

11.3

49.8

22

205.2

14.8

85.0

23

163.6

10.1

69.6

24

251.8

13.2

74.2

25

162.0

10.9

59.5

26

124.0

8.6

49.0

27

242.3

16.3

69.1

28

229.1

16.1

70.2

29

216.0

16.1

73.8

30

201.0

12.1

74.3

31

146.6

8.2

50.2

32

247.6

15.1

60.6

33

171.2

11.1

57.1

34

181.2

10.9

58.0

35

190.4

14.6

78.0

36

268.2

16.5

88.5

37

169.0

8.6

59.2

38

201.4

15.4

79.9

39

214.0

14.6

59.9

40

176.3

9.7

43.5

41

151.7

9.1

57.0

42

157.7

10.4

70.5

43

134.6

7.8

59.8

44

160.1

9.9

50.9

45

134.1

7.0

49.1

46

175.1

11.4

62.2

47

132.8

8.3

57.8

48

170.5

9.1

52.7

49

213.9

11.6

69.4

50

268.2

16.4

62.7

1.1 Оценка статистической совокупности

Для оценки однородности (качества) совокупности составляется таблица 1.2

Таблица 1.2. - Определение средних степенных величин

Таблица 1.2

Определение средних степенных величин статистической совокупности

№ предприятия

Товарооборот, млн. руб

Расчетная графа

xi

(xi- x?)2

1

313.5

15975.9488

2

172.8

204.6044

3

173.7

179.6672

4

124.7

3894.2592

5

200.2

171.5052

6

251.9

4198.5216

7

189.0

3.5948

8

113.6

5402.8380

9

98.4

7868.3996

10

254.8

4582.7484

11

166.4

428.6556

12

111.7

5685.7632

13

100.6

7482.942

14

206.4

372.3356

15

192.8

32.4444

16

124.2

3956.9132

17

197.2

101.9292

18

286.6

9899.454

19

291.6

10919.414

20

136.2

2591.2172

21

189.3

4.8224

22

205.2

327.4652

23

163.6

552.438

24

251.8

4185.5724

25

162.0

630.211

26

124.0

3982.1148

27

242.3

3046.5984

28

229.1

1763.664

29

216.0

834.9788

30

201.0

193.0988

31

146.6

1640.574

32

247.6

3659.766

33

171.2

252.9372

34

181.2

34.8572

35

190.4

10.8636

36

268.2

6576.5612

37

169.0

327.7548

38

201.4

204.3756

39

214.0

723.3948

40

176.3

116.7264

41

151.7

1253.4432

42

157.7

864.5952

43

134.6

2756.67

44

160.1

729.216

45

134.1

2809.424

46

175.1

144.096

47

132.8

2948.9244

48

170.5

275.6928

49

213.9

718.0256

50

268.2

6576.5612

Итого

9355.2

132098,5786

Проверка совокупности предполагает использование следующих двух методов:

1) Расчет коэффициента вариации по формуле:

где - средняя арифметическая простая величина, характеризующая совокупность, рассчитывается по формуле:

- среднее квадратическое отклонение индивидуальных значений признака от их средней величины, рассчитывается по формуле:

1) Расчет коэффициентов вариации.

Значение коэффициента вариации меньшее 33,3 % свидетельствует о том, что совокупность однородная и построенный по ней ряд распределения будет значимым. Значение большее 33,3 % говорит о том, что совокупность неоднородна и из нее необходимо убрать резко выделяющиеся наблюдения.

Для расчета средней арифметической и показателей вариации заполняется таблица 2.1. В рассматриваемом примере искомые средние степенные величины примут значения:

V<33.3%

Аномальных наблюдений нет, следовательно совокупность однородна.

2) Правило "трех сигм".

[187.104-3*51.4001 ; 187.104+3*51.4001]

[32.9037 ; 341.3043]

Все значения попадают в интервал, следовательно, аномальные значения отсутствуют.

1.2 Построение ряда распределения и расчет его характеристик

Ряд распределения состоит из двух элементов - варианты и частоты (и/или частности). Варианта - значение изучаемого признака, находящегося в определенных границах. Величина варианты (интервала) зависит от размаха вариации и количества групп, на которые разбивается совокупность. Значение варианты рассчитывается по формуле (1.1).

Определим колличество интервалов по формуле Стерджесса

Таблица 1.2

Ряд распределения предприятий по величине товарооборота

Варианта (xi)

Частота (fi)

x`i

x`i*fi

Si

98.4 -129.42

7

113.91

797.37

7

129.42-160.44

8

144.93

1159.44

15

160.44 - 191.46

13

175.95

2287.35

28

191.46 - 222.48

10

206.97

2069.7

38

222.48 - 253.5

5

237.99

1189.95

43

253.5 -84.52

3

269.01

807.03

46

284.52 - 315.54

4

300.03

1200.12

50

Итого

50

-

9510.96

-

Графически ряд распределения показан на рисунке 1.1

1.2.1 Расчет показателей центра распределения

а) Средняя арифметическая взвешенная - позволяет учитываться структуру совокупности, соотношение мелких и крупных предприятий:

б) Мода - наиболее часто встречающаяся величина в ряду распределения:

в) Медиана - величина, которая делит ряд распределения на две равные части:

Графически мода определяется при помощи гистограммы распределения, медиана - посредством кумуляты распределения, что представлено на рисунке 1.2.

Показатели центра распределения позволяют охарактеризовать структуру совокупности. Таким образом, наибольшее количество предприятий (13 предприятий или 26 % статистической совокупности) имеют стаж работы в среднем размере 180,446 млн. руб. Центральное значение признака, характеризующее стаж работы, составляет 181,857 млн. руб.

1.2.2 Расчет показателей вариации

Вариация признака - это его различие внутри изучаемой совокупности. Вариация возникает вследствие влияния на характеристики единиц статистической совокупности различных факторов, сочетающихся по-разному в каждом отдельном случае. Выделяют абсолютные средние и относительные показатели вариации. Для их расчета заполняется таблица 2.3.

Таблица 1.4

Расчет показателей вариации ряда распределения

Варианты

Частота

Расчетные графы

xi

fi

x`i

98.4 - 129.42

7

113.91

-76.309

534.163

40761.444

129.42 - 160.44

8

144.93

-45.289

362.312

16408.748

160.44 - 191.46

13

175.95

-14.269

185.497

2646.857

191.46 - 222.48

10

206.97

16.751

167.51

2805.96

222.48 - 253.5

5

237.99

47.771

238.855

11410.342

253.5 - 284.52

3

269.01

78.791

236.373

18624.065

284.52 - 315.54

4

300.03

109.811

439.244

48233.823

Итого

50

-

-

2163.954

140891.239

Абсолютные показатели вариации характеризуют степень колеблемости признака:

а) Размах вариации

б) Среднее линейное взвешенное отклонение срединных значений вариант от их средней арифметической взвешенной

в) Среднее квадратическое взвешенное отклонение срединных значений вариант от их средней арифметической взвешенной

Относительные показатели вариации

а) Коэффициент осцилляции

б) Относительное линейное отклонение

в) Коэффициент вариации

Таким образом, величина размаха вариации и коэффициент осцилляции свидетельствуют о наличии средней разницы (113,08%) между крайними значениями величины товарооборота; величины среднего и относительного линейных отклонений также устанавливают незначительную колеблемость в величине товарооборота (22,76%). Так как значение коэффициента вариации (279,1%) меньше 33,3%, то ряд распределения признается однородным.

1.2.3 Расчет показателей формы распределения

Ряды распределения позволяют характеризовать и измерять степень колеблемости варьирующих признаков. Основные показатели формы распределения - асимметрия и эксцесс - характеризуют степень отклонения реального рассматриваемого ряда распределения от нормального распределения. Для расчета показателей формы распределения строится таблица 1.5.

Таблица 1.5

Расчет показателей формы ряда распределения

Варианты

Частота

Расчетные графы

xi

fi

x`i

98.4 ; 129.42

7

113.91

-76.309

-3110465.058

237356478.126

129.42 ; 160.44

8

144.93

-45.289

-743135.796

33655877.055

160.44 ; 191.46

13

175.95

-14.269

-37767.998

538911.566

191.46 ; 222.48

10

206.97

16.751

47002.636

787341.158

222.48 ; 253.5

5

237.99

47.771

545083.457

26039181.847

253.5 ; 284.52

3

269.01

78.791

1467408.709

115618599.575

284.52 ; 315.54

4

300.03

109.811

5296604.325

581625417.501

Итого

50

-

-

3464730.275

995621806.828

Асимметрия - показатель отклонения реального распределения от нормального в правую или левую сторону.

