Расчет экономической денежных потоков
Исходные данные для расчета. Постоянные и переменные затраты. Показатели затрат и результатов инвестиционного проекта без кредита. Чистая прибыль нарастающим итогом. Модель денежных потоков. Цены за единицу товара. Объем производства предприятия.
Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
Вид | лабораторная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.11.2014 |
Размер файла | 296,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Эффективности проекта. Построение модели федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I
Кафедра «Экономика и менеджмент в строительстве»
Лабораторная работа №1
по дисциплине «Обоснование эффективности инвестиций»
тема работы: «Расчет экономической денежных потоков»
Выполнил:
студент учебной группы ЭБС - 102
Г. Н. Болтрик
Проверила:
руководитель доцент
С. П. Воронова
Санкт-Петербург 2014
Табл.1 Исходные данные для расчета
Вариант |
Капитальные вложения (К), тыс.руб. |
Объем производства (Vпр), тыс.кв.м/год |
Цена за единицу (Ц), руб./кв.м |
Постоянные затраты (Cпост), тыс.руб./год |
Переменные затраты (Cпер), руб./кв.м |
Налоги (Н), тыс.руб./год |
Норма дисконтирования (Е), в долях единицы |
|
13 |
8 750,0 |
15 950,0 |
7,05 |
35 400,0 |
2,34 |
16 700,0 |
0,235 |
Табл.2 Индексы для расчета инвестиционный проект кредит
Год |
Капитальные вложения (К), тыс.руб. |
Объем производства (Vпр), тыс.кв.м/год |
Цена за единицу (Ц), руб./кв.м |
Постоянные затраты (Cпост), тыс.руб./год |
Переменные затраты (Cпер), руб./кв.м |
Налоги (Н), тыс.руб./год |
|
0-й |
1 |
|
|
|
|
|
|
1-й |
1,8 |
|
|
|
|
|
|
2-й |
2,3 |
|
|
|
|
|
|
3-й |
1,9 |
|
|
|
|
|
|
4-й |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
5-й |
|
1,08 |
1,06 |
1,03 |
1,06 |
1,18 |
|
6-й |
|
1,15 |
1,11 |
1,05 |
1,08 |
1,36 |
|
7-й |
|
1,21 |
1,15 |
1,07 |
1,12 |
1,5 |
|
8-й |
|
1,26 |
1,2 |
1,09 |
1,17 |
1,74 |
|
9-й |
|
1,3 |
1,24 |
1,11 |
1,19 |
2 |
|
10-й |
|
1,33 |
1,27 |
1,12 |
1,22 |
2,2 |
|
11-й |
|
1,35 |
1,29 |
1,14 |
1,24 |
2,3 |
|
12-й |
|
1,36 |
1,3 |
1,15 |
1,27 |
2,3 |
|
13-й |
|
1,1 |
1,33 |
1,16 |
1,29 |
1,8 |
|
14-й |
|
0,8 |
1,35 |
1,18 |
1,32 |
1,05 |
Заполнение исходно-информационной части табл.3 (первые семь столбцов) производится путем умножения индекса показателя на его величину при единичном индексе.
Расчет показателей последних трех столбцов табл.3 производится по следующим формулам:
Табл.3 Исходные данные для 13-го варианта
Год |
Капитальн. вложения (К), тыс.руб. |
Объем производства (Vпр), тыс.кв.м/год |
Цена за единицу (Ц), руб./кв.м |
Постоянные затраты (Cпост), тыс.руб./год |
Перемен. затраты (Cпер), руб./кв.м |
Налоги (Н), тыс.руб./год |
Себест-оимость (С), руб./кв.м |
Прибыль от продажи (П), тыс.руб./год |
Чистая прибыль (Д), тыс. руб. /год |
|
0-й |
8 750,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-й |
15 750,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-й |
20 125,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3-й |
16 625,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-й |
|
15 950,0 |
7,05 |
35 400,0 |
2,34 |
16 700,0 |
4,56 |
39 724,5 |
23 024,5 |
|
5-й |
|
17 226,0 |
7,47 |
36 462,0 |
2,48 |
19 706,0 |
4,60 |
49 540,5 |
29 834,5 |
|
6-й |
|
18 342,5 |
7,83 |
37 170,0 |
2,53 |
22 712,0 |
4,55 |
60 014,1 |
37 302,1 |
|
7-й |
|
19 299,5 |
8,11 |
37 878,0 |
2,62 |
25 050,0 |
4,58 |
68 012,6 |
42 962,6 |
|
8-й |
|
20 097,0 |
8,46 |
38 586,0 |
2,74 |
29 058,0 |
4,66 |
76 413,1 |
47 355,1 |
|
9-й |
|
20 735,0 |
8,74 |
39 294,0 |
2,78 |
33 400,0 |
4,68 |
84 232,7 |
50 832,7 |
|
10-й |
|
21 213,5 |
8,95 |
39 648,0 |
2,85 |
36 740,0 |
4,72 |
89 726,8 |
52 986,8 |
|
11-й |
|
21 532,5 |
9,09 |
40 356,0 |
2,90 |
38 410,0 |
4,78 |
92 992,6 |
54 582,6 |
|
12-й |
|
21 692,0 |
9,17 |
40 710,0 |
2,97 |
38 410,0 |
4,85 |
93 632,9 |
55 222,9 |
|
13-й |
|
17 545,0 |
9,38 |
41 064,0 |
3,02 |
30 060,0 |
5,36 |
70 485,4 |
40 425,4 |
|
14-й |
|
12 760,0 |
9,52 |
41 772,0 |
3,09 |
17 535,0 |
6,36 |
40 258,2 |
22 723,2 |
Табл.4 Показатели затрат и результатов инвестиционного проекта без кредита
Инвестиционные вложения, тыс.руб. |
Год |
Чистая прибыль, тыс.руб. |
Чистая прибыль нарастающим итогом, тыс.руб. |
|
8 750,0 |
0-й |
|
|
|
15 750,0 |
1-й |
|
|
|
20 125,0 |
2-й |
|
|
|
16 625,0 |
3-й |
|
|
|
|
4-й |
23 024,5 |
23 024,5 |
|
|
5-й |
29 834,5 |
52 859,0 |
|
|
6-й |
37 302,1 |
90 161,1 |
|
|
7-й |
42 962,6 |
133 123,7 |
|
|
8-й |
47 355,1 |
180 478,7 |
|
|
9-й |
50 832,7 |
231 311,4 |
|
|
10-й |
52 986,8 |
284 298,2 |
|
|
11-й |
54 582,6 |
338 880,8 |
|
|
12-й |
55 222,9 |
394 103,7 |
|
|
13-й |
40 425,4 |
434 529,0 |
|
|
14-й |
22 723,2 |
457 252,3 |
|
61 250,0 |
Итого |
457 252,3 |
|
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Теоретическое положение моделирования денежных потоков в инвестиционном проектировании, понятие, сущность и виды инвестиций и инвестиционного проекта. Исследование денежных потоков, анализ ликвидности, платёжеспособности и финансового состояния.
курсовая работа [86,7 K], добавлен 25.10.2011Понятие и виды акций. Показатели их инвестиционной привлекательности: ставка дивиденда, срок окупаемости и прибыль. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта на основе прогноза денежных потоков. Расчет себестоимости и цены продукта.
курсовая работа [642,6 K], добавлен 01.04.2019Понятие и классификация денежных потоков предприятия, их разновидности и методика расчета. Анализ денежных потоков и использование его результатов в финансовом планировании предприятия. Пути улучшения использования денежных потоков в ООО "Мико".
курсовая работа [120,5 K], добавлен 05.12.2012Исходные финансовые данные проекта, планируемый темп инфляции и расчет капитальных вложений. Балансовая стоимость на конец года. Прибыль до и после выплаты налогов. Прогнозы потоков денежных средств от производственно-хозяйственной деятельности.
курсовая работа [52,8 K], добавлен 25.03.2009Методы составления отчета о движении денежных средств предприятия. Показатели денежных потоков и факторы, определяющие их величину. Анализ структуры денежного потока НПО "Центр". Оценка платежеспособности предприятия на основе изучения денежных потоков.
курсовая работа [90,1 K], добавлен 25.11.2011Расчет налога на имущество. Определение структуры погашения кредита. Сводные показатели по движению денежных потоков. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта, его рентабельности, доходности, срока окупаемости. Расчет точки безубыточности.
контрольная работа [1,4 M], добавлен 16.03.2015Необходимость, цель и задачи анализа денежных потоков. Оценка движения денежных средств. Показатели денежных потоков предприятия. Возможности прямого и косвенного методов анализа. Содержание и основные направления использования коэффициентного метода.
курсовая работа [62,7 K], добавлен 10.11.2009Состав, классификация денежных потоков, их анализ и прогнозирование на предприятии. Расчет потока денежных средств прямым и косвенным методом. Анализ эффективности использования оборотного и основного капиталов. Функции прибыли, показатели рентабельности.
курсовая работа [3,3 M], добавлен 29.12.2014Исследование моделей и видов денежных потоков. Анализ факторов, влияющих на формирование денежных потоков предприятия. Расчет текущей стоимости четырехлетнего денежного потока от сдачи в аренду офисного помещения. Дисконтированный поток денежных средств.
контрольная работа [77,7 K], добавлен 11.10.2013Анализ целесообразности организации производства по выпуску деталей двух наименований. Экономическая оценка инвестиций. Расчет налога на имущество. Структура погашения кредита. Исследование показателей движения денежных потоков инвестиционного проекта.
курсовая работа [166,3 K], добавлен 05.04.2015Вычисление будущей и настоящей стоимости единичных денежных сумм и денежных потоков. Оценка текущей стоимости облигаций. Расчет денежных потоков, прошедших через предприятие. Составление графика обслуживания долга для различных схем коммерческого кредита.
контрольная работа [52,6 K], добавлен 26.06.2011Сущность и задачи анализа денежных потоков предприятия, показатели эффективности их использования. Оценка имущественного состояния и платежеспособности ООО "Токурский рудник". Анализ движения денежных потоков прямым, косвенным и коэффициентным методами.
курсовая работа [106,6 K], добавлен 11.12.2013Понятие денежных потоков, их классификация и виды. Принципы и методы управления денежными потоками предприятия. Модель Миллера-Орра. Прямой и косвенный методы анализа денежных потоков. Общая характеристика организации ОАО "Пятигорский хлебокомбинат".
курсовая работа [112,1 K], добавлен 11.10.2011Расчет потребности в инвестиционных ресурсах и определение источников финансирования. Анализ текущих издержек и отчета о чистых доходах. Прогнозирование движения денежных потоков для финансового планирования и оценки инвестиционной привлекательности.
курсовая работа [85,6 K], добавлен 12.12.2014Анализ инвестиционной деятельности предприятия. Направления и условия реализации инвестиционного проекта. Расчет денежных потоков, выбор рациональной схемы финансирования проекта. Оценка показателей его экономической эффективности и надежности инвестиций.
курсовая работа [117,0 K], добавлен 21.10.2011Исходные данные для расчета стоимости капитала предприятия. График обслуживания долга. Прогноз прибыли и денежных потоков. Оценка собственного капитала и стоимости предприятия. График зависимости оценки стоимости предприятия от темпа роста дохода.
контрольная работа [32,0 K], добавлен 17.10.2008Понятие и экономическая сущность ликвидности банковского баланса. Содержание и классификация денежных потоков, их разновидности и направления. Анализ движения денежных потоков. Методы трансформации отчета о прибылях и убытках: прямой и косвенный.
курсовая работа [28,1 K], добавлен 08.04.2011Финансовая служба предприятия, ее задачи и функции. Характеристика направлений финансовой работы современного предприятия. Анализ денежных потоков предприятия в предшествующем периоде. Оптимизация денежных потоков предприятия. Контроль денежных потоков.
реферат [45,7 K], добавлен 26.10.2008Классификация денежных потоков, задачи анализа и этапы управления. Методика и информационное обеспечение анализа и оптимизации денежных потоков. Анализ денежных потоков на примере ООО "Дженсен Ритейл". Выводы по состоянию движения денежных средств.
дипломная работа [505,0 K], добавлен 25.08.2011Понятие модели дисконтированных денежных потоков, ее основные достоинства и недостатки. Стоимостная характеристика, время, элементы денежного потока, ставка как параметры модели. Этапы оценки предприятия методом дисконтирования денежных потоков.
реферат [24,3 K], добавлен 02.01.2012