Анализ и динамика международной торговли

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Мировой рынок -- это сфера международного обмена товаров и услуг. Основой формирования и функционирования мирового рынка является территориальное разделение труда.

Важным условием территориального разделения труда является необходимость производства и поставки товаров между странами.

Региональные рынки формируются под влиянием местных природных и социально-экономических условий в отдельных частях страны. Национальный рынок складывается в рамках отдельного государства.

Мировой рынок охватывает всё мировое хозяйство и обеспечивает обмен товарами и услугами между странами. Он сформировался примерно 200 лет назад в результате международного углубления международного разделения труда.

Под мировым рынком понимается сфера обмена между государственно-обособленными национальными экономиками. Мировой рынок сформировался в основном как товарный, а после образования мирового хозяйства стал расширяться и принял более развитые формы: наряду с товарным возникают рынки капиталов, рабочей силы, валют, услуг. Объем и направления товаропотоков мирового рынка отражают характер международного разделения труда.

Мировой рынок имеет достаточно сложную структуру, элементы которой тесно взаимосвязаны. В качестве основных элементов структуры мирового рынка можно выделить:

* международный рынок товаров, который включает международный рынок предметов потребления, международный рынок продовольствия, международный рынок машин и оборудования, международный рынок сырья;

* международный рынок капиталов, включающий, в свою очередь, международный рынок ссудных капиталов, международный рынок акций, международный рынок облигаций;

* международный рынок рабочей силы, состоящий из международного рынка рабочих и международного рынка специалистов;

* международный рынок услуг, элементами которого выступают международный рынок лицензий и ноу-хау, международный рынок инжиниринговых, транспортных, туристических, рекламных, страховых услуг, международный рынок программ математического обеспечения ЭВМ;

* международный рынок валюты.

Мировой рынок обладает рядом специфических черт по сравнению с национальным, к которым относятся:

1) мобильность ресурсов, товаров и услуг, которая на мировом рынке значительно ниже, чем на национальном;

2) движение товаропотоков на мировом рынке в большей степени, чем на внутреннем, подвергается политическому вмешательству и контролю со стороны государства;

3) существование собственной системы цен, называемых мировыми ценами;

4) использование своей валюты каждой страной в процессе расчетов на мировом рынке, что требует корректировки обменных курсов национальных валют относительно паритета покупательной способности.

Меры, используемые государством или группой государств в сфере внешнеторговой деятельности, составляют содержание внешнеторговой политики. Ее основными элементами выступают протекционизм, система свободной торговли, демпинг. Протекционизм -- это деятельность государства, способствующая развитию национальной экономики путем ограждения ее от иностранной конкуренции. Современная система протекционистских мер охватывает следующие основные направления:

1) таможенное обложение, затрудняющее ввоз и вывоз определенных видов продукции;

2) нетарифные барьеры, представляющие собой совокупность прямых и косвенных ограничений внешнеэкономической деятельности при помощи системы экономических, политических и административных методов;
3) средства государственного стимулирования экспорта в виде прямых дотаций и льготных экспортных кредитов.

Свободная торговля -- это торговля, не ограничиваемая какими-либо барьерами. Демпинг -- это экспорт по “бросовым” ценам, значительно ниже нормальных, целью которого является подавление конкурентов.

1. Теоретическая основы мирового рынка и международной торговли

1.1 Мировой рынок, его функции и структура

Мировой кредитный рынок - специфическая сфера рыночных отношений, где осуществляется движение денежного капитала между странами на условиях возвратности и уплаты процента и формируются спрос и предложение. Мировой финансовый рынок - это часть рынка ссудных капиталов, где преимущественно осуществляется эмиссия, купля-продажа ценных бумаг, в том числе в евровалютах.

Традиционно различали рынок краткосрочных ссудных капиталов (денежный рынок) и рынок средне- и долгосрочных капиталов (рынок капиталов). Это разграничение постепенно утрачивало свое значение, так как на практике происходит взаимный перелив капиталов, краткосрочные вложения трансформируются в средне- и долгосрочные кредиты (обычно с помощью банковских и государственных гарантий).

Объектом сделки на рынке ссудных капиталов является капитал, передаваемый в ссуду юридическим и физическим лицам и гражданам иностранных государств. С функциональной точки зрения эта система рыночных отношений, обеспечивающих аккумуляцию и перераспределение ссудного капитала между странами в целях непрерывности процесса воспроизводства. Исторически мировой рынок ссудных капиталов возник на базе международных операций национальных рынков ссудных капиталов, затем сформировался на основе их интернационализации.

Атрибутом мирового рынка ссудных капиталов является направление национального ссудного капитала за границу, в распоряжение иностранного банка или привлечение иностранного капитала.

Классические иностранные кредиты и займы основаны на принципе единства места заимствования и единства валюты (обычно валюты кредита). С конца 50-х годов постепенно сформировался еврорынок, который непрерывно расширяется. При этом с одной стороны этот рынок жизнеспособен как не регламентируемый государством рынок, а с другой стороны - он очень хрупок.

Еврорынок - часть мирового рынка ссудных капиталов, на котором банки осуществляют депозитно-ссудные операции в евровалютах. Евровалюта - валюта, переведенная на счета иностранных банков и используемая ими для операций во всех странах, включая страну-эмитента этой валюты. Несмотря на то, что евровалюты функционируют на мировом рынке, они сохраняют форму национальных денежных единиц.

Особенности мирового кредитного и финансового рынка:

· Огромные масштабы.

· Отсутствие четких пространственных и временных границ.

· Преобладание банков и других финансовых учреждений.

· Ограниченность и дифференцированность доступа заемщиков на рынок.

· Использование в качестве валют кредитных и финансовых сделок конвертируемых валют ведущих стран и евро.

· Универсальность рынка.

· Упрощенная стандартизованная процедура совершения сделок с использованием новейшей компьютерной технологии.

· Более высокая прибыльность операций в евровалютах, чем национальных валютах.

· Диверсификация секторов рынка, включая еврорынок.

Основные сектора мирового рынка ссудных капиталов:

мировой денежный рынок - краткосрочные депозитно-ссудные операции от 1 дня до 1 года, главным образом между крупными банками; основные условия кредита оговариваются по телефону.

мировой рынок капиталов - включает два сегмента:

а) традиционные средне- и долгосрочные иностранные кредиты, характеризуемые единством места и валюты займа;

б) рынок еврокредитов сроком от 1 года до 15 лет и более.

мировой финансовый рынок - эмиссия и купля-продажа ценных бумаг.

Деятельность мирового кредитного рынка тесно связана с мировым финансовым рынком. Их взаимосвязь усиливается в связи с тенденцией с секъютеризации, т. е. замещению традиционных форм банковского кредита выпуском ценных бумаг. Обеспечением их эмиссии служит пакет обязательств банковских клиентов по полученным ими кредитам аналогичного характера. Банк платить проценты и погашает эти ценные бумаги из средств, поступающих от заёмщиков в погашение суд. Чтобы при продаже ценных бумаг избежать юридической оговорки об «обороте на банк эмитент» (эти активы остаются на его балансе), банки используют аккредитивы «стенд-бай». мировой рынок торговля капитал

Мировой валютный рынок:

Мировой валютный рынок включает отдельные рынки, локализованные в различных регионах мира, центрах международной торговли и валютно-финансовых операций. Под международным валютным рынком понимается цепь связанных между собой системой кабельных и спутниковых коммуникаций региональных валютных рынков. Существуют такие региональные рынки как: европейский, американский, азиатский.

Валютный рынок - это механизм, посредством, которого взаимодействуют продавцы и покупатели валют. Объектом рынка является свободно конвертируемая валюта. Участники рынка - центральные банки, коммерческие банки, специализированные брокерские и дилерские организации, ТНК, фирмы, физические лица. По субъектам, оперирующим с валютой, валютный рынок делится на межбанковский, клиентский и биржевой. Основой является межбанковский сегмент, как результат взаимодействия валютных счетов коммерческих банков.

Роль валютного рынка определяется его функциями:

- обслуживание международного оборота товаров, услуг, капитала;

- формирование валютного курса под влиянием спроса и предложения;

- предоставление механизмов для защиты от валютных рисков, движения спекулятивных капиталов и инструментов для реализации целей денежно-кредитной политики.

Все операции, осуществляемые на валютном рынке, можно разделить на те, которые обслуживают международную торговлю (их около 10 %) и те, которые являются чисто финансовыми трансфертами (спекуляции, хеджирование, инвестиции).

К особенностям мирового финансового относятся: низкий уровень капитализации, ликвидности, прозрачности, слабая защита прав собственности, преобладание институциональных инвесторов над индивидуальными.

Формы торговли валютой:

1. Спот сделка - это сделка немедленной поставки валюты в течение двух банковских дней без начисления процентной ставки на сумму поставленной валюты. Основной инструмент спот рынка - электронный перевод по каналам системы СВИФТ (сообщество всемирных банковских финансовых коммуникаций), (маржа) - это разница между курсом покупки и курсом продажи. Должен покрывать операционные издержки банка и обеспечивать нормальную прибыль.

2. Срочные сделки - это операции, связанные с поставкой валюты на срок от 3 дней со дня ее заключения. Стандартные сроки заключения таких сделок: 1, 3, 6, 9, 12 месяцев. Существуют следующие виды срочных сделок: форвардные, фьючерсные, опционы, своп сделки. Курс осуществления срочных сделок отличается от спот курса на величину скидки или надбавки к спот курсу. Для определения величины скидки или надбавки анализируются факторы, влияющие на величину валютного курса, и прогнозируется ориентировочный курс валюты.

3. Форвардный валютный контракт - обязательное для исполнения соглашение о покупке или продаже в определенный день в будущем определенной суммы иностранной валюты. Валюта, сумма, курс и дата платежа фиксируются в момент заключения сделки. Срок сделок: от трех дней до пяти лет. Наиболее распространенные сделки на срок 1, 3, 6,12 месяцев. Теоретически форвардная цена валюты может быть равна спот цене, но на практике это встречается редко. Если форвардный курс больше спот курса, валюта котируется с премией, если меньше, то с дисконтом.

Мировой финансовый рынок Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. -М.: Финансы и статистика, 1996. -С. 25. -- часть мирового рынка ссудного капитала, совокупность спроса и предложения на капитал кредиторов и заёмщиков разных стран. Одним из сегментов мирового финансового рынка является фондовый рынок или рынок ценных бумаг. Мировой финансовый рынок начал развиваться с началом вывоза (миграции) капитала к концу XIX века.

Функции мирового финансового рынка.

К функциям мирового финансового рынка относятся следующие особенности:

Аккумуляция свободных денежных средств и их перераспределение между отдельными отраслями, странами и регионами во всемирном масштабе.

Ускорение и рост эффективности производства.

Типы мирового финансового рынка.

Мировой финансовый рынок подразделяется на первичный и вторичный. Они тесно связаны между собой, так как первичный рынок насыщает вторичный ценными бумагами. Первичный рынок служит для перераспределения капитала между кредиторами и заёмщиками (инвесторами и реципиентами). На вторичном рынке меняются только контрагенты, а именно:

происходит смена владельцев долговых обязательств;

величина ресурсов первоначальных заёмщиков не меняется.

Вторичный рынок создает механизм перепродажи долговых обязательств, что приводит к росту ликвидности рынка в целом, а, следовательно, возрастает и степень доверия к нему кредиторов-инвесторов. Он обеспечивает, таким образом, бесперебойное функционирование всего рынка ссудных капиталов.

Структура мирового финансового рынка:

В рамках мирового финансового рынка выделяют:

национальный финансовый рынок;

международный финансовый рынок.

В основе этого деления лежит признак подконтрольности национальным системам денежно-кредитного регулирования.

Под национальным финансовым рынком понимается (основной критерий -- подчинение национальному законодательству):

совокупность ссудно-заемных операций резидентов, подчиненных национальному законодательству, в национальной валюте на территории страны ее происхождения (например, кредит, полученный в банке-резиденте в национальной валюте);

заимствование резидентов в иностранной валюте;

заимствование нерезидентов в национальной или иностранной валюте в рамках национальной системы регулирования.

