Российско-китайское энергетическое сотрудничество в нефтяной сфере

Таблица 2.7. Индексная система получения компетенций Китая и максимизированных интересов России

Цели слоя	Китай	Россия
Критерии слоя	: Поддержание устойчивого прироста экономики	: Максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики
	: Обслуживание государственной безопасности	: Увеличение доходов и повышение качества жизни населения страны
	: Обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды и благоприятствование устойчивому развитию	: Содействие укреплению внешнеэкономических позиций
Проекты слоя	: Укрепление сотрудничества с другими странами-экспортерами нефти	Усиление конкуренции с другими странами-экспортерами нефти
	Создание стратегического нефтяного резерва	Укрепление сотрудничества с другими странами-экспортерами нефти
	Укрепление российско-китайского нефтяного сотрудничества	Укрепление российско-китайского нефтяного сотрудничества
	Поиск и внедрение новых источников энергии	Отказ от российско-китайского нефтяного сотрудничества

Сравним все критерии попарно на основании рис.2.2 и таб.2.7 и используем шкалы 1-9, чтобы получить матрицы приоритетов, а затем находим максимальное собственное значение, собственный вектор и собственный вектор нормализации (то есть вес важности).

Таблица 2.8. Матрица критериев слоя по отношению к целям слоя для Китая

-M
	1	3	5
	1/3	1	3
	1/5	1/3	1

=3.0385, =[0.9161, 0.3715, 0.1506], W = [0.637 0.2583 0.1047]

После получения данных необходимо определить их согласованность.

Таблица 2.9. Случайный индекс согласованности (RI)

Размеры матрицы	1х1	2х2	3х3	4х4	5х5	6х6	7х7	8х8	9х9
RI	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46

CI = ( - N)/(N-1) = 0.01925 CR = CI/RI = 0.037 < 0.1

Таким образом, получаем веса важности для Китая (см. таб. 2.10).

Таблица 2.10. Веса важности критериев слоя по отношению к целям слоя для Китая

	: Поддержание устойчивого прироста экономики	: Обслуживание государственной безопасности	: Обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды и благоприятствование устойчивому развитию
Вес	0.6370	0.2583	0.1047

На основании аналитического иерархического процесса, сравним все проекты попарно и используем шкалы 1-9. В результате получаем матрицы проектов ( слоя по отношению к критериям (- ) слоя для Китая (см. таб.2.11; 2.12; 2.13).

Таблица 2.11. Матрица китайских проектов слоя по отношению к

					Вес
	1	2	1/2	5	0.288
	1/2	1	1/3	3	0.161
	2	3	1	7	0.491
	1/5	1/3	1/7	1	0.060

=4.0192,

= [0.4843 0.2718 0.8254 0.1011], W = [0.288 0.161 0.491 0.060]

Таблица 2.12. Матрица китайских проектов слоя по отношению к

					Вес
	1	1/5	1	1/4	0.089
	5	1	5	2	0.504
	1	1/5	1	1/4	0.089
	4	1/2	4	1	0.318

=4.0277,

= [0.1460 0.8273 0.1460 0.5224], W = [0.089 0.504 0.089 0.318]

Таблица 2.13. Матрица китайских проектов слоя по отношению к

					Вес
	1	2	1	5	0.368
	1/2	1	1/2	3	0.193
	1	2	1	5	0.368
	1/5	1/3	1/5	1	0.071

=4.0042,

= [0.6578 0.3446 0.6578 0.1258], W = [0.368 0.193 0.368 0.071]

Таким образом можно получать вес важности проектов слоя по отношению к критериям слоя для Китая (таб.2.12). Значение нормированных весов - «константа» для Китая.

Таблица 2.14. «Константа» для Китая

				Вес
	0.637	0.258	0.105
	0.288	0.089	0.368	0.25
	0.161	0.504	0.193	0.25
	0.491	0.089	0.368	0.37
	0.060	0.318	0.071	0.13

Тем же способом получаем вес важности критериев слоя по отношению к целям слоя для России (таб. 2.16; 2.17; 2.18; 2.19) и «константу» для России (таб. 2.20).

Таблица 2.15. Матрица российских критериев слоя по отношению к целям слоя

-M
	1	1/5	1/3
	5	1	3
	3	1/3	1

=3.0385, = [0.1506, 0.9161, 0.3715], W = [0.105, 0.637, 0.258]

CI = ( - N)/(N-1) = 0.01925

CR = CI/RI = 0.037 < 0.1

Таблица 2.16. Вес важности критериев слоя по отношению к целям слоя для России

	: Максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики	: Увеличение доходов и повышение качества жизни населения страны	: Содействие укреплению внешнеэкономических позиций страны
Вес	0.105	0.637	0.258

Таблица 2.17. Матрица российских проектов слоя по отношению к

					Вес
	1	1/3	1/5	3	0.118
	3	1	1/2	5	0.291
	5	2	1	9	0.539
	1/3	1/5	1/9	1	0.052

=4.0409, W = [0.118 0.291 0.539 0.052]

Таблица 2.18. Матрица российских проектов слоя по отношению к

					Вес
	1	3	1/3	7	0.271
	1/3	1	1/5	3	0.110
	3	5	1	9	0.573
	1/7	1/3	1/9	1	0.045

=4.0876,

W = [0.271 0.110 0.573 0.045]

Таблица 2.19. Матрица российских проектов слоя по отношению к

					Вес
	1	3	1/2	5	0.304
	1/3	1	1/5	1	0.093
	2	5	1	7	0.528
	1/5	1	1/7	1	0.076

=4.0335,

W = [0.304 0.093 0.528 0.076]

Таблица 2.20. «Константа» для России

				Вес
	0.105	0.637	0.258
	0.118	0.271	0.304	0.26
	0.291	0.110	0.093	0.13
	0.539	0.573	0.528	0.56
	0.052	0.045	0.076	0.05

Таким образом получаем «константы» для Китая и России (таб. 2.21).

Таблица 2.21. «Константы» для Китая и России

Проекты слоя для Китая
Константа	0.25	0.25	0.37	0.13
Проекты слоя для России
Константа	0.26	0.13	0.56	0.05

На основании аналитического иерархического процесса, слой проектов российских стратегиц является слоем китайских целей (рис. 2.3), создать матрицу, потому нормировать (таб. 2.22; 2.23; 2.24; 2.25) и получать весы. Это значение весов - “чистая величина” для Китая (таб. 2.26).



Рис. 2.3. Веса китайских проектов по отношению к российским проектам на уровне относительной силы иерархии

Таблица 2.22. Матрица российских проектов по отношению к

					Вес
	1	3	3	1	0.382
	1/3	1	5	1	0.243
	1/3	1/5	1	1/5	0.072
	1	1	5	1	0.303

=4.2640, W = [0.382 0.243 0.072 0.302]

Таблица 2.23. Матрица российских проектов по отношению к

					Вес
	1	1/5	1/5	1/7	0.055
	5	1	1	1	0.301
	5	1	1	1/2	0.253
	7	1	2	1	0.391

=4.0454, W = [0.055 0.301 0.253 0.391]

Таблица 2.24. Матрица российских проектов по отношению к

					Вес
	1	1	1/3	3	0.188
	1	1	1/3	5	0.217
	3	3	1	7	0.535
	1/3	1/5	1/7	1	0.060

=4.0571, W = [0.188 0.217 0.535 0.060]

Таблица 2.25. Матрица российских проектов по отношению к

					Вес
	1	1/2	1/3	5	0.173
	2	1	3	7	0.479
	3	1/3	1	7	0.303
	1/5	1/7	1/7	1	0.045

=4.2698, W = [0.173 0.479 0.303 0.045]

Таблица 2.26. «Чистая величина» для Китая

«Чистая величина» для Китая
	0.382	0.243	0.072	0.303
	0.055	0.301	0.253	0.391
	0.188	0.217	0.535	0.060
	0.173	0.479	0.303	0.045

По тому же алгоритму устанавливаются связи, слой проектов китайских стратегии является слоем российских целей (рис. 2.4), создать матрицу, потому нормировать (таб. 2.27; 2.28; 2.29; 2.30)и получать весы. Это значение весов - “чистая величина” для России (таб. 2.31).



Рис. 2.4. Веса российских проектов по отношению к китайским проектам на уровне относительной силы иерархии

Таблица 2.27. Матрица китайских проектов по отношению к

					Вес
	1	1	1/2	3	0.235
	1	1	1/2	3	0.235
	2	2	1	5	0.449
	1/3	1/3	1/5	1	0.082

=4.0042,

W = [0.235 0.235, 0.449, 0.082]

Таблица 2.28. Матрица китайских проектов по отношению к

					Вес
	1	1/2	1/3	5	0.177
	2	1	1/2	7	0.300
	3	2	1	7	0.475
	1/5	1/7	1/7	1	0.047

=4.0802, W = [0.177 0.300 0.475 0.047]

Таблица 2.29. Матрица китайских проектов по отношению к

					Вес
	1	1/2	1/3	3	0.149
	2	1	1/5	3	0.188
	3	5	1	9	0.606
	1/3	1/3	1/9	1	0.057

=4.1400, W = [0.149 0.188 0.606 0.057]

Таблица 2.30. Матрица китайских проектов по отношению к

					Вес
	1	3	9	5	0.587
	1/3	1	3	3	0.235
	1/9	1/3	1	1/3	0.059
	1/5	1/3	3	1	0.119

=4.1155, W = [0.587 0.235 0.059 0.119]

Таблица 2.31. «Чистая величина» для России

«Чистая величина» для России
	0.235	0.235	0.449	0.082
	0.177	0.300	0.475	0.047
	0.149	0.188	0.606	0.057
	0.587	0.235	0.059	0.119

Далее определяем:

«константа» ЎБ «чистая величина» = значение преимущества.

Таким образом можно получать значение преимущества для Китая (таб. 2.32) и для России (таб. 2.33), по итогам чего была создана матрица преимущества для России и Китая (таб. 2.34).

