Internet-клуб "Destroy"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бізнес-план

Internet-клуб "Destroy"

Резюме

маркетинговий виробничий план фінансовий

Даний бізнес-план являє собою проект організації комп'ютерного клубу за адресою: вул. Т. Шевченка, 313. Специфічною рисою планованого клубу буде наявність доступу в інтернет і можливість створення для клієнтів компакт-дисків з обсягом інформації до 4500 мегабайт.

Проектований клуб буде мати 20 потужних комп'ютерів, обладнаних 128-мегабайтовыми відеокартами, модемами, CD-ROM'ами й CD-RW'ами.

У клубі будуть працювати висококваліфіковані оператори, а також охоронці, які будуть забезпечувати безпека клієнтів і майна клубу.

Аналіз ринку показав, що знаходження поруч із клубом безлічі навчальних закладів, серед яких школи №38, 92, 64, 100, що повинні забезпечити величезний попит на пропоновані клубом послуги.

Для реалізації проекту планується взяти кредит у Банку Укрексімбанк у розмірі 320000 грн строком на 2 роки під 18% річних.

Передбачуваний клуб має широкі перспективи. У випадку стабільного одержання запланованого прибутку вже через кілька років він буде мати можливість відкрити свої філії в кожному районом центрі Актюбінської області.

1. Опис підприємства

Комп'ютерний клуб «Destroy» буде середнім по кількості машин комп'ютерним клубом (20 шт.), розташованим по вулиці Т. Шевченка, 313. Основний вид діяльності - надання комп'ютерів із установленими на них сучасними іграми, додатковий вид - надання послуг інтернету, запис CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW.

Засновниками фірми є:

1. Мороз І.-Р. А.

2. Шабельник М.С.

3. Котур Ю.В.

4. Сподарик Х.А.

5. Крутій І.В.

6. Олексин В.В.

7. Зубрій Ю.М.

8. Олексин Р.В.

Даний проект планується реалізувати з утворенням юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Для успішної роботи клубу будуть потрібні наступні працівники:

1. Директор

2. Бухгалтер

3. 3 оператора комп'ютерного залу

4. 2 охоронця

5. Прибиральниця

2. Аналіз сильних і слабких сторін

Як і будь-яка фірма ТзОВ «Destroy» має свої сильні й слабкі сторони. Їхній аналіз наведений у таблиці 1.

Таблиця 1. Аналіз сильних і слабких сторін ТзОВ «Destroy»

Сильні сторони	Слабкі сторони
Високопродуктивні комп'ютери	Багато конкурентів по місту
Мало конкурентів у даному районі	Негативне відношення громадськості
Позиціонування послуги	Непозиціонування клубу
Наявність інтернету

Під високою продуктивністю комп'ютерів розуміється:

1. Наявність великої оперативної пам'яті (512 мегабайт)

2. Місткість жорсткого диска до 160 гігабайт.

3. Відеокарта з пам'яттю 128 мегабайт.

4. Процесор з тактовою частотою до 3000 мегагерц.

Позиціювання послуги має на увазі її широку популярність і відсутність потреби переборювати бар'єри, пов'язані з її впровадженням на ринок.

Наявність інтернету надає планованому комп'ютерному клубу статус Інтернет-кафе.

3. Опис послуги

Основна послуга комп'ютерного клубу - комп'ютерні ігри та доступ до всесвітньої павутини Internet. У клубі «Destroy» будуть запропоновані наступні основні ігри:

1. Counter-Strike

2. GTA 3

3. Medal of Honor

4. Quake 3

5. Starcraft 3

6. Hitman 2

7. Max Payne

8. FIFA 2003

9. Red Alert 2

10. Cossacks

11. Need for Speed Carbon

12. Red Faction 2

13. KA-52

14. Unreal Tournament

15. Kingpin life of crime

Крім цього будуть установлені кілька десятків аркадних, настільних і логічних ігор.

Оскільки щодня у світі з'являється кілька нових ігор, то, імовірно, асортименти пропонованих у клубі ігор не буде строго певним і буде щораз обновлятися.

Так само, як й у будь-якому іншому клубі, в «Destroy» будуть надаватися для перегляду й прослуховування безліч кінофільмів, роликів і музичних композицій. Наявність пишучих DVD-Rom'ів дозволить клієнтам клубу за певну плату записувати їх собі на CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW диски.

Послуги інтернету, які будуть доступні в клубі будуть купуватися в компанії «Фарлеп».

Вартість всіх надаваних клубом послуг наведена в таблиці 2.

Таблиця 2. Вартість послуг комп'ютерного клубу «Destroy»

№	Найменування послуги	Період	Мінімальний розмір у хвилинах	Вартість, грн.
1	Комп'ютерні ігри	з 10 до 00 години	1	3
2	Комп'ютерні ігри	З 00 до 8 години	480	2
3	Інтернет	з 10 до 20 години	1	5,32
4	Інтернет	з 20 до 23 години	1	4,7
5	Інтернет	З 23 до 2 години	1	4,5
6	Інтернет	З 00 до 8 години	1	3,9

Таблиця 3. Вартість послуг комп'ютерного клубу «Destroy» (продовження)

7	Запис на клубний CD-R	-	-	2,5

4. Маркетингове дослідження ринку

Обраний нами район представляється найбільш привабливим, оскільки тут розташована безліч як багатоповерхових, так і часток будинків, а також школи №38, 92, 94, 100. Єдиний існуючий у цьому районі комп'ютерний клуб «Vega» має всього 6 застарілих машин, маленьке приміщення й не надає послуг інтернету.

Крім інтернету, клуб «Destroy» сподівається залучити студентів.

З метою охарактеризувати основних користувачів пропонованих нами послуг, а також виявити найпоширеніші проблеми комп'ютерних клубів нами було проведено маркетингове дослідження. Оскільки разом охопити всі клуби міста неможливо, був обраний найбільш підходящий і схожий з нашим Проектом комп'ютерний клуб за назвою «Concord».

Для проведення дослідження нами була складена анкета, на питання якої відповідали відвідувачі клубу «Concord».

Анкета

1. Ви відвідуєте тільки цей комп'ютерний клуб?

1) так

2) немає

2. Скільки разів у тиждень ви відвідуєте цей комп'ютерний клуб?

1) від 1 до 3 разів

2) від 3 до 5 разів

3) я тут щодня буваю

3. Чому ви приходите саме сюди?

1) я поруч живу (учуся, працюю)

2) тут високий рівень обслуговування

3) тут сильні гравці

4. Скільки годин у день ви звичайно граєте?

1) до 2 годин

2) від 2 до 6 годин

3) від 6 і більше

5. У який час ви звичайно відвідуєте клуб?

1) с 9 до 14 годин

2) с 14 до 19 годин

3) с 19 до 00 годин

4) с 00 до 8 годин

6. Чи довго вам доводиться чекати, перш ніж ви сядете грати?

1) завжди є вільні місця

2) до 10 хвилин

3) від 10 до 30 хвилин

4) від 30 і більше

7. З якою метою ви приходите в комп'ютерний клуб?

1) просто пограти, поспілкуватися із друзями

2) готуватися до змагань

3) прогулюю уроки

8. Який тип гри для вас переважніше?

1) що-небудь у стилі Counter-Strike

2) стратегії або інші інтелектуальні ігри

3) перегони

9. Яке значення ви надаєте комп'ютерним іграм?

1) розвага

2) спорт

3) хвороба

10. Як давно ви захоплюєтеся комп'ютерними іграми?

1) менше року

2) від 1 до 3 років

3) більше 3-х років

11. Є чи у вас інші захоплення?

1) так

2) немає

12. Звідки у вас гроші на комп'ютерний клуб?

1) я сам заробляю

2) беру в батьків

3) займаю в друзів

13. Як батьки ставляться до того, що ви відвідуєте комп'ютерний клуб?

1) не схвалюють, турбуються за моє здоров'я

2) схвалюють

3) їм однаково

14. Ваша стать

1) чоловічий

2) жіночий

15. Ваш вік

1) від 6 до 16 років

2) від 16 до 25 років

3) від 25 і старше

В анкетуванні прийняло долі 50 чоловік. Результати представлені в таблиці 3.

Таблиця 3. Результати анкетування

1

немає

від 3 до 5

високий рівень

до 2 годин

с 14 до 19

від 10 до 30 хвилин

просто пограти

Action

розвага

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

2

так

від 1 до 3

високий рівень

до 2 годин

с 14 до 19

від 10 до 30 хвилин

просто пограти

перегони

спорт

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

3

немає

від 3 до 5

поруч живу

до 2 годин

с 9 до 14

до 10 хвилин

прогулюю уроки

Action

розвага

від 1 до 3 років

так

заробляю

їм однаково

чоловічий

від 25 і старше

4

немає

від 3 до 5

сильні гравці

до 2 годин

с 19 до 24

до 10 хвилин

просто пограти

стратегії

розвага

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 16 до 25 років

5

немає

від 1 до 3

поруч живу

до 2 годин

с 19 до 24

завжди вільно

просто пограти

Action

спорт

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

6

немає

від 1 до 3

поруч живу

від 6 і більше

с 00 до 8

завжди вільно

просто пограти

Action

спорт

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 16 до 25 років

7

немає

кожен день

поруч живу

від 2 до 6

с 14 до 19

від 10 до 30 хвилин

змагання

стратегії

спорт

менше року

немає

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 16 до 25 років

8

немає

від 3 до 5

поруч живу

До 2 годин

с 19 до 24

до 10 хвилин

просто пограти

Action

спорт

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

9

немає

від 3 до 5

високий рівень

До 2 годин

с 14 до 19

від 10 до 30 хвилин

просто пограти

Action

розвага

менше року

так

займаю

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

10

так

від 3 до 5

поруч живу

До 2 годин

с 14 до 19

до 10 хвилин

просто пограти

Action

розвага

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

11

немає

від 3 до 5

високий рівень

До 2 годин

с 9 до 14

завжди вільно

просто пограти

Action

розвага

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 16 до 25 років

12

немає

від 1 до 3

високий рівень

До 2 годин

с 14 до 19

до 10 хвилин

прогулюю уроки

Action

розвага

більше 3-х років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

13

так

від 3 до 5

високий рівень

До 2 годин

с 19 до 24

від 10 до 30 хвилин

просто пограти

Action

розвага

від 1 до 3 років

так

заробляю

їм однаково

чоловічий

від 25 і старше

14

так

від 3 до 5

поруч живу

від 2 до 6

с 00 до 8

до 10 хвилин

просто пограти

Action

розвага

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

15

немає

від 3 до 5

високий рівень

До 2 годин

с 14 до 19

від 30 і більше

просто пограти

Action

спорт

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

16

немає

від 3 до 5

поруч живу

До 2 годин

с 14 до 19

до 10 хвилин

просто пограти

Action

розвага

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

17

немає

від 3 до 5

поруч живу

До 2 годин

с 00 до 8

завжди вільно

просто пограти

Action

спорт

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

18

немає

від 3 до 5

поруч живу

До 2 годин

с 9 до 14

до 10 хвилин

прогулюю уроки

Action

розвага

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 16 до 25 років

19

немає

від 1 до 3

високий рівень

до 2 годин

с 14 до 19

до 10 хвилин

просто пограти

стратегії

розвага

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

20

немає

від 1 до 3

поруч живу

від 6 і більше

с 00 до 8

завжди вільно

просто пограти

Action

спорт

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

21

так

кожен день

високий рівень

до 2 годин

с 14 до 19

від 10 до 30 хвилин

просто пограти

Action

спорт

від 1 до 3 років

немає

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

22

немає

від 3 до 5

поруч живу

до 2 годин

с 14 до 19

від 30 і більше

просто пограти

Action

розвага

менше року

так

беру в батьків

їм однаково

чоловічий

від 6 до 16 років

23

немає

від 3 до 5

високий рівень

до 2 годин

с 19 до 24

до 10 хвилин

просто пограти

перегони

розвага

менше року

так

заробляю

не схвалюють

чоловічий

від 16 до 25 років

24

так

від 3 до 5

поруч живу

до 2 годин

с 19 до 24

до 10 хвилин

просто пограти

стратегії

спорт

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 16 до 25 років

25

немає

від 3 до 5

поруч живу

до 2 годин

с 14 до 19

від 10 до 30 хвилин

просто пограти

стратегії

спорт

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

26

немає

від 3 до 5

високий рівень

до 2 годин

с 19 до 24

завжди вільно

просто пограти

Action

розвага

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 16 до 25 років

27

так

від 3 до 5

поруч живу

до 2 годин

с 19 до 24

завжди вільно

просто пограти

Action

спорт

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 16 до 25 років

28

немає

від 1 до 3

високий рівень

до 2 годин

с 14 до 19

від 10 до 30 хвилин

прогулюю уроки

Action

розвага

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

29

немає

від 3 до 5

високий рівень

до 2 годин

с 14 до 19

до 10 хвилин

просто пограти

Action

спорт

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

30

немає

від 1 до 3

поруч живу

до 2 годин

с 14 до 19

від 10 до 30 хвилин

просто пограти

Action

розвага

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 16 до 25 років

31

немає

від 3 до 5

поруч живу

до 2 годин

с 14 до 19

завжди вільно

прогулюю уроки

Action

розвага

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

32

так

від 3 до 5

поруч живу

від 2 до 6

с 14 до 19

до 10 хвилин

просто пограти

стратегії

спорт

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

33

немає

від 3 до 5

поруч живу

до 2 годин

с 9 до 14

завжди вільно

прогулюю уроки

Action

розвага

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 16 до 25 років

34

немає

від 3 до 5

поруч живу

до 2 годин

с 14 до 19

від 10 до 30 хвилин

просто пограти

Action

розвага

від 1 до 3 років

так

займаю

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

35

немає

від 3 до 5

високий рівень

до 2 годин

с 19 до 24

до 10 хвилин

просто пограти

Action

розвага

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

36

немає

від 3 до 5

поруч живу

до 2 годин

с 14 до 19

до 10 хвилин

прогулюю уроки

Action

спорт

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

37

так

від 3 до 5

поруч живу

до 2 годин

с 00 до 8

завжди вільно

просто пограти

Action

спорт

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

38

так

кожен день

поруч живу

до 2 годин

с 14 до 19

до 10 хвилин

просто пограти

Action

спорт

менше року

немає

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

39

так

від 1 до 3

поруч живу

до 2 годин

с 9 до 14

завжди вільно

прогулюю уроки

Action

спорт

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

40

немає

від 1 до 3

поруч живу

до 2 годин

с 14 до 19

від 10 до 30 хвилин

просто пограти

Action

розвага

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

41

немає

від 3 до 5

високий рівень

до 2 годин

с 14 до 19

до 10 хвилин

просто пограти

Action

розвага

менше року

так

беру в батьків

схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

42

немає

від 3 до 5

поруч живу

до 2 годин

с 19 до 24

від 10 до 30 хвилин

просто пограти

Action

розвага

від 1 до 3 років

так

заробляю

їм однаково

чоловічий

від 25 і старше

43

немає

від 3 до 5

поруч живу

до 2 годин

с 14 до 19

до 10 хвилин

просто пограти

стратегії

розвага

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

44

немає

від 3 до 5

поруч живу

від 2 до 6

с 19 до 24

від 10 до 30 хвилин

просто пограти

Action

спорт

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

45

так

від 3 до 5

поруч живу

до 2 годин

с 14 до 19

від 30 і більше

просто пограти

Action

розвага

менше року

немає

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

46

немає

від 3 до 5

високий рівень

до 2 годин

с 14 до 19

від 10 до 30 хвилин

просто пограти

Action

спорт

менше року

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 16 до 25 років

47

немає

від 3 до 5

поруч живу

до 2 годин

с 19 до 24

до 10 хвилин

просто пограти

Action

хвороба

від 1 до 3 років

так

займаю

не схвалюють

чоловічий

від 16 до 25 років

48

немає

від 1 до 3

високий рівень

від 2 до 6

с 00 до 8

завжди вільно

просто пограти

стратегії

спорт

менше року

так

беру в батьків

їм однаково

чоловічий

від 6 до 16 років

49

немає

від 3 до 5

поруч живу

до 2 годин

с 14 до 19

від 10 до 30 хвилин

просто пограти

Action

спорт

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

50

немає

від 3 до 5

високий рівень

до 2 годин

с 19 до 24

до 10 хвилин

просто пограти

Action

спорт

від 1 до 3 років

так

беру в батьків

не схвалюють

чоловічий

від 6 до 16 років

Аналіз результатів

На основі отриманих результатів удалося з'ясувати, що вік основної маси клієнтів (68%) коливається від 6 до 16 років, тобто головними відвідувачами комп'ютерного клубу є школярі.

Діаграма 1

Також з'ясувалося, що лише 24% із числа опитаних є постійними відвідувачами клубу, з них 96% приходять грати від 3 до 5 разів у тиждень.

62% клієнтів приходять у клуб тільки через близькість місця проживання, навчання або роботи, у той час як іншу масу людей залучає високий рівень обслуговування, під яким розуміються не тільки високі технічні характеристики комп'ютерів, але й гарна обробка приміщення, наявність кондиціонера, барної стійки й інших елементів сервісу, що не мають прямого відношення до діяльності клубу. Також з'ясовано, що вимоги до сервісу не залежать від віку клієнта, що припускає з боку персоналу однаково поважне відношення як до 6-літньої дитини так й 40-літньому чоловіку.

На основі отриманих даних про час відвідування клубу й на основі даних, наданих самим клубом, удалося скласти графік завантаженості комп'ютерів протягом звичайного й вихідного дня.

Графік 1

Як видно із графіка 1, пік завантаженості доводиться на період часу з 14 до 19 годин. За даними анкетування в цей період клієнтові доводиться чекати від 10 до 30 хвилин, а іноді від 30 і більше хвилин, перш ніж комп'ютер буде вільний.

Із другого графіка видно, що у вихідні дні або свята кількість відвідувачів різко зростає. Пік доводиться на час із 14 до 19 годин і на час із 00 до 8 годин. Але оскільки другий пік активності клієнтів запланований, тому що нічний час оплачується заздалегідь, те прикрої затримки, викликуваною необхідністю очікування комп'ютера, не виникає.

Графік 2

У результаті дослідження як відвідувачів, так і персоналу клубу, удалося скласти своєрідний рейтинг ігор, де також зазначений життєвий цикл товару.

Таблиця 4. Рейтинг ігор

№	Назва гри	Жанр	Рівень
1	Counter-strike	Action	зрілість
2	Grand Theft Auto 3	Action	зрілість
3	Medal of Honor	Action	зрілість
4	Quake 3	Action	спад
5	Starcraft 3	Інтелект.	зрілість
6	Hitman 2	Action	впровадження
7	Max Payne	Action	спад

Таблиця 4. Рейтинг ігор (продовження)

8	FIFA 2003	Action	ріст
9	Red Alert 2	Інтелект.	спад
10	Cossacks - European wars	Інтелект.	спад

З даної таблиці видно, що найбільшим попитом користуються ігри активного жанру, рівень яким досить різноманітний, у той час як більшість інтелектуальних ігор перебувають у періоді спаду, тобто застаріли.

У ході дослідження також було з'ясовано, що основна маса школярів відвідує клуб у період між 14 й 19 годинниками, а люди старше 16 років воліють приходити або рано ранком, або після 19 годин.

В 84% опитаних батьки не схвалюють їхнє захоплення комп'ютерними іграми й турбуються за їхнє здоров'я, але в теж час 86% клієнтів, як це не парадоксально, гроші на комп'ютерні ігри одержують від батьків.

Висновки й пропозиції

У такий спосіб до основної проблеми клубу, як з'ясувалося з анкетування, ставиться проблема недостачі комп'ютерів у період з 14 до 19 годин й їхній відносний простій в інший час.

Вирішити дану проблему, на наш погляд, можна, створивши гнучку систему оплати. Тобто, у період з 10 до 14 і з 19 до 00 годин можна знизити ціну ігрового часу, щоб залучити додаткових клієнтів. Або дозволити попереднє бронювання комп'ютерів на цю частину дня. Однак для нового клубу ці заходи будуть передчасними, тому що точно визначити завантаженість комп'ютерів до початку роботи клубу неможливо.

Оскільки 86% клієнтів у фінансовому плані залежні від своїх батьків, клубу необхідно налагодити гарні відносини саме з ними. Найпростішому, що можна зробити - це надати батькам телефонний номер клубу, куди вони в будь-який час могли б звернеться, щоб поцікавитися справами своєї дитини.

Інакше кажучи, оскільки розглянутий нами клуб відносно невеликий, і переважна більшість відвідувачів приходять сюди тільки через близькість свого будинку, місця навчання або роботи, те даному клубу, так само як і клубу «Destroy», немає необхідності створювати собі імідж «ділової контори». Навпроти самим підходящої було б мати такий образ, що має улюблене всіма, чисте й охайне місцеве кафе, тобто місце, де зустрічаються друзі й добре проводять свій час.

5. Виробничий план

Для створення клубу буде потрібно опалювальне приміщення площею не менш 30 кв. метрів, а також комп'ютери, меблі, кондиціонер. Постачальником комп'ютерного встаткування виступить сервіс-центр «Медіавест», розташований по проспекті Шевченка, 131. Вартість і характеристика комп'ютерної техніки наведена в таблиці 5.

Таблиця 5. Характеристика й вартість комп'ютерної техніки

№	Найменування	Характеристика	Кількість, шт.	Вартість 1 од., грн.	Загальна вартість, грн.
1	Процесор	Pentium 4 3000/400Mhz/256K 478-PGA	20	461	9220
2	Пам'ять	DIMM 512 Mb DDR SDRAM <PC-3200>	20	195	3900
3	Вінчестер	160 Gb	20	184	3680
4	Відео	128 Mb Ge-F-2 mx-400	20	382	7640
5	СD-ROM	52 x	17	80	1360
6	DVD-RW	52x/32x/52x/16x/8x LG GCE-8520B	3	160	480
7	SB	Creative Live 5.1	20	50	1000
8	Монітор	17'' Samsung SM 710T	20	1300	26000
9	Клавіатура	AT	20	15	300
10	Миша	EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2	20	20	400
11	Коврик під мишу	Пластиковий	20	7	140
12	Мережне встаткування	E-net HUB 10Base 16-port Genius	2	250	500
13	Мережна плата	Complex RL RF-100TX PCI 100mBs	20	80	1600
14	Кабель	RG-45	20	3	60
15	Модем	Acorp 56 K	10	55	550
16	Мережний фільтр	Tripp Lite (5 троянд., 3 м.)	10	100	1000
РАЗОМ:	57830

Приміщення буде орендоване на Мороза І.-Р.А. За узгодженням сторін на договірній основі вартість оренди буде дорівнює 800 грн. за місяць. Дане приміщення зараз пустує. Раніше в ньому розташовувався магазин. Саме приміщення перебуває у відмінному стані й не вимагає ремонту.

Спеціальні меблі для клубу планується придбати в торговому домі «Карпати» на нульовому поверсі. Витрати на її покупку відбиті в таблиці 6.

Таблиця 6. Витрати на закупку меблів

№	Найменування	Кількість, шт.	Вартість	Загальна вартість
1	Спеціальні столи	11	300	3300
2	Крісло -крісла-стільця-крісла	25	75	1875
3	Вішалка	2	35	70
	Разом:	5245

Крім цього на вимогу міської санітарно-епідеміологічної станції кожен комп'ютерний клуб повинен мати гарну вентиляцію, у зв'язку із чим буде придбаний кондиціонер. Всі інші необхідні витрати на облаштованість клубу «Destroy» показані в таблиці 7.

Таблиця 7. Додаткові витрати на облаштованість клубу «Destroy»

№	Найменування	Кількість, шт.	Вартість	Загальна вартість
1	Кондиціонер «LG E-056»	1	3000	3000
2	Вогнегасник	1	150	150
3	Настінні годинники	1	70	70
4	Туалетні аксесуари	1	50	50
5	Освітлювальні лампи	3	75	225
6	Телефон «Samsung»	1	200	200
7	Комп'ютерні диски	22	3	66
	РАЗОМ:	3761

Плановано витрати часу на реалізацію наступних стадій проекту:

1. Реєстрація ТзОВ - 2 тижні

2. Найм працівників - 1 тиждень

3. Закупівля й зборка меблів - 2 дні

4. Закупівля й установка встаткування - 3 дні

Після закупівлі меблів й устаткування планується наступне їхнє розташування в приміщенні клубу.

6. Організаційний план

Як уже згадувалося вище для успішної роботи клубу необхідні: директор, бухгалтер, 3 оператора комп'ютерного залу, 2 охоронця, прибиральниця.

Директором клубу за рішенням загальних зборів засновників будеМороз І.-Р.А. У його основні обов'язки входить:

1. Організація роботи клубу таким чином, щоб діставати максимальний прибуток при мінімальних витратах часу й капіталу;

2. Планування й координування роботи підлеглих;

3. Своєчасне й повне надання звітності про діяльності фірми її засновникам.

Операторський відділ буде складатися з 3 операторів комп'ютерного залу, що працюють позмінно (1 день роботи й 2 дні відпочинку). В обов'язку оператора входить:

1. Підтримка безперебійного процесу роботи комп'ютерної техніки;

2. Допомога клієнтам у випадку виникнення утруднень у ході налагодження ігрового процесу;

3. Прийняття повної матеріальної відповідальності за довірену йому апаратури у випадку її ушкодження або крадіжки.

Професійні вимоги до оператора комп'ютерного залу:

1. Знання комп'ютера як з боку користувача, так і з боку технічного фахівця;

2. Знання основних комп'ютерних ігор, уміння їх набудовувати;

3. Наявність практичних навичок роботи в інтернеті.

Робота охоронців також буде позмінної, але з меншим інтервалом вихідних днів, чим в операторів. У процесі роботи охоронець повинен:

1. Стежити за дотриманням порядку в клубі;

2. Нести повну матеріальну відповідальність у випадку крадіжки або псування меблів, що перебуває в клубі.

Бухгалтерія клубу «Destroy» буде складатися 1 одного бухгалтера, функції якого будуть стандартними й в основному зведуться до ведення всієї необхідної документації ТзОВ.

Під обслуговуючим персоналом мається на увазі наявність у клубу власної прибиральниці, обов'язком якої є підтримка чистоти й порядку як усередині приміщення, так і на прилягаючій до нього території.

Найм усього персоналу буде вироблятися на конкурсній основі й з обов'язковою особистою співбесідою. Перевага буде віддаватися особам уже мають досвід роботи або з найвищою кваліфікацією у своїй області.

7. Фінансовий план

Для розрахунку фінансових показників необхідно в першу чергу визначити загальну суму первісних витрат (табл. 10), які понесуть засновники для організації ТзОВ «Destroy». Із всіх необхідних для цього елементів залишилося обчислити фонд заробітної плати (див. табл. 8 й 9)

Таблиця 8. Розрахунково-платіжна відомість ТзОВ «Destroy»

№	Посада	Оклад	Прибутковий податок(18%)	Пенсійний внесок(3%)	Усього отримано	Сума до видачі
1	Директор	2500	450	75	525	1975
2	Бухгалтер	2000	360	60	420	1580
3	Оператор 1	1500	270	45	315	1185
4	Оператор 2	1500	270	45	315	1185
5	Оператор 3	1500	270	45	315	1185
6	Охоронець 1	1000	180	30	210	790
7	Охоронець 2	1000	180	30	210	790
8	Прибиральниця	700	126	21	147	553
РАЗОМ:	11700	2106	351	2457	9243

Таблиця 9. Фонд заробітної плати ТзОВ «Destroy»

№	Посада	Місячна з/п, грн	Річна з/п, грн.
1	Директор	1975	23700
2	Бухгалтер	1580	18960
3	Оператор 1	1185	14220
4	Оператор 2	1185	14220
5	Оператор 3	1185	14220
6	Охоронець 1	790	9480
7	Охоронець 2	790	9480
8	Прибиральниця	553	6636
РАЗОМ:	9243	110916

Таблиця 10. Загальні організаційні витрати проекту

№	Стаття витрат	Сума, грн.
1	Оренда приміщення	800 грн/міс
2	Закупівля комп'ютерної техніки	57830
3	Закупівля й установка меблів	5245
4	Додаткові витрати на облаштованість	3761
5	Заробітна плата працівників	9243 грн/міс
6	Інші витрати	223121
РАЗОМ:	300000

У такий спосіб планується взяти кредит у розмірі 320000 грн. Основна інформація про кредит і кредитора представлена в таблиці 11.

Таблиця 11. Інформація про кредит і кредитора

№	Кредитор	Сума кредиту,	Строк у місяцях	Річний відсоток
1	Банк Укрексім	320000	24	18

Щодня клуб планує одержувати до 100 грн з одного комп'ютера. У загальному із всіх 19 машин за місяць виходить 57000 р. Крім цього планується, що за додаткову діяльність (запис CD-R, інтернет) «Destroy» буде виручати до 6000 грн. на місяць.

В обов'язковому порядку клуб буде мати наступні витрати:

1. Податок на майно (один раз у рік) - 1% від валового виторгу;

2. Соціальний податок - для працівників (1.5 х місячний розрахунковий показник), для директора (2 х місячний розрахунковий показник);

3. Оренда приміщення - 800 грн.;

4. Витрати на заробітну плату співробітників

5. Амортизація - 5% від валового виторгу

6. Модернізація - 3% від валового виторгу

7. Комунальні послуги (електрика, водопровід, опалення) - 2000 грн. на місяць;

8. Платежі по кредиту - 57600 грн. у рік (з обліком 18% річних)

На основі наявних даних можна розрахувати доходи й збитки комп'ютерного клубу «Destroy» за 1 рік (див. табл. 12)

Таблиця 12. Прибуток і збитки ТзОВ «Destroy» за 1 рік

№	Найменування статті	Сума, грн.
1	Виторг від основної діяльності	684000
2	Виторг від додаткової діяльності	72000
3	Валовий виторг	756000
4	Податок на майно	7560
5	Соціальний податок	11340
6	Оренда приміщення	9600
7	Витрати на заробітну плату співробітників	110916
8	Амортизація	37800
9	Модернізація	22680
10	Комунальні послуги	24000
11	Платежі по кредиту	57600
12	Валові витрати	281496
13	Чистий прибуток	474504

20% (94900 р.) Від отриманого чистого прибутку буде відправлено в резервний фонд фірми, а інша частина буде розділена між засновниками товариства.

Висновок

Проведені фінансові розрахунки показали, що представлений проект може бути реально здійснений і здатний принести його засновникам і кредиторам гарний прибуток.

Строк окупності проекту 8 місяця. Проведений аналіз ринку говорить про те, що сегмент на який орієнтована діяльність створюваного клубу, на сьогоднішній день, у даному районі міста практично вільний, що дозволяє розраховувати на те, що послуги створюваного ТзОВ будуть користуватися стійким попитом, з тенденцією росту в міру розвитку діяльності й розширення номенклатури надаваних послуг.

Размещено на Allbest.ru

...