В данном примере соблюдается соотношение правосторонней асимметрии

Показатель асимметрии рассчитывается тремя способами:

· Исходя из соотношений средних величин

· По методу Линдберга

где n - удельный вес в статистической совокупности таких предприятий, чьи индивидуальный признаки больше средней арифметической простой величины.

· С использованием центрального момента третьего порядка

·

По итогам расчета показателя асимметрии можно сделать следующие выводы. Соотношения средней арифметической и средних структурных величин, положительное значение показателя рассчитанного по методам соотношения средних свидетельствуют о правосторонней асимметрии. Показатель асимметрии с использованием центрального момента третьего порядка, имеющий положительное значение, в этом случае признается незначимым. Отношение показателя асимметрии к средней квадратической ошибке меньше 3 и характеризует ее несущественность, значит распределение можно признать нормальным.

Эксцесс - показатель, который характеризует отклонение эмпирического распределения от нормального вверх и вниз.

Расчет эксцесса расчитывается двумя способами:

· По методу Линдберга

· С использованием центрального момента четвертого порядка, необходимые значения рассчитаны в таблице 2.4.

Тогда показатель эксцесса составит:

Отрицательное значение эксцесса свидетельствует о том, что распределение плосковершинное и близко к равномерному.

Исходя из рассчитанных значений показателя эксцесса, делаются выводы.

Отрицательное значение показателя эксцесса рассчитанного по с использованием центрального момента четвертого порядка характеризует наблюдаемое распределение как островершинное.

Величина отношения показателя эксцесса к его средней квадратической ошибке большая 3 свидетельствует о существенности.

Положительное значение показателя эксцесса рассчитанного методам Линдберга в этом случае признается незначимым.

1.3 Определение ошибок выборки

Выборочная совокупность (выборка) - часть генеральной совокупности, с достаточной степенью точности позволяющая охарактеризовать последнюю основными средними величинами и показателями вариации. Выборочное исследование позволяет снизить временные, материальные и трудовые затраты на получение исходного массива информации, что, в свою очередь, повышает его актуальность. Но, с другой стороны, выборка не обладает всеми свойствами генеральной совокупности, в результате этого существенность полученных средних и относительных характеристик снижается. Оценить их типичность и качественность позволяет ошибка выборки.

Ошибка выборки - это объективно возникающее различие между характеристиками выборочной и генеральной совокупностей, определяемая при помощи элементов теории вероятностей. В расчете ошибки выборки выделяют два этапа: расчет средней ошибки выборки и расчет предельной ошибки выборки.

В контрольной работе рассматривается двадцатипроцентная выборка.

Выборочное исследование является бесповторным, то есть извлеченные единицы наблюдения в генеральную совокупность после их регистрации не возвращаются.

Различают ошибки выборки для абсолютных (средних) и относительных характеристик статистической совокупности.

1.3.1 Ошибки выборки средних величин

Рассмотрим определение ошибки выборки для абсолютных величин на примере уточнения значения средней арифметической простой величины.

Средняя ошибка выборки (µ ) обеспечивает надежность средней величины с точностью 0,954 и рассчитывается по формуле:

где n - величина выборочной совокупности, N - величина генеральной совокупности.

Зная, что n=50 является двадцатипроцентной выборочной совокупностью, можно рассчитать величину генеральной совокупности.

Определим предельное значение ошибки выборки

где t - коэффициент кратности средней ошибки выборки, определяемый по таблице в приложении А.

Доверительный интервал средней арифметической находится в границах:

Таким образом, можно гарантировать с вероятностью 0,95, что средняя величина товарооборота в генеральной совокупности не будет меньше чем 167863 млн. руб. и не превысит 206345 млн. руб.

1.3.2 Ошибки выборки долей статистической совокупности

· Средняя ошибка для доли совокупности

· Предельная ошибка выборки

· Доверительный интервал доли генеральной совокупности

Значит количество предприятий, товарооборот которых больше среднего, в генеральной совокупности составит не меньше 31% и не превысит 49%.

2. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений

Важнейшей задачей любой общественной науки является выявление закономерностей изменения характеристик социально-экономических явлений. Одна из наиболее распространенных методик выявления таких зависимостей и закономерностей заключается в установлении корреляционной связи.

Корреляционная связь - это связь между факторным и результативным признаками, которая в целом проявляется в массе наблюдений, но в каждом отдельном случае более или менее сильно.

