План строительства многофункциональных спортивно-оздоровительных комплексов

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Сущность инновационного проекта - привлечение необходимых инвестиций на разработку и производство горнолыжного оборудования способного воспроизвести в натуре любой ландшафт, в виде склона гор различного уклона и рельефа.

Миссия проекта - массовое обучение горнолыжному мастерству, организация досуга и тренировок.

Стратегия компании заключается в развитии собственной развернутой сети горнолыжных павильонов, создание сети франчайзинга.

Стратегия интенсивного маркетинга по продвижению товара на рынок развлечений, отдыха и спорта - создание помимо корпоративной сети горнолыжных павильонов, высокорентабельной сети в рамках франшизы, это позволит решить основную задачу инновационного проекта: получение устойчивой долгосрочной прибыли.

Для снижения коммерческих рисков в сферу бизнеса будут вовлекаться как отечественные, так и зарубежные производители, проектировщики, строители, инвестиционные и кредитные институты. Предположительно заказчиками будут в основном иностранные пользователи.

Потребители горнолыжного оборудования (тренажеров): горные и морские курорты, аквапарки, спортивные центры и клубы, муниципалитеты, парки отдыха и развлечений, дома отдыха и пансионаты.

География рынка: в первую очередь все развитые и курортные страны, большие и средние города, пригороды.

Пользователи: основной контингент - это отдыхающие в парках и аквапарках, курортах и спортивных центрах, а также экстремалы на дворовых площадках.

2. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

После изобретения горнолыжного оборудования, различные модели которого способны воплотить мечту горнолыжника, сноубордиста в реальность, появился импульс дальнейшего развития горнолыжного спорта, отдыха и развлечений.

Пользователь сам выбирает режим и сложность упражнений, регулируя нагрузки “крутизной” манёвра, закладывая виражи и смещая центр тяжести. Работа этого горнолыжного оборудования будет представлять уникальное зрелище, когда на горных склонах тренажера снег и наблюдать за соревнованием спортсменов не менее интересно, чем участвовать самому.

Установка горнолыжного оборудования в городских и загородных спортивных центрах, юношеских спортивных школах, лагерях и базах отдыха, во дворах микрорайонов и коттеджных поселках, обеспечит массовые развлечения и спортивные состязания без выезда на горные курорты. Установка горнолыжного оборудования “в шаговой доступности”, во дворах на спортивных площадках - мечта экстремалов.

Потребление электроэнергии незначительное, потребность в канатной дороге и подъемниках отсутствует. Ратраки для укатывания снега и перетаскивания “пушек” оснежения не нужны. Приближенность горнолыжных павильонов к месту жительства, круглогодичное использование, также способствует спросу на горнолыжное оборудование. Цена на услуги делает горнолыжный тренажер востребованным. Использование инновационного оборудования в разы снижают инвестиционную себестоимость горнолыжного спорткомплекса.

Их серийное производство расширит возможности любителей этого красивейшего вида спорта, развлечений и отдыха

Емкость горнолыжного рынка огромна и составляет 380 000 000 чел. за сезон, или 3 000 000 чел. в день.

Предположив, что 1/3 отдыхающих один раз в год воспользуются услугами горнолыжного павильона, тогда потребность рынка в горнолыжном оборудовании составит 3788 штук.

Количество пользователей горнолыжным тренажером одновременно до 50 человек, что в среднем обеспечит до 800 человек в сутки. Обладая высокой привлекательностью, горнолыжный бизнес способен заинтересовать малые предприятия.

Аналогов в мире нет.

Существующие на рынке, так называемые горнолыжные тренажеры никак не могут серьезно повлиять на обучение и привлечение масс к красивейшим видам спорта - горным лыжам и сноуборду.

3. СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

На стадии старт-ап планируется изготовление, стендовые испытания и доводка опытного образца тренажера до промышленного применения. Сертификация. Разработка технологических карт ноу-хау. Патентование. Формирование таможенного, финансового, юридического отделов с пониманием специфики международного законодательства, в том числе налогового, с учетом языкового барьера. Мониторинг налогового, патентного и таможенного законодательства стран входящих в сферу интересов предприятия.

Разработка модели фирменной франчайзинговой сети и документооборота для внутреннего служебного пользования, схем коммуникации, финансирования, безопасности и в том числе страхования коммерческих рисков.

Таким образом, реальные расходы на стадии старт-ап составят - 20 492 тыс. руб., в том числе государственные субсидии, в размере 5000 тыс.руб.

Финансирование строительства горнолыжных павильонов планируется за счет собственных средств, полученных от продажи 3788 единиц горнолыжного оборудования. Всего за 11 лет планируется построить 200 собственных горнолыжных павильонов. Инвестиционная себестоимость строительства 1 горнолыжного спорткомплекса составляет 120 млн. руб. Таким образом, суммарные вложения в строительство собственной сети составят 24 740 000 тыс. руб.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

Инициатором проекта выступает ЗАО «Компания «Корпус». Компания является обладателем исключительного права в России и за рубежом на изготовление и реализацию нового горнолыжного оборудования (тренажера).

5. ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА

Основными направлениями деятельности компании в рамках проекта являются:

Продажа горнолыжного оборудования (инерционных тренажеров);

Строительство развлекательных и спортивных сооружений, в т.ч. горнолыжных павильонов;

Эксплуатация горнолыжных павильонов.

Ниже представлены основные характеристики горнолыжного оборудования.

Указанный технический результат достигается тем, что горнолыжное оборудование, состоящее из корпуса, приводимого в регулируемое вращение от двигателя с приводом, обеспечивающим переменную скорость вращения. Корпус выполнен в виде усеченного конуса с ограждающим бортиком и установлен на систему опорных колес, по крайней мере, одно из которых связано с приводом его вращения, вход и выход в тренажер осуществляется через проем у вершины конуса (параболоида), либо через дверь в бортике.

Ниже рассматривается пример исполнения такого инерционного горнолыжного оборудования.

Фигура 1. «Устройство горнолыжного тренажера инерционного типа в виде усеченного конуса»

Оборудование (фиг. 1) представляет собой устройство типа центрифуги, состоящее из корпуса 1, вращаемого вокруг наклонной центральной оси посредством, по крайней мере, одного ведущего колеса 2, смонтированного в системе опорных колес 3, расположенных как под корпусом 1, так и по его бокам. Корпус опирается наружной поверхностью на эти колеса и при вращении, по крайней мере, одного ведущею колеса 2 за счет контакта последнего с корпусом 1 осуществляется передача вращения от ведущего колеса 2 корпусу 1. Ведущее колесо 2 своей осью 4 через приводное устройство 5 связано с двигателем 6. В бортике 11, либо в центре корпуса 1 выполнен входной проем 10. Круглая, неподвижная, направляющая опора 14, по которой при вращении скользит кромка корпуса 1. Неподвижное ограждение 15, защищает попадание предметов сверху во входную зону. Диаметр корпуса может варьировать от 20 м. до 60 м.

Основная идея тренажера заключается в том, что бы создать условия тренировки спортсмена, соответствующие реальным, в виде пересеченной местности, обеспечивающей практически любой склон. Это достигается при вращении корпуса горнолыжного оборудования вокруг своей наклонной оси, когда любая точка корпуса описывает окружность в плоскости перпендикулярной оси вращения корпуса тренажера, а на пользователя дополнительно действует сила инерции вращения. Главная задача - создание склона пересеченной местности с различным уклоном и в зависимости от режима тренировки, выбирается маршрут по сложности трассы и угловая скорость вращения корпуса.

Рассмотрим три характерных точки корпуса, вращающегося наподобие наклонной центрифуги.

В точке "А", где угол естественного склона наибольший и обеспечивается максимальный эффект скатывания вниз. В точке "Б" и “В” угол между горизонтом земли и плоскостью корпуса тренажера в два раза меньше. Отсюда разница в скорости спуска, соответственно и длине отрезка маршрута проходимые за равные промежутки времени.

Корпус 1 при вращении моделирует склон горы с различным заданным рельефом. Пользователь вынужден предпринимать действия: мускульные усилия для закладывания виражей, наклоны для фиксации центра тяжести тела в пространстве и т.д., как реакцию на условия создаваемые тренажером, имитирующим выбранную среду. Работа горнолыжного оборудования основана на приведение в равновесие моментов импульсов двух физических тел - скользящего вниз лыжника и вращающегося корпуса . Выше было указано на то, что внутренняя поверхность корпуса имеет в каждой точке различное угловое соотношение между горизонтом земли и плоскостью корпуса и при некотором угле наклона, когда взаимодействующие силы, с учетом коэффициента трения скольжения придут в равновесие, то при дальнейшем увеличении угла наклона, начнется скольжение вниз. В какой-то момент времени за счет перехода в зону меньшего наклона и действия коэффициента сцепления лыжника с поверхностью корпуса начнется подъем лыжника в исходную точку, до тех пор, пока снова силы вызывающие спуск спортсмена на более низкий уровень не преодолеют силы сцепления. На практике это будут действия спортсмена в постоянном поиске “золотой середины”. Отсюда все действия, как при спуске с горы. Этот эффект достигается вращением корпуса горнолыжного оборудования (тренажера) навстречу скатывания лыжника. Лыжник может находиться в неподвижном состоянии относительно неподвижного предмета на земле, при этом скользить по внутренней поверхности корпуса, огибая препятствия. И чем быстрее вращение корпуса, тем больше смещение в верхнюю зону, и как следствие увеличение скорости скольжения. Смотрится как бег на месте, т.е. в идеальном случае скорость спуска лыжника и скорость вращения тренажера равны, но противонаправлены. Другая ситуация, если выполнять спуск по ходу вращения. Здесь происходит сложение моментов тренажера и спортсмена.

6. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА

По итогам 2006 г., Российский рынок спорта, развлечений и отдыха был насыщен менее чем на 25%. В 2010г. он вошел в фазу развития и начал консолидироваться. Ведущую роль в его концентрации играют сетевые компании.

Несмотря на благоприятные условия для развития горнолыжного спорта, Россия существенно отстает от западных стран. Так в России в настоящее время насчитывается не болие 150 действующих горнолыжных центров, из них 40 в Москве, в Московской и Ленинградской областях. Для сравнения, во Франции их более 400 шт.

Всего во всем мире зарегистрировано около 4 000 горнолыжных комплекса.

Диаграмма. «Количество горнолыжных комплексов в России, шт.»

Франция, Австрия, Италия и Швейцария являются мировыми лидерами в области горнолыжных курортов. На них приходится 90% европейского или 50% мирового горнолыжного туризма.

Россия с ее горами и зимами охватывает 4% от мирового лыжного туризма.

Еще хуже ситуация сложилась с подъемниками. Если во всем мире их насчитывается 25 000 штук, то в России их 383 шт. Таким образом, степень механизации горнолыжных комплексов подъемниками в России составляет 1,5%.

Судя по итогам прошедшей зимы, потеряли россиян 13 из 22 австрийских курортов, 8 из 20 итальянских, 6 из 10 швейцарских. Но если сравнивать итоговые цифры этого сезона с зимой 2007/2008, то получается, что кататься на лыжах в Альпы отправились примерно те же 150 тыс. россиян - ни роста, ни падения.

Горнолыжные туры пользуются устойчивым спросом при любых экономических ситуациях, поэтому ожидается привычно устойчивый спрос на горнолыжные программы.

7. СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Стратегия - создание сети горнолыжных комплексов в виде эксплуатирующих дирекций со 100% капиталом компании “Корпус”.

Дирекции под литером G создаются по мере расширения сети за счет строительства спорткомплексов. Эти дирекции за счет эксплуатации спорткомплексов содержат себя и перечисляют плановую прибыль на выплату дивидендов.

Планируется создать еще 3 вида профильных дирекций Компании. Задача одних осуществлять продажу горнолыжного оборудования сторонним организациям, являясь дирекциями единого дистрибьютора для выполнения плана по доходу с целью самофинансирования, финансирования управляющей дирекции и строительства горнолыжных спорткомплексов. Вид деятельности таких обществ обозначен литером “J”.

Задача других профильных дирекций, строить многофункциональные спорткомплексы, являясь дирекциями единого заказчика. Строительство будет осуществляться за счет прибыли от деятельности группы “J”. Строительные дирекции обозначены литером “Q”. Финансирование группы “Q” предусмотрено объектной сметой. Под литером “L” обозначена структура управляющей дирекции, осуществляющей планирование, организацию и управление холдингом.

Таким образом, в компании планируется организовать 4 категории основных структур:

1-я категория под литером (J) занимается продажей тренажеров под торговой маркой корпорации;

2-я категория под литером (Q) за счет полученной прибыли от продаж тренажеров, строит горнолыжные спорткомплексы;

3-я категория под литером (G) осуществляет эксплуатацию сети горнолыжных спортивно-оздоровительных комплексов;

4-я категория, под литером (L) выполняет организационно-управленческие функции Компании.

8. СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНОЛЫЖНЫХ ПАВИЛЬОНОВ

(дирекции единого заказчика-Q)

Расширение сети спорткомплексов осуществляется только за счет прибыли от продаж. Ежеквартально строится 5 горнолыжных павильона. При этом построить и передать в сеть корпорации через 11 лет планируется 200 шт.

Сроки строительства 1 спорткомплекса составят 6 мес. - 3 мес. проектные работы и 3 мес. на строительно-монтажные работы.

Инвестиционная стоимость строительства 1 горнолыжного спорткомплекса - 120 млн. руб.

Под строительство 1 горнолыжного павильона планируется покупка или аренда земельного участка, площадью 0,5 Га.

Для оснащения одного спорткомплекса планируется закупить следующее оборудование: горнолыжный тренажер, генератор искусственного снегообразования и чиллер. Общий объем вложений в покупку оборудования для 1 спорткомплекса составит 69 млн. руб.

Таблица. «Оснащение спорткомплекса»

Инвестиционная себестоимость строительства одного горнолыжного спорткомплекса 120млн. руб. за ед.

Таблица. «Расходы на строительство 1 горнолыжного спорткомплекса, тыс. руб.»

9. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Предусмотрим заданием насыщение рынка в течение 12 лет, из которых:

На стадии старт-ап (1 год) планируется изготовление, стендовые испытания и доводка опытного образца тренажера до промышленного применения. Сертификация. Разработка технологических карт ноу-хау. Патентование. Маркетинг рынков. Формирование таможенного, финансового, юридического отделов с пониманием специфики международного законодательства, в том числе налогового, с учетом языкового барьера. Мониторинг налогового, патентного и таможенного законодательства стран входящих в сферу интересов предприятия.

Разработка модели фирменной франчайзинговой сети и документооборота для внутреннего служебного пользования, схем коммуникации, финансирования, безопасности и в том числе страхования коммерческих рисков.

Стадия роста (2 год). Выполнение заказов по изготовлению и монтажу горнолыжного оборудования, начиная с одного аттракциона в первый месяц, с увеличением до проектной мощности 30 шт. в месяц, что составит 178 шт.,

Серийное производство (3-12годы). За последующие 10 лет 3600 шт. Итого за 11лет. планируется произвести 3 788 шт.

По мере строительства горнолыжных комплексов происходит расширение фирменной сети и формирование новых дирекций для их эксплуатации. Дирекции “G” являются юридическими лицами, со своим счетом и печатью. Дирекции самофинансируемые с плановой задачей обеспечивать валовой доход 15млн. руб. с единицы спорткомплекса в квартал.

В течение второго года - активная реклама, прохождение точки безубыточности. Начало брэндирования бизнеса (горнолыжного оборудования).

10. ИНВЕСТИЦИОННЫ ПЛАН

В целом инвестиции на стадии старт ап будут представлены следующими категориями:

Реальные - 20 492 тыс. руб., в том числе 5 000 тыс.руб. субсидии.

Таким образом потребность в прямых инвестициях составит 15 492 тыс.руб.

Таблица. «Объем инвестиций на стадии старт-ап»

11. ПЛАН ДОХОДОВ

Сектором Компании “J” осуществляется ежеквартальный сбыт 90шт. горнолыжного оборудования, изготовленных сторонними организациями (заводами-изготовителями) по лицензии компании, через развитую дистрибьюторскую сеть. Цена реализации единицы изделия с 25% торговой надбавкой 45млн. руб.

Средства, получаемые от реализации горнолыжного оборудования, планируется направлять на целевое финансирование:

-строительства горнолыжных павильонов 78,52%:

- дистрибьюторской сети “J” -10.74

- управляющей дирекцией “L” - 10.74%.

Содержание самой дирекции Единого заказчика “Q” предусматривается объектной сметой строительства.

Таблица. «Параметры доходов»

Доходы, полученные структурой G от эксплуатации сети горнолыжных спорткомплексов, планируется направлять на выплату дивидендов (все 100% на общую сумму 139 707 204 тыс.руб.).

12.ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

бизнес план финансирование горнолыжный

Срок окупаемости (PB) проекта равен 3,75 года.

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) проекта равен 4,25 года.

Момент окупаемости с учетом дисконтирования - наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого чистый дисконтированный доход (NPV) становится неотрицательным.

Индекс прибыльности (PI) проекта равен 1,6.

Индекс прибыльности - отношение чистых дисконтированных доходов, ожидаемых от инвестиций, к дисконтированной сумме инвестиционных вложений. Иначе говоря, индекс прибыльности стоит понимать, как отдачу на вложенный капитал.

Внутренняя норма доходности (IRR) проекта равна 109,6%.

Внутренняя норма доходности (IRR) - такое положительное число Rx, которое при ставке дисконта R = Rx обращает чистый дисконтированный доход (NPV) проекта в ноль. При больших значениях R чистый дисконтированный доход (NPV) должен быть отрицательным, при меньших значениях R - положительным. Если не выполняется хотя бы одно из вышеперечисленных условий, считается, что внутренней нормы доходности (IRR) не существует.

Точка безубыточности (BEP) проекта равна 33% от плановой загрузки. При этом ежеквартальная выручка должна составлять 3 989 700 тыс. руб.

Точка безубыточности - минимальный объем продаж, необходимый для того, чтобы предприятие покрывало свои расходы, но не получало прибыли.

Точка безубыточности имеет большое значение в вопросе устойчивости и платежеспособности компании.

Пересечение графиков выручки и текущих затрат соответствует точке безубыточности.

13. АНАЛИЗ РИСКОВ

Стоимость вхождения в индустрию досуга и развлечений может составить 2-3 млн. долл. (боулинг-клуб) и десятки миллионов (горнолыжные курорты, парки с зоной аттракционов, искусственными водоемами, лесопарками и проч.) и сотни миллионов долларов (крупные курорты, аквапарки, спортивные комплексы). Использование запатентованного оборудования снижет затраты на строительство горнолыжного спорткомплекса в разы.

Однако стоимость входа в бизнес - не единственный фактор для принятия решений. Помимо размера инвестиций и срока окупаемости, имеют значение факторы риска. В сегменте развлечений значимы риски: падение спроса, сезонность.

Мерами компенсации рисков является ориентация на диверсифицированный и обновляемый по мере необходимости продуктовый ряд. Нивелирование риска сезонности также производится диверсификацией. Например, для горнолыжных курортов это сочетание открытого горного ландшафта и закрытого горнолыжного павильона и павильона воднолыжного развлечения, а для пляжных курортов это сочетание открытых пляжей и закрытых воднолыжных павильонов и павильонов горнолыжных развлечений.

Размещено на Allbest.ru