Оценка проектов

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

инвестиционный прибыль окупаемость портфель

Привлекательность предприятий, как для отечественных, так и зарубежных инвесторов с одной стороны зависит от стабильности макроэкономических и политических условий в стране. С другой стороны, для определения выгодности вложений инвестору необходим детально разработанный бизнес-план (или технико-экономическое обоснование) инвестиционного проекта, показывающий все преимущества данного проекта по сравнению с альтернативным использованием имеющихся у него финансовых ресурсов.

В самом общем смысле инвестиционным проектом называется план или программа вложений капитала с целью последующего получения прибыли.

Признаки инвестиционных проектов:

-изменение основного содержание проекта;

-временная ограниченность продолжительности проекта;

-ограниченность требуемых ресурсов;

-новизна.

На практике понятие «инвестиционный проект» может употребляться:

- как совокупность работ или деятельность по разработке новых или модернизации существующих изделий;

- как система организационно-правовых, аналитических, инженерно-технических, экономических и расчетно-финансовых документов, необходимых для обоснования и проведения реализации соответствующих работ.

Сущности проекта отвечает его трактовка как комплекса мероприятий, предназначенных для достижения в течении ограниченного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей.

Целью курсовой работы является изучение принципов расчета инвестиционных показателей и определение на их основе наиболее инвестиционно - привлекательных проектов.

Главной целью формирования инвестиционного портфеля является реализация инвестиционной стратегии предприятия путем отбора наиболее эффективных и безопасных инвестиционных проектов.

Задачи:

- обеспечение высоких темпов роста капитала;

- обеспечение высоких ростов дохода;

- обеспечение минимизации инвестиционных рисков;

- обеспечение достаточной ликвидности инвестиционного портфеля.

Будут рассмотрены 6 бизнес планов: кафе-бистро ООО «Вкусненько», магазин элитной одежды «Emily Style», компания по производству и реализации натяжных потолков ООО «Облако», фирма по продаже и установке систем видеонаблюдения ООО «ВидеоБум», универсальный магазин детских товаров ООО «Сказка» и Бизнес Кафе «Илига-нова».



1. Описание проектов

Необходимо рассмотреть данные инвестиционные проекты более подробно:

1. Кафе - бистро ООО «Вкусненько»

ООО «Вкусненько» представляет собой кафе-бистро. Бистром (фр. bistro, реже bistrot) - небольшой ресторан-кафе, где подаются простые блюда.

Покупателями товаров будут люди, которые решили перекусить. При этом обхват клиентов очень обширен: от случайных прохожих, до студентов, рабочих, которые там обедают.

В перспективе планируется расширится до сети кафе-бистро. В городе много мест, где возникает потребность в быстром перекусе: около больниц, учебных заведений, различных организаций. Так же планируется расширить ассортимент товаров, учитывая пожелания потребителей.

Основная продукция:

1) Блинчики с ветчиной и сыром

2) Вареники с картофелем

3) Оладьи

4) Чай

Сумма кредита: 1 482 167 руб. Процентная ставка: 27% годовых. Срок кредита: 3 года. Платежи: поквартально. Вид платежей: аннуитетный.

Таблица 1. Основные и вспомогательные оборудования в шт.

Наименование	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Итого стоимость, руб.
Микроволновая печь	1	4 999,00	4 999,00
Электрическая плитка	1	7 300,00	7 300,00
Кухонные весы	1	1 399,00	1 399,00
Кассовый аппарат	1	19 700,00	19 700,00
Набор посуды	1	1 599,00	1 599,00
Водонагреватель	1	5 700,00	5 700,00
Итого			40 697,00



Наименование оборудования	Цена оборудования	Количество единиц оборудования	Общая стоимость оборудования
Компьютер	35 000,00	1	35 000,00
Стол	2 500,00	1	2 500,00
Стул	1 500,00	1	1 500,00
Шкаф для документов	3 000,00	1	3 000,00
Принтер Samsung SXC-4100	8 700,00	1	8 700,00
Шкаф для одежды	4 500,00	1	4 500,00
Телефон	1 800,00	1	1 800,00
Итого			57 000,00
Комплект мебели	9 999	4	39 996
Барная стойка	150 000	1	150 000
Итого			189 996

Итого, общая потребность в оборудовании составляет:

Наименование	Стоимость
Здания, сооружения	Арендовано
Основные средства	246 996,00
Оборудования	40 697,00
Монтаж	входит в стоимость оборудования
Итого	287 693,00

Таблица 2. Аренда помещения с учетом инфляции 15%, руб.

