Проект частного детского садика

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Введение и цели

1.1 Описание бизнеса

Представленный бизнес-план - это проект частного детского садика «Солнышко», целями деятельности, которого будут являться оказание качественных и профессиональных услуг в сфере воспитания нашего будущего поколения. В нашем городе, имеются все возможности для открытия такого рода бизнеса. В данном периоде времени ощущается большая нехватка мест в детских садах, однако люди уже готовы покупать и более дорогостоящее внимание для их детей. Перспектива ждать освободившихся мест, уже не актуальна, население готово потратить разумные средства на «любовь и доброту» к их малышам, однако мест, куда им можно обратиться с такой просьбой, к сожалению нет. Наша фирма является их спасением, если родителям не с кем оставить ребенка дома, у них нет времени на занятия с ним, то наш садик будет рад помочь им в этом. Мы всегда прислушиваемся к пожеланию своего клиента, имеем гибкий график работы, квалифицированных сотрудников, и можем найти подход к каждому ребенку в отдельности.

Частных детсадовских учреждений у нас пока немного. Частным детским садом принято называть зарегистрированное должным образом дошкольное образовательное учреждение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с законом РФ «Об образовании», имеет государственную лицензию и помещение, соответствующее требованиям для ДОУ (как правило - собственное или арендованное отдельно стоящее малоэтажное здание с прилегающей закрытой территорией), коим и является наш проект. Но на них уже существует стабильный спрос. Главные конкурентные преимущества частных садов это безопасность, охрана, собственная закрытая территория для прогулок. Конкуренции на ниве дошкольного воспитания пока нет. Скорее наоборот, спрос превышает предложение.

1.2 Текущее состояние и задачи

Текущее состояние предприятия в настоящий момент такова:

Уставной капитал составляет 400000 рублей.

Задачей предприятия является открытие в 3 квартале текущего года дополнительных видов услуг таких как: кружок рисования, пение, танцев и др.

2. Виды услуг

Предоставляется полный комплекс услуг - содержание, воспитание и образование. Создаваемая фирма предлагает разнообразие видов и форм услуг:

1. Круглогодичный режим с гибким графиком работы;

2. Большой выбор кружков и занятий: Обучение - математика, логика, т.п.

3. Эстетическое развитие - ритмика, музыка, танцы, живопись, пение;

4. Разнообразие режима дня

5. Проведение детских праздников и утренников;

6. Организация походов в кукольный театр и в театр драмы на детские спектакли;

7. Организация походов на выставки животных и птиц.

Всё это предлагается по желанию мам для их детей. Услуги будут оказываться квалифицированными специалистами своего дела, имеющими достаточный опыт работы в данной сфере. Трудовой состав будет малочислен, в связи с их многопрофильностью, это обеспечит спокойную и доброжелательную психологическую обстановку коллектива, что благоприятно для детей.

3. Реклама

Для того, чтобы быть на плаву и иметь возможность конкурировать с муниципальными садами необходимо осуществлять деятельность в области рекламы и повышения качества обслуживания, используя свои сильные стороны: такие как новизну предлагаемых услуг, отличающихся от услуг конкурентов и высокое качество предоставляемых услуг, получаемое за счет качественной организации деятельности и высокопрофессиональных кадров. Главным конкурентным преимуществом частного сада, является безопасность детей и более серьезный контроль за каждым из них, за счет малочисленности группы.

Текст рекламы и её дизайн будет привлекательным и отображающим все направления нашей деятельности. Мы намерены в основном использовать следующие виды рекламы: специальные рекламные щиты, реклама в газетах и журналах для женщин, реклама в телетексте на канале ТНТ.

4. Стратегия маркетинга

4.1 Ценообразование, калькуляция

Рассмотрим ориентировочную сумму первоначальных затрат на открытие детского учреждения, рассчитанного на 20 мест, при условии аренды помещения.

1. Получение разрешительных документов - 2 тыс. руб.

2. Косметический ремонт помещений - 120 тыс. руб.

3. Столы для детей (10 штук) - 5 тыс. руб.

4. Стульчики (20 штук) - 4 тыс. руб.

5. Мебель для детской раздевалки (20 шкафчиков) -10 тыс. руб.

6. Ковровое покрытие - 7 тыс. руб.

7. Портьеры - 4 тыс. руб.

8. Постельные принадлежности - 30 тыс. руб.

9. Холодильник - 15 тыс. руб.

10. Стиральная машина - 15 тыс. руб.

11. Обеспечение телефонной связью - 5 тыс. руб.

12. Оборудование медицинского кабинета - 5 тыс. руб.

13. Учебно-методические пособия и материалы 20 тыс. руб.

Итого: 242 тыс. руб.

Текущие ежемесячные расходы на содержание детского сада, рассчитанного на 20 мест:

1. Арендная плата - 10 тыс. руб.

2. Коммунальные услуги - 2 тыс. руб.

3. Заработная плата 7 человек персонала с учетом отчислений на социальные нужды - 105 тыс. руб.

4. Питание детей 30 тыс. руб.

5. Хозяйственные и прочие расходы - 15 тыс. руб.

итого: 162 тыс. руб.

Ожидаемые доходы при условии грамотного проведения рекламной компании и максимального заполнения всех 20 мест составят 200 тыс. руб. в месяц - по основной деятельности и 20 тыс. руб. - по дополнительным платным услугам (иностранные языки, ритмика, живопись).

Итого: 220 тыс. руб.

5. Организационный план

5.1 Структура предприятия

Для реализации данного проекта предлагается следующая организационная структура:

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой детского сада и находится в курсе событий.

Руководителем данного детского сада является директор, он же и главный бухгалтер. Специалистами - воспитатели сада. К обслуживающему персоналу можно отнести: охранника, нянечку и медицинскую сестру.

5.2 Штатное расписание

1. Директор.

Является самостоятельной единицей фирмы. Так же и главным бухгалтером детского садика, в связи с небольшим объемом работ.

Он:

- организует всю работу детского садика;

- несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;

- представляет организацию во всех государственных инстанциях и вышестоящих учреждениях;

- распоряжается имуществом садика;

- издает приказы по организации в соответствии с трудовым законодательством;

- принимает и увольняет работников;

- ведет налоговый учет;

- осуществляет экономическое планирование;

- ведет переговоры с поставщиками детского питания;

- отвечает за бесперебойное функционирование фирмы.

Рабочий день директора составляет 9 часов без перерыва и 8 часов с перерывом (с 12:00 до 13:00 ч). Рабочий график - каждый день, с учетом наличия клиентов (детей). Возможна работа в праздничные дни, в зависимости от объема финансовой работы в садике.

Отпуск директора осуществляется в соответствии с графиком работы детского садика и его дальнейшего развития, (возможна работа садика в летнее время), тогда отпуск (который составляет 1,5 месяца) будет дробиться по неделям и осуществляться по согласованию с персоналом.

Заработная плата директору фирмы будет начисляться по повременной системе оплаты труда (сдельно простой системе), в основе которой оклад за фактическое отработанное время.

Стоимость часа работы директора - 140 руб.

В среднем в месяце - 30 дней

Средняя заработная плата в месяц составит - 140*9*30= 37800 руб.

В зависимости от количества рабочих дней, заработная плата директора будет меняться.

2. Воспитатель. (По совместительству учитель музыки)

Находится в подчинении директора. Является специалистом в воспитательной деятельности.

Возраст от 30 до 47 лет (жен. пол). Без ВП. Желательно наличие собственных детей. Желательно опыт работы в данной области не менее 7 лет. Должен иметь высшую квалификационную категорию учителя начальных классов. Должен иметь диплом об окончании музыкального училища фортепианного отделения.

Принимается на работу по личному собеседованию.

В его функции входит:

- проведение занятий музыкой и пением с детьми;

- проведение воспитательных и обучающих занятий;

- контроль безопасности детей;

- уход и кормление детей;

- организация выездов и прогулок;

- организация и проведение праздничных мероприятий;

- сбор денежных средств на экскурсии, выставки и т.п.;

- проведение родительских собраний;

- оповещение родителей о состоянии их детей (в экстренных ситуациях).

Рабочий день воспитателя составляет 9 часов (с 9:00 до 18:00 ч). Рабочий график 3 дня в неделю (Пн, Ср, Пт). Возможна работа в праздничные дни, в случае наличия клиентов (детей). Предусматривается вызов в нерабочие дни на замену другого воспитателя (оплата в 2 ом размере). Выходные - Вт, Чт, Сб и воскресенье.

Отпуск составляет 1 месяц в год (скорее всего в летнее время) - не оплачивается.

Предусматривается премия за хорошую работу, размер которой не разглашается.

Заработная плата воспитателя начисляется по повременной системе оплаты труда (повременно премиальная система), в основе которой количество отработанных часов + возможная премия.

Стоимость часа работы - 100 руб. + 50 руб. как учителю музыки

Количество рабочих дней в месяце - 13 дней

Средняя заработная плата в месяц без премии составит - 150*9*13=17550 руб.

В зависимости от дополнительных рабочих дней и премий заработная плата воспитателя будет меняться.

3. Воспитатель. (По совместительству учитель рисования)

Находится в подчинении директора. Является специалистом в воспитательной деятельности.

Возраст от 30 до 47 лет (жен. пол). Без ВП. Желательно наличие собственных детей. Желательно опыт работы в данной области не менее 7 лет. Должен иметь высшую квалификационную категорию учителя начальных классов. Должен иметь диплом об окончании художественного училища.

Принимается на работу по личному собеседованию.

В его функции входит:

- проведение занятий музыкой и пением с детьми;

- проведение воспитательных и обучающих занятий;

- контроль безопасности детей;

- уход и кормление детей;

- организация выездов и прогулок;

- организация и проведение праздничных мероприятий;

- сбор денежных средств на экскурсии, выставки и т.п.;

- проведение родительских собраний;

- оповещение родителей о состоянии их детей (в экстренных ситуациях).

Рабочий день воспитателя составляет 9 часов (с 9:00 до 18:00 ч). Рабочий график 3 дня в неделю (Вт, Чт, Сб). Возможна работа в праздничные дни, в случае наличия клиентов (детей). Предусматривается вызов в нерабочие дни на замену другого воспитателя (оплата в 2 ом размере). Выходные - Пн, Ср, Пт и воскресенье.

Отпуск составляет 1 месяц в год (скорее всего в летнее время) - не оплачивается.

Предусматривается премия за хорошую работу, размер которой не разглашается.

Заработная плата воспитателя начисляется по повременной системе оплаты труда (повременно премиальная система), в основе которой количество отработанных часов + возможная премия.

Стоимость часа работы - 100 руб. + 40 руб. как учителю рисования

Количество рабочих дней в месяце - 13 дней

Средняя заработная плата в месяц без премии составит - 140*9*13=16380 руб.

В зависимости от дополнительных рабочих дней и премий заработная плата воспитателя будет меняться.

4. Нянечка.

Находится в подчинении воспитателя. Принимается и утверждается на работу директором.

Возраст от 20 до 40 лет (жен. пол). Без ВП. Обязательное наличие среднего специального образования (обл. методологического воспитания). Наличие таких качеств как: аккуратность, исполнительность, внимательность, доброжелательность.

Принимается на работу по личному собеседованию.

В ее функции входит:

- санитарная обработка помещений;

- уборка и застилка кроваток;

- стирка и глажка детского пастельного белья;

- приготовление обеда и ужина ежедневно;

- помощь в организации детей воспитателю.

Рабочий день нянечки составляет 8 часов (с 12:00-20:00 ч). Рабочий график - 5 дней в неделю. Выходные - суббота и воскресенье. Возможна работа в праздничные дни (по вызову начальства), оплата в 2 ом размере.

Отпуск составляет 1 месяц (по выбору) - не оплачивается.

Предусматривается премия за хорошую работу, размер которой не разглашается.

Заработная плата нянечки начисляется по повременной системе оплаты труда (повременно премиальная система), в основе которой количество отработанных часов + возможная премия.

Стоимость часа работы - 95 руб.

Количество рабочих дней в месяце - 22 дня

Средняя заработная плата в месяц без премии составит - 95*8*22=16720 руб.

В зависимости от дополнительных рабочих дней и премий заработная плата нянечки будет меняться.

5. Мед. сестра.

Находится в подчинении директора. Является специалистом в медицинской деятельности.

Возраст от 27 до 50 лет (жен. пол). Желательно опыт работы в данной области не менее 2-х лет. Обязательно наличие диплома о высшем медицинском образовании.

Применяется на работу по личному собеседованию.

Основные функции:

- ведение мед. карточки о состоянии здоровья ребенка;

- оказание, при необходимости, ПМП;

- прививание детей от болезней.

Рабочий день мед. сестры составляет 6 часов (с 10:00-16:00 ч). Рабочий график 5 дней в неделю. Возможна работа в праздничные дни, по вызову начальства.

Отпуск составляет 1 месяц в год (по выбору) - не оплачивается.

Заработная плата мед. сестры начисляется по повременной системе оплаты труда (сдельно простая система), в основе которой количество отработанных часов.

Стоимость часа работы - 80 руб.

Количество рабочих дней в месяце - 22 дня

Средняя заработная плата в месяц составит - 80*6*22=10 560 руб.

В зависимости от дополнительных рабочих дней заработная плата мед. сестры будет меняться.

6. Охранник. (ночное время суток)

Находится в подчинении директора.

Возраст от 30 до 40 лет (муж. пол). Без ВП. Крепкого телосложения. Принимается на работу по личному собеседованию.

В его функции входит:

- охрана здания детского садика и прилегающей к нему территории;

- сообщать о наличии причиненного вреда директору фирмы.

Рабочее время составляет 10 часов (с 20:00 - 06:00 ч). Рабочий график - ежедневно. Отпуск - 1 месяц (по выбору) - не оплачивается.

Заработная плата охранника начисляется по повременной системе оплаты труда (сдельно простая система), в основе которой количество отработанных часов.

Стоимость часа работы - 50 руб.

Среднее количество рабочих дней в месяце -30 дней

Средняя заработная плата в месяц составит - 50*10*30=15000 руб.

В зависимости от количества дней в месяце заработная плата охранника будет меняться.

7. Повар

Женщина, 25-50 лет. Без ВП. Желателен опыт работы.

Принимается на работу по личному собеседованию.

Функции:

- приготовление завтрака, обеда, полдника и ужина.

Рабочий день составляет 7 часов (с 9:00-16:00) ежедневно. Отпуск - 1 месяц (по выбору) - не оплачивается.

Заработная плата повара начисляется по повременной системе оплаты труда (сдельно простая система), в основе которой количество отработанных часов.

Стоимость часа работы - 80 руб.

Среднее количество рабочих дней в месяце -30 дней

Средняя заработная плата в месяц составит - 80*7*30=16 800 руб.

В зависимости от количества дней в месяце заработная плата повара будет меняться.

По окончанию каждого месяца работы планируется проведение оценки результатов деятельности и поощрения отличившихся.

6. Правовое обеспечение

6.1 Юридическая форма предприятия

ООО «Солнышко».

6.2 Права потребителей

1) качественное предоставление услуг

2) возмещение морального ущерба посредством обоюдного соглашения.

7. Оценка риска

Риск в предпринимательстве - это вероятность того, что предприятие понесет убытки и потери в том случае, если намеченное мероприятие (управленческое решение) не осуществится, а также, если были допущены просчеты или ошибки при принятии управленческих решений. Факторы, влияющие на предпринимательский риск, можно разделить на две большие группы: макроэкономические и микроэкономические.

В данном проекте можно выделить следующие возможные риски:

Причина возникновения риска	Отрицательное влияние на ожидаемую. прибыль
Удаленность от транспортных узлов	Дополнительные затраты на создание подъездных путей, повышенные эксплуатационные затраты
Удаленность от инженерных путей	Дополнительные капитальные вложения на подводку электроэнергии, тепла, воды
Отношение местных властей	Возможность введения ими дополнительных ограничений, осложняющих реализацию проекта
Уровень платежеспособности	Увеличение объема заемных средств и снижение чистой прибыли из-за выплаты процентов
Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции	Увеличение объема заемных средств и снижение чистой прибыли из-за выплаты процентов
Недостатки проектно-изыскательских работ	Рост стоимости строительства
Несвоевременная поставка комплектующих	Увеличение сроков производства, выплата штрафов заказчикам
Неустойчивость спроса	Снижение спроса с ростом цен
Появление альтернативного продукта	Снижение спроса
Снижение цен конкурентами	Уменьшение прибыли
Увеличение производительности у конкурентов	Снижение продаж и уменьшение прибыли
Рост налогов
Снижение платежеспособности потребителей	Снижение продаж
Рост цен на сырье, материалы, перевозки	Уменьшение прибыли из-за роста цен
Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернативы	Уменьшение прибыли из-за роста цен
Недостаток оборотных средств	Увеличение объема заемных средств и
Трудности с набором квалифицированной	Снижение ритмичности
Недостаточный уровень зарплаты	Текучесть кадров, снижение производительности
Изношенность оборудования	Увеличение затрат на ремонт
Нестабильность качества	Уменьшение объемов производства из-за переналадки оборудования, снижения качества продукта

Необходимо подготовить план по минимизации неблагоприятных факторов:

8. Финансовый план

детский доход затрата риск

Представленный бизнес план рассчитан на реализацию исключительно с использование собственных средств.

Основные первоначальные затраты:

Наименование вида затрат	Примерная стоимость (руб. в мес.)	Возможные проблемы
Арендная плата помещения	82 500
Коммунальные услуги	10 000	+техническое оснащение
Перепланировка помещения	100 000	+доп. ремонтные работы
Разрешительные документы	24 000	+возобновление лицензирования в последующем
Мебель (детские столы, стулья и т.п.) на 15 чел.	45 000	+индивидуальные требования
Постельные принадлежности (15 шт.)	15000
Учебно-методические материалы (от пластилина до пианино)	30000	+индивидуальные требования
Телефонизация и прочие расходы	5000 + …
Покупка технического снаряжения (электр. плита, холодильник и т.п.)	25 000	+доставка и установка
Маркетинговые расходы (различного вида реклама)	13 500	+поиск рекламных агентств

Кроме того, в расходную часть можно записать детское питание. В частном детском саду оно дороже - 160 руб. в день при четырехразовом питании, это 3520 руб. Наш проект предполагает содержание 15 детишек, в месяц на питание будет уходить около 52 800 руб. без учета повышения цен на продукты и доставку.

ИТОГО: около 400000 руб. для начала работы.

После проведенных работ помещение полностью будет соответствовать требованиям Санитарных Норм и Правил для дошкольных учреждений и образовательной программе, будут оборудованы места:

1. для развивающих занятий и свободных игр (игрушки, канцелярия, методические пособия, детская мебель и оборудование); плюс рабочее место с музыкальным инструментом, игрушки и оборудование для физических занятий и подвижных игр;

2. для сна (кровати, постельное белье не менее чем 2 комплекта на ребенка),

3. для хранения верхней и сменной одежды (индивидуальные шкафчики, детские диванчики),

4. для приема пищи (посуда, приборы, мебель);

5. для санитарно-гигиенических процедур (горшки и / или унитазы, полотенца, хозяйственные принадлежности).

Кроме того, в саду будут оборудованы рабочие места с целью сопровождения детей:

6. столовая (посуда для приготовления пищи, бытовая техника, мебель, и пр.);

7. медицинский кабинет (мебель, специальная мебель и мед. оборудование, медикаменты и приборы, холодильник, спецодежда и пр.);

8. кабинет директора (мебель, оргтехника, канцелярия и т.п.).

Общие постоянные издержки (в мес.)	Общие переменные издержки (в мес.)
· аренда помещения · з/п работникам · коммунальные услуги · амортизация основных средств · телефонные услуги · 4х-разовое питание · основные хоз. принадлежности, инвентарь (моющие средства, посуда, приборы, полотенца, медикаменты и т.п.) Итого:	сумма	· премии работникам · экскурсии, выставки, походы в цирк, кукольный театр и т.п. · вспомогательный инвентарь (развивающие игры, канц. товары, методические пособия и т.п.) Итого:	сумма
	82 500 р. 72 000 р. 3500 р. 1000 р. 300 р. 50000 р. 10000 р. 219 300 р.		61000 р. 3000 р. 15000 р. 79 000 р.

Основные финансовые показатели:

Цена (руб./шт.)	Выпуск и реализация (шт.)	Выручка (руб.)	Удельно-переменные издержки (руб./шт.)	Общие переменные издержки (руб./шт.)	Удельно-постоянные издержки (руб./шт.)	Общие постоянные издержки (руб./шт.)	Удельно-совокупные издержки (руб./шт.)	Совокупные издержки (руб./шт.)	Прибыль на единицу (руб./шт.)	Прибыль (убыток) (руб./шт.)
25 853	15	387 795	5267	79 000	14 620	219 300	19 887	298 300	5966	89 490

Цена услуги рассчитана на потребителей с высоким достатком и стабильным доходом.

Начало работы будущего детского садика - сентябрь месяц. Возможен круглосуточный режим работы, по желанию родителей, так же, работа в летнее время года. Оплата услуг ежемесячная, плюс отдельные виды услуг (кружки, походы в театр и т.п.)

Итак, исходя, из представленных расчетов можно сделать вывод, что представленный бизнес план садика является прибыльным и возможен в реальном осуществлении.

9. Оборудование для садика

Будут оборудованы места:

для развивающих занятий и свободных игр (игрушки, канцелярия, методические пособия, детская мебель и оборудование); плюс рабочее место с музыкальным инструментом, игрушки и оборудование для физических занятий и подвижных игр;

для сна (кровати, постельное белье не менее чем 2 комплекта на ребенка),

для хранения верхней и сменной одежды (индивидуальные шкафчики, детские диванчики),

для приема пищи (посуда, приборы, мебель);

для санитарно-гигиенических процедур (горшки и / или унитазы, полотенца, хозяйственные принадлежности).

Кроме того, в саду будут оборудованы рабочие места с целью сопровождения детей:

столовая (посуда для приготовления пищи, бытовая техника, мебель, и пр.);

медицинский кабинет (мебель, специальная мебель и мед. оборудование, медикаменты и приборы, холодильник, спецодежда и пр.)

Целью создания данной фирмы как коммерческой организации является, в первую очередь, получение прибыли путем оказания услуг воспитания и обучения детей дошкольного возраста.

В последующие очереди планируется:

с помощью рекламы, добиться известности и популярности организации, став детским заведением высшего уровня развития и обслуживания детей, для воспитания всесторонне развитой и физически крепкой личности ребенка сегодняшнего Нового и трудного времени;

обеспечить за год большую и стабильную посещаемость детского сада клиентами;

завоевать доверие своих клиентов, путем оказания качественных услуг;

за 5 лет приобрести земельный участок и дом в частную собственность фирмы;

стать устойчивой организацией на рынке данных услуг.

Достижение поставленных задач, станет залогом дальнейшего успешного и прибыльного существования на рынке.

Размещено на Allbest.ru

...