Разработка предложений по внесению изменений в инвестиционную программу ООО "Тверь Водоканал"

- модернизация инфраструктуры предусматривает замену сетей, насосного и другого оборудования, при этом используются новые технологии и материалы. Это позволяет существенно сократить расходы на обслуживание сетей и оборудования, электроэнергию и т.д.

По экспертным оценкам стоимость модернизации инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства в городе с населением 1 млн. человек составляет около $ 200 млн. при сроках окупаемости 15-25 лет.

3. Развитие инфраструктуры в соответствии с планами развития городов.

Программы по развитию инфраструктуры предусматривают строительство новых водозаборов, очистных сооружений, сетей, насосных станций и т.д., необходимых для подготовки строительных площадок в рамках реализации проектов по строительству нового жилья и промышленных и других предприятий. Реализация социально-значимых проектов, окупаемость которых по ряду причин невозможна. Такие проекты финансируются из собственных средств Водоканалов или бюджетных источников. Рассмотрим динамику технико-экономических показателей ООО «Тверь Водоканал» (таблица 2.1.2).

Таблица 2.1.2 Динамика технико-экономических показателей ООО «Тверь Водоканал» за 2011-2013 гг. Баланс ООО «Тверь Водоканал» за 2011-2013 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г. от 2011 г.	2013 г. от 2012 г.	Темп роста, %
							2012 г. от 2011г.	2013 г. от 2012г.
Товарная продукция	Млн. руб.	1	4,5	2,5	3,5	-2	450	55,5
Списочная численность	Чел.	742	751	640	9	-111	101,2	85,2
Фонд заработной платы	Млн. руб.	5,57	9,1	6	3,53	-3,1	163,37	65,93
Средняя зарплата на 1 работника	Руб.	7500	12000	9000	4500	-3000	160	75
Дебиторская задолженность	Руб.	156468	183776	233469	27308	49693	117,45	127,04
Кредиторская задолженность	Руб.	128040	92157	37518	79317	-54639	719,98	40,71
Прибыль (убыток)	Руб.	114693	183776	233469	69083	49693	160,23	1270,51

Рассматривая и анализируя таблицу 2.1.2, сделаем выводы о том, что количество товарной продукции предприятия ООО «Тверь Водоканал» за период 2011-2013 гг. колеблется от меньших объёмов потребления к большим и от большим к средним, среднесписочная численность предприятия уменьшилась в связи с пережитым Мировым кризисом в 2008 году и из-за больших сокращений на предприятии и переходу к машинному труду. Фонд заработной платы, так же как и среднемесячная заработная плата на одного работника так же выстроилась и в среднем составляет в 2013 году 9000 рублей, дебиторская и кредиторская задолженности склонны к увеличению, однако и прибыль предприятия ООО «Тверь Водоканал» так же увеличивается.

Организационная структура ООО «Тверь Водоканал» линейно-функциональной и наглядно представлена на рисунке 2.1.1, где во главе находится директор. Линейная структура предполагает наличие:

- четкой системы взаимных связей функций и подразделений;

- четкой системы единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель, ясно выраженную ответственность;

- быстрой реакции исполнительных подразделений на прямые указания вышестоящих.

Рис. 2.1.1 Организационная структура ООО «Тверь Водоканал» на 01.01.12 г. Организационная структура ООО «Тверь Водоканал».

Основными преимуществами ООО «Тверь Водоканал» является:

1. Наличие современного оборудования. Предприятие ежегодно закупает новейшие модели производственной техники, что позволяет выполнять работу гораздо качественнее конкурентов, а также заметно сокращает сроки выполнения, что является привлекательным для заказчиков.

2. Наличие высокого кадрового потенциала. Предприятие поддерживает молодых специалистов, руководство прислушивается и к опытным специалистам и в тоже время дает развиваться молодым. Таким образом, руководящий состав работает как единый организм.

3. Стабильность на рынке. Предприятие имеет возможность установить долгосрочные связи с предприятиями других регионов.

Далее, в таблице 2.1.3 представлен общий состав персонала ООО «Тверь Водоканал».

Таблица 2.1.3 Общий состав персонала ООО «Тверь Водоканал» (чел.) Штатное расписание ООО «Тверь Водоканал» за 2011-2013 гг.

	Факт
	2011 г.	2012 г.	2013 г
Численность всего персонала - основных рабочих	742	751	640
- вспомогательных рабочих	665	676	602
- управленческий персонал	40	37	37

Анализируя таблицу 2.1.3, пришли к выводу, что численность всего персонала предприятия ООО «Тверь Водоканал» по сравнению с 2011 годом в 2012 годом увеличилась на 9 человек, а в 2013 году, по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 111 человек.

Ниже, в таблице 2.1.4 представлены сведения о возрастном составе работников ООО «Тверь Водоканал».

Таблица 2.1.4

Возрастной состав работников ООО «Тверь Водоканал» (чел.) Общая экономическая характеристика ООО «Тверь Водоканал».

По возрасту	Мужчин	Женщин	Всего
От 18 до 24	39	55	94
25-29	40	48	88
30-34	22	87	109
35-39	42	65	107
40-49	40	69	109
50-59	36	82	118
60-65	5	10	15
ИТОГО:	224	416	640

Из таблицы 2.1.4 видно, что из общего числа работников предприятия ООО «Тверь Водоканал» молодёжь (18-35 лет) составляет 291 человек, работников среднего возраста (35-45 лет) - 219 человек, а работники предпенсионного и пенсионного возраста (45-55 лет) составляют 242 человека. Количество мужчин работоспособного возраста на предприятии ООО «Тверь Водоканал» составляет 224 человека, женщин - 416 человек. В процентном соотношении это изображено на рисунке 2.1.2.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.1.2 Характеристика персонала ООО «Тверь Водоканал» (%) Штатное расписание ООО «Тверь Водоканал» за 2011-2013 гг.

Из рисунка 2.1.2 видно, что на предприятии ООО «Тверь Водоканал» мужчин работает 35 %, женщин - 65 %.

По образованию работники делятся на четыре основных группы высшее профессиональное, среднее профессиональное, начальное профессиональное, а так же среднее полное (общее). Наглядно это отображено в таблице 2.1.5 и на рисунке 2.1.2.

Таблица 2.1.5

Профессиональный состав работников ООО «Тверь Водоканал» (чел.) Общая экономическая характеристика ООО «Тверь Водоканал».

По образованию	Мужчин	Женщин	Всего
Высшее профессиональное	23	60	83
Среднее профессиональное	100	194	294
Начальное профессиональное	42	112	128
Среднее полное (общее)	59	50	135
ИТОГО:	224	416	640

Анализируя таблицу 2.1.5, автор рассмотрел уровень образования ООО «Тверь Водоканал» среди женщин и мужчин.

Анализируя рисунок 2.1.3 выявлено, что в ООО «Тверь Водоканал» больше всего работников со средним профессиональным образованием - 46 % и со средним полным (общим) образованием - 21 %, а с высшим профессиональным образованием всего 13 %.больше всего работников со средним профессиональным образованием (40 %).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.1.3 Профессиональный состав работников ООО «Тверь Водоканал» (%) Штатное расписание ООО «Тверь Водоканал» за 2011-2013 гг.

Таким образом, подводя итог вышесказанного, автор хотел бы отметить следующее:

1. В целом ООО «Тверь Водоканал» является рентабельным предприятием.

2. Организационная структура предприятия ООО «Тверь Водоканал» представляет собой линейную структуру, где во главе находится директор. Линейная структура предполагает наличие:

- четкой системы взаимных связей функций и подразделений;

- четкой системы единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель, ясно выраженную ответственность;

- быстрой реакции исполнительных подразделений на прямые указания вышестоящих.

3. Большая часть работников предприятия ООО «Тверь Водоканал» входит в возрастную категорию молодёжь (18-35 лет) составляет 291 человек (%), работников среднего возраста (35-45 лет) - 219 человек (%), а работники предпенсионного и пенсионного возраста (45-55 лет) составляют 242 человека (%). В ООО «Тверь Водоканал» больше всего работников со средним профессиональным образованием (46 %), а наименьшее количество с высшим профессиональным образованием (13 %).

2.2 Состояние системы коммунального водоснабжения города Твери

Водные ресурсы представляют собой запасы поверхностных (реки, озера, водохранилища, пруды, каналы и ледники) и подземных вод. Основную часть водных ресурсов Украины составляет речной сток, являющийся возобновляемым ресурсом, и разведанные запасы пресных подземных вод. Их распределение по территории страны очень неравномерное. В настоящее время удельный вес подземных источников составляет не более 17 % общего водопотребления городов, в основном с небольшой численностью населения - до 150-120 тыс. чел.

Рациональное использование водных ресурсов предполагает забор воды из природных источников в пределах, не нарушающих процесса возобновления вод и не изменяющих их уровень, а также размер площадей водоемов, водный и солевой режим рек и водоемов.

По назначению водопользование подразделяют на хозяйственно-питьевое, коммунальное, сельскохозяйственное, промышленное, транспортное. По принципу пригодности использования водных источников водопользователями поверхностные воды классифицируются следующим образом: Устав ООО «Тверь Водоканал».

- чистая вода, которая пригодна для всех видов водопользования;

- малозагрязненная вода, пригодная для использования после соответствующей подготовки только для коммунальных нужд и некоторых видов промышленного водопотребления, для купания населения;

- загрязненная вода, пригодная после обработки для промышленного водопотребления;

- сильнозагрязненная вода, не пригодная для питья и промышленного использования.

Самым крупным потребителем воды являются сельское хозяйство, затем промышленность, включая энергетику, и жилищно-коммунального хозяйства городов. Основной причиной сокращения эксплуатационных ресурсов воды в городах и возникновения соответствующего дефицита является загрязнение поверхностных и подземных вод химическими средствами защиты растений и минеральными удобрениями в сельском хозяйстве, сбрасыванием теплой воды от тепловых и атомных электростанций. Загрязнению воды содействуют сбросы в водоемы неочищенных и не полностью очищенных производственных и бытовых стоков, организация свалок вблизи водоёмов, буровзрывные работы, добыча песка и гравия из русел рек.

Водообеспечение всех категорий потребителей населенного пункта водой осуществляется системой водоснабжения, представляющей собой взаимоувязанный комплекс отдельных сооружений, к которым относятся: Устав ООО «Тверь Водоканал».

- водозаборные сооружения для извлечения воды из природных источников;

- водоочистные сооружения;

- насосные станции;

- трубопроводы, служащие для транспортирования и распределения воды в городе;

- системы водоснабжения у потребителей.

Водоснабжение городов должно бесперебойно и надежно обеспечивать потребителей водой высокого качества в соответствии с ГОСТ 2874-84 «Вода питьевая» Общая экономическая характеристика ООО «Тверь Водоканал». и в необходимом количестве при минимальных затратах на строительство и эксплуатацию систем водоснабжения и рациональном использовании водных ресурсов. Города обеспечиваются водой от природных источников: поверхностных (рек, озер и др.), подземных (артезианских, родниковых и др.) и смешанных.

Водоснабжение городов от природных вод может осуществляться централизованно или децентрализовано. Обеспечение жилищно-коммунальных нужд города в воде производится в основном централизованными системами водоснабжения. Децентрализованные системы забирают воду от локального источника и обеспечивают индивидуальный объект - промышленное предприятие, спортивный комплекс, административный комплекс, группу отдельно расположенных зданий и др.

Централизованные системы, обеспечивающие жилые и производственные зоны, снабжают водой все объекты, находящиеся в этих зонах. В городах чаще всего осуществляется единая система водоснабжения, обеспечивающая хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Для особо важных объектов создаются самостоятельные системы противопожарных водопроводов с забором воды из городской сети через гидранты с помощью передвижных насосных установок.

В зависимости от качества исходной воды и требований, предъявляемых потребителями, системы водоснабжения оснащаются сооружениями для очистки воды и улучшения ее качества или потребляют воду без очистки.

Система водоснабжения города Твери представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих: http://www.evraziyskiy.rudoklad_fomin_1.doc - Фомин А.В. Повышение эффективности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. - Сыктывкар, 2012.

1. Подъем и транспортировка природной воды до станций водоподготовки;

2. Подготовка воды до требований санитарных правил и норм - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды» http://www.abok.ru - Масри Гази Хапед. Водопотребление и водосбережение в жилищном фонде..

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Непрерывное обеспечение хозяйственно - питьевых нужд населения доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве является в настоящее время самой актуальной задачей.

Сегодня система водоснабжения имеет ряд серьезных проблем и не в состоянии обеспечить перспективное развитие города: http://www.abok.ru - Масри Гази Хапед. Водопотребление и водосбережение в жилищном фонде.

1. В качестве источников водоснабжения города Твери используются подземные водоносные пласты, расположенные в нескольких горизонтах, характеризующиеся стабильностью состава содержащихся в их воде химических элементов.

2. На протяжении всего периода эксплуатации указанных источников водоснабжения в них присутствуют, в концентрациях, превышающих допустимые гигиенические нормативы, установленные санитарными нормами СанПиН 2.1.4.1074 - 01 http://www.m-econoшy.гunews260004779modulesitem.php?itemid=28 - Болдырева И.А. К вопросу о финансовой стабилизации сферы жилищно - коммунальных услуг Проблемы современной экономики. - 2007. - № 4. такие химические элементы, как железо, мутность, жесткость, фтор.

3. Подача воды потребителям осуществляется из водозаборных скважин трех водозаборов: Городского, Тверецкого и Медновского. Вода, подаваемая из водозаборных скважин Тверецкого и частично Медновского водозаборов, проходит очистку от железа в скорых фильтрах станции обезжелезивания Тверецкого водозабора.

С Тверецкого водозабора, в зависимости от суточной потребности и интенсивности потребления и использования, подается до восьмидесяти процентов воды, необходимой потребителям города.

Двадцать процентов воды подается из отдельных водозаборных скважин Городского водозабора. Городской водозабор обеспечивает потребителей части Пролетарского района, поселка Мигалово, частично микрорайона Южный, поселка ВНИИСВ, поселка Элеватор.

Вода из водозаборных скважин Городского водозабора подается потребителям без очистки, так как это не предусмотрено проектом системы водоснабжения города.

Возможность смешения воды, подаваемой потребителям из водозаборных скважин Городского водозабора с водой, подаваемой с Тверецкого водозабора, отсутствует. Так же невозможно осуществлять смешение воды добываемой из разных водозаборных скважин Городского водозабора между собой.

4. Эксплуатируемая сегодня система водоснабжения существует более 20 лет, и с момента ее строительства она принципиально не изменялась и не модернизировалась, не смотря на повышение требований к гигиеническим нормативам, характеризующим химический состав питьевой воды.

В случае вывода из эксплуатации водозаборных скважин Городского водозабора отсутствует альтернативная техническая возможность предоставления воды потребителям части Пролетарского района, поселка Мигалово, частично микрорайона Южный, поселка ВНИИСВ, поселка Элеватор.

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52 - ФЗ http://www.m-econoшy.гunews260004779modulesitem.php?itemid=28 - Болдырева И.А. К вопросу о финансовой стабилизации сферы жилищно - коммунальных услуг Проблемы современной экономики. - 2007. - № 4. население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке, в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Существующая система водоснабжения, даже в случае введения лимитов водопотребления для промышленных потребителей, не позволит обеспечить питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам население, которое в настоящее время обеспечивается водой из отдельных водозаборных скважин Городского водозабора, так как в данном случае водоснабжение носит локальный характер.

В настоящее время система водоснабжения города не соответствует требованиям установленным СНиП 2.04.02 - 84 «Водоснабжение наружные сети и сооружения» http://www.шsrev.orgгeview - Баженов А.Е. Водно-коммунальное будущее России Российское экспертное обозрение.. В соответствии с частью 4 пункта 4.4. СНиП 2.04.02 - 84 http://www.tver.ru/ - официальный сайт города Тверь. объединенные хозяйственно - питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тысяч человек следует относить к первой категории. В соответствии с частью 1 пункта 4.4. СНиП 2.04.02 - 84 http://www.tver.ru/ - официальный сайт города Тверь. в водопроводах первой категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно - питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы; длительность снижения подачи не должна превышать 3 суток.

Существующая система водоснабжения города Твери имеет один централизованный ввод в городскую распределительную сеть, подающий воду Тверецкого и Медновского водозаборов и обеспечивающий до 80 % потребности в воде. Второй вод (децентрализованный) - одиночные городские водозаборные скважины, подает 20 % воды.

В случае остановки Тверецкого водозабора будут обеспечены потребности только части населения в размере не более 20 % потребности города, при этом промышленные предприятия останутся без воды.

В целях решения этой проблемы инвестиционная программа предлагает строительство второго централизованного ввода производительностью до 80 тысяч метров кубических воды в сутки в районе деревни Черкассы, который будет очищать и подавать воду из водозаборных скважин Медновского, в перспективе Тьминского водозаборов.

Недостаточная пропускная способность сетей водоснабжения в отдельных районах города приводит к тому, что в часы максимального водопотребления снижается давление и возникают перебои в подаче воды на верхние этажи отдельных жилых домов. В частности такие проблемы возникают на верхних этажах жилой застройки в микрорайоне «Южный», в поселке Мигалово, по проспекту 50 лет Октября, по Сахаровскому шоссе, в жилой застройке на ул. Фадеева, по С. Петербуржскому шоссе.

За последние 10-12 лет развитие городской застройки не сопровождалось развитием системы водоснабжения. Такая ситуация с водоснабжением города не позволяет начинать новое строительство и вводить в эксплуатацию объекты жилья и соцкультбыта без строительства дополнительных мощностей водопроводных сооружений, новых участков магистральных и разводящих водопроводных сетей. Например, строящийся комплекс на ул. Королева и жилая застройка для военнослужащих на ул. Южная, каждая водопотреблением по 1000 км?/сут., серьезно ухудшит водоснабжение всего города. Застройка 5-10-ти этажными домами в микрорайоне «Первомайский» невозможна без модернизации системы водоснабжения.

Результаты обследования, проведенного специалистами ООО «Тверь Водоканал» показали, что техническое состояние сетей и сооружений водоснабжения, их оснащение оборудованием не отвечают требованиям современных технических норм, надежного и качественного обеспечения населения услугами водоснабжения, а высокий процент физического износа и функционирование с перегрузкой приводит к перебоям водоснабжения отдельных групп потребителей.

Протяженность городских сетей водоснабжения ООО «Тверь Водоканал» составляет 1087,5 км. Степень изношенности водопроводных трубопроводов и водопроводных насосных станций - значительно выше нормативной. Все магистральные трубопроводы находится в эксплуатации более 40 лет при нормативном сроке 25 лет, т.е. имеют 100 % нормативный износ. Такая степень износа является причиной высокой аварийности на сетях водоснабжения.

Основными источниками информации в ООО «Тверь Водоканал», используется при анализе хозяйственной деятельности, является плановые показатели, материалы по социальному развитию коллектива, данные бухгалтерской и статистической отчётности, акты обследований и ревизий, личные наблюдения работников ООО «Тверь Водоканал». Увеличения выпуска продукции ООО «Тверь Водоканал» позволяет улучшить обслуживание населения благодаря полному использованию имеющих мощностей. Основные задачи анализа выполнения производственной программы ООО «Тверь Водоканал»: http://www.rosvodokanal.ru/ru/company/structure/tver/ - официальный сайт ООО «Тверь Водоканал».

- проверка выполнения плана по объёму продукции и выявление причин отклонения фактических результатов от плана;

- выявление качества продукции и степени обслуживания населения;

- разработка конкретных мероприятий по дальнейшему росту производства;

- повышение уровня и качества коммунального обслуживания потребителей.

Объём продукции в ООО «Тверь Водоканал» учитываются в натуральных и денежных измерителях. Натуральные измерители наиболее точно отражают фактический объём продукции, в связи с чем они отвечают требованиям сопоставимости отчётных и плановых показателей за различные периоды времени. При анализе важно установить успешность работы отдельных подразделений предприятия ООО «Тверь Водоканал».

Каждая подотрасль коммунального хозяйства имеет свои, характерные для неё показатели, отражающие выполнение производственной программы, различную методику их учёта и анализа. Рассмотрим их отдельно.

Водопроводное хозяйство.

На водопроводном хозяйстве ООО «Тверь Водоканал» оперативный учёт ведется по количеству воды, поднятой насосами станциями первого подъёма и поданной в сеть. Для этой цели на насосной станции имеется технический журнал, в который ежедневно записывается количество поданной в сеть воды на основе показаний водомеров. Источником водоснабжения ООО «Тверь Водоканал» служат подземные воды.

Учёт отпущенной потребителям воды ведётся, как правило, за каждый месяц, а в дальнейшим с нарастающим итогом. Количество отпущенной фактически воды потребителям определяется по предъявленным счетам и по нормам расхода воды, установленным для различных категорий потребителей.

На основании данных об отпуске воды ведётся, неучтённый расход воды и утечка.

Показатели характеризующие качество работы водопровода ООО «Тверь Водоканал»:

- соблюдение стандарта качества подаваемой сеть воды;

- бесперебойность водоснабжения всех потребителей, особенно в периоды поливов огородных участков;

- состояние водоразборных колонок и регулярность их работы, особенно зимой. http://www.rosvodokanal.ru/ru/company/structure/tver/ - официальный сайт ООО «Тверь Водоканал».

Рассмотрим более подробно показатели производственной программы водоснабжения по водопроводу ООО «Тверь Водоканал» за 2011-2013 гг. (таблица 2.2.1).

Таблица 2.2.1 Показатели производственной программы водоснабжения по водопроводу ООО «Тверь Водоканал» за 2011-2013 гг. http://www.rosvodokanal.ru/ru/company/structure/tver/ - официальный сайт ООО «Тверь Водоканал».

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г. к 2011г.	2013 г. к 2012 г.	Удельный вес, %
							2012 г. к 2011 г.	2013 г. 2012 г.
Поднято воды	Мл.	114590	116890	108560	2300	-8330	100	100
Подано в сеть	Мл.	114590	116890	108560	2300	-8330	100	100
Реализовано воды	Мл.	105460	106430	106430	970	-	100	-
Утечка и утечённые расходы	Мл.	9130	10460	2130	1330	-8330	200	100
% к поданной воде	%	92	91	98	-1	7	-	-

Из таблицы 2.2.1 видно, что наибольшее количество поднятой воды в 2012 году - 116890 мл, а наименьшее в 2013 году - 108560 мл; подано в сеть наименьшее количество воды в 2013 году - 108560 мл, а наибольшее в 2012 году - 116890 мл; реализовано наибольшее количество воды в 2012 и в 2013 годах - 106430 мл, а наименьшее количество в 2011 году - 105460 мл; наибольшая утечка воды произошла в 2012 году - 10460 мл, а наименьшая в 2013 году - 2130 мл.

Таким образом, сделаем вывод о том, что абсолютное отклонение поднятой воды по сравнению с 2011 годом составило + 2300 мл или 2 %.

Утечка и неучтённые расходы увеличились на 15 % по сравнению с 2012 годом. Это отрицательный фактор. Аварийной бригаде надо принять меры по устранению аварий на водопроводе. Из показателей производственной программы видим, что 2013 г. планируется уменьшение поднятой воды на 8330 м?. Предприятие создаёт план -мероприятие по устранению утечек и неучтённого расхода в водопроводе.

Структура потребителей воды ООО «Тверь Водоканал» за 2011-2013 гг. представлена в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 Структура потребителей воды ООО «Тверь Водоканал» за 2011-2013 гг. http://www.rosvodokanal.ru/ru/company/structure/tver/ - официальный сайт ООО «Тверь Водоканал».

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г	2012 г. к 2011 г.	2013 г. к 2012 г.	Удельный вес, %
							2012 г. к 2011 г.	2013 г. 2012 г. г.
Реализация воды всего	Мл.	105460	106430	106430	970	-	100	100
- население	Мл.	85690	85690	85690	-	-	81	80
- бюджетные организации	Мл.	16960	16960	16960	-	-	16	16
- прочие потребители	Мл.	2810	3780	3780	970	-	3	4

Анализируя таблицу 2.2.2 можем сказать, что показатели 2012 и 2013 года совпадают, однако в 2011 году замечается некое различие в таких показателях как реализация всего воды - в 2011 году реализовано 105460 мл, в 2012-2013 годах - 106430 мл; и потребление прочими потребителями в 2011 году было употреблено 2810 мл воды, а в 2012-2013 годы - 3780 мл воды, население потребляет воды в 2011-2013 годы - 85690 мл воды и бюджетные организации потребляют за 2011-2013 годы - 16960 мл воды, т.е. потребление воды осталось неизменным.

Котельное хозяйство.

Котельное хозяйство ООО «Тверь Водоканал» составляют 3 котельные: 2-е угольных и 1-а на жидком топливе, около 12 км трубопроводов, подводящих тепло и горячую воду к жилым домам и сооружениям.

Основные показатели характеризующие работу котельного хозяйства: Общая экономическая характеристика ООО «Тверь Водоканал».

- стабильность температуры воды в сетях;

- выполнение суточного графика подачи воды;

- бесперебойность теплоснабжения присоединённых потребителей; при перебоях в отпуске тепла устанавливают их причины, характер и продолжительность.

Показатели производственной программы котельного хозяйства ООО «Тверь Водоканал» за 2011-2013 гг. представлены в таблице 2.2.3.

Анализируя таблицу 2.2.3 видим, что она несколько поменялась - выработано теплоэнергии в 2013 году всех меньше - 9386 Гкал, в 2012 году - всех больше - 10903 Гкал; отпущено теплоэнергии всего в 2011 году 8526 Гкал, а в 2012-2013 годы - 9086 Гкал; население потребляет тепло в 2011 году меньше - 6078 Гкал, чем в 2012-2013 годы; бюджетные организации потребляют тепло каждый год одинаковое количество - 1728 Гкал; прочие потребители наименьше употребляют тепло в 2011 году - 720 Гкал, а в 2012-2013 годы - одинаковое количество - 1227 Гкал; потери теплоэнергии составляют в 2011 году - 1705 Гкал, в 2012 году - самое большее - 1817 Гкал, в 2013 году - самое меньшее 200 Гкал.

Таблица 2.2.3 Показатели производственной программы котельного хозяйства ООО «Тверь Водоканал» за 2011-2013 гг. Общая экономическая характеристика ООО «Тверь Водоканал».

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2012 г. к 2011г.	2013 г. к 2012 г.	Удельный вес, %
							2012 г. к 2011г.	2013 г. к 2012г.
Выработано теплоэнергии	Гкал.	10231	10903	9386	672	-1517	100	100
Отпущено теплоэнергии всего, в т.ч.	Гкал.	8526	9086	9086	560	-	100	100
- населения	Гкал.	6078	6131	6131	53	-	70	-
- бюджетным организациям	Гкал.	1728	1728	1728	-	-	1	-
- прочим потребителям	Гкал.	720	1227	1227	507	-	9	-
Потери	Гкал.	1705	1817	200	112	-1617	20	100

Реализация прочим увеличилась на 6,1 пункта, что составляет 507 Гкал. Основными потребителями тепла остаётся, как и прежде население, удельный вес которого составляет 70 %. Существенные потери тепла и ресурсов происходят в котельном хозяйстве, они составляют 20 % от всей выработанной теплоэнергии. Теплоизоляция трубопроводов также в удовлетворительном состоянии, из-за этого теряется 7-9 % тепла. Кроме того, потери тепла связано с утечками через свищи и трещины в трубопроводах. В 2013 г. плановые показатели программы котельного хозяйства немного поменялись. Теплоэнергии планируется выработать на 1517 Гкал меньше. Предприятие планирует создать мероприятия по сокращению и устранению числа аварий на теплотрассе путём замены и реконструкции аварийных участков.

Объектами калькулирования себестоимости на предприятиях ЖКХ является продукция, работы, услуги по каждому виду деятельности, а калькуляционной единицей измерители, характерные для их вида: Общая экономическая характеристика ООО «Тверь Водоканал».

- в канализационном хозяйстве - 1 м? отведённый сточной воды;

- в теплоэнергетическом хозяйстве - 1 Гкал полезно отпущенной тепловой энергии.

При планирование расходов на 2013 г., применим метод индексации, в соответствие которым цены и тарифы, установленные с использованием метода экономической обоснованности, меняются с учётом индексов дефляторов, установленных Министерством экономики Российской Федерации.

Анализируя состояние системы коммунального водоснабжения города Твери, можно сделать следующие выводы:

1. Водопроводные и тепловые сети находятся в удовлетворительном состояние. Износ составляет 100 %.

Предприятию следует произвести реконструкцию и замену передаточных устройств. Что поможет существенно снизить утечки и неучтённые расходы по рассматриваемым видам деятельности, а также обеспечить бесперебойность подачи услуг потребителям.

2. Для увеличения объёма производства и качества продукции предприятия требуется обеспечить свои подразделения отдельными видами машин, механизмов, оборудования.

2.3 Состояние системы бытового и хозяйственного водоотведения города Твери

В настоящее время система водоотведения города не в состоянии обеспечить растущие потребности областного центра и имеет ряд серьезных недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество услуг по отводу сточных вод.

Протяженность городских сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 465 км, сети имеют сверхнормативный физический износ. Значительная часть сетей канализации (32,8 %) находятся в эксплуатации более 40, т.е. имеют 100 % износ.

Из 42 канализационных насосных станций 13 были построены без резервных напорных канализационных коллекторов, 4 находятся в аварийном состоянии. Из-за высокой степени износа участились случаи серьезных аварий на магистральных канализационных сетях и сооружениях.

Критическая ситуация сложилась с работой канализационного напорного коллектора, транспортирующего сточные воды от главной канализационной насосной станции ГКНС до городских очистных сооружений. Два существующих рабочих напорных трубопровода не обеспечивают необходимую пропускную способность, работают с большой перегрузкой.

Действующие городские очистные сооружения имеют 60 % износ. Учитывая данное обстоятельство, необходимо проведение их модернизации со строительством сооружений глубокой доочистки сточных вод, обеззараживания очищенных стоков и обработки осадка прогрессивными методами.

Сбор дождевых и поверхностных сточных вод с территории города осуществляется закрытой системой дождевой канализации и открытой системой водоотводных канав с последующим сбросом в открытые водоемы (реки Волга, Тверца, Тьмака, Лазурь, Соминка и ручьи). Грунтовые воды собираются и отводятся системой дренажей с последующим выпуском в сети дождевой канализации и открытые водоемы.

В настоящее время в состав системы дождевой канализации города, обслуживаемой МУП «Дороги Твери», входят сети дождевой канализации и дренажей общей протяженностью 245 км, три дренажных насосных станции, одна канализационная насосная станция, 155 выпусков в водоемы, из которых лишь 13 шт. оборудованы запорными устройствами.

Сети и сооружения дождевой канализации и дренажей города имеют высокую степень износа. Недостаточное финансирование содержания системы дождевой канализации привело к заиливанию трубопроводов и уменьшению их пропускной способности. В свою очередь это вызывает подтопление подвалов жилищного фонда, коммуникаций и разрушение фундаментов зданий и полотна дорог. Ввиду того, что выпуски попутных дренажей теплотрасс в основном осуществляются в сети дождевой канализации, теплотрассы оказываются также подтопленными. В связи с тем, что сброс в водоемы поверхностных вод осуществляется без очистки, происходит загрязнение речной воды, а также заиливание русел рек Лазурь и Соминка. Так, по данным причинам оказались затоплены 32 выпуска сети дождевой канализации в Лазурь и Соминку, в результате чего затруднен и отчасти нарушен отвод поверхностных и дренажных сточных вод с территорий Московского и Заволжского районов. Одним из проблемных коллекторов является «Иртыш» диаметром 1600 мм, который отводит поверхностные сточные воды с водосборного бассейна в границах улиц: пр. Стеклопластик - ул. Комарова - м/р-н «Юность» - С.-Петербургское шоссе. Заиленность коллектора достигает в некоторых местах 80 - 90 %, что значительно снизило пропускную способность трубопровода. В районе ОАО «ТВЗ» структура иловых осадков в коллекторе не поддается размыву.

Для очистки сбрасываемых в открытые водоемы поверхностных сточных вод в соответствии с санитарными нормами согласно схеме развития дождевой канализации г. Твери, разработанной в 1991 году «Гипрокоммундортранс» г. Москва, на территории города необходимо строительство 22 очистных сооружений. В настоящее время в нарушение санитарных норм в городе нет действующих очистных сооружений на выпусках в открытые водоемы, нет также иловой площадки для складирования иловых осадков, извлекаемых из коллекторов в процессе работ по их очистке.

Остро назрела необходимость строительства очистных сооружений в устье р. Соминка с закольцовкой всех выпусков дождевой канализации, в р. Волга, на участке берега от Артиллерийского переулка до Комсомольского проспекта. Это даст возможность убрать все выпуски дождевой канализации с территории городского пляжа и улучшить экологическую обстановку в месте отдыха горожан.

Канализационное хозяйство.

Канализационное хозяйство - сбор и отвод бытовых и промышленных сточных, дождевых и талых вод. Очистка сточных вод ведётся очистными станциями, что находится на балансе предприятия ООО «Тверь Водоканал». В состав канализационного хозяйства входят также насосные станции.

Сточные воды скапливаются в аэротенах, что находятся в очистных сооружениях. Там они подвергаются биологической очистки. Далее пропускают через поля фильтрации, что составляет более 1 га и через землю уходят в речку.

Основные показатели, характеризующие работу канализационного хозяйства: http://www.rosvodokanal.ru/ru/company/structure/tver/ - официальный сайт ООО «Тверь Водоканал».

- выполнение суточного графика сбора сточных вод;

- качество и экологическая безопасность систем очистки сточных вод;

- надёжность систем канализации.

Для повышения надежности водоснабжения города планируется строительство водозаборных сооружений из подземных источников.

Разработка и апробация новых технологических решений осуществляется технологической лабораторией на экспериментальных моделях и пилотной установке фирмы PREUSSAG (Германия). Оборудование пилотной установки позволяет проводить исследования новейших технологий на современном уровне.

Показатели производственной программы водоотведения канализации ООО «Тверь Водоканал» за 2011-2013 гг. представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 Показатели производственной программы водоотведения канализации ООО «Тверь Водоканал» за 2011-2013 гг. Общая экономическая характеристика ООО «Тверь Водоканал».

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г. к 2011г.	2013 г. к 2012г.	Удельный вес, %
							2012 г. к 2011 г.	2013 г. к 2012 г.
Одиночные проточные канализационные сети	Км	4,9	4,9	4,9	-	-	-	-
Принято сточных вод в т. ч.	Мл.	89640	90465	90465		-	100	100
- населения	Мл.	72844	72844	72844		-	81	80
- бюджетные организации	Мл.	14416	14416	14416	-	-	16	16
- прочие потребители	Мл.	2380	3205	3205		-	3	4

Проанализируем затраты ООО «Тверь Водоканал», для этого составим аналитическую таблицу расходов подразделений предприятия (таблица 2.3.2).

Таблица 2.3.2 Затраты в разрезе отдельных подразделений ООО «Тверь Водоканал» за 2011-2013 гг. Общая экономическая характеристика ООО «Тверь Водоканал».

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г. к 2011г.	2013 г. к 2012г.	Удельный вес, %
							2012 г. к 2011 г.	2013 г. к 2012г.
Водопроводное хозяйство	Тыс. руб.	359,1	416,4	482
Канализационное хозяйство	Тыс. руб.	456	598	579,2
Котельное хозяйство	Тыс. руб.	4967,1	5448	6586,2
ИТОГО	Тыс. руб.

Анализируя таблицу 2.3.2 видим, что затраты увеличились на 12 % ,что составляет 930,2 тыс. руб. Наибольший удельный вес приходится на котельное хозяйство - он составляет порядка 70 %. По сравнению с 2011 годом расход по этому виду деятельности выросли на 10 % или 480,9 тыс. руб. 1/5 часть всех затрат приходится на содержание жилищного фонда - на 340 тыс. руб. или 28 % произошло увеличение расходов. Плановая себестоимость по предприятию составит 9433,4 тыс. руб., что на 1518,9 тыс. руб. больше 2012 г. Структура затрат по подразделениям изменилась незначительно. Рост себестоимости по этому виду услуг составил 1138,2 тыс. руб. Второе место принадлежит жилищному фонду. На 243,9 тыс. руб. больше по сравнению с 2013 г. запланированы расходы на содержание и техническое обслуживание данной отрасли.

Таким образом, изучив организацию систем водоснабжения и водоотведения в городе Твери, мы пришли к следующим выводам:

1. В ООО «Тверь Водоканал» является рентабельным предприятием.

2. Организационная структура предприятия ООО «Тверь Водоканал» представляет собой линейную структуру, где во главе находится директор. Линейная структура предполагает наличие:

- четкой системы взаимных связей функций и подразделений;

- четкой системы единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель, ясно выраженную ответственность;

- быстрой реакции исполнительных подразделений на прямые указания вышестоящих.

3. Большая часть работников предприятия ООО «Тверь Водоканал» входит в возрастную категорию молодёжь (18-35 лет) составляет 291 человек (%), работников среднего возраста (35-45 лет) - 219 человек (%), а работники предпенсионного и пенсионного возраста (45-55 лет) составляют 242 человека (%). В ООО «Тверь Водоканал» больше всего работников со средним профессиональным образованием (46 %), а наименьшее количество с высшим профессиональным образованием (13 %).

4. Водопроводные и тепловые сети находятся в удовлетворительном состояние. Износ составляет 100 %.Предприятию следует произвести реконструкцию и замену передаточных устройств. Что поможет существенно снизить утечки и неучтённые расходы по рассматриваемым видам деятельности, а также обеспечить бесперебойность подачи услуг потребителям.

5. Для увеличения объёма производства и качества продукции предприятия требуется обеспечить свои подразделения отдельными видами машин, механизмов, оборудования.

6. Для предупреждения чрезвычайной ситуации с нехваткой воды, необходимы: реконструкция ковшевого и руслового водозаборов, а также насосных станций первого подъёма, обеспечивающих подачу воды на водоподготовку; строительство резервной линии подачи воды на 3-й блок водоподготовки, а также продолжение развития подземного водозабора Пугачёвского месторождения, как альтернативного источника водоснабжения. Повышение мощностей водозаборных сооружений влечёт за собой необходимость строительства блоков по водоподготовке, позволяющих обеспечить эффективную очистку воды до норм, установленных требованиями предъявляемыми к питьевой воде. Для повышения экологичности производства питьевой воды необходимо предусмотреть строительство комплекса по повторному использованию промывных вод. Также программой предусмотрена реконструкция иловых карт с внедрением технологии реагентного обезвоживания осадка.

Глава 3. Разработка предложений по внесению изменений в инвестиционную программу ООО «Тверь Водоканал»

3.1 Об инвестиционной программе ООО «Тверь Водоканал»

Кратко инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» представлена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 Паспорт инвестиционной программы «Модернизации, развития и технического перевооружения систем водоснабжения и водоотведения г. Твери на 2008-2015 годы»

Наименование программы	Инвестиционная программа: «Модернизации, развития и технического перевооружения систем водоснабжения и водоотведения г. Твери на 2008-2015 годы»
Основание для разработки программы:	Постановление Главы администрации города Твери от 18.05.2007 г. № 1422 «Об утверждении технического задания ООО «Тверь Водоканал» на разработку Инвестиционной программы по реконструкции, развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведения города Твери на 2008-2015 годы»
Заказчик программы:	Заказчик - куратор программы - Администрация города Твери
Разработчик программы:	Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал»
Цели и задачи программы:	- бесперебойное обеспечение населения города Твери питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01; - восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения; - развитие и модернизация очистных сооружений Тверецкого водозабора в целях обеспечения всей подаваемой потребителям хозяйственно - питьевой воды; - обеспечение уровня очистки сточных вод на городских очистных сооружениях, в полном объеме отвечающего требованиям «Правил охраны поверхностных вод» от 01.03.91г., «Разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты» от 26.09.06г., и улучшение экологической обстановки в городе Твери; - улучшение санитарного состояния бассейна р. Волга в границах ответственности ООО «Тверь Водоканал»; - развитие и модернизация водоочистных сооружений, магистральных водопроводов; - развитие и модернизация городских очистных сооружений канализации, напорных и самотечных канализационных коллекторов; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленных мощностей; - уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.
Перечень основных мероприятий программы:	К основным мероприятиям Инвестиционной программы относятся: 1. Мероприятия по повышению качества водоснабжения города: - модернизация и строительство водозаборных и сооружений; - развитие и модернизация городской водопроводной сети; - энергосбережение в системе водоснабжения города; - внедрение автоматизированных систем управления производственными процессами. 2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе Твери и Тверском регионе: - комплексная модернизация городских очистных сооружений; - модернизация и строительство водоотводящих сетей и сооружений.
Исполнители программы:	1. Департамент архитектуры и строительства Администрации города Твери - в части мероприятий, выполняемых за счет средств бюджетного финансирования; 2. ООО «Тверь Водоканал» - в части мероприятий, выполняемых за счет средств, поступающих в виде инвестиционной надбавки и платы за подключение. 3. Подрядные организации, привлекаемые на договорной основе в соответствии с действующим законодательством.
Сроки реализации программы:	Срок действия программы - 8 лет: с 2008 по 2015 гг. Программа реализуется в три этапа, соответствующие срокам установления надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения: 1 этап - 2008-2012 гг. 2 этап - 2013-2013 гг. 3 этап - 2014-2015 гг.
Объем и источники финансирования программы:	Общий объем средств на реализацию Инвестиционной программы составляет 2886,25 млн. руб., в том числе: - надбавка к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» для потребителей - 591,94 млн. руб.; - плата за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства к водопроводно-канализационным сетям - 323,571 млн. руб.; - бюджетное финансирование (городского, областного и федерального бюджетов) - 1970,74 млн. руб.
Ожидаемые результаты:	- повышение качества питьевой воды по критическим показателям (железо, мутность, фтор, жесткость) до их соответствия требованиям СанПиН; - повышение надежности работы системы водоснабжения и повышение ее производительности на 14 тыс. м куб./сут. для подключения новых потребителей; - стабилизация водоснабжения на верхних этажах существующей многоэтажной застройки; - увеличение производительности очистных сооружений по очистке воды на 14 тыс. м куб./сут. для подключения новых потребителей; - улучшение качества сточных вод до нормативных по всем существенным показателям; - повышение надежности системы водоотведения.
Система организации контроля за исполнением программы:	Организацию системы контроля за исполнением Инвестиционной программы осуществляет ее заказчик - Администрация города Твери. Администрация города Твери: - запрашивает у Исполнителя информацию о ходе реализации программы и готовит ежеквартальную сводную информацию для Главы города; - анализирует ход реализации программы и по результатам ее исполнения вносит в установленном порядке предложения по ее корректировке; - участвует в сдаче-приемке объектов программы.

В целях реализации национального проекта: «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», подпрограммы: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ: «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 г.г.», утвержденной решением Тверской городской Думы от 04 мая 2007 года № 46 и Техническим заданием (Приложение №1), ООО «Тверь Водоканал» совместно с ООО «РВК - консалтинг» разработали настоящую Инвестиционную программу.

Для целей настоящей Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» использует следующие термины и определения:

Развитие (достройка, дооборудование, модернизация) - переустройство существующих объектов водоснабжения и водоотведения, связанное с увеличением нагрузки и/или другими новыми качествами (увеличение производительности, пропускной способности, качества очистки хозяйственно - питьевой воды и/или стоков).

Техническое перевооружение - переустройство существующих объектов водоснабжения и водоотведения, связанное с повышением технико - экономических показателей этих объектов или их отдельных частей, путем внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Новое строительство - создание новых объектов водоснабжения и водоотведения.

На цели реализации Инвестиционной программы, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», предусмотрено привлечь заемные денежные средства - кредиты банков. Для финансиров...