Наименование товара	2016 год	2017 год	2018 год
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Аренда	121 500	121 500	121 500	121 500	139 725	139 725	139 725	139 725	160 683,75	160 683,75	160 683,75	160 683,75
Итого (квартал)	121 500	121 500	121 500	121 500	139 725	139 725	139 725	139 725	160 683,75	160 683,75	160 683,75	160 683,75



Таблица 3. Денежные средства для приобретения сырья и материалов, руб.

Наименование товара	2016 год	2017 год				2018 год
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Блинчики	39 560,40	39 560,40	39 560,40	39 560,40	50 043,91	50 043,91	50 043,91	50 043,91	63 305,54	63 305,54	63 305,54	63 305,54
Вареники	12 151,80	12 151,80	12 151,80	12 151,80	15 372,03	15 372,03	15 372,03	15 372,03	19 445,61	19 445,61	19 445,61	19 445,61
Оладьи	21 384,00	21 384,00	21 384,00	21 384,00	27 050,76	27 050,76	27 050,76	27 050,76	34 219,21	34 219,21	34 219,21	34 219,21
Чай	21 735,00	21 735,00	21 735,00	21 735,00	27 494,78	27 494,78	27 494,78	27 494,78	34 780,89	34 780,89	34 780,89	34 780,89
Итого (квартал)	73 096,20	73 096,20	73 096,20	73 096,20	92 466,69	92 466,69	92 466,69	92 466,69	116 970,37	116 970,37	116 970,37	116 970,37

Таблица 4. Затраты на рекламу, руб.

Вид рекламы	2016 год	2017 год	2018 год
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Вывеска	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2ГИС	0,00	0,00	0,00	0,00	25 863,00	25 863,00	25 863,00	25 863,00	29 742,45	29 742,45	29 742,45	29 742,45
Итого (квартал)	88 000,00	0,00	0,00	0,00	25 863,00	25 863,00	25 863,00	25 863,00	29 742,45	29 742,45	29 742,45	29 742,45
Итого (год)	88 000,00				103 452,00				118 969,80



Таблица 6. Затраты на охрану помещений, руб.

Наименование товара	2016 год	2017 год	2018 год
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Мониторинг кнопки быстрого реагирования	10 800	10 800	10 800,00	10 800,00	12 420	12 420	12 420	12 420	14 283	14 283	14 283	14 283
Мониторинг пожарной сигнализации	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	7 452	7 452	7 452	7 452	8 569,80	8 569,80	8 569,80	8 569,80
Итого (квартал)	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	19 872	19 872	19 872	19 872	22 852,80	22 852,80	22 852,80	22 852,80

Таблица 7. Затраты на страхование, руб.

Наименование объекта страхования	2016 год	2017 год	2018 год
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Страхование оборудования	54 998,60	54 998,60	54 998,60	54 998,60	63 248,39	63 248,39	63 248,39	63 248,39	72 735,65	72 735,65	72 735,65	72 735,65
Страхование товара	11 557,05	11 557,05	11 557,05	11 557,05	14 619,67	14 619,67	14 619,67	14 619,67	18 493,88	18 493,88	18 493,88	18 493,88
Итого (квартал)	66 555,65	66 555,65	66 555,65	66 555,65	77 868,06	77 868,06	77 868,06	77 868,06	91 229,53	91 229,53	91 229,53	91 229,53

Таблица 8. Затраты на хозяйственный инвентарь, руб.