Распространение характеристик корреляционной связи на каждый индивидуальный признак по-разному объясняется влиянием на этот же признак других неучтенных факторов. Поэтому корреляционная связь устанавливает среднее изменение результативного признака в зависимости от изменения признака факторного.

Рассмотрим корреляционную связь между стоимостью основных средств и грузообороту, значения которых представлены в таблице 1.1.

2.1 Построение линейной модели регрессии

Регрессия - это функция, устанавливающая характер, степень и направление корреляционной зависимости результативного признака от факторного. Наиболее простой и распространенной формой регрессии является прямолинейная зависимость вида:

y(xi ) =?a1xi ??a0 (3.1)

Для нахождения параметров уравнения регрессии в соответствии с требованиями метода наименьших квадратов строится система нормальных уравнений.

Решив систему нормальных уравнений методом Крамера, получают следующие формулы расчета параметров уравнения регрессии.

Таким образом, параметры линейного уравнения регрессии составляют:

Для расчета параметров уравнения регрессии составляется таблица 2.1.

Таблица 2.1 - Расчет показателей корреляционно-регрессионной зависимости

Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется при помощи t-критерия Стьюдента: если расчетные значения t-критерия больше его критической величины, то параметры уравнения признаются типичными, а сама модель адекватно описывающей зависимость между факторами.

Критическое (табличное) значение t-критерия Стьюдента определяется по приложению Б и зависит от:

- уровня значимости уравнения регрессии (б);

- числа степеней свободы: k =n?m , где т - количество параметров

уравнения регрессии.

При уровне значимости б = 0,05 и числе степеней свободы k=50?2 =48, табличное значение t крит. (0,05;40) = 2,02.

Расчетные значения t-критерия определяются по формулам:

где s--e - среднее квадратическое отклонение результативного признака от его выровненных значений:

Для определения среднего квадратического отклонения и оценки значимости параметров уравнения регрессии заполню таблица 2.2.

Таблица 2.2 - Расчет средних квадратических отклонений признаков

Значит, в рассматриваемом случае:

2.2 Расчет показателей корреляции

Проверка практической значимости полученной модели регрессии между признаками осуществляется при помощи показателей корреляции.

Теснота связи между признаками в линейной модели регрессии определяется главным образом посредством расчета линейного коэффициента корреляции (r) по формуле:

Значение коэффициента корреляции находиться в интервале от -1 до 1. Знак коэффициента корреляции, аналогично знаку коэффициента регрессии, характеризует направление связи: положительное значение - прямую связь, отрицательное значение - обратную. Величина коэффициента корреляции свидетельствует о тесноте связи: чем больше но по модулю к 1, тем связь теснее; чем ближе к 0, тем связь слабее.

3. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений

Показатели любой сферы общественной деятельности изменяются с течением времени. Это происходит за счет совокупного действия множества факторов, влияющих на социально-экономический объект. Сочетание и характеристики этих факторов также подвержены изменению. Поэтому динамическое моделирование в статистической науке использует время в качестве собирательного факторного признака развития.

Выявление закономерностей изменения социально-экономических объектов и явлений во времени осуществляется посредством построения и анализ рядов динамики.

Ряд динамики - это статистические данные, характеризующиеся двумя основными элементами: показателем времени (t) и уровнем ряда динамики (y).

Уровень ряда динамики - это объемный или процентный показатель состояния объекта статистического исследования на определенный момент или ин-тервал времени.

В таблице 3.1 приведены исходные данные для исследования рядов динамики.

Таблица 3.1.

Грузооборот транспортных предприятий г. Екатеринбурга в 2008-2012 годах

I

II

III

IV

Грузооборот за год,

млн.т.км

2008

204,81

153,23

79,68

191,39

629,11

2009

222,41

135,31

90,83

215,79

664,34

2010

252,44

158,56

101,14

255,09

767,23

2011

251,68

170,75

106,96

224,55

753,94

2012

244,66

191,83

113,08

256,9

806,47

3.1 Определение индивидуальных показателей динамики

Показатели динамики - это сравнительные характеристики уровней рядов динамики. В зависимости от используемого способа сопоставления уровней ряда различают цепные и базисные показатели динамики. Цепные показатели в качестве базы сравнения используют уровни ряда динамики предыдущего периода. Базисные показатели рассчитываются путем сравнения изучаемого ряда динамики с одним и тем же - базисным - уровнем.

В данной работе рассматриваются следующие основные абсолютные и относительные показатели динамики:

1) Абсолютный прирост - сопоставление уровней ряда в абсолютном выражении:

- цепной абсолютный прирост:

(1.1.1)

-базисный абсолютный прирост:

(1.1.2)

2) Темп роста - отношение двух уровней ряда, которое выражается в виде коэффициента или в процентах:

- цепной темп роста:

(1.1.3)

- базисный темп роста:

(1.1.4)

3) Темп прироста характеризует абсолютный прирост в относительных величинах и показывает, на сколько процентов изменился сравниваемый уровень с уровнем, принятым за базу сравнения:

- цепной темп прироста:

(1.1.5)

- базисный темп прироста:

(1.1.6)

4) Темп наращивания определяет изменение во времени экономического потенциала и рассчитывается как отношение цепных абсолютных приростов к уровню ряда, принятому за постоянную базу сравнения:

(1.1.7)

5) Значение одного процента прироста представляет собой отношение абсолютного прироста к темпу прироста, выраженному в процентах:

(1.1.8)

6) Пункт роста позволяет оценить интенсивность изменения явления по сравнению с уровнем ряда, принятым за базу сравнения, и рассчитывается как разность между базисными темпами роста двух смежных периодов:

(1.1.9)

Для определения индивидуальных значений показателей динамики заполняется таблица 3.2.

3.2 Определение средних показателей динамики

Для получения обобщающих показателей динамик социально-экономических явлений определяются средние величины.

1) Средний уровень ряда динамики характеризует типическую величину абсолютных уровней. В интервальных рядах динамики средний уровень y определяется как средняя арифметическая величина уровней ряда:

(1.2.1)

где п - количество уровней ряда динамики.

В рассматриваемом примере средний уровень ряда динамики составляет:

2) Средний абсолютный прирост представляет собой обобщенную характеристику индивидуальных абсолютных приростов ряда динамики и определяется как средняя арифметическая величина цепных абсолютных приростов:

(1.2.2)

В нашем случае средний абсолютный прирост ряда динамики составляет:

3) Средний темп роста - обобщающая характеристика индивидуальных темпов роста ряда динамики, определяется как средняя геометрическая величина:

(1.2.3)

В нашем случае средний темп роста составляет:

При наличии данных о среднем темпе роста для определения среднего темпа прироста используется зависимость:

4) Средний темп прироста определяется

(1.2.4)

В нашем случае средний темп прироста составляет:

Таблица 1.2

Расчет индивидуальных значений показателей динамики грузооборота автотранспортных предприятий г. Екатеринбурга за 2007-2011 гг.

Период

Грузооборот, млн. ткм

Абсолютный прирост, млн. ткм

Темп роста, коэффициент

Темп прироста, коэффициент

Темп наращивания, коэффициент

Абсолютное значение 1% прироста, млн. ткм.

Пункт роста, коэффициент

цепной

базисный

цепной

базисный

цепной

базисный

08

629,11

0

0

1

1

0

0

0

0

0

09

664,34

35,23

236,51

1,056

1,237

0,237

0,237

0,237

1,487892

0,237

10

767,23

102,89

138,12

1,155

1,220

0,269

0,570

0,164

3,818321

-0,017

11

753,94

-13,29

89,6

0,983

1,198

0,166

0,830

-0,021

-0,8028

-0,021

12

806,47

52,53

39,24

1,070

1,282

0,155

0,113

0,083

3,392775

0,083

3621,09

177,36

1,053

0,282

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Сущность корреляционно-регрессионного анализа и экономико-математической модели. Обеспечение объема и случайного состава выборки. Измерение степени тесноты связи между переменными. Составление уравнений регрессии, их экономико-статистический анализ.

    курсовая работа [440,3 K], добавлен 27.07.2015

  • Сущность корреляционно-регрессионного анализа и его использование в сельскохозяйственном производстве. Этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа. Области его применения. Анализ объекта и разработка числовой экономико-математической модели.

    курсовая работа [151,0 K], добавлен 27.03.2009

  • Изучение статистического метода анализа риска. Анализ и оценка уровеня риска деятельности предприятия с помощью графика Лоуренца. Страновой риск – риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в странах. Оценка производства.

    контрольная работа [72,3 K], добавлен 10.02.2009

  • Степень тесноты и характера направления зависимости между признаками. Парная линейная корреляционная зависимость, ее корреляционно-регрессионный анализ. Исследование связи между одним признаком-фактором и одним признаком-результатом, шкала Чеддока.

    методичка [75,0 K], добавлен 15.11.2010

  • Особенности корреляционно-регрессионного анализа, его основные этапы. Характеристика показателей социально-экономического развития стран Африки. Этапы построения уравнения регрессии. Анализ средней продолжительности жизни населения в странах Африки.

    контрольная работа [47,2 K], добавлен 17.04.2012

  • Связь между случайными переменными и оценка её тесноты как основная задача корреляционного анализа. Регрессионный анализ, расчет параметров уравнения линейной парной регрессии. Оценка статистической надежности результатов регрессионного моделирования.

    контрольная работа [50,4 K], добавлен 07.06.2011

  • Статистическое исследование динамики производительности труда на примере производственного кооператива "Маяк". Разработка мер по эффективному использованию различных ресурсов с применением метода динамических рядов и корреляционно-регрессионного метода.

    курсовая работа [156,1 K], добавлен 20.02.2011

  • Метод статистического исследования. Генеральная совокупность и выборка. Приведение статистики темпа инфляции за 10 лет. Выборочное обследование торговых предприятий, оценка величины запаса (в днях оборота). Этапы корреляционно-регрессионного анализа.

    контрольная работа [170,0 K], добавлен 20.01.2014

  • Предмет, метод, показатели статистики. Понятия и категории статистического наблюдения. Показатели вариации, абсолютные и относительные величины, графический и индексный методы. Взаимосвязь социально-экономических явлений. Сглаживание рядов динамики.

    курс лекций [132,9 K], добавлен 23.02.2009

  • Основные задачи оценки экономических явлений и процессов. Проведение детерминированного факторного анализа и приемы математического моделирования факторной системы. Суть метода последовательного элиминирования факторов. Оперативный контроль затрат.

    шпаргалка [1,1 M], добавлен 08.12.2010

  • Классификационные принципы методов прогнозирования: фактографические, комбинированные и экспертные. Разработка приёмов статистического наблюдения и анализа данных. Практическое применение методов прогнозирования на примере метода наименьших квадратов.

    курсовая работа [77,5 K], добавлен 21.07.2013

  • Понятие корреляционно-регрессионного анализа как метода изучения по выборочным данным статистической зависимости ряда величин. Оценка математического ожидания, дисперсии, среднего квадратического отклонения и коэффициента корреляции случайных величин.

    курсовая работа [413,0 K], добавлен 11.08.2012

  • Теоретические основы прикладного регрессионного анализа. Проверка предпосылок и предположений регрессионного анализа. Обнаружение выбросов в выборке. Рекомендации по устранению мультиколлинеарности. Пример практического применения регрессионного анализа.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 04.02.2011

  • Основные понятия статистики. Этапы проведения статистического наблюдения. Свойства средней арифметической. Формы, виды и способы наблюдения. Статистические ряды распределения. Виды дисперсий и правило их сложения. Изучение динамики общественных явлений.

    презентация [938,2 K], добавлен 18.04.2013

  • Методика проектирования статистического наблюдения деятельности российских туристических фирм. Выделение объекта, единицы наблюдения и отчетной единицы. Анализ методом расчета показателей динамики. Коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.10.2011

  • Построение математической модели выбранного экономического явления методами регрессионного анализа. Линейная регрессионная модель. Выборочный коэффициент корреляции. Метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии, статистические гипотезы.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.05.2015

  • Проведение статистического наблюдения за деятельностью предприятий корпорации. Выборочные данные по предприятиям, выпускающим однородную продукцию. Статистический анализ выборочной и генеральной совокупности. Экономическая интерпретация результатов.

    лабораторная работа [1,1 M], добавлен 29.12.2008

  • Основные понятия теории моделирования экономических систем и процессов. Методы статистического моделирования и прогнозирования. Построение баланса производства и распределение продукции предприятий с помощью балансового метода и модели Леонтьева.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 21.04.2013

  • Оценка среднего значения выручки по кварталам на примере ОАО "РуссНефть". Оценка моды, медианы, абсолютных и относительных показателей. Построение тренда на 3 периода вперед. Анализ колеблемости и экспоненциальное сглаживание динамического ряда.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 18.04.2011

  • Построение рядов динамики; определение закономерностей развития общественных явлений во времени. Интерпретация динамических характеристик. Аналитическое выравнивание и прогнозирование, дисперсионный и корреляционно-регрессионный анализ показателей.

    практическая работа [1014,3 K], добавлен 18.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.