Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

рынок ферма маркетинговый финансовый

Планирование присуще всем предприятиям независимо от их форм собственности. Механизм планирования включает: принципы, определение приоритетных целей, обеспечение взаимосвязи между показателями, учет факторов и конъюнктуры развития рынка, контроль за реализацией планов [3]. Процесс планирования базируется на знании и использовании объективных экономических законов, законов товарного производства (закон стоимости), законов рыночной экономики.

Процесс планирования в организации начинается с ясного понимания того, что необходимо делать для ее эффективного развития и функционирования. Успех любого плана зависит от [8]:

· Качества целеполаганияв основных ключевых вопросах развития организации на основе обзора прошедшего, настоящего и будущего ее развития и успешности ее реагирования на изменения в окружающей среде;

· Качества проведенного предварительного анализадеятельности самой организации и ее ценовой политики, рынка, конкурентов, товародвижения и проч.;

· Правильной оценки конкурентоспособности организации;

· Выбора и реализации стратегии развития, которая повысит конкурентоспособность организации.

Основное содержание планирования как функции управления организацией состоит в обоснованном определении основных направлений деятельности и ее дальнейшего развития с учетом материальных источников и спроса рынка [4].

Планирование деятельности организации предусматривает разработку комплекса мероприятий, определяющих последовательность достижения конкретных целей с учетом возможностей наиболее эффективного использования ресурсов каждого отдела и всей организации в целом [6].

Целью курсового проекта является разработка плана проекта молочной фермы, которая сможет обеспечить молоком Бахчисарайский района, а так же сохранить здоровье населения.

При разработке проекта поставлены следующие задачи:

1. Обосновать причину строительства;

2. Рассчитать стоимость проекта;

3. Обосновать его экономическую эффективность и сроки окупаемости проекта.

1. Резюме

Проект предполагает строительство молочной фермы на территории города Бахчисарай. На первом этапе на ферме будет около 200 голов в дальнейшем будет расширение стада до 400-600 голов. По плану реализации проекта предполагается получение молока высокого качества с последующей его реализацией школьным и дошкольным учреждения (приложение 5) и комбинату «Стройиндустрия». Инициатором проекта должен являться инвестор или государство, так как стоимость строительства предприятия составляет 146 млн. рублей.

В распоряжении предприятия будет находиться 684 га земли которые планируется арендовать у Ароматненского и Скалистовского сельского совета.

Производственный план показал, что затраты на производство молока составляют 9,9 млн. рублей в год, а планируемое производство молока на первых этапах около 1 млн. кг. К затратам на производство добавим амортизацию и получим стоимость молока 13,6 рублей, так же добавим прибыль в размере 53% и получаем 20 рублей за 1 литр молока. Но при расчете точки самоокупаемости необходимо производить 2 322 464 литров молока в год.

Финансовый план показывает, что производство молока будет не равномерным, та как коровы не могут доиться круглогодично. Но показатели финансовой эффективности должны улучшаться так как, производство молока будет расти. На третий год планируется получить около 13,5 млн. чистой прибыли.

На данном этапе аналогов в Бахчисарайском районе нет. Основными конкурентами будут личные подсобные хозяйства и производители из других районов. Проект будет нести, социальный, экологический и экономически выгодный характер.

2. Сущность проекта

Молоко, как известно - продукт животного происхождения, питательная жидкость вырабатываемая самками млекопитающих для вскармливания детенышей. В данный момент, речь пойдёт о молоке сельскохозяйственных животных, которое является одним из важных продуктов в рационе питания человека.

· Молоко укрепляет иммунитет и положительно влияет практически на все системы и органы человека.

· Является хорошим средством для борьбы с простудными заболеваниями.

· По данным научных исследований, ежедневное употребление молока снижает риск возникновения сердечнососудистых заболеваний на 15-20%. Молоко способствует снижению давления, уменьшает отечность.

· Кроме этого, молоко снижает вероятность возникновения онкологических заболеваний - рака кишечника и рака груди.

· Молоко положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, понижает кислотность, помогает справиться с изжогой, полезно при гастрите и язвенной болезни. Чтобы молоко лучше усваивалось, его необходимо пить не спеша, маленькими глотками.

· Молоко уменьшает негативное воздействие на организм соленой и кислой пищи.

· Снижает риск развития сахарного диабета.

· Молоко очень полезно детям, так оно обеспечивает организм практически всеми полезными веществами, необходимыми для роста и развития ребенка, и, конечно же, является основным источником кальция.

· Молоко успокаивающе действует на нервную систему, помогает справиться с бессонницей. Стакан теплого молока с ложкой меда за час до сна - самое популярное народное средство от бессонницы.

· Молоко - важный продукт в рационе питания людей, страдающих остеопорозом, а также хорошее профилактическое средство этого заболевания.

· Людям желающим избавиться от лишних килограммов, специалисты рекомендуют включать молоко в свой рацион питания. Молоко заметно снижает чувство голода. Кальций (по исследованиям американских ученых) значительно уменьшает количество жира в организме, а конъюгированные линолевые кислоты (КЛГ), содержащиеся в молоке и молочных продуктах, блокируют образование новых жировых отложений.

Молоко, как продукт, расщипан на все слои населения от молодых то пожилых жителей. Конечно, в сельских районах потребность в молоке не так велика как в городских, но, чтоб поставлять молоко в школы и сады - таких объёмов семейные фермы не могут предоставить.

Строительство молочной фермы и продажа продукции будет происходить в Бахчисарайском районе в окрестностях города Бахчисарай. В основном планируется поставки продукции в местные детские сады и школы: всего в районе насчитывается 24 детских сада, где численность детей насчитывается 3088 и 28 общеобразовательных школ (8816 человек), так же продукция будет поставляться в комбинат «Стройиндустрия» и в летний период в местные дома отдыха и санатории.