Наименование товара	2016 год	2017 год	2018 год
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Ведро	149,00	0,00	0,00	0,00	171,35	0,00	0,00	0,00	197,05	0,00	0,00	0,00
Комплект щетка и савок	157,99	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	198,38	0,00	0,00	0,00
Швабра	658,99	658,99	658,99	658,99	757,84	757,84	757,84	757,84	871,51	871,51	871,51	871,51
Перчатки	39,00	39,00	39,00	39,00	44,85	44,85	44,85	44,85	51,58	51,58	51,58	51,58
Салфетки	24,69	24,69	24,69	24,69	28,39	28,39	28,39	28,39	32,65	32,65	32,65	32,65
Итого (квартал)	1 029,67	722,68	722,68	722,68	1 174,93	831,08	831,08	831,08	1 351,17	955,74	955,74	955,74

Таблица 9. Затраты на канцелярию, руб

Наименование товара	2016 год	2017 год	2018 год
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Канцелярские товары	709,05	709,05	709,05	709,05	815,41	815,41	815,41	815,41	937,72	937,72	937,72	937,72
Итого (квартал)	709,05	709,05	709,05	709,05	815,41	815,41	815,41	815,41	937,72	937,72	937,72	937,72

Таблица 10. Затраты на бухгалтерский аутсорсинг, руб

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Аутсорсинг	18 000	18 000	18 000	18 000	20 700	20 700	20 700	20 700	23 805	23 805	23 805	23 805
Итого (квартал)	18 000	18 000	18 000	18 000	20 700	20 700	20 700	20 700	23 805	23 805	23 805	23805



Таблица 11. Затраты на услуги связи, руб.

Наименование товара	2016 год	2017 год	2018 год
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Телефонная связь	780,00	780,00	780,00	780,00	897,00	897,00	897,00	897,00	1 031,55	1 031,55	1 031,55	1 031,55
Интернет	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 983,75	1 983,75	1 983,75	1 983,75
Итого (квартал)	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	3 015,30	3 015,30	3 015,30	3 015,30

Таблица 12.Заработная плата персонала, руб.

Персонал	Кол	Оклад, мес.	2016 год	2017 год	2018 год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Директор	1	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	198 375,00	198 375,00	198 375,00	198 375,00
Уборщица	1	7 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	25 875,00	25 875,00	25 875,00	25 875,00	198 375,00	198 375,00	198 375,00	198 375,00
Кассир	3	15 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	155 250,00	155 250,00	155 250,00	155 250,00	178 537,50	178 537,50	178 537,50	178 537,50
Рабочий, обслуживающий оборудование	5	20 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	396 750,00	396 750,00	396 750,00	396 750,00
Итого (квартал)		92 500,00	607 500,00	607 500,00	607 500,00	607 500,00	698 625,00	698 625,00	698 625,00	698 625,00	972 037,50	972 037,50	972 037,50	972 037,50



Таблица 13. Отчисления от заработной платы, руб.

Персонал	Кол	Отчисления	2016 год	2017 год	2018 год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Директор	1	15 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	59 512,50	59 512,50	59 512,50	59 512,50
Уборщица	1	2 250,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	7 762,50	7 762,50	7 762,50	7 762,50	59 512,50	59 512,50	59 512,50	59 512,50
Кассир	3	4 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	46 575,00	46 575,00	46 575,00	46 575,00	53 561,25	53 561,25	53 561,25	53 561,25
Рабочий, обслуживающий оборудование	5	6 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	119 025,00	119 025,00	119 025,00	119 025,00
Итого (квартал)		27 750,00	182 250,00	182 250,00	182 250,00	182 250,00	209 587,50	209 587,50	209 587,50	209 587,50	291 611,25	291 611,25	291 611,25	291 611,25

Таблица 14. Общие затраты, руб.

