Организация и развитие произвоства по выпуску сырого кирпича

Размещено на http://www.allbest.ru/

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПИСКЕНТСКИЙ РАЙОН

БИЗНЕС - ПЛАН

(технико-экономическое обоснование)

«Организация и развитие произвоства по выпуску сырого кирпича»

Пискент 2007год

Оглавление

Введение

1. Информация о заявителе

2. Инициатор проекта

3. Цель проекта

4. Рынок и концепция маркетинга

5. Стратегия проекта

6. Преимущества и выгоды проекта

7. Технология, производственный процесс

8. Производственная программа

9. Материальные затраты

10. Транспортные расходы

11. Инженерные коммуникации

12. Обеспеченность трудовыми ресурсами

13. Аммортизация

14. Прочие затраты

15. Производственные затраты

16. Налогооблажение

17. Доходы и расходы

Выводы

Приложение

Введение

Настоящий бизнес - план разработан на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 9 апреля 1998 года №УП -1987 « О мерах по дальнейшему развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса» и Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании развития малого и среднего предпринимательства» от 27 мая 1998 года №232, а также в соответствии с «Положением кредитования коммерческими банками фермерских хозяйств, а также субъектов малого и среднего бизнеса в национальной валюте» утвержденным Центральным банком Республики Узбекистан от 4 марта 2000 года №465 и зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 7 марта 2000 года №907 и «Положением о порядке кредитования индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса коммерческими банками за счёт кредитных линий внебюджетных фондов (новая редакция)», утвержденным постановлением Правления Центрального банка и Министерства Республики Узбекистан №203-В и зарегистрированным Министерством Юстиции Республики Узбекистан от 3 октября 2001 года №1074.

1. Информация о заявителе

Заявитель является Атаметов Зафар Тоирович, образование высшея, имеет большой опыт в строительстве и по выпуску сырого кирпича.

Пскентского района Ташкентской области, КФЙ Кориз.

Паспортные данные:

28,12,1964 года рождения.Имеет паспорт СВ 1622958 выданный Ташкентским ГОВД 04,04,2001 года.

2. Инициатор проекта

Инициатором проекта является сам заявитель Атаметов Зафар Тоирович.

Для реализации намечанного проекта требуются выделена земля из территории КФЙ «Кориз» Узбекистан Мустакиллиги Ф/Х.У площадью 4,28 га из них для карьера 3,98 га, для сроительства цехе 0,3 га.

3. Цель проекта

Основной задачей и целью проекта является обоснование экономической целесообразности в получении максимальной прибыли за определенный период в своей хозяйственной деятельности.

Настоящим проектом предусматривается получение земли площадью 4,28 га.

Инвистиция проекта в сумме 60 млн. сум будет использованы на следующие цели:

а) технологического оборудования, транспортных средств, непосредственно занятые с выпуском сырого кирпича на общую сумму - 23 млн сум

б) на строительства здания и сооружение - 13 млн сум

в) на строительство газопровода - 15 млн сум

г) на строительство электролиний 6 млн. сум

д) на строительства водопроводной скважены - 3 млн Сум

4. Рынок и концепция маркетинга

В настоящее время в Республике Узбекистан возратсают доходы у населения, повышается благосостояние народа, в связи с этим большими темпами идет строительство частных домов, жилья, объектов здравоохранения, общественного питания и культурно-бытового назначения - всё это является повышенным и стабильным спросом на сырой кирпич, которого выпустить наш цех.

Согласно проведенным маркетинговым иссладовниям цена 1 тыс. штук сырого кирпича Пскентских кирпичных заводов составляет в среднем 30 тыс. сум; Стоимость 1 тыс. шт. жженого кирпича на ЧП составит 25 тыс. сум, то есть цены ниже на 9,3 %, чем в других кирпичных заводах.

5. Стратегия проекта

С увелечением финансового положения ЧП намерено расширить производство путем реконструкции и модернизации действующего производства, при этом повысить качество выпускаемой продукции, отвечающая международным стандартам. С разрешением этих вопросов можно модернизовать свою продукцию выпуском жжонного кирпича .

6. Преимущества и выгоды проекта

Инвестиционный проект «Организация и развитие производства по выпуску сырого кирпича» имеет ряд существенных и неоспоримых преимуществ:

а) полная обеспеченность производства местным дешевым сырьем;

б) используемая технология и оборудование «Экологически чистые», не тербуют дополнительных затрат, связанных с мерами по охране труда и окружающей среды:

в) небольшое мобильное производство способно в кратчайшие сроки производить переориентацию ассортмаента кирпичей, исходя из требований рынка.

Актуальность данного проекта состоит в перспективности и высокой рентабельности небольших кирпичных заводов, достигаемых За счёт высокой производительности труда, высокой организации производства, повышения качества продукции и снижения себестоимости выпускаемой продукции, что в будущем гарантирует высокую конкурентную способность перед крупным предприятиями.

7. Технология, производственный процесс

Грунт подаётся в бешкер ( стационарный бункер) бульдозером, оттуда через транспортерную ленту в вальцовку грубого помола, затем опять через транспортерную ленту поступает в глиномешалку, после чего также через транспортерную ленту поступает в вальцовку мелкого помола, после чего поступает в глиномешалку, где идет перемещения размельченного грунта с соприкосновеннем водой, далее идёт перссование и автоматическая резка буса, кирпич - сырец загружается на вагонетки отправляется в сушильные камеры, где просушивается не менее 4 часов. затем высушенный кирпич - сырец идет в склады складирования.

В распоряжении производства имеется 10 туннельных камер для сушки кирпича и в дальнейшем для модернизации проекта и ассортемента бедет налажеватся постройка 10 печей по обжига кирпича

Технология в 2 помола грунта ( грубый и мелкий) резко повышает качества продукции, максимальная плотность кирпича - сырца не дает трещин при его сушке. маркетинг стратегия проект кирпич

Производственный цикл от начала изготовления кирпича - сырца и до его сушки составляет 8-10 часов. При суточном объёме производства в 20 тыс. штук цикличность составляет 2 раза.

8. Производственная программа

Кирпичные заводы являются непрерывным циклом производства. Работники, непосредственно занятые с выпуском и реализаций сырого кирпича, работают без выходных дней, по скользящему графику. Суточный выпуск кирпича составит 20 тыс шт или 600 тыс шт в месяц . На момент составления бизнес-плана стоимость 1 тыс. шт. сырого кирпича составляет 25 тыс. сум

На выполнение заданной производственной программы потребуется количество работников с их фондом оплаты труда. Штатное расписание приводится в нижеприведенной таблице: №1

Единый социальный налог на ФОТ составит 4816 тыс. сум = 19260 тыс. сум ( годовой ФОТ) х 25% ( размер социального налога) : 100.

Среднесписочная численность работников в количестве 39 человек организацию позволяет работать на едином налоге.

На основании исходных данных, приведённых в пункте настоящего бизнес-плана можно определить месячный объём выпуска и реализации сырого кирпича в среднем за летний период процесс сушки не менее 3 суток, это составляет в среднем 200 тыс шт сырого кирпича в месяц, в суммарном выражении 600,000 шт х 25 сум = 15 млн сум х 8 мец = 120 млн сум в год

В связи с организационным периодом, реконструкцией и модернизаций, монтажными и пусконаладочными работами в условном первом и втором квраталах первого года, коэффициент использования производственной мощности по выпуску жженого кирпича составит не более 50%. Начиная , с третьего квратала первого года, и на все последующие периоды производство сырого кирпича выйдет на полную проектную мощность, то есть на 100%

9. Материальные затраты

На изготовление 1 тыс. шт. сырого кирпича все материальные затраты приведены в табл №2.

10. Транспортные расходы

Покупатели сырого кирпича вывоз обеспечат самовывозом, поэтому в этой операции предприятие не несет транспортных расходов.

11. Инженерные коммуникации

На изготовление 1 тыс. штук сырого кирпича расходуется:

б) электроэнергии в размере 3035 сум;

в) воды технологической в размере 300 сум.

Кирпичные цехи полностью обеспечены всеми инженерными коммуникациями. Имеется автономная независимая от других объектов трансформаторная подстанция для подачи электроэнергии. Полностью все камеры шелевой печи газифицированы. К глиномешалкам подведен водопровод.

12. Обеспеченность трудовыми ресурсами

На выполнение заданной произвоственной программы потребуется количество работников с их фондом оплаты труда. Штатное расписание приводиться в таблице № 1

13. Аммортизация

С приобтерением технологического оборудования, транспортных средств на кредитные средства общая стоимость основных средств на балансе предриятия составит в размере 60000 тыс. сум, из них:

а) стоимость здания и сооружений-13000 тыс.сум;

б) технологического оборудования, транспортных средств-23000 тыс.сум;

Норма амортизационных отчислений составляет для:

а) зданий и сооружений-5%;

б) технологического оборудования, транспортных средств-15%;

На основании вышеприведенных исходных данных можно определить годовую сумму амортизационных отчислений, которая приводится в таблице №3

14. Прочие затраты

Страхованиие основных средств в страховой компании составляет в размере 60000 тыс. сум= 600000 тыс.сум (стоимость основных средств)х0,1% (размер страхования):100

Банковские комиссионные услуги за дебетовый оборот составляет 0,4 % от общей суммы оборота. Прочие расходы, не вошедшие в предыдущие статьи составляет 7,5 тыс. Сум.

15. Производственные затраты

Расчет производственных затрат, связанных с производством и реализаций сырого кирпича на весь период приводится в таблице № 4

16. Налогооблажение

Согласно Порядка уплаты и ставки единого налога, определенным Кабинетом Министров Республики Узбекистан, предприятие будет выплачивать в бюджет единый налог в размере 13 % от общего объема производства и реализованной продукции, пенсионный фонд.

Отчисления Пенсионному фонду ежемесячно будет выплачивать в размере 2,5 %.

17. Доходы и расходы

Раздел «Доходы и расходы» является основным разделом бизнес плана. В нем отражаются все статьи о потоках наличности реальных денежных средств со всех источников- это выручка от продаж, производственные затраты, выплата всех налогов и процентов за пользованием кредитом, погащение основного долга кредита и , наконец, остаток чистой прибыли, которая будет использована на дальнейшее расширение произвоства и улучщения благосостояния семьи. После всех выплат остается большая сумма чистой прибыли, это значит, что предлагаемый инвестиционный проект эффективен, рентабелен и жизнеспособен

Выводы

В случае достоверности всех исходных данных, использованных в расчетной части бизнес плана и не наблюдения существенных изменений в налоговой системе и ценообразования, а также спроса и предложения на рынке строительных материалов, то за весь Ч.П будет:

а) производить и реализавать сырого кирпича на общую сумму 390000 тыс.сум;

б) выплачивать в бюджет единый налог в сумме 40110 тыс.сум;

в) отчисления пенсионному Фонду в сумме 24075 тыс.сум;

г) открывать новые рабочие места-39 человек;

д) выплачивать банковские комиссионные услуги за дебетовой оборот- 1560 тыс.сум;

е) соотношение коэффициента «чистой прибыли к общей сумме выручки» составит-0,46..

Разработанный бизнес-план не является окончательно законченным и при необходимости некоторые его части (разделы) подлежат перерасчету во время рещения возможного предоставления земли со стороны городского хокимията и периода осуществления проекта.

При реализавание проекта бедет обеспеченно новыми рабочими местами показонными в таблице №1

Приложение

Технические показания

1. Производство сырого кирпича

За месяц 30 дней х 21 000 штук = 630 000 штук, из них бракованных 30 тыс.штук.

2. Производство чистой продукции в месяц сырого кирпича

600000 тыс х 25 тас сум = 15,0 млн сум

3 За год 8 месяцов работы

600000 х 8 мец= 4800000 х 25= 120,0 млн сум

Гадовой валовый даход составил 120,0 млн сумов

Расходы для этого валого дахода 4800 тыс/штук х 22,112 тыс/сум = 108,138 тыс/сум

Чистая прибаль за год 120,0-108,138=11,862 млн.сум

Чистая прибаль за год составил 11млн 862 тыс сум.

Таблица №1

1	Директор	1	70000	12	840
2	Главный инженер	1	60000	12	720
3	Заместитель директора	1	50000	12	600
4	Инженер - технолог	1	45000	12	540
5	Инженер - механик	1	45000	12	540
6	Инженер - энергетик	1	45000	12	540
7	Главный бухгалтер	1	50000	12	600
8	Экономист	1	45000	12	540
9	Бухгалтер - кассир	1	40000	12	480
10	Делопроизводитель	1	40000	12	480
11	Дежурный механик	3	40000х3=120000	12	1440
12	Дежурный электрик	3	40000х3=120000	12	1440
13	Сторож	3	25000х3=75000	12	900
14	Комплексные рабочие, непосредственно занятые с выпуском и реализаций сырого кирпича	20	40000х20=800000	12	9600
	ИТОГО:	39 ед	1 м-ц = 1605000		19 260

Таблица № 2

№	Наименование групп основных средств	Балансовая стоимость в тыс. Сум	Норма амортизационных отчислений	сумма амортизационных отчислений в тыс.Сум
1	Здания и сооружения	37000	5	38750
2	Технологическое оборудование и транспортные средства	23000	15	26450
	Итого	60000		65200

Расходы на строительства кирпичного цеха

1. Бульдозер 3,0 млн/сум

2. Микроавтобус 4,0 млн/сум

3. Дозатор, подставка, бункер 1,5 млн/сум; Эл. Двигатель, транспортёр 1,0 млн/сум

4. Вальцы подставка, двигатель 1,5 млн/сум

5. Мешалка подставка 2,0 млн/сум

6. Пресс подставка 4,0 млн/сум

7. Автомат 1,0 млн/сум

8. Съёмочная лента 1,0 млн/сум

9.Обратка лента 0,5 млн/сум

10. Трансформатор 400 квт; Эл. Линия 2,0 млн /сум

11. Скважина - 3,0 млн/сум

12 Газ счетчик 5,0 млн/сум

13. Печь болгарка из сырца только з/п 1,0 млн/сум

14. Дорога1,0 млн/сум

27000,0 тыс. определить месячный объём выпуска и реализации жженого кирпича в суммарном выражении, кокторый выр

Итого - 46,5 млн/Сум

Размещено на Allbest.ru

...