Таблица 2.32. Значение преимущества для Китая

константа=0.25	0.382	0.243	0.072	0.303
константа=0.25	0.055	0.301	0.253	0.391
константа=0.37	0.188	0.217	0.535	0.060
константа=0.13	0.173	0.479	0.303	0.045

Таблица 2.33. Значение преимущества для России

константа=0.26	0.062	0.062	0.118	0.022
константа=0.13	0.022	0.037	0.059	0.006
константа=0.56	0.083	0.105	0.338	0.032
константа=0.05	0.032	0.013	0.003	0.006

Таблица 2.34. Матрица преимущества для России и Китая

Значение преимущества (*100)
	(38.2, 6.2)	(24.3, 2.2)	(7.2, 8.3)	(30.3, 3.2)
	(5.5, 6.2)	(30.1, 3.7)	(25.3, 10.5)	(39.1, 1.3)
	(18.8, 11.8)	(21.7, 5.9)	(53.5, 33.8)	(6, 0.3)
	(17.3, 2.2)	(47.9, 0.6)	(30.3, 3.2)	(4.5, 0.6)

Мы можем найти в матрице преимущества равновесие по Нэшу ([48][49]). Очевидно, что в данном случае оно единственно - (53.5, 33.8), то есть (. Значит, как для Китая, так и для России оптимальная стратегия заключается именно в укреплении российско-китайского нефтяного сотрудничества. Если Россия не применяет , возникает новое равновесие по Нэшу - (38.2,6.2), то есть (. В таком случае, оптимальной стратегией для Китая является укрепление сотрудничества с другими странами-экспортерами нефти, а для России - усиление конкуренции с другими странами-экспортерами нефти. Если Китая не применяет , также возникает новое равновесие по Нэшу - (25.3,10.5), то есть (). В этом случае оптимальной стратегией для Китая является создание стратегического нефтяного резерва, а для России - укрепление российско-китайского нефтяного сотрудничества.

Очевидно, что и для Китая, и для России главным принципом для выбора стратегий является: «тесное сотрудничество, небольшая конкуренция». В рамках описанного равновесия Китай и Россия укрепляют сотрудничество с целью достижения наилучшего результата.

На сегодняшний день международная конкуренция в сфере нефтяной торговли носит сложный и комплексный характер. Российско-китайское нефтяное сотрудничество - это почти самая мирная игра для России и Китая. Использование метода теории игр позволяет четко понять интересы обеих стран.

Когда решение проблему о интересе обеих стран требуется не только качественный анализ, но и количественный анализ. Поэтому в данной главе теоретико-игровой анализ российско-китайского энергетического сотрудничества в нефтяной сфере осуществляется с помощью аналитического иерархического процесса, чтобы обеспечить достижение наилучшего результата для Китая и России.

Очевидно, что и для Китая, и для России главным принципом для выбора стратегий является: «тесное сотрудничество, небольшая конкуренция».

Разумеется, данная глава не претендует на истину в последней инстанции, тем более, что сам предлагаемый метод, согласно мнению некоторых экспертов, содержит определённую компоненту неопределенного характера. В то же самое время, отчасти это обусловлено самим предметом исследования, так как процесс российско-китайского энергетического сотрудничества в нефтяной сфере очень сложен. При этом наиболее адекватным инструментом для моделирования в данном случае представляются динамические игры с неполной информацией, что предполагает для данной модели потребность в дальнейших исследованиях и конкретизации.

3. Анализ ценообразования на нефть

3.1 Валюта расчета в международной торговле

Нефть является важным объектом международной торговли, и исследования, связанные с его ценой, схожи с аналогами для других товаров с большими объёмами продажи. Большинство подобных исследований ценообразования направлены на изучение валюты , а также валютного курса и денежного обращения.

В 1980 году американский экономист и публицист Пол Робин Кругман ([50]) создал три--кантри модель платежного баланса с затраты по сделке, которая показывает, в какой степени одна валюта может стать международным средством обмена. Это модель, что трансакционные издержки в размере сделки определенных процентов рассчитывается, и как в рынке Форекс увеличивается и уменьшается. Результаты исследования показали, что когда страна имеет более силь в экономике, его валюта может стать международной валютой. Доминирование доллара США в международных сделках было таким в этом периоде. И преобладание фунта стерлингов в предыдущем столетии - академический интерес к использованию валюты несколько падал, вплоть до введения евро. Наличие у Европейского Союза данных об использовании евро привело к повышению интереса со стороны аналитиков, в частности, к изучению того, совпадает ли событие евро со снижением использования доллара США.

С 2000-х годов появился новый комплекс исследований для изучения определяющих факторов фактурирования в международной торговле. Прогресс в использовании данных на уровне фирм и операций, в частности, позволил дополнить традиционные теории о функциональности денег в международных торговых операциях. В 2001 году Rey H.([51])изучал международные товарные и валютные биржи и в том, что“большой”рынок внешних факторов(валютного рынка эффект масштаба и профессиональных параметров), такие открытость торговли и развитие техники - ключевые переменные для выборы валюты сделки для ключевых переменных.

В 2005 году Goldberg и Tille ([52]) показали, что экспортеры стремятся ограничить колебания своих цен относительно цен на товары своих конкурентов, когда товары являются заменителями, и, следовательно, по этой причине предпочли бы валюту выставления счетов своих конкурентов. Поскольку отсутствие дезагрегированных данных может привести к отсутствию потенциально сильной неоднородности в практике выставления счетов по отраслям, Голдберг и Тилле провели анализ практики выставления счетов на основе транзакций американскими и Канадскими фирмами, по отраслям. Они обнаружили, что экспортеры в отраслях, где товары являются близкими заменителями, мало используют свою собственную валюту, если они не из США, и что экспортеры из страны с изменчивым обменным курсом также вряд ли используют свою собственную валюту. Модельные расчеты довольно надежны, демонстрируя, что этот "эффект слияния", при котором экспортеры минимизируют ценовые различия по отношению к своим конкурентам за счет снижения волатильности и операционных издержек, присущих использованию различных валют, " во многом объясняет известное доминирование доллара США. Использование доллара США в торговых потоках, не связанных с Соединенными Штатами, отражает торговлю однородными продуктами".В 1994 году Giovannimi и Turtelboom ([53]) использовали модель, которая объясняет функцию цены валюты. Они считают, что внутренний и внешний спрос на валюту.

Привлекательность валют также обусловлена способностью страны, выпускающей валюту, реагировать на макроэкономические шоки и ограничивать макроэкономическую "волатильность". Макроэкономическая волатильность-это функция волатильности самой валюты на рынках валютных курсов. Барон(1976) подчеркивает роль волатильности валютных курсов как в объеме международной торговли, так и в использовании торговых валют. Волатильность обменного курса может оказать отрицательное влияние на структуру и стоимость продукции, максимизации прибыли и решения для торговли и не, что, возможно, снижения торговых и валютных пользования (Кушман (1983), Грос (1987), Де Грау и Verfaille (1988), Джованнино (1988), Бини-Смаги (1991)).

В некоторых моделях подчеркивается, что валютный риск снижает чистую торговлю, которая представляет собой разницу между торговлей и внутриотраслевой торговлей. Это очевидно в деле Кумара (1992 год), который утверждает, что валютный риск действует как "налог" на сравнительные преимущества экспортного сектора по отношению к внутреннему сектору. Если сравнительные преимущества сократятся, то экономика стран торговли станет менее специализированной, а внутриотраслевая торговля будет расти за счет межотраслевой торговли.

Bacchetta и Van Wincoop (2005) использовали общее равновесие с номинальной жесткостью цен, чтобы показать, что чем выше рыночная доля страны-экспортера в отрасли и чем более дифференцированы ее товары, тем более вероятно, что ее экспортеры будут оценивать в валюте экспортера, в частности, для ограничения волатильности производства. Они также обнаружили, что валюта, в которой устанавливаются цены, имеет значительные последствия для оптимальных стратегий ценообразования фирм (в частности, стимулы для экспортеров стабилизировать свою цену в валюте импортера), пересечение валютного курса с импортными ценами, уровень торговли и чистые потоки капитала, а также оптимальная денежно-кредитная и валютная политика (для снижения операционных издержек). Они также считают, что размер страны и цикличность реальной заработной платы играют определенную роль, хотя и эмпирически менее важную. Они также пришли к другому важному выводу, согласно которому Валюта, сформированная в валютном Союзе, скорее всего, будет использоваться в торговле более широко, чем сумма валют, которую она заменяет. Этот вывод разделяют Писанни-Ферри и Позен (2009), и в значительной степени подтверждается реальностью([54]).

3.2 Нефтедоллар

В 1973 году профессор Ибрагим Овайсс в Джорджтаунском университете придумал термин «нефтедоллар», обозначающий доллары США, получаемые в результате экспорта нефти. Овайсс считал необходимым создание нового термина для описания ситуации в странах ОПЕК, которым только продажа сырой нефти позволяла экономически процветать и вкладывать деньги в экономику стран-потребителей нефти.

Нефтедолларовая система родилась в начале 1970-х годов после краха золотого стандарта. Президент Соединенных Штатов р. Никсон и его правительство прекрасно понимали, что для страны жизненно важно поддерживать искусственную стоимость доллара США. Выход был вскоре найден. Между Соединенными Штатами и Саудовской Королевской семьей было заключено соглашение. Америка пообещала Саудитам осуществлять регулярные поставки оружия и гарантировать защиту от израильского государственного правосудия ([55]). Цена американского покровительства выражалась в следующих условиях договорного соглашения:

· Саудиты было запрещено продавать свою нефть за любую валюту, кроме доллара США;

· Саудовская Аравия должна обеспечить, чтобы она была готова инвестировать излишки прибыли от сделок с черным золотом в долги США.

Соединенные Штаты, убедив саудитов заключить эту сделку, обеспечили себе небывалый взлет экономики на несколько последующих десятилетий ([56]).

Рис. 3.1. Преимущества нефтедолларовой системы для американской экономики

США с их экономической мощью, чтобы добивается нефти в долларах, поэтому курс доллара в международной платежной функции был улучшен. Страны-экспортеры нефти за счет экспорта нефти, чтобы получить много долларовых резервов, в то время как страны-импортеры нефти должны также оставляем большое количество долларов, так как импорт нефти. Доллар, как Международная Валюта, резервная позиция была укреплена. Потому что США в мире наиболее развитых финансовых рынков, поэтому нефть доллар будет путем инвестирования в американские казначейские облигации и другие способы течь обратно в США в Америке финансовый и торговый дефицит, и поддержать американскую экономику. Таким образом, нефтедоллар может способствовать укреплению статуса доллара как международной валюты и обеспечивать дальнейшую поддержку экономики США ([57]).

Рис. 3.2. Нефтедоллар на международном валютном статус форма

В 2016 году Virginie Coudert и Valerie Mignon изучали цену на нефть и курс доллара США ([58]). Они пересматривали соотношение между реальной ценой на нефть и долларом за период 1974-2015 годов. Изменения в двух переменных связаны отрицательной зависимостью за весь период. Связь между обеими переменными положительна по сравнению с подмножеством, заканчивающимся в 2000 году. Чтобы понять и исследовать эту эволюцию, они полагались на нелинейную модель регрессии плавного перехода.

Колебание курса доллара влияет на цену нефти для США, который вызывает спрос и эффекты поставку нефтепродуктов. Что касается спроса, то повышение курса доллара делает нефть дороже для стран, чьи валюты не привязаны к доллару США, в то время как эффект нейтрален для США, а также для USD-peggers, таких как Китай. В среднем, при прочих равных условиях, повышение курса доллара имеет тенденцию сокращать реальные доходы в странах-потребителях, снижая их спрос на нефть. Следовательно, благодаря этому замедляющемуся влиянию на спрос, повышение курса доллара способствует снижению цен на нефть, что, в свою очередь, повышает внешнюю конкурентоспособность импортеров нефти при прочих равных условиях. Что касается предложения, то повышение курса доллара, как правило, снижает инфляцию и повышает покупательную способность нефтедобывающих стран, улучшая их реальные располагаемые доходы и, в частности, доходы, доступные для бурения, при прочих равных условиях. В целом, повышение курса доллара положительно сказывается на поставках нефти. Подводя итог, более сильный доллар имеет тенденцию ослаблять спрос и стимулировать предложение нефти, что приводит к снижению цен на нефть. Таким образом, эти эффекты спроса и предложения влекут за собой отрицательную связь с причинно-следственной связью, которая проходит от доллара США до цены на нефть.

Рис. 3.3. Реальная цена на нефть и реальный эффективный обменный курс США

3.3 Фактор влияния нефтеюаня

К концу 70-х годов ХХ века монополия доллара США как валюты расчетов на мировом рынке черного золота была неделимой. Но мир резко изменился за следующие четыре десятилетия. Существуют серьезные риски для гегемонии доллара. Все большее число стран говорят о том, что необходимо избавиться от доминирования американской валюты, которая стала инструментом политического шантажа Вашингтона скромным инструментом платежей, платежей и инвестиций. Одним из приоритетных направлений дедолларизации является переход стран к международным платежам в национальных валютах стран-участниц торгово-экономических отношений. Наибольшие возможности имеют те страны, которые являются крупными экспортерами и импортерами нефти ([59]). Поэтому в российско-китайском нефтяном сотрудничестве использовании нефтеюаня даёт следующие возможности:

a) По данным международной расчетной системы SWIFT, на 2017 году доля юаня в международных расчётах составляла 1,98 %. Это шестое место после доллара США (40,47 %), евро (32,89 %), британского фунта стерлингов (7,29 %), японской иены (3,16 %), канадского доллара (2,04 %). В августе 2015 года китайская валюта впервые поднималась на четвёртое место по популярности для международных расчётов, опередив японскую иену и канадский доллар. Последующее проседание позиций юаня отчасти можно объяснить ухудшением отношений между США и Китаем после прихода в Белый дом Д. Трампа([59]).

b) По итогам 2017 года товарооборот между Россией и Китаем достиг 84,07 млрд долларов. Китай важен для российской экономики в то время, когда Соединенные Штаты сдерживают экономический рост, блокируя привлечение иностранного капитала санкциями. В начале 2018 года, китайское руководство отказалось от накопления средств в ФРС в связи с падением доллара. Это означает, что Китай больше не будет использовать торговый дисбаланс в своих отношениях с США, чтобы перестать оценивать Юань по отношению к доллару. Если США введут новые санкции против России, Китай, как и в 2015 году, поможет российской экономике обеспечить ликвидность ([60]).

c) В 2015-2018 году США объявят многие глобальные финансовые санкции против России, (прежние носили, в основном, персональный и секторальный характер) и могут очень серьезно повлиять на российскую экономику. Российская валюта готовится к худшему. В то же время, экономическая война Соединенных Штатов с Китаем уже идет.

Группа БРИКС имеет большой потенциал для сотрудничества в торговле нефтью за Юань. Две страны этой Ассоциации (Россия и Бразилия) являются крупными экспортерами сырья, а две (Китай и Индия) - импортерами. В 2016 году Россия заняла первое место среди поставщиков нефти в Китай (52,5 млн тонн) с перспективой дальнейшего роста поставок за счет предстоящего завершения строительства второй ветки нефтепровода ВСТО, что позволит увеличить его мощность на 15 млн тонн в год. В первом полугодии 2017 года Китай импортировал 213 млн тонн "черного золота", в том числе 29,2 млн тонн из России и 12,4 млн тонн из Бразилии. С учетом поставок нефти Анголы (27,1 млн. тонн), Иран (14,5 млн. тонн) и Венесуэла (11,3 млн. тонн), которые уже перешли на расчеты в Юань (5 млн. отработанное масло выплачивается в юанях), необходимо согласие России и Бразилии позволит Китаю платить в национальной валюте 44% всего импорта нефти и торговлю нефтяными фьючерсами на Шанхайской фондовой бирже. При Президенте уже 5 млн б/с нефти уплачено в юанях([61]).

Особенно быстро растут платежи в юанях за поставки нефти в Китай из Анголы (на 22 % в 2017 году), которая заняла второе место в списке экспортеров «черного золота» в КНР после России. Торговля КНР с Анголой превысила в 2016 году 2 млрд долларов, причем 1,86 млрд составляет импорт из этой африканской страны (главным образом сырой нефти). В августе 2015 года подписано двустороннее соглашение о расчетах в национальных валютах во взаимной торговле и инвестициях. В том же году ангольское правительство объявило юань вторым легитимным платежным средством на территории страны.

