Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб
Потребность, потребительские свойства продукта. Оценка его конкурентоспособности. Маркетинг бизнеса, сегменты рынка и оценка их емкости. Структура управления компанией. Система планирования реализации проекта и финансовая характеристика бизнеса.
Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
Вид | бизнес-план |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.07.2014 |
Размер файла | 788,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
0,098
18
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
19
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
0,147
20
Планируемая выручка (без НДС)
21
Монослойные тубы
22
26 368
26 368
26 368
26 368
26 368
26 368
26 368
26 368
26 368
26 368
26 368
26 368
23
41 344
41 344
41 344
41 344
41 344
41 344
41 344
41 344
41 344
41 344
41 344
41 344
24
9 096
9 096
9 096
9 096
9 096
9 096
9 096
9 096
9 096
9 096
9 096
9 096
25
Мультислойные тубы
26
15 068
15 068
15 068
15 068
15 068
15 068
15 068
15 068
15 068
15 068
15 068
15 068
27
22 313
22 313
22 313
22 313
22 313
22 313
22 313
22 313
22 313
22 313
22 313
22 313
28
4 961
4 961
4 961
4 961
4 961
4 961
4 961
4 961
4 961
4 961
4 961
4 961
29
119 149
119 149
119 149
119 149
119 149
119 149
119 149
119 149
119 149
119 149
119 149
119 149
6.8 Норма прибыли
№ |
Наименование |
ИТОГО |
01.апр.01 |
01.май.01 |
01.июн.01 |
01.июл.01 |
01.авг.01 |
01.сен.01 |
01.окт.01 |
01.ноя.01 |
01.дек.01 |
|
1 |
Выручка от реализации (без НДС) |
6 299 376 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Налог на польз. автомоб. дорог 1 % |
62 994 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Чистый объем продаж: |
6 236 382 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Переменные издержки |
2 026 776 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 118 |
|
5 |
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ |
4 209 606 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4 118 |
|
6 |
Постоянные издержки |
- |
||||||||||
7 |
Зарплата персонала |
1 243 542 |
3 276 |
3 276 |
3 276 |
3 276 |
3 959 |
3 959 |
3 959 |
3 959 |
14 933 |
|
8 |
Общехозяйственные расходы (без НДС) |
93 333 |
833 |
1 667 |
2 500 |
3 333 |
4 167 |
5 833 |
6 667 |
6 667 |
1 667 |
|
9 |
ИТОГО: |
2 872 731 |
-4 109 |
-4 943 |
-5 776 |
-6 609 |
-8 125 |
-9 792 |
-10 625 |
-10 625 |
-20 718 |
|
10 |
Амортизация |
409 124 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА |
2 463 607 |
-4 109 |
-4 943 |
-5 776 |
-6 609 |
-8 125 |
-9 792 |
-10 625 |
-10 625 |
-20 718 |
|
12 |
Налог на прибыль 29% |
745 679 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
1 717 928 |
-4 109 |
-4 943 |
-5 776 |
-6 609 |
-8 125 |
-9 792 |
-10 625 |
-10 625 |
-20 718 |
|
14 |
НОРМА ПРИБЫЛИ: |
25% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
№ |
01.янв.02 |
01.фев.02 |
01.мар.02 |
01.апр.02 |
01.май.02 |
01.июн.02 |
01.июл.02 |
01.авг.02 |
01.сен.02 |
01.окт.02 |
01.ноя.02 |
01.дек.02 |
|
1 |
16 124 |
32 248 |
64 495 |
96 743 |
128 990 |
161 238 |
161 238 |
161 238 |
161 238 |
161 238 |
161 238 |
161 238 |
|
2 |
161 |
322 |
645 |
967 |
1 290 |
1 612 |
1 612 |
1 612 |
1 612 |
1 612 |
1 612 |
1 612 |
|
3 |
15 963 |
31 925 |
63 850 |
95 775 |
127 700 |
159 625 |
159 625 |
159 625 |
159 625 |
159 625 |
159 625 |
159 625 |
|
4 |
8 294 |
16 559 |
25 115 |
33 672 |
42 228 |
42 782 |
42 782 |
42 782 |
42 782 |
42 782 |
42 782 |
43 803 |
|
5 |
7 669 |
15 366 |
38 735 |
62 104 |
85 472 |
116 843 |
116 843 |
116 843 |
116 843 |
116 843 |
116 843 |
115 822 |
|
6 |
|||||||||||||
7 |
14 933 |
14 933 |
14 933 |
14 933 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
|
8 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
|
9 |
-8 515 |
-817 |
22 552 |
45 920 |
58 314 |
89 685 |
89 685 |
89 685 |
89 685 |
89 685 |
89 685 |
88 665 |
|
10 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
|
11 |
-17 038 |
-9 340 |
14 028 |
37 397 |
49 791 |
81 162 |
81 162 |
81 162 |
81 162 |
81 162 |
81 162 |
80 141 |
|
12 |
- |
- |
4 068 |
10 845 |
14 439 |
23 537 |
23 537 |
23 537 |
23 537 |
23 537 |
23 537 |
23 241 |
|
13 |
-17 038 |
-9 340 |
9 960 |
26 552 |
35 352 |
57 625 |
57 625 |
57 625 |
57 625 |
57 625 |
57 625 |
56 900 |
|
14 |
-107% |
-29% |
16% |
28% |
28% |
36% |
36% |
36% |
36% |
36% |
36% |
36% |
№ |
01.янв.03 |
01.фев.03 |
01.мар.03 |
01.апр.03 |
01.май.03 |
01.июн.03 |
01.июл.03 |
01.авг.03 |
01.сен.03 |
01.окт.03 |
01.ноя.03 |
01.дек.03 |
|
1 |
149 153 |
149 153 |
149 153 |
149 153 |
149 153 |
149 153 |
149 153 |
149 153 |
149 153 |
149 153 |
149 153 |
149 153 |
|
2 |
1 492 |
1 492 |
1 492 |
1 492 |
1 492 |
1 492 |
1 492 |
1 492 |
1 492 |
1 492 |
1 492 |
1 492 |
|
3 |
147 661 |
147 661 |
147 661 |
147 661 |
147 661 |
147 661 |
147 661 |
147 661 |
147 661 |
147 661 |
147 661 |
147 661 |
|
4 |
43 803 |
43 803 |
43 803 |
43 803 |
43 803 |
43 803 |
43 803 |
43 803 |
43 803 |
43 803 |
43 803 |
44 313 |
|
5 |
103 858 |
103 858 |
103 858 |
103 858 |
103 858 |
103 858 |
103 858 |
103 858 |
103 858 |
103 858 |
103 858 |
103 348 |
|
6 |
|||||||||||||
7 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
|
8 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
|
9 |
76 700 |
76 700 |
76 700 |
76 700 |
76 700 |
76 700 |
76 700 |
76 700 |
76 700 |
76 700 |
76 700 |
76 190 |
|
10 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
|
11 |
68 177 |
68 177 |
68 177 |
68 177 |
68 177 |
68 177 |
68 177 |
68 177 |
68 177 |
68 177 |
68 177 |
67 667 |
|
12 |
19 771 |
19 771 |
19 771 |
19 771 |
19 771 |
19 771 |
19 771 |
19 771 |
19 771 |
19 771 |
19 771 |
19 623 |
|
13 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 043 |
|
14 |
33% |
33% |
33% |
33% |
33% |
33% |
33% |
33% |
33% |
33% |
33% |
33% |
|
01.янв.04 |
01.фев.04 |
01.мар.04 |
01.апр.04 |
01.май.04 |
01.июн.04 |
01.июл.04 |
01.авг.04 |
01.сен.04 |
01.окт.04 |
01.ноя.04 |
01.дек.04 |
||
1 |
134 375 |
134 375 |
134 375 |
134 375 |
134 375 |
134 375 |
134 375 |
134 375 |
134 375 |
134 375 |
134 375 |
134 375 |
|
2 |
1 344 |
1 344 |
1 344 |
1 344 |
1 344 |
1 344 |
1 344 |
1 344 |
1 344 |
1 344 |
1 344 |
1 344 |
|
3 |
133 031 |
133 031 |
133 031 |
133 031 |
133 031 |
133 031 |
133 031 |
133 031 |
133 031 |
133 031 |
133 031 |
133 031 |
|
4 |
44 313 |
44 313 |
44 313 |
44 313 |
44 313 |
44 313 |
44 313 |
44 313 |
44 313 |
44 313 |
44 313 |
44 824 |
|
5 |
88 718 |
88 718 |
88 718 |
88 718 |
88 718 |
88 718 |
88 718 |
88 718 |
88 718 |
88 718 |
88 718 |
88 208 |
|
6 |
|||||||||||||
7 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
|
8 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
|
9 |
61 560 |
61 560 |
61 560 |
61 560 |
61 560 |
61 560 |
61 560 |
61 560 |
61 560 |
61 560 |
61 560 |
61 050 |
|
10 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
|
11 |
53 037 |
53 037 |
53 037 |
53 037 |
53 037 |
53 037 |
53 037 |
53 037 |
53 037 |
53 037 |
53 037 |
52 527 |
|
12 |
15 381 |
15 381 |
15 381 |
15 381 |
15 381 |
15 381 |
15 381 |
15 381 |
15 381 |
15 381 |
15 381 |
15 233 |
|
13 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 294 |
|
14 |
28% |
28% |
28% |
28% |
28% |
28% |
28% |
28% |
28% |
28% |
28% |
28% |
№ |
01.янв.05 |
01.фев.05 |
01.мар.05 |
01.апр.05 |
01.май.05 |
01.июн.05 |
01.июл.05 |
01.авг.05 |
01.сен.05 |
01.окт.05 |
01.ноя.05 |
01.дек.05 |
|
1 |
119 149 |
119 149 |
119 149 |
119 149 |
119 149 |
119 149 |
119 149 |
119 149 |
119 149 |
119 149 |
119 149 |
119 149 |
|
2 |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
|
3 |
117 957 |
117 957 |
117 957 |
117 957 |
117 957 |
117 957 |
117 957 |
117 957 |
117 957 |
117 957 |
117 957 |
117 957 |
|
4 |
44 824 |
44 824 |
44 824 |
44 824 |
44 824 |
44 824 |
44 824 |
44 824 |
44 824 |
44 824 |
44 824 |
44 824 |
|
5 |
73 134 |
73 134 |
73 134 |
73 134 |
73 134 |
73 134 |
73 134 |
73 134 |
73 134 |
73 134 |
73 134 |
73 134 |
|
6 |
|||||||||||||
7 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
25 908 |
|
8 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
|
9 |
45 976 |
45 976 |
45 976 |
45 976 |
45 976 |
45 976 |
45 976 |
45 976 |
45 976 |
45 976 |
45 976 |
45 976 |
|
10 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
|
11 |
37 453 |
37 453 |
37 453 |
37 453 |
37 453 |
37 453 |
37 453 |
37 453 |
37 453 |
37 453 |
37 453 |
37 453 |
|
12 |
10 861 |
10 861 |
10 861 |
10 861 |
10 861 |
10 861 |
10 861 |
10 861 |
10 861 |
10 861 |
10 861 |
10 861 |
|
13 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
|
14 |
23% |
23% |
23% |
23% |
23% |
23% |
23% |
23% |
23% |
23% |
23% |
23% |
Динамика изменения прибыли показывает, что возврат инвестиций в проект возможен с марта 2002 г. Поэтому в случае привлечения кредита (август 2001 г.), срок до момента его возврата должен составить 8 месяцев.
6.9 Срок окупаемости и финансовые показатели
Определение срока окупаемости (статический):
№ |
Наименование |
ИТОГО |
01.апр.01 |
01.май.01 |
01.июн.01 |
01.июл.01 |
01.авг.01 |
01.сен.01 |
01.окт.01 |
01.ноя.01 |
01.дек.01 |
|
1 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
1 717 928 |
-4 109 |
-4 943 |
-5 776 |
-6 609 |
-8 125 |
-9 792 |
-10 625 |
-10 625 |
-20 718 |
|
2 |
АМОРТИЗАЦИЯ |
409 124 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
СУММА ИНВЕСТИЦИЙ |
1 232 300 |
82 000 |
120 000 |
4 000 |
107 000 |
818 100 |
56 000 |
25 700 |
16 300 |
3 200 |
|
4 |
Cash-Flow |
894 751 |
-86 109 |
-124 943 |
-9 776 |
-113 609 |
-826 225 |
-65 792 |
-36 325 |
-26 925 |
-23 918 |
|
5 |
Cash-Flow с нарастающим итогом |
894 751 |
-86 109 |
-211 052 |
-220 828 |
-334 437 |
-1 160 663 |
-1 226 454 |
-1 262 780 |
-1 289 705 |
-1 313 622 |
|
Срок окупаемости - 32,2 месяцев |
№ |
01.фев.02 |
01.мар.02 |
01.апр. 02 |
01.май.02 |
01.июн.02 |
01.июл.02 |
01.авг. 02 |
01.сен. 02 |
01.окт. 02 |
01.ноя. 02 |
01.дек. 02 |
|
1 |
-9 340 |
9 960 |
26 552 |
35 352 |
57 625 |
57 625 |
57 625 |
57 625 |
57 625 |
57 625 |
56 900 |
|
2 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
-817 |
18 484 |
35 075 |
43 875 |
66 148 |
66 148 |
66 148 |
66 148 |
66 148 |
66 148 |
65 424 |
|
5 |
-1 322 953 |
-1 304 470 |
-1 269 395 |
-1 225 520 |
-1 159 371 |
-1 093 223 |
-1 027 074 |
-960 926 |
-894 778 |
-828 629 |
-763 206 |
№ |
01.янв.03 |
01.фев.03 |
01.мар.03 |
01.апр.03 |
01.май.03 |
01.июн.03 |
01.июл.03 |
01.авг.03 |
01.сен.03 |
01.окт.03 |
01.ноя.03 |
01.дек.03 |
|
1 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 043 |
|
2 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
56 929 |
56 929 |
56 929 |
56 929 |
56 929 |
56 929 |
56 929 |
56 929 |
56 929 |
56 929 |
56 929 |
56 567 |
|
5 |
-706 277 |
-649 348 |
-592 418 |
-535 489 |
-478 560 |
-421 631 |
-364 702 |
-307 773 |
-250 844 |
-193 915 |
-136 986 |
-80 419 |
№ |
01.янв.04 |
01.фев.04 |
01.мар.04 |
01.апр.04 |
01.май.04 |
01.июн.04 |
01.июл.04 |
01.авг.04 |
01.сен.04 |
01.окт.04 |
01.ноя.04 |
01.дек.04 |
|
1 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 294 |
|
2 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
46 180 |
46 180 |
46 180 |
46 180 |
46 180 |
46 180 |
46 180 |
46 180 |
46 180 |
46 180 |
46 180 |
45 817 |
|
5 |
-34 239 |
11 940 |
58 120 |
104 300 |
150 479 |
196 659 |
242 839 |
289 018 |
335 198 |
381 378 |
427 557 |
473 374 |
№ |
01.янв.05 |
01.фев.05 |
01.мар.05 |
01.апр.05 |
01.май.05 |
01.июн.05 |
01.июл.05 |
01.авг.05 |
01.сен.05 |
01.окт.05 |
01.ноя.05 |
01.дек.05 |
|
1 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
|
2 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
35 115 |
35 115 |
35 115 |
35 115 |
35 115 |
35 115 |
35 115 |
35 115 |
35 115 |
35 115 |
35 115 |
35 115 |
|
5 |
508 489 |
543 604 |
578 719 |
613 833 |
648 948 |
684 063 |
719 178 |
754 292 |
789 407 |
824 522 |
859 637 |
894 751 |
Определение срока окупаемости (динамический):
№ |
Наименование |
ИТОГО |
01.апр.01 |
01.май.01 |
01.июн.01 |
01.июл.01 |
01.авг.01 |
01.сен.01 |
01.окт.01 |
01.ноя.01 |
01.дек.01 |
|
1 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
1 717 928 |
-4 109 |
-4 943 |
-5 776 |
-6 609 |
-8 125 |
-9 792 |
-10 625 |
-10 625 |
-20 718 |
|
2 |
АМОРТИЗАЦИЯ |
409 124 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
СУММА ИНВЕСТИЦИЙ |
1 232 300 |
82 000 |
120 000 |
4 000 |
107 000 |
818 100 |
56 000 |
25 700 |
16 300 |
3 200 |
|
4 |
Ставка дисконтирования |
18% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
|
5 |
Дисконтированный Cash-Flow |
164 561 |
-82 401 |
-119 562 |
-9 355 |
-104 035 |
-756 599 |
-60 248 |
-31 832 |
-23 594 |
-20 959 |
|
6 |
Cash-Flow с нарастающим итогом |
164 561 |
-82 401 |
-201 964 |
-211 319 |
-315 354 |
-1 071 953 |
-1 132 201 |
-1 164 032 |
-1 187 627 |
-1 208 586 |
|
Срок окупаемости - 38,1 месяца |
№ |
01.янв.02 |
01.фев.02 |
01.мар.02 |
01.апр.02 |
01.май.02 |
01.июн.02 |
01.июл.02 |
01.авг.02 |
01.сен.02 |
01.окт.02 |
01.ноя.02 |
01.дек.02 |
|
1 |
-17 038 |
-9 340 |
9 960 |
26 552 |
35 352 |
57 625 |
57 625 |
57 625 |
57 625 |
57 625 |
57 625 |
56 900 |
|
2 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
|
5 |
-7 140 |
-685 |
15 500 |
28 146 |
35 208 |
53 081 |
50 795 |
50 795 |
50 795 |
48 608 |
48 608 |
48 075 |
|
6 |
-1 215 726 |
-1 216 411 |
-1 200 911 |
-1 172 765 |
-1 137 557 |
-1 084 476 |
-1 033 681 |
-982 886 |
-932 091 |
-883 483 |
-834 876 |
-786 801 |
№ |
01.янв.03 |
01.фев.03 |
01.мар.03 |
01.апр.03 |
01.май.03 |
01.июн.03 |
01.июл.03 |
01.авг.03 |
01.сен.03 |
01.окт.03 |
01.ноя.03 |
01.дек.03 |
|
1 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 406 |
48 043 |
|
2 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
|
5 |
40 032 |
40 032 |
40 032 |
38 308 |
38 308 |
38 308 |
36 658 |
36 658 |
36 658 |
35 080 |
35 080 |
34 856 |
|
6 |
-746 769 |
-706 737 |
-666 706 |
-628 398 |
-590 090 |
-551 782 |
-515 124 |
-478 466 |
-441 807 |
-406 728 |
-371 648 |
-336 792 |
№ |
01.янв.04 |
01.фев.04 |
01.мар.04 |
01.апр.04 |
01.май.04 |
01.июн.04 |
01.июл.04 |
01.авг.04 |
01.сен.04 |
01.окт.04 |
01.ноя.04 |
01.дек.04 |
|
1 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 656 |
37 294 |
|
2 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
|
5 |
27 230 |
27 230 |
27 230 |
26 058 |
26 058 |
26 058 |
24 936 |
24 936 |
24 936 |
23 862 |
23 862 |
23 675 |
|
6 |
-309 561 |
-282 331 |
-255 100 |
-229 042 |
-202 985 |
-176 927 |
-151 991 |
-127 055 |
-102 119 |
-78 258 |
-54 396 |
-30 721 |
№ |
01.янв.05 |
01.фев.05 |
01.мар.05 |
01.апр.05 |
01.май.05 |
01.июн.05 |
01.июл.05 |
01.авг.05 |
01.сен.05 |
01.окт.05 |
01.ноя.05 |
01.дек.05 |
|
1 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
26 591 |
|
2 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
8 523 |
|
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
4,5% |
|
5 |
17 363 |
17 363 |
17 363 |
16 615 |
16 615 |
16 615 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 215 |
15 215 |
15 215 |
|
6 |
-13 358 |
4 005 |
21 369 |
37 984 |
54 600 |
71 215 |
87 115 |
103 015 |
118 915 |
134 130 |
149 346 |
164 561 |
6.10 Финансовые показатели и анализ чувствительности проекта
Точка безубыточности
Объем инвестиций |
1 232 300 |
|
Средневзвешанная цена ед. продукции |
0,112 |
|
Средневзвешанные затраты на ед. продукции |
0,067 |
|
Средневзвешанная валовая маржа на ед. продукции |
0,045 |
|
Точка безубыточности усл.туб |
27 658 896 |
Чистый приведенный доход (NPV) составил 164 561 дол. США.
Индекс рентабельности (IRR) - 24,39 %.
Индекс прибыльности (PI) - 13,35 %.
Дисконтированный срок окупаемости (PP) - 50 месяцев.
Анализ безубыточности
6.11 Денежный поток
№ |
Наименование |
ИТОГО |
01.апр.01 |
01.май.01 |
01.июн.01 |
01.июл.01 |
01.авг.01 |
01.сен.01 |
01.окт.01 |
01.ноя.01 |
01.дек.01 |
|
1 |
Собственные средста |
713 000 |
87 000 |
125 000 |
10 000 |
115 000 |
133 000 |
81 000 |
51 000 |
42 000 |
38 000 |
|
2 |
Получение кредита |
700 000 |
700 000 |
|||||||||
3 |
Возврат кредита |
700 000 |
||||||||||
4 |
Долг по кредиту |
- |
- |
- |
- |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||
5 |
Плата за кредит (22%+коммиссия) |
186 151 |
5 600 |
12 658 |
12 658 |
12 658 |
12 658 |
|||||
6 |
ИТОГО по фин. деятельности |
526 849 |
87 000 |
125 000 |
10 000 |
115 000 |
827 400 |
68 342 |
38 342 |
29 342 |
25 342 |
|
7 |
Капиталовложения |
1 189 300 |
82 000 |
120 000 |
3 333 |
91 000 |
806 600 |
46 667 |
22 117 |
14 383 |
3 200 |
|
8 |
НДС по капиталовл. |
43 000 |
- ... |
Подобные документы
Бизнес как финансовая и информационная система. Динамическая картина бизнеса. Природа финансовой отчетности. Основы анализа финансового состояния. Система бюджетирования: структура, характеристика и направления. Подходы к оценке бизнеса и гудвилла фирмы.
курсовая работа [74,3 K], добавлен 12.11.2008Характеристика отрасли, размещение объекта, анализ рынка. Планируемый объем, структура производства. Обеспеченность производства основными факторами. Стратегия маркетинга, управления реализацией проекта. Оценка финансовых рисков, формы страхования.
бизнес-план [159,5 K], добавлен 20.01.2011История бизнеса, описание продукта. Анализ финансового состояния предприятия, результаты Swot и Step-анализа. План производства и маркетинга. Финансово-экономическая оценка проекта: определение чистой текущей стоимости, расчет рентабельности инвестиций.
бизнес-план [127,7 K], добавлен 28.05.2012Структура инвестиционного цикла, этапы подготовки проекта. Инвестиционный проект строительства цеха по выработке хлебобулочных и кондитерских изделий в рамках вновь образуемой компании ОАО "Пекарь", оценка его эффективности, стоимости и безубыточности.
курсовая работа [53,3 K], добавлен 31.10.2011Описание инвестиционного проекта. План производства и реализации продукции. Определение производственных издержек. Обоснование результативности деятельности организаций в рамках проекта в целом. Коммерческая оценка эффективности проекта для инвестора.
курсовая работа [236,7 K], добавлен 08.12.2010Теоретические основы оценки инвестиций и инвестиционных проектов. Инвестиционный проект по созданию участка по производству подбоек и металлопластиковых труб. Финансовое состояние ООО "Оптимум". Финансовая и экономическая оценка инвестиционного проекта.
дипломная работа [595,8 K], добавлен 14.03.2010Денежные потоки для финансового планирования проекта. Отчет о чистых доходах и расходах по проекту. Анализ риска: оценка безубыточности производства. Чистые денежные потоки наличностей от реализации проекта. Индекс доходности дисконтированных инвестиций.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 19.06.2015Инвестиции, их роль и функции в условиях рыночной экономики России. Экономическая оценка реализации проекта по производству полиэтилена. Анализ рисков инвестиционного проекта. Основные факторы риска. Анализ чувствительности инвестиционного проекта.
дипломная работа [758,7 K], добавлен 30.11.2010Рассмотрение предлагаемой продукции с позиции маркетинга и обоснование решения для стратегического планирования деятельности ОАО "Перммедтехника". Демонстрация инвесторам целесообразности проекта для привлечения дополнительных средств в развитие бизнеса.
бизнес-план [48,4 K], добавлен 04.06.2009Инвестиционный проект и его экономическое значение. Методики оценки эффективности инвестиционного проекта. Современное состояние предприятия. Динамика основных экономических показателей деятельности. Оценка эффективности инвестиционного проекта.
дипломная работа [96,7 K], добавлен 01.08.2008Оценка возможности риска при привлечении средств для реализации инвестиционного проекта строительного комплекса зданий ОАО "ИПСП". Определение ожидаемого дохода от реализации проекта. Расчет экономической эффективности капитальных вложений в проект.
дипломная работа [117,5 K], добавлен 06.07.2010Особенности оценки инвестиционных проектов в сфере услуг. Общее исследование рынка ресторанного бизнеса. Исследование рыночного сегмента, видов услуг, целевой аудитории открываемого ресторана. Экономическая и финансовая оценка, прибыль и окупаемость.
дипломная работа [93,5 K], добавлен 05.03.2011Технико-экономические показатели инвестиционного проекта: исследование рынка и обоснование потребности в продукции, расчет производственной мощности предприятия и затрат на его возведение. Финасово-экономическая оценка целесообразности данного проекта.
курсовая работа [138,0 K], добавлен 05.11.2010Инструменты финансового анализа и планирования. Формы организации бизнеса. Налоги с доходов физических и юридических лиц. Финансовая система и рынки. Движение и распределение средств в экономике, процентные ставки. Предпринимательская среда и риски.
контрольная работа [112,4 K], добавлен 03.09.2010Анализ целесообразности организации производства по выпуску деталей двух наименований. Экономическая оценка инвестиций. Расчет налога на имущество. Структура погашения кредита. Исследование показателей движения денежных потоков инвестиционного проекта.
курсовая работа [166,3 K], добавлен 05.04.2015Понятие и история финансовой системы, ее состав и структура. Управления финансами, банковский сектор в финансовой системе. Финансовая система как форма организации денежных отношений между субъектами по распределению совокупного общественного продукта.
курсовая работа [54,9 K], добавлен 11.03.2010Оценка управления финансами на предприятии малого бизнеса ООО "Техноцентр". Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости, кредитоспособности и ликвидности предприятия. Предложения по улучшению управления финансами на предприятии малого бизнеса.
курсовая работа [440,4 K], добавлен 26.01.2016Характеристика финансового состояния ООО "Мир Beauty". Особенности реализации инвестиционного проекта по расширению ассортимента и количества выпускаемой продукции. Определение финансовой состоятельности и дисконтированного срока окупаемости проекта.
контрольная работа [34,2 K], добавлен 18.10.2013Анализ инвестиционной деятельности предприятия. Направления и условия реализации инвестиционного проекта. Расчет денежных потоков, выбор рациональной схемы финансирования проекта. Оценка показателей его экономической эффективности и надежности инвестиций.
курсовая работа [117,0 K], добавлен 21.10.2011Финансово-экономическое обоснование и сущность проекта, технико-экономическая характеристика предприятия. Оценка эффективности инвестиционного проекта, расчет денежных потоков, периода окупаемости и чистой текущей стоимости, доходности и прибыльности.
курсовая работа [108,0 K], добавлен 05.11.2010