Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Кафедра экономики предприятия

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине «Бизнес-планирование»

на тему «Разработка бизнес-плана предприятия (проекта)»

Выполнил студент

А.Э. Гирфанутдинова

Проверил:

М. Х. Ибрагимова

г. Владивосток 2020



Оглавление

бизнес план рынок маркетинговый

Введение

1. Характеристика альтернативных источников электроэнергии как инновационной идеи для бизнеса в сфере электроэнергетики

2. Резюме бизнес плана

3. Анализ рынка

4. Маркетинговый план

5. Производственный план

6. Организационный план

7. Финансовый план

8. Оценка рисков

9. Стратегия финансирования

10. Стратегия развития

Заключение

Список использованных источников



Введение

В современных условиях ведения бизнеса возрастает значение планирования, позволяющего организации выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе. Планирование позволяет предусмотреть возникающие проблемы и заранее разработать средства для их решения. Кроме того, грамотное планирование помогает воспользоваться возможностями для развития организации.

Каждому предприятию для ведения своей деятельности необходимы финансовые, материальные, интеллектуальные ресурсы и их качество и количество необходимо оценить заранее, как осваивая новые рынки, так и на рынках с существующей средой. Перспективы и возможности предприятия также можно оценить при имеющихся ресурсах, а также принять решение, целесообразно ли двигаться в выбранном направлении.

Определить шансы на существование предприятия в условиях конкуренции, оценить имеющиеся и требующиеся ресурсы, а также выбрать наиболее правильный вектор развития помогает бизнес-планирование.

Целью данной работы является разработка бизнес-плана для предприятия электроэнергетики для такой инновационной идеи, как электроснабжение отдаленных поселений Приморского края с помощью альтернативных источников электроэнергии, солнца и ветра. Такая технологическая инновация позволяет оптимизировать расходы на электроэнергию, снизить потребление электроэнергии за счет уменьшения потерь, а также снизить процент углекислого газа в атмосферу.

Для анализа успешности такого проекта необходимо оценить как можно больше влияющих аспектов, поскольку такой проект требует большого вложения финансовых, временных и интеллектуальных ресурсов.



1. Характеристика альтернативных источников электроэнергии как инновационной идеи для бизнеса в сфере электроэнергетики

В глобальной энергетической системе становится чрезвычайно актуальной борьба с изменениями климата, удовлетворение растущего спроса на электроэнергию, использование возможностей, полученных благодаря передовым разработкам и связанные с ними качественные изменения характеристик спроса на электроэнергию. В последние годы растет общий темп внедрения инноваций, при этом внедрение инноваций в энергетическом секторе стало комплексной долгосрочной задачей.

Одним из важнейших направлений инноваций в электроэнергетике стало использование альтернативных источников электроэнергии. Таких, как солнечные батареи и ветрогенераторы.

В отдаленных поселениях на севере Приморского края остро стоит проблема с электроснабжением населения, не имеющих связи с основными электроснабжающими организациями. Другая проблема состоит в том, что наиболее часто используемый вид добычи электроэнергии в таких поселениях - это установка дизельных электростанций, которые требуют дорогостоящего обслуживания, большого потребеления топлива и не соответствуют требованиям современных экологических стандартов.

В пользу солнечных батарей и ветрогенераторов можно назвать такие достоинства, как относительно недорогое оборудование, низкие требования к обслуживанию и непрерывные источники электроэнергии. При должном подходе такая инновационная идея имеет хороший потенциал для воплощения в реальность.



2. Резюме бизнес плана

Название проекта	Энергоснабжающая организация «Динамо»
Тип проекта	Создание инновационной энергоснабжающей организации
Цель проекта	Получение прибыли, поддержка населения
Целевая аудитория	Потребители отдаленных сельских поселений Приморского края
Предприятие	Индивидуальный предприниматель Кац Александра Эдуардовна
Регион	Приморский край
Начало проекта	29.02.2020
Длительность проекта	4 года
Участники проекта	Кац А.Э. (владелец), Кац П.В. (совладелец)
Контакты	Тел. 7(902)4898042 Dama_@bk.ru
Необходимое финансирование	60 653 021
Период окупаемости	3 года
Средняя чистая прибыль в месяц	3 000 000 рублей
Чистая прибыль в год	36 000 000 рублей

В соответствии с нормативными документами Российской Федерации, электроснабжение относится к коммунальным услугам.

Услуги связанные с предоставлением электроснабжения регулируются в соответствии с постановлением правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011г. № 354, а также федерального закона РФ «О электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ.

Требования к электроснабжению выполняются согласно постановления правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011г. № 354.

Электроснабжение должно соответствовать следующим требованиям (отклонение от которых не допускается):

– Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года;

Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения: 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания.

– Постоянное соответствие напряжения, частоты требованиям законодательства РФ о техническом регулировании (ГОСТ 13109-97 и
ГОСТ 29322-92).

Таким образом, предоставляемой услугой электроснабжающей организации «Динамо» является круглосуточное обеспечение потребителя электрической энергией надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение.

3. Анализ рынка

Рынок Красноармейского и Тернейского муниципальных районов по электроснабжению на текущий момент является развивающимся, а потребность в качественном и бесперебойном электроснабжении растет.

По состоянию на 1 января 2020 г. зарегистрировано 53 454 подключенных потребителя, еще около 6 000 потребителей остаются без энергоснабжения надлежащего качества.

По итогам 2019 года прибыль энергоснабжающих организаций составила 1 904 990,8 тыс. руб., это больше на 14% по сравнению с 2018 годом.

Фактические показатели приведены в таблице 1.



Таблица 1

Фактические показатели рынка электроэнергетики в Красноармейском и Тернейском муниципальных районах Приморского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт 2018 года	Факт 2019 года
1	2	3	4	5
Производственные показатели
1	Объем вырабатываемой электрической энергии	тыс. кВт*ч	120 143,71	168 954,22
2	Объем отпускаемой в сеть электрической энергии	тыс. кВт*ч	117 943,37	164 795,63
3	Технологические потери электрической энергии	тыс. кВт*ч	2 200,33	4 158,59
4	Объем отпущенной электрической энергии потребителям (полезный отпуск)	тыс. кВт*ч	106 159,75	151 236,30
4.1	в т.ч. населению	тыс. кВт*ч	85 110,14	121 248,80
Экономические показатели
5	Выручка от реализации электрической энергии	тыс. руб.	613 469,0	972 449,41
6	Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края	тыс. руб.	1 462 143,9	1 608 358,24
7	Себестоимость электрической энергии	тыс. руб.	400 581,2	675 816,88
8	Валовая прибыль (убыток) от реализации электрической энергии (п.5 - п.7)	тыс. руб.	212 887,8	296 632,5
9	Прибыль (убыток) от реализации электрической энергии	тыс. руб.	1 675 031,6	1 904 990,8

Конкурентами на данном рынке являются такие крупные поставщики электроэнергии, как КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «ЛЭК-Восток»,
ОАО «Тернейлес». Предприятия имеют большую долю оборудования, износ которого превышает 80%. У ряда сельских поселений электроснабжение подается не в круглосуточном режиме, что противоречит требованиям нормативной документации.

Аналоги проекта «Динамо» отсутствуют, имеются мелкие солнечные батареи и ветрогенераторы в частной собственности для личного пользования. Специальный учет по добыче такого вида электроэнергии не ведется, однако анализ обсуждения альтернативных источников в сети Интернет показывает, что данное направление достаточно перспективно. Существующий рынок дает хорошую возможность для «Динамо» занять свою нишу для осуществления деятельности.

4. Маркетинговый план

Спрос на электроснабжение на выбранном рынке можно охарактеризовать как стабильный и растущий. Имеется ряд мелких поселений, который до сих пор не имеет источников электроснабжения. С учетом ввода круглосуточно режима электроснабжения в тех поселениях, где его еще нет, спрос также увеличится.

Наиболее реалистичный вариант для проникновения на рынок является установка электростанций и монтаж электросетей в поселениях без электроснабжения: Молодежное, Мельничное, Единка, Перетычиха, Незаметное, Малая Кема, Мартынова Поляна, Поляны, Глубинное, Измайлиха. Расчетный объем потребления составляет 12 000 тыс. кВт*ч в год.

Специфика деятельности в области ЖКХ такова, что приоритетным заказчиком является орган муниципального управления как инвестор и контролирующий орган. Лишь после получения разрешения органа власти будет возможным проводить работу с потребителями.

Для проникновения на рынок следует подать заявку в Департамент жилищного хозяйства Приморского края с намерением осуществлять деятельность в заданном районе. В рамках государственно-частной концессией часть инвестиций будет компенсирована из средств Муниципального бюджета. В дальнейшем, при закреплении на заданном рынке в течение 3-5 лет будет возможна передача сельских поселений, в которых подача электроэнергии осуществляется не в круглосуточном режиме: Светлая, Амгу, Малая Кема, Максимовка, Самарга, Агзу, Усть-Соболевка, Метеоритный, Дальний Кут и Дерсу с ожидаемым объемом потребления в 26 500 тыс. кВт*ч в год.

5. Производственный план

Технологический процесс представляет собой выработку электроэнергии путем использования ветровой и солнечной энергии и последующее энергоснабжение потребителей. Данная технология не предусматривает использование дополнительного сырья или постоянного обслуживания.

Для осуществления деятельности потребуется приобрести соответствующее оборудование, осуществить его монтаж, а также установку линий электропередач. Для этого потребуется заключить договор с компаниями, выполняющими соответствующие работы. Электростанции и ЛЭП должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов.

Для осуществления деятельности потребуются капитальные предусмотрены затраты в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Капитальные вложения проекта

№ п/п	Статья затрат	Цена (руб.)	Кол-во	Стоимость
1	Комбинированная электростанция (солнечно-ветряной комплекс с аккумуляторами) SunWind 900 (100 000 Вт)	3 715 968	6	22 295 808
2	Комбинированная электростанция (солнечно-ветряной комплекс с аккумуляторами) SunWind 500 (50 000 Вт)	1 869 571	3	5 608 713
3	Монтаж электростанции	700 000	9	6 300 000
4	Монтаж ЛЭП, км	450 000	46	20 700 000
ИТОГО:	54 904 521

Для осуществления деятельности потребуется штат сотрудников в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Штат сотрудников для проекта

№ п/п	Должность	Штатная единица	Годовая заработная плата (руб.)	Итого заработная плата
1	2	3	4	5
1	Директор	1	780 000	780 000
2	Бухгалтер-экономист	1	480 000	480 000
3	Инженер-электроэнергетик	2	480 000	960 000
4	Слесарь-электрик	3	360 000	1 080 000
ИТОГО:	3 300 000

Постоянно требующиеся расходы организации связаны с арендой офисного помещения в пгт. Терней, а также арендой земли для электростанций и ЛЭП. Потребуется заключить соответствующие договоры с органами муниципального управления. Также в постоянные расходы необходимо включить амортизацию автотранспорта и специализированного оборудования, находящегося в собственности предприятия. Постоянные затраты для осуществления деятельности представлены в таблице 4.

Таблица 4

Постоянные расходы проекта

№ п/п	Статья затрат	Годовой объем затрат, руб.
1	Аренда административного помещения	420 000
2	Аренда земель	360 000
3	Расходы на хозяйственно-бытовые нужды	252 000
4	Расходы на коммунальные платежи	144 000
5	Амортизация	32 500
ИТОГО:	1 208 500

Экологические последствия ожидаются только вследствие сруба деревьев для прокладки линии электропередач, что будет согласовано с местными органами управления.

6. Организационный план

Организационная структура проекта представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Организационная структура проекта

Директор предприятия выполняет работы по планированию деятельности предприятия, заключает договоры, контролирует выполнение поручений.

В обязанности бухгалтера-экономиста входит надлежащее оформление финансовой документации, расчеты с персоналом, составление калькуляций, анализ финансовых результатов и ведение соответствующей отчетности.

Инженеры-электрики проектируют и рассчитывают сети, соответствующую нагрузку на них.

Слесари-электроэнергетики выполняют обслуживание и ремонт сетей, осуществляют подключение потребителей в соответствии с заявками.

Название предприятия: ИП Кац Александра Эдуардовна.

Адрес места нахождения предприятия: Приморский край, пгт Терней, ул. Ленина, 12.

Режим налогообложения: упрощенная система налогообложения.

Сумма уставного капитала: 10 000 рублей

Вид деятельности: выработка и передача электроэнергии.

7. Финансовый план

Основные планируемые финансовые показатели приведены в таблице 5

Таблица 5

Основные планируемые финансовые показатели проекта

Название статьи	Величина	Показатель
Полезный отпуск электроэнергии	кВт*ч	12 000 000
Расходы
Заработная плата персонала	руб.	3 300 000
Аренда административного помещения	руб.	420 000
Аренда земель	руб.	360 000
Расходы на хозяйственно-бытовые нужды	руб.	252 000
Расходы на коммунальные платежи	руб.	144 000
Амортизация оборудования	руб.	32 500
Амортизация капитальных вложений	руб.	900 000
Расходы на обслуживание и ремонт	руб.	340 000
Итого расходы:	руб.	5 370 500
Себестоимость электроэнергии	руб.	0,45
Базовый тариф электроэнергии	руб.	3,4
Планируемая выручка	руб.	40 800 000
Планируемая прибыль	руб.	35 429 500
Рентабельность производства	%	6,6

Из таблицы 5 видно, что деятельность предприятия является достаточно рентабельной. При выполнении всех планируемых финансовых показателей стоимость оборудования окупится за два года.

Финансирование проекта планируется осуществлять на 40% из собственных средств, 60% планируется привлечь из средств муниципального бюджета под беспроцентную рассрочку с дальнейшим возвратом в размере 50% прибыли.

8. Оценка рисков

Оценка рисков предприятия приведена в таблице 6.

Таблица 6

оценка рисков проекта

№	Риск	Вероятность наступления	Степень тяжести последствий	Меры по предотвращению или минимизации
1	Простои в работе, низкая востребованность энергоресурсов в выбранном районе	Средняя	Средняя	Осуществлять развитие деятельности поэтапно, начиная с наиболее населенного пункта, оперативно оценивать объемы потребления и финансовые показатели
2	Сбои в работе оборудования, поломки, обрывы	Средняя	Средняя	Аудит поставщиков и производства перед закупкой, входной контроль качества покупаемого оборудования, заключение договора на гарантийное обслуживание
3	Рост конкуренции	Низкая	Средняя	Использование конкурентных преимуществ, сдерживание тарифов, расширение сети покрытия
4	Природные катаклизмы, стихийные бедствия, пожары	Низкая	Средняя	Страхование имущества, противопожарные сигнализации, следование нормам безопасности и требованиям пожарного надзора, проведение антипаводковых мероприятий
5	Отсутствие источника выработки электроэнергии	Низкая	Высокая	Приобретение резервных источников питания, аккумуляторов, аварийного бензинового генератора, выбор наиболее солнечных/ветреных мест для установки электростанций
6	Недостаточность/ некомпетентность персонала	Средняя	Средняя	Проведение собеседований, сбор рекомендаций, начинать работу с небольших объектов,

Из таблицы 6 видно, что при проведении соответствующих предварительных мероприятий возможно минимизировать степень утраты вследствие наступления неблагоприятного события.

9. Стратегия финансирования

Планируемые расходы и источники финансирования проекта представлены в таблице 9.

Таблица 9

Планируемые расходы и источники финансирования проекта

№	Наименование затрат	Всего	Источники финансирования
			Собственные средства	Беспроцентный государственный кредит
1	Капитальные вложения	54 904 521	21 961 808	32 942 713
2	Аренда	780 000	780 000	-
3	Амортизация	932 500	932 500	-
4	Заработная плата персонала	3 300 000	3 300 000	-
5	Расходы на хозяйственно-бытовые нужды	252 000	252 000	-
6	Расходы на коммунальные платежи	144 000	144 000	-
7	Расходы на обслуживание и ремонт	340 000	340 000	-
	Итого расходы:	60 653 021	27 710 308	32 942 713

Планируемую выручку на первый год осуществления проекта планируется получить в размере 40 800 000 рублей.

Прибыль при этом, за вычетом постоянных расходов, составляет 35 429 500.

С учетом направления 50% от прибыли на возврат государственного кредита, возможным рассчитаться будет уже через два года.

10. Стратегия развития

Стратегия развития проекта представлена в таблице 10.

Таблица 10

Стратегия развития проекта

Миссия	Мы работает для того, чтобы быть лучшими поставщиками электроэнергии от нескончаемых ресурсов природы, мы помогаем людям в отдаленных поселениях приобрести альтернативный источник электроэнергии наилучшего качества
Цели	Обеспечить конкурентное преимущество предприятия	Предоставить потребителям беспрепятственный доступ к подключению	Обеспечить высокое качество услуг.	Организовать связь с действующими и потенциальными потребителями
Задачи	Увеличить долю предприятия	Провести работы по проведению ЛЭП	Обучение персонала	Сайт в сети Интернет с функцией обратной связи
	Повысить рентабельность	Информирование потребителей	Использование передовых разработок и качественных материалов	Реклама в местных средствах СМИ
	Оптимизировать издержки	Исследование потребностей в электроснабжении других поселков Приморского края и за его пределами	Сотрудничество с надежными поставщиками	Горячая линия

Как видно из таблицы 10, концепция развития предприятия органично вписывается в философию рационального потребления природных ресурсов. Предприятие несет важную социальную функцию - это поддержка населения и обеспечение его комфортной жизни.



Заключение

Вне зависимости от сектора экономики, предпринимательская деятельность требует составления грамотного бизнес-плана. Он составляется с целью планирования и эффективного управления бизнесом и является одним из основных инструментов менеджмента предприятия.

В данной работе был составлен бизнес-план электростанции. Данный бизнес-план всесторонне и грамотно осветил цели и задачи финансового проекта, дал обзорный анализ осваиваемого сегмента рынка, представил план маркетинга, план производства, охарактеризовал объем требуемых вложений и финансовые риски при этом, предоставил детальные расчеты прибыли и окупаемости. В процессе составления бизнес-плана были рассмотрены все основные аспекты деятельности предприятия, проанализированы предполагаемые риски, а также предложены способы их устранения и минимизации.

Таким образом, наличие представленного бизнес-плана дает четкую картину поэтапных действий фирмы, что поможет избежать необоснованных финансовых вложений, увеличить прибыль и обеспечить полноценное функционирование предприятия.



Список использованных источников

1. Алексеев Н.С. Эволюция систем управления предприятием. // Проблемы теории и практики управления № 2, 1999. с. 23-29.

2. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: - Экономика, 1990. 207 с.

3. Большаков А. С. Менеджмент / Учебное пособие. СПб.: «Издательство «Питер», 2000. 160 с.

4. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Гардарика, 1998. 296 с.

5. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Учебное пособие, изд 2-е, дополненное и переработанное. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003.250 c.

6. Иванов И.В., Учебно-методическое пособие по курсу «Маркетинг» (издание 2-ое переработанное и дополненное), 2002г. 325 с.

7. Клейнер Г.Б. Стратегии бизнеса: аналитический справочник. М.: «КОНСЭКО»,1998.-156 с.

8. Максютов А.А. Бизнес-план предприятия: финансовый бюджет. Учебно-практическое пособие. М.: «Издательство ПРИОР», 2002. 96 с.

9. Осипова Л.В. Основы коммерческой деятельности: Учебник. 2-е изд., переработанное и дополненное - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 623 с.

10. Попов В.М. Деловое планирование. М.: Финансы и статистика, 1997.152 с.

11. Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности руководителя. / Авт. сост. Н.Я. Сацков. Д.: Сталкер, 1998. 235 с.

Размещено на Allbest.ru

...