Анализ деятельности агентства по подбору няни

Размещено на http://www.allbest.ru/

Государственное Образовательное Учреждение

Высшего Профессионального Образования

Тверской государственный технический университет

Курсовая работа

по дисциплине менеджмент

Выполнила: ст-ка Гуманитарного ф-та

Группы ПИЭ-0801

Демешко В.Г.

Тверь 2009

Введение

Цель проекта - получение максимальной прибыли

Задача агентства - найти няню ребенку, которая бы максимально соответствовала всем требованиям родителей

Актуальность проекта.

Открытие агентства по подбору няни в г. Тверь является очень актуальным, так как:

· На сегодняшний день многие родители имеют очень насыщенный рабочий график и у них нет возможности должным образом следить за своими детьми. Деятельность агентства «Babyboom» направлена именно на помощь родителям в этом. В короткие сроки им подберут подходящую кандидатуру. Няня не только проследит за ребёнком, но и возможно также обучение иностранному языку, подготовка к школе и т.д.

· В г. Твери существую только так называемые частные няни, которые работают сами на себя, а специализированного агентства нет. В агентстве контролируется качество работы нянек путём проверок, в то время как за деятельность частных няней отвечают они сами.

Предполагаемые расходы

Офис агентства расположен в центре города в офисном центре «Тверь - Plaza» для того, чтобы было удобно добираться до него с любой точки города. Помещение уже оборудовано противопожарной сигнализацией, имеется охрана, проведён интернет и телефон.

Стоимость аренды - 500 руб./ м². Для агентства необходимо 30 м². Таким образом, стоимость аренды будет составлять 15000 руб./мес.

Для раскрутки агентства необходима реклама. Для новой фирмы подойдут недорогие виды рекламы, такие как рекламные листовки и реклама в газете «Из рук в руки». Стоимость 1000 листовок - 1000 руб., а стоимость рекламы в газете - 120 руб./мес.

В сам офис агентства потребуется:

· Письменный стол, 2 шт.

· Стулья, 4 шт.

· Диван, 1 шт

· Кассовый аппарат, 1 шт

· Телефонный аппарат с факсом, 1 шт.

· Компьютер, 2 шт. (Для директора и для секретаря)

· Принтер/сканер/ксерокс, 1 шт.

В офисе уже проведён интернет и телефон, поэтому необходимо только переоформить документы.

Плата за интернет услуги будет составлять 350 руб./мес., а за телефонные переговоры - 550 руб./мес.

В агентстве будут работать следующие:

· Генеральный директор

· Секретарь

· Няня для грудного ребёнка

· Няни - гувернантки

· Няня - воспитатель

· Няня со знанием иностранного языка

На оплату труда всех сотрудников понадобится 130000 руб./мес.

Таким образом, для открытия агентства требуется сумма в размере 244080 руб.

Срок окупаемости проекта

По данным плана доходов и расходов, срок окупаемости проекта составляет 1 год. Предполагается, что доходы будут увеличиваться с каждым месяцем на 5 % путём привлечения большего числа клиентов, со второго года на 10%. Таким образом, в конце третьего года ожидается прибыль в размере около 2, 6 млн руб.



1. Описание агентства

Деятельность агентства «Babyboom» направлена на подбор няни для детей различных возрастов.

Цель данного проекта - получение максимальной прибыли.

Задача агентства - найти няню ребенку, которая бы максимально соответствовала всем требованиям родителей

Няня - это не просто человек, который сидит с ребенком тогда, когда родители не могут находиться рядом. Няня на время становится для малыша папой, мамой, воспитателем и другом. Дети невольно копируют поведение тех людей, с которыми им приходится проводить достаточно много времени. Няня грудничку - это еще и огромная ответственность. Если родители постоянно на работе, за ребенком смотрит няня, то она и становится примером для подражания. Профессиональная, заботливая, порядочная, умная, добрая - это самое мало, чем должна обладать няня.

Данное агентство предлагает решить проблему - найти няню для малыша.

Профессиональный коллектив агентства быстро и качественно подберёт персонал для Вашей семьи. Каждая няня, которая оставляет резюме в нашем агентстве, проходит профессиональное тестирование и консультации с психологом, что позволяет достичь максимальной результативности при подборе няни для Вашего ребенка.

Мы постараемся выполнить все требования к работнику, учитывая индивидуальные потребности каждого клиента. Опытный, надежный и проверенный персонал возьмёт все хлопоты о детях и доме на себя.

У нас Вы сможете нанять няню на самых выгодных условиях и сэкономить время на поиск няни. Няня позаботится о Вашем ребёнке, обеспечит уход за ним и его развитие. Няня к грудничку (няня к новорожденному) присмотрит за только родившимся малышом. Гувернантка поможет в развитии и воспитании ребёнка в соответствии с Вашими пожеланиями, развитии у ребенка коммуникабельности, организации развивающего досуга, поможет подготовить ребенка к школе. Профессиональная и опытная няня сможет существенно облегчить жизнь родителей.

Если Вы решили отлучиться ненадолго и Вам нужна няня на час, то предварительная заявка, оставленная в нашем агентстве, сможет избавить Вас от лишних хлопот по поиску порядочной и ответственной няни. Рабочий коллектив нашего агентства по подбору нянь состоит из добросовестных и отзывчивых специалистов, которые помогут Вам найти и нанять няню в самые короткие сроки.

2. Описание услуг

Няня для ребёнка - работница, занимающаяся уходом за детьми. В зависимости от того, какие требования и пожелания имеются у клиентов, какого возраста ребёнок, агентство подбирает подходящую няню.

1. Няня - воспитатель для ребёнка

В основном - это няни для детей в возрасте от 1 до 6 лет (дошкольный возраст). Основной задачей такой няни является подготовка малыша к школе.

Обязанности няни - воспитателя для ребенка могут быть различными:

· уборка детской комнаты;

· проведение гигиенических процедур;

· прогулка на свежем воздухе;

· занятия, чтение книг, игры с ребенком;

· поддержание игрушек и детской коляски в чистоте и порядке;

· стирка и глаженье детского белья;

· полный уход за ребенком;

· организация режима дня;

· своевременное приготовление пищи для ребенка, кормление;

· обучение ребенка навыкам самообслуживания;

· занятия по развитию речи, письму, математике;

· развивающие игры с ребенком;

· проведение занятий по рисованию, лепке, разучивание стихов и детских песенок;

· первая медицинская помощь.

Няня для детей (ребёнка) способна сочетать строгость с теплой заботой, не уменьшая при этом роль родителей.

2. Няня - гувернантка.

Понадобится семьям с детьми в возрасте от 6 до 14 лет. Такая гувернантка должна иметь высшее педагогическое образование.

В задачи няни-гувернантки входит:

· разностороннее развитие ребёнка

· помощь по школьной программе

· дополнительные занятия.

3. Няня к грудничку и няня к новорожденному ребенку

Среди няней есть специально обученный персонал, имеющий педагогическое и/или медицинское образование и достаточный опыт работы в учреждениях для детей (роддомах, поликлиниках, детских садиках). Няня грудничка должна обладать особым чутьем на сигналы маленького ребенка. Кроме того, обязательно владение приемами неотложной медицинской помощи.

Также, в обязанности няни входит:

· Уход за ребенком, соблюдение режима дня.

· Приготовление еды для ребенка и непосредственно кормление.

· Уход за вещами ребенка, стирка его вещей.

· Обеспечение проведения гигиенических процедур и купания ребенка.

· Уборка, чистка и стирка вещей ребенка.

· Развитие способностей ребенка, чтение ему книг и выполнение с ребенком различных заданий, способствующих его творческому развитию.

· Организация досуга малыша.

4. Няня со знанием иностранного языка (Лингво - няня)

Сейчас очень популярно знать не только свой родной язык, но и ещё несколько иностранных языков. Уже давно доказано, что лучше всего усваивание языков происходит в более младшем возрасте. Лингво - няня проведёт занятия по языкознанию, а также может помочь подготовить ребенка к переезду заграницу. Знания русского языка у такой няни могут варьироваться от базового да свободного.

5. Няня на короткий срок (так называемая «няня на час»)

Данная услуга для тех, кому не с кем оставить своего ребёнка, предположим, на один день из - за каких - либо непредвиденных обстоятельств: срочная работа, поход в кино, в театр, командировка, день рождения у друга, а может просто хочется отдохнуть без забот в выходные и т.д. Это может быть любая няня из вышеперечисленных.

По первому звонку няня приедет и выручит в трудную минуту: погуляет с детьми, развлечет их, выполнит необходимые процедуры, накормит, прочитает сказку перед сном. Если родителям удобней, чтобы няня забрала на время ребенка к себе, такой вариант тоже возможен. Стоимость услуги - от 130 руб./час.

6. Няня с проживанием

На сегодняшнем рынке персонала, няня с проживанием является не очень распространенным вариантом няни. Но с каждым годом, такая практика становится все более популярной. Эта услуга специально для тех родителей, которые часто разъезжают по командировкам, имеют ненормированный рабочий день, и другие жизненные условия, несопоставимые с регулярным общением и воспитанием ребенка.

Это также может быть как няня - гувернантка. Так и няня со знанием иностранного языка и т.д.

3. Оценка рынков сбыта

Деятельность нашего агентства рассчитана на предоставление услуг родителям в основном со средним финансовым достатком. Каждый может подобрать себе няню на тот срок, который им нужен: будь ли это месяц, один день или год.

Предусмотрены услуги для родителей с детьми разных возрастов. Клиентами данного агентства могут быть и родители грудничков, и родители детей дошкольного возраста. Также есть услуги для родителей, у которых дети уже школьного возраста.

Для более обеспеченных клиентов есть дополнительные услуги, которыми они смогут воспользоваться.

Среди них:

· Обучение ребёнка иностранному языку

· Обучение музыке

· Обучение по спец. Предметам

Сам офис агентства размещён в центре города для того, чтобы было удобно добираться до него с любых точек города: и с Заволжского района, и с Южного, и с Пролетарского и т.д.

Что касается тех, кто живёт на окраине города (это такие районы, как Затверечье, Черкассы, пос. Чкаловский, пос. Сахарово и др.), то условия того, как будет добираться няня до места работы, будут обговариваться заранее. Существует масса вариантов: либо доставлять будут сами родители няню до своего дома, либо будут оплачивать отдельно транспортные расходы и т.д.

4. Конкуренция

На данном этапе на рынке услуг по подбору няни в Тверской области аналогичных агентств не существует.

Среди преимуществ данного агентства можно выделить:

1. Компактность агентства, что обеспечивает ее стабильность, управляемость и минимизацию расходов. Эти параметры в свою очередь обеспечивают низкий ценовой порог услуг.

2. Концентрация агентства на узкой специализации, что обеспечивает глубокое знание проблематики. Индивидуальный подход к клиенту и эксклюзивность. Наши услуги по своему характеру требуют обязательного наличия данных параметров.

3. Каждая няня, которая оставляет резюме в нашем агентстве, проходит профессиональное тестирование и консультации с психологом, что позволяет достичь максимальной результативности при подборе няни для ребенка.

4. Индивидуальный подход к клиентам, ориентация на долгосрочное сотрудничество с ними, постоянный мониторинг их проблем, направленный на предупреждение и устранение их причин, обеспечивает более тесный, а значит более доверительный и конфиденциальный режим взаимодействия с клиентами.

5. Все вышеизложенные преимущества и личный контроль директора агентства за каждой заявкой, в конечном итоге обеспечивают действенную систему контроля качества услуг в агентстве как гарантию эффективности и результативности оказываемых услуг.

Но в качестве конкурентов можно рассматривать тех людей, которые работают в качестве няни не от какого - либо агентства, а предлагают свои услуги самостоятельно, лично ручаясь за свою работу. Такие няни имеют ряд преимуществ, одним из которых является то, что у них уже свой круг клиентов, которые полностью доверяют им своих детей. Но и недостатков достаточно! Качество их работы в полной мере никто не может проверить, они сами несут ответственность за свою работу. Тогда, когда в агентстве предусмотрены постоянные внеплановые проверки качества обслуживания.

Исходя из этих данных, можно составить такую таблицу:



Показатель	Агентство	Няни, работающие самостоятельно
Проверка качества работы	5	3
Доверие клиентов	4	3
Сроки нахождения подходящей кандидатуры	5	2
Время работы на рынке услуг в данной сфере	2	5
Опытный и проверенный персонал	4	2
Гарантия замены персонала в случае несоответствия указанным требованиям	4	2
Итого:	24	17

Таким образом, из данной таблицы видно, что гораздо лучше нанимать няню не просто по объявлению, а через агентство, так как вы экономите время, а также, нанять няню через наше агентство гораздо безопаснее, так как за её работой будут следить специальные люди, путём внеплановых проверок.

5. Стратегия маркетинга

Для того, чтобы данное агентство успешно реализовалось на рынке услуг, необходимо учитывать все те факторы, которые влияют на спрос агентства.

Эти факторы:

· Текущая демографическая ситуация и динамика ее изменения;

· Доходы населения (в среднем) и перспективы повышения платёжеспособности людей;

· Текущая структура и уровень использования данных услуг и их соответствие покупательному спросу и реальным доходам;

· Текущее положение и тенденции изменения образа жизни людей

Если учитывать все вышеперечисленные факторы, то таким образом можно определить:

· Своих потенциальных клиентов;

· Платёжеспособность клиентов;

· Рынок сбыта услуг;

· Спрос на услуги данного агентства;

· Возможный доход от предоставления услуг по подбору няни;

· Периоды спада спроса на услуги и, наоборот, повышения спроса.

Но для успешной реализации услуг данного агентства необходима также реклама. На данный момент существует масса рекламных агентств и большое количество предоставляемых видов рекламы. Следует рассмотреть некоторые их них. риск агентство финансовый план

Рекламные листовки

Листовки сегодня стали одним из самых востребованных видов полиграфической продукции.

Листовки представляют из себя одинарный несложенный лист стандартного или измененного размера. Невысокая стоимость листовок и отличная отдача от их применения - это самое большое достоинство данного вида продукции.

Стоимость этого вида рекламы составляет от 2000 руб. за 1000 шт.

Это отличный способ для рекламирования начинающей фирмы, так как это и недорого, и эффективно.

Уличные баннеры

Баннеры представляют собой плотную синтетическую ткань с нанесенным на нее полноцветным изображением. Благодаря своим размерам, они являются одним из самых заметных видов наружной рекламы. Как правило, баннеры размещают на фасадах домов или вдоль заборов. Баннеры являются наиболее доступными средствами наружной рекламы по критерию «размер-стоимость».

Стоимость изготовления баннера 3х8 м составляет примерно 6000 руб. + стоимость монтажа (в среднем 4000 руб.). Итого в месяц стоимость такого вида услуги составляет около 19000 руб. в месяц.

Этот вид рекламы, конечно, очень эффективный и наглядный, но для новой фирмы это слишком большие расходы.

Реклама в газетах

Газеты - идеальное средство рекламирования для компании, которая хочет иметь широкий круг клиентов. Газеты позволяют передать клиентам конкретную информацию, такую, как стоимость, скидки, характеристики продаваемого товара и т.д. Местные ежедневные и еженедельные газеты очень популярны среди малых и средних предприятий именно благодаря большим тиражам (реклама в этих газетах доходит до большого числа потребителей), относительно невысокой стоимости газетной площади, а также возможности поместить объявление сразу после его подачи и при необходимости оперативно изменить его содержание.

Стоимость размещения рекламы в газете различная, всё зависит от размера объявления и красочности изображения.

Например, в газете «Из рук в руки» стоимость размещения объявления составляет около 40 руб. за одну публикацию.

Такой вид рекламы является одним из самых экономных, но не самых эффективных. В газеты подаются множества объявлений (особенно в специализированные, такие как «Из рук в руки») и бывает, что очень сложно выбрать нужное из - за такого объёма.

Таким образом, для только что открывшегося агентства самыми подходящими видами рекламы являются листовки и объявления в газете, так как это сравнительно дёшево и эффективно.

Конечно, наружная реклама и баннеры являются самыми эффективными способами для рекламы фирмы, но отнюдь не дешёвыми, что особо не может позволить себе только что открывшаяся фирма.



6. План реализации услуг

Основная услуга, которую реализует агентство «Babyboom» - поиск такой няни для ребёнка, которая удовлетворяла бы всем просьбам и пожеланиям родителей.

Агентство предлагает несколько видов услуг:

· Няня - гувернантка

· Няня для грудничков

· Няня со знанием иностранного языка (лингво - няня)

· Няня - воспитатель

· Няня на кратковременный срок («Няня на час»)

· Няня с проживанием

Каждый родитель сможет выбрать именно ту няню, которая больше всего подходит и удовлетворяет запросы.

В данной таблице представлены цены на оказываемые услуги:

	Наименование услуг	Цена
1	Няня - гувернантка	120 руб./час
2	Няня для грудничков	130 руб./час
3	Няня - воспитатель	120 руб/.час
4	Лингво - няня	150 руб./час
5	«Няня на час»	100 руб/час
6	Няня с проживанием	130 руб./час

Офис агентства размещен в центре города в офисном центре «Тверь - Plaza» для того, чтобы можно было легко добраться с любой точки города.

Порядок оформления заказа следующий:

1. Звонок в офис агентства (либо можно приехать самостоятельно прямо в офис)

2. Оформление заявки

3. Встреча с работником. На поиски кандидатов обычно уходит 1-2дня. После того, как работник подобран, назначается встречу с ним, учитывая пожелания заказчика относительно места встречи.

4. Пробный день. Если предложенный работник устраивает, то назначается пробный день для оценки работы няни.

5. Оформление договора и оплата услуг.

В первый месяц работы агентства планируется получить порядка 4-5 заявок на предоставляемые услуги.

В дальнейшем в планах увеличение получаемой прибыли за счёт привлечения большего числа клиентов и работников агентства. Предполагаемое увеличение дохода - примерно 10% от предыдущего квартала.

7. Организационный план

Во главе данного агентства - генеральный директор. Именно он будет осуществлять основной контроль деятельности агентства, набор персонала и ведение бухгалтерского учёта. Также, необходим секретарь, который будет принимать заказы и отвечать на звонки, поступающие в агентство. И, конечно же, няни, каждая из которых будет выполнять свои обязанности.

Функциональные обязанности

Должность	Функциональные обязанности	Кол-во чел.	З/п на 1 чел.
Генеральный директор	· Управление фирмой · маркетинговая политика · разработка имиджа фирмы · представительские функции · взаимодействие с партнерами · получение необходимых лицензий · набор и обучение персонала · ведение бухгалтерского учета	1	24000руб.
Секретарь	· Работа с клиентом · Работа на телефоне	1	8000 руб.
Няня - гувернантка	· разностороннее развитие ребёнка · помощь по школьной программе · дополнительные занятия	2	18000 руб.
Няня для грудничков	· Уход за ребенком, соблюдение режима дня. · Приготовление еды для ребенка и непосредственно кормление. · Уход за вещами ребенка, стирка его вещей. · Обеспечение проведения гигиенических процедур и купания ребенка. · Уборка, чистка и стирка вещей ребенка. · Развитие способностей ребенка, чтение ему книг и выполнение с ребенком различных заданий, способствующих его творческому развитию. · Организация досуга малыша.	1	19000 руб.
Няня - воспитатель	· уборка детской комнаты; · проведение гигиенических процедур; · прогулка на свежем воздухе; · занятия, чтение книг, игры с ребенком; · поддержание игрушек и детской коляски в чистоте и порядке; · стирка и глаженье детского белья; · полный уход за ребенком; · организация режима дня; · своевременное приготовление пищи для ребенка, кормление; · обучение ребенка навыкам самообслуживания; · занятия по развитию речи, письму, математике; · развивающие игры с ребенком; · проведение занятий по рисованию, лепке, разучивание стихов и детских песенок; · первая медицинская помощь.	1	19000 руб.
Няня со знанием иностранного языка	· Основная деятельность - обучение ребёнка иностранному языку · Всевозможные вышеперечисленные услуги (обговариваются при найме на работу)	1	24000 руб. +5% (от стоимости выполненной работы)
		Итого:	130000 руб.

Исходя из данной таблицы следует, что на оплату зарплат всем сотрудникам агентства потребуется 130000 руб.

8. Юридический план

Я считаю, что для агентства по побору няни «Babyboom» , самым подходящим юридическим статусом является ИП, так как:

1. Законодательство не предъявляет каких - либо требований к стартовому капиталу индивидуального предпринимателя. Ему не надо, в отличие от юридических лиц, ломать голову над тем, где достать денег для формирования уставного фонда.

2. Регистрация юридического лица требует определенных организационных расходов: многочисленные копии учредительных документов, заверенные нотариально, необходимые для постановки на налоговый учет, открытия счета, регистрации договора аренды, получения лицензий и т. п. Документов же для регистрации индивидуального предпринимателя требуется значительно меньше, чем для регистрации юридического лица.

3. В результате из регистрирующего органа ИП получает на руки только одно свидетельство, снимать копии, с которого и заверять их у нотариуса значительно проще и дешевле, чем с устава вместе с учредительным договором юридического лица, помимо свидетельства. Нет необходимости искать юридический адрес и платить арендную плату за то время, пока фирма регистрируется, открывает счет, начинает деятельность и получает первые доходы.

4. Предприниматель присваивает себе всю прибыль, что является мощным стимулом для деятельности.

5. Индивидуальный предприниматель платит меньшее количество налогов и, в большинстве, случаев по более низким ставкам, чем юридическое лицо. Размер налоговых ставок зависит от налогового режима, в котором работает предприниматель. При осуществлении деятельности на основе патента доход предпринимателя облагается по ставке 3 процента (ст. 375 Налогового кодекса РК). При работе на основе упрощенной декларации доход облагается по ставке от 3 до 7 процентов в зависимости от его суммы (ст.377 НК РК). При обоих указанных налоговых режимах под облагаемым доходом понимается общая сумма выручки за товары, работы, услуги. Суммы равными долями уплачиваются в виде индивидуального подоходного и социального налогов. Индивидуальный предприниматель уплачивает налог на добавленную стоимость в случае, если будет превышен минимум оборота по реализации товаров, работ и услуг.

Также индивидуальный предприниматель обязан уплачивать взносы в накопительные пенсионные фонды за себя и наемных работников. Не платится налог на имущество, используемое в предпринимательской деятельности. При всем этом ставки налогов по сравнению с установленными для юридических лиц существенно ниже.

6. Индивидуальный предприниматель регистрируется по месту жительства. А давать консультации, например, по телефону, можно и дома. Если для осуществления предпринимательской деятельности необходимо нежилое помещение, его можно арендовать на любом этапе деятельности.

7. Личная причастность к деятельности приносит не только личное удовлетворение, но и способствует укрепления положения в обществе.

8. Индивидуальному предпринимателю на начальном этапе деятельности, конечно же, тоже нужно представлять отчет, но только один и один раз в квартал. Учет предпринимательской деятельности гораздо проще, чем бухгалтерский учет юридического лица. Его вполне можно осилить самому.

9. Индивидуальный предприниматель на начальном этапе деятельности может и не открывать счет в банке, а если его ежемесячная выручка не превысит 3000 минимальных заработных плат в месяц, он может не открывать счет вообще. Открыв же счет, он может снять с него наличными любую сумму без ограничений на оплату своей деятельности. Нормативный документ, ограничивавший лимит снятия наличных денег со счета индивидуальных предпринимателей, уже утратил силу.

10. Есть еще мелкие преимущества индивидуального предпринимательства. Например, индивидуальному предпринимателю не нужно получать разрешение в обслуживающем банке, чтобы произвести расчеты с другими предпринимателями или юридическими лицами наличными деньгами в сумме, не превышающей 50 минимальных заработных плат в месяц. Лимит остатка кассы при наличии счета на индивидуального предпринимателя распространяется только в том случае, если он использует наемный труд. Никаких ограничений по размеру полученной выручки, количеству наемных работников, наличию зданий и других производственных фондов индивидуальный предприниматель не имеет.

9. Оценка рисков

Агентство по подбору няни может столкнуться со следующими проблемами:

1. Недобросовестная работа нянек. Для этого необходимо установить контроль со стороны агентства, а именно личный контроль генерального директора.

2. Законодательно не прописано, что это за профессия такая - няня. Трудовой книжки, как правило, тоже нет. Соответственно и профессиональные обязанности размыты.

3. Зачастую люди предъявляют завышенные требования к такому работнику как няня: она должна и ухаживать за ребенком, и убирать, и готовить на всю семью. Причем, если вдруг няня не справляется со своими всеми обязанностями, то виноватым считается агентство.

4. Сама работа кадрового агентства - это круглые сутки поиска и стресса: все переговоры ведутся вечером, а днем поиски нужных людей на должности няней.

Для того, чтобы таких рисков возникало как можно меньше, необходимо:

· Сразу договариваться с клиентами насчёт тех обязанностей, которые будет выполнять няня

· Контролировать деятельность няней, например, путём плановых и внеплановых проверок

10. Финансовый план

Данный раздел включает в себя план доходов и расходов на 3 года вперёд, а также расчёт точки безубыточности (точки самоокупаемости).

1. Доходы агентства

а) Няня - гувернантка

Стоимость услуг няни - гувернантки составляет 120 руб./час. Полный рабочий день няни - 10 часов, работает по будням, т.е. в день - 1200 руб. Таким образом, стоимость услуг за месяц будет составлять:

30*1200 = 36000 руб.

В агентстве работают две няни - гувернантки.

б) Няня для грудничков

Стоимость услуг няни для грудничков составляет 130 руб./час. Полный рабочий день няни - 10 часов, работает по будням, т.е. в день - 1300 руб. Таким образом, стоимость услуг за месяц будет составлять:

30*1300 = 39000 руб.

в) Няня - воспитатель

Стоимость услуг няни - воспитателя составляет 120 руб./час. Полный рабочий день няни - 10 часов, работает по будням, т.е. в день - 1200 руб. Таким образом, стоимость услуг за месяц будет составлять:

30*1200 = 36000 руб.

г) Лингво - няня

Стоимость услуг лингво - няни составляет 150 руб./час. Полный рабочий день няни - 9 часов, работает по будням, т.е. в день - 1350 руб. Таким образом, стоимость услуг за месяц будет составлять:

30*1350 = 40500 руб.

д) Прочие доходы

Сюда входят доходы от непостоянных услуг, т.е. таких как «Няня на час».

В среднем в первое время ожидается, что потребность в таких услугах будет около 10 часов в неделю, т.е. 1300*3=3900 руб. в месяц.

В дальнейшем планируется увеличение доходов от каждого вида услуг на 5% от предыдущего месяца.

Расходы агентства

№	Наименование затрат	Цена за единицу	Кол - во	Стоимость затрат в руб.
1	Аренда помещения	500 руб/м2	30 м2	15000
2	Рекламные листовки	1 руб.	1000	1000
3	Реклама в газете «Из рук в руки»	120 руб./месяц	3	360
4	Письменный стол	4500 руб.	2	9000
5	Стулья	980 руб.	4	3920
6	Диван	8300 руб.	1	8300
7	Кассовый аппарат	12000 руб.	1	12000
8	Телефонный аппарат (с факсом)	5000 руб.	1	5000
9	Приобретение лицензии	4000 руб.	1	4000
10	Плата за интернет услуги	350 руб./мес.	1	350
11	Переоформление договора на оказание услуг связи	100 руб.	1	100
12	Плата за телефонные переговоры	550 руб./мес.	1	550
13	Компьютер	23800 руб.	2	47600
14	Принтер/сканер/ксерокс	6500 руб.	1	6500
15	Пошлина при регистрации ИП	400 руб.	1	400
16	З/п директора фирмы	24000 руб.	1	24000
17	З/п секретаря	8000 руб.	1	8000
18	З/п няни для грудного ребёнка	20000 руб.	1	19000
19	З/п няни - воспитателя	20000 руб.	1	19000
20	З/п няни со знанием иностранного языка	22000 руб.	1	24000
21	З/п няни - гувернантки	18000 руб.	2	36000
			Итого:	244080 руб.

В данной таблице представлены расходы агентства в месяц. Сюда входит аренда помещения, покупка мебели, регистрация агентства, реклама и з/п сотрудникам.

2. Выплата долга

Для открытия агентства требуется взять кредит на сумму 244080 руб. (табл. расходов). Планируется взять кредит в Балтийском банке сроком на год под 23 % годовых.

Срок кредита	Сумма в месяц	Сумма в месяц + банк. %	Сумма за год + банк. %
12 месяцев	20340 руб.	25018 руб.	300218 руб.

Таким образом, заносим все полученные данные в таблицы.

План доходов и расходов

Показатели	Первый год
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
1. Доходы
От услуг няни - гувернантки	72 000р.	75 600р.	79 380р.	83 349р.	87 516р.	91 892р.	96 487р.	101 311р.
От услуг няни - воспитателя	36 000р.	37 800р.	39 690р.	41 675р.	43 758р.	45 946р.	48 243р.	50 656р.
От услуг лингво - няни	40 500р.	42 525р.	44 651р.	46 884р.	49 228р.	51 689р.	54 274р.	56 988р.
От услуг няни для грудничков	39 000р.	40 950р.	42 998р.	45 147р.	47 405р.	49 775р.	52 264р.	54 877р.
Прочие услуги	3 900р.	4 095р.	4 300р.	4 515р.	4 740р.	4 977р.	5 226р.	5 488р.
Итог:	191 400р.	200 970р.	211 019р.	221 569р.	232 648р.	244 280р.	256 494р.	269 319р.
2. Расходы
Аренда помещения	15 000р.	15 000р.	15 000р.	15 000р.	15 000р.	15 000р.	15 000р.	15 000р.
Реклама агентства	1 120р.	1 120р.	1 120р.	120р.	120р.	120р.	120р.	120р.
Оплата интернет услуг	350р.	350р.	350р.	350р.	350р.	350р.	350р.	350р.
Плата за телефонные переговоры	550р.	550р.	550р.	550р.	550р.	550р.	550р.	550р.
З/п сотрудникам	130 000р.	132 126р.	134 359р.	136 703р.	139 164р.	141 749р.	144 463р.	147 312р.
Прочие расходы	1 000р.	1 050р.	1 103р.	1 158р.	1 216р.	1 276р.	1 340р.	1 407р.
Итог:	148 020р.	150 196р.	152 481р.	153 881р.	156 400р.	159 045р.	161 823р.	164 739р.
3. Прибыль	43 380р.	50 774р.	58 537р.	67 689р.	76 248р.	85 235р.	94 672р.	104 580р.
4. Налог на прибыль( 24%)	10 411р.	12 186р.	14 049р.	16 245р.	18 300р.	20 456р.	22 721р.	25 099р.
5. Чистая прибыль	32 969р.	38 588р.	44 488р.	51 443р.	57 948р.	64 779р.	71 950р.	79 481р.

План движения денежной наличности

Показатели	Первый год
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
1. Поступления
От продаж	191 400р.	200 970р.	211 019р.	221 569р.	232 648р.	244 280р.	256 494р.	269 319р.
От кредита	20 340р.	20 340р.	20 340р.	20 340р.	20 340р.	20 340р.	20 340р.	20 340р.
Итого:	211 740р.	221 310р.	231 359р.	241 909р.	252 988р.	264 620р.	276 834р.	289 659р.
2. Расходы
Постоянные издержки
Аренда помещения	15 000р.	15 000р.	15 000р.	15 000р.	15 000р.	15 000р.	15 000р.	15 000р.
Оплата интернет услуг	350р.	350р.	350р.	350р.	350р.	350р.	350р.	350р.
Плата за телефонные переговоры	550р.	550р.	550р.	550р.	550р.	550р.	550р.	550р.
Итого:	15 900р.	15 900р.	15 900р.	15 900р.	15 900р.	15 900р.	15 900р.	15 900р.
Переменные издержки
З/п сотрудникам	130 000р.	132 126р.	134 359р.	136 703р.	139 164р.	141 749р.	144 463р.	147 312р.
Реклама	1 120р.	1 120р.	1 120р.	120р.	120р.	120р.	120р.	120р.
Итого:	131 120р.	133 246р.	135 479р.	136 823р.	139 284р.	141 869р.	144 583р.	147 432р.
Прочее	1 000р.	1 050р.	1 103р.	1 158р.	1 216р.	1 276р.	1 340р.	1 407р.
Итого:	148 020р.	150 196р.	152 482р.	153 881р.	156 400р.	159 045р.	161 823р.	164 739р.
3. Прирост денежной наличности	63 720р.	71 114р.	78 877р.	88 029р.	96 588р.	105 575р.	115 011р.	124 920р.
4. Остаток на конец периода	63 720р.	134 834р.	149 991р.	166 906р.	184 617р.	202 163р.	220 586р.	239 931р.
5. Остаток на начало периода	0	63 720р.	134 834р.	149 991р.	166 906р.	184 617р.	202 163р.	220 586р.

Точка безубыточности показывает минимальный объём продаж или услуг, при которых фирма не в убытке.

Точка самоокупаемости находится двумя способами:

· Графический

· Аналитический

Аналитический способ:

K=постоянные затраты/выручка

Ниже приведена таблица постоянных затрат:

	Наименование затрат	Сумма за месяц	Сумма за год
1	Аренда помещения	15000 руб.	180000 руб.
2	Оплата интернет услуг	350 руб.	4200 руб.
3	Плата за телефонные переговоры	550 руб.	6600 руб
4	З/п сотрудникам	130000 руб.	1560000 руб.

Подобные документы

• Планирование деятельности туристического агентства

  Жизненный цикл туристического продукта. Сравнительная характеристика фирм-конкурентов и SWOT–анализ проектируемого туристического агентства, спектр услуг и планируемый объем продаж. Цели и структура организационного плана и оценка финансовых рисков.
  
  бизнес-план [121,2 K], добавлен 30.10.2011
  

• Подбор персонала в службу маркетинга

  Профессиональные требования к специалистам в области маркетинга. Функциональные обязанности специалистов маркетинга. Подбор персонала для службы маркетинга. Государственные агентства занятости. Частные агентства по подбору персонала, отбор кандидатов.
  
  реферат [23,9 K], добавлен 26.01.2011
  

• Проект открытия кадрового агентства по подбору персонала

  Необходимые инвестиции для открытия кадрового агентства. Структура управления. Штатное расписание. Описание бизнеса рекрутинговых агентств. Стратегия равития, реклама. Финансовый план, прогноз чистой прибыли, расчет рентабельности и окупаемости.
  
  бизнес-план [54,2 K], добавлен 08.06.2010
  

• Проект копировального центра "Штамп"

  Характеристика оказываемых услуг и рынка сбыта. Описание существующих конкурентов и оценка преимуществ исследуемого продукта перед ними. Разработка производственного, организационного и финансового плана. Расчет безубыточности. Анализ возможных рисков.
  
  бизнес-план [43,2 K], добавлен 06.10.2012
  

• Организация работы агентства по продажам авиа и железнодорожных билетов "Пилот-Экспресс"

  Общая характеристика деятельности ЗАО "Пилот-Экспресс", перечень услуг агентства. Анализ системы управления учреждением. Виды бизнес-коммуникаций организации, их характеристика. Оценка эффективности использования рекламы фирмой "Пилот-Экспресс".
  
  отчет по практике [22,9 K], добавлен 10.12.2014
  

• Организация работы пилорамы

  Характеристика и описание продукции проектируемого предприятия. Исследование и анализ рынка. Составление и содержание маркетингового плана, методы стимулирования сбыта. Разработка организационного, производственного и финансового плана. Анализ рисков.
  
  бизнес-план [385,3 K], добавлен 21.04.2013
  

• Кадровое агентство "Чистый лист"

  Принципы и нормативно-правовое обоснование услуг по удовлетворению потребности в персонале организаций и предприятий различных сфер деятельности. Характеристика предприятия и описание предоставляемых услуг. Составление маркетингового и финансового плана.
  
  бизнес-план [44,9 K], добавлен 17.12.2015
  

• Проектирование системы взаимодействия компании-заказчика и рекрутингового агентства

  Сущность и содержание рекрутинга. Этапы взаимодействия рекрутинговых агентств и компаний-заказчиков. Финансовые показатели, организационно-кадровый аудит ЗАО "Агентство". Минимизация факторов рисков, которые могут привести к незакрытию вакансии.
  
  дипломная работа [1,5 M], добавлен 22.12.2010
  

• Бизнес–план рекламного агентства

  Рассмотрение основ деятельности рекламного агентства. Оценка спроса и уровня конкуренции, процесса обслуживания. Выбор метода финансирования проекта, определение величины начального капитала, планирование фонда оплаты труда, текущих расходов и доходов.
  
  курсовая работа [44,1 K], добавлен 08.09.2014
  

• Определение содержания бизнес-плана

  Ознакомление с основными разделами бизнес-плана: аннотация, резюме, описание продукции, анализ рынка сбыта, конкурентных позиций, составление маркетингового, производственного, организационного, финансового планов, оценка рисков реализации концепции.
  
  реферат [70,6 K], добавлен 25.05.2010
  

• Производство мясных консервов

  Общее описание предприятия и отрасли, а также характеристика выпускаемой продукции. Составление плана маркетинга и сбыта продукции. Разработка инвестиционного, производственного, финансового и организационного плана. Анализ существующих рисков проекта.
  
  бизнес-план [231,7 K], добавлен 11.03.2016
  

• Разработка стратегии предприятия

  Проектирование деятельности компании по производству, розливу и доставке чистой воды. Проведение маркетингового исследования на рынке данных услуг. Составление производственного и финансового плана деятельности. Анализ рисков данного бизнес-плана.
  
  бизнес-план [111,3 K], добавлен 21.11.2012
  

• Создание предприятия по изготовлению ювелирных изделий ЗАО "Angelia"

  Общая характеристика и направления хозяйственной деятельности предприятия, описание выпускаемой продукции. Анализ рынков сбыта и основных конкурентов. Формирование маркетингового, организационного, производственного и финансового плана. Оценка рисков.
  
  бизнес-план [44,3 K], добавлен 06.02.2014
  

• Разработка бизнес-плана по расширению объема выпуска продукции

  Общая характеристика предприятия и направления его деятельности, описание выпускаемой продукции и оценка места на рынке. Составление организационного, маркетингового, производственного, инвестиционно-финансового плана. Показатели эффективности проекта.
  
  курсовая работа [109,3 K], добавлен 20.07.2014
  

• Бизнес-планирование предпринимательской деятельности

  Бизнес-план: сущность и назначение, цели и задачи составления, структура и содержание, предъявляемые требования. Классификация инвестиций, их типы и формы. Составление бизнес-плана развития туристического агентства, оценка рисков и расчет вложений.
  
  курсовая работа [308,8 K], добавлен 08.11.2014
  

• Автоматизированный учет работы кадрового агентства "Бизнес трэвел"

  Организация работы кадрового агентства, необходимость внедрения систем автоматизации учета в их деятельность. Создание программы автоматизации учета работы кадрового агентства "Бизнес трэвел": проектирование базы данных, меню, организация поиска.
  
  дипломная работа [3,0 M], добавлен 16.05.2009
  

• Фитнес-клуб

  Анализ ситуации на рынке исследуемых услуг. Характеристика объекта бизнеса. Разработка организационного, производственного, финансового и маркетингового плана. Оценка потенциальных рисков. Разработка стратегии развития и оценка ее эффективности.
  
  бизнес-план [71,0 K], добавлен 19.10.2013
  

• Методы повышения инновационной активности туристической организации

  Изучение сущности, этапов создания и классификации нововведений. Анализ необходимости создания новаторской атмосферы на предприятии. Обзор возможных рисков в инновационной деятельности. Разработка инновационного проекта развития туристического агентства.
  
  курсовая работа [65,8 K], добавлен 11.04.2018
  

• Основные направления деятельности предприятия

  Принципы деятельности "Пасифик Медиа Хабаровск". Анализ внутренней среды. Миссия, цели, задачи агентства и объем предоставляемых им услуг. Регламентирующие документы по реализации экономической политики. Партнеры и основные конкуренты предприятия.
  
  отчет по практике [72,3 K], добавлен 16.11.2014
  

• Потенциал командной деятельности и задачи командного построения организации (на примере агентства безопасности "Gervard-Grup" ООО)

  Понятие и виды команд на предприятии. Роль командной деятельности в современном менеджменте. Анализ деятельности предприятия и функционирования групп агентства безопасности "Gervard-Grup". Пути совершенствования командной деятельности на предприятии.
  
  дипломная работа [150,1 K], добавлен 16.10.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам