Составление бизнес-плана туристической компании ОАО "Вояж" (деловая игра)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки АР Крым

Крымский инженерно-педагогический университет

Факультет экономики

Кафедра экономики и менеджмента

Контрольная работа (деловая игра)

Составление бизнес-плана туристической компании ОАО "Вояж"

Выполнила: студентка группы Сороки Я.М.

Проверил: к.с/х.н., проф. Сохтаев М.К.

Симферополь 2013

Содержание

Раздел 1. Юридический статус предприятия

Раздел 2. Сжатая справка деятельности предприятия

Раздел 3. Характеристика продукции (услуг), производимой (предлагаемой производить) предприятием и рынков сбыта

Раздел 4. Характеристика конкурентной среды

Раздел 5. План маркетинговой деятельности

Раздел 6. План производственной деятельности предприятия

Раздел 7. Организационный план

Раздел 8. Охрана окружающей среды

Раздел 9. Финансовый план и программа инвестиций

Раздел 10. Анализ возможных рисков и страхование

Выводы

Список литературы

Раздел 1. Юридический статус предприятия

1. Полное и сокращенное наименование: Туристическая фирма "Вояж"

2. Код по ОКПО: 66587256

3. Юридический адрес: Симферополь, АР. Крым, Украина.

4. Номер и дата регистрации: №258941 от 18.10.2009 г

5. Форма собственности: частная собственность

6. Перечень учредителей с определением их доли в уставном капитале: исходным капиталом является сумма средств трех человек:

Тимчук В.В. - 30 000 грн

Иванова К.О. - 25 000 грн

Волков П.А. - 32 000 грн

Обоснование предложений организационно-правовой формы и перспектива ее дальнейшего изменения: предприятие основано путем взносов Участников на основании Законов Украины "О хозяйственных обществах", "О собственности", Хозяйственного кодекса Украины, Гражданского кодекса Украины, "О внешнеэкономической деятельности" и др. действующего законодательства Украины для совершения деятельности и получении прибыли на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

Раздел 2. Сжатая справка деятельности предприятия

Специализация деятельности предприятия

Туристическая фирма "Вояж" предоставляет туристическое и экскурсионное обслуживание по Крыму. Фирма уделяет особое внимание тому, чтобы дать возможность своим клиентам познакомится с достопримечательностями данного региона и осуществляет продвижение туров по пяти направлениям: лечебно-оздоровительный, познавательный, развлекательный, горный и спелеотуризм. Предприятие выпускает около 80 туров по всему миру.

Характеристика объемов производства предприятия (табл.2.1):

Таблица 2.1 Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия за отчетный год

№	Показатели	Единицы измерения	За отчетный год
1	Реализация туров (услуг)	грн	180.650.00
2	Основные фонды	грн	550.000.00
3	Оборотные фонды	грн	290.300.00
4	Рентабельность	%	27
5	Численность работающих	чел	18

Общие выводы о текущем состоянии предприятия: состояние предприятия стабильное и конкурентоспособное.

Описание земельного участка и производственных площадей:

Компания имеет офис, общей площадью 290 м кв; работы проходят непосредственно на производственной площади.

Раздел 3. Характеристика продукции (услуг), производимой (предлагаемой производить) предприятием и рынков сбыта

Описание основных видов услуг, предоставляемых предприятием и предположения по рационализации структуры ее выпуска (табл.3.1):

Основными направлениями деятельности предприятия являются реализация туров, удовлетворение потребностей клиентов, повышение своей конкурентоспособности и продвижение на международном рынке.

Таблица 3.1 Показатели производства основных видов услуг за отчетный год и на перспективу

Наименование туров	Объем выпуска	Доля в общем объеме произв. услуг (%)	Цена, дол.(1чел)	Расходы
	Факт.	Прог.	Факт.	Прог.	Факт.	Прог.	Факт.	Прог.
"Крымский калейдоскоп" Симферополь БахчисарайЯлта	-	-	8	6,2	80	85	60	55
"Крым горный" СимферопольЯлта Судак	-	-	7	7,3	210	204	180	172
"Город достойный своего имени" Севастополь Балаклава	-	-	10	10,2	62	58	43	40
"Пещерный Крым" Красные пещеры Мраморные пещеры	-	-	4	4,1	18	19	16	15
"Сказка" Алушта Ялта	-	-	2	1,6	45	39	35	33
"Восточный Крым" Белогорск Феодосия	-	-	5	5,3	60	62	57	50
"Оздоровительный Крым" Саки Евпатория	-	-	4	4,1	300	305	280	243

Реализация продукции (услуг) предприятия по рынкам сбыта и предложения по оптимизации системы продажи (табл.3.2):

Таблица 3.2 Реализация продукции за отчетный год и прогноз

на перспективу в зависимости от рынков сбыта (%)

Наименование услуги	Объем реализации
	На местном рынке	В области	В пределах Украины	За пределами Украины
	Факт.	Прог.	Факт.	Прог.	Факт.	Прог.	Факт.	Прог.
"Крымский калейдоскоп" Симферополь БахчисарайЯлта	5	4,9	7	6,7	5	4,8	-	-
"Крым горный" СимферопольЯлта Судак	4	3,1	5	5,1	3	3,2	-	-
"Город достойный своего имени" Севастополь Балаклава	4	4,2	6	6,3	8	8,3	-	-
"Пещерный Крым" Красные пещеры Мраморные пещеры	4	4,2	1	1,5	4	4,2	-	-
"Сказка" Алушта Ялта	2	2,6	3	3,2	2	1,9	-	-
"Восточный Крым" Белогорск Феодосия	5	5,2	8	7,6	6	5,8	-	-
"Оздоровительный Крым" Саки Евпатория	2	2,2	2	1,8	4	3,8	-	-

Раздел 4. Характеристика конкурентной среды

Характеристика конкурентов:

В тройку наших ближайших конкурентов входят турфирма "Авиа Тур", турфирма "Шелковый путь", турфирма "Путешественник". У всех трех фирм ограниченный ассортимент туристических маршрутов, так как привыкли работать с уже надежными и проверенными операторами, что сужает круг предложений по турам, наша же молодая фирма предоставляет более широкий ассортимент.

Предметом наиболее жесткой конкуренции в туристической сфере деятельности является:

цена

авторитет фирмы

качество

Рекламе особенно большое внимание уделяет " Авиа Тур" (объявления в телетексте, печатных изданиях, рекламных программах по телевидению, распространение визиток, реклама в телефонных справочниках, вывеска у входа).

"Шелковый путь" (вывеска у входа, объявления в печатных изданиях, реклама в телефонных справочниках).

"Путешественник" (вывеска у входа, реклама на городских стендах, распространение визиток.

Анализируя эти данные "Вояж" на первых этапах деятельности принимает решение уделять рекламе большое значение.

Таблица 4.1 Основной подход на фирмах к системе ценообразования

Название	Стратегия
Авиа Тур	Высокое качество - высокая цена
Шелковый путь	Низкие производственные издержки-низкая цена
Путешественник	Цена в зависимости от цен конкурентов

В рамках деятельности предприятия планируется занять лидирующее место на рынке туристических услуг не только в Украине, но и за ее пределами. Для достижения поставленной цели руководством предприятия решаются следующие задачи: разработка новых туров, повышение квалификации сотрудников, привлечение к работе ведущих специалистов городов Украины, гарантия исключительности услуги.

Раздел 5. План маркетинговой деятельности

1. Перечень и характеристика маркетинговых служб (служб сбыта) на предприятии:

Фирма " Вояж" предоставляет услуги, которые позволяют удовлетворить естественный интерес людей познакомиться с образом жизни, менталитетом и культурой Крымского полуострова. Предоставляемые услуги ориентированы, главным образом, на индивидуальных туристов или очень небольшие группы, состоящие из трех-четырех человек, которые заинтересованы в том, чтобы получить более глубокое представление о всей красоте Крымского полуострова. Как правило, клиентам предлагается традиционный туристический набор представлений о Крыме.

Хотя фирма "Вояж" стремится выполнить все пожелания своих клиентов, в первую очередь она предлагает помощь в достижении более глубокого понимания крымской действительности. В зависимости от выбора клиента программа может быть составлена из индивидуализированных экскурсий по заказу клиента с учетом его интереса к истории, культуре, политике или определенной профессиональной области (экскурсий как тематических, так и обзорных). Фирма "Вояж" уделяет внимание всем деталям и "мелочам". Самой сильной стороной фирмы является работа опытных профессиональных гидов, готовых удовлетворить все пожелания клиента.

2. Характеристика существующих каналов сбыта продукции (услуг) предприятия и предложения по усовершенствованию сбыта (табл.5.1)

Таблица 5.1 Существующие каналы сбыта услуг предприятия и в перспективе

№	Перечень каналов сбыта	Количество реализованных услуг
		за отчетный год	прогноз
1	Внешние каналы продаж	300.200,00	300.400,00
2	Внутренние каналы продаж	200.500,00	200.800,00
3	Розничная торговля	25.000,00	25.100,00
4	Оптовая торговля	80.500,00	80.900,00
5	Другое (для заказчиков)	45.300,00	47.500,00

3. Характеристика поставки услуг на предприятие (табл.5.2)

Основные сделки и договора по вопросам размещения клиентов заключаются с гостиницами "Украина", "Малибу" "Спортивная", питание - с кафетериями "Сейк хаус", "Пилигрим", "Амиго", проведения экскурсий - с группой волонтеров "Живой Крым", лечебно-оздоровительные процедуры - с пансионатами "Горный", "Волна", "Солнышко", так же предоставляются другие дополнительные услуги.

Таблица 5.2 Существующие каналы поставки услуг на предприятие и в перспективе

Перечень услуг	Объём поступающих услуг (грн.)	Качество услуг	Возможности замены услуг
существующие	На перспективу	фактич.	прогн.
Организация размещения	-//-	6500	6300	высокое	-
Организация питания	-//-	1300	1320	высокое	-
Проведение экскурсий	-//-	800	830	высокое	-
Лечебно-оздоровительные услуги
Дополнительные услуги

Раздел 6. План производственной деятельности предприятия

Описание производственного процесса и предложения по его усовершенствованию.

Окончательный уровень цен определяется соотношением спроса и предложения. Цены на туристские услуги фиксируются на том уровне, на котором предложение уравнивается со спросом (или, наоборот, спрос соответствует предложению). Пока спрос превышает предложение, цены постоянно повышаются, но как только спрос превысит предложение, цены начнут снижаться.

Таблица 2.3 Ценовая политика ОАО "Вояж"

Проживание (питание включено)	Стоимость грн./сутки
	Граждане Украины	Иностранные граждане
1. Спец-люкс	2500	3500
2. Люкс	1200	2000
3. Эконом	450	900

Опыт предприятия показывает, что наиболее заполняемые месяцы - май, июнь, июль, август, сентябрь - 25 дней в месяц.

Менее активные - октябрь, ноябрь, апрель - 15 дней в месяц.

Неактивные месяцы - декабрь, январь, февраль, март - 10 дней в месяц.

Раздел 7. Организационный план

Описание существующей организационной структуры и предложения по ее изменению.

Характеристика качественного и количественного состава работающих на предприятии и предложения по изменению численности работающих (табл.7.1, 7.2):

Таблица 7.1 Численность работающих и служащих и предложения покупателя по реструктуризации персонала

Количество работников на предприятии (чел)
Всего	В том числе
Факт.	Прогноз.	Рабочий персонала	Административного персонала
		Факт.	Прогноз.	Факт.	Прогноз.
18	25	16	23	3	3

Таблица 7.2 Распределение работников и служащих по образовательному и возрастному показателям

Показатели	Образование	Возраст
	Сред.	Сред. Спец.	Неокон. высшее	Высшее	До 30	31-40	41-50	Свыше 50
Ген. Директор				3			?
Испол. директор				2			?
Зам. директора				2		?
Экономист				2		?
Бухгалтер		1		1		?
Финансист		1		1			?
КАМ				1	?
Менеджеры по работе с клиентами				1	?
Маркетолог				1	?
Секретарь				1	?
ариоменеджеры		1		1		?
продактменеджеры		1		1		?
Охрана		1		1	?	?
Рабочие	5	3	1		?		?
Уборщики	1	1			?		?

Распределение заработной платы и премий и предложений об изменении системы оплаты труда (табл.7.3).Заработная плата персоналу начисляется и выдается в конце месяца, в середине месяца выдается аванс. Стимулируют работников предприятия поощрениями в различных формах.

Таблица 7.3 Средняя заработная плата отдельных категорий работников

Категория работников	Средняя заработная плата	Средняя величина добавок	Прогноз заработной платы
1. Руководящий персонал	5000	800	6200
2. Управленческий персонал	3500	450	4500
3. Производственный персонал	2100	400	3500

Раздел 8. Охрана окружающей среды

Существующие природоохранные проблемы на предприятии и предложения по их решению: установка фильтров для очистки воздуха (выброс газов), утилизация материалов, установка новейших энергосберегающих систем.

Раздел 9. Финансовый план и программа инвестиций

1. Баланс предприятия за отчетный год.

2. Отчет предприятия о финансовых результатах и их использовании за отчетный год.

3. Отчет о финансово-имущественном состоянии предприятия за отчетный год.

4. Размер и обоснование инвестиционных вкладов покупателей в предприятии (табл. 9.1):

Таблица 9.1 Программа инвестиционных вкладов

Запланированные меры	Необходимые средства	Источники получения	Срок
	ед. измер.	Кол-во
Установка энергосберегающего оборудования	шт.	1	собственные средства	3года

5. Прогнозируемые финансовые показатели предприятия (табл. 9.2, 9.3):

Таблица 9.2 Прогнозируемый баланс предприятия (на 3 года)

№	Показатели (тыс. грн.)	2013	2014	2015
1	Основные средства	800	820	850
2	Товарно-материальные запасы	530	545	580
3	Выплаты по дебиторской задолженности	-	-	-
4	Касса	975	990	1000
Всего	2305	2355	2430
5	Кредиторская задолженность по основным операциям и начисление	350	320	325
6	Кредиторская задолженность по налогообложению	-	-	-
7	Другое финансирование	-	-	-
8	Резерв по прибыли и убыткам	200	230	270

Таблица 9.3 Прогноз прибыли и убытка (на 3 года)

№	Показатели (тыс. грн.)	2013	2014	2015
1	Выручка (валовый доход) от реализованной продукции (услуг)	740	765	770
2	Себестоимость реализованной продукции	250	205	250
3	Валовая прибыль	560	580	620
4	Расходы на содержание персонала и другие расходы	456	458	425
5	Налоги	70	72	65
6	Прибыль после налогообложения (чистая прибыль)	490	508	555
7	Убыток	-	-	-

Раздел 10. Анализ возможных рисков и страхование

Все работники предприятия застрахованы от несчастных случаев на производстве.

Под риском понимается возникновение непредвиденных потерь ожидаемое прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами.

Рисками, способными оказать негативное влияние на реализацию проекта могут быть: повышение цен на материалы; повышение налоговых ставок; неустойчивость спроса; стихийные бедствия и теракты; действия конкурентов. бизнес план маркетинговый

Для снижения вероятности возникновения определенных проблем возможно применение некоторых механизмов (таблица 10.1).

Таблица 10.1 Предупреждающие меры снижения рисков

Проблемная ситуация	Оказываемое влияние	Превентивная мера
Низкий спрос	Маленькая прибыль либо её отсутствие	- поиск дополнительных рынков сбыта - регулярное проведение реклам по препаратам
Понижение конкурентами цен на идентичную продукцию	Потеря клиентов	Разработка гибкой системы ценообразования
Стихийные бедствия	Порча имущества либо полная остановка производственного процесса	Страхование имущества
Рост налогов	Уменьшение чистой прибыли	Выбор наиболее приемлемой системы налогообложения

Страхование в сфере туризма может осуществляться, как от всех рисков, так и от поименованных.

В сотрудничестве со "Страховой Компанией "ИНДИГО" мы осуществляем следующие виды страхования для своих клиентов:

- медицинское страхование граждан.

- страхование от несчастного случая туристов, путешествующих по Крыму

- страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

- Страхование от невыезда - страхование финансового риска при непредвиденном отказе туриста от поездки (в случае отказа в визе, ухудшении здоровья и т.д.)

- страхование имущества, багажа или автомобиля на время путешествия

- страхование при занятии горнолыжными и экстремальными видами спорта.

Выводы

В данной работе изложены основные компоненты бизнес-плана туристической компании "Вояж".

По итогам проведенных расчетов основных финансовых показателей фирмы видно, что при неизменяемых экономических условиях финансовое положение фирмы будет устойчиво, а её деятельность - эффективна.

Анализ рыночной ситуации подтверждает то, что рекламный рынок не является насыщенным, и для данной фирмы найдётся соответствующая ниша.

Предлагаемая фирмой продукция является востребованной не только сегодня, но и завтра, что позволит компании "Вояж" сформировать группу постоянных клиентов и привлекать новых.

Список литературы

1. Сохтаев М.К. Экономика предпринимательства. Учебное пособие / М.К. Сохтаев. - Симферополь: Крымское учебно-педагогическое государственное издательство. - 2006. - 346 с.

2. Руденко А.П. -Экономика предприятия. Симферополь: "Таврия", 2001,-320с.

3. Фоменко В.И., Канаева В.Д.- Введение в бизнес. Ижевск: "Странник",1991,-272с.

Размещено на Allbest.ru

...