По оценке на 1 января 2013 года численность наличного населения нашего района составила 91,0 тыс. человек, по сравнению с прошлым годом численность увеличилась на 306 человек, это обусловлено миграционным приростом.

Из общей численности населения мужчины - 41,9 тыс. чел., женщины - 49,1 тыс. чел. В городских поселениях проживает 32,8 тыс. человек (г. Бахчисарай - 26,4 тыс. чел.; пгт. Куйбышево - 2,4 тыс. чел.; пгт. Научный - 0.8 тыс. чел.; пгт. Почтовое - 3,2 тыс. чел.) в сельской местности - 58,2 тыс. человек. [9]

Ферма планируется располагается на территории Бахчисарайского района, недалеко от города Бахчисарай.

Выбор остановился здесь на этом районе так как, нет аналогов подобного предприятия. Район можно отнести к районом комплексного туризма, то есть здесь имеются предпосылки для развития практических всех видов туризма.

Район специализируется в садоводстве (яблоня, груша, черешня, персик, вишня, айва, абрикос) и виноградарстве. Выращиваются эфиромасличные культуры (лаванда, шалфей, роза), грецкий орех, миндаль. Основные области животноводства: свиноводство, овцеводство, пчеловодство, птицеводство; вспомогательные области: звероводство (выращивание кроликов, песцов, черно-бурых лисиц), коневодство. Крупнейшие предприятия промышленного направления: бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», деревообрабатывающий комбинат, «Дориндустрия», эфиромасличное предприятие, консервные заводы, шерстопрядильная фабрика, Альминский завод строительных материалов (добыча камня-известняка).

Расположение предприятия обусловлено тем что недалеко находиться рынок сбыта (комбинат «Стройиндустрия», г. Бахчисарай, западная курортная зона, где расположены санатории и дома отдыха) так же рабочая сила (с. Ароматное, с. Глубокий Яр, г. Бахчисарай). Так же удачно расположены земли, где можно выращивать кормовые культуры.

Земля под строительство будет арендоваться, она принадлежит Ароматненскому сельскому совету. Там где будут выращиваться культуры - Скалистовскому сельскому совету. Земли буду арендоваться.

К участку, где будет строиться ферма, проходит, асфальтирована дорога, дальше по ней можно попасть на трассу Симферополь - Севастополь. Так же недалеко проходит железнодорожная ветка, которую можно использовать для доставки груза, строительных материалов и перевозки коров.

Ближайший рынок сбыта - это комбинат «Стройиндустрия». Сейчас там работает около тысячи человек. Так как там вредные условия труда, рабочему положено бесплатно выдавать 0,5 литра молока в сутки. Так же недалеко находиться город.

Как упоминалось выше, одной из точек сбыта молока является Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» где численность рабочих насчитывает более тысячи человек. Из-за вредных условий труда, рабочему должно выдаваться 0,5 литра молока в сутки.

Так же поставки молока в детские сады и школы. В районе 28 общеобразовательных школ и 24 детских дошкольных учреждений, где суточная норма потребления молока в детском саду до 300 мл в сутки, а в школе до 500 мл. в сутки.

Технологии производства молока при привязном содержании коров и доении в стойлах в переносные доильные ведра или в молокопровод. Коровы содержатся на привязи в стойлах, где для каждой из них предусмотрено определенное место с кормушкой и поилкой. Обслуживание группы коров одной дояркой, индивидуальный подход к каждой, наличие постоянного места кормления, поения, отдыха, доения способствуют максимальному использованию потенциальных возможностей коров. На молочной ферме с поголовьем 400 коров, кроме 6 основных операторов машинного доения, заняты 4 дежурных скотника. 2-3 механизатора по раздаче кормов, приемщик молока. 2 дежурных слесаря, техник-осеменатор, то есть численность вспомогательных работников в 2-3 раза превышает число операторов машинного доения. Дальнейшее реальное повышение производительности труда на молочных (фермах может быть достигнуто за счет сокращения численности вспомогательного персонала).

К недостаткам этой технологии производства молока относят большие затраты труда на обвязывание и привязывание коров, на ручную очистку стойл от навоза, индивидуальное дозирование концентратов, подготовку вымени.

Из-за близкого расположения фермы к сёлам Ароматное и Глубокий Яр, есть возможность использования местной рабочей силы. Сельские жители больше знакомы с разведением и уходом за коровами. Так же можно найти работников в самом городе, так как некоторые семьи для собственной семьи содержать или содержали 1-3 головы коров. Так же в городе есть ПТУ, который подготавливает специалистов в строительной сфере.

Кормовая база для коров будет создаваться на арендованных землях. Предполагается высев таких культур как кукуруза, люцерна, овёс, горох, кормовые корнеплоды, ячмень.

3. Описание продукции

Продуктом Бахчисарайской молочной фермы является молоко.

Молоко - это первое, что человек пробует на вкус. Подрастая, ребенок привыкает к другим продуктам и вполне может от него отказаться, как это делают детеныши всех млекопитающих. Однако у человека более сложное отношение к молоку. Многие народы совсем не знают молоко животных: оно не знакомо ни жителям Индокитая, ни чернокожим обитателям Африки, ни индейцам и эскимосам - коренному населению Америки… В то же время там, где в древности научились доить животных, практически не мыслят кухню без молока, ведь в нем есть всё, что необходимо человеку для нормального роста и развития. Люди доят коров и кобылиц, коз и овец, верблюдиц и олених, буйволиц и ослиц, самок яков и зебу. А некогда ценили даже молоко свиней, практически вышедшее сейчас из употребления.

В молоке есть всё, что нужно человеку для нормального роста и развития: вода (87,2%), жиры, белки (казеин, альбумин, глобулин), витамины и минеральные вещества (важнейшие из них - кальций и фосфор, необходимые для формирования, развития и восстановления костной ткани).

Качество и вкус молока во многом определяются его жирностью: чем больше жира, тем оно вкуснее и питательнее. При «отстаивании» молока жир всплывает, образуя на поверхности слой сливок. Специфический сладковатый вкус молоку придает лактоза, то есть молочный сахар.

Внимание! Аллергия на коровий белок - это самый распространенный вид аллергии у малышей. По статистике, с ним рождается 2-7% детей, и кривая неуклонно ползет вверх (в качестве причин называют не самую здоровую беременность, искусственное вскармливание).

Аллергия на коровий белок (чаще всего на содержащийся в молоке казеин, но в редких случаях и на другие его компоненты) не так страшна, как может казаться, тем более что в 50% случаев она проходит за первый год жизни, а почти у всех остальных - к 2-3 годам, и лишь у очень немногих остается надолго. Отсутствие его в рационе можно компенсировать рисовым, соевым, овсяным, кокосовым и, прежде всего, козьим молоком [10].

4. Анализ положения дел на рынке

Согласно отчету, подготовленному аналитическим центром Национального союза производителей молока (Союзмолоко) по предварительным данным Росстата, в 2015 году хозяйствами всех категорий Крыма произведена продукция сельского хозяйства на сумму 63,3 млрд. руб., что на 13,6% меньше уровня 2014 года (в фактических ценах). Отрицательной динамике способствовало сокращение производства продукции животноводства. Хотя в общем объеме сельхозпродукции она занимает только 39,6% (24,8 млрд. руб.), тогда как 60,4% составляет продукция растениеводства (38,5 млрд. руб.). Так, за год в хозяйствах Крыма производство животноводческой продукции сократилось на 19,1%, до 115 тыс. т (54% - в сельхозорганизациях, 46% - в хозяйствах населения), яиц - на 10,2%, до 505,3 млн. шт. Производство молока также продолжило снижаться, несмотря на рост поголовья, и составило 230 тыс. т (-21% к 2014 году).



Производство молока в Крымском Федеральном округе

Таблица 4.1. Поголовье крупного рогатого скота в Крымском ФО, тыс. гол

	11990	22000	22010	22013	22014	22015	Изменение 2015 г. (+-%) к
							22010	22013	22014
КРС	835,6	290,6	143,3	134,2	112,2	125,1	-12,7	-6,8	111,5
В том числе коровы	252,9	144,5	74,5	64,6	58,5	59,3	-20,4	-8,2	+1,4

В структуре производства продукции сельского хозяйства 34,5% обеспечивают сельхозорганизации, 60,6% - хозяйства населения, 4,9% - К (Ф) Х и ИП. Отметим, что фермерские животноводческие хозяйства в регионе практически не развиты, их доля в производстве продукции животноводства составляет около 0,5% (в растениеводстве - около 7,7%). По итогам 2015 года хозяйствами населения произведен 91% молока (в 1990 году этот показатель не превышал 1%) и 61% яиц (в 1990 году - 21%). Подобное смещение производства на эту категорию хозяйств сопровождается снижением его интенсификации. Хозяйства населения, как правило, не имеют финансовой возможности осуществлять модернизацию и развитие производства, а уровень товарности (доля реализованной продукции в общем объеме произведенной продукции) здесь достаточно низкий, что усугубляет проблему обеспечения продовольственной безопасности. В 2014 году товарность молока в хозяйствах населения Крыма составляла 52,6%. Основным достижением растениеводческой подотрасли региона в 2015 году являлось увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур на 14,5% в сравнении с 2014 годом, до 1 263,1 тыс. т в весе после доработки. Увеличился и урожай подсолнечника до 113,3 тыс. т (+7,9%), чему способствовало расширение посевных площадей. Отметим, что главной особенностью сельскохозяйственного комплекса Крыма является его ценовая волатильность по причине того, что рынок ориентирован на обеспечение сельхозпродукцией санаторно-курортного и туристического комплексов. Кроме того, положение усугубляет низкий уровень экспорта, отсутствие современной инфраструктуры, неэффективное использование орошаемых земель, а также проблемы в области нормативно-правового регулирования, в результате чего есть сложности с освоением средств господдержки.

5. Производственный план

Планирование - это одна из функций управления, которая представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения [7]. Именно посредством планирования руководство организации стремится установить основные направления усилий и принятия решений, которые обеспечат единство целей для всех ее членов. В управлении планирование занимает основное место, воплощая в себе организующее начало всего процесса реализации целей организации [1].

В широком смысле слова планирование - это задание целей любой системе или подсистеме [2]. Важность планирования деятельности предприятия выражена в известном афоризме: «Планировать или быть планируемым», то есть предприятие, которое не умеет или не считает нужным планировать свою деятельность, само становится объектом планирования, средством достижения чужих целей. Планирование как экономическую категорию можно рассматривать с общеэкономической и управленческой позиций.

С общеэкономической позиции планирование - это один из методов регулирования пропорций производства. Долгие годы централизованное планирование было основным регулирующим механизмом в экономике нашей страны. Однако в условиях действия рыночных отношений выступает закон стоимости. Сегодня в разных странах в зависимости от конкретной экономической ситуации использование механизма планирования для регулирования экономики осуществляется по-разному. В масштабах же предприятия планирование было и остается основным механизмом регулирования пропорций производства, поскольку его подразделения вступают в отношения друг с другом не как независимые товаропроизводители, а как участники единого производственного процесса [5].

Курсовая работа включает три раздела планирования: производственный план, финансовый план и план маркетинг.

Производственный план - неотъемлемая часть любого бизнес-плана, в которой должны быть описаны все производственные или прочие рабочие процессы фирмы. Здесь необходимо рассмотреть все вопросы, связанные с производственными помещениями, их расположением, c оборудованием и персоналом, а также уделить внимание планируемому привлечению субподрядчиков. Следует кратко пояснить, как организована система выпуска товаров (предоставления услуг) и как осуществляется контроль над производственными процессами. Необходимо также уделить внимание вопросам расположения производственных мощностей и размещения инструментов, оборудования и рабочих мест. В этом разделе должны быть указаны сроки поставок и перечислены основные поставщики; описано, насколько быстро фирма может увеличить или сократить выпуск товаров или предоставление услуг. Важным элементом производственного плана является также описание требований фирмы к контролю качества на всех этапах производственного процесса [11].

Как уже сообщалось ранее, местом для строительства фермы выбран окрестности города Бахчисарай (приложение 1), общая площадь посевных культур составит 686,3 га. Далее необходимо выбрать поставщиков и подрядчиков для постройки здания, приобретения оборудования и закупки КРС. На начальных стадиях планируется закупка 200 голов, в дальнейшем расширение поголовья скота до 400-600 голов.

Перечень оборудования, которое будет использоваться на ферме будет закупаться, и представлен ниже в таблице.

Молокопровод Unimilk 400 будет поставляться с Российской Федерации компанией ООО «Стандарт молоко», компания так же предоставляет услуге по доставке и установке. Молокопровод отличается высоким качеством, не влияет на продукцию, что позволяет сохранить его вкусовые качества.

Система навозоудаления будет строиться основной фирмой строителем - ЧП «Монолит». ЧП Монолит было рекомендовано «Союзом строителей». Фирма местная, что сохранит часть денежных средств и оставит бюджет в Крыму

Танк-охлодитель молока будет покупаться у фирмы GEA Farm Technologies. Эта фирма занимается продажей оборудования для фермерского хозяйства.

Приложение 2 указан график реализации проекта, где помесячно расписаны основные действия по реализации проекта. Строительство и запуск фермы рассчитан на 2 года, так как ферма будет строиться «с нуля».

Таблица 5.1. Перечень использования оборудования на Бахчисарайской молочной ферме

№п/п	Наименование оборудования	Кол-во.	Цена оборудования за единицу в руб.	Цена доставки в руб.	Цена установки за единицу в руб.	Итого
	Стойловое оборудование с уровневой системой поения на 400 голов. Вид антикоррозийного покрытия, порошковые лакокрасочные покрытия.	1	1 300 000,00 р.	50 000,00 р.	200 000,00 р.	1 550 000,00 р.
	Молокопровод Unimilk 400	1	1 500 000,00 р.	50 000,00 р.	100 000,00 р.	1 650 000,00 р.
	Система навозоудаления			45 000,00 р.		45 000,00 р.
	Штангово-скребковый транспортёр
	Приводная станция	8	126 327,50 р.		25 000,00 р.	1 210 620,00 р.
	Штанга со скребками 400 мм	528	2 567,50 р.		350,00 р.	1 540 440,00 р.
	Поперечный шнековый транспортёр					0,00 р.
	Приводная станция	1	116 400,00 р.		30 000,00 р.	146 400,00 р.
	Шнековый транспортер	28	7 000,00 р.		500,00 р.	210 000,00 р.
	Насос фекальный НЖН-200А-1	1	145 000,00 р.		20 000,00 р.	165 000,00 р.
	Вентиляторы для обдува коров	22	32 780,00 р.		4 200,00 р.	813 560,00 р.
	Танк-охладитель молока TCool comp 3~400V 7000 4 B II	1	1 678 838,00 р.	22 855,00 р.	150 000,00 р.	1 828 838,00 р.
	Смеситель кормораздатчик Mix&Drive H 1700	1	2 816 550,00 р.	35 100,00 р.		2 816 550,00 р.
	Погрузчик Фронтальный 2008 г. Bobcat S250, США	1	945 000,00 р.	42 325,00 р.		945 000,00 р.
	ГАЗЕЛЬ NEXT ТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН	3	891 860,00 р.	350,00 р.		2 675 580,00 р.
	рефрижератор HT-050 II (накрышная)	3	101 500,00 р.	400,00 р.	10 000,00 р.	334 500,00 р.
	Трактор МТЗ Беларус-1021	3	935 000,00 р.	500,00 р.		2 805 000,00 р.
	Сельскохозяйственный Прицеп T711/2 - 10T	3	590 000,00 р.			1 770 000,00 р.
	Газовый котел De Dietrich C230-210 Eco	2	413236,00 р.	15 000,00 р.	55 000,00 р.	936 472,00 р.
	Итого					21 442 960,00

В таблице 5.2 представлено оборудование, которое будет использоваться в производственном процессе. Так же в приложении 3 представлены технологические работы по посеву кормовых культур с указанием затрат.

Таблица 5.2. Таблица оборудования для посева

№ п/п.	Наименование оборудования	Кол-во	Цена единицы оборудования	Цена доставки	Всего
1	Плуг лемешный навесной ЛПН-5/4	33,00	140000,00	13500,00	433500,00
2	Сеялка зерновая 2DFX-14	33,00	36 024	20 000	128072,00
3	Разбрасыватель минеральных удобрений SIPMA BORYNA 1000 (N-049) на 1000 литров	11,00	118000,00	40 000	158000,00
4	Разбрасыватель органических удобрений РОУ-6	11,00	350000,00	40 000	390000,00
5	Комбайн кормоуборочный роторный прицепной «Рось-2»	22,00	234 143	15000,00	483286,00
6	Тюковой преуборщик Tukan	11,00	440800,00	15 000	455800,00
7	Дискатор прицепной БДМ-4*2П	33,00	480000,00	15000,00	1455000,00
8	Почвофреза (роторный культиватор) 2.2 м	33,00	81200,00	15000,00	158600,00
	Итого	Х	Х	Х	3 662 258,00

В приложении 1 указано место, где будет располагаться вся ферма. Никакой инфраструктуры на ферме нет, кроме проходящих мимо дорог. На ферме планируется строительство таких объектов как: коровник, телятник, доильная-профилакторий, хранилище для сенажа и сена, навозохранилище, навес для сельхозмашин, пожарный резервуар, котельная, админздание.

В таблице 5.3 предоставлена стоимость постройки, включающая коровник, телятник, доильная-профилакторий.

Таблица 5.3. Смета строительства основных зданий

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоим ед.	Всего
1	Земляные роботы				1 520 000,00 р.
2	Фундаменты с подстилающими слоями	м3	520	10 961,54 р.	5 700 000,00 р.
3	Металлоконструкции	т	100	85 500,00 р.	8 550 000,00 р.
4	Устройство кровли из сэндвич-панелей	м2	3600	3 588,89 р.	12 920 000,00 р.
5	Стены сэндвич-панелей	м2	790	2 020,25 р.	1 596 000,00 р.
6	Окна пластиковые	м2	200	3 040,00 р.	608 000,00 р.
7	Фонарь аэрационный, заполнение поликарбонат	м2	120	4 560,00 р.	547 200,00 р.
8	Полы ж/б	м2	2770	2 661,37 р.	7 372 000,00 р.
9	Ворота распашные утепленные 3*3 м	шт.	8	38 000,00 р.	304 000,00 р.
10	Разные работы				2 850 000,00 р.
11	Сантехнические и электромонтажные работы				3 040 000,00 р.
	ИТОГО				45 007 200,00 р.

В таблице 1.4 предоставлена стоимость дополнительных построек.

Таблица 5.4. Стоимость дополнительных построек

Наименование здания	Единицы измерения	Размер	Стоимость постройки
Админ здание			2 090 000,00 р.
Сенаж+Сено	м3	2500	1 520 000,00 р.
Бассейн для воды	м3	150	760 000,00 р.
котельная + газогенератор			760 000,00 р.
Навоз			1 520 000,00 р.
навес для транспорта	м2	72	190000
Склад ГСМ	м2	100	400000
Авто газовая заправочная станция		2500	5000000
Итого			12 240 000,00 р.

Строительство всех зданий и сооружений осуществляло предприятие ЧП «Монолит». Здание для сенажа и сена, навес для транспорта и навозную яму строила компания ВБ «Строй». В стоимость строительства входит доставка к месту, цена единицы товара, товары-расходники.

Так как ферма будет находит вблизи населенных пунктов, то проблем с наёмной рабочей силой не наблюдается. Ферма будет находиться на землях Ароматненского сельского совета. И в этом же селе можно найти рабочую силу. Тем более в посёлках есть семьи, которые занимаются разведением домашнего скота и они знакомы с процедурой доения и уходом за КРС. Расстояние от фермы до с. Ароматное чуть больше километра. Так же рабочую силу можно найти в Бахчисарае. Он находиться в 5-8 километрах от фермы. Так же часть земель будет арендоваться у Скалистовского сельского совета и вблизи находится посёлок Глубокий Яр, но расстояние до него значительное.

Строительство всех зданий и сооружений осуществляло предприятие ЧП «Монолит». Здание для сенажа и сена, навес для транспорта и навозную яму строила компания ВБ «Строй». В стоимость строительства входит доставка к месту, цена единицы товара, товары-расходники.

Так как ферма будет, находит вблизи населенных пунктов, то проблем с наёмной рабочей силой не наблюдается. Ферма будет находиться на землях Ароматненского сельского совета. И в этом же селе можно найти рабочую силу. Тем более в посёлках есть семьи, которые занимаются разведением домашнего скота и они знакомы с процедурой доения и уходом за КРС. Расстояние от фермы до с. Ароматное чуть больше километра. Так же рабочую силу можно найти в Бахчисарае. Он находиться в 5-8 километрах от фермы. Так же часть земель будет арендоваться у Скалистовского сельского совета и вблизи находится посёлок Глубокий Яр, но расстояние до него значительное.

Дальше будет представлено штатное расписание.

Таблица 5.5. Расчёт затрат на оплату труда

№ п/п	Должность	Кол-во	Должностной оклад	Надбавки, доплаты	ММесячный фонд з/п (руб.)	Годовой фонд з/п (руб.)
				Классность	Ночные, 40%	Повыш. оплата на уборке, 60%	За интенс. 24%	Допл.за ненормир.
	Администрация
1	Директор (агроном)	1	30000						30000	360000
2	Бухгалтер	1	22000						22000	264000
3	Экономист	1	22000						22000	264000
	Итого	3	74000						74000	888000
	Рабочие
4	Ветеринар (техник-осеминатор)	1	15000						15000	180000
5	Оператор машинного доения	3	15000	1140					48420	581040
6	Скотник (чабан)	2	12000						24000	288000
7	механизатор по раздаче кормов (приёмщик молока)	1	10000						10000	120000
8	Слесарь (электрик)	1	11000	950					11950	143400
9	Механик-водитель	1	15000	950					15950	191400
10	Водитель	2	12000	760					25520	306240
11	Тракторист	3	12000	1200		7200			61200	734400
12	Дворник (уборщик в помещении админ.)	1	8000						8000	96000
13	Сторож	4	9000		3600				50400	604800
	Итого	19	119000						270440	3245280
	Итого ФОТ			х	х	х	х	х	344440	4133280

Для начала производства нужно закупить КРС молочной породы. Фирма ООО «ВолгоградПлемСтрой» предоставляет осемененных нетелей черно-пёстрой породы. Выход телят на 100 голов составляет 90%. Удой молока от одной коровы 5000-8000 кг молока в год. Коровы доятся 300 дней в году. Оценка происходит по килограммам живой массы. Масса одной головы составляет 500-550 кг, цена одного килограмма - 200 рублей. Предприятие может одним разом продать 100 голов в месяц. В итоге: 550 (масса одной головы)*200 (кол-во голов) * 200 (цена) = 22000000 рублей. Так предприятие организует доставку цене 3957500 рублей. Доставка осуществляется с помощью железнодорожного транспорта. Длительность доставки - 4 - 6 дней.

Таблица 5.6. Стоимость семян кормовых культур в рублях

Культура	Кол-во гектар	Норма высева в кг/га.	Цена за кг в руб.	Всего, руб.
Люцерна	30	20	3,8	2280
Амарант	41	2	800	65600
Ячмень озимый	145	220	7,6	242440
Тыква	12,3	2,5	600	18450
Ячмень яровой	244	220	7,6	407968
Эспарцет	214	35	27	202230
Итого	Х		Х	938928

Все эти семена кормовых культур можно купить у предприятия Бахчисарайского района. ООО «КрымАромат». С предприятием заключён договор о том что мы обязуемся купить определенный перечень семян в определенных количества и в определенные сроки, а они обязуются предоставить нам эти семена в определенные сроки в определенном количестве и по договоренной цене. Доставка семян будет осуществляться перед посевом.

На всех стадиях производства молока будут соблюдены все нормы и Госстандарта по хранению, транспортировке молока. Госстандарты Российской Федерации есть в приложении 4.

При доении коров молоко поступает по молочному молокопроводу в танк-охлодитель молока. Молокопровод выполнен из нержавеющей стали, который будет служить долговечно и не нести вред молоку. Танк-охладитель молока способен хранить до 7000 кг молока. Молоко будет перевозиться в алюминиевых бидонах по 40 литров в холодильниках установленных на машину.

Таблица 5.7. Затраты на выполнение проекта

№п/п	Наименование затрат	Стоимость, рублей
Основные затраты
1	Оборудование для фермы	21 442 960,00
2	Прицепное оборудование для тракторов	3 662 258,00
3	Постройка основных зданий	45 007 200,00
4	Постройка дополнительных зданий и сооружений	12 240 000,00
5	Покупка КРС	25 957 500,00
	Получение лицензий на постройку фермы	28 623 600,00
6	Итого	136 933 518,00
Оборотные средства
7	Годовая аренда земли	874 000,00
8	Аренда тракторов	750 000,00
9	Аренда комбайна	443 460,00
10	Годовой фонд оплаты труда	4 133 280,00
11	Стоимость семян	938 928,00
12	Удобрения	3 256,05
13	Топливо	2 017 557,28
14	Масло	534 059,28
15	Средства защиты животных	30 000,00
16	Вода	249 660
17	Итого по оборотным средствам	9 974 198,61
18	Полная стоимость проекта	146 907 716,61

Норма амортизации на здания и сооружения - 2% годовых, на технику и оборудование - 10% годовых.

Оборудование: 25 105 218*0,1=2 510 521,8 рублей в год.

Здания: 57 407 200*0,02=1 148 144 рублей в год.

Подсчитаем цену одного литра молока и точку окупаемости, то есть минимальное количество молока, которое окупит все затраты. И так сумма всех затрат на производство молока составляет: оборотные средства + амортизация на основные средства: 2 510 521,8+1 148 144+9 974 198,61=13 632 864,41 рублей - эта сумма всех издержек на производство молока. Если учесть что в среднем корова будет давать 5000 кг молока, а на начальном этапе их будет 200 голов то, 5000*200=1 000 000 кг молока в год. Отсюда можно сказать, 13 632 864,41/1 000 000=13,6 рублей за литр молока, +53 прибыль и выходит у нас стоимость одного литра молока около 20 рублей. Прибыль с одного литра молока составит 6,4 рубля. Теперь рассчитаем точку самоокупаемости: х*0,53=13632864,41+6,4*х. отсюда х=13632864,41/5.87=2 322 464 литров молока.

6. Финансовый план

«Финансовые отчеты похожи на хорошие духи - их нужно нюхать, а не глотать». Абрахам Бриллофф

Финансовый план - это часть бизнес-плана, в которой оцениваются и планируются финансовые требования к реализации бизнесплана. Наряду с анализом рынка и маркетинговым планом финансовый план является неотъемлемым компонентом бизнесплана. Он превращает разноплановые направления деятельности компании в объективные числовые показатели, которые позволяют получить представление о работе фирмы, ее проблемах и перспективах, а затем спланировать будущие действия.

Прогноз объема продаж отражаться за каждый период взаимодействия фермы и целевых рынков сбыта. Так как производство молока носит неравномерный характер, то есть коровы не могут доиться круглогодично, то и объемы продаж буду изменяться помесячно. Тогда сделаем более подробный финансовый прогноз на три года.

Таблица 6.1. Расчет объемов чистой прибыли за первый год

Месяц	Объем продаж, л.	Выручка, руб.	Издержки, руб.	Валовая прибыл, руб.	Налоговые отчисления, 20%	Чистая прибыль
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май	24 000	480 000	1 246 774	-766 774		-766 774
Июнь	72 000	1440 000	1 246 774	193 226	38 645,20	154 580,80
Июль	96 000	1920 000	1 246 774	673 226	134 645,20	538 580,80
Август	96 000	1920 000	1 246 774	673 226	134 645,20	538 580,80
Сентябрь	96 000	1920 000	1 246 774	673 226	134 645,20	538 580,80
Октябрь	96 000	1920000	1 246 774	673 226	134 645,20	538 580,80
Ноябрь	96 000	1920 000	1 246 774	673 226	134 645,20	538 580,80
Декабрь	96 000	1920 000	1 246 774	673 226	134 645,20	538 580,80
Итого	672 000	13440000	9 974 192	3 465 808	846 516,40	2619 291,6

Таблица 6.2. Расчёт показателей эффективности производства на первый год

Показатель	Формула расчёта	Величина
Рентабельность продукции	Рп=По / Сп	26,2
Фондоотдача	Fo=Врп / Фо	0,16
Фодоемкость	Fe=Фо / Врп	6,1
Затраты на рубль товарной продукции	Зт=Сп / Врп	0,74

Уровень рентабельности составляет 26,2% что является неплохим показателем. Каждый вложенный рубль дает 0,16 рубля выручки. На один рубля выручки необходимо 6,1 рубля основных фондов.

Таблица 6.3. Расчет объемов чистой прибыли за второй год

Месяц	Объем продаж, л.	Выручка, руб.	Издержки, руб.	Валовая прибыл, руб.	Налоговые отчисления, 20%	Чистая прибыль
Январь	96 000	1 920 000	831 183,21	1088816,79	217 763,36	871 053,43
Февраль	48 000	960 000	831 183,21	128 816,79	25 763,36	103 053,43
Март	48 000	960 000	831 183,21	128 816,79	25 763,36	103 053,43
Апрель	0		831 183,21	-831183,21		-831183,21
Май	24 000	480 000	831 183,21	-351183,21		-351183,21
Июнь	72 000	1 440 000	831 183,21	608 816,79	121 763,36	487 053,43
Июль	96 000	1 920 000	831 183,21	1088816,79	217 763,36	871 053,43
Август	96 000	1 920 000	831 183,21	1088816,79	217 763,36	871 053,43
Сентябрь	96 000	1 920 000	831 183,21	1088816,79	217 763,36	871 053,43
Октябрь	96 000	1 920 000	831 183,21	1088816,79	217 763,36	871 053,43
Ноябрь	96 000	1 920 000	831 183,21	1088816,79	217 763,36	871 053,43
Декабрь	96 000	1 920 000	831 183,21	1088816,79	217 763,36	871 053,43
Итого	864 000	17 280 000	9974198,52	7305801,48	1 697633,58	5608167,90

Таблица 6.4. Расчёт показателей эффективности производства на второй год

Показатель	Формула расчёта	Величина
Рентабельность продукции	Рп=По / Сп	56,22
Фондоотдача	Fo=Врп / Фо	0,20
Фодоемкость	Fe=Фо / Врп	4,76
Затраты на рубль товарной продукции	Зт=Сп / Врп	0,57

Уровень рентабельности составляет 56,2% что является неплохим показателем. Каждый вложенный рубль дает 0,2 рубля выручки. На один рубля выручки необходимо 4,76 рубля основных фондов.

Таблица 6.5. Расчет объемов чистой прибыли за третий год

Месяц	Объем продаж, л.	Выручка, руб.	Издержки, руб.	Валовая прибыл, руб.	Налоговые отчисления, 20%	Чистая прибыль
Январь	192 000	3 840 000	831 183,21	3008816,79	601 763,36	2407053,43
Февраль	144 000	2 880 000	831 183,21	2048816,79	409 763,36	1639053,43
Март	144 000	2 880 000	831 183,21	2048816,79	409 763,36	1639053,43
Апрель	96 000	1 920 000	831 183,21	1088816,79	217 763,36	871 053,43
Май	96 000	1 920 000	831 183,21	1088816,79	217 763,36	871 053,43
Июнь	96 000	1 920 000	831 183,21	1088816,79	217 763,36	871 053,43
Июль	96 000	1 920 000	831 183,21	1088816,79	217 763,36	871 053,43
Август	96 000	1 920 000	831 183,21	1088816,79	217 763,36	871 053,43
Сентябрь	96 000	1 920 000	831 183,21	1088816,79	217 763,36	871 053,43
Октябрь	96 000	1 920 000	831 183,21	1088816,79	217 763,36	871 053,43
Ноябрь ...

Подобные документы

• Открытие магазина по предоставлению контактных линз

  Общая характеристика и направления хозяйственной деятельности проектируемого предприятия, анализ современного состояния на соответствующем рынке. Определение конкурентов и их оценка. Составление производственного, маркетингового и финансового плана.
  
  бизнес-план [32,9 K], добавлен 16.12.2014
  

• Разработка плана по открытию салона красоты

  Общая характеристика и направления деятельности проектируемого предприятия, оценка его места и значения на рынке парикмахерских услуг. Формирование маркетингового, производственного и финансового плана. Определение необходимых капитальных вложений.
  
  бизнес-план [37,0 K], добавлен 05.12.2014
  

• Создание спортивного клуба "Верес"

  Общая характеристика и направления хозяйственной деятельности проектируемого предприятия, методика составления его производственного, финансового и маркетингового плана. Определение возможных рисков и страхование от них. План сбыта и место на рынке.
  
  бизнес-план [87,0 K], добавлен 12.04.2014
  

• Разработка бизнес-плана по расширению объема выпуска продукции

  Общая характеристика предприятия и направления его деятельности, описание выпускаемой продукции и оценка места на рынке. Составление организационного, маркетингового, производственного, инвестиционно-финансового плана. Показатели эффективности проекта.
  
  курсовая работа [109,3 K], добавлен 20.07.2014
  

• Проектирование фотосалона

  Общая характеристика предприятия и анализ оказываемых им услуг, оценка места на рынке. Разработка производственного, маркетингового, финансового, организационного планов. Оценка рисков и страхование. Планирование и обоснование дальнейшего расширения.
  
  бизнес-план [30,5 K], добавлен 02.06.2015
  

• Создание предприятия по изготовлению ювелирных изделий ЗАО "Angelia"

  Общая характеристика и направления хозяйственной деятельности предприятия, описание выпускаемой продукции. Анализ рынков сбыта и основных конкурентов. Формирование маркетингового, организационного, производственного и финансового плана. Оценка рисков.
  
  бизнес-план [44,3 K], добавлен 06.02.2014
  

• Разработка стратегии предприятия

  Проектирование деятельности компании по производству, розливу и доставке чистой воды. Проведение маркетингового исследования на рынке данных услуг. Составление производственного и финансового плана деятельности. Анализ рисков данного бизнес-плана.
  
  бизнес-план [111,3 K], добавлен 21.11.2012
  

• Организация работы пилорамы

  Характеристика и описание продукции проектируемого предприятия. Исследование и анализ рынка. Составление и содержание маркетингового плана, методы стимулирования сбыта. Разработка организационного, производственного и финансового плана. Анализ рисков.
  
  бизнес-план [385,3 K], добавлен 21.04.2013
  

• Бизнес-план медицинской организации по лечению пищевой зависимости ООО "Лайт"

  Общая характеристика, внутренняя структура исследуемого предприятия, направления хозяйственной деятельности. Оценка конкурентоспособности предоставляемых услуг, место организации на рынке. Разработка производственного, маркетингового и финансового плана.
  
  контрольная работа [52,9 K], добавлен 25.11.2014
  

• План открытия парикмахерской

  Общая характеристика и направления хозяйственной деятельности проектируемого предприятия. Анализ рынка сбыта и оценка конкурента. Принципы составления маркетингового, организационного, финансового плана. Стратегия и перспективы развития парикмахерской.
  
  бизнес-план [43,7 K], добавлен 16.09.2014
  

• Планирование на предприятии

  Разработка проекта филиала радиостанции, проведение необходимых расчетов. Описание основных предоставляемых услуг. Составление производственного, финансового и маркетингового планов, оценка конкурентов и определение места на рынке данного предприятия.
  
  курсовая работа [165,6 K], добавлен 13.03.2011
  

• Производство мясных консервов

  Общее описание предприятия и отрасли, а также характеристика выпускаемой продукции. Составление плана маркетинга и сбыта продукции. Разработка инвестиционного, производственного, финансового и организационного плана. Анализ существующих рисков проекта.
  
  бизнес-план [231,7 K], добавлен 11.03.2016
  

• Проектирование производственного предприятия

  Характеристика проектируемого предприятия, определение его цели и миссии, производимая продукция и оценка рынков ее сбыта. Разработка плана маркетинга, оценка возможных рисков и страхования. Расчет затрат и планируемой прибыли проектируемого предприятия.
  
  бизнес-план [319,6 K], добавлен 04.07.2009
  

• Создание ИП "Madame de fleurs"

  Общая характеристика предприятия и описание предоставляемых им услуг, оценка конкурентоспособности на рынке. Разработка и анализ маркетингового, организационного, инвестиционного, производственного и финансового плана развития исследуемого предприятия.
  
  бизнес-план [696,9 K], добавлен 04.04.2016
  

• Бизнес-план по производству пленки ПВХ для натяжных потолков

  Общая характеристика и направления деятельности исследуемого предприятия. Анализ ситуации в отрасли на современном этапе, определение места организации на рынке услуг. Порядок разработки плана маркетинга, производства, финансовых вложений. Оценка рисков.
  
  курсовая работа [738,3 K], добавлен 27.06.2013
  

• Увеличение производственных мощностей предприятия

  Анализ позиции ОАО "Курганмашзавод" на рынке. Составление маркетингового, производственного и финансового планов с целью создания проекта замены старого фрезерного оборудования на новое; определение доходности, окупаемости и рискованности проекта.
  
  контрольная работа [560,5 K], добавлен 23.09.2013
  

• Определение содержания бизнес-плана

  Ознакомление с основными разделами бизнес-плана: аннотация, резюме, описание продукции, анализ рынка сбыта, конкурентных позиций, составление маркетингового, производственного, организационного, финансового планов, оценка рисков реализации концепции.
  
  реферат [70,6 K], добавлен 25.05.2010
  

• Салон красоты "Perfect"

  Общая характеристика проектируемого предприятия, описание производимого продукта и оценка его конкурентоспособности. Разработка маркетингового, производственного, финансового, инвестиционного плана организации. Расчет критического объема оказания услуг.
  
  бизнес-план [126,3 K], добавлен 12.01.2016
  

• Фитнес-клуб

  Анализ ситуации на рынке исследуемых услуг. Характеристика объекта бизнеса. Разработка организационного, производственного, финансового и маркетингового плана. Оценка потенциальных рисков. Разработка стратегии развития и оценка ее эффективности.
  
  бизнес-план [71,0 K], добавлен 19.10.2013
  

• Введение новой системы охраны и учёта книг

  Составление бизнес-плана проекта внедрения системы защиты от краж: ознакомление с направлениями деятельности, проведение анализа конкурентного рынка, составление маркетингового, производственного, организационного, инвестиционного и финансового плана.
  
  курсовая работа [18,9 K], добавлен 23.02.2011
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам