Финансы и кредит
Проведение финансового анализа телекоммуникационной фирмы с целью выявления этапов прохождения финансовых потоков, на которых возникают сбои. Составление агрегированного отчета о прибылях и убытках. Расчёт показателей ликвидности баланса предприятия.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 15.03.2014 |
| Размер файла | 107,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ им. проф. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
Факультет Экономики и Управления
Кафедра управления и моделирования с социально-экономических системах
Курсовая работа
По дисциплине: Финансы и Кредит
Выполнила: студентка IV курса
группы Э-02
Шарова Д.А.
Проверил: доц. Ловцюсс В.В.
Санкт - Петербург 2013 г.
Оглавление
Введение
1. Исходные данные
2. Агрегированный баланс
3. Расчёт показателей ликвидности баланса предприятия
Выводы
Рекомендации
Формирование прогнозного баланса
Заключение
Список источников
Введение
Задачи, которые ставятся и решаются в рамках финансового менеджмента, входят в число одних из наиболее важных для предприятий, стремящихся успешно побеждать в конкурентной борьбе в условиях рыночной экономики. С переходом экономики к рыночным отношениям повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает зна-чение финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это увели-чивает роль анализа их финансового состояния: наличия, размещения и использования денежных средств.
Целью данной работы является финансовый анализ телекоммуникационной фирмы "Tele2 Russia Holding AB" с целью выявить этапы прохождения финансовых потоков, на которых возникают сбои. Для анализа финансово-экономического состояния предприятия используется адаптированная к российским условиям методика «UNIDO» (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию).
Tele2 Россия (англ. Tele2 Russia Holding AB) - российская телекоммуникационная компания, созданная в 2001 году шведской группой Tele2 AB на территории России. В России Tele2 строит бизнес по уникальной для телекоммуникационного рынка модели, которая уже доказала свою эффективность: качественные услуги по низким ценам. Управление затратами и ориентированность только на востребованные абонентами продукты помогают компании развиваться активнее других игроков российского рынка мобильной связи. Даже в условиях высокой конкуренции Tele2 демонстрирует значительные темпы роста абонентской базы и основных показателей бизнеса. Tele2 создает свою инфраструктуру таким образом, чтобы сеть работала максимально эффективно.
Везде, где работает Tele2, повышаются уровень занятости, объем налоговых поступлений в местный бюджет, темпы реализации программ социального развития. С 2003 года инвестиции компании в российскую экономику превысили 3 миллиарда долларов США. Связь уровня конкуренции и расходов на мобильные услуги в разрезе регионов подтвердило исследование отраслевого аналитического агентства ComNews Research, опубликованное в ноябре 2012 года. Отчет показал, что общий уровень цен на услуги сотовой связи в России падает, а стоимость самых дешевых тарифов в среднем по стране сократилась на 34% за период с октября 2010 по июль 2012 гг. В этом есть и заслуга Tele2 - появление оператора на региональных рынках телекоммуникаций неизбежно влечет снижение тарифов на связь. В компании работает более 3500 человек, и половина из них - молодые специалисты.
Число абонентов Tele2 Россия составляет более 23 миллионов в 41 регионе РФ (4-й по числу абонентов в стране).
Выручка российского подразделения компании во II квартале 2013 года выросла на 12% до 16,4 млрд рублей, а показатель EBITDA (равный объёму прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации.) вырос на 11% до 5,9 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Рыночная стратегия - сотовый дискаунтер.
1. Исходные данные
Бухгалтерский баланс форма 1 за 1 квартал 2012 г.
|
АКТИВ |
Код строки |
На отчётную дату отчётного периода |
На 31 декабря предыдущего года |
На 31 декабря предшествующего предыдущему |
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
|
Нематериальные активы (по остаточной стоимости) |
1110 |
443 |
461 |
623 |
|
|
Результаты исследований и разработок |
1120 |
- |
- |
- |
|
|
Нематериальные поисковые активы |
1130 |
- |
- |
- |
|
|
Материальные поисковые активы |
1140 |
- |
- |
- |
|
|
Основные средства |
1150 |
3004128 |
3009497 |
2829515 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 |
- |
- |
- |
|
|
Финансовые вложения |
1170 |
19987641 |
12075726 |
2362 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
1180 |
28518 |
33471 |
6866 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
1190 |
1185154 |
1160840 |
930706 |
|
|
ИТОГО по разделу 1 |
1100 |
24205884 |
16279995 |
3780072 |
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
|
Запасы |
1210 |
29506 |
29204 |
22874 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1220 |
16724 |
13468 |
1107 |
|
|
Дебиторская задолженность |
1230 |
577456 |
735430 |
528985 |
|
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1240 |
- |
- |
- |
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1250 |
20725 |
62061 |
6729 |
|
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
59324 |
70441 |
51586 |
|
|
ИТОГО по разделу II |
1200 |
703735 |
910604 |
611281 |
|
|
БАЛАНС |
1600 |
24909619 |
17190599 |
4391353 |
|
ПАССИВ |
Кодстроки |
На отчётную дату отчётного периода |
На 31 декабря предыдущего года |
На 31 декабря предшествующего предыдущему |
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||||
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1310 |
366 |
366 |
366 |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
1320 |
- |
- |
- |
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
1340 |
- |
- |
21209 |
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
1350 |
8391 |
8391 |
8391 |
|
|
Резервный капитал |
1360 |
22 |
22 |
22 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 |
3078340 |
2657182 |
2885454 |
|
|
ИТОГО по разделу III |
1300 |
3087119 |
2665961 |
2915442 |
|
|
1V.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||
|
Заемные средства |
1410 |
20000000 |
13000000 |
- |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
1420 |
215241 |
203355 |
143774 |
|
|
Оценочные обязательства |
1430 |
- |
6678 |
- |
|
|
Прочие обязательства |
1450 |
- |
- |
- |
|
|
ИТОГО по разделу IV |
1400 |
20215241 |
13210033 |
13774 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||
|
Заемные средства |
1510 |
376360 |
23920 |
349358 |
|
|
Кредиторская задолженность |
1520 |
1184569 |
1195871 |
934630 |
|
|
Доходы будущих периодов |
1530 |
- |
- |
- |
|
|
Оценочные обязательства |
1540 |
44213 |
92697 |
42046 |
|
|
Прочие обязательства |
1550 |
2117 |
2117 |
6103 |
|
|
ИТОГО по разделу V |
1500 |
1607259 |
1314605 |
1332137 |
|
|
БАЛАНС |
1700 |
24909619 |
17190599 |
4391353 |
Отчет о прибылях и убытках за I квартал 2012г,руб.
Форма 2
|
Наименование показателя |
Код строки |
За отчётный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
|
Выручка |
2110 |
2293483 |
1985999 |
|
|
Себестоимость продаж |
2120 |
(1276367) |
(1069590) |
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
2100 |
1017116 |
916409 |
|
|
Коммерческие расходы |
2210 |
(363773) |
(302006) |
|
|
Управленческие расходы |
2220 |
(113750) |
(79072) |
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
2200 |
539593 |
535331 |
|
|
Доходы от участия в других организациях |
2310 |
- |
- |
|
|
Проценты к получению |
2320 |
344078 |
46 |
|
|
Проценты к уплате |
2330 |
(352440) |
(3414) |
|
|
Прочие доходы |
2340 |
36917 |
268186 |
|
|
Прочие расходы |
2350 |
(43434) |
(274439) |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
2300 |
524714 |
525710 |
|
|
Текущий налог на прибыль |
2410 |
(86697) |
(87626) |
|
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 |
(1408) |
||
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
2430 |
(11885) |
(1194) |
|
|
Изменение отложенных налоговых активов |
2450 |
(4953) |
(17066) |
|
|
Прочее |
2460 |
(21) |
(50) |
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
2400 |
421158 |
419774 |
|
|
СПРАВОЧНО |
||||
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода |
2510 |
|||
|
Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 |
|||
|
Совокупный финансовый результат |
2500 |
421158 |
419774 |
|
|
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию |
2900 |
|||
|
Разводненная прибыль (убыток) на одну акцию |
2910 |
Бухгалтерский баланс форма 1 за 2 квартал 2012 г.
|
АКТИВ |
Код строки |
На отчётную дату отчётного периода |
На 31 декабря предыдущего года |
На 31 декабря предшествующего предыдущему |
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
|
Нематериальные активы (по остаточной стоимости) |
1110 |
425 |
461 |
623 |
|
|
Результаты исследований и разработок |
1120 |
- |
- |
- |
|
|
Нематериальные поисковые активы |
1130 |
- |
- |
- |
|
|
Материальные поисковые активы |
1140 |
- |
- |
- |
|
|
Основные средства |
1150 |
3064519 |
3009497 |
2829515 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 |
- |
- |
- |
|
|
Финансовые вложения |
1170 |
26319017 |
12075726 |
2362 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
1180 |
32535 |
33471 |
16866 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
1190 |
1317542 |
1160840 |
930706 |
|
|
ИТОГО по разделу 1 |
1100 |
30734038 |
16279995 |
3780072 |
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
|
Запасы |
1210 |
28962 |
29204 |
22874 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1220 |
15099 |
13468 |
1107 |
|
|
Дебиторская задолженность |
1230 |
573845 |
735430 |
528985 |
|
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1240 |
- |
- |
- |
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1250 |
32195 |
62061 |
6729 |
|
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
58352 |
70441 |
51586 |
|
|
ИТОГО по разделу II |
1200 |
708453 |
910604 |
611281 |
|
|
БАЛАНС |
1600 |
31442491 |
17190599 |
4391353 |
|
ПАССИВ |
Кодстроки |
На отчётную дату отчётного периода |
На 31 декабря предыдущего года |
На 31 декабря предшествующего предыдущему |
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||||
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1310 |
366 |
366 |
366 |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
1320 |
- |
- |
- |
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
1340 |
- |
- |
21209 |
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
1350 |
8391 |
8391 |
8391 |
|
|
Резервный капитал |
1360 |
22 |
22 |
22 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 |
3479323 |
2657182 |
2885454 |
|
|
ИТОГО по разделу III |
1300 |
3488102 |
2665961 |
2915442 |
|
|
1V.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||
|
Заемные средства |
1410 |
26000000 |
13000000 |
||
|
Отложенные налоговые обязательства |
1420 |
230027 |
203355 |
143774 |
|
|
Оценочные обязательства |
1430 |
- |
6678 |
- |
|
|
Прочие обязательства |
1450 |
- |
- |
- |
|
|
ИТОГО по разделу IV |
1400 |
26230027 |
13210033 |
143774 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||
|
Заемные средства |
1510 |
370170 |
23920 |
349358 |
|
|
Кредиторская задолженность |
1520 |
1304184 |
1195871 |
934630 |
|
|
Доходы будущих периодов |
1530 |
- |
- |
- |
|
|
Оценочные обязательства |
1540 |
47869 |
92697 |
42046 |
|
|
Прочие обязательства |
1550 |
2139 |
2117 |
6103 |
|
|
ИТОГО по разделу V |
1500 |
1724362 |
1314605 |
1332137 |
|
|
БАЛАНС |
1700 |
3142491 |
17190599 |
4391353 |
Отчет о прибылях и убытках за 2 квартал 2012г,руб.
Форма 2
|
Наименование показателя |
Код строки |
За отчётный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
|
Выручка |
2110 |
4791529 |
4210300 |
|
|
Себестоимость продаж |
2120 |
(2704708) |
(2184088) |
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
2100 |
2086821 |
2022612 |
|
|
Коммерческие расходы |
2210 |
(775101) |
(683136) |
|
|
Управленческие расходы |
2220 |
(232087) |
(201473) |
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
2200 |
1079633 |
1141603 |
|
|
Доходы от участия в других организациях |
2310 |
- |
- |
|
|
Проценты к получению |
2320 |
881137 |
7916 |
|
|
Проценты к уплате |
2330 |
(890690) |
(21364) |
|
|
Прочие доходы |
2340 |
39253 |
529175 |
|
|
Прочие расходы |
2350 |
(85025) |
(481872) |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
2300 |
1024308 |
1175458 |
|
|
Текущий налог на прибыль |
2410 |
(174538) |
(215838) |
|
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 |
(2716) |
- |
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
2430 |
(26671) |
(43373) |
|
|
Изменение отложенных налоговых активов |
2450 |
(936) |
24658 |
|
|
Прочее |
2460 |
(22) |
(1475) |
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
2400 |
822141 |
939430 |
|
|
СПРАВОЧНО |
||||
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода |
2510 |
- |
- |
|
|
Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 |
- |
- |
|
|
Совокупный финансовый результат |
2500 |
822141 |
93930 |
|
|
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию |
2900 |
- |
- |
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на одну акцию |
2910 |
- |
- |
Бухгалтерский баланс форма 1 за 3 квартал 2012 г.
|
АКТИВ |
Код строки |
На отчётную дату отчётного периода |
На 31 декабря предыдущего года |
На 31 декабря предшествующего предыдущему |
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
|
Нематериальные активы (по остаточной стоимости) |
1110 |
399 |
461 |
623 |
|
|
Результаты исследований и разработок |
1120 |
- |
- |
- |
|
|
Нематериальные поисковые активы |
1130 |
- |
- |
- |
|
|
Материальные поисковые активы |
1140 |
- |
- |
- |
|
|
Основные средства |
1150 |
3082092 |
3009497 |
2829515 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 |
- |
- |
- |
|
|
Финансовые вложения |
1170 |
27210359 |
12075726 |
2362 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
1180 |
30112 |
33894 |
17128 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
1190 |
1321688 |
1161313 |
935746 |
|
|
ИТОГО по разделу 1 |
1100 |
31644650 |
162280891 |
3785374 |
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
|
Запасы |
1210 |
27720 |
29204 |
22874 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1220 |
11046 |
13468 |
1107 |
|
|
Дебиторская задолженность |
1230 |
527094 |
735430 |
528985 |
|
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1240 |
- |
- |
- |
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1250 |
13156 |
62061 |
6729 |
|
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
64460 |
70441 |
51586 |
|
|
ИТОГО по разделу II |
1200 |
643476 |
910604 |
611281 |
|
|
БАЛАНС |
1600 |
32288126 |
17191495 |
4396655 |
|
ПАССИВ |
Кодстроки |
На отчётную дату отчётного периода |
На 31 декабря предыдущего года |
На 31 декабря предшествующего предыдущему |
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||||
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1310 |
366 |
366 |
366 |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
1320 |
- |
- |
- |
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
1340 |
- |
- |
21209 |
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
1350 |
8391 |
8391 |
8391 |
|
|
Резервный капитал |
1360 |
22 |
22 |
22 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 |
4035489 |
2655489 |
2884406 |
|
|
ИТОГО по разделу III |
1300 |
4044268 |
2664268 |
2914394 |
|
|
1V.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||
|
Заемные средства |
1410 |
26000000 |
13000000 |
||
|
Отложенные налоговые обязательства |
1420 |
237268 |
203355 |
143774 |
|
|
Оценочные обязательства |
1430 |
10868 |
9267 |
6350 |
|
|
Прочие обязательства |
1450 |
- |
- |
- |
|
|
ИТОГО по разделу IV |
1400 |
26248136 |
13212622 |
150124 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||
|
Заемные средства |
1510 |
636922 |
23920 |
349358 |
|
|
Кредиторская задолженность |
1520 |
1313269 |
1195871 |
934630 |
|
|
Доходы будущих периодов |
1530 |
- |
- |
- |
|
|
Оценочные обязательства |
1540 |
43405 |
92697 |
42046 |
|
|
Прочие обязательства |
1550 |
2126 |
2117 |
6103 |
|
|
ИТОГО по разделу V |
1500 |
1995722 |
1314605 |
1332137 |
|
|
БАЛАНС |
1700 |
32288126 |
17191495 |
4396655 |
Отчет о прибылях и убытках за 3 квартал 2012г,руб.
Форма 2
|
Наименование показателя |
Код строки |
За отчётный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
|
Выручка |
2110 |
7439562 |
6541351 |
|
|
Себестоимость продаж |
2120 |
(4199419) |
(3409970) |
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
2100 |
3240143 |
3131381 |
|
|
Коммерческие расходы |
2210 |
(1128943) |
(999749) |
|
|
Управленческие расходы |
2220 |
(351726) |
(352254) |
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
2200 |
1759474 |
1779378 |
|
|
Доходы от участия в других организациях |
2310 |
- |
- |
|
|
Проценты к получению |
2320 |
1489479 |
257168 |
|
|
Проценты к уплате |
2330 |
(1460550) |
(296563) |
|
|
Прочие доходы |
2340 |
61267 |
195135 |
|
|
Прочие расходы |
2350 |
(119310) |
(119724) |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
2300 |
1730360 |
1815394 |
|
|
Текущий налог на прибыль |
2410 |
(312645) |
(328827) |
|
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 |
(4268) |
10633 |
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
2430 |
(33913) |
(61769) |
|
|
Изменение отложенных налоговых активов |
2450 |
(3782) |
16472 |
|
|
Прочее |
2460 |
(21) |
(1481) |
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
2400 |
1379999 |
1439789 |
|
|
СПРАВОЧНО |
- |
- |
- |
|
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода |
2510 |
- |
- |
|
|
Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 |
- |
- |
|
|
Совокупный финансовый результат |
2500 |
1379999 |
1439789 |
|
|
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию |
2900 |
- |
- |
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на одну акцию |
2910 |
- |
- |
Бухгалтерский баланс форма 1 за 4 квартал 2012 г.
|
АКТИВ |
Код строки |
На отчётную дату отчётного периода |
На 31 декабря предыдущего года |
На 31 декабря предшествующего предыдущему |
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
|
Нематериальные активы (по остаточной стоимости) |
1110 |
381 |
461 |
623 |
|
|
Результаты исследований и разработок |
1120 |
- |
- |
- |
|
|
Нематериальные поисковые активы |
1130 |
- |
- |
- |
|
|
Материальные поисковые активы |
1140 |
- |
- |
- |
|
|
Основные средства |
1150 |
3112115 |
3009497 |
2829515 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 |
- |
- |
- |
|
|
Финансовые вложения |
1170 |
23615078 |
12075726 |
2362 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
1180 |
43250 |
33894 |
17126 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
1190 |
1274189 |
1161313 |
935746 |
|
|
ИТОГО по разделу 1 |
1100 |
28046013 |
16280891 |
3785374 |
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
|
Запасы |
1210 |
15100 |
29204 |
22874 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1220 |
15464 |
13466 |
1107 |
|
|
Дебиторская задолженность |
1230 |
635270 |
733675 |
528985 |
|
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1240 |
- |
- |
- |
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1250 |
119692 |
62061 |
6729 |
|
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
9975 |
19315 |
10537 |
|
|
ИТОГО по разделу II |
1200 |
796501 |
557723 |
570232 |
|
|
БАЛАНС |
1600 |
28841514 |
17138614 |
4355606 |
|
ПАССИВ |
Кодстроки |
На отчётную дату отчётного периода |
На 31 декабря предыдущего года |
На 31 декабря предшествующего предыдущему |
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||||
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1310 |
366 |
366 |
366 |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
1320 |
- |
- |
- |
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
1340 |
- |
- |
21209 |
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
1350 |
8391 |
8391 |
8391 |
|
|
Резервный капитал |
1360 |
22 |
22 |
22 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 |
793865 |
2655489 |
2884408 |
|
|
ИТОГО по разделу III |
1300 |
802644 |
2664268 |
291439 |
|
|
1V.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||
|
Заемные средства |
1410 |
26000000 |
13000000 |
||
|
Отложенные налоговые обязательства |
1420 |
242812 |
203355 |
14377 |
|
|
Оценочные обязательства |
1430 |
13939 |
9267 |
6350 |
|
|
Прочие обязательства |
1450 |
- |
- |
- |
|
|
ИТОГО по разделу IV |
1400 |
26256761 |
13212622 |
150124 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||
|
Заемные средства |
1510 |
382580 |
23920 |
349358 |
|
|
Кредиторская задолженность |
1520 |
1292242 |
1142990 |
893581 |
|
|
Доходы будущих периодов |
1530 |
||||
|
Оценочные обязательства |
1540 |
105178 |
92697 |
42046 |
|
|
Прочие обязательства |
1550 |
2119 |
2117 |
6103 |
|
|
ИТОГО по разделу V |
1500 |
1782119 |
1261724 |
1291088 |
|
|
БАЛАНС |
1700 |
28841614 |
17138614 |
4355606 |
Отчет о прибылях и убытках за 4 квартал 2012г,руб.
Форма 2
|
Наименование показателя |
Код строки |
За отчётный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
|
Выручка |
2110 |
10113033 |
8912647 |
|
|
Себестоимость продаж |
2120 |
(5748309) |
(4693465) |
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
2100 |
4364724 |
4219182 |
|
|
Коммерческие расходы |
2210 |
(1586506) |
(1376278) |
|
|
Управленческие расходы |
2220 |
(474391) |
(467353) |
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
2200 |
2303827 |
2375551 |
|
|
Доходы от участия в других организациях |
2310 |
|||
|
Проценты к получению |
2320 |
2094225 |
520968 |
|
|
Проценты к уплате |
2330 |
(2030511) |
(571785) |
|
|
Прочие доходы |
2340 |
62949 |
163702 |
|
|
Прочие расходы |
2350 |
(136907) |
(104186( |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
2300 |
2293683 |
2384250 |
|
|
Текущий налог на прибыль |
2410 |
(432010) |
(439789) |
|
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 |
1287 |
5754 |
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
2430 |
(39457) |
(59581) |
|
|
Изменение отложенных налоговых активов |
2450 |
11463 |
16766 |
|
|
Прочее |
2460 |
4797 |
1772 |
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
2400 |
1838376 |
1899874 |
|
|
СПРАВОЧНО |
||||
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода |
2510 |
|||
|
Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 |
|||
|
Совокупный финансовый результат |
2500 |
1838376 |
1899874 |
|
|
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию |
2900 |
|||
|
Разводненная прибыль (убыток) на одну акцию |
2910 |
2. Агрегированный баланс
Агрегированные активы предприятия за 2012 год, тыс. руб.
|
Наименование строки агрегированного актива баланса предприятия |
Условное обозначение |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|
|
Внеоборотные активы |
ВНА |
24205884 |
30734038 |
31644650 |
28046013 |
|
|
Текущие активы, в т.ч. |
ТА |
703735 |
708453 |
643476 |
796501 |
|
|
запасы сырья и материалов |
ЗСМ |
29506 |
28962 |
27720 |
15100 |
|
|
затраты в незавершенном производстве |
НЗП |
- |
- |
- |
- |
|
|
товарные запасы |
ТЗ |
- |
- |
- |
- |
|
|
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
НДС |
16724 |
15099 |
11046 |
15464 |
|
|
краткосрочная дебиторская задолженность |
КДЗ |
577456 |
573845 |
527094 |
635270 |
|
|
денежные средства |
ДС |
20725 |
32195 |
13156 |
119692 |
|
|
краткосрочные финансовые вложения |
КФВ |
- |
- |
- |
- |
|
|
другие оборотные (текущие) активы |
ДОА |
59324 |
58352 |
64460 |
9975 |
|
|
Итого активы |
А |
24909619 |
31442491 |
32288126 |
28841514 |
Агрегированный пассив предприятия за 2012 год, тыс. руб.
|
Наименование строки агрегированного пассива баланса предприятия |
Условное обозначение |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|
|
Собственные средства |
СС |
3087119 |
3488102 |
4044268 |
802644 |
|
|
Долгосрочные заемные средства |
ДЗС |
20215241 |
26230027 |
26248136 |
26256761 |
|
|
Текущие пассивы, в т.ч. |
ТП |
1607259 |
1724362 |
1995722 |
1782119 |
|
|
краткосрочные заемные средства |
КЗС |
376360 |
370170 |
636922 |
382580 |
|
|
Кредиторская задолженность, в т.ч. |
КЗ |
1230899 |
1354192 |
1358800 |
1399539 |
|
|
кредиторская задолженность по бюджетным платежам |
КЗБП |
- |
- |
- |
- |
|
|
кредиторская задолженность по платежам ЕСН |
КЗВФ |
- |
- |
- |
- |
|
|
кредиторская задолженность по оплате труда |
КЗОТ |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого пассивы |
П |
24909619 |
31442491 |
32288126 |
28841614 |
Агрегированный отчет о прибылях и убытках предприятия за 2012 год, тыс. руб.
|
Наименование строки отчета о прибылях и убытках |
Условное обозначение |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|
|
Выручка |
В |
2293483 |
2498046 |
2648033 |
2673471 |
|
|
Производственная себестоимость |
ПС |
1276367 |
1428341 |
1494711 |
1548890 |
|