Наименование товара	2016 год	2017 год	2018 год
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Производственные издержки
Сырье, материалы	73 096,20	73 096,20	73 096,20	73 096,20	92 466,69	92 466,69	92 466,69	92 466,69	116 970,37	116 970,37	116 970,37	116 970,37
Аренда помещений	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	139 725,00	139 725,00	139 725,00	139 725,00	160 683,75	160 683,75	160 683,75	160 683,75
Заработная плата производственного персонала	457 500,00	457 500,00	457 500,00	457 500,00	526 125,00	526 125,00	526 125,00	526 125,00	773 662,50	773 662,50	773 662,50	773 662,50
Отчисления от заработной платы	137 250,00	137 250,00	137 250,00	137 250,00	157 837,50	157 837,50	157 837,50	157 837,50	232 098,75	232 098,75	232 098,75	232 098,75
Итого производственных издержек	789 346,20	789 346,20	789 346,20	789 346,20	916 154,19	916 154,19	916 154,19	916 154,19	1 283 415,37	1 283 415,37	1 283 415,37	1 283 415,37
2. Административно-офисные издержки
Заработная плата административного персонала	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	198 375,00	198 375,00	198 375,00	198 375,00
Отчисления от заработной платы	45 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	59 512,50	59 512,50	59 512,50	59 512,50
Охрана	17 280	17 280	17 280	17 280	19 872	19 872	19 872	19 872	22 852	22 852	22 852	22 852
Страхование	65 067,10	65 067,10	65 067,10	65 067,10	75 692,94	75 692,94	75 692,94	75 692,94	88 142,09	88 142,09	88 142,09	88 142,09
Транспортные расходы	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	59 512,50	59 512,50	59 512,50	59 512,50
Канцелярия	709,05	709,05	709,05	709,05	815,41	815,41	815,41	815,41	937,72	937,72	937,72	937,72
Бухгалтерский аутсорсинг	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	23 805,00	23 805,00	23 805,00	23 805,00
Связь	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	3 015,30	3 015,30	3 015,30	3 015,30
Хозяйственный инвентарь	1 029,67	722,68	722,68	722,68	1 174,93	831,08	831,08	831,08	1 351,17	955,74	955,74	955,74
Инкассация и обслуживание кассы	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	39 675,00	39 675,00	39 675,00	39 675,00
Итого административных издержек	374 365,82	374 058,83	374 058,83	374 058,83	431 377,28	431 033,43	431 033,43	431 033,43	497 179,08	496 783,66	496 783,66	496 783,66
3. Маркетинговые издержки
Реклама	88 000				25 863	25 863	25 863	25 863	29 742	29 742	29 742	29 742
Итого (всего)	1 251 712,02	1 163 405,03	1 163 405,03	1 163 405,03	1 373 394,48	1 373 050,63	1 373 050,63	1 373 050,63	1 810 336,90	1 809 941,47	1 809 941,47	1 809 941,47

2. Салон - продажи женской эксклюзивной одежды «Emily Style».

Данный салон мультибрендовый, то есть ассортимент товаров предоставляется от нескольких дизайнеров.

Ассортимент одежды для нового магазина:

- повседневные платья;

- вечерние платья;

- костюмы.

Для покрытия данных затрат получено «Потребительский кредит без обеспечения» в Сбербанке на сумму - 726 581 тыс. руб. Ставка - 26,5%, срок -12 кварталов

Таблица 15. Потребность в финансировании, руб.

Наименование расходов	Стоимость	Примечание
1.Производственные хозяйственные помещения	42000	Площадь - 30 м2, цена 1м2 - 1400 руб.
2.Оборудование, инструмент, оснастка	128892	Стоимость ОС определяется исходя из потребности, рассчитанной в разделе "Общая потребность в основных средствах"
3.Первоначальные запасы	446565	Закупочные цены на одежду
4.Расходы на заработную плату	71000	Производственный персонал - 41000 руб, административный персонал - 30000 руб.
5. Отчисления	21300	30% от общего фонда заработной платы
5.Стоимость лицензии, патентов, технической документации	19500	Срок действия лицензии - 5 лет
6.Расходы на регистрацию, согласование и т.д.	11400	Стоимость услуг по регистрации ООО -- 2900 руб. Государственная пошлина при регистрации -- 4000 руб;Услуги нотариуса -- 800 руб; Заказ и изготовление печати -- 1200 руб; Открытие Расчетного счета (+тарифы банка на открытие счетов) -- 2500 руб;
7. Аутсорсинг	3900	Комплексное бухгалтерское обслуживание стоимостью 3900 руб. в месяц
8. Прочие расходы	6456
9. Страхование	567,63	Определяется по страховому тарифу
Итого затрат	751581
Имеются собственные средства	25000
Потребность в заемных средствах	726 581

3. Производство и реализация натяжных потолков ООО «Облако»

Компания «Облако» производит и реализовывает натяжные потолки различного дизайна.

Компанию по производству и реализации натяжных потолков ООО «Облако» планируется открыть на Кировоградском рынке, по улице Кировоградская 33, площадью 80 кв.м.

В настоящее время весьма актуальна установка натяжных потолков. Натяжной потолок будет уместен везде: в холле и гостиной, ванной и на кухне, в библиотеке и в кабинете. Выбор фактур, цветов и оттенков натяжных потолков по-хорошему развязывает руки даже самому амбициозному дизайнеру.

У натяжных потолков есть огромное количество преимуществ, а именно: на натяжном потолке не выпадает конденсат, что очень важно в бассейнах и ванных комнатах, так же в натяжной потолок можно спрятать системы вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности.

Таблица 16. Потребность в инвестициях, руб.

Наименование расходов	Стоимость	Примечания
Аренда помещения	40000	аренда за 1 месяц
Основные средства	266 040,00	вся стоимость
З/п	100 000	за 1 месяц
Отчисления	30 000	за 1 месяц
Материалы	165 670	за 1 месяц
Затраты на открытие ООО	8000
Лицензия	3000
Итого затрат	612 710
Собственные средства	25000
Потребность в заемных или инвестиционных ресурсах	587 710

Для открытия строительной фирмы потребуется 587 710 руб. Кредит будет взят в ПАО «ВТБ24» сроком на 3 года, под 22%. Платежи будут вноситься равными частями и поквартально.

4. Фирма по продаже и установке систем видеонаблюдения ООО «ВидеоБум»

Фирма ООО «ВидеоБум» представляет собой бизнес по продаже и установке систем видеонаблюдения. ООО «ВидеоБум» осуществляет свою деятельность в г. Уфа, численностью 1.400.000 чел. Целевым рынком будут являться в основном компании (магазины и офисы), а так же физические лица, имеющие потребность в установке видеонаблюдения на рабочем месте, а также у себя в загородном доме. Уставный капитал фирмы составляет 25 000 рублей. Эта фирма имеет затраты в сумме 1 319 169 рублей, Итого потребность в заемных средствах составляет 1 294 169 рублей. Кредит на расходы ООО «ВидеоБум» приобретен в ООО «Сбербанке», ставка кредита будет равняться 19,21% в год.



Таблица 17. Общие затраты на создание нового производства (за 1 месяц)

Наименование расходов	Стоимость, руб.	Примечание
1. Производственные и хозяйственные помещения	30 100	аренда офиса
2. Хозяйственный инвентарь	7 060	хозяйственные и канцелярские товары
3. Заработная плата	96400
4. Отчисления от заработной платы	28 920
5. Первоначальные запасы сырья и материалов	235 420	закуп сырья ежеквартальный
6. Страхование	21 352	страхование товара и транспорта
7. Транспортные расходы	2 618	расходы на бензин
8. Потребность в основных средствах	879 849
9. Расходы на связь	3 150
10. Затраты на аутсортинг	2 000
11. Расходы на регистрацию, согласования с инспекциями	12 300
Итого затрат	1 319 169
Уставный капитал	25 000
Потребность в заемных средствах	1 294 169

5. Магазин детских товаров ООО «Сказка»

ООО «Сказка» представляет собой универсальный магазин детских товаров, в котором есть всё самое необходимое для ребенка. Выгодное местоположение магазина, около детского сада и школы, поможет ему стать прибыльным и конкурентоспособным.

Товары, которые будут реализованы в магазине, делятся на 3 категории:

1. товары повседневной необходимости (подгузники, салфетки, продукты питания);

2. игрушки и одежда до 1000 рублей;

3. игрушки и одежда свыше 1000 рублей.

Покупателями ООО «Сказка» являются молодые семьи с детьми от 0 до 10 лет, либо их родственники и друзья, которые хотят порадовать ребенка.

Итого затраты составляют 477 521,39 рублей, Собственные средства составляют 25000 рублей, остальные средства будут заемными в виде кредита. Кредит будем брать в Сбербанке, по программе «Бизнес-оборот». Ставка по данной программе равна 17,7%.

Таблица 18. Общие затраты, руб.

Наименование расходов	Стоимость за 1 месяц, руб	Примечание
производственно-хозяйственное помещение	39 000	включая ремонт
хозяйственный инвентарь	1 706,1
заработная плата	74 100
первоначальная потребность в сырье и материалах	209 611,3
Охрана	42 000	стоимость указывается за год, так как по договору оплата предварительная
Интернет	1 385	включает в себя стоимость модема, проведения интернета и абонентскую плату за 1 месяц
транспортные расходы	1670	включают в себя расходы на привоз основных средств и товаров для перепродажи
потребность в основных средствах:
техника	76229
мебель	22820
Затраты на лицензии и техническую документацию	5000
Расходы на регистрацию и согласование с инспекциями	4000	пошлина за государственную регистрацию ООО
Итого затрат	477521,39
Имеются собственные средства	25000
Требуется заемных средств	452521,39

6. Бизнес Кафе «Илига-нова»

Кафе «Илига-нова» создается с целью быстрого и качественного обслуживания посетителей, путём предоставления необходимой продукции. Здесь каждый посетитель сможет приобрести вкусную свежую выпечку и полуфабрикаты, качество которых отслеживается лично руководством.

Кафе «Илига-нова» находится в самом центре города, где сосредоточена

большая часть населения.

Для Кафе арендуется помещение в 60 кв. м. в центральной деловой части города. Помещение расположено по адресу: РБ г. Уфа, ул. Мустая Карима. Помещение полностью соответствует нормативно-техническим и санитарно-гигиеническим требованиям для размещения предприятия общественного питания.

Кафе «Илига-нова» предоставляет своим потребителям следующие виды товаров:

1) Слойка с джемом;

2) Сосиска в тесте;

3) Горячий напиток (чай с сахаром).

Таблица 19. Потребность в инвестициях, руб.

Наименование расходов	Стоимость	Примечания
Организационные расходы:
Аренда помещения	24000,00	аренда за 1 месяц
Оборудование	375010,00	вся стоимость
З/п	105000,00	за 1 месяц
Социальные отчисления	31500,00	за 1 месяц
Материалы	29356,56	за 1 месяц
Единовременные расходы:
Затраты на открытие ООО	14000,00
Лицензия	7800,00
Итого затрат	586 666,56
Собственные средства	25000,00
Потребность в заемных или инвестиционных ресурсах	561 666,56

Для открытия кафе необходимо 561 666,56 руб. заемных средств. Срок погашения 3 года, процентная ставка 20%. Собственный капитал 25 000 руб.

Таблица 20. Суммарный денежный поток ООО «Вкусненько», руб.

ООО «Вкусненько»	2016	2017	2018
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК	2062188	940253,07	940340,64	939650,83	1303306,9	1302902,8	1302477,6	1301907,9	1624414,2	1624212,1	1623561,7	1624117
ИТОГО ЗА ГОД	4 882 432,54	5 210 595,20	6 496 305,00

Таблица 21. Суммарный денежный поток ООО «Emily style», руб.

ООО «Emily style»	2016	2017	2018
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК	618269,12	53252,36	64659,32	67009,76	60745,83	96988,85	121379,58	139589,64	159421,71	214604,46	221204,02	253798,35
ИТОГО ЗА ГОД	803190,56	418703,9	849028,54

Таблица 22. Суммарный денежный поток ООО «Облако», руб.

ООО «Облако»	2016	2017	2018
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК	407 232,78	125 114,82	158 732,64	199 155,02	336 488,28	455 382,71	560 121,69	687 301,41	1 120 631,44	1 401 015,44	1 711 691,99	2 076 934,98
ИТОГО ЗА ГОД	890 235,26	2 039 294,09	6 310 273,85

Таблица 23. Суммарный денежный поток ООО «Илига-нова», руб.

ООО "Илига-нова"	2016	2017	2018
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК	563 692	54 509	73 758	113 538	174 381	252 497	325 005	404 914	540 885	690 546	839 451	1 020 504
ИТОГО ЗА ГОД	805 497,03	1 156 797,40	3 091 386,78

Подобные документы

• Оценка эффективности инвестиционных проектов

  Выбор наиболее эффективного инвестиционного проекта при заданной норме прибыли. Индекс рентабельности инвестиций. Внутренняя норма доходности. Метод определения срока окупаемости проектов. Максимальное и минимальное значение дисконта, проведение расчетов.
  
  контрольная работа [225,0 K], добавлен 19.06.2014
  

• Норма прибыли на инвестиции. Срок окупаемости инвестиционного проекта. Метод чистой приведенной цены

  Понятие и классификация инвестиционных проектов, основные этапы проектного цикла. Расчет срока окупаемости и анализ нормы прибыли инвестиционного проекта на примере предприятия ПАО "Мосэнерго". Расчет чистого дисконтированного дохода от инвестиций.
  
  курсовая работа [152,6 K], добавлен 12.04.2019
  

• Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов

  Сравнение различных инвестиционных проектов и выбор лучшего из них с использованием различных показателей: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости, точки безубыточности и простой нормы прибыли.
  
  контрольная работа [187,2 K], добавлен 20.04.2015
  

• Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов с помощью описательно-оценочных и интегральных методов

  Анализ принципов расчета основных инвестиционных показателей и определение на их основе наиболее привлекательных с инвестиционной точки зрения проектов. Экспертиза данных проектов по критерию эффективности, расчет дисконтированного срока окупаемости.
  
  курсовая работа [95,5 K], добавлен 07.11.2012
  

• Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов

  Классификация методов оценки инвестиционных проектов. Модифицированная внутренняя норма рентабельности. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. График взаимосвязи ставки дисконтирования и риска.
  
  контрольная работа [228,5 K], добавлен 28.05.2015
  

• Разработка и анализ эффективности инвестиционного проекта (на примере ЗАО "Авиастар-СП")

  Сущность и виды инвестиционных проектов. Методика анализа инвестиционных рисков. Оценка экономической эффективности внедрения в эксплуатацию малой газотурбинной электростанции. Расчет срока окупаемости капитальных вложений и индекса доходности проекта.
  
  дипломная работа [440,5 K], добавлен 09.06.2012
  

• Методы оценки инвестиционных проектов

  Экономическая сущность и классификация инвестиционных проектов. Оценка уровней рисков инвестирования. Методы учета неопределенности в финансовых расчетах. Расчет чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, срока окупаемости капитальных вложений.
  
  курсовая работа [79,9 K], добавлен 26.02.2015
  

• Методы оценки эффективности инвестиционных проектов

  Методы, используемые в анализе инвестиционной деятельности. Определение периода окупаемости и коэффициента окупаемости инвестиций. Внутренняя норма прибыли (рентабельности) инвестиций. Специальные методы оценки инвестиционных проектов, их особенности.
  
  презентация [579,2 K], добавлен 13.02.2013
  

• Финансовые методы оценки эффективности инвестиционных проектов

  Задачи финансового анализа и этапы проведения оценки инвестиционных проектов. Период окупаемости первоначальных затрат и дисконтированный период окупаемости. Чистый доход и чистый дисконтированный доход. Внутренняя и модифицированная норма доходности.
  
  курсовая работа [258,7 K], добавлен 28.02.2015
  

• Методы оценки эффективности инвестиционных проектов

  Сущность, порядок расчета и особенности применения в оценочной практике показателей экономической эффективности инвестиционных проектов. Инвестирование с точки зрения владельца капитала. Чистая текущая стоимость проекта. Внутренняя норма рентабельности.
  
  курсовая работа [59,4 K], добавлен 09.06.2014
  

• Оценка эффективности инвестиционных проектов

  Суть и сравнительная характеристика методов оценки эффективности инвестиционных проектов исходя из периода их окупаемости. Метод определения срока окупаемости инвестиций (Payback Period - РР). Расчет нормы прибыли инвестиций в дебиторскую задолженность.
  
  контрольная работа [519,0 K], добавлен 26.03.2012
  

• Оценка эффективности инвестиционного проекта

  Определение, виды и принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. Методы и правила расчета денежного потока инвестиционного проекта. Определение срока окупаемости и рентабельности проекта. Расчет текущей стоимости проектного денежного потока.
  
  курсовая работа [109,9 K], добавлен 19.01.2013
  

• Анализ окупаемости инвестиционного проекта по налаживанию прямых продаж IT-оборудования

  Методы финансирования и оценки эффективности инвестиционных проектов. Проект создания предприятия по реализации комплекса услуг по поставкам ИТ-оборудования. Расчет срока окупаемости, чистого дисконтированного дохода. Индекс прибыльности инвестиций.
  
  дипломная работа [316,9 K], добавлен 26.09.2010
  

• Анализ эффективности капиталовложений

  Оценка капиталовложений как способ управления финансами. Основные элементы инвестиционного проекта. Выбор лучшего проекта с использованием группы показателей: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости.
  
  реферат [33,2 K], добавлен 30.05.2017
  

• Методы оценки инвестиционных проектов

  Определение показателей чистой текущей стоимости, индекса рентабельности, внутренней нормы доходности и срока окупаемости инвестиционного проекта. Расчет доли пассивных и активных инвестиций, оценка прибыльности инвестиционной политики предприятия.
  
  контрольная работа [51,7 K], добавлен 06.11.2012
  

• Экспертная оценка бизнес-проектов

  Определение выгодности инвестиционных вложений, экономическое обоснование проектов. Принципы расчета инвестиционных показателей и определение на их основе наиболее привлекательных проектов. Расчет ставки дисконтирования, анализ инвестиционного портфеля.
  
  курсовая работа [52,9 K], добавлен 05.11.2010
  

• Оценка влияния инвестиционной деятельности на финансовую устойчивость предприятия

  Основные принципы, положенные в основу анализа инвестиционных проектов. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. Анализ методов оценки инвестиционных проектов и проектных рисков. Влияние инвестиционного проекта на деятельность предприятия.
  
  курсовая работа [306,3 K], добавлен 11.06.2009
  

• Оценка состоятельности и эффективности инвестиционных проектов

  Содержание, этапы разработки и реализации инвестиционных проектов. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке. Показатели оценки финансовой надежности проекта. Принципы и методы оценки финансового состояния инвестиционных проектов.
  
  курсовая работа [148,5 K], добавлен 05.11.2010
  

• Коммерческая и общественная эффективность инвестиционного проекта

  Основные принципы и методы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов. Схема оценки эффективности инвестиционного проекта. Значение денежного потока. Индекс доходности дисконтированных инвестиций. Срок окупаемости инвестиций.
  
  реферат [429,3 K], добавлен 09.04.2009
  

• Оценка эффективности инвестиционного проекта

  Расчет налога на имущество. Определение структуры погашения кредита. Сводные показатели по движению денежных потоков. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта, его рентабельности, доходности, срока окупаемости. Расчет точки безубыточности.
  
  контрольная работа [1,4 M], добавлен 16.03.2015
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам