Открытие спортивного бара "Чемпион"

28

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Бизнес-план

«Открытие спортивного бара Чемпион»

Исполнитель: Галимов В.С.

1. Резюме

Компания Чемпион успешно работает на рынке общественного питания. Ожидается, что объем продаж в ее основном заведении, расположенном на Юго-Западе Актобе, уже за первый год достигнет 50 млн тг., а чистая прибыль составит 3,4 млн тг. Эти цели будут достигнуты за счет инвестирования 15,625 млн. тг. на открытие дополнительных баров в Жилгородке, на 8 мкр. и на 12 мкр.

Компания вынашивает масштабные планы своего расширения. Инвестиции и прибыль, полученная за счет своей деятельности, будут направлены на создание новых заведений. Прогнозы продаж в течение следующих трех лет формировались на основе предположения, что компания откроет три новых бара.

Руководство компании понимает, что быстрый рост компании и возможность открыть новые заведения является результатом феноменального успеха основного бара компании, расположенного на Юго-Западе Актобе. По этой причине мы планируем вложить в усовершенствование этого бара средства, полученные за следующие два года деятельности компании.

1.1 Цели

Открыть дополнительные бары в Жилгородке, на 8 мкр. и на 12 мкр.

Повысить объем продаж в баре на Юго-Западе -- основном источнике доходов компании.

Снизить затраты на покупку продуктов и прохладительных напитков до 20% от объема продаж.

Увеличить объем продаж в барах: на Юго-Западе -- в 1,4 раза, в Жилгородке -- в 1,6 раза, на 8 мкр. -- в 3 раза и на 12 мкр. -- в 3,6 раза.

1.2 Миссия

Компания Чемпион стремится быть основным владельцем спортивных баров в г. Актобе. Наша цель -- стать лидером на своем рынке. Мы хотим, чтобы наши посетители получили еще больше удовольствия, посещая наши заведения в свободное время. Мы увеличиваем количество телевизоров и транслируем больше спортивных соревнований, чем какая-либо другая компания в нашем городе. Кроме того, мы предлагаем нашим посетителям индивидуальные радиотрансляции, которые они могут прослушивать, надев наушники и не мешая остальным клиентам. Меню, атмосфера дружелюбия и отличный сервис -- залог нашего успеха. Срок окупаемости: 2 года

1.3 Ключи к успеху

Ключи к успеху компании Чемпион заключаются в следующем.

Качество продуктов. Не только обслуживание, но и продукты должны быть отличного качества.

Грамотное управление финансами, позволяющее открывать новые заведения в разных районах города.

Строгий контроль за расходами.

1.4 Риски

Конкуренция.

Платежеспособность населения.

2. Описание предприятия

Основная концепция компании Чемпион заключается в следующем.

Специализация. Компания сосредоточила свое внимание на трансляции массовых спортивных соревнований, вызывающих всеобщий интерес.

Эксклюзивное обслуживание. Все спортивные бары будут оборудованы новейшей телевизионной и радиотехникой, позволяющей посетителям с максимальным комфортом следить за спортивными соревнованиями.

Выбор местоположения. Компания тщательно выбираем места для открытия своих баров, внимательно анализируя демографический состав населения, транспортные потоки, средний доход населения, количество жильцов в окрестных домах, соседство с гостиницами и торговыми центрами.

Спортивные состязания. Компания стремится охватить телевизионными трансляциями как можно большее количество спортивных соревнований.

Розничная торговля. Каждый бар будет иметь розничный отдел, в котором посетители смогут купить товары высокого качества, снабженные логотипом компании. Кроме того, в барах будет открыта торговля спортивными сувенирами.

Качество обслуживания. Для поддержки благоприятного имиджа компании персонал будет стремится организовать как можно более дружелюбное и качественное обслуживание. Для этого компания планирует организовать специальное обучение сотрудников.

2.1 Владельцы компании

Компания Чемпион является частным предприятием. Ее владельцем является Валентин Прыгунов. Стратегической целью владельца компании является единоличное управление. По этом причине он не планирует акционирование или установление партнерства с инвесторами.

2.2 История компании

Компания Чемпион был основана в 2013 году Валентином Прыгуновым, обнаружившим высокий спрос на услуги спортивных баров и ресторанов. Первым заведением компании стал бар на Юго-Западе, который пользуется большим успехом у самых разных слоев населения и приносит большую прибыль.

Компания Чемпион заключила договоры на трансляцию основных спортивных состязаний, а также на размещение рекламы других компаний во время перерывов. Спортивные бары оснащены первоклассной телевизионной и радиотехникой, гарантирующей высокой качество обслуживания.

Таблица 1. Затраты на развитие компании

Начальные затраты
Заведение в Жилгородке	6 000 000,00т.
Заведение на 8 мкр.	5 000 000,00т.
Заведение на 12 мкр.	4 625 000,00т.
Обновление оборудования	360 000,00т.
Общие затраты	15 985 000,00т.
Активы
Денежные средства	100 000,00т.
Ценные бумаги	0,00т.
Дебиторская задолженность	100 000,00т.
Товарно-материальные запасы	70 000,00т.
Другие текущие активы	90 000,00т.
Общие активы	360 000,00т.
Нехватка капитала для начала работы	-15 625 000,00т.

2.3 Местоположение и возможности компании

Спортивный бар Чемпион Юго-Запада на 400 персон расположен на Юго-Западе Актобе. Его площадь достигает 1000 кв. м. В каждом из будущих баров компании будет распространяться символика футбольного клуба Актобе, а также футбольные мячи с автографами футболистов Актобе. В каждом из баров для посетителей будет создана благожелательная атмосфера и обеспечено высококачественное обслуживание.

Компания планирует открыть три новых бара.

Чемпион Жилгородка. Этот бар будет расположен на ул. Мира, 27. Площадь бара -- 900 кв. м. Он будет открыт в августе 2016 г.

Чемпион 8 мкр. Этот бар будет открыт в конце 2016 года. Его площадь составит 1200 кв. м. Он будет расположен на ул. 101 стрелковой бригады, 14. Его основное преимущество заключается в соседстве со спортивными клубами.

Чемпион 12 мкр. Этот бар будет открыт в конце 2017 года. Его площадь составит 1100 кв. м. Он будет расположен в 12 мкр., дом 3.

3. Описание отрасли

В настоящее время популярность спортивных баров непрерывно возрастает. Среди болельщиков с высшим образованием, а также людей с повышенным достатком, накопилось недовольство спартанскими условиями на стадионах, которые они должны терпеть, чтобы наблюдать за спортивными соревнованиями. Эти люди хотели бы находиться не в агрессивной среде болельщиков противоборствующих команд, а в безопасной и комфортной обстановке, потягивая прохладительные напитки и получая компетентные комментарии специалистов.

3.1 Сегментация рынка

Сегментация нашего рынка происходит по демографическим принципам: болельщики, бизнесмены, семьи, студенты.

Первый сегмент является наиболее многочисленным. Эти люди любят спорт, но не любят находиться в агрессивной толпе. Они хотели бы не выплескивать эмоции, а наслаждаться мастерством исполнителей. Кроме того, эти люди часто являются коллекционерами спортивной символики.

Второй сегмент -- бизнесмены. Эти люди не стеснены в средствах и ценят комфорт. Они считают для себя неприемлемым рисковать безопасностью, но тем не менее хотели бы иметь возможность болеть за своих любимцев не дома перед телевизором, а в окружении друзей, с которыми можно было бы поделиться своим мнением.

Третий сегмент -- семьи. Для этих посетителей безусловным приоритетом является безопасность. Родители, любящие спорт, хотят привить свои детям здоровые привычки, одновременно избавив их от рисков, с которыми связано посещение стадионов. Эти люди посещают бары семьями и с друзьями. Они ценят качество трансляции, компетентность комментаторов, а также комфорт и уют бара.

Четвертый сегмент - студенты. Молодые люди хотели бы весело провести время в спортивном баре. Довольно часто они являются заядлыми болельщиками команд, но считают, что в спортивном баре они получат больше удовольствия, чем на стадионе. Они посещают бары большими компаниями. Как правило, они стеснены в средствах и выбирают дешевые продукты.

Анализ показывает, что потребители из разных сегментов имеют разные, часто противоположные склонности. Например, бизнесмены предпочитают дорогие деликатесы, а студенты -- дешевое мороженое; молодежь болеет шумно и весело, а семьи -- намного скромнее. Следовательно, мы должны внимательно изучить демографический состав населения в пунктах, в которых планируется открытие новых баров, с тем, чтобы в них не смешивались клиенты из разных сегментов нашего рынка.

Таблица 2. Анализ целевого рынка

Анализ рынка
Рыночные сегменты	2015	2016	2017
Болельщики	10 000 000,00т.	20 000 000,00т.	30 000 000,00т.
Бизнесмены	8 000 000,00т.	10 000 000,00т.	15 000 000,00т.
Семьи	5 000 000,00т.	8 000 000,00т.	10 000 000,00т.
Студенты	2 000 000,00т.	4 000 000,00т.	6 000 000,00т.
Всего	25 000 000,00т.	42 000 000,00т.	61 000 000,00т.

3.2 Стратегия сегментации

Стратегия сегментации, используемая нашей компанией, основана на рыночных потребностях и привычках наших клиентов.

Рыночные потребности

Рыночные потребности наших клиентов зависит от уровня их благосостояния и семейного положения.

Болельщиками мы называем всех людей, которые считают своим основным хобби посещение спортивных соревнований своих любимых команд, сбор информации о спортсменах, а также коллекционирование спортивной символики. Как правило, эти люди не имеют высокого дохода и находят в спорте отдушину от житейских проблем. Они не требовательны к качеству обслуживания, но стремятся получить как можно больше информации о спортивных соревнованиях. Следовательно, их основная рыночная потребность -- утоление информационного голода.

Бизнесмены, составляющие второй сегмент наших клиентов, напротив, не стеснены в средствах. Они являются самодостаточными людьми, не нуждающимися в самоутверждении за счет ассоциации себя с успешными спортсменами. Эти клиенты рассматривают спортивные соревнования как разновидность шоу. Они ценят качественные продукты, отличное обслуживание и комфортную обстановку.

Семьи, проводящие досуг, наблюдая за спортивными состязаниями, как правило, озабочены правильным воспитанием детей и здоровым образом жизни. Они хотели бы оградить детей от вредных привычек и агрессивного окружения. Такие семьи обычно не имеют высоких доходов, но ценят дружелюбное отношение персонала и комфорт.

Студенты, наоборот, не любят слишком спокойной атмосферы и стремятся проводить время шумно и весело. Их рыночные потребности заключаются в развлечении, а не в стремлении к высокому качеству продуктов и обслуживания. Их может привлечь в бар возможность делать ставки и веселиться в кругу друзей.

Рыночные тенденции

Рыночные тенденции способствуют нашему успеху. Мы выделили следующие четыре тенденции рынка.

В 1990_х годах резко возросла популярность спортивных соревнований. Все большее количество населения становится болельщиками, стремясь почувствовать гордость за достижения любимых команд компенсировать свои житейские проблемы.

Возрастающее благосостояние среднего класса также способствует увеличению количества людей, увлекающихся спортивными соревнованиями и рассматривающими их как интересное шоу.

Все большее количество семей озабочено правильным воспитанием своих детей и здоровым образом жизни. Они считают посещение специализированных спортивных баров, не торгующих алкогольными напитками, хорошей привычкой.

Бум, который переживает сфера высшего образование, привел к появлению чрезвычайно большого количества студентов, обучающихся в государственных и частных высших учебных заведениях. Традиционно студенты считают, что время обучения в вузе -- это лучшее время их жизни, в течение которого они должны как можно больше развлекаться и веселиться. Это приводит их в спортивные бары, предоставляющие им возможность наблюдать за спортивными соревнованиями в шумной и теплой компании друзей.

3.3 Состояние индустрии

В настоящее время рынок переживает дефицит спортивных баров. Несмотря на высокий спрос, индустрия общественного питания пока не сориентировалась в сторону спортивной специализации, ограничиваясь обслуживанием спортивных состязаний на местах их проведения: на стадионах, кортах и т.д. Следовательно, перед нашей компанией открываются широкие перспективы развития.

Участники рынка

Букмекерские конторы. Нашими основными конкурентами являются букмекерские конторы, принимающие ставки на результаты спортивных соревнований в ходе их проведения. Для этого конторы оснащаются телевизорами и радиоточками, с помощью которых ведется прямая трансляция. Их недостатком является узкая ориентация на заядлых азартных игроков, которые не образуют сколько-нибудь значительного сектора рынка, а также отсутствие дополнительного обслуживания: прохладительных напитков, холодных закусок и т.п.

Обычные бары. Обычные бары часто устанавливают телевизоры, на которых транслируются спортивные соревнования, передаваемые по телевидению. Это совершенно не то, что предлагает наша компания. Во-первых, посетителей обычных баров редко интересует сам спорт. Они приходят в бар, для того чтобы выпить и закусить. Во-вторых, обстановка в обычных барах не позволяет получить полное удовлетворение от наблюдения за спортивными состязаниями. В-третьих, обычные бары не способны организовать специальные трансляции спортивных состязаний.

Каналы распределения

Компания Чемпион закупает продукты непосредственно у производителей. Как обычно, при увеличении объемов закупок их стоимость уменьшается.

Поведение клиентов

Основными клиентами нашей компании являются болельщики, бизнесмены, семьи, студенты.

Интересы болельщиков ограничены наблюдением спортивных соревнований с участием своих любимых команд, сбором информации о спортсменах, а также коллекционированием спортивной символики.

Бизнесмены клиенты рассматривают спортивные соревнования как разновидность шоу. Они хотят получать качественные продукты, отличное обслуживание и комфортную обстановку.

Семьи, посещающие наши спортивные бары, хотели бы привить своим детям здоровые привычки и спортивный образ жизни.

Студенты стремятся шумно и весело болеть за любимые команды в кругу друзей.

Основные конкуренты

Компания 1+1. Компания 1+1 давно обслуживает азартных игроков, открыв сеть букмекерских контор. Некоторые из них оснащены телевизорами, но не предусматривают дополнительного обслуживания клиентов.

Компания Арена. Эта компания открыла в Актобе сеть баров. Некоторые из баров оснащены телевизорами для трансляции спортивных соревнований. Компания Арена не занимается специализированным обслуживанием разных группа населения. Ее сервис унифицирован, а основным товаром являются алкогольные напитки.

3.4 Услуги

В скором будущем компания Чемпион будет представляет собой сеть спортивных баров, в которых посетители могут вкусно пообедать посмотреть спортивные состязания по телевидению, а также послушать радиорепортаж в приятной обстановке. Кроме того, посетители баров смогут приобретать розничные спортивные товары и символику местных спортивных клубов.

Описание услуг

Компания Чемпион представляет собой сеть специализированных заведений общественного питания, в которых посетителей кормят и развлекают. Компания оказывает три вида услуг: питание, трансляция спортивных состязаний и розничная торговля спортивной символикой.

Во-первых, мы нацелены на максимально качественное и быстрое обслуживание своих посетителей. Все продукты питания, используемые к наших барах для приготовления блюд имеют очень высокое качество, а скорость обслуживания сравнима с обслуживанием в ресторанах быстрого питания.

Во-вторых, спектр наших специализированных услуг охватывает телевизионные трансляции спортивных состязаний на крупных плазменных телевизорах для собравшейся публики, а также индивидуальные радиорепортажи, которые посетители могут прослушать через наушники в отдельных кабинках.

Третье направление наших услуг -- розничная торговля сувенирами. Большая часть наших посетителей являются заядлыми болельщиками, которые ценят символику своих клубов. Шарфики, шапочки, свитера, вымпелы, футбольные мячи и ракетки с автографами знаменитостей представляют для них большую ценность.

Конкуренция

Конкуренция, в которой участвует наша компания, носит многомерный характер. С одной стороны, будучи заведением общественного питания, мы вступаем в соперничество с обычными барами и ресторанами. С другой стороны, в городе есть несколько спортивных баров, которые также транслируют матчи местных футбольных клубов.

Выпуск информационных материалов

Для расширения своей известности компания Чемпион будет использовать наружную рекламу и рекламные объявления по радио и телевидению, передаваемые в перерывах спортивных трансляций.

Снабжение

Стремясь к высокому качеству обслуживания посетителей, наша компания будет заключать договор только с поставщиками качественных продуктов. Поскольку основной ассортимент наших баров составляют холодные закуски. бутерброды и прохладительные напитки, мы заключим договоры на прямые поставки с Актюбинским мясокомбинатом, а также с заводом Мастер лимонад.

Технология

Компания Чемпион планирует использовать для трансляций спортивных состязаний плазменные телевизоры и сеть радиоустановок для индивидуального вещания.

Будущие услуги

В будущем развитие нашей компании будет происходить путем расширения количества спортивных баров и углубления их специализации: футбольные, теннисные, бега и скачки и т.д. Вероятно, после получения лицензии, наши спортивные бары получат право принимать ставки на результаты спортивных состязаний.

4. Проект и планы реализации продукции

Наша стратегия основана на обслуживании болельщиков, бизнесменов, семей и студентов.

Мы планируем качественно обслуживать болельщиков, давая им возможность приобретать спортивную символику, заказывать холодные закуски и прохладительные напитки, наблюдая за спортивными состязаниями.

Бизнесменам мы предлагаем качественное обслуживание, предоставляя деликатесы и специальные услуги.

Для семей болельщиков мы предлагаем семейные мероприятия и спортивные праздники, а также трансляцию массовых спортивных состязания “Веселые забеги”, “Бегай как мы, бегай лучше нас” и другие.

Для студентов компания предлагает возможность проводить веселые вечеринки, посвященные просмотру и обсуждению спортивных соревнований.

4.1 Стратегия маркетинга

Стратегия маркетинга компании Чемпион нацелена на достижение корпоративной идентичности и выделение рыночной ниши, специализированной по сегментам клиентов. Кроме того, компания планирует одновременно реализовать несколько других стратегий.

Наружная реклама. Компания планирует размещать рекламу на стендах, расположенных вдоль дорог в городе.

Печатная реклама. Компания планирует размещать рекламные объявления в местных газетах и журналах.

Спонсорство. Для привлечения новых клиентов планирует финансировать организацию фестивалей и спортивных мероприятий.

Логотип. Компания планирует зарегистрировать собственную торговую марку и логотип.

Устная реклама. Отличное обслуживание по разумной цене привлечет клиентов, которые, рассказывая о нас своим знакомым, расширят круг потенциальных клиентов.

4.2 Предложение

Компания Чемпион представляет собой сеть специализированных заведений общественного питания, в которых посетителей кормят и развлекают. Компания оказывает три вида услуг: питание, трансляция спортивных состязаний и розничная торговля спортивной символикой.

4.3 Конкурентное преимущество

Конкурентное преимущество компании Чемпион заключается в специализации спортивных баров и особом обслуживании клиентов из разных сегментов рынка.

4.4 Маркетинговая стратегия

Позиционирование

Компания Чемпион -- это специализированное заведение общественного питания, оказывающая три вида услуг: питание, трансляция спортивных состязаний и розничная торговля спортивной символикой.

Себестоимость

Данные о себестоимости товаров и услуг приведены в табл. 3.



Себестоимость
Товар	2015	2016	2017
Юго-Запад	25 000 000,00т.	30 000 000,00т.	35 000 000,00т.
8 мкр.	12 500 000,00т.	15 000 000,00т.	20 000 000,00т.
Жилгородок	5 000 000,00т.	7 500 000,00т.	15 000 000,00т.
12 мкр.	2 500 000,00т.	5 000 000,00т.	9 000 000,00т.
Общая себестоимость	45 000 000,00т.	57 500 000,00т.	79 000 000,00т.

Ценообразование

Клиенты компании Чемпион различаются по отношению к качеству продукции и ценам. Однако в любом случае мы должны гарантировать, что наша цена и обслуживание полностью соответствуют ожиданиям клиентов.

Средняя цена билета колеблется от 250 до 500 тг. В эту цену входит стоимость обслуживания, а также еда и прохладительные напитки. Мы предполагаем, что наши посетители в среднем будут тратить больше денег, чем в обычных барах. Наша цель -- продлить их удовольствие, стимулируя тратить больше денег в течение вечера и прийти снова.

Стратегия продвижения

В основе стратегии продвижения компании Чемпион лежит наружная реклама и средства массовой информации.

5. План реализации проекта

Поскольку компания Чемпион является специализированной сетью спортивных баров, наши доходы зависят от количества открытых заведений.

5.1 Прогноз продаж

Прогноз ежемесячных продаж приводится в табл. 4.

Таблица 3. План продаж

План продаж
	2015	2016	2017
Юго-Запад	50 000 000,00т.	60 000 000,00т.	70 000 000,00т.
8 мкр.	25 000 000,00т.	30 000 000,00т.	40 000 000,00т.
Жилгородок	10 000 000,00т.	15 000 000,00т.	30 000 000,00т.
12 мкр.	5 000 000,00т.	10 000 000,00т.	18 000 000,00т.
Совокупный объем продаж	90 000 000,00т.	115 000 000,00т.	158 000 000,00т.
Затраты на продажи
	2015	2016	2017
Юго-Запад	10 000 000,00т.	12 000 000,00т.	14 000 000,00т.
8 мкр.	5 000 000,00т.	6 000 000,00т.	8 000 000,00т.
Жилгородок	2 000 000,00т.	3 000 000,00т.	6 000 000,00т.
12 мкр.	1 000 000,00т.	2 000 000,00т.	3 600 000,00т.
Общие затраты на продажи	18 000 000,00т.	23 000 000,00т.	31 600 000,00т.

5.2 Календарный план

Контрольные отметки указаны в табл. 5.

Таблица 4. Контрольные отметки

Контрольные отметки	План
		Начало	Конец	Смета, тг.	Менеджер	Отдел
Разработка бизнес-плана		1.1.2015	1.2.2015	625000	Прыгунов
Открытие бара в Жилгородке		1.1.2015	1.8.2015	5000000	Прыгунов
Открытие бара на 8 мкр.		1.7.2015	1.12.2016	5000000	Прыгунов
Открытие бара на 12 мкр.		1.2.2015	1.12.2017	5000000	Прыгунов
Всего, тг.				15100000

6. Финансовый план и прогнозы

Планируется умеренный рост доходов компании, баланс во все моменты времени является положительным.

Остаточная прибыль будут инвестироваться в расширение сети специализированных спортивных баров.Й

6.1 Плановый баланс

Плановый баланс продемонстрирован в табл. 7.

Таблица 5. Плановый баланс

Плановый баланс
Активы
	2015	2016	2047	Изменение в значении
Денежные средства	100 000,00т.	150 000,00т.	200 000,00т.	100 000,00т.
Ценные бумаги	0,00т.	0,00т.	0,00т.	0,00т.
Дебиторская задолженность	100 000,00т.	120 000,00т.	140 000,00т.	40 000,00т.
Товарно-материальные запасы	70 000,00т.	80 000,00т.	90 000,00т.	20 000,00т.
Другие текущие активы	90 000,00т.	100 000,00т.	120 000,00т.	30 000,00т.
Общие текущие активы	360 000,00т.	450 000,00т.	550 000,00т.
Недвижимость и оборудование	700 000,00т.	800 000,00т.	900 000,00т.	200 000,00т.
Минус накопленные амортизационные отчисления	100 000,00т.	150 000,00т.	200 000,00т.	100 000,00т.
Чистая недвижимость и оборудование	600 000,00т.	650 000,00т.	700 000,00т.	100 000,00т.
Нематериальные активы	9 040 000,00т.	14 999 095,00т.	23 449 095,00т.	14 409 095,00т.
Другие активы	50 000,00т.	70 000,00т.	90 000,00т.	40 000,00т.
Общие активы	10 050 000,00т.	16 170 000,00т.	24 790 000,00т.	14 740 000,00т.
Обязательства и капитал акционеров
Краткосрочные обязательства	1 500 000,00т.	2 500 000,00т.	5 000 000,00т.	3 500 000,00т.
Кредиторская задолженность	2 000 000,00т.	3 000 000,00т.	5 000 000,00т.	3 000 000,00т.
Налог на прибыль к уплате	250 000,00т.	350 000,00т.	450 000,00т.	200 000,00т.
Начисленные расходы	200 000,00т.	220 000,00т.	240 000,00т.	40 000,00т.
Другие текущие обязательства	100 000,00т.	100 000,00т.	100 000,00т.	0,00т.
Общие текущие обязательства	4 050 000,00т.	6 170 000,00т.	10 790 000,00т.
Долгосрочные обязательства	2 000 000,00т.	4 000 000,00т.	6 000 000,00т.	4 000 000,00т.
Другие долгосрочные обязательства	1 000 000,00т.	2 000 000,00т.	3 000 000,00т.	2 000 000,00т.
Общие обязательства	7 050 000,00т.	6 000 000,00т.	9 000 000,00т.
Обычные акции	0,00т.	0,00т.	0,00т.	0,00т.
Займы	3 000 000,00т.	4 000 000,00т.	5 000 000,00т.	2 000 000,00т.
Общий капитал акционеров	3 000 000,00т.	4 000 000,00т.	5 000 000,00т.	2 000 000,00т.
Общие обязательства и капитал акционеров	10 050 000,00т.	16 170 000,00т.	24 790 000,00т.	14 740 000,00т.

6.2 Прогноз прибылей и убытков

Компания ожидает устойчивого увеличения доходности, поскольку основные усилия будут затрачены на расширение сети специализированных спортивных баров. Через три года доходы должны увеличиться в 2,5 раза.

Таблица 6. План прибылей и убытков

План прибылей и убытков
	2015	2016	2017
Чистая выручка от реализации продукции	90 000 000,000т.	115 000 000,00т.	158 000 000,00т.
Себестоимость реализованной продукции	45 000 000,00т.	57 500 000,00т.	79 000 000,00т.
Валовая прибыль	45 000 000,00т.	57 500 000,00т.	79 000 000,00т.
Общие расходы	18 330 000,00т.	23 340 000,00т.	32 050 000,00т.
Амортизация	50 000,00т.	60 000,00т.	70 000,00т.
Общие операционные расходы	18 380 000,00т.	23 400 000,00т.	32 120 000,00т.
Операционная прибыль	26 620 000,00т.	34 100 000,00т.	46 880 000,00т.
Расходы на уплату процентов	525 000,00т.	825 000,00т.	1 500 000,00т.
Другие неоперационные расходы	50 000,00т.	60 000,00т.	90 000,00т.
Общие неоперационные расходы	575 000,00т.	885 000,00т.	1 590 000,00т.
Прибыль до уплаты налога на прибыль	26 045 000,00т.	33 215 000,00т.	45 290 000,00т.
Налог на прибыль	13 500 000,00т.	17 250 000,00т.	23 700 000,00т.
Чистая прибыль	12 545 000,00т.	15 965 000,00т.	21 590 000,00т.

6.3 Денежные потоки

План движения денежных потоков представлен в табл. 9.

Таблица 7. План движения денежных потоков

План движения денежных средств
Денежные потоки от операционной деятельности
Чистая прибыль	2 575 500,00т.
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:
Амортизация	70 000,00т.
Изменения в активах и обязательствах
Увеличение дебиторской задолженности	30 000,00т.
Увеличение товарно-материальных запасов	40 000,00т.
Увеличение кредиторской задолженности	590 000,00т.
Изменение других активов	40 000,00т.
Чистый денежный поток от операционной деятельности	3 345 500,00т.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Капитальные затраты	800 000,00т.
Покупка ценных бумаг	500 000,00т.
Другое	100 000,00т.
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	1 400 000,00т.
Денежные потоки от финансовой деятельности
Чистое увеличение долгосрочных займов	0,00т.
Выплаченные дивиденды	0,00т.
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	0,00т.
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	4 745 500,00т.
Денежные средства в начале плана	100 000,00т.
Денежные средства в конце плана	200 000,00т.

бизнес план безубыточность конкурентный

6.4 Анализ безубыточности

Результаты анализа обеспечивающие безубыточности приведены в табл. 10.

Таблица 9. Анализ безубыточности

Анализ безубыточности
Безубыточный объем продаж, шт.	1 000
Безубыточный объем продаж, тг.	150 000т.
Предположения:
Отпускная цена	150,00т.
Переменные затраты	50,00т.
Фиксированные затраты	100 000,00т.

6.5 Финансовые показатели

Финансовые показатели перечислены в табл. 10.

Таблица 10. Основные показатели

Название	Как считать	Результат
Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль/Общий капитал акционеров	431,80%
Рентабельность продаж	Чистая прибыль/Чистая выручка от реализации продукции	13,66%
Рентабельность активов	Рентабельность продаж Х Оборачиваемость активов ИЛИ Чистая прибыль/Общие активы	1519,45%
Валовая маржа	Валовая прибыль/Чистая выручка от реализации продукции	50,00%
Оборачиваемость товарно-материальных запасов	Себестоимость реализованной продукции/Товарно-материальные запасы на конец года	638,89
Средний период инкассирования	(Дебиторская задолженность/Чистая выручка от реализации продукции)*365	0,32
Оборачиваемость кредиторской задолженности	(Кредиторская задолженность/Себестоимость реализованной продукции)*365	23,10
Оборачиваемость основных активов	Чистая выручка от реализации продукции/Чистая недвижимость и оборудование	225,71
Отношение задолженности к активам	Суммарные обязательства/Общие активы	633,40%
Коэффициент текущей ликвидности	Общие текущие активы/Общие текущие обязательства	0,05
Коэффициент мгновенной ликвидности (“кислотный тест”)	(Общие текущие активы - Товарно-материальные запасы)/Общие текущие обязательства	0,04

7. Риски и факторы, снижающие риск

7.1 Риски строительного проекта

Традиционная в строительстве ориентация на рынок состоит в том, чтобы на основе тщательного анализа рынка позиционировать свое предприятие в привлекательный рыночный сегмент, преодолев вступительные барьеры.

Ориентация на ресурсы означает, что:

основу стратегического успеха образуют ресурсы предприятия, сознательно создаваемые в течение длительного времени;

ресурсные преимущества необходимо защищать и использовать в долгосрочной перспективе для собственной пользы и на благо клиента;

диверсификация предложения возникает на основе ресурсных преимуществ;

ресурсные преимущества, диверсифицированное предложение и ведут к рыночному успеху.

Строительная деятельность обусловливает следующие специфические факторы риска:

уникальный характер строительных проектов (единичное производство);

интенсивность капитальных вложений (большие объемы в единицу времени);

непрерывный цейтнот от заказа проекта до его сдачи;

управление многими разнородными сферами (участниками, фазами, строениями и т. п.);

интеграцию (комплексность) технических средств;

меняющиеся формы условий и договоров;

ответственность за строительный объект на протяжении жизненного цикла;

длительный период реализации проекта.

Для проектно-ориентированных строительных предприятий существуют дополнительные факторы риска:

особенности объекта (микро- и макро-положение, разрешение на строительство, строительный грунт и т.п.);

внешние условия (природные катаклизмы, погодные явления, социально-политические проблемы и т.д.)

колебания рыночной конъюнктуры и структурный кризис.

7.2 Механизм управления рисками инвестиционного строительного проекта

Для эффективного взаимодействия строительных организаций с основными экономическими контрагентами и средами, используя методы системного подхода, необходимо разработать механизм управления инвестиционными рисками.

Механизм управления рисками строительного инвестиционного проекта включает следующие составляющие элементы:

1. Установления целей системы управления рисками:

? мониторинг системы-предприятия и среды его функционирования;

? выявление факторов риска;

? идентификация рисков;

? выработка комплекса целей и задач управления рисками.

2. Количественный анализ конкретного вида риска:

? выбор методов количественной оценки;

? оценка возможных потерь от рисков;

? определение фактически и допустимого уровней риска;

? статистический, аналитический методы;

? метод экспертных оценок;

? целесообразность затрат и определение финансовой устойчивости;

? сравнение определенных уровней риска.

3. Разработка комплекса управленческих решений по минимизации уровня риска:

? определение направлений влияния на риск;

? применение разных вариантов влияния на риск;

? оценка результатов действий.

Реализуя этот механизм в рамках системы управления инвестиционными рисками строительных организаций, руководители и специалисты строительных организаций будут получать тот специфический метод гибкого управления, о необходимости внедрения которого говорилось ранее.

8. Социальные аспект

8.1 Характеристика социально-культурного и демографического положения в регионе

В настоящее время город Актобе имеет статус города областного значения.

Прирост выпуска промышленной продукции в целом по городу обеспечивают предприятия обрабатывающей промышленности. Объем произведенной продукции данной отрасли достиг за отчетный период 156 311,8 млн. тенге, индекс физического объема по этому виду деятельности составил 116,6%, а удельный вес произведенной продукции составляет 92,2 % общего объема. На долю горнодобывающей промышленности приходится 0,1% общего объема производства, а производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 7,7% общегородского объема.

В обрабатывающей промышленности наибольший удельный вес отдельных отраслей составляет:

· пищевая промышленность - 38,0%;

· машиностроение - 15,4%;

· целлюлозно-бумажная промышленность и издательское дело - 10,3%;

· металлургическая промышленность - 10,3%;

· производство строительных материалов - 7,6%.

8.2 Влияние проекта на занятость населения, повышение квалификации

Данный проект будет иметь социальный эффект за счет создания новых рабочих мест.

Благодаря внедрению данного проекта по строительству и эксплуатации нового спортивного бара будет привлечено к работе около 50 человек, из них 40 человек - это производственный персонал и 10 - административный.

Наш Проект будет содействовать занятости граждан, стимулировать население к получению соответствующего профильного образования. Помимо того, что руководство компании приложит все усилия для удержания квалифицированных кадров, которые в настоящее время работают в спортбарах в г. Актобе, имеющих опыт работы в данной отрасли, менеджмент завода планирует открыть учебный центр для обучения, вновь принятых работников. Хотелось бы подчеркнуть, что после поставки технологического оборудования и его монтажа, специалистами представителями компаний Поставщиков технологического оборудования будет проведено обучение производственного персонала завода.

9. Воздействие на окружающую среду

Открытие спортивного бара «Чемпион» практически не будет влиять на окружающую среду.

Приложения

Биографии руководителей предприятия или проекта, подтверждающие их компетенцию и опыт работы

Валентин Прыгунов родился в г. Актобе в 1985 году. Он родился в благополучной семье, где его отец Владимир Прыгунов был основателем сети магазинов Анвар в Актобе. В 2007 году Валентин закончил экономический факультет Актюбинского государственного университета им. Жубанова по специальности государственное и местное управление. 11 лет Валентин проработал вместе с отцом в букмекерской конторе Зенит. Но в 2013 он самостоятельно создал свой бизнес, и открыл свой первый спортивный бар Чемпион.

Логотип предприятия

Фотографии помещения

Размещено на Allbest.ru

...