Разработка инвестиционного проекта для ООО "Русь"
Ознакомление с организацией и ее деятельностью. Экономический и финансовый анализ, инвестиционная стратегия предприятия. Риски, связанные с осуществлением проекта. Качественный и количественный анализ рисков и их оценка. Мероприятия по снижению рисков.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | отчет по практике |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 18.02.2019 |
| Размер файла | 3,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
194,8
194,8
194,8
194,8
194,8
194,8
194,8
194,8
194,8
Отчисления на соц. нужды
0,0
0,0
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
Прочие налоги (НДФЛ):
0,0
0,0
87,4
87,4
87,4
87,4
87,4
87,4
87,4
в бюджет субъктов РФ ( 85%)
0,0
0,0
74,3
74,3
74,3
74,3
74,3
74,3
74,3
в местный бюджет(15%)
0,0
0,0
13,1
13,1
13,1
13,1
13,1
13,1
13,1
ИТОГО ПРИТОКОВ:
194,8
194,8
1275,8
1147,3
1150,9
1154,5
1135,9
1140,4
1144,9
в федеральный бюджет
0,0
0,0
528,8
515,3
515,7
516,1
514,0
514,5
515,0
в бюджет субъктов РФ
0,0
0,0
337,5
222,6
225,8
229,0
212,4
216,4
220,4
в местный бюджет
194,8
194,8
207,9
207,9
207,9
207,9
207,9
207,9
207,9
во внебюджетные фонды
0,0
0,0
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
ОТТОКИ:
НДС уплаченный:
Из федерального бюджета
-39,7
-35,8
-271,1
-320,9
-313,5
-309,2
-321,6
-291,2
-286,7
ИТОГО ОТТОКОВ:
-39,7
-35,8
-271,1
-320,9
-313,5
-309,2
-321,6
-291,2
-286,7
из федерального бюджета
-39,7
-35,8
-271,1
-320,9
-313,5
-309,2
-321,6
-291,2
-286,7
Денежный поток государства
155,1
158,9
1004,7
826,4
837,4
845,3
814,3
849,2
858,2
федеральный бюджет
-39,7
-35,8
257,7
194,4
202,2
206,9
192,5
223,4
228,3
бюджет субъектов
0,0
0,0
337,5
222,6
225,8
229,0
212,4
216,4
220,4
местный бюджет
194,8
194,8
207,9
207,9
207,9
207,9
207,9
207,9
207,9
во внебюджетные фонды
0,0
0,0
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
Денежный поток государства накопленным итогом
155,1
314,0
1318,7
2145,1
2982,5
3827,8
4642,1
5491,3
6349,5
Приложение Г
Денежные потоки проекта
|
Показатели, тыс.руб |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Операционная деятельность |
||||||||||
|
Денежные притоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выручка от реализации |
|
|
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
|
|
ДЕФЛЯТОР |
1,00 |
1,10 |
1,20 |
1,30 |
1,40 |
1,50 |
1,60 |
1,70 |
1,80 |
|
|
ВЫРУЧКА НОВ млн.руб. |
|
|
3 060,00 |
3 315,00 |
3 570,00 |
3 825,00 |
4 080,00 |
4 335,00 |
4 590,00 |
|
|
накопл итогом |
|
|
3 060,00 |
6 375,00 |
9 945,00 |
13 770,00 |
17 850,00 |
22 185,00 |
26 775,00 |
|
|
НДС к возмещению |
|
39,66 |
35,85 |
36,61 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого притоки |
0,00 |
39,66 |
2 585,85 |
2 586,61 |
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
|
|
Денежные оттоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость продукции без амортизации |
|
|
-1 098,90 |
-1 098,90 |
-1 098,90 |
-1 098,90 |
-1 098,90 |
-1 098,90 |
-1 098,90 |
|
|
Себестоимость с учетом инфляции |
|
|
-1 318,68 |
-1 428,57 |
-1 538,46 |
-1 648,35 |
-1 758,24 |
-1 868,13 |
-1 978,02 |
|
|
Себестоимость накопительным итогом |
|
|
-1 318,68 |
-2 747,25 |
-4 285,71 |
-5 934,06 |
-7 692,30 |
-9 560,43 |
-11 538,45 |
|
|
ДП с учетом инфляции |
|
|
4 378,68 |
4 743,57 |
5 108,46 |
5 473,35 |
5 838,24 |
6 203,13 |
6 568,02 |
|
|
Налоги |
-194,76 |
-194,76 |
-486,79 |
-358,38 |
-361,98 |
-365,57 |
-346,90 |
-351,42 |
-355,94 |
|
|
дп От опреац деят |
|
|
3 891,89 |
4 385,19 |
4 746,48 |
5 107,78 |
5 491,34 |
5 851,71 |
6 212,08 |
|
|
Итого оттоки |
-194,76 |
-194,76 |
-1 585,69 |
-1 457,28 |
-1 460,88 |
-1 464,47 |
-1 445,80 |
-1 450,32 |
-1 454,84 |
|
|
Денежный поток от операционной деятельности |
-194,76 |
-155,10 |
1 000,15 |
1 129,33 |
1 089,12 |
1 085,53 |
1 104,20 |
1 099,68 |
1 095,16 |
|
|
Денежный поток от операционной деятельности накопленным итогом нов |
|
|
3 891,89 |
8 277,07 |
13 023,56 |
18 131,34 |
23 622,68 |
29 474,39 |
35 686,46 |
|
|
Денежный поток от операционной деятельности накопленным итогом |
-194,76 |
-349,86 |
650,29 |
1 779,62 |
2 868,75 |
3 954,28 |
5 058,48 |
6 158,15 |
7 253,31 |
|
|
Инвестиционная деятельность |
||||||||||
|
Денежные оттоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капиталовложения в основные средства |
-260,00 |
-235,00 |
-240,00 |
-240,00 |
-215,00 |
-210,00 |
-170,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Денежный поток от операционной и инвестиционной деятельности |
-454,76 |
-390,10 |
760,15 |
889,33 |
874,12 |
875,53 |
934,20 |
1 099,68 |
1 095,16 |
|
|
ДС проекта |
|
|
4 652,04 |
5 274,52 |
5 620,61 |
5 983,31 |
6 425,53 |
6 951,39 |
7 307,24 |
|
|
Денежный поток от операционной и инвестиционной деятельности накопленным итогом нов |
|
|
4 652,04 |
9 926,56 |
15 547,17 |
21 530,48 |
27 956,01 |
34 907,40 |
42 214,63 |
|
|
Денежный поток от операционной и инвестиционной деятельности накопленным итогом |
-454,76 |
-844,86 |
-84,71 |
804,62 |
1 678,75 |
2 554,28 |
3 488,48 |
4 588,15 |
5 683,31 |
|
|
Финансовая деятельность |
||||||||||
|
Денежные притоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
акционерный капитал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
собственный кпаитал |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
заемный капитал |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого притоки |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Денежные оттоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дивиденды |
|
|
|
|
|
|
-122,44 |
-125,66 |
-128,88 |
|
|
возврат займа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого оттоки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-122,44 |
-125,66 |
-128,88 |
|
|
Денежный поток от финансовой деятельности |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-122,44 |
-125,66 |
-128,88 |
|
|
Денежные потоки всего |
3 545,24 |
-390,10 |
760,15 |
889,33 |
874,12 |
875,53 |
811,76 |
974,02 |
966,27 |
|
|
Денежные потоки всего накопленным итогом |
3 545,24 |
3 155,14 |
3 915,29 |
4 804,62 |
5 678,75 |
6 554,28 |
7 366,04 |
8 340,05 |
9 306,33 |
Приложение Д
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Инвестиционный риск, вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования. Классификация инвестиционных рисков. Качественный и количественный анализ рисков. Способы снижения степени рисков.
курсовая работа [175,3 K], добавлен 16.12.2010Понятие и виды инвестиционных рисков, методы их снижения. Экономический анализ деятельности предприятия. Оценка риска проекта. Расчет себестоимости и цены продажи тротуарной плитки формы "Волна". Рекомендации по управлению рисками инвестиционного проекта.
курсовая работа [79,4 K], добавлен 28.05.2014Инвестиции, их роль и функции в условиях рыночной экономики России. Экономическая оценка реализации проекта по производству полиэтилена. Анализ рисков инвестиционного проекта. Основные факторы риска. Анализ чувствительности инвестиционного проекта.
дипломная работа [758,7 K], добавлен 30.11.2010Сущность и систематизация финансовых рисков предприятия. Способы уменьшения рисков в современной экономике. Характеристика деятельности ОАО АНК "Башнефть" и оценка его основных рисков. Разработка мер по снижению рисков в деятельности организации.
курсовая работа [409,8 K], добавлен 18.12.2015Теоретическая сущность, классификация и анализ инвестиционных рисков. Меры снижения риска инвестиционного проекта. Организационно-экономическая характеристика ООО ТД "Вятские минеральные воды" за 2008-2009 гг. Оценка финансового состояния предприятия.
курсовая работа [69,3 K], добавлен 05.11.2010Современное влияние финансовых рисков на эффективность инвестиционного проекта. Законодательные основы проектной инвестиционной деятельности. Классификация финансовых рисков. Совершенствование системы экономического обоснования инвестиционных проектов.
дипломная работа [950,8 K], добавлен 23.02.2010Расчет чистого оборотного капитала, дисконтированного дохода и лизинговых платежей. Анализ движения денежных средств. Оценка эффективности инвестиционного проекта. Понятие и виды рисков, причины их возникновения и воздействие на ход реализации проекта.
контрольная работа [2,5 M], добавлен 12.05.2011Понятие и виды инвестиционных рисков. Оценка инвестиционного проекта на основе метода анализа чувствительности к рискам. Вероятностная оценка результатов инвестиционного проекта. Бизнес-план строительства нового хранилища нефтепродуктов ООО "Концепт".
дипломная работа [1,2 M], добавлен 03.09.2010Инвестиционная деятельность в строительном производстве. Организационная структура ООО "Строй Аста". Анализ финансовой и производственно-хозяйственной деятельности строительного предприятия. Разработка инвестиционного проекта, оценка его эффективности.
дипломная работа [3,1 M], добавлен 27.11.2012Планируемые финансовые показатели эффективности деятельности будущего предприятия. Оценка рынка сбыта и окнкурентов. Ценовая и рекламная политика ресторана. Финансовый план и показатели эффективности. Расчет окупаемости проекта и анализ возможных рисков.
курсовая работа [157,5 K], добавлен 25.02.2011Понятие инвестиций и их классификация, потребности проекта и источники их финансирования, а также показатели эффективности. Экономическая характеристика инвестиционного проекта, а также анализ рисков и их влияние на показатели финансовой реализуемости.
дипломная работа [170,6 K], добавлен 09.07.2015Виды инвестиционных проектов. Понятие проекта и проектного цикла. Предварительная стадия и общая последовательность разработки и анализа проекта. Анализ его коммерческой выполнимости. Технический, финансовый и экономический анализ инвестиционного проекта.
реферат [104,9 K], добавлен 11.06.2010Формы и содержание инвестиционных проектов, основные методы их анализа. Описание проекта, его содержание и структура, организационный план и особенности финансовой модели. Показатели эффективности проекта и его качественный и количественный анализ.
курсовая работа [711,1 K], добавлен 10.07.2009Характеристика финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Инмарко". Анализ внешней среды предприятия. Расчет экономических показателей инвестиционного проекта по изменению технологии изготовления мороженого и оценка влияния рисков на его эффективность.
курсовая работа [124,8 K], добавлен 18.10.2011Расчет коммерческой и экономической эффективности проекта запуска новой технологической линии по производству. Расчет инвестиций в основной капитал и оборотные средства. Расчет технико-экономических показателей. Анализ рисков инвестиционного проекта.
контрольная работа [37,4 K], добавлен 20.01.2011Понятие и классификация рисков, их характеристика. Инвестиционные риски и методы их учета и анализа. Риск на рынке ценных бумаг. Обзор методов и моделей анализа финансового риска. Качественный анализ рисков на примере производственного предприятия.
курсовая работа [92,6 K], добавлен 05.01.2011Риски, связанные с покупательной способностью денег. Понятие, виды и объекты инвестиционных рисков. Виды и характерные особенности рисков в биржевой торговле. Понятие и разновидности процентного риска. Возможные пути снижения различных видов рисков.
реферат [16,4 K], добавлен 29.03.2009Сущность, типы и цель инвестиционных проектов, содержание и этапы их разработки. Инвестиционная деятельность в условиях экономического кризиса. Анализ реализации инвестиционного проекта на примере ООО "Вавилон". Риски, связанные с реализацией проекта.
дипломная работа [133,9 K], добавлен 31.07.2010Характеристика понятия инвестиционного проекта и проектного цикла. Анализ финансового состояния предприятия ОАО "Саянскхимпласт". Особенности расчета эффективности и целесообразности инвестиционного проекта строительства газоперерабатывающего комплекса.
дипломная работа [153,0 K], добавлен 08.07.2010Методы количественного анализа рисков проекта: анализ чувствительности (уязвимости), сценариев и имитационное моделирование рисков по методу Монте-Карло. Классификация факторов, варьируемых в процессе, и экономико-математическая сущность анализа.
реферат [247,6 K], добавлен 26.03.2009
