Оценка эффективности разработки и использования программного обеспечения "АС Работа с заявлениями граждан"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Министерство образования Российской Федерации

Белгородский государственный технологический университет

им. В.Г. Шухова

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Организация и планирование производства»

на тему: «Оценка эффективности разработки и использования программного обеспечения «АС Работа с заявлениями граждан»»

Автор работы:

Мурженко В.В.

гр. ПВ-51

Руководитель проекта

к.э.н. Гриненко Г.П.

Белгород 2012 г.



Содержание

1. Теоретическая часть

1.1 Содержание и требования, предъявляемые к информации

1.2 Значение внутрифирменной системы информации

1.3 Принципы, цели и функции внутрифирменной системы информации

1.4 Аппарат управления внутрифирменной системой организации

2. Расчетная часть

2.1 Расчет трудоемкости разработки ПО и численности исполнителей

2.2 Смета затрат на разработку ПО

2.3 Единовременные расходы организации заказчика

2.4 Расчет необходимого количества ЭВМ

2.5 Расчет единовременных расходов пользователя на освоение ПО и обучение персонала

2.6 Общие инвестиции проекта

2.7 График реализации проекта

2.8 Расчет изменения годовых эксплуатационных расходов пользователя АРМ

2.9 Финансовый план проекта

2.10 Показатели экономической эффективности проекта

2.11 Индекс доходности

2.12 Внутренний коэффициент эффективности проекта (внутренняя норма доходности)

Вывод

Список используемой литературы



1. Теоретическая часть

1.1 Содержание и требования, предъявляемые к информации

В современных условиях важной областью стало информационное обеспечение, которое состоит в сборе и переработке информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений. Передача информации о положении и деятельности фирмы на высший уровень управления и взаимный обмен информацией между всеми взаимосвязанными подразделениями фирмы осуществляются на базе современной электронно-вычислительной техники и других технических средств связи.

В деятельности крупных фирм, в особенности ТНК, представляющих собой комплексы большого числа повседневно связанных и взаимодействующих предприятий, расположенных в разных странах, передача информации является непременным и первостепенным фактором нормального функционирования фирмы. При этом особое значение приобретает обеспечение оперативности и достоверности сведений. Для многих фирм внутрифирменная система информации решает задачи организации технологического процесса и носит производственный характер. Это касается, прежде всего процессов обеспечения предприятий кооперированной продукцией, поступающей со специализированных предприятий по внутрифирменным каналам. Здесь информация играет важную роль в предоставлении сведений для принятия управленческих решений и является одним из факторов, обеспечивающих снижение издержек производства и повышение его эффективности. Особую роль играет прогнозирование рыночных процессов.

Важное значение имеет информация о возникновении в ходе производства отклонений от плановых показателей, требующих принятия оперативных решений.

Существенную роль в принятии решений играет научно-техническая информация, содержащая новые научные знания, сведения об изобретениях, технических новинках своей фирмы и фирм-конкурентов. Это непрерывно пополняемый общий фонд и потенциал знаний и технических решений, практическое и своевременное использование которого обеспечивает фирме высокий уровень конкурентоспособности.

Информация служит основой для подготовки соответствующих докладов, отчетов, предложений для выработки и принятия управленческих решений.

Содержание каждой конкретной информации определяется потребностями управленческих звеньев и вырабатываемых управленческих решений. К информации предъявляются определенные требования:

1. краткость, четкость формулировок, своевременность поступления;

2. удовлетворение потребностей конкретных управляющих;

3. точность и достоверность, правильный отбор первичных сведений, оптимальность систематизации и непрерывность сбора и обработки сведений.

1.2 Значение внутрифирменной системы информации

информация инвестиция индекс доходность

Для современных условий характерно применение высокоэффективной внутрифирменной системы информации, основанной на использовании новейших технических средств автоматизированной обработки цифровой и текстовой информации, объединенных в единую внутрифирменную сеть посредством системы связи.

Управленческая внутрифирменная информационная система представляет собой совокупность информационных процессов для удовлетворения потребности в информации разных уровней принятия решений.

Информационная система состоит из компонентов обработки информации, внутренних и внешних каналов ее передачи (связей), собственно информации.

Управленческие информационные системы последовательно реализуют принципы единства производственного процесса, информации и организации путем применения технических средств сбора, накопления, обработки и передачи информации в сочетании с использованием аналитических методов математической статистики и моделей прогнозно-аналитических расчетов.

В производственно-хозяйственном подразделении фирмы обеспечивается обобщение информации "снизу вверх", а также конкретизация информации "сверху вниз".

Информационный процесс, направленный на получение научно-технической, плановой, контрольной, учетной и аналитической информации, в информационных системах унифицирован и базируется на электронно-вычислительной технике.

Повышение эффективности использования информационных систем достигается путем сквозного построения и совместимости информационных систем, что позволяет устранить дублирование и обеспечить многократное использование информации, установить определенные интеграционные связи, ограничить количество показателей, уменьшить объем информационных потоков, повысить степень использования информации. Информационное обеспечение предполагает распространение информации, т.е. предоставление пользователям информации, необходимой для решения научно-производственных задач; создание наиболее благоприятных условий для распространения информации, т.е. проведение административно-организационных, научно-исследовательских и производственных мероприятий, обеспечивающих ее эффективное распространение.

Информация и особенно ее автоматизированная обработка - важные факторы повышения эффективности производства.

Важную роль в использовании информации играют способы ее регистрации, обработки, накопления и передачи; систематизированное хранение и выдача информации в требуемой форме; производство новой числовой, графической и иной информации.

В 80-е годы произошел переход от отдельных управленческих информационных систем к созданию единой внутрифирменной системы сбора, обработки, хранения и представления информации (ВСИ). Произошла переориентация всей деятельности в сфере обработки информации на обеспечение ее конечной цели: удовлетворение потребностей в информации руководителей на всех уровнях внутрифирменного управления. В связи с этим главное внимание уделяется точному формулированию вопросов, возникающих в сфере оперативного управления, и получению информации в кратчайшие сроки для принятия необходимых решений. В зависимости от характера и содержания требуемой информации определяются соответствующие технические средства и методы обработки информации.

В современных условиях в крупных промышленных фирмах созданы и эффективно действуют информационные системы, обслуживающие процесс подготовки и принятия управленческих решений и решающие следующие задачи: обработка данных; обработка информации; обработка знаний; реализация интеллектуальной деятельности.

Для определения эффективности внутрифирменной системы управления во многих фирмах в учете и отчетности стали использовать показатель - отношение получаемой прибыли к затратам на технические средства и обеспечение функционирования внутрифирменной системы информации.

1.3 Принципы, цели и функции внутрифирменной системы информации

Основные принципы и цели:

- определение требований к содержанию информации и ее характеру в зависимости от целенаправленности;

- выработка системы хранения, использования, предоставления информации в централизованном и децентрализованном управлении;

- определение потребностей в технических средствах (в том числе компьютерной технике) в фирме в целом и в каждом хозяйственном подразделении;

- разработка программного обеспечения, создание и использование банков данных;

- проведение многовариантных расчетов в процессе разработки программ маркетинга, в планировании, контроле, сборе и обработке цифровой информации;

- автоматизированная обработка и выдача текстовой информации;

- обеспечение копировальными устройствами, телексами, всеми средствами связи и коммуникаций в рамках фирмы в целом и ее отдельных подразделений;

- автоматизация административно-управленческого труда на основе использования компьютерной техники.

Важными задачами ВСИ являются:

- координация деятельности по сбору и обработке данных финансовых отчетов на высшем уровне управления и в производственных отделениях в целях повышения качества и своевременности поступления финансовой информации по фирме в целом;

- определение основных направлений системы сбора, обработки и хранения первичных данных;

- определение основных направлений развития технологии обработки информации.

Определение потребностей каждого руководителя в необходимой ему конкретной информации - это трудная задача, и ее решение зависит от опыта и функций руководителя, а также его полномочий в принятии управленческих решений.

Автоматизированные управленческие информационные системы призваны на основе быстрой обработки информации выдавать информацию об отклонениях от запланированных показателей.

Внутрифирменная система информации выполняет следующие функции:

- определение потребности каждого конкретного руководителя в характере и содержании необходимой ему информации для целей оперативного управления производственно-сбытовой деятельностью фирмы;

- определение потребностей в технических средствах фирмы в целом и каждого управляющего для обеспечения всей необходимой информацией;

- централизованное планирование всех затрат на приобретение, аренду технических средств для обеспечения бесперебойного функционирования системы информации;

- определение уровня затрат на использование технических средств в системе информации (содержание и обучение обслуживающего персонала, оплату используемых помещений, затраты на приобретение магнитных лент, дискет, бумаги и пр.);

- обеспечение должного уровня сбора, хранения и предоставления информации;

- разработка программных средств, прикладных программ.

1.4 Аппарат управления внутрифирменной системой организации

Аппарат управления внутрифирменной системой информации включает:

- вычислительный центр для обслуживания фирмы в целом;

- центральную службу информации;

- информационную систему в производственных отделениях, включающую отделы: обработки и анализа информации; обработки входящей и выходящей документации; хранения и выдачи информационных материалов; вычислительной техники.

Центры хранения записей создаются в крупных фирмах. В них информация хранится обычно на микрофишах или микрофильмах и может быть в кратчайший срок выдана по запросу посредством электронной почты. Развитие машинной микрографии открыло новые возможности для создания единой системы обработки, хранения и выдачи информации.

Функции и виды деятельности центров хранения записей:

отбор информации для хранения;

кодирование, микрофильмирование, микрохеширование и закладка информации на хранение; проверка новых записей и добавление записей к хранящимся документам; хранение и выдача информации.

В крупных промышленных фирмах создается центральная служба ведения записей и формирования банка данных, в функции которой входит унификация всех видов записей как основы создания эффективной внутрифирменной системы информации.

Эта служба разрабатывает единую внутрифирменную программу совершенствования системы записей и оказывает в этом помощь всем производственным подразделениям.

Центральная служба ведения записей разрабатывает экономическое обоснование целесообразности использования и приобретения новых технических средств для сбора, обработки и хранения необходимой информации и ведения соответствующих записей; программы перехода к новым системам записей и обеспечивает координацию работ в этом направлении по всем производственным отделениям. В функции такой службы входит также определение потребностей всех подразделений фирмы в конкретных технических средствах хранения записей, в создании новых форм носителей информации.

Центральная служба осуществляет контроль за ведением записей в масштабе фирмы в целом.

В производственных отделениях обычно создается своя служба ведения записей. В ее функции входит контроль за выполнением установленных процедур ведения записей.

Центры обработки текстовой информации создаются в крупных фирмах с целью быстрой обработки поступающей информации, ее редактирования, составления аннотаций и записей для внесения в ЭВМ. В таких центрах к электронным пишущим машинкам с дисплеями подключаются дисковые устройства памяти или центральные диктофонные устройства.

Внедрение ЭВМ в информационно-управленческую деятельность фирм повлекло за собой возникновение и развитие новых видов профессиональной деятельности, связанных с обслуживанием ЭВМ, а именно программистов, операторов, систематизаторов, обработчиков и хранителей информации в требуемой форме.



2. Расчетная часть

2.1 Расчет трудоемкости разработки ПО и численности исполнителей

Таблица 1. Исходные данные

Срок разработки, мес.	Количество форм информации; шт	Вид используемой информации	Степень новизны задачи	Сложность алгоритма	Сложность организации контроля информации
	входной	выходной	форм переменной информации	форм НСИ	бд			входной	выходной
2	2	3	2	-	3	В	3	12	22

Таблица 1. Продолжение.

Вид обработки информации	Доля стандартных модулей	Объем входной информации, тыс. документострок	Базовая трудоемкость разработки, чел,-дней
			техническое задание	эскизный проект	технический проект	рабочий проект	внедрение
РВ	0,6	10	24	67	12	52	19

При использовании информации различных видов поправочный коэффициент на стадиях «Технический проект» и «Рабочий проект» рассчитывается по формуле:

где К_П - поправочный коэффициент; К₁, К₂, К₃ - поправочные коэффициенты согласно табл. 2 и 3; m, n, р - количество наборов данных переменной информации (ПИ), нормативно-справочной информации (НСИ), информации при использовании банка данных (БД) соответственно.



Таблица 2. Поправочные коэффициенты для определения трудоемкости работ стадии «Технический проект» (К1 К2 К3 )

Вид используемой информации	Степень новизны
	А	Б	В	Г
ПИ	1,70	1,20	1,00	0,50
НСИ	1,45	1,08	0,72	0,43
БД	4,37	3,12	2,08	1,25

Таблица 3. Поправочные коэффициенты для определения трудоемкости работ стадии «Рабочий проект» (К1 К2 К3)

Вид используемой информации	Группа сложности алгоритма	Степень новизны
		А	Б	В	Г
ПИ	1	2,27	1,62	1,20	0,65
	2	2,02	1,44	1,10	0,58
	3	1,68	1,20	1,00	0,48
НСИ	1	1,36	0,97	0,65	0,40
	2	1,21	0,86	0,58	0,34
	3	1,01	0,72	0,48	0,29
БД	1	1,14	0,81	0,54	0,32
	2	1,05	0,72	0,48	0,29
	3	0,85	0,60	0,40	0,24

Таблица 4. Поправочные коэффициенты для определения трудоемкости работ на стадиях «Технический проект», «Рабочий проект», «Внедрение»

Стадия разработки проекта	Объем входной информации (включая верхнюю границу), тыс. документострок.
	до 50	до 100	до 200	свыше 200
Технический проект	1,0	1,05	1,10	1,2
Рабочий проект	1,0	1,10	1,20	1,3
Внедрение	1,0	1,15	1,25	1,4



Таблица 5. Поправочные коэффициенты, учитывающие сложность контроля входной и выходной информации на стадиях “Рабочий проект” и “Внедрение”

Сложность контроля входной информации	Сложность контроля выходной информации
	21	22
11	1,16	1,07
12	1,08	1,00

Таблица 6. Поправочные коэффициенты, учитывающие вид информации на стадиях «Рабочий проект», «Внедрение» и «Технический проект»

Стадия разработки проекта	Вид обработки	Степень новизны
		А	Б	В	Г
Технический проект	РВ	1,67	1,45	1,26	1,10
	ТОУ	1,75	1,52	1,36	1,15
Рабочий проект	РВ	1,75	1,52	1,36	1,15
	ТОУ	1,92	1,67	1,44	1,25
Внедрение	РВ	1,60	1,39	1,21	1,05
	ТОУ	1,67	1,45	1,26	1,10

Таблица 7. Поправочные коэффициенты по степени применения типовых проектных решений (ТПР), пакетов прикладных программ (ППП), типовых проектов, типовых программ и стандартных модулей на стадиях «Рабочий проект» и «Внедрение»

Степень применения ТПР (ППП), типовых проектов, типовых программ, стандартных модулей	К1
60% и выше	0,5
40-60%	0,6
25-40%	0,7
20-25%	0,8

В случае применения нескольких коэффициентов общий поправочный коэффициент К_об определяется как произведение всех применяемых коэффициентов по следующей формуле:



где К₁, К₂, … , К_n - поправочные коэффициенты, учитывающие влияние факторов на изменение затрат времени при выполнении конкретной стадии проектирования, К_об - общий поправочный коэффициент (i-го вида работы).

Расчет общей трудоемкости разработки проекта Т_об производится по формуле:

где t_i - трудоемкость работ базовая по стадиям проектирования из табл. 2, 3, 4, - трудоемкость работ фактическая по стадиям проектирования с учетом поправочных коэффициентов.

Численность исполнителей, необходимая для выполнения работ по стадиям проектирования и по комплексам задач (задаче) в целом:

где Ч - численность специалистов; Т_об - общая трудоемкость разработки проекта; Ф_пл - плановый фонд рабочего времени одного специалиста.

Расчет поправочных коэффициентов для определения трудоемкости на стадии «Технический проект»

(по табл. 2)

(по табл. 4)

(по табл. 6)

Расчет поправочных коэффициентов для определения трудоемкости на стадии «Рабочий проект»

(по табл. 3)

(по табл. 4)

(по табл. 5)

(по табл. 6)

(по табл. 7)

Расчет поправочных коэффициентов для определения трудоемкости на стадии «Внедрение»

(по табл. 4)

(по табл. 5)

(по табл. 6)

(по табл. 7)

Расчет фактической трудоемкости

Численность исполнителей, необходимая для выполнения работ по стадиям проектирования и по комплексам задач (задаче) в целом. Задание необходимо закончить в срок, равный 2 месяцам.

2.2 Смета затрат на разработку ПО

Расчет материальных затрат:

Таблица 8

Наименование	Количество, шт.	Цена за штуку, р.	Всего, р.
Картриджи	5	500	2500
Бумага	10	200	2000
Итого: 4500

Расчет основной заработной платы З_осн разработчиков:

, где

З_ср.дн - среднедневная зарплата одного работника, денежные единицы, руб.; Т_об - общая трудоемкость проекта, дни.

Расчет отчислений на социальные нужды (по действующему законодательству - 30%):

Расчет затрат на оплату машинного времени:

,

где

А_м - амортизация ЭВМ и оборудования, З_эл. - затраты на электроэнергию

Рассчитываем амортизацию следующим образом

где

О_ф - стоимость ЭВМ и оборудования; Н_ам - норма амортизации, принять равной 30%; А_м - амортизационные отчисления, денежные единицы; Т_м - время использования оборудования, дни, равное:

, где

Т_экс, Т_тех.пр, Т_раб.пр, Т_вн - фактические затраты времени на разработку эскизного, технического, рабочего проекта и внедрение соответственно, с учетом поправочных коэффициентов, дни.

Расчет затрат на оборудование:

Таблица 9

Наименование	Количество, шт.	Цена за штуку, р.	Всего, р.
Компьютер	3	30000	90000
Принтер	1	3000	3000
Роутер	1	2000	2000
Итого: 95000

Учитывая все составляющие, амортизация равна:

Рассчитаем затраты на электроэнергию

, где

С_эл - стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, денежные единицы; М_ЭВМ - мощность ЭВМ, кВт/ч; Т_сут - суточное время работы ЭВМ, ч.

В итоге затраты на оплату машинного времени будут равны

Учитывая, что она инструментальные средства было потрачено 40000, рассчитаем стоимость инструментальных средств:

Рассчитаем накладные расходы, как 20 % от основной заработной платы

Учитывая все сделанные выше расчеты, составим смету затрат на разработку программного обеспечения:

Таблица 10

Элементы затрат	Стоимость, денежные единицы
Материальные затраты	4500,00
Основная и дополнительная зарплата	120890,00
Отчисления на социальные нужды	36267,00
Затраты на оплату машинного времени	5953,65
Стоимость инструментальных средств	2250,41
Накладные расходы	21980,00
Всего	191841,06



Рассчитаем стоимость машино-часа работы ЭВМ за время проектирования

,

где Ц_и - затраты на инструментальные средства

Определим структуру цены ПО:

2.3 Единовременные расходы организации заказчика

Нам необходимо рассчитать годовой объем информации, обрабатываемой на ЭВМ

где В_i - месячный объем информации, операций

Значение В_i рассчитывается по формуле

где B_mi - объем информации i-го месяца по m-й задаче; М - количество решаемых задач.

Величина B_mi определяется по формуле



, где

h_m - норматив вычислительных работ, т.е. количество машинных операций на один условный показатель информации различных видов задач, U_m _ количество символов, обрабатываемых в ЭВМ по m-й задаче; b - количество символов в одном условном показателе информации (принять 5-10 символов); P_mi - периодичность решения m-й задачи в i-м месяце.

Данные для расчетов будем брать из таблицы 11

Таблица 11

Наименование задачи	Периодичность решения	Объем информации (входной, выходной и хранимой), символов
Формирование справочников	Еженедельно	4,951011
Ведение НСИ	Еженедельно	0,731011
Формирование напоминаний о сроках исполнения обращения граждан	Ежедневно	0,581011
Контроль за ходом исполнения по обращениям граждан в разрезе ответственных за контроль	Ежедневно	0,621011
Контроль за ходом исполнения по обращениям граждан в разрезе исполнителей	Ежедневно	0,0981011
Ежемесячная оценка исполнительской дисциплины по обращениям граждан	Ежемесячно	0,51012
Учет и анализ обращений в разрезе вопросов обращений	Ежемесячно	0,0521012
Учет и анализ обращений в разрезе источников поступления	Ежемесячно	0,0621012
Учет и анализ обращений в разрезе районов города	Ежемесячно	0,1121012

Таблица 12. Объемы информации, необходимые для решения задач

янв

фев

март

апр

май

июнь

июль

авгу

сент

окт

ноя

дек

1

2,83E+11

2,83E+11

2,83E+11

2,83E+11

2,83E+11

2,83E+11

2,83E+11

2,83E+11

2,83E+11

2,83E+11

2,83E+11

2,83E+11

2

4,17E+10

4,17E+10

4,17E+10

4,17E+10

4,17E+10

4,17E+10

4,17E+10

4,17E+10

4,17E+10

4,17E+10

4,17E+10

4,17E+10

3

2,57E+11

2,32E+11

2,57E+11

2,49E+11

2,57E+11

2,49E+11

2,57E+11

2,57E+11

2,49E+11

2,57E+11

2,49E+11

2,57E+11

4

2,75E+11

2,48E+11

2,75E+11

2,66E+11

2,75E+11

2,66E+11

2,75E+11

2,75E+11

2,66E+11

2,75E+11

2,66E+11

2,75E+11

5

4,34E+10

3,92E+10

4,34E+10

4,20E+10

4,34E+10

4,20E+10

4,34E+10

4,34E+10

4,20E+10

4,34E+10

4,20E+10

4,34E+10

6

7,14E+10

7,14E+10

7,14E+10

7,14E+10

7,14E+10

7,14E+10

7,14E+10

7,14E+10

7,14E+10

7,14E+10

7,14E+10

7,14E+10

7

7,43E+09

7,43E+09

7,43E+09

7,43E+09

7,43E+09

7,43E+09

7,43E+09

7,43E+09

7,43E+09

7,43E+09

7,43E+09

7,43E+09

8

8,86E+09

8,86E+09

8,86E+09

8,86E+09

8,86E+09

8,86E+09

8,86E+09

8,86E+09

8,86E+09

8,86E+09

8,86E+09

8,86E+09

9

1,60E+10

1,60E+10

1,60E+10

1,60E+10

1,60E+10

1,60E+10

1,60E+10

1,60E+10

1,60E+10

1,60E+10

1,60E+10

1,60E+10

Bi

1E+12

9,47E+11

1,00E+12

9,85E+11

1,00E+12

9,85E+11

1,00E+12

1,00E+12

9,85E+11

1,00E+12

9,85E+11

1,00E+12

Суммируя все B_i рассчитаем B_год

2.4 Расчет необходимого количества ЭВМ

Расчёт необходимого количества ЭВМ производится по формуле

где V - быстродействие ЭВМ, опер/с (10⁶-10⁸); Д_год - годовой фонд времени работы ЭВМ (245-255 дней или 365 дней при непрерывной работе); Т_сут - планируемое суточное время работы ЭВМ (8, 16, 24 ч); К_зап - коэффициент учета оперативных и фоновых задач, выполняемых по запросу, 1,65; К_эи - коэффициент использования оборудования по времени (принять 0,8-0,9).

Таблица 13. Расчет стоимости оборудования и амортизационных отчислений

Наименование машин и оборудования	Количество, шт	Цена, д.е	Общая стоимость, д.е	Норма амортизации, %	Амортизационные отчисления, д.е
Вычислительная техника	4	20000	80000	30	24000
Периферийное оборудование	1	3000	3000	20	600
Средства коммуникаций и связи	1	2000	2000	10	200
Хозяйственный инвентарь, мебель	2	10000	20000	10	2000
Итого	8	35000	105000		26800

Таблица 14. Расчет стоимости и амортизационных отчислений инструментальных средств

Виды инструментальных средств	Стоимость, руб.	Норма амортизации, %	Амортизационные отчисления
Операционная система	20000	30	6000
Заказное ПО	294284,18	20	58856,83
Итого	314284,19		64856,83

2.5 Расчет единовременных расходов пользователя на освоение ПО и обучение персонала

Для расчета используется следующая формула

З_час - часовая зарплата программиста, руб./ч; К_н- коэффициент начислений на зарплату (К_Н = 1,4); Ч_пр - численность программистов; t_осв - продолжительность обучения и освоения, ч; С_маш - стоимость одного машино-часа ЭВМ, руб.

2.6 Общие инвестиции проекта

Для расчета общих инвестиций используют следующую формулу

Разделим стоимость ПО пропорционально этапам разработки

Таблица 15. Процент времени от общего числа по каждой части проекта и соответствующий объем инвестиций

Тип работы	Трудоемкость	% от общего числа	Объем инвестиций
техническое задание	24	15	44142,62791
эскизный проект	67	43	126542,2
технический проект	25	16	47085,46977
рабочий проект	27	17	50028,31163
внедрение	14	9	26485,57674

Время на разработку проекта - 2 месяца. Поэтому нам необходимо расходовать каждый месяц 147142,09 рублей. В соответствии с этим составим план инвестиций

Таблица 16

Этапы реализации проекта	Год
	1-й
нвестиции, д.е.	Месяц
	1	2	3
Разработка ПО:
техническое задание	44142,63
эскизный проект	102999,47	23542,73
технический проект		47085,47
рабочий проект		50028,31
внедрение		26485,58
Затраты на оборудование		105000
Затраты на обучение персонала			30598,4
Затраты на инструментальные средства			20000
Итого	144613,29	252142,09	50598,4

2.7 График реализации проекта

При составлении графика реализации проекта необходимо учесть время на разработку ПО по стадиям: техническое задание, эскизный проект, технический проект, рабочий проект, внедрение; а также время на покупку оборудования и инструментальных средств, обучение персонала и выход на эксплуатацию АРМ.

Рисунок 1. График реализации проекта



2.8 Расчет изменения годовых эксплуатационных расходов пользователя АРМ

Таблица 17. Смета текущих расходов на эксплуатацию АРМ (АСУ, АСУТП)

Наименование затрат	Сумма, тыс. руб.
Амортизация оборудования	26800
Амортизация ИС	64856,84
Ремонт	5250
Электроэнергия	23814,6
Итого:	120721,44

Таблица 18. Трудоемкость выполнения работ

Наименование операции технологического процесса	Объем работ в год, раз	Трудоемкость работ, чел.-ч	Отклонение в год, чел.-ч +/-
		База	Проект
		на одну операцию	в год	на одну операцию	в год
Формирование справочников	52	10	520	5	260	260
Ведение НСИ	52	5	260	1	104	156
Формирование напоминаний о сроках обращения граждан	220	2	440	0,5	110	330
Ежемесячная оценка исполнительской дисциплины по обращениям граждан	12	5	60	1	24	36
Итого	T0		1280	Т1	434	ДТ	846

Рассчитаем эффективный фонд рабочего времени

Рассчитаем коэффициент снижения трудовых затрат

Рассчитаем индекс снижения трудовых затрат

Рассчитаем экономию по заработной плате

где

Ч - сокращение численности; З_мес - оплата труда в месяц; Т_эф - эффективный фонд рабочего времени в год, мес.; Х - размер доплат, премий, %; Y - отчисления на социальные нужды (30%).

Суммарная экономия будет равняться сумме экономии по заработной плат и сокращению суммы штрафов:

Общие инвестиции составляют рублей. Мы располагаем 70% от этой суммы, то есть 314917,81 рублей. Нам необходимо взять кредит в размере 134964,78 рублей под 12% годовых.

Расчеты за кредит

Таблица 19

Показатель	Месяца
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возврат кредита			11247,06	11247,06	11247,06	11247,06	11247,06	11247,06	11247,06	11247,06	11247,06	11247,06	11247,06
Сумма непогашенного долга	134964,78	134964,78	123717,71	112470,65	101223,58	89976,52	78729,45	67482,39	56235,32	44988,26	33741,19	22494,13	11247,06
Проценты за кредит	1349,65	1349,65	1237,18	1124,71	1012,24	899,77	787,29	674,82	562,35	449,88	337,41	224,94	112,47
Итого	1349,65	1349,65	12484,24	12371,77	12259,30	12146,83	12034,36	11921,89	11809,42	11696,95	11584,48	11472,01

2.9 Финансовый план проекта

Инвестиционный процент с финансовой точки зрения объединяет два противоположных процесса: - создание производственного объекта и получение дохода. Поэтому для оперативного управления финансами необходимо составить таблицу денежных потоков в соответствии с графиком реализации проекта. Таблица денежных потоков наличности должна содержать сводные данные об объемах продаж, увеличении доходов, инвестициях производственных и финансовых издержках по каждому периоду осуществления проекта. Вначале необходимо оценить ликвидность проекта.

Под ликвидностью понимают способность проекта отвечать по имеющимся финансовым обязательствам, которые включают в себя все выплаты, связанные с осуществлением всего жизненного цикла инноваций.

Оценка ликвидности проекта основывается на планировании движения денежных средств. Для этой цели по каждому выделенному временному периоду (год, квартал, месяц) отдельно рассматриваются доходы и расходы объекта, и разность между ними в денежном выражении.

Как правило, для кратко- и среднесрочных проектов временной период для расчета ликвидности составляет месяц, квартал или полугодие, а для крупномасштабных и длительных проектов - год.

С позиции бюджетного подхода под ликвидностью понимают положительную разницу (сальдо) поступлений и платежей в течение всего срока жизни проекта.

Отрицательное значение сальдо поступлений и платежей говорит о дефиците денежных средств.

Для оценки финансовой состоятельности проекта представим исходные и расчетные данные в таблице 20.

Таблица 20

Показатели	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
	Месяц
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Инвестиционная деятельность:
затраты на разработку ПО	147142,09	147142,09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты на ЭВМ и оборудование	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты на инструментальные средства	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обучение персонала	0,00	0,00	30598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	147142,09	252142,09	50598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Операционная деятельность:
увеличение дохода при внедрении АРМ или экономия затрат	0,00	0,00	0,00	68321,67	68321,67	68321,67	68321,67	68321,67	68321,67	68321,67	68321,67	68321,67	819860	819860	819860
текущие затраты на эксплуатацию АРМ, в том числе на амортизацию	0,00	0,00	0,00	10060,12	10060,12	10060,12	10060,12	10060,12	10060,12	10060,12	10060,12	10060,12	120721,437	120721,437	120721,437
прирост валовой прибыли	0,00	0,00	0,00	68321,67	68321,67	68321,67	68321,67	68321,67	68321,67	68321,67	68321,67	68321,67	819860,00	819860,00	819860,00
налог (24%)	0,00	0,00	0,00	16397,20	16397,20	16397,20	16397,20	16397,20	16397,20	16397,20	16397,20	16397,20	196766,40	196766,40	196766,40
прирост чистой прибыли	0,00	0,00	0,00	51924,47	51924,47	51924,47	51924,4667	51924,4667	51924,4667	51924,4667	51924,4667	51924,4667	623093,6	623093,6	623093,6
Итого: (Пч + Ам)	0,00	0,00	0,00	61984,59	61984,59	61984,59	61984,59	61984,59	61984,59	61984,59	61984,59	61984,59	743815,04	743815,04	743815,04
III. Финансовая деятельность:
собственные средства	314917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредит	0,00	134964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат кредита	0,00	0,00	0,00	15183,54	12371,77	12259,30	12146,83	12034,36	11921,89	11809,42	11696,95	11584,48	11472,01	0,00	0,00
Итого:	314917,81	134964,78	0,00	-15183,54	-12371,77	-12259,30	-12146,83	-12034,36	-11921,89	-11809,42	-11696,95	-11584,48	-11472,01	0,00	0,00
Сальдо денежной наличности ...

курсовая работа "Оценка эффективности разработки и использования программного обеспечения "АС Работа с заявлениями граждан"" скачать

Подобные документы

• Анализ рыночной новизны программного продукта банка

  Характеристика программного продукта и стадии их разработки. Определение трудоемкости разработки. Расчет состава группы исполнителей. Построение сетевого плана-графика разработки и внедрения программного продукта. Калькуляция затрат на разработку.
  
  курсовая работа [176,1 K], добавлен 04.05.2014
  

• База данных "Ветеринарная клиника"

  Обоснование необходимости разработки программного продукта, определение состава и величины экономического эффекта от его внедрения и использования. Определение численности исполнителей и их основной заработной платы. Расчет экономического эффекта.
  
  курсовая работа [180,9 K], добавлен 04.05.2016
  

• Особенности управления проектами в области разработки программного обеспечения

  Эволюция подходов к управлению программными проектами, современные тенденции и перспективы, критерии успешности. Оценка успешности проекта разработки программного обеспечения. Особенности организации проектной команды. Жизненный цикл проекта, фазы.
  
  курсовая работа [2,8 M], добавлен 10.01.2015
  

• Разработка и освоение инноваций

  Проект разработки и внедрения инноваций в ОСПАО "ЧУС": оценка предприятия, расчет трудоемкости и продолжительности этапов; создание календарного плана-графика, сметы затрат; анализ рисков, финансирование и оценка эффективности инновационного проекта.
  
  курсовая работа [169,5 K], добавлен 01.03.2011
  

• Оценка эффективности управленческих решений

  Рассмотрение понятия экономической эффективности разработки и реализации управленческих решений. Выявление основных способов оценки управленческих решений. Определение ранжированного ряда альтернатив, используя методы экспертного и системного анализа.
  
  курсовая работа [147,6 K], добавлен 07.12.2015
  

• Оценка инвестиционного проекта

  Расчет программ производства, издержек. Расчет денежных потоков при: реализации инвестиционного проекта, отсутствии программы модернизации производства. Общая характеристика методов оценки эффективности. Внутренняя норма доходности. Срок окупаемости.
  
  курсовая работа [219,8 K], добавлен 14.07.2016
  

• Инновационный менеджмент

  Краткий анализ деятельности предприятия. Маркетинговое исследование, определения целевых показателей проекта, структуризация. Оценка стоимости, управление рисками при его реализации. Показатели экономической эффективности проекта, результаты разработки.
  
  методичка [58,2 K], добавлен 04.08.2009
  

• Составление и оптимизация календарного графика предпроектных работ и оценка эффективности проекта на предпроектной стадии

  Краткое описание проекта и условий проектирования объекта общественного питания. Перечень основных работ предпроектного этапа и рабочего проектирования. Расчет параметров сетевого графика. Определение экономической эффективности проектного предложения.
  
  курсовая работа [789,4 K], добавлен 25.09.2014
  

• Комплексная оценка эффективности инновационного проекта

  Методика оценки эффективности инновационных проектов, их сроки окупаемости и внутренняя норма доходности. Экспертная оценка показателей критериев и весовых коэффициентов. Исследование чувствительности проекта, его показатели и точка безубыточности.
  
  курсовая работа [140,3 K], добавлен 25.05.2009
  

• Основные подходы к управлению проектами: оценка эффективности, риск-анализ проекта, разработка плана реализации и контроля проекта

  Современная концепция управления качеством проекта. Подготовка технико-экономических документов и расчетов. Анализ финансовой и производственных возможности хозяйствующего субъекта. Расчет основных показателей эффективности инвестиционного проекта.
  
  курсовая работа [575,3 K], добавлен 21.02.2012
  

• Экономическое обоснование разработки бизнес-плана (на примере ООО "Радуга")

  Назначение и основные задачи бизнес-плана. Роль бизнес-плана в экономическом обосновании инвестиционного проекта. Резюме проекта и характеристика предприятия. Разработка схемы финансирования. Оценка экономической эффективности от реализации проекта.
  
  дипломная работа [216,5 K], добавлен 12.01.2015
  

• Экономическая эффективность инновационного проекта

  Расчёт показателей экономической эффективности инновационного проекта. Перерасчёт показателей за жизненный цикл проекта с учётом коэффициента дисконтирования. Индекс доходности, норма прибыли на инвестиционные издержки. Параметры работ сетевого графика.
  
  контрольная работа [60,1 K], добавлен 23.01.2012
  

• Оценка и диагностика эффективности системы управления персоналом

  Общее понятие, цели и функции системы управленческой деятельности, характеристика ее функциональных подсистем и показателей эффективности. Анализ организационной структуры ОАО "Элеконд". Оценка эффективности системы управления персоналом на предприятии.
  
  курсовая работа [84,9 K], добавлен 14.11.2010
  

• Разработка инновационного проекта на примере ООО "Объединенная торговая компания"

  Теоретические положения разработки инновационного проекта. Условия функционирования предприятия на примере ООО "Объединенная торговая компания" и формирование инновационного проекта в рамках его развития. Оценка экономической эффективности его реализации.
  
  курсовая работа [261,5 K], добавлен 24.06.2014
  

• Показатели эффективности логистической системы

  Воздействие логистического управления на состояние финансово-экономического и правового обеспечения в рыночных хозяйственных связях. Общие издержки, качество сервиса, продолжительность циклов и возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру.
  
  контрольная работа [33,0 K], добавлен 30.11.2010
  

• Методика разработки инвестиционного проекта

  Понятие и классификация инвестиционных проектов, основные этапы их разработки. Составление бизнес-плана на примере мини-гостиницы ООО "Гранд-Отель", обоснование его эффективности. Прогнозирование объема прибыли и оценка прямых материальных затрат.
  
  дипломная работа [157,7 K], добавлен 12.07.2010
  

• Коммерческая оценка инвестиционного проекта

  Бизнес-планирование организации проекта открытия нового филиала фирмы в другом городе. Расчет срока окупаемости и простой нормы прибыли. Источник организации проекта и график денежного потока. Оценка эффективности проекта и выбор варианта для внедрения.
  
  курсовая работа [33,7 K], добавлен 24.05.2009
  

• Особенности разработки управленческих решений в инновационном менеджменте

  Определение управленческого решения. Основные виды моделей инновационного решения. Разработка плана реализации программы мероприятий и управленческая оценка его эффективности на примере ОАО "АвтоВАЗ". Основные способы анализа, обработки информации.
  
  реферат [37,3 K], добавлен 17.05.2015
  

• Инженерный менеджмент и информационные технологии

  Определение понятия "проект". Характеристики проекта как объекта управления. Функции управления проектами. Список компетенций менеджера программного проекта. Выработка концепции реализации проекта, ее апробация и экспертиза. Жизненный цикл проекта.
  
  презентация [104,7 K], добавлен 14.08.2013
  

• Анализ эффективности разработки и реализации управленческих решений в организации

  Понятие и структура стратегического управления. Комплексный анализ и оценка факторов внешней и внутренней среды организации на примере кафе "Зазеркалье". Матрица SWOT-анализа для предприятия. Анализ разработки и реализации управленческих решений.
  
  курсовая работа [63,6 K], добавлен 04.04.2011
  

Другие документы, подобные "Оценка эффективности разработки и использования программного обеспечения "АС Работа с заявлениями граждан""

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам