Автомобильная мойка

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Технико-экономическое обоснование

маркетинг план рынок организационный

Организуемое предприятие предоставляет услуги по мойке автомобилей и других транспортных средств (микроавтобусов, мотоциклов, велосипедов и др.) в городе Зеленограде.

Перечень оказываемых услуг:

· бесконтактная мойка автомобилей;

· уборка салона пылесосом;

· чистка пластика салона;

· чистка стекол салона (внутри и снаружи);

· полировка кузова;

· протирка кузова воском;

· чернение резины протектора;

· мойка моторного отсека;

· очистка колесных дисков;

· очистка от битумных пятен;

· мойка мототехники и велосипедов.

Для определения типовых услуг было проведено статистическое исследование, результаты которого приведены в диаграмме (рис. 1).



Таким образом, типовыми являются услуги по бесконтактной мойке, уборке салона пылесосом и чистке стекол салона. Остальные услуги являются дополнительными.

Автомобильная мойка «ЛОГО» регистрируется как предприятие с правовой формой Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) и организуется на средства уставного капитала и банковского кредита.

Данный выбор основан на следующих факторах:

· регистрация общества с ограниченной ответственностью требует относительно небольших затрат;

· законодательство Российской Федерации предъявляет небольшие процедурные требования к деятельности общества с ограниченной ответственностью (в том числе в том, что касается созыва общих собраний, раскрытия информации и др.), в связи с тем, что количество участников ООО не может быть слишком велико, что соответствует организационной структуре организуемого предприятия;

· участники общества с ограниченной ответственностью отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, только в пределах стоимости внесенных ими вкладов, что выгодно для малого бизнеса;

· часть прибыли общества с ограниченной ответственностью, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества;

· участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время выйти из него независимо от согласия других его участников, получив действительную стоимость своей доли.

Таким образом, при относительно небольших затратах на создание, и относительно простой отчетностью - эта организационно-правовая форма является одной из наиболее привлекательных форм ведения данного вида бизнеса.

На начальном этапе открытия первоочередными задачами учредителей являются:

· изыскание необходимого объема денежных средств;

· юридическая регистрация предприятия.

Для финансирования проекта планируется получение кредита в сумме 700 000 рублей сроком на 2 года под 20% годовых в СовКом Банк.

1.1 Организационная структура управления и персонал

Так как необходимая численность персонала автомобильной мойки невелика, то в качестве организационной структуры управления была выбрана самая простая - линейная. На верхнем уровне данной системы будет располагаться управленческий отдел, а ниже подчиненный технический отдел.



Перечень работников приведен в таблице 1:

Отдел	Состав
Управленческий	Генеральный директор Бухгалтер Администратор Администратор
Технический	Старший автомойщик Автомойщик Автомойщик Автомойщик Старший автомойщик Автомойщик Автомойщик Автомойщик

Данный состав работников будет обеспечивать стабильное и эффективное функционирование предприятия.

Управленческий отдел будет заниматься принятием всех управленческих решений, касающихся деятельности, оперативного и стратегического планирования и развития предприятия, организационными сторонами деятельности, вопросами обеспечения и финансирования, бухгалтерским учетом и ведением документооборота.

В обязанности генерального директора входит координация деятельности остальных сотрудников управленческого отдела, составление долгосрочных планов развития, работа с контрагентами (поставщиками материалов и оборудования, арендодателями и т.д.), управление финансами фирмы, решение вопросов рекламной деятельности и технического оснащения, а также других вопросов, связанных с деятельностью фирмы.

Бухгалтер занимается ведением бухгалтерского учета и документооборота, а также составлением и предоставлением отчетов в Инспекцию федеральной налоговой службы.

Администраторы отвечают за текущую деятельность фирмы. В их обязанности входит осуществление кассовых операций, информирование и поддержка клиентов, приемка поступающих материалов и прочих оборотных средств, координация работы технического отдела и контроль за надлежащим выполнением работниками своих обязанностей, а также за соблюдением требований техники безопасности при работе со специальным оборудованием. Кроме того, администраторы составляют график работы технического отдела и осуществляют контроль за его соблюдением.

Также администраторы отвечают за включение и отключение системы сигнализации и несут материальную ответственность за испорченное или украденное имущество и оборудование.

Технический отдел будет заниматься непосредственным предоставлением услуг клиентам. Кроме того, в обязанности автомойщиков входит своевременное включение системы регенерации и очистки воды, настройка и наладка специального оборудования и контроль за его состоянием, поддержание чистоты в помещении ручной мойки автомобилей.

В случае возникновения неисправностей старший автомойщик обязан провести осмотр оборудования, осуществить устранение неисправности, а в случае невозможности оповестить администратора автомобильной мойки.

Автомойщики несут материальную ответственность за порчу специального оборудования в случае несоблюдения правил техники безопасности при работе с ним.

Обязанности кассира выполняет администратор автомобильной мойки.

Прочие обязанности и ответственность оговорены в трудовом договоре и описаны в должностных инструкциях по каждой должности.

Исходя из функциональных нагрузок, обязанностей и ответственности работникам планируется выплачивать следующую заработную плату (система оплаты труда - повременная) (таблица 2):

Таблица 2

Должность	Заработная плата (руб. в месяц)	Численность (чел.)
Генеральный директор	24000	1
Бухгалтер	15000	1
Администратор	20000	2
Старший автомойщик	12000	2
Автомойщик	11500	6

При соискании кадров, в особенности автомойщиков и администратора, главным требованием будет наличие опыта работы в данной сфере, ведь мы планируем предоставлять быстрые и качественные услуги. Кроме того, нами предусмотрено и обучение персонала, для этого выделена специальная статья расходов в нашем планируемом бюджете.



2. Анализ рынка

Целевой группой для данного вида услуг являются все владельцы автомобилей и других транспортных средств, проживающие в Зеленограде и окрестностях.

Расположение основных конкурентов представлено на карте (рис. 3):

Краткая характеристика основных конкурентов представлена в таблице 3:

Наименование конкурента	Стоимость типовых услуг	Преимущества	Недостатки
1. «25 часов»	· бесконтактная мойка - 220 р. · уборка салона пылесосом - 100 р.; · чистка стекол салона (внутри и снаружи) - 100 р.	· удобное месторасположение; · наличие зоны ожидания клиентов.	· цены выше средних; · устаревшая система регенерации и очистки воды.
2. Автомобильная мойка в 11 мкр.	· бесконтактная мойка - 190 р. · уборка салона пылесосом - 80 р.; · чистка стекол салона (внутри и снаружи) - 100 р.	· конкурентоспособные цены; · персонал - только граждане РФ.	· рассчитана только на два автомобиля; · время оказания услуг выше, чем у конкурентов.
3. Автомобильная мойка на ул. Заводская	· бесконтактная мойка - 200 р. · уборка салона пылесосом - 100 р.; · чистка стекол салона (внутри и снаружи) - 90 р.		· отсутствует оборудованная комната ожидания клиентов; · на прилежащих дорогах часто затруденное движение.

Остальные автомобильные мойки Зеленограда не предоставляют услуги бесконтактной мойки, а потому не являются потенциальными конкурентами организуемого предприятия

2.1 Выбор месторасположения

Для осуществления проекта будет арендовано подходящее здание, принадлежащее автомобильной заправке «РосНефть» по адресу г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 3. Выбор данного месторасположения основан на следующих факторах:

· малое количество конкурентов в данном районе города;

· близость автозаправочной станции обеспечит постоянное наличие клиентов;

· близость федеральной трассы (Ленинградское шоссе);

· небольшая арендная плата, связанная со взаимовыгодным положением арендатора и арендодателя.

Выбранное месторасположение отмечено на карте (рис. 4):



Так как в данной сфере действует большое количество малых фирм, то наиболее целесообразно использовать метод ориентации на цены конкурентов. На основе рассмотренных выше цен на типовые услуги конкурентов сформируем прайс-лист для автомобильной мойки «ЛОГО» (таблица 4):

Наименование услуги	Цена, руб.
Бесконтактная мойка автомобилей	200
Уборка салона пылесосом	100
Чистка пластика салона	80
Чистка стекол салона (внутри и снаружи)	100
Полировка кузова	300
Протирка кузова воском	100
Чернение резины протектора	50
Мойка моторного отсека	250
Очистка колесных дисков	300
Очистка от битумных пятен	600
Мойка мототехники и велосипедов	250

2.2 Маркетинг

Важная характеристика Зеленограда - относительно небольшой, замкнутый город. Большинство жителей тесно общаются друг с другом, а поэтому часто делятся новостями, произошедшими в городе. Открытие нового места, будь то магазин, парикмахерская и автозаправка вызывают большой интерес, т.к. город небольшой, а открытие чего-то нового - это всегда интересно.

Для нас важная задача в маркетинге не столько разрекламировать себя, чтобы привлечь клиентов, а сделать так, чтобы «сарафанное радио» работала нам на руку. Ведь если несколько первых клиентов останутся довольными нашими услугами, то они расскажут своим друзьям о нас. Для этого нам необходимо предоставлять людям первоклассные по качеству услуги. Для этого, мы используем современное оборудование и, как было сказано ранее, опытный и обученный персонал.

Для того чтобы автовладельцы узнали о нашем открытии, нам необходимо разрекламировать себя.

Наиболее подходящими средствами рекламирования в Зеленограде являются:

· местные газеты (распространение бесплатное в целевом регионе, быстрое и дешевое размещение рекламных объявлений);

· рекламные щиты (направленность на целевую аудиторию, быстрое размещение объявлений);

· реклама на Интернет-портале г. Зеленограда (быстрое и дешевое размещение, распространение в целевом регионе).

Расходы на рекламу представлены в таблице.

Вид рекламы	Стоимость объявления, руб.	Срок договора, дней	Затраты, руб.
Рекламные объявления в газете «41»	950	10	9500
Рекламный щит	2800	-	2800
Рекламное объявление на Зеленоградском Интернет-портале www.netall.ru и www. Zelenograd.ru	300	30	9000
ИТОГО			21350

Для нас важным является долговременное сотрудничество. Для привлечения постоянных клиентов в маркетинговом плане предусмотрен ряд специальных предложений:

1. Заказ визиток в качестве рекламы, а на оборотной стороне специальная акция: 6-ая мойка в подарок. Макет визитки представлен на рисунке.

2. Подарочные акции

Так как открытие мойки планируется в середине зимы, то необходимость жидкости «Незамерзайка» очень велика. В связи с чем нашим клиентам будет предложена акция: при заказе услуг автомойки на сумму свыше 500 рублей - жидкость «Незамерзайка» в подарок.

В летний период мы предложим при аналогичных условиях (заказ услуг мойки свыше 500 рублей) в подарок бесплатно протирку стекол.

3. Сотрудничество с автосервисом.

В Зеленограде имеется дружественный учредителям сервис, в связи с чем заключено соглашение, которое предусматривает, что данный автосервис предоставляет автомойке определенное количество 7-процентных скидочных карт, а автомойка при определенных условиях распространяет их. Условие автомойки: заказ услуг на сумму свыше 1000 руб. В свою очередь данный автосервис на своей территории размещает рекламу о нашей мойке и информирует своих клиентов.

4. В городе Зеленограде существует гоночный автоклуб. По договоренности организаторов предусмотрено поощрение победителей заездов услугами автомойки, что послужит хорошей рекламой автомойки.



3. Производственный план

3.1 Техническое оснащение

Для обеспечения максимально быстрого и качественного обслуживания клиентов на моечных постах автомобильной мойки «ЛОГО» будет установлено современное, эффективное и зарекомендовавшее себя оборудование для бесконтактной мойки фирмы Karcher. Кроме того, предусмотрено оборудование для предоставления дополнительных услуг (химчистка салона и пр.). Согласно требованиям государственных органов, автомобильная мойка будет оснащена системой регенерации и очистки воды типа АРОС-2, удовлетворяющая всем установленным требованиям.

Уютная комната для ожидания с комфортными диванами, ЖК-панелью и автоматом для продажи горячих напитков позволит клиентам отдохнуть и расслабиться, пока выполняются необходимые работы.

Для ведения документооборота и бухгалтерских операций предусмотрен офисный персональный компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением «1С: Бухгалтерия» и многофункциональным печатающим устройством.

Перечень необходимого оснащения моечных постов приведен в таблице:

Наименование оборудования	Необходимое количество
Система регенерации и очистки воды Karcher АРОС-2	1
Пеногенератор для бесконтактной мойки Karcher IDROBASE 50 л	2
Аппарат высокого давления без подогрева воды Karcher HD 5/12C	4
Модуль повышения давления JP5	2
Пылесос для сухой и влажной уборки Attix 360-11	2
Аппарат для химчистки салона TW 300 Car	1
Система сигнализации Gulfstream	1



Перечень необходимого оснащения подсобных помещений и помещения для ожидания клиентов приведен в таблице:

Наименование оборудования	Необходимое количество
Ноутбук Lenovo IdeaPad G560L	1
Многофункционально устройство Samsung SCX-4220 (лазерный принтер, сканер, копир)	1
Контрольно-кассовая машина АМС-100К	1
Программное обеспечение «1С: Бухгалтерия» с обновлением	1
LCD-телевизор Daewoo DLP-26C3	1
Автомат для продажи напитков Necta Colibri' IN 4	1
Письменный стол	1
Офисное кресло	1
Журнальный столик	1
Диван	2
Стеллаж для хранения расходных материалов	1

3.2 Расчет площади помещения

Здание автомобильной мойки одноэтажное, состоит из двух объемных блоков (1 - моечные посты, 2 - подсобные помещения и помещение ожидания клиентов), объединенных между собой. Здание имеет в плане прямоугольную форму.

Типовой план автомобильной мойки на 4 поста представлен на рис.:



Габаритные размеры: 11,0х14,0х4,0 м. Общая площадь: 154 м².

Экспликация помещений содержится в таблице:

№ по плану	Наименование помещения	Площадь, м2
1	Помещение ручной мойки автомобилей	126
2	Подсобное помещение	8
3	Помещение оборотной системы водоснабжения и очистки воды	7,6
4	Санузел	2
5	Помещение ожидания клиентов и оплаты услуг	10,4



4. Финансовый план

Для обоснования экономической целесообразности открытия автомобильной мойки необходимо рассчитать и сопоставить возможные затраты и доходы и учесть условия предоставления кредита.

4.1 Определение первоначальных затрат (таблица):

Наименование расхода	Кол-во	Стоимость (без НДС	НДС	Стоимость (с НДС)
Система регенерации и очистки воды Karcher АРОС-2	1	99711	17948	117659
Пеногенератор для бесконтактной мойки Karcher IDROBASE 50 л	2	24198	4356	28554
Аппарат высокого давления без подогрева воды Karcher HD 5/12C	4	92022	16564	108586
Модуль повышения давления JP5	2	23721	4270	27991
Пылесос для сухой и влажной уборки Attix 360-11	2	21516	3873	25389
Аппарат для химчистки салона TW 300 Car	1	25449	4581	30030
Система сигнализации Gulfstream	1	14900	2682	17582
Ноутбук Lenovo IdeaPad G560L	1	13390	2410	15 800
Многофункционально устройство Samsung SCX-4220 (лазерный принтер, сканер, копир)	1	6288	1132	7420
Контрольно-кассовая машина АМС-100К	1	16897	3041,5	19938,5
Программное обеспечение «1С: Бухгалтерия» с обновлением	1	3814	686,5	4500
Наименование расхода	Количество	Стоимость (без НДС	НДС	Стоимость (с НДС)
LCD-телевизор Daewoo DLP-26C3	1	12009	2162	14171
Автомат для продажи напитков Necta Colibri' IN 4	1	49677	8942	58687
Письменный стол	1	3993	718,7	4712
Офисное кресло	1	3010	541,8	3551
Журнальный столик	1	3487	627,7	4115
Диван	2	18595	334,7	21942
Стеллаж	1	3993	718,7	4712
Реклама в газете «41»		8051	1449	9500
Рекламный щит		2372	427	2800
Реклама в интернете		7627	1373	9000
Доставка и монтаж оборудования		25254	4546	29800
Обучение персонала		5051	909	5960
Жидкость «Незамерзайка»	100	5932,2	1067,8	7000
Изготовление визиток красочность 4+1	400	373	67	440
Подключение к точке Wi-Fi		1500	270	1770
ИТОГО		492830,2	85698,4	581609,5

Прочие первоначальные затраты представлены в таблице 10:

Статья затрат	Общая сумма (руб.)
Доставка и монтаж оборудования	29800
Обучение персонала	5960
Резерв на непредвиденные расходы	44700
ИТОГО	80460

4.2 Расчеты по зарплате (таблица)

Должность	Зарплата, руб	Количество человек	Социальные взносы (34%)	Итого
Генеральный директор	24 000	1	8160	32 160
Бухгалтер	15 000	1	5100	20 100
Администратор	20 000	2	6800	53 600
Старший автомойщик	12 000	2	4080	32 160
Автомойщик	11 500	6	3910	92 460
ИТОГО	172 000		58 480	230 480

НДФЛ
Должность	Зарплата, руб	НДФЛ, руб
Генеральный директор	24 000	3120
Бухгалтер	15 000	1950
Администратор	40 000	5200
Старший автомойщик	24 000	3120
Автомойщик	69 000	8970
ИТОГО		22 360

4.3 Амортизация

	Первоначальная стоимость, руб	Срок полезного использования	Амортизационные отчисления в месяц, руб
Система регенерации и очистки воды Karcher АРОС-2	117659	12 лет	817
Автомат для продажи напитков Necta Colibri' IN 4	58687	8 лет	611
ИТОГО	176346		1428

Стоимость имущества на 1 число месяца	руб.
Январь	176346
Февраль	174918
Март	173490
Апрель	172062
Май	170634
Июнь	169206
Июль	167778
Август	166350
Сентябрь	164922
Октябрь	163494
Ноябрь	162066
Декабрь	160638
31 декабря	159210
Среднегодовая стоимость имущества	167778



4.4 Расчеты по кредиту

Кредит сумма - 700 000 руб.

Срок - 2 года

Годовая ставка - 20%

700 000 * 20% = 140 000 - сумма процентов

7,75 * 1,8 * 700000 = 97 650 - сумма процентов, которую мы относим на расходы

97 650 / 12 =8137,5 - ежемесячная сумма процентов, относимая на расходы

700 000 / 24 = 29166,6

Ежемесячные расходы на кредит 29166,6+8137,5 = 37304,1

Размещено на Allbest.ru

...