Во всех трех пунктах речь идет об операциях с участием банка-резидента.

Мировой финансовый рынок не существует в форме единого рынка, это лишь совокупность взаимосвязанных национальных рынков. Под международным финансовым рынком понимают ссудно-заемные операции в валютах вне стран их происхождения и, следовательно, не подлежащих прямому государственному регулированию со стороны этих стран.

Классификация мирового финансового рынка.

По признаку функциональных различий (или в зависимости от экономического содержания операции) мировой финансовый рынок, как национальный, так и международный, можно разделить на два основных сектора:

мировой денежный рынок

мировой рынок капитала.

Денежный рынок делится на:

1) межбанковский рынок (то есть рынок межбанковских депозитов), который представляет собой совокупность операций между банковскими учреждениями по предоставлению взаимных краткосрочных необеспеченных ссуд на сумму до 1 млн долларов США;

2) учетный рынок -- учёт векселей частного и государственного сектора (казначейские) хозяйствования, а также иных краткосрочных обязательств (иных коммерческих бумаг).

Рынок капитала делится на:

1) кредитный рынок (учитывает механизм кредитования);

2) фондовый рынок (делится на рынок акций и рынок облигаций).

На рынке акций происходит обращение денежных документов (акций), удостоверяющих имущественное право владельцев этих документов по отношению к лицу, выдавшему эти документы.[1] Акции - это долевые ценные бумаги. На рынке облигаций обращаются долговые ценные бумаги, дающие их держателю безусловное право на гарантированный фиксированный денежный доход или на определяемый по договору изменяемый денежный доход [1].

В структуре еврорынка выделяют (критерий -- срок заимствования):

1) денежный сегмент

2) кредитный сегмент

3) фондовый сегмент

Специфика денежного сегмента -- заимствования на небольшой срок (1-3 месячные депозиты).

Кредитный сегмент -- большой удельный вес приходится на среднесрочные под плавающую ставку процента, такая ставка зависит от ставки, сложившейся на рынке. Среднесрочные синдицированные ролловерные кредиты являются главным инструментом кредитного сегмента, они породили множество проблем на этом сегменте. Проблема состоит в большом риске не возврата кредита.

Процентная ставка, используемая в кредитном сегменте, формируется из двух составляющих:

плавающей ставки;

постоянной ставки (маржа, которая может иметь как положительное, так и отрицательное значение).

Среднесрочная ставка зависит от статуса заемщика, в соответствии с которым и определяется маржа.

Субъекты и институциональная структура мирового финансового рынка.

Базовые субъекты хозяйствования, представленные на мировом финансовом рынке:

предприятия;

население;

правительства;

профессиональные.

Все указанные субъекты выступают как на стороне спроса, так и на стороне предложения. Любой из них является либо чистым кредитором, либо чистым заемщиком. Средняя величина потенциальных финансовых ресурсов составляет примерно 60-65 %, а реально на практике значительная часть прибыли перенаправляется на расширенное воспроизводство. Таким образом, предприятия являются чистым нетто-заёмщиком. Для того чтобы правительство (государство) могло выступать кредитором, для начала необходимо иметь хотя бы профицит государственного бюджета. Население инвестирует в ценные бумаги, приобретает облигации, то есть выступает чистым кредитором.

Профессиональные субъекты финансового рынка (финансовые посредники):

1) Институты, которые обслуживают функционирование рынка (в том числе, инвестиционн -дилерские компании).

2) Промежуточные заёмщики (обеспечивающие и связанные с непосредственным перетоком капитала).

3) Международные организации (МВФ, МБРР и т.д., они работают по иным условиям, нежели все остальные участники мирового финансового рынка).

4) Трастовые компании, которые оказывают услуги по управлению определенными активами клиентов (управление пакетами ценных бумаг, управление по доверенности, агентские фонды). Фонды таких компаний составляют:

акционерный капитал самих трастовых компаний;

гарантийные фонды, принятые к управлению по доверенности;

наследственные фонды (фонды, управляемые по завещанию собственника в интересах наследника).

5) Страховые компании (занимаются медицинским, гражданским и другими видами страхования).

6) Национальные банки.

7) Пенсионные фонды привлекают ресурсы путем привлечения государственных и частных пенсионных выплат. Им предоставлены определенные льготы, в частности, в сфере налогообложения.

8) Инвестиционные фонды - компании, которые продают свои акции или паи (в зависимости от организационно-правовой формы - существуют Акционерные ИФ и паевые ИФ) юридическим или физическим лицам, а затем инвестирует вырученные средства в самые различные ценные бумаги. Цель - сформировать доходный пакет ценных бумаг, посредством их диверсификации. В основе прибыли - колебания рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в состав портфеля компании. Выделяют две разновидности инвестиционных фондов:

открытые фонды (создаются на неопределенный срок, осуществляют дополнительную эмиссию акций по решению участников фонда или акционеров, паи можно приобрести или погасить у эмитента в любой срок);

интервальные фонды (продажа и погашение паев происходит в определенные сроки, определяемые инвестиционным фондом, в большинстве случаев это одна или две недели ежеквартально);

закрытые фонды (выпускают акции только в момент своего образования, то есть не происходит дополнительной эмиссии акций, вкладывают полученные средства в ценные бумаги с целью получения дохода от роста капитала, паевые фонды имеют определенный срок существования, погашение паёв происходит только после истечения срока, указанного в договоре, но при этом владелец пая может реализовать его на вторичном рынке).

Первый инвестиционный фонд был создан в 1924 году в США.

1) Взаимные фонды (предоставляют определенные удобства своим участникам, в частности, доступ к котировкам ценных бумаг на вторичном рынке).

2) Коммерческие банки - основные посредники в части небанковского сектора, покупают ценные бумаги, государственные краткосрочные облигации и держат их в своем портфеле, предоставляют услуги андеррайтинга. Они относятся к институтам как первичного, так и вторичного рынков.

3) Инвестиционные банки - посредники на рынке ценных бумаг между корпорациями, желающими продать (разместить) свои ценные бумаги, и потенциальными инвесторами, как индивидуальными, так и институциональными. Работают как на национальном рынке, так и на евросегменте.

4) Инвестиционн -дилерские конторы обслуживают своих клиентов, покупая у них ценные бумаги либо продавая.

1.2 Ценообразование в международной торговле

При анализе процессов, связанных с ценообразованием на мировых товарных рынках необходимо внимательное изучение всех факторов, оказывающих влияние на формирование цен, как общего порядка, так и чисто прикладных. От цен зависит, какие издержки производителей будут возмещены после продажи товара, какие нет, каков уровень доходов, прибыли и куда будут, и будут ли в дальнейшем направлены ресурсы, возникнут ли стимулы для дальнейшего расширения внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

В условиях рыночной экономики ценообразование во внешней торговле, также как и на внутреннем рынке, осуществляется под воздействием конкретной рыночной ситуации. В принципиальном плане само понятие цены сходно и для характеристики внутреннего рынка, и для характеристики внешнего. Цена, в том числе в международной торговле, - это денежная сумма, которую намерен получить продавец, предлагая товар или услугу, и которую готов заплатить за данный товар или услугу покупатель. Совпадение указанных двух требований зависит от многих условий, получивших название «ценообразующих фак­торов». Авдокушин Е.Ф.Международные экономические отношения.М:2003годаПо характеру, уровню и сфере действия они могут быть разграничены на пять нижеперечисленных групп.

Общеэкономические, т.е. действующие независимо от вида продукции и конкретных условий ее производства и реализации. К ним относятся:

· экономический цикл;

· состояние совокупного спроса и предложения;

· инфляция.

· Конкретно экономические, т.е. определяемые особенностями данной продукции, условиями ее производства и реализации. К ним относятся:

· издержки;

· прибыль;

· налоги и сборы;

· предложение и спрос на этот товар или услугу с учетом взаимозаменяемости;

· потребительские свойства: качество, надежность, внешний вид, престижность.

· Специфические, т.е. действующие только в отношении некоторых видов товаров и услуг:

· сезонность;

· эксплуатационные расходы;

· комплектность;

· гарантии и условия сервиса.

· Специальные, т.е. связанные с действием особых механизмов и экономических инструментов:

· государственное регулирование;

· валютный курс.

Внеэкономические, политические; военные.

Как отмечалось выше, цены определяются условиями конкуренции, состоянием и соотношением спроса и предложения. Однако на международном рынке процесс ценообразования имеет особенности. С учетом этого следует рассматривать и действие перечисленных выше групп ценообразующих факторов. Взять к примеру спрос и предложение. Известно, что соотношения спроса и предложения в условиях мирового рынка ощущаются субъектами внешней торговли гораздо острее, нежели поставщиками продукции на внутреннем рынке. Участник международной торговли сталкивается на рынке с большим числом конкурентов, чем на рынке внутреннем. Он обязан видеть перед собой мировой рынок, постоянно сравнивать свои издержки производства не только с внутренними рыночными ценами, но и с мировыми. Производитель-продавец товара на внешнем рынке находится в режиме постоянного «ценового стресса». Значительно больше на международном рынке и покупателей. Во-вторых, в рамках мирового рынка факторы производства менее мобильны. Никто не будет оспаривать тот факт, что свобода передвижения товаров, капитала, услуг и рабочей силы значительно ниже, чем в рамках одного конкретного государства. Их перемещение сдерживается национальными границами, отношениями в валютной сфере, что противодействует выравниванию затрат и прибыли. Естественно, что все это не может не отражаться на формировании мировых цен. Под мировыми ценами понимаются цены крупных экспортно-импортных сделок, заключаемых на мировых товарных рынках, в основных центрах мировой торговли. Понятие «мировой товарный рынок» означает совокупность устойчивых, по­вторяющихся операций по купле-продаже данных товаров и услуг, имеющих организационные международные формы (биржи, аукционы и т.д.), или выражающиеся в систематических экспортно-импортных сделках крупных фирм-поставщиков и покупателей. И в мировой торговле к факторам, под воздействием которых складываются рыночные цены, прежде всего естественно относится состояние спроса и предложения.

Практически на цену предлагаемого товара влияет:

· платежеспособный спрос покупателя данного товара, т.е. попросту говоря, наличие денег;

· объем спроса - количество товара, которое способен приобрести покупатель;

· полезность товара и его потребительские свойства.

· На стороне предложения составляющие ценообразующие факторы:

· количество товара, предлагаемого продавцом на рынке;

· издержки производства и обращения при реализации товара на рынке;

· цены на ресурсы или на средства производства, используемые в производстве соответствующего товара.

Общим фактором является замещаемость предлагаемого к реализации товара другим, удовлетворяющим покупателя. На уровень мировых цен воздействуют валюта платежа, условия расчета и некоторые другие, как экономические, так и вне­экономические факторы.

При работе с ценами рынка, в том числе внешнеторговыми, следует учитывать различия в них с учетом позиций отдельных сторон и рыночной ситуации. Во-первых, существуют понятия «цены продавца», т.е. предлагаемые продавцом, а значит, относительно более высокие, и «цены покупателя», т.е. принимаемые и уплачиваемые покупателем, а значит, относительно более низкие. Во-вторых, в зависимости от рыночной конъюнктуры, «рынок продавца», на котором из-за преобладания спроса коммерческие показатели и цены диктует продавец и «рынок покупателя», на котором из-за преобладания предложения господствует покупатель и ситуация в части цен противоположная. Но эта рыночная ситуация все время изменяется, что находит отражение в ценах. А это значит, что она должна быть предметом постоянного наблюдения и изучения. В противном случае в определении цен возможны очень серьезные ошибки.

В последние два-три десятилетия важную роль в ценообразовании на товары, в особенности в мировой торговле, занимают сопутствующие услуги, оказываемые производителем и поставщиком какого-либо товара импортеру или конечному потребителю.

техническое обслуживание, гарантийный ремонт, другие специфические виды услуг, связанные с продвижением, реализацией и использованием товара. Данный аспект особенно важен в современных условиях, в период развития высоких технологий, усложнения машин и оборудования. Известны примеры, когда стоимость услуг при экспорте оборудования и машин составляла 60-процентную долю в цене поставки.

Развитие науки и технологии, оказывая влияние на совершенствование качественных характеристик товара, с другой стороны воздействует на мировые цены. Внедрение новых технологий повышает производительность труда, эффективность производства, снижает затраты труда. В условиях НТР в абсолютном выражении цена растет практически для всех групп товаров. Однако с учетом т.н. полезного эффекта (например, возрастает скорость, надежность и т.д.) относительная стоимость товара, а значит, и его цена для потребителя снижается.

Так, в стадии депрессии, цены как правило, не повышаются. И наоборот, в стадии подъема в связи с превышением спроса над предложением цены возрастают. Необходимо отметить, что в зависимости от вида товаров и товарных групп динамика изменения цен отличается. Так, при изменении конъюнктуры наиболее резко и быстро меняются цены практически на все виды сырья, медленнее реакция производителей и поставщиков полуфабрикатов, еще слабее «реакция цен» на продукцию машиностроительного комплекса.

2. Анализ и динамика международной торговли

2.1 Динамика развития мирового рынка промышленных товаров

Объем международной торговли определяется в текущих и постоянных ценах. Текущие цены показывают доходы от экспорта и платежи по импорту товаров. Постоянные цены устанавливаются в отношении к какому-либо году, взятому за базу, например 2000=100. По этому индексу рассчитываются экспорт и импорт за предыдущие и последующие годы. Постоянные цены отражают изменение физического объема товарооборота, показывают какие были бы экспортные доходы и платежи в 2010 г. при ценах 2000 г.

В анализе динамики внешнеторговых доходов большое значение имеет соотношение экспортных и импортных, которые рассчитываются по отношению индексов экспортных цен к индексам импортных цен. Соотношение экспортных и импортных цен может быть благоприятным для экспортера (выше 1,0), если рост цен на экспортную продукцию опережает рост цен на покупаемую продукцию на внешнем рынке.

При "условиях торговли" выше 1 экспортер получает за то же количество своей продукции импорта больше, чем раньше. При неблагоприятном соотношении цен экспортер получает меньше импорта за прежнее количество своей продукции и для поддержания своих экспортных доходов вынужден увеличивать физический экспорт. Например, падение цен на нефть вынуждает Россию наращивать вывоз нефти для поддержания импорта и валютных доходов на прежнем уровне.

Международная торговля развивается неравномерно по периодам, товарам, зависит от соотношения сил между странами-конкурентами. Динамика мирового экспорта отражает изменение его объема, мировых цен, товарной структуры, конкурентные позиции стран-экспортеров.

Рассмотрим развитие международной торговли по периодам: I период - до 1984 г., II период - 80-е гг., III период -90-е гг., IV период - 2000-е гг. I период (до 1984 г.).

Международная торговля Киреев А. Международная экономика. Часть 2. -М.: МО, 1999.развивалась относительно равномерно, с возрастающими темпами, которые в среднегодовом исчислении составили в 1990-е гг.- 7%; в 2000-е гг. - 8,4% в первой половине десятилетия и 11,8% во второй половине. В 1990-2010-х гг. темпы роста торговли группы развивающихся стран были ниже темпов роста внешней торговли группы развитых стран. Особенно высокими темпами развивалась внешняя торговля Японии, экспорт которой за 1995-2010 гг. увеличился по стоимости в текущих ценах в 10,3 раза, Германии - в 4,8 раза.

Таблица 1

Масштабы торговли в 1990 - 2010 гг. (в млрд. долл.)

Страны	1980 г.	1990 г.	2000 г.	2010г.
ЭКСПОРТ	1992,5	3435,0	6323,7	9654,8
Развитые	1251,5	2450,0	4219,6	8631,2
США	220,8	394,0	754,6	1248,7
ЕС-15	680,7	1358,0	2311,3	4533,8
ФРГ	192,2	399,6	642,3	1278,1
Япония	129,8	286,0	427,8	901,9
Развивающиеся	558,6	790,0	2007,3	5012,2
ОПЕК	306,7	180,0	-	-
НИС ЮВА	56,6	195,0	750,4	1524,1
Члены СЭВ	156,5	195,0	-	527,2
СССР/Россия	76,4	88,5	90,8	190,9
ИМПОРТ	2051,1	3503,0	6573,7	9576,5
Развитые	1406,6	2154,0	4422,9	9127,7
США	257,0	513,5	1153,4	3451,3
ЕС	765,9	1413,0	2367,9	5214,3
ФРГ	188,0	342,8	549	1204
Япония	140,5	235,2	437,0	901,2
Развивающиеся	455,1	781,0	2020,1	4512,9
ОПЕК	124,5	120,0	-	-
НИС ЮВА	68,3	205,0	896,6	2014,5
Члены СЭВ	161,6	208,0	-
СССР/Россия	68,5	94,8*	31,4*	65,8*

Таблица 2

Среднегодовые изменения стоимости экспорта по регионам в 2000-2010 гг. (в %)

Экспорт	2001-2010 гг.	2001-2005 гг.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Мир	9,1	10,1	14,8	13,6	-12,2	13,1	18,4
Развитые	14,9	12,3	2,5	2,2	0,6	1,5	6,4
Развивающиеся страны	3,2	14,0	16,4	12,2	-17,5	20,4	24,4
Африка	-21,5	25,8	21,6	21,8	-23,5	17,2	31,4
Азия	31,2	35,0	30,4	31,9	-2,0	8,0	10,3
Латинская Америка	2,0	7,5	11,6	10,4	-4,0	5,6	15,0
Страны ЦВЕ	2,4	10,4	6,2	6,6	9,4	-4,5	-
Страны СНГ	3,7	8,8	10,3	1,2	-13,3	-5,1	-

II период (1990-е гг.). С осени 1993 г. мировые цены на нефть, а затем и на другие виды сырья резко пошли вверх; второй резкий скачок нефтяных цен произошел в 1999 г. Эти скачки цен называют "нефтяными шоками", которые были спровоцированы не столько экономическими, сколько политическими причинами. Из-за арабо-израильского конфликта арабские страны-экспортеры нефти сократили поставки странам, поддержавшим Израиль. Предложение нефти снизилось, возник дефицит на мировом рынке нефти, мировые цены на нефть пошли резко вверх, увлекая за собой цены и на другие виды минерального и сельскохозяйственного сырья.

Поднялись цены и на промышленные товары из-за высокой инфляции в развитых странах, но в меньшей степени. Соотношение экспортных и импортных цен сложилось в пользу экспортеров сырья. С 1990 по 2010 г. мировые цены на все товары увеличились в 3,7 раз, в том числе на готовые изделия - в 2,9 раз, машины и оборудование - в 2,4 раза. Цены на все виды сырья увеличились в 7 раз, на сельскохозяйственное сырье - в 3,1 раза, на топливо - в 16,5 раз, на нефть - почти в 20 раз.

В результате за 1990-е гг. мировой экспорт по стоимости в текущих ценах увеличился в 6,3 раза, а по физическому объему всего в 1,6 раз; мировой импорт увеличился соответственно в 6,2 раза и 1,7 раз. Экспорт из развивающихся стран увеличился по стоимости в текущих ценах в 10 раз, а по физическому объему в ценах 2000 г. в 1,3 раза, импорт - в 8,1 раза и в 2,2 раза соответственно. Страны-экспортеры нефти, входящие в ОПЕК, увеличили свои доходы от экспорта в 17 раз.

"Четыре азиатских тигра" (Гонконг, Сингапур, Тайвань и Южная Корея) увеличили свои экспортные доходы в 11,5 раз за счет вывоза готовой продукции. За тот же период экспорт развитых стран возрос в 5,6 раз по стоимости в текущих ценах и в 1,8 раз в ценах 2000 г.; импорт увеличился в 6,0 раз и 1,6 раз соответственно.

70-е гг. были благоприятными и для стран-членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), которые в настоящее время входят в группу стран с переходной экономикой. Эти страны увеличили свои доходы от экспорта в 5 раз, расходы по импорту - в 5 раз. За счет экспорта нефти и других видов минерального сырья доходы СССР возросли в 6 раз и составили 76,4 млрд. долл. в 1980 г., расходы по импорту увеличились в 5,8 раза и составили 68,5 млрд. долл., соответственно торговый баланс был положительным в размере 7,9 млрд. долл.

Таблица 3

Изменение мировых цен (в % к предыдущему году)

	2002-2010	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Готовые изделия	13,7	13,5	-15,8	13,1	20,2	-13,1	-17,8	-21,2	-22,2	-25,3
Нефть	-27,2	-24,5	-31,1	-17,3	21,8	3,7	-0,2	-31,2	36,5	52,0
Сырье (без нефти)	-1,7	-2,8	2,7	10,6	2,3	3,3	2,2	-13,5	-17,8	26,4

III период (2000-е годы). В начале 2000-х гг. произошло обвальное снижение мировых цен, которые восстановили уровень 2000 г. только к концу десятилетия.

Наиболее сильно пострадали экспортеры сырья, на которое цены и в конце десятилетия были ниже уровня 2000 г. на 28-30%.

Цены на нефть и минеральное топливо снизились в 2 раза к середине 80-х гг. и к 2010 г. достигли 70% от уровня 2000 г. В результате вплоть до 1984 г. наблюдалось абсолютное снижение мирового товарооборота, и только к 1986 г. был достигнут уровень 2000 г.

За 2000-20100 гг. мировой экспорт и импорт увеличились одинаково - в 1,7 раза в текущих ценах. Экспорт развитых стран возрос почти в 2 раза, импорт - в 1,8 раза; соответствующие показатели для развивающихся стран были - в 1,4 и в 1,7 раз. Доходы стран-членов СЭВ от экспорта увеличились на 25% к 2010 г. по сравнению с 2000 г., импорт - на 29%; за тот же период советский экспорт возрос на 35%, импорт - на 75%, торговый баланс в 1990 г. был отрицательным в размере 6,3 млрд. долл.

Рисунок 1 Динамика мирового экспорта в 10-2010 гг

IV период (2010-е годы). В 2010-х гг. на развитие мировой торговли большое воздействие оказал, с одной стороны, длительный экономический подъем в США, который продолжался до конца 2010 г.; с другой стороны, замедление экономического роста японской экономики, азиатский валютно-финансовый кризис 2007-2008 гг., а также российский кризис 2008 г.

С 2000 по 2007 г. мировой товарооборот увеличивался ежегодно на 7-8%; экспорт возрос в 1,5 раза и составил 5,3 трлн. долл., импорт - на 60,5% и 5,6 трлн. долл. соответственно. В 2008-2009 гг. темпы роста мирового внешнеторгового оборота снизились до 4-5%, в 2010 г. они составили более 10%. Объем мирового экспорта в 2010 г. равнялся 6,3 трлн. долл., импорта - 6,5 трлн. долл.

Кризисы 2000-х гг. в ряде стран Латинской Америки и Азии, а также в России (1998 г.) несколько замедлили развитие внешней торговли развитых стран в 1998-1999 гг., но абсолютных падений не было. К 2010 г. экспорт развитых стран увеличился с 2000 г. на 72% и составил 4,2 трлн. долл., импорт - на 76% и составил 4,4 трлн. долл., отрицательный торговый баланс был равен 215 млрд. долл.

В 2001-2007 гг. среднегодовые темпы роста экспорта развивающихся стран опережали темпы роста развитых стран и составили 10-11%. В 1998 г. было абсолютное падение экспорта на 109 млрд. долл. К 2010 г. развивающиеся страны восстановили высокие темпы роста экспорта, и он составил 2,0 трлн. долл. Импорт развивающихся стран увеличивался до2007 г. на 8% в год, в 2008 г. снижение составило 185,2 млрд. долл., к 2010 г. импорт возрос до 2 трлн. долл., торговый баланс был отрицательным в размере 13 млрд. долл.

Страны Центральной и Восточной Европы не уступали развивающимся странам в темпах роста внешней торговли до 2008 г., в 2009 г. их экспорт сократился на 4,5%. Страны СНГ очень тяжело перенесли кризисы 2007-2008 гг., падение экспорта было значительным, оно составило 13,3% в 2008 г. и 5,1% в 2009 г.

Таким образом, на динамику мирового товарооборота оказывают воздействие многие факторы. Это расширение производства, углубление международного разделения труда, фаза мирового экономического цикла и другие факторы, влияющие на совокупный спрос в развитых стран.

Эти страны являются основными экспортерами и импортерами товаров и услуг, причем большая часть их товарооборота приходится на взаимную торговлю.

Влияют на динамику мирового товарооборота также кредитование, либерализация внешней торговли, интеграция, валютный курс и другие факторы.

2.2 Динамика развития мирового рынка сырьевых товаров

После резкого падения мировой экономики в 2009 году и последовавшего за ним отскока темпы ее роста в 2011 году стали снижаться. В этом году мировой валовой внутренний продукт (ВВП), согласно прогнозам, увеличится на 3,1% по сравнению с 3,9% в 2010 году. Хотя замедление роста экономики затронет как развитые, так и развивающиеся страны, в развивающихся странах темпы ее роста, приближающиеся к 6,3%, будут по-прежнему гораздо выше, чем в развитых странах (порядка 1,8%), в то время как входящие в Содружество Независимых Государств страны с переходной экономикой, в которых темпы роста составят порядка 4,5 %, будут занимать промежуточное положение (таблица 1.1). Таким образом, речь идет о продолжении "двухскоростного" подъема, начавшегося еще в 2010 году, и об опережающем росте всех развивающихся регионов по сравнению с развитыми, наблюдающемся с 2003 года. Но еще важнее то, что такая тенденция может указывать на существование особых препятствий на пути восстановления экономики развитых стран, которых в большинстве развивающихся стран попросту нет.

Как прогнозировалось в Докладе о торговле и развитии за 2010 год, с середины 2010 года наметилась тенденция к свертыванию программ пополнения товарных запасов и финансово-бюджетного стимулирования. Тенденция развития мировой торговли в 2003 г. и 2004 г. - //Бюл. иностр. коммерч. информ., 2004.-№ 47. Таким образом, по мере ослабления влияния этих временных факторов стала очевидной фундаментальная слабость подъема в развитых странах, причина которой кроется в недостаточно активном росте внутреннего спроса, не позволяющем сохранить динамику экономического подъема.

Отчасти это вызвано хронически высоким уровнем задолженности домашних хозяйств в ряде стран и нежеланием части банков выдавать новые кредиты. Однако главная причина заключается в отсутствии у потребителей уверенности в стабильном росте их доходов в среднесрочной перспективе. В Европе, Японии и Соединенных Штатах нынешнее оживление сопровождается не только застоем безработицы, что было характерно и для предыдущих циклов оживления, но и отсутствием роста заработной платы, что ранее наблюдалось в основном в Японии.

Безработица остается высокой, и это сдерживает рост зарплат. Проблему усугубляет более высокая гибкость рынков труда, и ситуация может зайти настолько далеко, что негативные ожидания наемных работников будут препятствовать восстановлению нормальной структуры потребления и, следовательно, вложениям в основной капитал. Позитивное влияние государственных программ на спрос на первом этапе оживления способствовало росту прибылей, однако в условиях по-прежнему вялого спроса со стороны представителей наемного труда в развитых странах процесс подъема экономики стал выдыхаться.

Зеркальным отражением различий в силе совокупного внутреннего спроса стали различия в темпах оживления торговли в разных странах и группах стран с тем или иным уровнем дохода. В развитых странах физический объем торговли еще не достиг докризисного уровня. В период с середины 2009 года по середину 2010 года этим странам удалось частично компенсировать понесенные ранее торговые потери, однако на этом процесс восстановления торговли прекратился (диаграмма 1.2). К докризисному уровню торговли к концу 2010 года не удалось вернуться и странам с переходной экономикой. Еще хуже ситуация складывалась в странах Юго-Восточной Европы, импорт которых продолжал сокращаться и в 2010 году в условиях ослабления совокупного спроса и роста безработицы в регионе.

Напротив, физический объем как импорта, так и экспорта большинства групп развивающихся стран по ходу 2010 года превысил уровень 2008 года, причем лидером такого подъема стали страны Восточной Азии.

Динамика торговли услугами напоминала динамику товарной торговли, хотя и с меньшими колебаниями Конъюнктура мировых товарных рынков и внешняя торговля России в 2004 году/ Вестник Банка России / Центральный банк РФ.- 6 апреля 2005.- № 18 (816).. Что касается путешествий и туризма, на которые приходится примерно 25% торговли услугами и 6% всей торговли товарами и услугами, то в 2010 году количество туристов, совершивших международные туристические поездки, выросло почти на 7% и достигло 940 млн. человек по сравнению с 882 млн. человек в 2009 году и 917 млн. человек в 2008 году. В первые несколько месяцев 2011 года число туристических поездок продолжало расти примерно на 5% в пересчете на годовую основу. Более того, в январе-феврале 2011 года темпы роста туризма были положительными во всех субрегионах, за исключением Западной Азии и Северной Африки, где потоки туристов уменьшились на 10%. Как и в экономике в целом, темпы роста туристических потоков в среднем были самыми высокими в развивающихся странах. Они выросли на 15% в Южной Америке и Южной Азии и на 13% в странах Африки к югу от Сахары. В Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста туризма по сравнению с чрезвычайно высоким уровнем 2010 года снизились до 6%. Потоки туристов в Европу увеличились на 6%, главным образом за счет поездок в Центральную и Восточную Европу, которые выросли на 12%, а также временной переориентации турпотоков с Северной Африки и Западной Азии на южноевропейские страны. В то же время туризм в Северной и Центральной Америке развивался довольно слабо (World Tourism Organization, 2011a). По прогнозам, в 2011 году мировой туризм вырастет на 4-5% (World Tourism Organization, 2011b).

Заключение

По работе можно сделать следующие выводы. Итак, основные тенденции развития мировой торговли:

в современных условиях высокая динамика развития мировой торговли связана с повсеместным распространением МРТ, которое приводит к определенному росту промышленного и сельскохозяйственного производства;

динамика мировой торговли постоянно колеблется. Это значит, что в кризисные годы темпы роста мировой торговли резко падают, а после кризиса сокращаются и абсолютные размеры торговли;

происходит быстрое обновление товарной номенклатуры, связанное с появлением на рынках большого числа принципиально новых товаров - продукции наукоемких отраслей и сферы высоких технологий;

НТР дает новый толчок для МРТ и специализации производства, в результате чего резко возрастает обмен деталями, узлами и компонентами, которые изготавливаются на предприятиях различных стран. Конечный продукт является результатом кооперации и внешней торговли;

развитие мировой торговли в рамках НТР привело к снижению энергоемкого и металлоемкого производства, к внедрению более прогрессивных методов обработки первичных материалов, появлению ресурсосберегающих технологий;

основное место в современной мировой торговле занимает торговля услугами (невидимая торговля), особенно распространен обмен технологиями (товар + услуги). Крупнейшие импортеры технологий - Япония, Италия, Германия. Крупнейшие экспортеры - США, Германия, Франция, Япония;

возросла роль транснациональных корпораций.

Одним из основных факторов, определивших конъюнктуру международной торговли и оказавшим существенное влияние на темпы экономического роста и инфляции в различных странах в 2004 г., было повышение мировых цен на целый ряд товаров. Рост цен отмечался на рынках энергетических товаров, на черные, цветные и драгоценные металлы, химическую, лесную и целлюлозно-бумажную продукцию, минеральные удобрения.

Сегодня экономическая интеграция и взаимозависимость в мире достигли беспрецедентных масштабов. Вследствие этого экономика в условиях глобализации не может функционировать на благо всех без международной солидарности и сотрудничества. Это высветил глобальный финансово-экономический кризис, последовавший за крахом крупных финансовых учреждений, и он подчеркнул необходимость разработки подходов к новым формам глобального взаимодействия. "Двадцатка", которая стала ведущим форумом международного экономического сотрудничества, успешно координировала непосредственные меры реагирования на кризис, или на "великую рецессию", как это теперь называют. Скоординированное снижение степени жесткости денежно-кредитной политики ведущими центральными банками ознаменовало собой первый шаг, а большинство членов "двадцатки" приняли крупные пакеты финансово-бюджетных стимулов, а также программы чрезвычайной поддержки в интересах восстановления финансовой стабильности. В совокупности эти меры положили конец экономическому обвалу и позволили тем, кто занимается разработкой политики, выиграть важный первый раунд в борьбе с кризисом. Вместе с тем, несмотря на жаркие дискуссии, в важных областях, которые также волнуют "двадцатку", был достигнут лишь незначительный прогресс. Эти области включают в себя финансовое регулирование, в частности в целях решения проблем, связанных с "финансиализацией" рынков многих сырьевых товаров, и что еще более важно ? реформирование международной валютной системы в целях обуздания неустойчивых потоков краткосрочных капиталов, главным образом под воздействием спекулятивных валютных операций.

Тем временем глобальный экономический подъем вновь вступил в фазу неустойчивости, поскольку процесс самоподпитывающегося роста на базе частных расходов и занятости не является гарантированным, особенно в развитых странах. Многие из этих стран переориентировали свою финансово-бюджетную политику с мер стимулирования на меры жесткой экономии, что грозит привести к затяжной стагнации или даже к спаду в их экономике. В условиях отсутствия роста занятости и зарплат в Европе, Японии и Соединенных Штатах политика этих стран должна быть нацелена на постоянное стимулирование их экономики, а не сводиться к попыткам "восстановить доверие финансовых рынков" посредством преждевременного урезания государственных расходов. Главный глобальный риск заключается в том, что зарплаты и общие доходы населения могут не вырасти в достаточной степени для подпитки устойчивого и сбалансированного на глобальном уровне процесса роста, основанного на внутреннем спросе. Это свидетельствует о том, что опасность повышения темпов инфляции в результате роста цен на сырьевые товары очень невелика.

С инфляционными рисками сталкиваются лишь очень немногие страны, имеющие высокие темпы роста и динамику "перебора" в уровнях зарплат.

Список использованной литературы

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М: 2003.

2. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. -М.: Финансы и статистика, 1996. С. 25.

3. Буров А.С. Эффективность внешнеэкономических связей России: (Методические вопросы) // Внешнеэкономический бюллетень. 2003. N1.

4. Киреев А. Международная экономика. Часть 1. М.: М.О, 1997.

5. Киреев А. Международная экономика. Часть 2. М.: МО, 1999.

6. Конъюнктура мировых товарных рынков и внешняя торговля России в 2004 году/ Вестник Банка России / Центральный банк РФ.6 апреля 2005. № 18 (816).

7. Крылов О.М. Перспективы развития экспортной нефтетранспортной инфраструктуры России // Внешнеэкономический бюллетень. 2003. N1.

8. Максимова М.М. Ведущие экономисты РАН о присоединении России к Всемирной торговой организации // Внешнеэкономический бюллетень. 2003. N1. С. 3-10.

9. Некоторые экономические аспекты сотрудничества стран СНГ // Внешнеэкономический бюллетень. 2003. N1. С. 57-59.

10. Спартак А.Н. Проблемы развития экспорта и формирования международной специализации России в переходный период: (О топливно-сырьевой специализации российского экспорта) // Внешнеэкономический бюллетень. 2003. N1. С. 45-50.

11. Таможенные условия импорта автомобилей в Россию // Внешнеэкономический бюллетень. 2003. N1. С. 67-68.

12. Тенденция развития мировой торговли в 2003 г. и 2004 г. //Бюл. иностр. коммерч. информ., 2004. № 47.

Размещено на Allbest.ru

...