Санкции против России со стороны США после украинского кризиса привели к одному важному непреднамеренному последствию: это ускорило более широкое принятие юани российскими энергетическими компаниями. Четвертый по величине производитель нефти в России в 2017 году - "Газпром нефть" (нефтяное подразделение государственного газового гиганта "Газпрома") - с 2015 года осуществляет весь объем продаж нефти (треть от общего объема продаж нефти) Китаю в юанях. С начала 2015 года она продает весь свой экспорт нефти по трубопроводу Восточная Сибирь Тихого океана (ВСТО) в Китай в юанях . Второй трубопровод ВСТО будет введен в эксплуатацию к концу 2018 года с годовой мощностью 15 млн тонн. Китай также оказывает свое влияние через стратегию приобретения. CEFC China Energy недавно приобрела 14,2% крупнейшего российского производителя нефти "Роснефть" примерно за$9 млрд. В рамках сделки, начиная с 2018 года, в китайском конгломерате будет продаваться 13 млн тонн российской нефти в год. Это составляет 260 тыс. баррелей в сутки , около 5% добычи "Роснефти" и четверть ежемесячного импорта Китая из России. И сделка в конечном итоге вырастет до 42 млн тонн (840 тыс. баррелей в сутки). Мы считаем, что значительная часть этих продаж сырой нефти, если не все, будет урегулирована в юанях с учетом растущего альянса между Пекином и Москвой. На самом деле, нефтеюанская система замкнутого цикла уже работает между Китаем и Россией в течение некоторого времени, с российскими компаниями, поставляющими нефтепродукты в Китай и использующими юани в качестве расчетной валюты. Российские компании либо экономят, либо тратят юаней на китайские товары и услуги. Эта система помогает уменьшить избыточные производственные мощности, создавая долгосрочный спрос на капитальные товары китайского производства. Например, Китайская Железнодорожная Группа выиграла контракт на строительство железной дороги Москва-Казань в 2017 году. Отчуждение Москвы от Запада только укрепит ее связь с Пекином. Газопровод” сила Сибири " протяженностью 3000 км достигнет границы России с Китаем в декабре 2019 года. Газопровод-это реализация 30-летней сделки на $ 400 млрд., которая позволит поставлять более 1,16 тн кубометров газа. Сам Размер потребления, который в настоящее время занимает третье место в мире в 2017 году, обеспечивает Пекину значительную переговорную силу по выбору валютного урегулирования. Международное энергетическое агентство прогнозирует рост мирового спроса на газ на 1,6% в год до 2022 года, при этом 40% роста приходится в Китае.

Важнейшее значение в торговле «черным золотом» имеет позиция монархий Персидского залива и, в первую очередь, Саудовской Аравии, которая является ведущим мировым экспортером нефти. По соглашению с США от 1974 года Эр-Рияд принимает оплату за экспорт «черного золота» исключительно в долларах США и оказывает сильное влияние на других поставщиков из числа монархий Персидского залива. Пекин несколько лет склоняет Саудовскую Аравию к торговле нефтью за юани, но пока безуспешно (Эр-Рияду требуются долларов хотя бы для оплаты масштабных закупок у США военной техники и вооружений). Сопротивление Эр-Рияда стало причиной снижения импорта Китаем нефти из КСА, которое опустилось с первого на третье место в списке основных экспортеров.

В Пекине, судя по всему, ожидают смягчения позиции КСА из-за растущей тревоги в Эр-Рияде по поводу возможной конфискации части долларовых авуаров: весной 2017 года правительство США разрешило родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года подать иски против Саудовской Аравии в американские суды. Китай также предпринимает ряд промежуточных шагов, которые расширяют использование юаня в экономическом сотрудничестве с Эр-Риядом. Две страны договорились о создании совместного инвестиционного фонда в юанях на сумму, эквивалентную $ 20 млрд. Также ожидается, что китайская государственная компания Sinopec примет участие в запланированном IPO Saudi Aramco в 2018 году([61]).

Китай решил открыть торговлю "черным золотом" для юаня. Торговля фьючерсами на нефть в юанях на Шанхайской фондовой бирже начнется 26 марта 2018 года, и иностранные инвесторы смогут впервые выйти на сырьевой рынок страны.

Влияние использовании нефтеюаня:

a) Нефтеюань для российско-китайского нефтяного сотрудничества создает стабильную обстановку и снижает экономический риск, а также уменьшает силу экономических санкций Соединенных Штатов. Это способствует экономическому развитию России.

b) В настоящее время Россия начала постепенно принимать юань в рамках российско-китайского нефтяного сотрудничества, в Саудовской Аравии и Китае торгово-экономическое сотрудничество непрерывно укрепляется. Нефтеюань будет производить эффект, главным образом, за счет зарубежных предприятий в области экспорта в юанях, и постепенно улучшать трансграничную проведение и резервного юаня.

c) Нефтеюань в краткосрочной перспективе не будет оспаривать статус нефтедоллара. Нефтеюань долгосрочного развития.

Нефть является важным объектом международной торговли, и исследования, связанные с его ценой, схожи с аналогами для других товаров с большими объёмами продажи. Большинство подобных исследований ценообразования направлены на изучение валюты , а также валютного курса и денежного обращения.

Нефтедолларовая система зародилась в начале 1970-ых вслед за крахом золотого стандарта. Президент Соединенных Штатов Р. Никсон и его правительство хорошо понимали, что для страны является жизненно необходимым поддержание искусственного курса американского доллара. США с их экономической мощью, чтобы добивается нефти в долларах, поэтому курс доллара в международной платежной функции был улучшен.Таким образом, нефтедоллар может способствовать укреплению статуса доллара как международной валюты и обеспечивать дальнейшую поддержку экономики США.

Всё большее количество стран заявляют о необходимости освобождаться от засилья американской валюты, которая из скромного инструмента платежей, расчётов и инвестирования превратилась в инструмент политического шантажа Вашингтона. Одно из приоритетных направлений дедолларизации - переход стран в международных расчётах на национальные валюты стран-участниц торгово-экономических отношений. Наибольшими возможностями здесь располагают те страны, которые являются крупными экспортёрами и импортёрами нефти, поэтому в российско-китайском нефтяном сотрудничестве уже использовали нефтеюани.

В настоящее время Россия начала постепенно принимать юань в российско-китайском нефтяном сотрудничестве. Это способствует экономическому развитию России. Нефтеюань для российско-китайского нефтяного сотрудничества стабилизирует обстановку и снижает экономический риск, а также уменьшает силу экономических санкций Соединенных Штатов.

Заключение

Сотрудничество Китая и России в нефтяной сфере является одним из приоритетных направлений взаимовыгодного стратегического сотрудничества. В настоящее время отношения Китая и России переживают самый лучший период в истории, и это отрадное положение необходимо ценить вдвойне.

В первой главе диссертационного исследования дан анализ положения на мировом рынке нефти и состояния нефтяного сотрудничества между КНР и Россией. Также проведен комплексный анализ правовой базы энергетического сотрудничества между КНР и Россией. Для достижения целей диссертационного исследования в первой главе были решены следующие задачи:

1) проведен анализ мирового рынка нефти и положения на нём России и Китая;

2) определен статус нефтяного сотрудничества между КНР и Россией. В результате проведенного анализа сформированы следующие положения:

С развитием технологий нефтяной промышленности и переработки, доля нефти в общем объеме потребления энергии в пропорции растет. На конец 2016 г. нефть является наиболее важным видом топлива в мире, составляя треть от мирового объёма потребления энергии.

Экспорт нефти из России -- одна из главных статей российского экспорта энергоносителей. В мире Россия прочно занимает второе место по экспорту нефти. У лидирующей Саудовской Аравии экспорт в 2017 г. составил оценочно 360-370 млн тонн. Экспорт нефти из России в Китай постоянно возрастает. По итогам 2016 года экспорт России в стоимостном выражении составил $ 285,49 млрд. Из этой суммы почти четверть, $ 73,67 млрд, составили доходы от продажи нефти за рубеж. За год они сократились на 17,7 % при том, что экспорт нефти за год вырос до 52,48 млн тонн., то есть на 23,7 %. Несмотря на то, что Китай и Россия подписали ряд соглашений поставки нефти в Китай, Россия стремится избежать рынка одного покупателя и развивать другие направления экспорта нефти в АТР (Япония, Южная Корея, Индия и др.). Кроме того, имеются планы развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с перспективой экспорта продуктов более глубокой переработки.

Во второй главе диссертационного исследования проведён анализ российско-китайского нефтяного сотрудничества, для чего были решены следующие задачи:

1) Проанализировать нефтяную отрасль экономики и этапы развития российско-китайского сотрудничества в нефтяной сфере;

2) Проанализировать экономические факторы энергетического сотрудничества между КНР и РФ;

3) Проанализировать ценообразование на нефть и провести собственные расчеты экономических показателей, характеризующих состояние сотрудничества между КНР и РФ в нефтяной сфере.

В результате проведенного анализа сформированы следующие положения:

Российско-китайское нефтяное сотрудничество - это почти самая мирная игра для России и Китая. Использование методов теории игр даёт возможность четко понять интересы обеих стран. Когда решение проблему о интересе обеих стран требуется не только качественный анализ, но и количественный анализ, поэтому теоретико-игровой анализ российско-китайского энергетического сотрудничества в нефтяной сфере осуществляется с помощью аналитического иерархического процесса, чтобы обеспечить достижение наилучшего результата для Китая и России. Очевидно, что и для Китая, и для России главным принципом для выбора стратегий является: «тесное сотрудничество, небольшая конкуренция».

В третьей главе проведён анализ ценообразования на нефть, для чего были решены следующие задачи:

1) выявлены валюта расчета в международной торговле и нефтедоллар;

2) дана оценка влияния нефтеюаня.

В результате проведенного анализа сформированы следующие положения:

Нефть является важным объектом международной торговли, и исследования, связанные с его ценой, схожи с аналогами для других товаров с большими объёмами продажи. Большинство подобных исследований ценообразования направлены на изучение валюты , а также валютного курса и денежного обращения.

Нефтедолларовая система зародилась в начале 1970-ых вслед за крахом золотого стандарта. США с его мощным экономическую мощь, чтобы добиваться нефти в долларах, поэтому курс доллара в международной платежной функции был улучшен. Таким образом, нефтедоллар может способствовать укреплению статуса доллара как международной валюты и дальнейшему развитию экономики США. Всё большее количество стран заявляют о необходимости освобождаться от засилья американской валюты, которая из скромного инструмента платежей, расчётов и инвестирования превратилась в инструмент политического шантажа Вашингтона. Одно из приоритетных направлений дедолларизации - переход стран в международных расчётах на национальные валюты стран-участниц торгово-экономических отношений. Наибольшими возможностями здесь располагают те страны, которые являются крупными экспортёрами и импортёрами нефти, поэтому в российско-китайском нефтяном сотрудничестве уже использовали нефтеюани. В настоящее время Россия начала постепенно принимать юань в рамках российско-китайского нефтяного сотрудничества. Нефтеюань для российско-китайского нефтяного сотрудничества стабилизирует обстановку и снижает экономический риск, а также ослабляет влияние экономических санкций Соединенных Штатов.

Таким образом, сотрудничество в нефтяной сфере представляется важным компонентом отношений стратегического партнерства между Китаем и Россией. Его долгосрочный характер, комплексность и стратегическую важность ценят руководители Китая и России. Благодаря личным усилиям лидеров КНР и Российской Федерации, отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия обеих стран получили стремительное развитие. В условиях изменения международной политической обстановки и экономической глобализации укрепление стратегического партнерства между Китаем и Россией стали особенно важным международным фактором сохранения мира и стабильности не только в регионе, но и в мире, а также оказывают важное воздействие на систему современных международных отношений.

Литература

1. Фэн Ляньюн. Международная Нефтяная Экономика. М. Пекин: Изд. нефтяная промышленность. 2013. 10 C.

2. Ши Хонгхи. Международная нефтяная экономика. М. Пекин: Изд. экономика Китая. 2009. 22. C.

3. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. - М.: Нефть и газ, 2006, С. 91.

4. Кравченко Е. Мировая энергетика, 2007, № 10, С. 56.

5. Разумнова Л. Нефть России, 2007, № 10, С. 7.

6. Бакланов А. Нефть России, 2007, № 6, С. 106.

7. Кузин Е. Oil and Gas Journal Russia, 2008, № 1--2(15), С. 20.

8. Фон фэн. Российская нефтегазовая промышленность и проекты сотрудничества//нефтяной технический форум, 2010, 29(1).

9. Хэн Сюйцэн. Разработки зарубежных нефтяных месторождений и стимулирование ответ//нефтяной технический форум.

10. Хэн Сюйцэн. В течение 30 лет развитие Российской нефтяной отрасли//нефтегазовая научно-технический форум.

11. URL: http://fb.ru/article/61249/kakovyi-zapasyi-nefti-v-rossii/ (Дата обращения: 03.05.2013) - сайт FB.

12. URL: http://total-rating.ru/1674-eksport-nefti-v-rossii-za-2000-2016-god.html/ (Дата обращения: 01.06.2016) - сайт total-rating.

13. Чжао Вэнци. Ху Суюн. Ли Цзяньчжун. И т. д. Китай по добыче нефти и газа разведочное участков// Китай нефтеразведочной. 2013.

14. Чжао Сяньчжан. Разведка природного газа в Китае и быстрому развитию десятилетия.

15. Дай Динсинь. Угля в газовые месторождения и источник газа в Китай [М]. Пекин: наука пресс. 2014.

16. Дай Динсинь. Угля в газовые месторождения и источник газа в Китай [М]. Пекин: наука пресс. 2014.

17. Цуй Синциан. Нефтяной безопасности в Китае//финансовые исследования.

18. URL: http://neftianka.ru/chinesethreat//(Дата обращения: 25.08.2017) - сайт НЕФТЯНКА

19. Бахтиярова А. Ж. Энергетическая политика КНР в начале XXI века. Молодой учёный.2016, № 9,с.967.

20. Лон Ихуан. Международной безопасности в соответствии с новой ситуацией в Китае//энергии Китая.

21. URL: https://minenergo.gov.ru/node/1026/(Дата обращения: 13.11.2009) - сайт Министерства энергетики Российской Федерации

22. Чжоу Цзинь. Российский стратегический нефтяной промышленности на основе сотрудничества//исследования мировой экономики.

23. URL:http://www.forbes.ru/biznes-photogallery/341975-po-druzhbe-i-morem-kuda-techet-nasha-neft?photo=1 (Дата обращения: 06.04.2017) - сайт Forbes.

24. Цинь Сюаньрен. Энергетическая дипломатия и энергетическая Стратегия//международная торговля.

25. Лю Цинцай. Статус и перспективы экономических отношений Китая и России // Форум Северо-восточной Азии. 2012. No.3. С. 64

26. Ли Чжунхай. Развитие энергетического сотрудничества Китая и России. / Ли Чжунхай // Друзья руководства. 2009. No.1. С. 38

27. URL: http://russian.people.com.cn/31518/8434817.html/(Дата обращения: 24.10.2013) - сайт Russia - People

28. URL: http://www.rosneft.ru/news/pressrelease/221020132.html/(Дата обращения: 22.10.2013) - сайт РОСНЕФТЬ

29. URL: https://news2.ru/story/512519/ (Дата обращения: 24.01.2017) - сайт NEWS Экономика.

30. С.С. Родин, С.П. Ващук, Н.Н. Приходько. Актуальные аспекты российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере. Вестник АмГУ.2014. No.67. С. 111

31. Сон Кун. Китайско-российско...